某公司財(cái)務(wù)報(bào)表分析系統(tǒng)案例分析.doc

.北京億信華辰軟件有限責(zé)任公司2019年12月 案例分析BIReport數(shù)據(jù)分析展示平臺(tái)精選范本目 錄目 錄1第一章 項(xiàng)目概述11. 項(xiàng)目背景12. 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀23. 項(xiàng)目目標(biāo)24. 項(xiàng)目范圍3第二章 需求分析41. 數(shù)據(jù)采集與上報(bào)41.1 業(yè)務(wù)基礎(chǔ)信息41.2 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及報(bào)表42. 數(shù)據(jù)整合52.1 數(shù)據(jù)源分析52.2 數(shù)據(jù)整合內(nèi)容63. 報(bào)表展現(xiàn)與分析7第三章 解決方案81. 維度建模81.1 主題維度交叉表81.2 維表81.3 主題表92. ETL92.1 ETL總體說明92.2 ETL過程93. 運(yùn)行環(huán)境104. 數(shù)據(jù)采集與上報(bào)105. 報(bào)表展現(xiàn)105.1 SQL數(shù)據(jù)源105.2 固定行列115.3 鉆取115.4 即時(shí)分析12精選范本.第一章 項(xiàng)目概述1. 項(xiàng)目背景本項(xiàng)目的項(xiàng)目主體為某信息技術(shù)有限公司（以下簡稱 “HP公司”）。HP公司是家計(jì)算機(jī)領(lǐng)域的合資企業(yè)。已在60多個(gè)城市設(shè)有業(yè)務(wù)分支機(jī)構(gòu)或服務(wù)分支機(jī)構(gòu)，并且仍在擴(kuò)展之中。HP公司的主要業(yè)務(wù)范圍包括：n 提供計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和平臺(tái)解決方案n 提供多種IT外包服務(wù)n 提供從銷售、培訓(xùn)及維護(hù)維修等全方位的服務(wù)網(wǎng)業(yè)務(wù)n 提供網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品、桌面管理系統(tǒng)等軟件產(chǎn)品目前，HP公司財(cái)務(wù)報(bào)表體系的構(gòu)成可以從兩個(gè)角度來分析：n 按照?qǐng)?bào)表功能可以分為財(cái)務(wù)報(bào)表和管理報(bào)表兩部分。n 按照組織架構(gòu)可以分為總部報(bào)表和分公司報(bào)表兩部分。其中，財(cái)務(wù)報(bào)表需要面向總部及各分公司；管理報(bào)表主要用于總部各項(xiàng)財(cái)務(wù)分析需要。HP公司財(cái)務(wù)報(bào)表體系的具體組成如下圖所示：圖1 財(cái)務(wù)報(bào)表體系2. 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀自2003年至今，HP公司全網(wǎng)上線用友NC系統(tǒng)，用以支撐公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)核算與管理工作。隨著公司的發(fā)展，現(xiàn)有的業(yè)務(wù)系統(tǒng)在財(cái)務(wù)報(bào)表生成匯總、財(cái)務(wù)分析等功能上已無法滿足HP公司日常業(yè)務(wù)需要，更無法滿足管理人員在財(cái)務(wù)分析與決策的需要。目前，業(yè)務(wù)人員每月都需要通過EXCEL做大量的手工數(shù)據(jù)收集匯總以及數(shù)據(jù)加工的工作。而且，一旦不同來源的數(shù)據(jù)出現(xiàn)核對(duì)不一致的情況，業(yè)務(wù)人員就需要花費(fèi)大量的精力尋找問題根源。3. 項(xiàng)目目標(biāo)基于億信華辰iReport及BIReport產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)HP公司財(cái)務(wù)報(bào)表的快速生成以及多維分析，提高工作效率，輔助管理與決策。4. 項(xiàng)目范圍圍繞項(xiàng)目目標(biāo)，本項(xiàng)目的項(xiàng)目實(shí)施范圍主要包括兩部分內(nèi)容：n 提供一套產(chǎn)品，即iReport和BIReport，并以此作為整個(gè)項(xiàng)目實(shí)施的基礎(chǔ)。n 以現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)（用友NC系統(tǒng)）的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，通過抽取、加工與整合，構(gòu)建一套適用于BIReport分析和展現(xiàn)的數(shù)據(jù)集合，并在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)HP公司財(cái)務(wù)報(bào)表分析的要求。第二章 需求分析根據(jù)前期對(duì)HP財(cái)務(wù)報(bào)表需求的調(diào)研以及與分析，項(xiàng)目需要實(shí)施的內(nèi)容主要包括以下幾個(gè)部分：n 數(shù)據(jù)采集與上報(bào)n 數(shù)據(jù)整合n 財(cái)務(wù)報(bào)表展現(xiàn)n 即時(shí)分析1. 數(shù)據(jù)采集與上報(bào)1.1 業(yè)務(wù)基礎(chǔ)信息基礎(chǔ)信息是指那些需要一次采集，多次維護(hù)的數(shù)據(jù)。本項(xiàng)目中，此類數(shù)據(jù)原則上主要從各業(yè)務(wù)系統(tǒng)中獲取，特殊情況下需要通過iReport填報(bào)。本項(xiàng)目中，現(xiàn)金流系統(tǒng)需要按日填報(bào)，因此原業(yè)務(wù)系統(tǒng)的基礎(chǔ)信息難以及時(shí)滿足系統(tǒng)基礎(chǔ)信息的需要，因此采用填報(bào)方式。具體包括： n 銀行賬戶基本信息n 貨幣匯率1.2 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及報(bào)表由于現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)無法滿足業(yè)務(wù)需求而需要各級(jí)單位手工填報(bào)和匯總的數(shù)據(jù)。根據(jù)具體業(yè)務(wù)需求的不同，采用不同的報(bào)表期以及匯總級(jí)次。1.2.1 現(xiàn)金流系統(tǒng)提供各級(jí)公司每日現(xiàn)金收支明細(xì)的采集和上報(bào)匯總。具體包括：n 現(xiàn)金收入明細(xì)n 現(xiàn)金支出明細(xì)n 賬戶余額。無需填報(bào)，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。1.2.2 服務(wù)網(wǎng)財(cái)務(wù)基本報(bào)表提供各級(jí)公司每月財(cái)務(wù)基本報(bào)表的采集和上報(bào)匯總。具體包括：n 資產(chǎn)負(fù)債表n 損益表n 現(xiàn)金流量表n 費(fèi)用表n 利潤表1.2.3 特別說明除現(xiàn)金流系統(tǒng)以及服務(wù)網(wǎng)財(cái)務(wù)基本報(bào)表以外，根據(jù)業(yè)務(wù)需要，需要將過去手工收集的報(bào)表通過iReport實(shí)現(xiàn)收集匯總。目前了解到的業(yè)務(wù)需求主要包括預(yù)算、人數(shù)及一些特殊部門的報(bào)表。此部分內(nèi)容不屬于本項(xiàng)目實(shí)施范圍，根據(jù)需要可以單獨(dú)進(jìn)行分析。2. 數(shù)據(jù)整合2.1 數(shù)據(jù)源分析HP財(cái)務(wù)報(bào)表分析系統(tǒng)的關(guān)鍵任務(wù)是以數(shù)據(jù)整合為基礎(chǔ)進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析與報(bào)表展現(xiàn)。目前，HP財(cái)務(wù)報(bào)表分析系統(tǒng)涉及的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)主要包括兩個(gè)部分：n 用友NC財(cái)務(wù)系統(tǒng)n iReport采集數(shù)據(jù)其中，用友NC業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)以及iReport采集數(shù)據(jù)（現(xiàn)金流系統(tǒng)以及服務(wù)網(wǎng)報(bào)表）為本項(xiàng)目數(shù)據(jù)整合的基礎(chǔ)。2.1.1 用友NC財(cái)務(wù)系統(tǒng)用友NC財(cái)務(wù)系統(tǒng)是HP全公司財(cái)務(wù)部門的主要業(yè)務(wù)系統(tǒng)，用以滿足財(cái)務(wù)部門日常會(huì)計(jì)基本核算以及輔助管理功能。用友NC財(cái)務(wù)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是本項(xiàng)目的主要數(shù)據(jù)來源。2.1.2 iReport采集數(shù)據(jù)由于現(xiàn)有業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)無法滿足用戶全面財(cái)務(wù)分析的工作需求，用戶增加了部分?jǐn)?shù)據(jù)的采集和匯總，如現(xiàn)金流系統(tǒng)。隨著項(xiàng)目的實(shí)施，仍需增加部分?jǐn)?shù)據(jù)的采集工作。這些數(shù)據(jù)基于iReport采集和匯總，成為本項(xiàng)目數(shù)據(jù)來源的重要補(bǔ)充。2.2 數(shù)據(jù)整合內(nèi)容2.2.1 基礎(chǔ)信息基礎(chǔ)信息的一致性是實(shí)現(xiàn)不同業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)之間相互鉆取、綜合分析的基礎(chǔ)。在長期的IT系統(tǒng)建設(shè)過程中，很難保證不同業(yè)務(wù)系統(tǒng)采用統(tǒng)一的基礎(chǔ)信息定義，從而使得基礎(chǔ)信息的整合一直是BI項(xiàng)目的主要難點(diǎn)。本項(xiàng)目的基礎(chǔ)信息整合可以劃分為以下幾種情況，不同情況需要不同的處理方式。n 不同業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間通過對(duì)目前不同業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)源的數(shù)據(jù)分析結(jié)果，不同數(shù)據(jù)源之間的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)定義存在不一致，如銀行賬戶信息、部門信息、項(xiàng)目信息等等。考慮到目前HP各部門業(yè)務(wù)處理方式以及報(bào)表口徑等不一致的因素，以及各業(yè)務(wù)系統(tǒng)相對(duì)獨(dú)立運(yùn)行的實(shí)際情況，本項(xiàng)目中不對(duì)各數(shù)據(jù)源的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行整合，通過相應(yīng)的核對(duì)表實(shí)現(xiàn)相關(guān)數(shù)據(jù)的比較，原則上以NC系統(tǒng)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，如果NC系統(tǒng)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，需要在NC系統(tǒng)上做相應(yīng)調(diào)整。n 同一業(yè)務(wù)系統(tǒng)，不同主體主要針對(duì)NC系統(tǒng)。NC系統(tǒng)中，各公司在會(huì)計(jì)記帳過程中可以設(shè)立自己的相關(guān)基礎(chǔ)代碼，如會(huì)計(jì)科目等。對(duì)應(yīng)這類信息，如果在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中能夠統(tǒng)一，希望能盡量統(tǒng)一，如果確實(shí)無法統(tǒng)一，需要根據(jù)分析的需要，對(duì)于需要分析的基礎(chǔ)信息設(shè)定一套標(biāo)準(zhǔn)，并通過對(duì)照表來實(shí)現(xiàn)BI系統(tǒng)中的基礎(chǔ)信息一致性。n 同一業(yè)務(wù)系統(tǒng)，不同時(shí)間主要針對(duì)NC系統(tǒng)。歷史數(shù)據(jù)非常不規(guī)范，與新的數(shù)據(jù)規(guī)范沒有對(duì)應(yīng)關(guān)系，經(jīng)用戶確認(rèn)，不對(duì)歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行清理，原樣顯示即可，但對(duì)于今后的數(shù)據(jù)需要設(shè)定相應(yīng)的規(guī)范，保證總部與服務(wù)網(wǎng)的統(tǒng)一性與一致性。2.2.2 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)通過ETL將不同數(shù)據(jù)源的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯集，從而實(shí)現(xiàn)在財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表的集中展現(xiàn)及OLAP分析。3. 報(bào)表展現(xiàn)與分析報(bào)表展現(xiàn)主要以HP財(cái)務(wù)報(bào)表體系為基礎(chǔ)，根據(jù)不同報(bào)表的具體需要，結(jié)合BIReport產(chǎn)品功能特點(diǎn)提供相應(yīng)的報(bào)表模版或即時(shí)分析功能。第三章 解決方案1. 維度建模1.1 主題維度交叉表主題會(huì)計(jì)期間會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)主體部門(LC)銀行賬戶客商信息產(chǎn)品線項(xiàng)目檔案員工匯率固定資產(chǎn)類別固定資產(chǎn)狀態(tài)固定資產(chǎn)增減方式組合維資產(chǎn)負(fù)債分析利潤分析費(fèi)用分析固定資產(chǎn)分析1.2 維表根據(jù)數(shù)據(jù)展現(xiàn)分析的需要，建立各種維表，例如：DIM_CORP（公司主體）DIM_LC（部門檔案）DIM_PSNDOC（員工檔案）DIM_JOBDOC（項(xiàng)目檔案）DIM_ACCSUBJ（會(huì)計(jì)科目）DIM_CUMDOC（客商檔案）DIM_PLDOC（產(chǎn)品線檔案）DIM_ACC_ST（標(biāo)準(zhǔn)科目代碼）DIM_FACATEGORY（固定資產(chǎn)分類）DIM_FASTYLE（固定資產(chǎn)增減方式）DIM_HL（匯率維）DIM_COSTTYPE（內(nèi)部成本核算類別）DIM_BGD（保管點(diǎn)）DIM_CODE（單級(jí)代碼）DIM_FASTATUS1.3 主題表根據(jù)數(shù)據(jù)展現(xiàn)的分析要求，建立主題表，F(xiàn)ACT_BALANCE（科目余額表）FACT_DETAIL（會(huì)計(jì)分錄明細(xì)）FACT_ACCAGE（賬齡明細(xì)表）FACT_ACCAGE_TOTAL（賬齡匯總表）FACT_FACARDHISTORY（固定資產(chǎn)明細(xì)）2. ETL2.1 ETL總體說明通過數(shù)據(jù)庫連接直接訪問NC數(shù)據(jù)庫，將所需要抽取的表增量抽取到ETL用戶（ETLUSER）中。按日增量抽取，每天凌晨1：00開始檢查所有相關(guān)源數(shù)據(jù)表中的數(shù)據(jù)（TS日期為前一天的），并將發(fā)生變化的數(shù)據(jù)更新到ETL中間數(shù)據(jù)庫中。源數(shù)據(jù)每個(gè)表中的TS字段，SUBSTR(TS,1,10)=TO_CHAR(Sysdate-1,YYYY-MM-DD)，有數(shù)據(jù)更新則在抽取事務(wù)中增加一條記錄標(biāo)識(shí)有數(shù)據(jù)抽取需求，同時(shí)將發(fā)生變化的數(shù)據(jù)抽取到TABLENAME_TS中。2.2 ETL過程（1）數(shù)據(jù)初始化（全量抽取）以2008年5月1日為基準(zhǔn)進(jìn)行數(shù)據(jù)初始化。（2）NC源數(shù)據(jù)導(dǎo)入全量導(dǎo)入所有需要數(shù)據(jù)的NC表。（ETL_TABLELIST）更新各表最后系統(tǒng)修改時(shí)間MAX(TS)（3）維度數(shù)據(jù)抽取初始化腳本（公司、部門、標(biāo)準(zhǔn)科目、匯率）從NC數(shù)據(jù)通過存儲(chǔ)過程抽取（除初始化腳本以外的表）（4）主題表抽取P_ETL_FACARD抽取固定資產(chǎn)明細(xì)P_ETL_FREEVALUE 轉(zhuǎn)換輔助核算項(xiàng)目按公司逐個(gè)進(jìn)行抽取。P_ETL_BALANCE_YEAR 按公司抽取年初額P_ETL_ BALANCE按公司、按公司抽取余額表（期間為起始期間）P_ETL_DETAIL按公司、期間抽取會(huì)計(jì)分錄（期間為當(dāng)前期間）P_ETL_ACCAGE按公司計(jì)算賬齡（期間為最后期間）3. 運(yùn)行環(huán)境系統(tǒng)的運(yùn)行環(huán)境為：操作系統(tǒng) ：Windows XP 數(shù)據(jù)庫及版本 ：Oracle 9i中間件及版本 ：Tomcat 5.0瀏覽器：MS Internet Explorer 64. 數(shù)據(jù)采集與上報(bào)數(shù)據(jù)采集與上報(bào)通過iReport系統(tǒng)來完成。錄入的數(shù)據(jù)有收支信息、余額信息、匯率數(shù)據(jù)等。5. 報(bào)表展現(xiàn)BIReport所具有的豐富的報(bào)表展現(xiàn)功能可滿足HP公司財(cái)務(wù)報(bào)表分析系統(tǒng)需要。5.1 SQL數(shù)據(jù)源分析展現(xiàn)