南昌學(xué)云科技有限公司出差管理規(guī)定.docx

南昌學(xué)云科技有限公司出差管理規(guī)定第1條 ：日常費用報銷流程及出差要求1、報銷流程：報銷人-部門負責人-財務(wù)-總經(jīng)理/董事長-出納核銷支付.2、部門負責人的各類費用，不得以下一級的名義報銷。3、公司員工出差均須填寫出差申請表，經(jīng)部門負責人或以上領(lǐng)導(dǎo)批準后才可出差。如有特殊情況來不及填寫出差申請表者，必須（電話/短信、微信）申請經(jīng)批準后，出差回公司后兩天內(nèi)補填出差申請表，否則不視為出公差。4、在出差期間因公乘坐公共交通工具的（包括中巴和小巴），費用憑票據(jù)報銷。5、出差人員到達目的地后，當天及時向部門經(jīng)理匯報工作情況。6、出差人員出公差期間，必須遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，自己注意人身和財產(chǎn)安全。第二條：費用的報銷期限1、每周四前報銷上一周的費用，超過報銷期限，如無特殊情況，不給予報銷；如遇出差或法定節(jié)日則順延報銷。2、其他費用報銷：本周發(fā)生費用必須下周報銷，如由于工作流程下周確定費用可在下周報銷，超過報銷期限，如無特殊情況，不給予報銷。第三條：業(yè)務(wù)招待費用因公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，與外界各有關(guān)客戶、供應(yīng)商關(guān)系單位以及其它一切外部關(guān)系單位所發(fā)生的交 際費、業(yè)務(wù)招待費應(yīng)酬費和招待費需提前報備，經(jīng)本部門經(jīng)理同意后，填寫招待費用報備申請表或電話加短信備案，報請部門總經(jīng)理批準，如無法當日提交，必須于報備次日后以書面形式報備到部門總經(jīng)理處，再由部門總經(jīng)經(jīng)理理以書面形式報備到財務(wù)部，以總經(jīng)理的書面報備為主。（權(quán)限：部門經(jīng)理200元，總經(jīng)理500元，董事長500元以上。1、業(yè)務(wù)招待費用指接待用餐、贈送禮品、交際應(yīng)酬所發(fā)生的各項費用。1、2、為了公司業(yè)務(wù)開展順利，各部門在可根據(jù)具體情況安排接待用餐或贈送禮品。所有贈送禮品必須事先上報總經(jīng)理批準。超過一定金額的必須事先上報總經(jīng)理批準。3、業(yè)務(wù)招待費用報銷時，贈送禮品的必須附禮品清單及發(fā)票，并在報銷單上注明：贈送招待部門、贈送的原因及金額、贈送人數(shù)，屬于那個項目的費用等，沒有注明的不予報銷；業(yè)務(wù)招待用餐的必須附及服務(wù)業(yè)定額發(fā)票，并在報銷單上注明：招待部門、原因及金額、人數(shù)，屬于那個項目的費用等，沒有注明的不予報銷。2、原則上禮品公司統(tǒng)一購買，特殊情況公司可以授權(quán)經(jīng)辦人購買。第四條：差旅費報銷1、報銷人嚴格按照實際發(fā)生的金額用途填寫報銷單據(jù)，如日期、起止地點、發(fā)生地點、人員等，如有同行人員發(fā)生的共同費用，由同行人自行填寫，并由共同出差人簽名證明，注明事項未清晰，財務(wù)可以不給予報銷支付2、報銷人員提供的報銷原始單據(jù)必須合理真實準確，原始票據(jù)不足或遺失部分費用不予報銷，不得使用代票。3、出差享受補助后，不再單獨報銷交通費用和餐飲費用，若我方發(fā)生宴請費用，出差享受伙食補助也應(yīng)相應(yīng)減少。兩人或多人出差，要求共住客房，不得單獨開房，至少每房入住二人。如出現(xiàn)單男單女共同出差，按分別標準報銷食宿。4、出差招待客戶餐飲標準，視招待人員多少，盡量本著實惠周到的原則，控制餐飲招待費用。如需支付實際發(fā)生的無票額外費用（如小費等），應(yīng)上報主管申請審批方可支付。出差前應(yīng)事前提出出差事由申請，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可預(yù)訂出行車票或機票。審批出差事依據(jù)是：是否有明確任務(wù)和出差是否必要。除非業(yè)務(wù)緊急或機票價格不高于普通臥鋪或高鐵二等座的火車票價格，一般業(yè)務(wù)人員不得乘坐飛機。出差旅途時間超過8小時，乘坐火車硬座時，可以按照票面的30給予補助。5、出差如需借支費用，盡量按照出差當?shù)厥乘薏惋嫎藴噬暾?，填寫借支單?jù)，上報主管和財務(wù)審核方可借支。借支費用一律以現(xiàn)金方式支付，出差異地如需取現(xiàn)所產(chǎn)生的手續(xù)費由借支人自行承擔，出差歸來后，應(yīng)在出差返回后下周報銷。6、出差的工作內(nèi)容和路線內(nèi)容，需按出差申請的規(guī)定內(nèi)容進行。未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，不得擅自改變工作內(nèi)容、延長或縮短出差時間、改變出差路線、辦理與工作無關(guān)的事項、或臨時提出休假要求。如有發(fā)現(xiàn)者，報銷的費用標準參照實際完成的工作內(nèi)容，按比例報銷，另外對考勤考核進行處罰。第五條：出差報銷及補助標準一、省內(nèi)出差出差人員住宿費、補助費按實際天數(shù)包干計算，超出自理。市內(nèi)交通一般不得乘坐出租機動車輛，市內(nèi)公交費實報實銷。省內(nèi)有火車一定坐火車，能當天回來的地方，應(yīng)早去早回。1、住宿費、餐補助費標準(包吃住)：一人出差，每人每天140元；二人出差，每人每天90元；二人以上出差實報實銷。2、市內(nèi)開私自己車的出去辦事差的按實際公里數(shù)，根據(jù)車輛實際油耗0.7元/公里報銷（注明起點，目的地拍照留底）。3、出差期間，在非工作地不許滯留,否則視為曠工。4、南昌市各縣出差要求當天趕回，不算出差。二、省外出差1、住宿標準：員工200元天/天間，經(jīng)理級以上（含經(jīng)理）300元天/間天（同性別2人出差必須開標準間2人同?。?、餐補每天補助：50元/人，如果當天發(fā)生招待費用，則不予發(fā)放當天的餐差旅補貼。3、交通費：按發(fā)票金額報銷，報銷時發(fā)票必須是報銷期內(nèi)的發(fā)票，不允許使用代票，連號票，非交通運輸票等票據(jù)報銷。4、對于出差過程中已報銷餐補，交通補助的，錯報，多報或者有曠工，請假的，上述補助將按相應(yīng)的天數(shù)予以扣除。第六條：違反報銷制度的處罰規(guī)定1、 對于不屬實的