采購管理流程.doc

采購管理流程主導(dǎo)部門采購部門流程名稱采購計(jì)劃流程采購計(jì)劃階段生產(chǎn)部倉庫采購部財(cái)務(wù)部開始計(jì)劃依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃流程（生產(chǎn)計(jì)劃表）計(jì)劃細(xì)分核對(duì)庫存（物料需求計(jì)劃表）制定采購計(jì)劃（采購計(jì)劃表）否審核物料采購物料采購是 一、采購計(jì)劃流程說明：1. 目的適用于公司所有的的原材料、設(shè)備、備品備件和各種生產(chǎn)及非生產(chǎn)性低值易耗品等物料（不包含辦公用品采購）的月度采購計(jì)劃的編制、審核及下達(dá)；保證采購預(yù)算對(duì)采購計(jì)劃的指導(dǎo)作用，確保對(duì)于預(yù)算外的采購計(jì)劃經(jīng)過適當(dāng)?shù)膶徟行Ы档筒槐匾牟少彸杀敬_保采購計(jì)劃數(shù)量和時(shí)間上都可以及時(shí)滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需求。 2. 流程角色 主導(dǎo)部門：采購部 配合部門：生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)部 參與部門: 生產(chǎn)部 財(cái)務(wù)部3. 流程說明 生產(chǎn)部下達(dá)月度生產(chǎn)計(jì)劃，計(jì)劃分解到周，每月25日下發(fā)下月生產(chǎn)計(jì)劃表到倉庫； 倉庫接收生產(chǎn)計(jì)劃表在兩個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)庫存狀況，將計(jì)劃轉(zhuǎn)化為物料需求計(jì)劃表下發(fā)到采購； 采購在接收到物料需求計(jì)劃表，兩日內(nèi)根據(jù)采購周期和需求特性制定采購計(jì)劃表報(bào)財(cái)務(wù)審核； 財(cái)務(wù)接收到采購計(jì)劃表后，1日內(nèi)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存進(jìn)行審核； 采購在收到財(cái)務(wù)審核通過的采購計(jì)劃表后，實(shí)施采購作業(yè)。主導(dǎo)部門采購部門流程名稱供應(yīng)商管理流程階段供應(yīng)商采購部品質(zhì)/技術(shù)/研發(fā)部生產(chǎn)部尋找供方組織各部門初審尋找供方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)初審?fù)ㄟ^否試制試制否是鑒定（鑒定報(bào)告）通過否 否現(xiàn)場考察是 物料采購流程生產(chǎn)管理流程 否納入合格供方名錄合格否認(rèn)證為合格供方年、季度評(píng)審 否結(jié)束合格否 是二、供應(yīng)商管理流程說明：1. 目的為了穩(wěn)定供應(yīng)商，建立長期互惠供求關(guān)系，向公司長期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。2. 流程角色 主導(dǎo)部門：采購部 配合部門：技術(shù)部 研發(fā)部 參與部門: 采購部 品管部 技術(shù)部 研發(fā)部 生產(chǎn)部3. 流程說明 采購部依照公司正常性生產(chǎn)原材料或非正常性生產(chǎn)的原材料，由技術(shù)部/研發(fā)部提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，采購部利用各種管道尋找供應(yīng)商。 采購部對(duì)初選供應(yīng)商分別記錄并做出 供應(yīng)商調(diào)查表 、對(duì)供應(yīng)商員工、生產(chǎn)能力、認(rèn)證證書、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等。 對(duì)合乎要求采購部組織技術(shù)部、研發(fā)部 、品管部、 生產(chǎn)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步評(píng)審。 初步評(píng)審未經(jīng)通過則返回重新尋找供應(yīng)商，經(jīng)通過后進(jìn)行小批量試制，試制產(chǎn)品經(jīng)技術(shù)、品管、研發(fā)鑒定，未經(jīng)通過則重新要求供應(yīng)商試制，試制三次不合格，則重新尋找供應(yīng)商；鑒定經(jīng)通過，采購部組織進(jìn)行現(xiàn)場考察，現(xiàn)場考察合格后，進(jìn)行小批量試產(chǎn)，試產(chǎn)三次不合格，則重新尋找供應(yīng)商，通過后納入 合格供應(yīng)商名錄表。 日常采購部按供應(yīng)商管理辦法進(jìn)行考核主導(dǎo)部門采購部門流程名稱生產(chǎn)物料采購流程階段倉庫采購部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理品管部采購計(jì)劃流程編制申購單物料申購（申購單）審核否審批否是特殊采購否是是下采購訂單詢、比、議價(jià)簽訂采購合同 否追蹤交貨期 送檢收貨送檢合格否否入庫倉庫入庫流程是三、生產(chǎn)物料采購流程說明：1. 目的 規(guī)定物料采購流程，為了保證購買性價(jià)比更好的物料和保證物料保質(zhì)保量按期交貨。 規(guī)定采購合同評(píng)審的流程，確保物料采購合同的有效性和實(shí)用性。2. 流程角色 主導(dǎo)部門：采購部 配合部門： 品管部 參與部門： 采購部 供應(yīng)商 品管部 財(cái)務(wù)部3. 流程說明 倉庫根據(jù)采購計(jì)劃表編制申購單，經(jīng)財(cái)務(wù)審批，總經(jīng)理審核傳至采購部； 采購部根據(jù)申購單，判斷物品是否特殊采購，選擇供應(yīng)商下達(dá)采購訂單或合同； 采購訂單或采購合同下達(dá)后，采購人員對(duì)供貨周期進(jìn)行跟蹤； 貨物送到后，采購人員攜物品開驗(yàn)收入庫單送至品質(zhì)管理部檢驗(yàn)（驗(yàn)收單一式五聯(lián)：存根聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、倉庫聯(lián)、核算聯(lián)、檢驗(yàn)聯(lián)）；判定為不合格品走不合格品控制流程，合格產(chǎn)品辦理入庫作業(yè)。主導(dǎo)部門采購部門流程名稱采購付款流程采購計(jì)劃階段采購部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理核對(duì)發(fā)票物料采購流程采購預(yù)付款流程確定付款方式預(yù)付款否發(fā)票審核否填寫報(bào)銷單否否付款申請(qǐng)報(bào)銷發(fā)票付款申請(qǐng) 審核是 審批是發(fā)票核銷發(fā)票核銷付款結(jié)束四、采購付款流程說明：1. 目的適用于公司的除費(fèi)用外的所有付款,包括但不限于購買材料,低值易耗品,固定資產(chǎn)的所有采購與付款。2. 流程角色 主導(dǎo)部門：采購部 配合部門：財(cái)務(wù)部 參與部門: 采購部 財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理 3. 流程說明 采購物資經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫，要求供應(yīng)商開具發(fā)票（增值稅專用發(fā)票或普通）與驗(yàn)收入庫單核對(duì)無誤后同申購單、驗(yàn)收入庫單辦理報(bào)銷發(fā)票手續(xù)。 編制付款申請(qǐng)單，先由部門部長審核然后交至財(cái)務(wù)部長審核無誤后呈交總經(jīng)理審批；未經(jīng)審批則返回重新核對(duì)。 總經(jīng)理審批通過后將付款申請(qǐng)單交至財(cái)務(wù)部安排付款、發(fā)票核銷。 主導(dǎo)部門采購部門流程名稱原材料入庫流程采購計(jì)劃階段采購部倉庫財(cái)務(wù)部物料采購流程驗(yàn)貨入庫記賬點(diǎn)收（驗(yàn)收入庫單）入庫及記賬帳務(wù)處理原材料出庫流程 五、原材料入庫流程說明：1. 目的對(duì)本公司進(jìn)料的數(shù)量進(jìn)行控制，確保進(jìn)料數(shù)量準(zhǔn)確，滿足生產(chǎn)的需要。 2. 流程角色 主導(dǎo)部門：采購部 配合部門：倉庫 參與部門: 采購部 財(cái)務(wù)部3. 流程說明 倉庫根據(jù)采購人員送達(dá)的驗(yàn)收入庫單點(diǎn)收貨物（只限于合格產(chǎn)品），核對(duì)是否有誤，無誤后倉庫按指定的區(qū)域儲(chǔ)放。若是生產(chǎn)急料，倉管可放生產(chǎn)備料區(qū)。 點(diǎn)收完畢，辦理記賬手續(xù)，同時(shí)登記ERP，月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)。 主導(dǎo)部門倉庫流程名稱原材料出庫流程階段倉庫生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理申請(qǐng)領(lǐng)料申請(qǐng)領(lǐng)料（領(lǐng)料單）否倉庫發(fā)料倉庫發(fā)料審核出庫記賬出庫及記賬財(cái)務(wù)處理結(jié)束 六、原材料出庫流程說明：1. 目的對(duì)所有原材料出庫工作的規(guī)范化管理，滿足生產(chǎn)的需要。2. 流程角色 主導(dǎo)部門：倉庫 配合部門：生產(chǎn)部 參與部門: 倉庫 財(cái)務(wù)部3. 流程說明 倉庫所有材料出庫，均需憑有效之領(lǐng)料單予以發(fā)料。 生產(chǎn)部領(lǐng)用材料,倉庫憑生產(chǎn)技術(shù)部門的用料定額和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)料。 發(fā)料完畢，辦理記賬手續(xù)，同時(shí)登記ERP，月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)。主導(dǎo)部門采購部門流程名稱呆滯料管理流程階段倉庫品管/客服/技術(shù)/研發(fā)部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理初步確認(rèn)呆滯料統(tǒng)計(jì)報(bào)廢、轉(zhuǎn)售否否否否審核審核審批是處理領(lǐng)出報(bào)廢領(lǐng)出轉(zhuǎn)售監(jiān)督報(bào)廢或轉(zhuǎn)售 財(cái)務(wù)處理 結(jié)束 七、呆滯料管理流程說明：1. 目的對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的呆滯料進(jìn)行及時(shí)有效的預(yù)防控制和處理。防止庫存資金積壓，提高物料儲(chǔ)存能力、提高存貨周轉(zhuǎn)率，促進(jìn)公司資金的良性運(yùn)作。 2. 流程角色 主導(dǎo)部門：采購部 配合部門：技術(shù)部 品管部 參與部門：采購部 品管部 技術(shù)部 財(cái)務(wù)部3. 流程說明定義：呆滯料是指入庫時(shí)間達(dá)到或超過6個(gè)月，沒有使用的原材料或沒有發(fā)貨的產(chǎn)成品 倉庫負(fù)責(zé)提供呆滯料報(bào)表，配合相關(guān)部門作好呆滯料處置工作，包括可回收利用的呆滯料的更換以及外協(xié)物