公司財務月度工作總結范文.doc

公司財務月度工作總結范文 做總結是我們生活中很有必要的一件事情，在我們的工作中更是很重要的一件事，所以，月度總結也是很重要的。下面是由為大家整理的“公司財務月度工作總結范文”，僅供參考，歡迎大家閱讀。 公司財務月度工作總結范文(一) 我所任職的財務部在公司是一個后勤保障部門，也是一個重要的部門。財務部門既是管理部門又是服務部門，在嚴格加強管理的同時還要做好熱情服務，在熱情服務的同時不失原則，這就是我們財務工作的要求。 今年以來，由于公司剛成立，財務方方面面都需要逐步建立和完善，財務工作的力度和難度都在逐步加大，財務技術力量不足。我以國家財務制度為基準，建立了“晶奧”特色的財務核算體系，成功辦理了公司由小規(guī)模納稅人過渡到一般納稅人所需要的一切相關手續(xù)。辦理增值稅金稅卡、增值稅網(wǎng)上認證相關手續(xù)，除了完成日常財務事務工作，還辦理銀行、稅務方面工作，納稅籌劃，納稅申報，增值稅發(fā)票及出口發(fā)票的購入、驗銷，辦理銀行融資、銀行貸款卡手續(xù)，出口退稅手續(xù)，清理應收款，應付款，認真核對往來帳項，核對出納的貨幣資金。向公司決策者及銀行稅務部門提交各項財務報表，規(guī)范材料商品出入庫程序及相關手續(xù)，規(guī)范運費結算手續(xù)，培訓采購員、倉庫保管員及銷售核算員的財務基礎知識。在工作中我做到了： 1.堅持原則、客觀公正、依法辦事。發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督作用。在會計審核中，嚴格按財務制度和會計法規(guī)辦事。 2.認真做好資金結算的日清月結工作，及時反映資金的流向和存量情況。 3.主持本部門的日常業(yè)務和事務工作，財務核算工作。 4.進行業(yè)務溝通與協(xié)調(diào)，解決工作疑難，聽取部門員工的意見和建議。 5.熟悉和掌握德州地區(qū)的相關政策，不斷學習財務新知識，國家新規(guī)定。 6.組織編制各項會計報表、現(xiàn)金報告等工作。 7.解答客戶有關財務方面的咨詢。 8.積極配合其它部門的工作，建立了良好的公共關系。積極參加公司組織的“歌唱革命歌曲”的活動。 9.任勞任怨、樂于吃苦、甘于奉獻。為了能按質(zhì)按量完成各項任務，不計較個人得失，不講報酬，犧牲個人利益，經(jīng)常加班加點進行工作。在工作中發(fā)揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神，始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責。 10.愛崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務。在財務工作中，本人始終以高度的敬業(yè)精神及強烈的工作責任心投入到本職工作中。對待來辦理業(yè)務的同事，能夠做到一視同仁，熱情服務、耐心講解，做好會計法律法規(guī)的宣傳工作。在工作過程中，不刁難同事，辦事不拖延，對真實、合法的憑證，及時給予報銷;對不合規(guī)的憑證，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服務質(zhì)量，高效、優(yōu)質(zhì)的提供服務。 11.遵紀守法、廉潔自律，樹立起財務工作者的良好形象。通過對今年公司經(jīng)營狀況分析，本人從財務角度對公司新一年的經(jīng)營提出一點個人的建議： 1.加強營運管理，降低購進材料成本，爭取購進材料為零破損率。加強營運部員工工作責任心，降低倉儲成本。 2.加強生產(chǎn)管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，嚴格交貨期，減少生產(chǎn)中的破損破片，降低物料消耗，提高設備利用率。 3.加大銷售力度，拓寬市場渠道，制定合理售價。加強銷售人員的職業(yè)道德培訓及法律知識培訓。本人雖然取得了一定的成績，但離公司“精細化、零缺陷”的要求還存在一定距離，還需不斷努力，不斷提高自已的業(yè)務工作能力，為公司的第三次騰飛供獻自已的一份力量。 公司財務月度工作總結范文(二) x月份的工作即將告一段落，可能是這個月的天數(shù)比別的月都少的原因吧，覺得一眨眼這個月就過去了，回顧一下這個月來的工作，主要是日常工作及xx月份的年報工作。 首先說一下日常工作： 1.審核和調(diào)整了以前完成的賬目，及時改正一些賬務上的錯誤。 2.配合銷售部門做好銷售結算開票，督促銷售貨款及時回籠，合理使用資金。 3.根據(jù)會計制度與準則結合實際狀況，進行業(yè)務核算，及時進行記賬、登帳、編制各種會計財務報表;做好財務最基本工作，所有賬實相符，支出思考合理性，做到出有憑，入有據(jù);在做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。 這個月最最重要的工作就是xx年度帳的審計工作和統(tǒng)計年報工作。 對于我來說，這項工作給我的壓力很大，這個審計過程的順利與否，直接證明了這一年來我們在財務工作上的成績，值得欣慰的是，沒有什么大問題，只有一些數(shù)據(jù)需要核實證明一下就能夠了，連給我們做審計的注冊會計師也夸我們今年的帳比去年的做的清楚多了，基本上沒有什么問題了。這對于我們來說就是最大的鼓舞和信心。 再有就是統(tǒng)計局的年報工作，以前的統(tǒng)計申報工作是會計公司負責上報的，我們自己沒有接觸過這種報表，所以今年的統(tǒng)計年報對于我們來說也是一個挑戰(zhàn)，每一個數(shù)字都要查幾遍，算幾遍，不會的，不懂得也及時向統(tǒng)計局商調(diào)隊的老師請教，在我們的共同努力下最后全部審核透過。 下面是總結的一些關于財務上面的問題： 由于新來的實習生是在年底進入我們公司的，臨近年關，所以沒有把工作具體的分工到個人，這也就造成了有些事，做完之后沒有人整理、記錄，甚至出現(xiàn)問題沒有人承擔職責的現(xiàn)象。所以，在這個月，我們重新分配了一下工作，定人定崗，每個人每一天務必上交詳細的工作記錄，避免此現(xiàn)象的再次產(chǎn)生。 還有就是做事情粗心，財務工作最重要的就是要有細心，其次是用心，再者就是耐心，如果是因為自己不細心的結果而感到委屈的話，大可不必，只要做到以后耐心的用心仔細對待每一件工作就好了。在那里也對給大家?guī)砺闊┑耐抡f聲抱歉，人總是會犯一些錯誤，期望大家再給一次機會，讓我們慢慢成長起來。 下月公司財務部的重點工作主要是加強對新員工的學習培訓，以及完善本部門組織機能，細化各員工工作職責，各項工作資料具體落實到人，定時定量完成，提高部門工作質(zhì)量要求，圓滿完成公司交給的各項工作任務。 新的一月又開始了，財務部還有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，這些就應是以后財務要重點思考和解決的問題，也是每一位安都人如何提高自我、服務企業(yè)所要思考和改善的必修課。作為財務人員，我們在公司加強財務管理、規(guī)范經(jīng)濟行為等方面還應盡更大的義務與職責。我們將不斷地總結和反省，不斷地加強學習，以適應時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與公司共同成長。 公司財務月度工作總結范文(三) 這個月在不經(jīng)意間就逝去了，這個月的工作也比較的復雜，在此，我想對這個月的工作做一個總結，做一次整理和工作鑒定。以下是我的總結： 一、費用成本方面的管理 1.規(guī)范了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立了材料領用制度，改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進的數(shù)量多少，都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。 2.在原來的基礎上細劃了成本費用的管理，加強了運輸費用的項目管理，分門別類的計算每輛車實際消耗的費用項目，真實反映每一輛車當期的運輸成本。為運輸車輛的績效管理提供參考依據(jù)。 二、會計基礎工作 1.認真執(zhí)行會計法，進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結轉體現(xiàn)部門效益。 2.國家財政部門對柯萊公司的財務等級評定還是第一次。我們在無任何前期準備的前提下，突然接受檢查，但長寧區(qū)財政局還是對柯萊公司財務基礎管理工作給予了肯定。給柯萊公司的財務等級分數(shù)也是評定組有史以來，評給最高分的一家公司。 3.按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表，及時申報各項稅金。在集團公司的年中審計、年終預審及財政稅務的檢查中，積極配合相關人員工作。 三、財務核算與管理工作 1.按公司要求對分公司以及營業(yè)點的收入、成本進行監(jiān)督、審核，制定相應的財務制度。統(tǒng)一核算口徑，日常工作中，及時溝通、密切聯(lián)系并注意對他們的工作提出些指導性的意見，與各分公司、營業(yè)點的核算部門建立了良好的合作關系。 2.正確計算營業(yè)稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導。 3.在緊張的工作之余，加強團隊建設，打造一個業(yè)務全面，工作熱情高漲的團隊。作為一個管理者，對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長”，充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質(zhì)，樹立起開拓創(chuàng)新、務實高效的部門新形象。 公司財務月度工作總結范文(四) 每月的月初末是每個會計最忙的時候，每月的工作結果都要在這幾天歸集，編制報表，進行納稅申報。每一天都在和時間賽跑。充實著自己的工作生活。我喜歡的一句話：服務就是服務于公司、服務于員工、服務于客戶以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化，所以這也是盛華熱力有限公司所以員工共同的目標。在我們各部門用心配合下我們有序地完成了供暖期最后的一個月，為了使財務工作進一步的提高，為了把供暖工作做的更好，月工作做如下簡要回顧和總結。 一、會計基礎工作 1.做好基礎工作，根據(jù)本月發(fā)生的業(yè)務歸集編制記賬憑證、編制報表、并且申報納稅。 2.采暖期臨近結束，核對賬目是必做的一項工作，從中找出漏記、多記的錯誤，更好的把賬目核對清楚。 3.透過給我們帶給熱源的河北盛華化工有限公司核對賬目，我們即時的核對出多記的水費，并開具出熱費專用發(fā)票，合理的計入成本。 4.處理財務有關往來問題，并嚴格對審批單進行復核把關，對不合理的發(fā)票即時提出。 二、加強工作水平 1.認真執(zhí)行會計法，進一步加強對自己財務基礎工作的水平，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理。 2.要正確合理的避稅，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務法規(guī)的問題并予以改正，持續(xù)與稅務部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導。 3.勤于學習，不斷提高自己的職業(yè)素養(yǎng)與技能，用心響應兩會的指導路線，并且學習領會兩會給我們企業(yè)帶來的好政策，領悟兩會的精髓，學習營業(yè)稅實行的有關政策，認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。 4.透過報紙雜志、電腦網(wǎng)絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養(yǎng)。 5.不斷學習、改變自己、更新知識、轉變觀念、完善自我，跟上時代發(fā)展的步伐。 三、下月計劃 1.編制報送20xx年度報表，發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，總結經(jīng)驗。 2.整理20xx20xx年憑證并裝訂存檔。 3.采暖期結束歸集整理采暖費記賬收據(jù)聯(lián)并裝訂。 4.用心配合各部門工作，提前做好供熱工程的準備工作。 5.合理的調(diào)配和運用資金，使得財務狀況有條不紊的進行。 公司財務月度工作總結范文(五) 1、關于招聘項目部及倉庫會計人員，落實培訓工作的情況。 在公司行政領導的關心及辦公室積極配合下，目前公司財會部新來了幾名大專以上的會計人員，為我公司各項目部及后勤倉庫配備了有生力量，經(jīng)過一段時間的會計崗位培訓，這些新來的同志基本上達到了公司成本核算工作崗位管理要求，可以分配到各項目部及倉庫工作，具體的分配請公司行政部門統(tǒng)一開工作崗位介紹信到各項目部和倉庫報到;有關到崗人員每月具體工作的要求有公司財會部統(tǒng)一布置，做到內(nèi)部報表口徑一致，賬表清楚，分析合理。從而來提高我公司成本核算工作的質(zhì)量，充分發(fā)揮會計人員是企業(yè)經(jīng)濟參謀的作用，不斷完善企業(yè)內(nèi)部報銷制度，為企業(yè)的發(fā)展和升級打下良好的基礎管理工作，提升公司會計管理水平。 2、關于公司租賃材料核算的專題分析情況。 長期以來，我公司的租賃材料核算一直比較混亂，某些租賃站的租金計算不太合理，造成我企業(yè)經(jīng)濟損失較大;如市星火鋼管租賃站，租金中的重復計算較多，多算天數(shù)等，通過我財會部認真核對，進行專題分析，糾正了供應商不合理的計算方式，節(jié)約了企業(yè)租金支出，這項工作雖然比較繁，容易發(fā)生計算錯誤，但我們以耐心細致的工作態(tài)度逐筆進行核對，用科學的方法進行計算，博得了供應商的認可，雙方在友好合作的氣紛中確認簽字，解決了以往的計算難題。 3、往來賬款核對工作情況。 往來核對工作是我們財會部平時比較忙的事情，因目前各項目部工程進度較快，大量的建筑材料進場，以及各類施工機械進場作業(yè)，其發(fā)生的材料和臺班費簽證單據(jù)都來公司審核對賬，為此我們財會部一直以公司利益為準繩，隨時滿足供應商的核對要求，不吊難，守信用，認真核對每筆業(yè)務，保證了下道工作流程的順利進行，取得了供應商的好評，樹立了企業(yè)形象。 4、現(xiàn)金管理方面。 我公司的現(xiàn)金流量是比較大的，每當工程款到位后出納工作就很忙，一天要提幾次款，為了防止差錯和事故的發(fā)生，我財會部多次在會議上強調(diào)要注意安全，提高防范意識，但至今還存在一些問題，如當天提款數(shù)額隨意性較大，造成銀行預約困難，不能保證提款支付，影響工作展開。因些我們建議各部門用款前做好計劃提前告訴財會部用款總額，讓我們有時間向銀行預約，從而來保證大家的用款，確保工程進度，使各項工作能順利的開展。 5、目前存在問題及下階段的工作安排。 a、 目前財務部兼管的社保人事檔案工作還不盡人意，資料存放隨意性大，保管工作不符合 要求，隨著公司人員的不斷增加，資料會越來越多，因些這項工作必須加強管理，為了確保個人社保資料不丟失，我們建議公司行政部門調(diào)撥一只有鎖的柜子，做到繳納社保費的員工人手一只檔案袋，登記好袋中個人資料和有關證件，集中存放，方便查閱，保護個人隱私，防止無關人員隨意查閱，請公司領導重視此項工作。 b、 下階段公司財務部的工作重點主要是放在會計人員到崗后，運用網(wǎng)絡系統(tǒng)遠程查閱的方法來控制各項目部及倉庫的成本和庫存情況，具體的工作要求是： (1)當日發(fā)生的各項現(xiàn)金收支業(yè)務，經(jīng)辦人員應按公司的現(xiàn)金報銷制度，填制有關報銷憑證，項目部及后勤部負責人簽字確認，會計審核后方可登記現(xiàn)金日記流水賬(電腦賬)，手續(xù)不符的會計人員拒絕報銷。 (2)項目部及后勤部負責人發(fā)生的用于工作上的業(yè)務招待費及支出，不管有正式發(fā)票和無正式發(fā)票的單據(jù)，包括自制的白條單據(jù)，一律必須填制相關報銷憑證，并注明經(jīng)辦人、事由、金額及公司相關領導的簽字認可，會計人員審核無誤后，才可登記現(xiàn)金日記流水賬同時記入間接費用明細賬上的相關子目。 (3)項目部及后勤部工作人員經(jīng)領導批準向公司財會部領用的備用金，其請款單據(jù)需另外復印一份交各自的會計入賬處理，以便月終時會計人員根據(jù)各人的實報單據(jù)(有正式發(fā)票的部份)，列出報銷金額及領款人清單，報到公司財會部審核開具收據(jù)入賬，同時沖減個人備用金借款往來賬目，從而減少項目經(jīng)理及后勤負責人的報銷煩惱，集中精力管理好施工生產(chǎn)及后勤服務工作。 (4)會計人員每天必須認真審核業(yè)務憑證，登記日記流水賬(電腦賬)，正確反映費用支付渠道，月末完整反映現(xiàn)金流向(包