體外循環(huán)機項目合作投資計劃書.docx

泓域咨詢MACRO/ 體外循環(huán)機項目合作投資計劃書體外循環(huán)機項目合作投資計劃書規(guī)劃設(shè)計 / 投資分析 摘要說明該體外循環(huán)機項目計劃總投資14997.63萬元，其中：固定資產(chǎn)投資12221.58萬元，占項目總投資的81.49%；流動資金2776.05萬元，占項目總投資的18.51%。達產(chǎn)年營業(yè)收入24540.00萬元，總成本費用19484.82萬元，稅金及附加280.84萬元，利潤總額5055.18萬元，利稅總額6033.29萬元，稅后凈利潤3791.39萬元，達產(chǎn)年納稅總額2241.91萬元；達產(chǎn)年投資利潤率33.71%，投資利稅率40.23%，投資回報率25.28%，全部投資回收期5.46年，提供就業(yè)職位411個。堅持“三同時”原則，項目承辦單位承辦的項目，認真貫徹執(zhí)行國家建設(shè)項目有關(guān)消防、安全、衛(wèi)生、勞動保護和環(huán)境保護管理規(guī)定、規(guī)范，積極做到：同時設(shè)計、同時施工、同時投入運行，確保各種有害物達標排放，盡量減少環(huán)境污染，提高綜合利用水平。項目概述、投資背景及必要性分析、市場研究分析、產(chǎn)品及建設(shè)方案、選址科學(xué)性分析、工程設(shè)計方案、工藝技術(shù)方案、環(huán)保和清潔生產(chǎn)說明、項目安全管理、風險評價分析、節(jié)能概況、項目實施計劃、項目投資計劃方案、經(jīng)濟收益分析、綜合評價等。第一章 投資背景及必要性分析一、項目建設(shè)背景1、中國大部分制造業(yè)企業(yè)處于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)價值鏈低端，技術(shù)創(chuàng)新能力弱、生產(chǎn)經(jīng)營粗放，裝備水平低，專業(yè)人才短缺，缺乏自主知識產(chǎn)權(quán)和品牌，參與競爭主要是依靠“低成本、低價格、低利潤”，這種狀況已經(jīng)難以為繼了。但實施中國制造2025并不是要用新興產(chǎn)業(yè)去全面取代傳統(tǒng)制造業(yè)，而是要用新興制造技術(shù)和工具去改造和提升傳統(tǒng)生產(chǎn)設(shè)備和制造系統(tǒng)，充分發(fā)揮以中國規(guī)?；圃鞛榛A(chǔ)的制造業(yè)大國優(yōu)勢。制造業(yè)是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，是衡量一個國家或地區(qū)綜合經(jīng)濟實力和國際競爭力的重要標志，它的興衰印證著國家的興衰。歷史上中國曾是制造業(yè)第一大國，1850年前后旁落他國。經(jīng)歷了150年后，2010年我國再次成為制造業(yè)“世界第一”。在此背景下出臺的中國制造2025，無疑為實現(xiàn)“從制造大國向制造強國的跨越”指明了方向。2、當前，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革與我國 加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式形成歷史性交匯，國際產(chǎn)業(yè)分工格局正在重塑。必須緊緊抓住這一重大歷史機遇，按照“四個全面”戰(zhàn)略布局要求，實施制造強國戰(zhàn)略，加強 統(tǒng)籌規(guī)劃和前瞻部署，力爭通過三個十年的努力，到新中國成立一百年時，把我國建設(shè)成為引領(lǐng)世界制造業(yè)發(fā)展的制造強國，為實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國夢打下堅實基礎(chǔ)。3、投資項目建設(shè)有利于促進項目承辦單位技術(shù)水平提升，有利于促進企業(yè)自主研發(fā)能力提高，堅持重點突破與整體推進有機結(jié)合；緊緊圍繞戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點，把有限的科技資源集中到事關(guān)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)、領(lǐng)域，集中到事關(guān)企業(yè)科技創(chuàng)新能力提升的重要環(huán)節(jié)，為此，投資項目建設(shè)有利于發(fā)揮導(dǎo)向、牽引、輻射和帶動作用，延伸相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，壯大產(chǎn)業(yè)集群，增強相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平和競爭能力。為推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整，促進產(chǎn)業(yè)升級、提高產(chǎn)業(yè)競爭力，國家發(fā)改委頒布當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄，其中：項目產(chǎn)品制造名列其中，覆蓋擬建項目投產(chǎn)后的產(chǎn)品，因此，投資項目屬于當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)；綜上所述，投資項目符合國家及地方相關(guān)行業(yè)的準入規(guī)定。二、必要性分析1、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的水平要從低端、中端逐步走向中高端，對沖中國經(jīng)濟的下行壓力。今后，我國應(yīng)在大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的同時，加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的根本出路是創(chuàng)新，要通過創(chuàng)新使我國企業(yè)從價值鏈和產(chǎn)業(yè)鏈的低端走向中高端，這涉及到技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、組織創(chuàng)新、商業(yè)模式創(chuàng)新、市場創(chuàng)新。通過營造實業(yè)能致富，創(chuàng)新致大富的環(huán)境，培育寬容失敗、鼓勵冒險、兼容并包的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)文化，推動合作創(chuàng)新和發(fā)展平臺經(jīng)濟，鼓勵企業(yè)自主創(chuàng)新，使企業(yè)真正成為創(chuàng)新主體。undefined2、“十三五”時期是全面建成小康社會的關(guān)鍵期，是全面落實國家治理體系與治理能力現(xiàn)代化的推進期，是經(jīng)濟增長模式轉(zhuǎn)換的攻堅期，是落實全面科學(xué)發(fā)展的戰(zhàn)略機遇期。這一時期，我國將全面深化十八屆三中全會各項改革、十八屆四中全會依法治國的重大方略；繼續(xù)深化對外經(jīng)濟開放，更廣泛地參與國際治理；繼續(xù)鞏固和深化經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，把經(jīng)濟增長建立在綠色增長、創(chuàng)新增長、包容式增長的軌道上；不斷優(yōu)化收入分配格局，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、需求結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化，把經(jīng)濟發(fā)展建立在協(xié)調(diào)發(fā)展、公平發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的發(fā)展道路上。3、投資項目建成投產(chǎn)后，項目承辦單位將成為項目建設(shè)地內(nèi)目前投資規(guī)模較大的企業(yè)之一，項目的建設(shè)無論是對企業(yè)自身的發(fā)展還是對促進當?shù)亟?jīng)濟和社會發(fā)展，都將起到明顯的推動作用；投資項目的建設(shè)是項目承辦單位自身發(fā)展的需要，隨著國內(nèi)相關(guān)行業(yè)的高速發(fā)展和客戶需求面的不斷增多，項目產(chǎn)品市場需求量日益擴大，因此，緊緊抓住項目產(chǎn)品市場需求動態(tài)，拓展投資項目豐富產(chǎn)品線及擴大生產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)顯得必要而且緊迫。三、項目建設(shè)有利條件企業(yè)管理經(jīng)驗豐富。項目承辦單位是以相關(guān)行業(yè)為主營業(yè)務(wù)的民營企業(yè)，擁有一大批高素質(zhì)的生產(chǎn)技術(shù)、科研開發(fā)、工程管理和企業(yè)管理人才，其項目產(chǎn)品制造技術(shù)和銷售市場已較為成熟，在生產(chǎn)制造的精細化管理方面、質(zhì)量控制方面均具有豐富的經(jīng)驗，具有管理優(yōu)勢；在項目產(chǎn)品的生產(chǎn)和工程建設(shè)方面積累了豐富的經(jīng)驗，為投資項目的順利實施提供了管理上的有力保障。項目承辦單位自成立以來始終堅持“自主創(chuàng)新、自主研發(fā)”的理念，始終把提升創(chuàng)新能力作為企業(yè)競爭的最重要手段，因此，積累了一定的項目產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢。項目承辦單位在項目產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計、制造、檢測等方面形成了一套完整的質(zhì)量保證和管理體系，通過了ISO9000質(zhì)量體系認證，贏得了用戶的信賴和認可。隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展網(wǎng)上交易給項目承辦單位搭建了很好的發(fā)展平臺，目前，很多公司都已經(jīng)不是以前傳統(tǒng)銷售方式，僅僅依靠一家供應(yīng)商供貨，而是充分加強網(wǎng)絡(luò)在市場營銷的應(yīng)用，這就給公司創(chuàng)造了新的發(fā)展空間；憑著公司產(chǎn)品良好的性價比和穩(wěn)定的質(zhì)量，通過開展網(wǎng)上銷售，完善電子商務(wù)會進一步增加企業(yè)的市場份額。第二章 項目概述一、項目概況（一）項目名稱體外循環(huán)機項目（二）項目選址xxx高新區(qū)（三）項目用地規(guī)模項目總用地面積49291.30平方米（折合約73.90畝）。（四）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)56.11%，建筑容積率1.32，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.08%，固定資產(chǎn)投資強度165.38萬元/畝。（五）土建工程指標項目凈用地面積49291.30平方米，建筑物基底占地面積27657.35平方米，總建筑面積65064.52平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程51895.97平方米，項目規(guī)劃綠化面積3954.33平方米。（六）設(shè)備選型方案項目計劃購置設(shè)備共計110臺（套），設(shè)備購置費5101.08萬元。（七）節(jié)能分析1、項目年用電量1305680.20千瓦時，折合160.47噸標準煤。2、項目年總用水量20185.77立方米，折合1.72噸標準煤。3、“體外循環(huán)機項目投資建設(shè)項目”，年用電量1305680.20千瓦時，年總用水量20185.77立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）162.19噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量48.45噸標準煤/年，項目總節(jié)能率28.84%，能源利用效果良好。（八）環(huán)境保護項目符合xxx高新區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xxx高新區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（九）項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資14997.63萬元，其中：固定資產(chǎn)投資12221.58萬元，占項目總投資的81.49%；流動資金2776.05萬元，占項目總投資的18.51%。（十）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十一）項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標預(yù)期達產(chǎn)年營業(yè)收入24540.00萬元，總成本費用19484.82萬元，稅金及附加280.84萬元，利潤總額5055.18萬元，利稅總額6033.29萬元，稅后凈利潤3791.39萬元，達產(chǎn)年納稅總額2241.91萬元；達產(chǎn)年投資利潤率33.71%，投資利稅率40.23%，投資回報率25.28%，全部投資回收期5.46年，提供就業(yè)職位411個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。項目承辦單位組建一個投資控制小組，負責各期投資目標管理跟蹤，各階段實際投資與計劃對比，進行投資計劃調(diào)整，分析原因采取措施，確保該項目建設(shè)目標如期完成。在技術(shù)交流談判同時，提前進行設(shè)計工作。對于制造周期長的設(shè)備，提前設(shè)計，提前定貨。融資計劃應(yīng)比資金投入計劃超前，時間及資金數(shù)量需有余地。項目承辦單位一定要做好后勤供應(yīng)和服務(wù)保障工作，確保不誤前方施工。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線：體外循環(huán)機項目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準入負面清單：該項目所在地無環(huán)境準入負面清單，項目采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。二、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合xxx高新區(qū)及xxx高新區(qū)體外循環(huán)機行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項目的建設(shè)對促進xxx高新區(qū)體外循環(huán)機產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“體外循環(huán)機項目”，本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進xxx高新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位411個，達產(chǎn)年納稅總額2241.91萬元，可以促進xxx高新區(qū)區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、項目達產(chǎn)年投資利潤率33.71%，投資利稅率40.23%，全部投資回報率25.28%，全部投資回收期5.46年，固定資產(chǎn)投資回收期5.46年（含建設(shè)期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。4、發(fā)揮民間投資在制造業(yè)發(fā)展中的作用，關(guān)鍵是要為廣大民營企業(yè)創(chuàng)造一個平等參與市場競爭的制度和政策環(huán)境。國務(wù)院把簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)作為全面深化改革特別是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要內(nèi)容，作為推動大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新和培育發(fā)展新動能的重要抓手，為推動經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級、擴大就業(yè)、保持經(jīng)濟平穩(wěn)運行發(fā)揮了重要作用。從促進產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，民營企業(yè)機制靈活、貼近市場，在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進技術(shù)創(chuàng)新、促進轉(zhuǎn)型升級等方面力度很大，成效很好。據(jù)統(tǒng)計，我國65%的專利、75%以上的技術(shù)創(chuàng)新、80%以上的新產(chǎn)品開發(fā)是由民營企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看，民營經(jīng)濟作為國民經(jīng)濟的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國工商聯(lián)統(tǒng)計，城鎮(zhèn)就業(yè)中，民營經(jīng)濟的占比超過了80%，而新增就業(yè)貢獻率超過了90%。民營企業(yè)和民間資本是培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要力量。鼓勵和引導(dǎo)民營企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，對于促進民營企業(yè)健康發(fā)展，增強戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展活力具有重要意義。第三章 投資單位說明一、項目承辦單位基本情況（一）公司名稱xxx實業(yè)發(fā)展公司（二）公司簡介公司將加強人才的引進和培養(yǎng)，尤其是研發(fā)及業(yè)務(wù)方面的高級人才，健全研發(fā)、管理和銷售等各級人員的薪酬考核體系，完善激勵制度，提高公司員工創(chuàng)造力，為公司的持續(xù)快速發(fā)展提供強大保障。公司建立完整的質(zhì)量控制體系，貫穿于公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、倉儲、銷售等各環(huán)節(jié)，并制定了產(chǎn)品開發(fā)控制程序、產(chǎn)品審核程序、產(chǎn)品檢測控制程序、等質(zhì)量控制制度。公司自成立以來，堅持“品牌化、規(guī)?；?、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強調(diào)服務(wù)，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。我們將不斷超越自我，繼續(xù)為廣大客戶提供功能齊全，質(zhì)優(yōu)價廉的產(chǎn)品和服務(wù)，打造一個讓客戶滿意，對員工關(guān)愛，對社會負責的創(chuàng)新型企業(yè)形象！公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場的經(jīng)營理念，秉承以人為本，賓客至上服務(wù)理念，將一整套針對用戶使用過程中完善的服務(wù)方案。公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念，以“市場為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。公司經(jīng)過多年的不懈努力，產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全國各省、市、自治區(qū)；完整的產(chǎn)品系列和精益求精的品質(zhì)使企業(yè)的市場占有率不斷提高，除國內(nèi)市場外，公司還具有強大穩(wěn)固的國外市場網(wǎng)絡(luò)；項目承辦單位一貫遵循“以質(zhì)量求生存，以科技求發(fā)展，以管理求效率，以服務(wù)求信譽”的質(zhì)量方針，努力生產(chǎn)高質(zhì)量的產(chǎn)品，以優(yōu)質(zhì)的服務(wù)奉獻社會。公司堅持走“專、精、特、新”的發(fā)展道路，不斷推動轉(zhuǎn)型升級，使產(chǎn)品在全球市場擁有一流的競爭力。二、公司經(jīng)濟效益分析上一年度，xxx公司實現(xiàn)營業(yè)收入21391.89萬元，同比增長26.58%（4492.15萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)體外循環(huán)機生產(chǎn)及銷售收入為17366.66萬元，占營業(yè)總收入的81.18%。上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入4492.305989.735561.895347.9721391.892主營業(yè)務(wù)收入3647.004862.664515.334341.6617366.662.1體外循環(huán)機(A)1203.511604.681490.061432.755731.002.2體外循環(huán)機(B)838.811118.411038.53998.583994.332.3體外循環(huán)機(C)619.99826.65767.61738.082952.332.4體外循環(huán)機(D)437.64583.52541.84521.002084.002.5體外循環(huán)機(E)291.76389.01361.23347.331389.332.6體外循環(huán)機(F)182.35243.13225.77217.08868.332.7體外循環(huán)機(.)72.9497.2590.3186.83347.333其他業(yè)務(wù)收入845.301127.061046.561006.314025.23根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤總額5222.76萬元，較去年同期相比增長942.39萬元，增長率22.02%；實現(xiàn)凈利潤3917.07萬元，較去年同期相比增長674.54萬元，增長率20.80%。第四章 市場研究分析一、建設(shè)地經(jīng)濟發(fā)展概況地區(qū)生產(chǎn)總值3097.10億元，比上年增長8.32%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值247.77億元，增長5.02%；第二產(chǎn)業(yè)增加值1920.20億元，增長7.03%第三產(chǎn)業(yè)增加值929.13億元，增長8.07%。一般公共預(yù)算收入267.13億元，同比增長7.41%，一般公共預(yù)算支出562.26億元，同比增長6.87%。國稅收入370.00億元，同比增長10.06%；地稅收入億元76.47，同比增長10.02%。居民消費價格上漲1.11%。其中，食品煙酒上漲0.75%，衣著上漲0.74%，居住上漲0.74%，生活用品及服務(wù)上漲1.08%，教育文化和娛樂上漲0.89%，醫(yī)療保健上漲0.96%，其他用品和服務(wù)上漲0.83%，交通和通信上漲0.91%。全部工業(yè)完成增加值1765.22億元。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)增加值1378.79億元，比上年增長5.52%。規(guī)模以上AA、BB、CC、DD（含體外循環(huán)機）等主導(dǎo)行業(yè)共完成工業(yè)增加值1070.28億元，增長6.14%。AA完成增加值447.42億元，增長8.45%；BB完成工業(yè)增加值378.64億元，增長8.27%；CC完成工業(yè)增加值254.44億元，增長6.38%；DD完成工業(yè)增加值149.82億元，增長6.58%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入6279.61億元，比上年增長5.34%。實現(xiàn)利潤總額447.27億元，比上年增長11.24%。固定資產(chǎn)投資完成4174.28億元，比上年增長6.25%。其中，建設(shè)項目投資完成3673.37億元，增長5.89%；房地產(chǎn)開發(fā)投資完成500.91億元，增長7.15%。在固定資產(chǎn)投資中，第一產(chǎn)業(yè)投資完成208.71億元，同比增長8.55%；第二產(chǎn)業(yè)投資完成3172.45億元，同比增長10.63%；第三產(chǎn)業(yè)投資完成793.11億元，增長9.75%。高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資655.61億元，增長9.41%。民間投資3474.24億元，增長5.85%。城市基礎(chǔ)設(shè)施投資586.94億元，增長10.30%。重點項目955個，完成投資2605.47億元，增長5.72%。全市實現(xiàn)社會消費品零售總額1133.02億元，比上年增長10.80%。城鎮(zhèn)實現(xiàn)零售額1027.39億元，增長6.33%；鄉(xiāng)村實現(xiàn)零售額596.25億元，增長10.92%。限額以上批發(fā)零售企業(yè)商品零售額億元503.53，增長10.29%。實際利用外資67149.32萬美元，同比增長55.34%。外貿(mào)進出口總值268.41億元，同比增長56.12%。其中，出口總值174.47億元，同比增長51.43%；進口總值93.94億元，同比增長55.97%。二、體外循環(huán)機行業(yè)市場分析目前，區(qū)域內(nèi)擁有各類體外循環(huán)機企業(yè)922家，規(guī)模以上企業(yè)11家，從業(yè)人員46100人。截至2017年底，區(qū)域內(nèi)體外循環(huán)機產(chǎn)值184946.88萬元，較2016年161723.40萬元增長14.36%。產(chǎn)值前十位企業(yè)合計收入75818.96萬元，較去年66472.87萬元同比增長14.06%。區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展持續(xù)向好，預(yù)計到2020年地區(qū)生產(chǎn)總值6000.05億元，年均增長7.12%。預(yù)計區(qū)域內(nèi)體外循環(huán)機行業(yè)市場需求規(guī)模將達到278805.97萬元，利潤總額94950.85萬元，凈利潤38657.37萬元，納稅18793.54萬元，工業(yè)增加值84626.27萬元，產(chǎn)業(yè)貢獻率19.26%。第五章 選址科學(xué)性分析一、項目選址原則投資項目對其生產(chǎn)工藝流程、設(shè)施布置等都有較為嚴格的標準化要求，為了更好地發(fā)揮其經(jīng)濟效益并綜合考慮環(huán)境等多方面的因素，根據(jù)項目選址的一般原則和項目建設(shè)地的實際情況，該項目選址應(yīng)遵循以下基本原則的要求。投資項目對其生產(chǎn)工藝流程、設(shè)施布置等都有較為嚴格的標準化要求，為了更好地發(fā)揮其經(jīng)濟效益并綜合考慮環(huán)境等多方面的因素，根據(jù)項目選址的一般原則和項目建設(shè)地的實際情況，該項目選址應(yīng)遵循以下基本原則的要求。二、項目選址該項目選址位于xxx高新區(qū)。園區(qū)明確了今后五工業(yè)行業(yè)的房展方向：一是實現(xiàn)在高起點上持續(xù)、平穩(wěn)、健康、較快增長的重任，形成產(chǎn)業(yè)集聚度更高、產(chǎn)業(yè)鏈更完善、產(chǎn)業(yè)布局更科學(xué)、創(chuàng)新優(yōu)勢更突出的新局面；二是全面推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整的重任，形成新興產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)、高新技術(shù)支撐、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)助推發(fā)展的新局面；三是基本實現(xiàn)從工業(yè)化中級階段向高級階段跨越，加快制造業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展、融合發(fā)展、集群發(fā)展、開放發(fā)展、綠色發(fā)展。園區(qū)深入推進“簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)”改革。認真貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省委、省政府關(guān)于投融資改革的工作部署，充分發(fā)揮民營企業(yè)的投資主體、創(chuàng)新主體作用，制定完善我市深化投融資改革的實施辦法，加快形成企業(yè)自主決策、要素配置高效、政府服務(wù)規(guī)范、法治信用體系健全的新型投融資體制。做好國家、省取消、下放行政審批事項的承接和落實，及時修訂市級政府核準的企業(yè)投資項目目錄，最大程度縮小核準范圍。在對符合產(chǎn)業(yè)政策的項目進行備案時，不得另設(shè)任何前置條件，進一步提高備案工作效率。依托浙江政務(wù)服務(wù)網(wǎng)，加快建成統(tǒng)一框架、規(guī)范標準、縱橫聯(lián)動投資項目審批監(jiān)管平臺，橫向聯(lián)通發(fā)改、規(guī)劃、國土資源、環(huán)保、市場監(jiān)管等部門，實現(xiàn)“制度+技術(shù)”有效監(jiān)管，實現(xiàn)“企業(yè)、公民90%以上事項辦理不出縣（市、區(qū)）”的目標。三、建設(shè)條件分析企業(yè)管理經(jīng)驗豐富。項目承辦單位是以相關(guān)行業(yè)為主營業(yè)務(wù)的民營企業(yè)，擁有一大批高素質(zhì)的生產(chǎn)技術(shù)、科研開發(fā)、工程管理和企業(yè)管理人才，其項目產(chǎn)品制造技術(shù)和銷售市場已較為成熟，在生產(chǎn)制造的精細化管理方面、質(zhì)量控制方面均具有豐富的經(jīng)驗，具有管理優(yōu)勢；在項目產(chǎn)品的生產(chǎn)和工程建設(shè)方面積累了豐富的經(jīng)驗，為投資項目的順利實施提供了管理上的有力保障。項目承辦單位自成立以來始終堅持“自主創(chuàng)新、自主研發(fā)”的理念，始終把提升創(chuàng)新能力作為企業(yè)競爭的最重要手段，因此，積累了一定的項目產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)勢。項目承辦單位在項目產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計、制造、檢測等方面形成了一套完整的質(zhì)量保證和管理體系，通過了ISO9000質(zhì)量體系認證，贏得了用戶的信賴和認可。隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展網(wǎng)上交易給項目承辦單位搭建了很好的發(fā)展平臺，目前，很多公司都已經(jīng)不是以前傳統(tǒng)銷售方式，僅僅依靠一家供應(yīng)商供貨，而是充分加強網(wǎng)絡(luò)在市場營銷的應(yīng)用，這就給公司創(chuàng)造了新的發(fā)展空間；憑著公司產(chǎn)品良好的性價比和穩(wěn)定的質(zhì)量，通過開展網(wǎng)上銷售，完善電子商務(wù)會進一步增加企業(yè)的市場份額。四、用地控制指標根據(jù)測算，投資項目建筑系數(shù)符合國土資源部發(fā)布的工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標（國土資發(fā)【2008】24號）中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)建筑系數(shù)30.00%的規(guī)定；同時，滿足項目建設(shè)地確定的“建筑系數(shù)40.00%”的具體要求。五、地總體要求本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)56.11%，建筑容積率1.32，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.08%，固定資產(chǎn)投資強度165.38萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程19553.7519553.7551895.9751895.974257.401.1主要生產(chǎn)車間11732.2511732.2531137.5831137.582639.591.2輔助生產(chǎn)車間6257.206257.2016606.7116606.711362.371.3其他生產(chǎn)車間1564.301564.303009.973009.97255.442倉儲工程4148.604148.608559.568559.56510.692.1成品貯存1037.151037.152139.892139.89127.672.2原料倉儲2157.272157.274450.974450.97265.562.3輔助材料倉庫954.18954.181968.701968.70117.463供配電工程221.26221.26221.26221.2614.853.1供配電室221.26221.26221.26221.2614.854給排水工程254.45254.45254.45254.4513.284.1給排水254.45254.45254.45254.4513.285服務(wù)性工程2627.452627.452627.452627.45156.765.1辦公用房1492.211492.211492.211492.2175.905.2生活服務(wù)1135.241135.241135.241135.2479.316消防及環(huán)保工程741.22741.22741.22741.2249.756.1消防環(huán)保工程741.22741.22741.22741.2249.757項目總圖工程110.63110.63110.63110.63-262.707.1場地及道路硬化7548.501387.141387.147.2場區(qū)圍墻1387.147548.507548.507.3安全保衛(wèi)室110.63110.63110.63110.638綠化工程3212.49112.44合計27657.3565064.5265064.524852.47六、節(jié)約用地措施投資項目建設(shè)認真貫徹執(zhí)行專業(yè)化生產(chǎn)的原則，除了主要生產(chǎn)過程和關(guān)鍵工序由項目承辦單位實施外，其他附屬商品采取外協(xié)（外購）的方式，從而減少重復(fù)建設(shè)，節(jié)約了資金、能源和土地資源。投資項目依托項目建設(shè)地已有生活設(shè)施、公共設(shè)施、交通運輸設(shè)施，建設(shè)區(qū)域少建非生產(chǎn)性設(shè)施，因此，有利于節(jié)約土地資源和節(jié)省建設(shè)投資。采用大跨度連跨廠房，方便生產(chǎn)設(shè)備的布置，提高廠房面積的利用率，有利于節(jié)約土地資源；原料及輔助材料倉庫采用簡易貨架，提高了庫房的面積和空間利用率，從而有效地節(jié)約土地資源。七、總圖布置方案（一）平面布置總體設(shè)計原則達到工藝流程（經(jīng)營程序）順暢、原材料與各種物料的輸送線路最短、貨物人流分道、生產(chǎn)調(diào)度方便的標準要求。（二）主要工程布置設(shè)計要求場區(qū)道路布置滿足安裝、檢修、運輸和消防的要求，使貨物運輸順暢，合理分散物流和人流，盡量避免或減少交叉，使主要人流、物流路線短捷、運輸安全。項目承辦單位在工藝流程、技術(shù)參數(shù)和主要設(shè)備選擇確定以后，根據(jù)設(shè)備的外形、前后位置、上下位差以及各種物料輸入（出）、操作等規(guī)劃統(tǒng)一設(shè)計，選擇并確定車間布置方案。項目承辦單位項目建設(shè)場區(qū)主干道寬度6.00米，次干道寬度3.00米，人行道寬度采用1.20米。道路路緣石轉(zhuǎn)彎半徑，一般需通行消防車的為12.00米，通行其它車輛的為9.00米、6.00米。道路均采用砼路面，道路類型為城市型。（三）綠化設(shè)計場區(qū)綠化設(shè)計要達到“營造嚴謹開放的交流環(huán)境，催人奮進的工作環(huán)境，舒適宜人的休閑環(huán)境，和諧統(tǒng)一的生態(tài)環(huán)境”之目的。場區(qū)植物配置以本地區(qū)樹種為主，綠化設(shè)計的樹木花草配置應(yīng)依據(jù)項目建設(shè)區(qū)域的總體布置、豎向、道路及管線綜合布置等要求，并適合當?shù)貧庀?、土壤、生態(tài)習(xí)性與防護性能，疏密適當高低錯落，形成一定的層次感。（四）輔助工程設(shè)計1、項目所在地供水水源來自項目建設(shè)地自來水廠，給水壓力0.30Mpa，供水能力充足，水質(zhì)符合國家現(xiàn)行的生活飲用水衛(wèi)生標準。2、生活糞便污水經(jīng)級化糞池處理后與一般生活廢水一起排到項目建設(shè)地污水處理站集中處理達標后排放；雨水經(jīng)收集口與地表水一起以暗管系統(tǒng)直接排到項目建設(shè)地市政雨水管網(wǎng)。投資項目生產(chǎn)給水的對象主要是各類清洗設(shè)備，其余輔助設(shè)備、空壓機及廠房內(nèi)水冷制冷機組等均采取冷卻循環(huán)用水。投資項目廠房排水方案采用室內(nèi)懸吊管接入主管排至室外，室外排水采用暗溝、雨水井、檢修井、下水管組成的排水系統(tǒng)。3、室外電源采用三相四線制380V/220V，室內(nèi)采用三相五線制，照明燈具電壓為220V；場內(nèi)動力、照明負荷按“類”用電負荷設(shè)計；自10KV電網(wǎng)引一路架空線作為主電源引入場內(nèi)10KV終端桿，經(jīng)避雷器保護后，以電纜方式引入場內(nèi)配電室。投資項目供電負荷等級為級，場區(qū)降壓站電源取自國家電網(wǎng)，電源符合國家標準供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范（GB50052）的規(guī)定。場區(qū)照明采用透露性強的高壓鈉燈和路燈專用燈具；各車間通道的上方裝設(shè)平時作為工作照明一部分的金屬鹵化物燈作為值班照明；各車間的工作照明分片集中控制；值班照明為常明燈，常年不斷電單獨控制；車間生活和辦公室等場所的照明均采用分散控制。4、場外運輸主要為原材料的供給以及產(chǎn)品的外運；產(chǎn)品的遠距離運輸由汽車或鐵路運輸解決，項目建設(shè)地社會運輸力量充足，可滿足投資項目場外遠距離運輸?shù)男枨蟆?、話音通信部分：根據(jù)場區(qū)通信業(yè)務(wù)需求及場區(qū)周圍情況，行政調(diào)度電話均為安裝市話，其中綜合值班室安裝調(diào)度電話和行政電話。冬季室內(nèi)采暖要求計算溫度：各主體工程14.50-16.50，需采暖的庫房5.50-8.50，公用站房14.50，辦公室、生活間18.50，衛(wèi)生間15.50；采暖熱媒為95.50-75.00采暖熱水，由市政外網(wǎng)集中供應(yīng)，供水壓力為0.40Mpa。數(shù)據(jù)通信：數(shù)據(jù)傳輸通道主要采用中國電信ADSL構(gòu)建VPN虛擬專用通信網(wǎng)，可同時解決場區(qū)數(shù)據(jù)、IP數(shù)據(jù)及計算機上網(wǎng)需求；也可采用GPRS數(shù)據(jù)傳輸通信，投資項目數(shù)據(jù)利用中國電信ADSL構(gòu)建VPN虛擬專用通信網(wǎng)，上傳至項目承辦單位調(diào)度中心。八、選址綜合評價擬建項目用地位置周圍5.00千米以內(nèi)沒有地下礦藏、文物和歷史文化遺址，項目建設(shè)不影響周圍軍事設(shè)施建設(shè)和使用，也不影響河道的防洪和排澇。第六章 工藝技術(shù)方案一、原輔材料采購及管理按目前市場的需求情況，原料存儲時間約為20-30天，存放在原料倉庫內(nèi)；投資項目將建設(shè)原料倉庫和輔助材料倉庫，以滿足投資項目生產(chǎn)的需要。項目產(chǎn)品的貯存為半個月左右的生產(chǎn)量，成品按用戶的要求包裝，貯存于項目承辦單位專用成品貯存設(shè)施內(nèi)。二、技術(shù)管理特點項目產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理技術(shù)（PDM）：項目承辦單位數(shù)據(jù)管理技術(shù)即是以軟件技術(shù)為基礎(chǔ)，以產(chǎn)品為核心，實現(xiàn)對產(chǎn)品相關(guān)的數(shù)據(jù)、過程、資源一體化集成管理的技術(shù)。PDM明確定位為面向制造企業(yè)，以產(chǎn)品為管理的核心，以數(shù)據(jù)、過程和資源為管理信息的三大要素。投資項目原材料采購和使用均由產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理技術(shù)（PDM）軟件支持，并且完整地與企業(yè)資源計劃（ERP）軟件結(jié)合起來，在相關(guān)行業(yè)實現(xiàn)較高程度的技術(shù)信息化管理。三、項目工藝技術(shù)設(shè)計方案（一）工藝技術(shù)方案要求建立完善柔性生產(chǎn)模式；投資項目產(chǎn)品具有客戶需求多樣化、產(chǎn)品個性差異化的特點，因此，項目產(chǎn)品規(guī)格品種多樣，單批生產(chǎn)數(shù)量較小，多品種、小批量的制造特點直接影響生產(chǎn)效率、生產(chǎn)成本及交付周期；項目承辦單位將建設(shè)先進的柔性制造生產(chǎn)線，并將柔性制造技術(shù)廣泛應(yīng)用到產(chǎn)品制造各個環(huán)節(jié)，可以在照顧到客戶個性化要求的同時不犧牲生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢和質(zhì)量控制水平，同時，降低故障率、提高性價比，使產(chǎn)品性能和質(zhì)量達到國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進水平。以生產(chǎn)項目產(chǎn)品為基礎(chǔ)，以提高質(zhì)量為前提，在充分考慮經(jīng)濟條件以及生產(chǎn)過程中人流、物流、信息流合理順暢的基礎(chǔ)上，優(yōu)先選用安全可靠、技術(shù)先進、工藝成熟、投資省、占地少、運行費用低、操作管理方便的生產(chǎn)技術(shù)工藝。（二）項目技術(shù)優(yōu)勢分析投資項目采用國內(nèi)先進的產(chǎn)品技術(shù)，該技術(shù)具有資金占用少、生產(chǎn)效率高、資源消耗低、勞動強度小的特點，其技術(shù)特性屬于技術(shù)密集型，該技術(shù)具備以下優(yōu)勢：技術(shù)設(shè)備投資和產(chǎn)品生產(chǎn)成本低，具有較強的經(jīng)濟合理性；投資項目采用本技術(shù)方案建設(shè)其主要設(shè)備多數(shù)可按通用標準在國內(nèi)采購。四、設(shè)備選型方案項目承辦單位通過對相關(guān)工藝設(shè)備、檢測設(shè)備生產(chǎn)廠家的技術(shù)力量及信譽程度進行詳細的了解，并通過現(xiàn)場參觀、技術(shù)交流等方式，對生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)設(shè)備、質(zhì)量控制等環(huán)節(jié)進行較全面的對比和分析，在此基礎(chǔ)上，初步確定在交貨期、質(zhì)量保障、價格優(yōu)惠、售后服務(wù)及付款方式等方面都有一定優(yōu)勢的廠家。項目擬選購國內(nèi)先進的關(guān)鍵工藝設(shè)備和國內(nèi)外先進的檢測設(shè)備，預(yù)計購置安裝主要設(shè)備共計110臺（套），設(shè)備購置費5101.08萬元。第七章 項目投資計劃方案一、項目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資12221.58(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元4852.475101.08165.3812221.581.1工程費用萬元4852.475101.0818725.721.1.1建筑工程費用萬元4852.474852.4732.35%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元5101.085101.0834.01%1.2工程建設(shè)其他費用萬元2268.032268.0315.12%1.2.1無形資產(chǎn)萬元1218.351218.351.3預(yù)備費萬元1049.681049.681.3.1基本預(yù)備費萬元559.16559.161.3.2漲價預(yù)備費萬元490.52490.522建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元12221.5812221.58（二）流動資金投資估算預(yù)計達產(chǎn)年需用流動資金2776.05萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元18725.7211041.4910552.7118725.7218725.7218725.721.1應(yīng)收賬款萬元5617.723651.523932.405617.725617.725617.721.2存貨萬元8426.575477.275898.608426.578426.578426.571.2.1原輔材料萬元2527.971643.181769.582527.972527.972527.971.2.2燃料動力萬元126.4082.1688.48126.40126.40126.401.2.3在產(chǎn)品萬元3876.222519.542713.363876.223876.223876.221.2.4產(chǎn)成品萬元1895.981232.391327.181895.981895.981895.981.3現(xiàn)金萬元4681.433042.933277.004681.434681.434681.432流動負債萬元15949.6710367.2911164.7715949.6715949.6715949.672.1應(yīng)付賬款萬元15949.6710367.2911164.7715949.6715949.6715949.673流動資金萬元2776.051804.431943.232776.052776.052776.054鋪底流動資金萬元925.34601.48647.74925.34925.34925.34（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資14997.63萬元，其中：固定資產(chǎn)投資12221.58萬元，占項目總投資的81.49%；流動資金2776.05萬元，占項目總投資的18.51%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資4852.47萬元，占項目總投資的32.35%；設(shè)備購置費5101.08萬元，占項目總投資的34.01%；其它投資2268.03萬元，占項目總投資的15.12%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=12221.58+2776.05=14997.63（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元14997.63122.71%122.71%100.00%2項目建設(shè)投資萬元12221.58100.00%100.00%81.49%2.1工程費用萬元9953.5581.44%81.44%66.37%2.1.1建筑工程費萬元4852.4739.70%39.70%32.35%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元5101.0841.74%41.74%34.01%2.2工程建設(shè)其他費用萬元1218.359.97%9.97%8.12%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1218.359.97%9.97%8.12%2.3預(yù)備費萬元1049.688.59%8.59%7.00%2.3.1基本預(yù)備費萬元559.164.58%4.58%3.73%2.3.2漲價預(yù)備費萬元490.524.01%4.01%3.27%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元12221.58100.00%100.00%81.49%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元2776.0522.71%22.71%18.51%7鋪底流動資金萬元925.357.57%7.57%6.17%二、資金籌措全部自籌。第八章 經(jīng)濟收益分析一、經(jīng)濟評價財務(wù)測算項目預(yù)計三年達產(chǎn)：第一年收入15951.00萬元，總成本16535.10萬元，利潤總額-584.10萬元，凈利潤251.55萬元，增值稅453.23萬元，稅金及附加-438.08萬元，所得稅-146.03萬元；第二年收入17178.00萬元，總成本17551.41萬元，利潤總額-373.41萬元，凈利潤-280.06萬元，增值稅488.09萬元，稅金及附加255.74萬元，所得稅-93.35萬元；第三年生產(chǎn)負荷100%，收入24540.00萬元，總成本19484.82萬元，利潤總額5055.18萬元，凈利潤3791.39萬元，增值稅697.27萬元，稅金及附加280.84萬元，所得稅1263.80萬元。（一）營業(yè)收入估算項目達產(chǎn)年預(yù)計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入24540.00萬元。（二）達產(chǎn)年增值稅估算達產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=697.27萬元。營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元15951.0017178.0024540.0024540.0024540.001.1體外循環(huán)機萬元15951.0017178.0024540.0024540.0024540.002現(xiàn)價增加值萬元5104.325496.967852.807852.807852.803增值稅萬元453.23488.09697.27697.27697.273.1銷項稅額萬元3926.403926.403926.403926.403926.403.2進項稅額萬元2098.932260.393229.133229.133229.134城市維護建設(shè)稅萬元31.7334.1748.8148.8148.815教育費附加萬元13.6014.6420.9220.9220.926地方教育費附加萬元9.069.7613.9513.9513.959土地使用稅萬元197.17197.17197.17197.17197.1710稅金及附加萬元251.55255.74280.84280.84280.84（三）綜合總成本費用估算本期工程項目總成本費用19484.82萬元。總成本費用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元12794.678316.548956.2712794.6712794.6712794.672外購燃料動力費萬元950.29617.69665.20950.29950.29950.293工資及福利費萬元2151.572151.572151.572151.572151.572151.574修理費萬元55.9436.3639.1655.9455.9455.945其它成本費用萬元3035.731973.222125.013035.733035.733035.735.1其他制造費用萬元1374.97893.73962.481374.971374.971374.975.2其他管理費用萬元686.97446.53480.88686.97686.97686.975.3其他銷售費用萬元1569.371020.091098.561569.371569.371569.376經(jīng)營成本萬元18988.2012342.331