五金倉庫管理制度.doc

倉庫管理制度一、 總則為使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司具體情況，特制訂本規(guī)定。二、日常管理1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資的明細(xì)賬簿和臺賬，按時報送各類規(guī)定的報表。2、倉庫保管員必須嚴(yán)格按有關(guān)管理規(guī)程進行日常操作，對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時處理，做到日清日結(jié)，確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)正確無誤。3、做好各類物資的日常核查工作，每個月盤點一次。庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進行相應(yīng)處理。如發(fā)現(xiàn)物料失少或因質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等）需報廢處理的，必須填寫專門報告上級主管審核批準(zhǔn)后才可進行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。 4、倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，按季度編制報表，報送相關(guān)職能部門領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員，各職能部門對各類不良存貨提出處理意見，責(zé)成相關(guān)部門及時加以處理。5、做好倉庫與采購運輸部門的銜接工作，在保證貨物供應(yīng)、合理儲備的前提下，力求減少損耗。6、倉庫保管員必須按物資的不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到二齊、三清、四定位。二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。三清：物料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。 四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。7 根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。8、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，離崗時鎖好門窗，做好防火防盜。 三 入庫管理1 入庫時，倉庫管理員必須憑送貨單辦理入庫手續(xù)，杜絕只見單據(jù)不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。2 入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待入庫物料處理放在待入 庫區(qū)域內(nèi)，不得與已入庫物資混合放置。3 已辦理入庫手續(xù)的物資，必須及時分類整理上架，嚴(yán)禁隨意堆放。四、倉管人員工作要求與紀(jì)律1、嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)，對無效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請求有權(quán)拒絕辦理，并及時向上級反映。2、妥善保管出入庫憑單和有關(guān)報表、帳簿，不可丟失。3、做好保密工作。4、庫管員調(diào)動工作時，一定要辦理交接手續(xù)，由上級監(jiān)交，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單，要列出清單寫明情況，雙方與上級簽字，各保留一份。5、監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運工作，保證物資完整無損。6、做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔，通道暢通。7、做好倉庫所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護與管理工作。8、做到四“檢查”：上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。下班檢查是否已鎖門及是否存在其他不安全隱患。經(jīng)常檢查庫內(nèi)溫度、濕度，保持通風(fēng)。檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。9、嚴(yán)格遵守倉庫工作紀(jì)律：嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。嚴(yán)禁酒后值班。嚴(yán)禁未經(jīng)財務(wù)總監(jiān)同意涂改賬目、抽換帳紙。嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物。嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉庫物品。嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)談笑、打鬧。嚴(yán)禁隨意動用倉庫的消防器材。嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)私拉亂接電源、電線。五 物資出庫管理1 物資出庫憑證為領(lǐng)料單（以主管簽名為準(zhǔn)，無簽名不準(zhǔn)領(lǐng)料，特殊情況主管應(yīng)電話告知倉管員）方可辦量出庫，任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從倉庫拿走物資。2 領(lǐng)料由班組長領(lǐng)取，無班組長由直接主管指定一人領(lǐng)取（應(yīng)報知五金倉管），所領(lǐng)物品用于何處由主管跟蹤。3 有“配比”出庫要求的，必須按配比出庫，按一般出庫的，領(lǐng)料單上必須注明所耗用于的項目和產(chǎn)品名稱。4 由于生產(chǎn)計劃更改或其他原因引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時辦理退庫手續(xù)作退庫處理。5 領(lǐng)料時，遵尋“以舊換新”的原則發(fā)放，舊物有無回收在領(lǐng)料單上登記，因事先領(lǐng)料后拆除損壞的零部件的，事后倉管應(yīng)及時回收舊物。6因生產(chǎn)所需急需特殊物品，未經(jīng)入庫員、質(zhì)量驗收員未驗收而直接使用者，則必須由供銷部門提供需方部門經(jīng)理和使用車間班組的使用接收和驗收證明，上面必須注明物品名稱、數(shù)量、規(guī)格、使用位置、接收人、接收部門經(jīng)理簽字，方可辦理入庫手續(xù)。否之，倉庫有權(quán)拒絕辦理入庫。并向部門經(jīng)理和主管領(lǐng)導(dǎo)進行匯報。7涉及夜間及特殊情況領(lǐng)取物品，可由工長以上到倉庫借用簿上簽字，并于次日上午及時補單。逾期不補單據(jù)者，倉庫有權(quán)采取限制措施，拒絕該部門（科室）的特殊情況（或夜間）無手續(xù)出庫。8 下表所列低值易品領(lǐng)取時，“以舊換新，以一換一”的同時還需“限額領(lǐng)取”（例表）：名稱最高領(lǐng)取限額名稱最高領(lǐng)取限額電焊條1包（5kg）角磨片10片鎢針1盒千葉輪10片鉆花（8mm）1盒（10支）砂布10張電模頭10個透明膠5卷9 外協(xié)人員領(lǐng)料時，10 領(lǐng)料時，領(lǐng)料人和發(fā)料人必須當(dāng)面清點發(fā)放數(shù)量，并由領(lǐng)料人在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。由于領(lǐng)料人當(dāng)場不清點數(shù)量，事后發(fā)現(xiàn)數(shù)量少了的，由領(lǐng)料人承擔(dān)責(zé)任。物料領(lǐng)出庫后，保管責(zé)任相應(yīng)轉(zhuǎn)移到領(lǐng)用人，出現(xiàn)丟失、人為損壞，責(zé)任人須照價賠償。六、 借用出庫管理（1） 電動工具、五金工具、計量工具等工具類物資必須辦理借用登記手續(xù)方可出庫，并按期退還。1 班組所需工具統(tǒng)一由班組長負(fù)責(zé)借用，安裝隊所需工具統(tǒng)一由隊長負(fù)責(zé)借用，其他人員不允許借用工具。2 借用時，借用人要檢查工具的完好性，借用時工具已存在缺陷的，辦理登記時要注明情況。3 倉庫保管員必須建立完善的工具借用臺賬。對非限時借用，由班組負(fù)責(zé)保管的工具，每季度需核查對賬一次；對限時借用的工具，需及時核查退還情況，借用時間到期但借用人需繼續(xù)借用的，要辦理續(xù)借登記。4 工具借用期間出現(xiàn)故障需維修的，由借用人填寫設(shè)備維修申請單報設(shè)備管理員維修。5 工具因故障不能正常使用需退還倉庫或借用到期退還時保管員發(fā)現(xiàn)工具存在故障，借用人須填寫非正常狀態(tài)工具退還單，借用人對非正常狀態(tài)表現(xiàn)和原因作簡要說明，保管員對非正常狀態(tài)原因和相關(guān)責(zé)任進行調(diào)查。經(jīng)調(diào)查確認(rèn)屬人為損壞，造成損失的，按公司相關(guān)規(guī)章制度對責(zé)任人予以處罰。非正常狀態(tài)工具退還單表樣如下： 非正常狀態(tài)工具退還單.(例表)工具名稱規(guī)格或編號數(shù)量借用日期退還日期非正常狀態(tài)說明：借用人：調(diào)查結(jié)論： 保管員：6 倉庫保管員應(yīng)及時組織人員對退還的非正常狀態(tài)工具進行維修，保持工具完好率。7 工具丟失的，由借用人作書說明，未做書面說明或經(jīng)調(diào)查屬借用人未盡保管責(zé)任造成丟失的，按公司相關(guān)制度對相關(guān)責(zé)任人予以處罰。8 5mm以下的卷尺，下料車間的剪板、沖孔、折邊作業(yè)點人員每人每季度發(fā)放1把，制作班每兩人每季度發(fā)放1把；8mm以上的卷尺只允許借用。（2） 工具報廢處理1 倉庫保管員每月（安裝項目）對擬需要作報廢處理的工具按電動工具、五金工具和計量工具分別整理，填制年月工具報廢處理清單并附每樣工具相對應(yīng)的非正常狀態(tài)退還單或丟失情況書面說明，交上級審批后方可作報廢處理。年月工具報廢申請單表樣如下：年 月工具報廢申請單工具名稱型號（編號）數(shù)量報廢類別責(zé)任人注：報廢類別主要分為三種：A、人為損壞報廢，B、正常損耗報廢，C、丟失報廢 填報人： 財物主管： 總經(jīng)理：2 經(jīng)審批作報廢處理的工具，由財物部作銷賬處理。3 嚴(yán)禁未經(jīng)辦理審批手續(xù)，倉庫管理員私自對工具作報廢或銷賬處理。七、廢舊物質(zhì)處理以舊換新入庫的備品備件、勞保用品等廢舊物質(zhì)，五金倉庫進行整理歸類，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意變賣后，由部門主管負(fù)責(zé)落實變賣工作，并將單據(jù)收回財物部。8、 ERP系統(tǒng)管理 編制：張建坤 審核：楊彩麗 準(zhǔn)批：倉庫管理員考核辦法為建立合理的監(jiān)督機制，及公平的倉庫管理考核體系，落實個崗位的職責(zé)，他提升倉庫管理水平，保證庫存商品的安全和及時供應(yīng)，獎優(yōu)罰劣，調(diào)動倉庫人員工作積極性，特制訂本辦法一、考核辦法1、 倉儲部正式員工中的倉管員參與考核，試用期員工不參與考核。2、 每月考核一次，每月10號公布考核結(jié)果，根據(jù)考核結(jié)果按月發(fā)放考核工資。3、 考核采取百分制、扣分與加分結(jié)合的方法，根據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)加分或減分?？己艘员静块T考核為主，結(jié)合財務(wù)抽查考核的辦法，有部門主管對倉管員進行日?？己?，結(jié)合財務(wù)部對倉庫工作的不定期檢查進行考核。4、 績效考核工資500元/每人/每月.按平均分值計算：A優(yōu)秀;考核得分在優(yōu)以上的95分（含95分）全額發(fā)放，并獎勵200元，B良好:考核分在優(yōu)良以下85-94（含85分），全額發(fā)放；C合格:考核在84以下至60分（含60分）的為合格，按每分10元。D不合格:考核在59分以下至50分（含50分）為不合格每分扣20元，E留任觀察:考核在49分（含49分以下的不予計發(fā)、全額扣取。留任觀察一個月,第二個月仍無改觀或不合格者給予調(diào)職或勸辭處理.5、 月業(yè)績、季度、年度考核成績都將作為公司年終評比及職務(wù)、工資升降與績效獎金發(fā)放的依據(jù)。6、 倉管員如連續(xù)3個月考核不及格，將作為本部門崗位他調(diào)整和裁員的對象。7、 工作嚴(yán)重失誤，給公司造成重大損失將扣除全部工資并辭退，情節(jié)嚴(yán)重的將移交司法機關(guān)處理（參照附件表格1）。 倉庫管理員績效考核表姓名： 考核員： 日期： 年 月 日 考核對象考核項目考核內(nèi)容獎罰分?jǐn)?shù)生產(chǎn)主管物控主管財務(wù)部 倉管員賬務(wù)準(zhǔn)確性賬物不符,處理上報電子檔數(shù)據(jù)(ERP系統(tǒng)）更新不及時一次扣5分缺貨、斷貨未及時上報一次扣5分單據(jù)填寫錯誤，貨發(fā)錯一次扣5分收發(fā)貨時未憑單作業(yè)一次扣5分貨物入庫數(shù)量與實際不符一次扣5分倉庫優(yōu)化管理貨物擺放混亂，通道阻塞一次扣3分貨物擺放不整齊一次扣3分未按要求作業(yè)造成安全事故一次扣3分殘次品不及時清退，滯銷品不及時上報一次扣5分發(fā)貨未按先進先出原則一次扣2分保持所轄庫區(qū)地面干凈整潔一次扣2分將殘次品發(fā)到門店一次扣3分工作態(tài)度工作態(tài)度未按時保質(zhì)保量完成上級安排的工作任務(wù)一次扣3分精神散漫不與人合作一次扣2分每日工作未做到日清日結(jié)一次扣3分工作上與人發(fā)生口舌說臟話一次扣3分單據(jù)缺失遺漏未及時遞交一次扣2分安排加班未執(zhí)行到位一次扣2分主管安排的工作未執(zhí)行一次扣5分服務(wù)態(tài)度差受到各部門投訴一次扣10分工作紀(jì)律未經(jīng)允許，帶外人進入倉庫一次扣5分上班做與工作無關(guān)的事一次扣2分曠工一次扣5分遲到、早退一次扣2分未遵守和維護公司制度一次扣2分未經(jīng)允許擅自離崗一次扣3分擅自離崗導(dǎo)致貨物收發(fā)受到影響一次扣5分獎勵加分帳物抽查100%準(zhǔn)確一次加5分消除不安全隱患，避免安全事故發(fā)生一次加5分主動加班，支持其他崗位工作一次加3分提出合理化建議被采納一次加5分說明 :A優(yōu)秀;考核得分在優(yōu)以上的95分