出納崗績效考核指標(biāo).doc

出納崗績效考核指標(biāo)出納崗績效考核指標(biāo)編號GSGS定義/公式（權(quán)重）考核標(biāo)準(zhǔn)信息來源考核周期1銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性與及時性辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)時，出現(xiàn)錯誤的次數(shù)（60%）辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)延誤的天數(shù)（40%）延遲1天，減（ ）分銀行結(jié)算票據(jù)、工作記錄每月2現(xiàn)金收付憑證/轉(zhuǎn)帳憑證審核的準(zhǔn)確性審查確認(rèn)后的現(xiàn)金收付憑證仍出現(xiàn)問題的次數(shù)差錯1次，減（ ）分現(xiàn)金收付憑證每月3現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理的規(guī)范性違反現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)程序的次數(shù)出現(xiàn)1次，減（ ）分現(xiàn)金收付憑證、工作記錄每月4現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)辦理的準(zhǔn)確性辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)出現(xiàn)差錯的次數(shù)差錯1次，減（ ）分工作記錄每月5登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳的及時性和準(zhǔn)確性現(xiàn)金、銀行存款日記帳拖延登記次數(shù)（50%）出現(xiàn)不合規(guī)定、數(shù)據(jù)差錯次數(shù)（50%）延遲1天，減（ ）分現(xiàn)金、銀行存款日記帳每月6現(xiàn)金額度控制有效性現(xiàn)金額度超過規(guī)定次數(shù)，現(xiàn)金短缺影響工作次數(shù)出現(xiàn)1次，減（ ）分工作記錄每月7庫存現(xiàn)金保管現(xiàn)金帳實不符次數(shù)，出現(xiàn)問題隱患次數(shù)（60%）登記庫存現(xiàn)金日報表并清點庫存現(xiàn)金的及時性（40%）延遲1天，減（ ）分財務(wù)數(shù)據(jù)差錯情況統(tǒng)計每月88有價證券、重要空白憑證保管有價證券、重要空白憑證保管出現(xiàn)短缺、遺失次數(shù)登記有價證券、重要空白憑證登記表的及時性（40%）延遲1天，減（ ）分有價證券、重要空白憑證及登記表每月9支票及有價證券使用的的準(zhǔn)確性違反支票、有價證券管理制度次數(shù)簽發(fā)重要票據(jù)出現(xiàn)差錯的次數(shù)出現(xiàn)1次，減（ ）分財務(wù)數(shù)據(jù)差錯情況統(tǒng)計每月10審核采購合同審核審核采購合同審核的準(zhǔn)確性（70%）審核采購合同審核的及時性（30%）延遲1天，減（ ）分工作記錄每月11工資發(fā)放的及時性工資發(fā)放延遲的天數(shù)延遲1天，減（ ）分工作記錄每月12進出口外匯核銷的及時性進出口外匯核銷延遲的天數(shù)延遲1天，減（ ）分工作記錄每月13軋平賬務(wù)的及時性每日沒有及時軋平賬務(wù)的次數(shù)出現(xiàn)1次，減（ ）分工作記錄每月14對賬工作的及時性未按時對賬的次數(shù)出現(xiàn)1次，減（ ）分工作記錄每月15銀企對賬的準(zhǔn)確性銀企賬賬不相符的次數(shù)出現(xiàn)1次，減（ ）分銀行對帳單、銀行存款日記帳每月16銀行存款余額