電大電算化會計形成性考核操作指導(dǎo)09-12任務(wù)及參考答案.doc

電大?？齐娝慊瘯嬓纬尚钥己瞬僮髦笇?dǎo)09任務(wù)工資業(yè)務(wù)處理【考核要求】以賬套主管“11 王方”的身份完成工資管理的操作。用戶名“11”；密碼“1”；賬套“555”；會計年度“2011”；日期“2011-01-31”。【考核內(nèi)容】1. 設(shè)置工資項目答案：選擇“打開工資應(yīng)用程序” 輸入用戶各“11” 輸入密碼“1” 修改操作日期“2011-01-31” 單擊“確定” 1.設(shè)置工資項目： 單擊選擇左側(cè)的“工資管理” 單擊上部導(dǎo)航欄的“工資項目” 單擊“增加”按鈕 輸入項目名稱“交通補助” 雙擊類別區(qū)域后下拉菜單選擇類別“數(shù)字” 設(shè)置長度8（默認不需設(shè)置） 雙擊后單擊兩次向上調(diào)節(jié)按鈕設(shè)置小數(shù)位數(shù)“2” 雙擊后選擇增減項“增項”2. 設(shè)置工資項目計算公式答案：選擇對話框上部“公式設(shè)置”標簽 “工資項目”欄下選擇“增加” 選擇工資項目“交通補助” 在“交通補助公式定義”處輸入“iff(人員類別=”銷售人員”,1000,500)”（所有符號均為英文半角） 單擊“公式確認” 單擊“確認”3. 錄入人員檔案答案：單擊上部導(dǎo)航欄右端的“人員檔案” 單擊 “”按鈕增加人員 輸入人員編號“402” 輸入人員姓名“辛晨” 選擇部門名稱“研發(fā)中心” 選擇人員類別“開發(fā)人員” 選擇銀行名稱“工商銀行” 輸入銀行賬號“20110101009” 勾選“屬性”中的“中方人員”和“計稅”（默認不用設(shè)置） 單擊“確認” 單擊“取消”以關(guān)閉人員檔案增加對話框 單擊“”按鈕退出人員檔案設(shè)置窗口4. 錄入工資數(shù)據(jù)并進行工資計算、匯總答案：單擊中部的“工資變動” 錄入辛晨的崗位工資6000并回車 單擊“”退出按鈕，系統(tǒng)提示需要計算和匯總時單擊“是”5. 工資分攤設(shè)置計提類型名稱：應(yīng)付工資答案：單擊“工資分攤” 單擊“工資分攤設(shè)置” 單擊“增加” 輸入計提類型名稱“應(yīng)付工資” 單擊“下一步” 雙擊“部門名稱”欄，選擇部門名稱“研發(fā)中心” 選擇“確定” 選擇人員類別“開發(fā)人員” 輸入借方科目“5301” 輸入貸方科目“2211” 單擊“完成” 單擊“返回”6. 生成工資分攤憑證部門選擇“研發(fā)中心”；要求明細到工資項目；合并科目相同、輔助項相同的分錄。答案：在“工資公攤”對話框中，勾選計提費用類型“應(yīng)付工資” 單擊選擇核算部門為“研發(fā)中心” 勾選“明細到工資項目” 單擊“確定” 勾選“合并科目相同輔助科目相同的科目” 單擊“制單”按鈕 雙擊憑證類別“收字”的“收”處，雙擊選擇“轉(zhuǎn)賬憑證” 單擊“保存”按鈕 單擊“退出”按鈕退出憑證生成對話框 單擊“退出”按鈕退出工資分攤明細窗口 關(guān)閉暢捷通窗口 選擇“交卷”進行交卷評分需要幫助聯(lián)系q29791396842013電大電算化會計形成性考核無紙化考試系統(tǒng)10任務(wù)固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理10固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處理考核要求（1）以賬套主管“11 王方”的身份完成固定資產(chǎn)管理的操作。用戶名“11”；密碼“1”；賬套“555”；會計年度“2011”；日期“2011-01-31”。考核內(nèi)容 1. 設(shè)置資產(chǎn)類別2. 設(shè)置增減方式對應(yīng)科目3. 資產(chǎn)增加并生成記賬憑證01月10日，財務(wù)部購買復(fù)印機一臺，價值9000元，凈殘值率5%，預(yù)計使用年限8年，增加方式：直接購入，使用狀況：在用。（固定資產(chǎn)名稱：復(fù)印機；資產(chǎn)類別：電子類） 4. 計提折舊計提本月固定資產(chǎn)折舊并生成記賬憑證。操作過程：系統(tǒng)登錄選擇“打開工資應(yīng)用程序”輸入用戶各“11”輸入密碼“1”修改操作日期“2011-01-31”單擊“確定”1.設(shè)置資產(chǎn)類別單擊選定左側(cè)的“固定資產(chǎn)”單擊上部導(dǎo)航欄的“資產(chǎn)類別”單擊“增加”按鈕輸入類別名稱“房屋類”輸入凈殘值率“4”（百分比默認）單擊“保存”按鈕單擊“退出”按鈕出現(xiàn)“是否保存數(shù)據(jù)”對話框時選擇“否”2.設(shè)置增減方式對應(yīng)科目單擊上部導(dǎo)航欄的“增減方式”單擊左側(cè)“增減方式目錄表”中“1 增加方式”前的“+”以展開目錄單擊“103 捐贈”單擊“修改”按鈕輸入對應(yīng)入賬科目“4002”單擊“保存”按鈕單擊“退出”按鈕3.資產(chǎn)增加并生成記賬憑證單擊選擇中部的“資產(chǎn)增加”單擊“02 電子類”單擊“確認”輸入固定資產(chǎn)名稱“復(fù)印機”單擊“部門名稱”后的虛線部分單擊隨后出現(xiàn)的“部門名稱”按鈕單擊“1 管理中心”前的“+”單擊“102 財務(wù)部”單擊“確認”修改使用年限“8年0月”單擊“增加方式”后的虛線部分單擊隨后出現(xiàn)的“增加方式”按鈕單擊“101 直接購入”單擊“確認”單擊“使用狀況”后的虛線部分單擊隨后出現(xiàn)的“使用狀況”按鈕單擊“1001 在用”單擊“確認”修改使用日期為“2011-01-10”輸入原值“9000”單擊“保存”按鈕單擊隨后出現(xiàn)的“填制憑證”中的“保存”單擊“退出”按鈕退出填制憑證窗口單擊“數(shù)據(jù)成功保存”下的“確定”單擊“退出”按鈕在屏幕提示“是否保存數(shù)據(jù)”時選擇“否”4.計提折舊單擊“計提本月折舊”在“本操作將計提本月折舊，并花費一定時間，是否要繼續(xù)”提示框中選擇“是”在“是否要查看折舊清單”提示框出現(xiàn)時選擇“是”單擊“退出”按鈕在“折舊分配表”窗口中選擇“憑證”在“填制憑證”窗口中單擊憑證類別的“收”字，雙擊選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”單擊“保存”按鈕單擊“退出”按鈕退出填制憑證窗口單擊“退出”按鈕退出折舊分配表窗口在“計提折舊完成”提示框出現(xiàn)時單擊“確定”關(guān)閉暢捷通窗口選擇“交卷”進行交卷評分電大?？齐娝慊瘯嬓纬尚钥己瞬僮髦笇?dǎo) 11任務(wù) 采購與應(yīng)付業(yè)務(wù)處理 【考核要求】 以賬套主管“11 王方”的身份完成采購與應(yīng)付管理的操作。 用戶名“11”；密碼“1”；賬套“555”；會計年度“2011”；日期“2011-01-31”。 【考核內(nèi)容】 1. 采購入庫單處理 1月21日，采購中心于苗收到從北京萬祥公司訂購的空白光盤，數(shù)量為500張，單價4元，商品已驗收入材料庫。 在采購模塊中填制采購入庫單 在庫存模塊中審核采購入庫單 在核算模塊中對采購入庫單正常單據(jù)記賬并購銷單據(jù)制單生成入庫轉(zhuǎn)賬憑證（選擇“采購入庫單（暫估記賬）”） 2. 采購發(fā)票處理 1月22日，企業(yè)收到專用發(fā)票一張，數(shù)量500，無稅單價4元，增值稅率17%，價稅合計2340元。發(fā)票號“F005”。 在采購模塊中填制并復(fù)核采購發(fā)票，并結(jié)算 在核算模塊中供應(yīng)商往來制單對采購發(fā)票生成轉(zhuǎn)賬憑證 3. 付款單處理 1月23日，企業(yè)開出支票一張（票號：ZP105）支付上述款項。 在采購模塊中做付款結(jié)算，填制付款單并全部核銷 在核算模塊中供應(yīng)商往來制單，核銷制單生成付款憑證。 操作過程： 系統(tǒng)登錄 選擇“打開工資應(yīng)用程序” 輸入用戶各“11” 輸入密碼“1” 修改操作日期“2011-01-31” 單擊“確定” 1.采購入庫單處理 單擊選定左側(cè)的“采購管理” （1）填制采購入庫單 單擊中部的“采購入庫單” 單擊“增加”按鈕 修改入庫日期“2011-01-21” 選擇倉庫名稱“1 材料庫” 選擇部門“3 采購中心” 選擇業(yè)務(wù)員“于苗” 選擇供應(yīng)單位“001 北京萬祥公司” 在“存貨編碼”中選擇“1001 空白光盤” 修改數(shù)量“500” 輸入單價“4” 單擊“保存”按鈕 單擊“退出”按鈕退出采購入庫單填制窗口 （2）審核采購入庫單 單擊左側(cè)的“庫存管理” 單擊中部的“采購入庫單審核” 單擊“審核”按鈕進行審核 單擊“退出”按鈕退出入庫單審核窗口 （3）采購入庫單記賬并購銷單據(jù)生成入庫轉(zhuǎn)賬憑證 單擊左側(cè)的“核算管理” 單擊中部的“正常單據(jù)記賬” 單擊“確定”按鈕 在采購入庫單所在行單擊，使“選擇”欄下方出現(xiàn)“” 單擊“記賬”按鈕進行記賬 單擊“退出”按鈕退出正常票據(jù)記賬窗口 單擊中部的“購銷單據(jù)制單” 單擊“選擇”按鈕 勾選“01 采購入庫單（暫估記賬）” 單擊“確認” 在“選擇單據(jù)”窗口單擊“全選”按鈕 單擊“確定”按鈕 在“生成憑證”窗口中選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證” 單擊“生成”按鈕 單擊填制憑證窗口中的“保存”按鈕 單擊“退出”按鈕退出憑證填制 單擊“退出”按鈕退出生成憑證窗口 2.采購發(fā)票處理 （1）填制、復(fù)核采購發(fā)票并結(jié)算 單擊左側(cè)的“采購管理” 單擊中部的“采購發(fā)票” 單擊“增加”按鈕 輸入發(fā)票號“F005” 修改開票日期“2011-01-22” 選擇部門名稱“3 采購中心” 選擇供貨單位“北京萬祥公司” 選擇業(yè)務(wù)員“于苗” 選擇存貨編碼“1001 空白光盤” 輸入原幣單價“4” 單擊“保存”按鈕 單擊“復(fù)核”按鈕 系統(tǒng)提示“復(fù)核將發(fā)票登記應(yīng)付賬款，請在往來賬中查詢該數(shù)據(jù)。是否只處理當前張？”時選擇“是” 單擊“結(jié)算”按鈕 單擊“確認” 系統(tǒng)提示“結(jié)算模式入庫單和發(fā)票狀態(tài)：全部成功，共處理了1張單據(jù)”時單擊“確定” 單擊“退出”按鈕 （2）對采購單發(fā)票生成轉(zhuǎn)賬憑證 單擊左側(cè)的“核算管理” 單擊右側(cè)的“供應(yīng)商往來制單” 勾選“發(fā)票制單”（默認不需操作） 單擊“確認” 選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證” 雙擊選擇要單的單據(jù)（選擇標志處會顯示“1”） 單擊“制單”按鈕 在填制憑證窗口單擊“保存”按鈕保存憑證 單擊“退出”按鈕退出填制憑證窗口 單擊“退出”按鈕退出供應(yīng)商往來制單窗口 3.付款單處理 （1）付款結(jié)算 單擊左側(cè)的“采購管理” 單擊中部的“付款結(jié)算” 選擇供應(yīng)商“北京萬祥公司” 單擊“增加”按鈕 選擇結(jié)算方式“201 支票” 輸入結(jié)算科目“100201”（默認不需輸入） 輸入金額“2340” 輸入票據(jù)號“ZP105” 選擇部門“3 采購中心” 選擇業(yè)務(wù)員“302 于苗” 單擊“保存”按鈕 單擊“核銷”按鈕 輸入本次結(jié)算“2340” 單擊“保存”按鈕 單擊“退出”按鈕 （2）在核算模塊中供應(yīng)商往來制單，核銷制單生成付款憑證 單擊左側(cè)的“核算管理” 單擊右側(cè)的“供應(yīng)商往來制單” 勾選“核算制單” 單擊“確認” 選擇憑證類別為“付款憑證” 雙擊選擇單據(jù)，使選擇標志欄出現(xiàn)“1” 單擊“制單”按鈕 在填制憑證窗口單擊“保存”按鈕 在填制憑證窗口單擊“退出”按鈕 在供應(yīng)商往來制單窗口單擊“退出”按鈕 關(guān)閉暢捷通窗口 選擇“交卷”進行交卷評分 電大電算化會計形成性考核無紙化考試系統(tǒng)12任務(wù)銷售與應(yīng)收業(yè)務(wù)處理 【考核要求】 以帳套主客“55”王方的身份完成銷售與應(yīng)收業(yè)務(wù)處理的操作。 用戶名“55”；密碼“5”；帳套“555”；會計年度“2011”；日期期“2011.1.31” 【考核內(nèi)容】 1、銷售發(fā)貨單和出庫單處理 1月17日，銷售中心林麗從軟件庫向北京紅星中學(xué)發(fā)出，數(shù)量為100套，無稅單價“80”，稅率17%。 （1）在銷售模中填寫制發(fā)貨單 具體操作 系統(tǒng)登錄 選擇“打開【用友】應(yīng)用程序” 輸入用戶名“55” 輸入密碼“5” 修改操作日期“2011-01-31” 單擊“確定” 單擊中部的“發(fā)貨單” 單擊“增加”按鈕 修改入庫日期“2011-01-17” 選擇他庫名稱“軟件庫” 選擇部門“銷售中心”選擇業(yè)務(wù)員“林麗” 選擇供應(yīng)單位“北就紅星中學(xué)” 在“存貨編碼”中選擇“2003管理革命” 修改數(shù)量“100” 無稅單價“80”，稅率“17%” 單擊“保存”按鈕 單擊“審核”按鈕進行審核 單擊“是”按鈕進行審核 單出“退出”按鈕退出發(fā)貨單填制窗口 （2）在庫存模塊中審核發(fā)貨單 具體操作 單擊左側(cè)的“庫存管理” 單擊中部的“銷售出庫單生成和審核” 單擊“生成”按鈕進行審核 單擊“請選擇”“全部”按鈕進行選擇 “選擇”前打勾 單擊“確認”按鈕 單擊“審核”按鈕進行審核 單擊“退出”按鈕退出審核窗口 （3）在核算模塊中對銷售出庫單正常單據(jù)記帳并購銷單據(jù)制單。具體操作 單擊左側(cè)的“核算管理” 單擊中部的“正常單據(jù)記帳” 單擊“確認”按鈕 在銷售出庫單所在行單擊，使“選擇”欄下方出現(xiàn)“” 單擊“記帳”按鈕進行記帳 單擊“退出”按鈕退出正常票據(jù)記帳窗口 單擊中部“購銷單據(jù)制單” 單擊“選擇” 按鈕 勾選“銷售出庫單” 單擊“確認” 選擇憑證類別“轉(zhuǎn)帳憑證” 雙擊選擇要單的單據(jù)（選擇標志處會顯示“1”） 單擊“確定” 按鈕 在“生成憑證”窗口選擇憑證類別“轉(zhuǎn)帳憑證” 單擊“生成” 按鈕 單擊填制憑證窗口中的“保存” 按鈕 單擊“退出” 按鈕退出憑證填制 單擊“退出” 按鈕退出生成憑證窗口2、銷售發(fā)票處理 （1）填制、復(fù)制銷售發(fā)票并制單2011-01-18開出銷售專用發(fā)票 具體操作 單擊左側(cè)的“銷售管理” 單擊中部的“銷售發(fā)票” 單擊“增加”按鈕旁邊的小三角，選擇“銷售專用” 修改開票日期“2011-01-18” ，銷售類型“普通銷售” 選擇部門名稱“銷售中心” 選擇客戶名稱“北京紅星中學(xué)” 選擇業(yè)務(wù)員“林麗” 選擇倉庫“軟件庫” 選擇存貨編碼“管理革命” 修改數(shù)量“100” 無稅單價“80”，稅率“17%”，價稅合計“9360” 單擊“保存”按鈕 單擊“復(fù)核” 按鈕 系統(tǒng)提示“復(fù)核將發(fā)票登記應(yīng)付帳款，請在往來帳中查詢該數(shù)據(jù)，是否只處理當前張？”時選擇“是” 單擊“結(jié)算”按鈕 系統(tǒng)提示“是否處理當前張”時單擊“確定” 單據(jù)復(fù)核成功“確定” 單擊“退出”按鈕退出窗口（2）在核算模塊客戶往來制單，根據(jù)銷售專用發(fā)票生成銷售收入轉(zhuǎn)帳憑證 具體操作 單擊左側(cè)的“核算管理” 單擊右側(cè)的“客戶往來制單” 勾選“發(fā)票制單”（默認不需操作） 單擊“確認” 選擇憑證類別“轉(zhuǎn)帳憑證” 雙擊選擇要單的單據(jù)（選擇標志處會顯示“1”） 單擊“制單” 按鈕 在填制