某酒店收銀員培訓(xùn)(doc 10頁(yè)).doc

酒店收銀員培訓(xùn)財(cái)務(wù)部在賓館的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中負(fù)責(zé)收集、記錄、分類、總括、分析貨幣交易以及由此而得出的結(jié)果和結(jié)論向總經(jīng)理提供經(jīng)營(yíng)決策所需資料。 財(cái)務(wù)部在賓館中的地位及作用是：（一）是賓館經(jīng)營(yíng)管理和總經(jīng)理決策與管理的重要參謀職能部門(mén)。（二）為賓館增收節(jié)支，提高經(jīng)濟(jì)效益當(dāng)好官管家。財(cái)務(wù)部在賓館的經(jīng)營(yíng)管理中起著財(cái)務(wù)的計(jì)劃管理、會(huì)計(jì)核算管理、資產(chǎn)管理、家具用具設(shè)備管理、物料用品管理、商品原料和物資管理、倉(cāng)庫(kù)物質(zhì)管理、費(fèi)用成本管理、利潤(rùn)管理的重要作用。通過(guò)上述管理職能的發(fā)揮，使賓館的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)獲得更大的經(jīng)濟(jì)效益，從而促進(jìn)企業(yè)的不斷向前發(fā)展。因每個(gè)企業(yè)對(duì)財(cái)務(wù)的要求不同，所以在這里主要闡述一下財(cái)務(wù)對(duì)賓館各收銀點(diǎn)收銀員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和審核員的培訓(xùn)。 第一章 收銀審核的作用凡屬企業(yè)都有營(yíng)業(yè)收入。收入有廣義和狹義兩種理解：廣義的收入是指所有經(jīng)營(yíng)和非經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的所得，包括營(yíng)業(yè)收入、投資收入和營(yíng)業(yè)外收入；狹義的收入僅指營(yíng)業(yè)收入。我國(guó)的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)收入做了狹義的定義，即收入是指企業(yè)在銷售商品或提供勞務(wù)等經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)中實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入。由此可見(jiàn)，收入具有兩個(gè)基本特征：第一，收入是企業(yè)凈資產(chǎn)的增加。第二，收入主要來(lái)源于企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)中的主要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。飯店?duì)I業(yè)收入，主要是指飯店銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù)而獲取的收入。它是飯店經(jīng)營(yíng)成果的貨幣表現(xiàn)，是飯店的一項(xiàng)重要財(cái)務(wù)指標(biāo)。飯店為了保證營(yíng)業(yè)收入完整實(shí)現(xiàn)，一般設(shè)有總臺(tái)收銀和各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收銀負(fù)責(zé)記錄收取所有的營(yíng)業(yè)收入。對(duì)營(yíng)業(yè)收入管理的好壞，直接影響飯店的經(jīng)營(yíng)收益與聲譽(yù)，影響飯店?duì)I業(yè)收入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、有效性，從而實(shí)現(xiàn)各級(jí)管理層的經(jīng)營(yíng)分析與決策。為確保營(yíng)業(yè)收入及時(shí)、準(zhǔn)確編報(bào)，必須建立有效的、獨(dú)立的財(cái)務(wù)審核組織。收銀審核的作用表現(xiàn)為以下幾方面： 1、 確保營(yíng)業(yè)收入發(fā)生的合法性 保證營(yíng)業(yè)收入發(fā)生的合法性，主要從三方面入手。第一，確?？腿讼M(fèi)有合法的手續(xù)；第二，確保客人消費(fèi)憑單符合手續(xù)；第三，確保營(yíng)業(yè)收入的增加，減免符合飯店的管理程序和規(guī)定。 2、 確保營(yíng)業(yè)收入的完整性 所謂營(yíng)業(yè)收入的完整性，是指客人所有消費(fèi)所產(chǎn)生的收入，都應(yīng)一分不漏地全部收進(jìn)來(lái)。確保營(yíng)業(yè)收入的完整性，必須采取一切有效控制措施，堵塞營(yíng)業(yè)收入過(guò)程中可能產(chǎn)生的一切漏洞，防止和避免一切可能影響或損害的營(yíng)業(yè)收入完整性的事情發(fā)生，把營(yíng)業(yè)收入的損失控制在最低限度。 3、 確保營(yíng)業(yè)收入回收的可靠性 通過(guò)收銀審核，可以及時(shí)發(fā)現(xiàn)超出信用限額消費(fèi)的客人，以便采取相應(yīng)措施，以確保營(yíng)業(yè)收入盡可能收回。 4、 確保營(yíng)業(yè)收入收回的及時(shí)性 確保營(yíng)業(yè)收入收回的及時(shí)性，是指對(duì)所發(fā)生的營(yíng)業(yè)收入應(yīng)盡快收回。對(duì)暫時(shí)無(wú)法收回的帳款，應(yīng)協(xié)同有關(guān)部門(mén)，采取措施竭力催收。 5、 確保對(duì)客結(jié)算的快捷、準(zhǔn)確 收銀審核的有效把關(guān)，使一切差錯(cuò)得以及時(shí)發(fā)現(xiàn)和更正，減少結(jié)算差錯(cuò)產(chǎn)生的可能性，從而大大提高對(duì)客結(jié)算速度和準(zhǔn)確性。 6、 確保營(yíng)業(yè)收入報(bào)表對(duì)決策的依據(jù)作用 7、 只有在前五方面的基礎(chǔ)上，才能確保營(yíng)業(yè)收入報(bào)表及時(shí)、準(zhǔn)確地編制，并作為飯店各級(jí)管理者了解經(jīng)營(yíng)情況，正確做出經(jīng)營(yíng)決策的依據(jù)。 第二章 收銀操作規(guī)程和收銀管理細(xì)則 在將完收銀審核的作用之后，我們來(lái)講一講怎樣做一名合格的審核員。孫子兵法曰：知己知彼，百戰(zhàn)百勝。那么，作為一名收銀審核人員首先應(yīng)該熟知賓館各項(xiàng)消費(fèi)項(xiàng)目及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，收銀管理細(xì)則，以及最重要的收銀業(yè)務(wù)操作規(guī)程，只有在了解和掌握這些以后，才能有效地去指導(dǎo)和監(jiān)督各收銀點(diǎn)收銀業(yè)務(wù)。 下面，我們了解一下收銀業(yè)務(wù)操作規(guī)程和收銀管理細(xì)則。 第一節(jié) 收銀業(yè)務(wù)操作 一、通用操作規(guī)程 1、接班制度 1） 核對(duì)上一班移交的未結(jié)帳單據(jù)，帳單與電腦核對(duì)相符，注意防止漏輸帳單； 2） 查閱交班記錄； 3） 點(diǎn)收備用現(xiàn)金； 4） 在交班本上簽字。 2、接單的操作 收到接待員、服務(wù)員傳遞的賓客消費(fèi)單（住宿單、點(diǎn)菜單、酒水單、食品卡、迎賓單等），應(yīng)及時(shí)輸入電腦或查看電腦核實(shí)。 3、結(jié)帳的操作 1） 核實(shí)賓客消費(fèi)帳單與電腦數(shù)據(jù)； 2） 打印結(jié)算帳單，并請(qǐng)賓客簽字； 3） 收取現(xiàn)金，補(bǔ)找零鈔，要當(dāng)客人面點(diǎn)清，要唱收唱支； 4） 賓客需發(fā)票時(shí)按規(guī)定開(kāi)具，并將記帳聯(lián)附在賓客帳單中； 5） 若是簽單消費(fèi)，必須有簽單權(quán)限者的簽名，其原始消費(fèi)單和結(jié)算單均應(yīng)在取得簽名后，方可輸入AR帳，并于本班將消費(fèi)單和結(jié)算單轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)掛帳； 6） 支票、信用卡結(jié)算按相應(yīng)規(guī)定辦理。 4、交班準(zhǔn)備 1） 下班前，核實(shí)當(dāng)班原始單據(jù)和電腦資料； 2） 打印班表； 3） 清點(diǎn)本班次應(yīng)交現(xiàn)金、信用卡、支票，據(jù)實(shí)填制交款單； 4） 在交班本上填列應(yīng)交下班現(xiàn)金 5、交款的操作 1） 移交記事本，交代重要事項(xiàng)； 2） 清點(diǎn)移交備用現(xiàn)金； 3） 移交未結(jié)帳帳單。 二、總臺(tái)收銀操作 （一）客人入住操作 1、散客入住操作 1） 客人前來(lái)登記入住時(shí)，接待員首先向客人問(wèn)好，然后開(kāi)住宿單（含延房單），并有接待員輸入房費(fèi)。當(dāng)房?jī)r(jià)確定后收銀員需詢問(wèn)支付方式，然后進(jìn)行相應(yīng)登記，并請(qǐng)客人簽名； 2） 采用信用卡消費(fèi)需認(rèn)真的辨認(rèn)信用卡的真實(shí)性，以及是否是過(guò)期卡，是否是本人消費(fèi)等，并向銀行預(yù)先取得授權(quán)； 3） 采用現(xiàn)金支付的，預(yù)訂在三天以內(nèi)者向客人收取房費(fèi)的1.5倍定金，預(yù)定超過(guò)三天按預(yù)訂實(shí)際應(yīng)收房費(fèi)并加收訂房數(shù)1倍房費(fèi)。出具定金收據(jù)，并即使錄入電腦帳，延房收取的定金也應(yīng)出具定金收據(jù)，及時(shí)錄入電腦； 4） 需簽單記帳的賓客須出示簽單卡，特殊情況必須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理以上管理人員簽字同意； 5） 有協(xié)議的訂房嚴(yán)格按照協(xié)議房?jī)r(jià)執(zhí)行。 2、團(tuán)隊(duì)操作 1） 團(tuán)隊(duì)進(jìn)住時(shí)，應(yīng)詢問(wèn)離店時(shí)間（叫早時(shí)間），并通知服務(wù)中心做好查房安排； 2） 房費(fèi)按照協(xié)議價(jià)執(zhí)行，由接待員填寫(xiě)住宿單，收銀員向?qū)в位蝾I(lǐng)隊(duì)足額收取房費(fèi)，及時(shí)錄入收款額。 3、會(huì)議操作 1） 會(huì)議入住前收銀員和接待員應(yīng)密切配合，根據(jù)會(huì)議定單核實(shí)會(huì)議人數(shù)、房?jī)r(jià)、會(huì)議負(fù)責(zé)人及簽名字樣。 2） 入住時(shí)需認(rèn)真錄入房號(hào)和房間數(shù)，及時(shí)錄入各種消費(fèi)，并代收會(huì)議在其他部門(mén)的消費(fèi)。 （二）退房結(jié)帳操作 1、 散客結(jié)帳 1） 當(dāng)客人結(jié)帳時(shí)，向客人問(wèn)好，請(qǐng)客人稍后，并馬上通知服務(wù)中心檢查房?jī)?nèi)物品，同時(shí)，詢問(wèn)其他部門(mén)該位客人有無(wú)未結(jié)帳消費(fèi)單； 2） 若有賠償或小食品消費(fèi)應(yīng)由服務(wù)中心錄入電腦，并告知總臺(tái)可以入帳的信息； 3） 客人憑收據(jù)和房卡辦理退房，收銀員得到客房服務(wù)中心退房信息后，必須在三分鐘以內(nèi)辦理退房手續(xù)，結(jié)清客人在賓館內(nèi)所有消費(fèi)，同時(shí)收回收據(jù)紅聯(lián)（若客人遺失收據(jù)，則請(qǐng)客人出示身份證并留下復(fù)印件，核對(duì)簽名字樣），打印電腦結(jié)算單，請(qǐng)客人簽名； 4） 采取信用卡結(jié)帳時(shí)，應(yīng)按客人實(shí)際消費(fèi)進(jìn)行刷卡，刷卡后須請(qǐng)客人簽名、確認(rèn)，同時(shí)取消預(yù)授權(quán)； 5） 對(duì)于房間已退有余款未退的帳單，應(yīng)及時(shí)辦理退房，同時(shí)登記余款未退記錄本，并于當(dāng)班按結(jié)清帳單上交財(cái)務(wù)。 2、 團(tuán)隊(duì)結(jié)帳操作 當(dāng)團(tuán)隊(duì)客人退房時(shí)，應(yīng)立即通知服務(wù)中心查房，如發(fā)生賠償、話費(fèi)、VOD等應(yīng)讓導(dǎo)游或領(lǐng)隊(duì)協(xié)助補(bǔ)付。 3、 會(huì)議結(jié)帳操作 1） 提前做好會(huì)議退房準(zhǔn)備工作，查詢其他部門(mén)有無(wú)漏輸帳單，核對(duì)手工帳單和電腦帳； 2） 結(jié)帳時(shí)認(rèn)真仔細(xì)地按照會(huì)議價(jià)格為客人結(jié)帳。 三、餐廳收銀操作規(guī)程 操作規(guī)程 （1）當(dāng)客人進(jìn)入餐廳，由迎賓引領(lǐng)客人入座，并填制食品登記卡，卡上應(yīng)填清日期、人數(shù)、桌號(hào)、第一聯(lián)迎賓自留，第二聯(lián)交服務(wù)員，服務(wù)員在經(jīng)手人處填上自己的姓名，第三聯(lián)交收銀員，經(jīng)手人處填收銀員姓名； （2）客人點(diǎn)用消費(fèi)，點(diǎn)菜單一式三份，第一聯(lián)收銀，第二聯(lián)傳菜，第三聯(lián)交廚房；酒水單一式三份，第一聯(lián)交收銀，第二聯(lián)交吧臺(tái)，第三聯(lián)服務(wù)員留存； （3）收銀員根據(jù)點(diǎn)菜單和酒水單及時(shí)錄入電腦，若點(diǎn)菜單或酒水單有更改，應(yīng)由領(lǐng)班以上管理人員簽字； （4）客人結(jié)帳，收銀員應(yīng)打印結(jié)算單交給客人審核，無(wú)誤后收款； （5）如需總臺(tái)代收帳單，先請(qǐng)客人稍等，然后立即打電話到總臺(tái)確認(rèn)客人預(yù)付定金足夠掛帳。如果需預(yù)付定金足夠，則請(qǐng)客人簽字，將帳單及時(shí)轉(zhuǎn)交總臺(tái)代收。如果預(yù)付定金不足，則委婉地向客人解釋不能掛帳請(qǐng)客人付現(xiàn)金?？偱_(tái)代收的帳款應(yīng)先錄入，并作轉(zhuǎn)前臺(tái)操作，打印結(jié)算單，送總臺(tái)簽收； （6）需簽單記帳的帳單，必須審查是否是允許簽單記帳的單位和簽單人。特殊情況需取得部門(mén)經(jīng)理簽字； （7）交班前，打印班表。 四、水吧收銀操作規(guī)程 操作程序 （1）當(dāng)客人來(lái)時(shí)，由服務(wù)員領(lǐng)客人入座，客人點(diǎn)用酒水飲料，由服務(wù)員開(kāi)酒水單，酒水單為一式三聯(lián)，第一聯(lián)交收銀員，第二聯(lián)吧員留存，第三聯(lián)服務(wù)員留存，酒水單必須聯(lián)號(hào)使用； （2）收銀員憑服務(wù)員開(kāi)出的酒水及時(shí)錄入電腦，如酒水單需更改，必須有領(lǐng)班以上人員簽字證明； （3）客人消費(fèi)完畢，須買單時(shí)，服務(wù)員告訴收銀員買單桌號(hào)，收銀員核對(duì)酒水單和電腦帳無(wú)誤后打印帳單； （4）需總臺(tái)代收的帳單，按餐廳操作規(guī)程第5條辦理； （5）需簽單記帳的帳單，必須審查是否是允許簽單記帳的單位和簽單人。特殊情況需部門(mén)經(jīng)理簽字； （6）交班前打印班表。 五、桑拿收銀操作程序 操作程序 （1）當(dāng)客人來(lái)時(shí)，由迎賓招呼客人，問(wèn)清客人是進(jìn)普區(qū)還是包房，然后帶領(lǐng)客人進(jìn)入消費(fèi)區(qū)； （2）客人進(jìn)入后，由服務(wù)員填一份迎賓單，一式三份，第一聯(lián)自留，第二聯(lián)交收銀員，第三聯(lián)交休息廳，收銀員根據(jù)迎賓單上填的人數(shù)、柜號(hào)并起一張消費(fèi)帳單，寫(xiě)清楚日期、柜號(hào)，同時(shí)登記營(yíng)業(yè)大表； （3）客人每一項(xiàng)消費(fèi)都需要由服務(wù)員打電話通知收銀員，收銀員在營(yíng)業(yè)大表上登記，客人點(diǎn)用酒水，由服務(wù)員起單一式三份，第一聯(lián)收銀員，第二聯(lián)交吧臺(tái)，第三聯(lián)交服務(wù)員，收銀員收到酒水單應(yīng)該及時(shí)錄入電腦，并登記營(yíng)業(yè)大表； （4）收銀員根據(jù)服務(wù)員送來(lái)的結(jié)帳通知單上注明的柜號(hào)或包間號(hào)，迅速算出消費(fèi)金額，客人到收銀臺(tái)后核對(duì)柜號(hào)或包間號(hào)，無(wú)誤后請(qǐng)客人審核，客人付款后，帳單蓋收訖章； （5）如需總臺(tái)代收帳單，按餐廳操作規(guī)程第5條辦理； （6）需簽單記帳的帳單，必須要審查是否是允許簽單記帳的單位和簽單人，另需請(qǐng)客人簽名； （7）交班前，根據(jù)每張結(jié)算單編制手工營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表，實(shí)物銷售表，打印電腦報(bào)表。 六、夜總會(huì)收銀操作程序 操作程序 （1）當(dāng)客人來(lái)時(shí)，由迎賓引客人入座，客人點(diǎn)酒水，由服務(wù)員開(kāi)酒水單一式三聯(lián)，第一聯(lián)服務(wù)員留存，第二聯(lián)由服務(wù)員交客人過(guò)目后簽字，然后交收銀員，第三聯(lián)交吧臺(tái)； （2）收銀員見(jiàn)酒水單后逐筆錄入電腦； （3）客人消費(fèi)完后到收銀臺(tái)結(jié)帳，收銀員核對(duì)酒水單和電腦帳無(wú)誤后打印電腦結(jié)算單，交客人簽名確認(rèn)、結(jié)帳； （4）需要總臺(tái)代收的帳單，按餐廳操作規(guī)程第5條辦理； （5）需簽單記帳帳單，必須要審查是否允許簽單記帳的單位和簽單人。特殊情況須部門(mén)經(jīng)理簽字； （6）交班前打印電腦報(bào)表。 七、商務(wù)中心收銀操作規(guī)程 操作規(guī)程 （1）部門(mén)因公打印、復(fù)印、收發(fā)傳真，應(yīng)登記實(shí)際用紙張數(shù)，并請(qǐng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，月末匯總報(bào)財(cái)務(wù)部； （2）需總臺(tái)代收款，按餐廳操作規(guī)程第5條辦理； （3）每日營(yíng)業(yè)結(jié)束，按照實(shí)際收到對(duì)外收入，打印日?qǐng)?bào)表，將表款一并送交財(cái)務(wù)； （4）每月核定允許作廢紙張100張，超出部分由個(gè)人承擔(dān)費(fèi)用。 第一節(jié) 收銀管理細(xì)則 一、單據(jù)帳表的管理辦法 （一）落實(shí)專人管理單據(jù)，明確分工職責(zé)。從印制、管理、發(fā)放、領(lǐng)用到核銷進(jìn)行全面跟蹤控制，并按記錄在案。 1、印制帳單，由財(cái)務(wù)專人詳細(xì)記錄，各類帳單印制數(shù)量、起止號(hào)碼、管理人員、存放地點(diǎn)。 2、發(fā)放帳單，由財(cái)務(wù)單據(jù)管理人員記錄領(lǐng)用日期、起止號(hào)碼、本數(shù)、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用人簽字。 3、領(lǐng)取規(guī)定，總臺(tái)由接待領(lǐng)班領(lǐng)住宿單、延房單；餐廳、水吧、夜總會(huì)、桑拿使用的點(diǎn)菜單、酒水單、迎賓單、報(bào)客單等消費(fèi)單，進(jìn)入消費(fèi)所用的單據(jù)均由收銀員到財(cái)務(wù)領(lǐng)取，下發(fā)給服務(wù)員時(shí)均應(yīng)登記簽字，以明確責(zé)任。由接待或服務(wù)員填單并請(qǐng)客人簽名確認(rèn)，除住宿單為兩聯(lián)外，其余均為三聯(lián)單，第一聯(lián)收銀處結(jié)算，第二聯(lián)交吧員或后廚執(zhí)行，第三聯(lián)留服務(wù)員備查。結(jié)算單由收銀員領(lǐng)取連號(hào)使用，交接要有記錄，一般為兩聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)，第二聯(lián)結(jié)帳聯(lián)。 4、核銷記錄，由財(cái)務(wù)人員核銷消費(fèi)單（點(diǎn)菜單、酒水單等）的當(dāng)日使用單據(jù)起止號(hào)，第一聯(lián)由收銀員連同結(jié)算單一并送到財(cái)務(wù)核審；第二聯(lián)由吧員或后廚師負(fù)責(zé)收集，并匯總注明送交張數(shù)，于次日9：30以前交財(cái)務(wù)審核；第三聯(lián)由大堂主管或領(lǐng)班收（包括作廢單據(jù)，作廢單據(jù)應(yīng)完整保留三聯(lián)）并進(jìn)行核銷、匯總當(dāng)日用單情況，注作廢張數(shù)，有效張數(shù)送財(cái)務(wù)。財(cái)務(wù)稽核員對(duì)各部門(mén)交來(lái)的單據(jù)：第一，要看完整性。第二，以大堂主管交來(lái)的單據(jù)進(jìn)行核銷記錄。第三，核對(duì)三聯(lián)單是否吻合，防止漏收。 結(jié)算單由收銀員保管使用，實(shí)行交接記錄，當(dāng)日使用的結(jié)算單連同消費(fèi)單一并交財(cái)務(wù)核銷，第一聯(lián)記帳聯(lián)做仗并交財(cái)務(wù)，第二聯(lián)結(jié)算交賓館或交有關(guān)人員作收款使用，作廢單據(jù)各班應(yīng)及時(shí)送財(cái)務(wù)核銷。 （二）單據(jù)的使用程序和方法 1、消費(fèi)單、住宿單、酒水單由服務(wù)員照客人實(shí)際消費(fèi)填寫(xiě)，不得隨意涂改，確需改動(dòng)，一是主管要簽字，二是按規(guī)定的方法修改。 2、收銀員必須將服務(wù)員送達(dá)的消費(fèi)單及時(shí)錄入電腦。 3、當(dāng)客人來(lái)結(jié)帳時(shí)，核對(duì)是否錄入完整，打印結(jié)算單，收款。如果是簽單掛帳消費(fèi)，請(qǐng)客人在結(jié)算單上簽字確認(rèn)并記下客人的聯(lián)系電話。 4、桑拿輪鐘表和營(yíng)業(yè)大表的操作，必須做到及時(shí)、完整。 5、客房麻將消費(fèi)、小食品消費(fèi)必須由服務(wù)中心起單并及時(shí)錄入電腦。二、簽單消費(fèi)管理方法 （一）凡電腦中建有AR帳的單位或個(gè)人，可以簽單掛帳，帳單交財(cái)務(wù)部。由財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷部及相關(guān)人員負(fù)責(zé)收款。 （二）凡按規(guī)定有擔(dān)保權(quán)限人簽字同意的簽單掛帳，由擔(dān)保人在一個(gè)月以內(nèi)收款。 （三）會(huì)議團(tuán)隊(duì)協(xié)議簽單消費(fèi)的臨時(shí)掛帳，由營(yíng)銷部負(fù)責(zé)收款，收款時(shí)間不得超過(guò)20天。 三、接待打折、擔(dān)保權(quán)限規(guī)定 （一）總經(jīng)理有簽免費(fèi)消費(fèi)的權(quán)限。 （二）部門(mén)經(jīng)理需要接待簽單時(shí)，必須寫(xiě)明接待人員。 （三）部門(mén)經(jīng)理以下管理人員打折權(quán)限按相關(guān)文件執(zhí)行。 （四）凡需要超權(quán)限折讓時(shí)，必須取得授權(quán)后方可打折，并詳細(xì)記錄事由及授權(quán)人。 （五）部門(mén)經(jīng)理以上管理人員可以提供簽單擔(dān)保，但必須簽字確認(rèn)。 四、營(yíng)業(yè)部門(mén)商品管理辦法： （一） 各部門(mén)對(duì)自己管理的出售商品，負(fù)擔(dān)著保證安全完整的義務(wù)。 （二） 完整的保留領(lǐng)用、發(fā)放、報(bào)損等原始數(shù)據(jù)，按月裝訂成冊(cè)，以便備查。 （三） 每日認(rèn)真做好商品明細(xì)帳，保證帳物相符。 （四） 各吧臺(tái)每日營(yíng)業(yè)結(jié)束前，進(jìn)行物品盤(pán)點(diǎn)，并將盤(pán)存表送交財(cái)務(wù)。 （五） 接受財(cái)務(wù)監(jiān)督，配合財(cái)務(wù)隨時(shí)抽查，月末與財(cái)務(wù)一道進(jìn)行盤(pán)存，發(fā)現(xiàn)短少由負(fù)責(zé)人按銷價(jià)進(jìn)行賠償。 五、收銀工作及相關(guān)事項(xiàng)違規(guī)、過(guò)失處罰規(guī)定： （一） 通用性規(guī)定 1、 各部門(mén)必須嚴(yán)格按照簽單消費(fèi)管理辦法執(zhí)行，對(duì)簽單消費(fèi)及時(shí)取得有效簽單人的簽名，并及時(shí)錄入AR帳。凡部門(mén)經(jīng)理以上管理人員同意的簽單，必須簽字確認(rèn)。若是操作人員造成不能收回款項(xiàng)，由操作人員賠償，若擔(dān)保人同意的簽單，未按規(guī)定時(shí)間收回款項(xiàng)的，散客消費(fèi)單超過(guò)30天，就由責(zé)任人先代客人付款，自己負(fù)責(zé)收款，團(tuán)體或者會(huì)議超過(guò)20天，必須寫(xiě)出情況報(bào)告，訂出收款計(jì)劃，由總經(jīng)理審批同意，若無(wú)正當(dāng)理由（或不過(guò)問(wèn)）按日收取應(yīng)收掛帳款的1%罰款。 2、 凡丟失連號(hào)消費(fèi)的帳單一份者，罰款30元；丟失有稅務(wù)監(jiān)章的結(jié)算單一份者，罰款50元，并寫(xiě)出檢討書(shū)一份。 3、 漏輸信息一項(xiàng)一次者，每次罰款5元。 （二） 總臺(tái)： 1、 住宿單、延房單采用24小時(shí)制登記，以避免改動(dòng)和誤解，不按24小時(shí)登記者每次罰款5元。 2、 客人登記住宿單、延房單后，接待員必須在五分鐘以內(nèi)錄入帳單，超過(guò)時(shí)間，每次罰款10元。 3、 房?jī)r(jià)更正必須請(qǐng)大堂副理和值班經(jīng)理到場(chǎng)，簽字認(rèn)可，要按照要求規(guī)范地更正。擅自更改房?jī)r(jià)按差額罰款；未取得簽字者，每次罰款10元。 4、 屬于賓館接待的消費(fèi)單，必須由總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)人簽字，若總經(jīng)理和總經(jīng)理授權(quán)人均無(wú)法到場(chǎng)簽字時(shí)，由值班經(jīng)理或大堂副理與總經(jīng)理核實(shí)后簽字認(rèn)可，未按規(guī)定簽字的帳單，財(cái)務(wù)不予受理，由當(dāng)值班人員按全價(jià)賠款。 5、 延期離店未辦理延房手續(xù)補(bǔ)交定金，由總臺(tái)接待人員催客人辦理手續(xù)，如定金不足造成的損失有接待人員負(fù)擔(dān)。 6、 對(duì)于房已退余款未退，未退出電腦而產(chǎn)生的稽核房費(fèi)用由責(zé)任人按稽核房費(fèi)負(fù)擔(dān)。 7、 住宿單、延房單上的價(jià)格與電腦必須一致，不一致時(shí)由責(zé)任人按差額賠償。 8、 22：00檢查并進(jìn)行POS機(jī)的結(jié)算操作處理，凡未辦理導(dǎo)致遲款項(xiàng)的，每次罰款十元。 9、 凡樓層客人消費(fèi)的會(huì)議室、麻將等費(fèi)用均由服務(wù)中心在客人剛進(jìn)入消費(fèi)時(shí)就啟單并錄入電腦。小食品和賠償查房后立即輸入電腦，并啟單通知總臺(tái)。凡已經(jīng)錄入發(fā)生漏收由收銀員賠償。 10、 收取定金應(yīng)錄入帳單號(hào)碼，未錄入者每次罰款20元。 （三） 餐飲、娛樂(lè)部門(mén) 1、 收銀員必須及時(shí)將服務(wù)員、吧員送到的點(diǎn)菜單、酒水單等消費(fèi)帳單錄入電腦，未及時(shí)錄入一張一次者，罰款十元。 2、 未按單據(jù)使用規(guī)定，更改帳單者，按兩者差額賠償。 第三節(jié) 收銀審核人員崗位職責(zé) 分為單據(jù)事后審核和巡場(chǎng)事中的審核 一、 單據(jù)審核 1、 用收銀員交來(lái)的結(jié)算單與點(diǎn)菜單、酒水單、食品登記卡等逐筆進(jìn)行核對(duì)，以保證當(dāng)日營(yíng)業(yè)額的完成反映和足額收回。 2、 審核總臺(tái)涉及現(xiàn)金收支的是否登記正確。 3、 審核各部門(mén)接待打折帳單是否按賓館規(guī)定的權(quán)限簽字。 4、 審核有更改的單據(jù)，是否有主管以上管理人員簽字。 5、 審核收銀原始單據(jù)與電腦帳單是否相符。 6、 核查發(fā)票使用的規(guī)范性，對(duì)定額發(fā)票實(shí)行每日盤(pán)點(diǎn)制，并做好相應(yīng)的記錄。 7、 用收銀員報(bào)來(lái)的交班表實(shí)際收款數(shù)與收銀員繳款數(shù)核對(duì)相符，應(yīng)做好相應(yīng)的記錄。 8、 核實(shí)當(dāng)日物品銷售匯總的數(shù)量、單價(jià)、金額是否正確，同時(shí)與結(jié)算單收款物品的數(shù)量進(jìn)行核實(shí)，防止漏記、漏收。 9、 匯總核實(shí)每日各部門(mén)營(yíng)業(yè)收入。 二、 巡場(chǎng) 1、 核實(shí)總臺(tái)