計劃書(振岳集團責(zé)任有限公司).doc

附件5山東省創(chuàng)業(yè)大賽創(chuàng)業(yè)（商業(yè)）計劃書（創(chuàng)意團隊/初創(chuàng)企業(yè)/成長企業(yè)）一、執(zhí)行摘要公司/團隊名稱振岳有限責(zé)任公司注冊資金10萬公司類型 有限責(zé)任公司 個體工商戶 個人獨資企業(yè) 合伙企業(yè) 其他 （打選擇）產(chǎn)品/服務(wù)概況本產(chǎn)品為一種高科技多功能鞋，它可方便盲人在戶外活動時安全行走、搜尋定位和對小功率用電器（手機、MP3、MP4、iPod音樂播放器等）的實時充電。本鞋主要由壓力發(fā)電模塊、倍壓模塊、整流穩(wěn)壓模塊，電能儲蓄模塊、電能傳輸模塊、充電模塊、信號發(fā)射與接收模塊、電壓絕緣模塊和重力緩沖模塊組成。利用人行走過程中腳部上下位移的變化使線圈切割磁感線將重力做功轉(zhuǎn)化為電能，實現(xiàn)對小功率用電器的充電；也可通過信號發(fā)射與接收裝置，發(fā)現(xiàn)障礙物并提示盲人避開障礙物。本產(chǎn)品絕緣模塊保護人體不受電氣影響，緩沖氣墊置于鞋底，讓人們在活動時更加舒適、安全、便捷。優(yōu)點如下：1. 綠色環(huán)保:本產(chǎn)品利用人體部分化學(xué)能產(chǎn)生電能，不產(chǎn)生任何污染，同時還能減少一次性電池使用過量對環(huán)境的污染。2. 節(jié)約能源:本多功能鞋踩踏一次可產(chǎn)生0.414W的電，普通人平均每天走路約6000步，這樣的電能是驚人的。3. 導(dǎo)盲：鞋的前后方安裝有信號發(fā)射與接收裝置，可用于導(dǎo)盲，從而保證盲人的行走安全。4. 實時充電：鞋上裝有USB充電接口，可以隨時隨地對小功率用電器（如手機、MP3等）進行充電。5. 快速救援：當(dāng)人們遇到突發(fā)事件時，鞋內(nèi)的信號發(fā)射裝置可源源不斷地發(fā)出救援信號，利于救援人員的快速營救。6. 模塊化處理：本鞋易于拆裝，方便清洗，且互換性能高，通用性強，各鞋之間的部件可方便替換。7. 舒適耐用：壓力傳導(dǎo)板上下運動，起到通風(fēng)透氣的作用，可改善鞋子的局部環(huán)境，同時還兼具減震的作用。8. 綜合性好：把上述所有特點集中起來放在人人都有人人都穿的鞋上也是本產(chǎn)品的一大特點。市場機會1 市場基本情況中國制鞋業(yè)憑借優(yōu)質(zhì)的投資環(huán)境以及勞動力資源的優(yōu)勢，已經(jīng)建立起完善的上下游產(chǎn)業(yè)鏈， 形成各種鞋類生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)集群，建立完善的鞋業(yè)成品和鞋材市場以及鞋類的研發(fā)中心和資訊中心等。雖然中國制鞋業(yè)如今也面臨著國內(nèi)政策因素和勞動力成本上漲影響以及來自印度、巴西、越南、印度尼西亞等國家在中低檔鞋類方面的競爭，在高檔鞋方面又有意大利、西班牙、葡萄牙等國家的競爭，但中國制鞋業(yè)的綜合競爭優(yōu)勢仍然是其它國家難以匹敵的。盡管中國制鞋業(yè)的競爭優(yōu)勢是明顯的，但如何適應(yīng)國際市場變化和國內(nèi)的生存環(huán)境，把握好市場的發(fā)展機遇，也是業(yè)界不得不面對的現(xiàn)實。2 市場容量新能源及清潔能源的利用越來越受到重視。本產(chǎn)品看似節(jié)能效果不大，但蘊藏著巨大的潛力：一方面，人人都需要穿鞋，因此本產(chǎn)品有巨大的市場；另一方面，我們的產(chǎn)品適應(yīng)時代發(fā)展，符合人們需要，既節(jié)約了能源，又不會對環(huán)境造成任何污染。如果世界上六十多億人每人都使用我們的產(chǎn)品，節(jié)約的能源將是非常巨大的。我們的產(chǎn)品突破傳統(tǒng)，把科技融入人們的日常生活，不僅滿足了人們的需要，提高了人們的生活質(zhì)量，而且極大的方便了人們的日常生活。綜上所述，高科技多功能鞋進入批量生產(chǎn)環(huán)節(jié)并進入尋常百姓家已是順理成章的事情了。商業(yè)模式（盈利模式）1產(chǎn)品營銷綜合戰(zhàn)略1）產(chǎn)品戰(zhàn)略（1）產(chǎn)品組合戰(zhàn)略振岳產(chǎn)品組合是指振岳向市場提供的全部產(chǎn)品線和產(chǎn)品項目的組合或搭配，它表明振岳經(jīng)營的范圍和結(jié)構(gòu)。（2）新產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略根據(jù)市場拓展程度與技術(shù)創(chuàng)新程度的不同組合方式，振岳新產(chǎn)品開發(fā)可有8種戰(zhàn)略可循。（3）產(chǎn)品生命周期戰(zhàn)略產(chǎn)品生命周期是指產(chǎn)品在市場的壽命，即一種新產(chǎn)品從進入市場到退出市場的全過程。產(chǎn)品生命周期一般分為導(dǎo)入期、成長期、成熟期、衰退期四個階段，不同階段具有不同的特點。（4）品牌策略品牌是指振岳為自己的產(chǎn)品規(guī)定的商業(yè)名稱。它包括兩個部分：一是品牌名稱；二是品牌標(biāo)志。既要重視振岳的名稱選擇，又要重視對振岳品牌名稱和標(biāo)志的宣傳和保護工作。2）定價戰(zhàn)略（1）新產(chǎn)品定價策略振岳新產(chǎn)品定價分為受專利保護的創(chuàng)新產(chǎn)品的定價和仿制新產(chǎn)品的定價。（2）產(chǎn)品組合定價策略當(dāng)振岳生產(chǎn)的系列產(chǎn)品存在需求和成本的內(nèi)在關(guān)聯(lián)性時，為了充分發(fā)揮這種內(nèi)在關(guān)聯(lián)性的積極效應(yīng)，采用產(chǎn)品線定價策略。（3）折扣與折讓策略適合振岳多功能鞋的主要有現(xiàn)金折扣與讓價折扣兩類。（4）差別定價策略顧客差別、產(chǎn)品差別是多功能鞋行業(yè)經(jīng)?？梢圆扇〉牟顒e定價策略。（5）心理定價策略利用企業(yè)品牌效果而采取的聲望定價和利用消費者精打細算心理而采取的尾數(shù)定價策略都是振岳在商業(yè)營銷策略中必不可少的成功法寶。3）分銷戰(zhàn)略振岳根據(jù)產(chǎn)品的特點，經(jīng)營能力和條件，市場容量大小和需求面的寬窄，可以選擇不同的銷售渠道和分銷策略：獨家分銷、密集分銷、選擇性分銷。4）促銷戰(zhàn)略所謂促銷，就是振岳將自己產(chǎn)品的信息通過各種方式傳遞給消費者和用戶的行為。促銷組合就是振岳為達到預(yù)期的促銷效果，有目的、有計劃地把廣告、宣傳、報道、營業(yè)推廣、人員推銷等促銷工具配合起來應(yīng)用的策略。促銷策略主要有以下兩種形式：推式策略、拉式策略。從近幾年的實際效果上來說，拉式策略由于在實踐方式上屢遭質(zhì)疑，因此振岳多功能鞋應(yīng)積極采取推式策略，避免采取過多的拉式策略。投資額（元）10萬投資收益率（第一年）%預(yù)期凈利潤（稅后利潤）第一年第二年第三年年增長率100%年增長率50%51015備注投資收益率凈利潤總投資額100%預(yù)期凈利潤第一年：見經(jīng)營第一年利潤表此表中“總投資額”項的金額等于資金需求合計二、市場分析市場定位公司前期的市場是面向整個德州地區(qū)，隨著影響力的擴大以及資金的融合，市場會逐漸擴大到整個山東省，繼而面向中國，最后推向全球。目標(biāo)客戶全國人民，尤其是地震等災(zāi)害發(fā)生率較大的地區(qū)。市場預(yù)測（市場占有率）新能源及清潔能源的利用越來越受到重視。本產(chǎn)品看似節(jié)能效果不大，但蘊藏著巨大的潛力：一方面，人人都需要穿鞋，因此本產(chǎn)品有巨大的市場；另一方面，我們的產(chǎn)品適應(yīng)時代發(fā)展，符合人們需要，既節(jié)約了能源，又不會對環(huán)境造成任何污染。如果世界上六十多億人每人都使用我們的產(chǎn)品，節(jié)約的能源將是非常巨大的。我們的產(chǎn)品突破傳統(tǒng)，把科技融入人們的日常生活，不僅滿足了人們的需要，提高了人們的生活質(zhì)量，而且極大的方便了人們的日常生活。綜上所述，高科技多功能鞋進入批量生產(chǎn)環(huán)節(jié)并進入尋常百姓家已是順理成章的事情了。三、營銷策略營銷計劃 活動推廣策略1社區(qū)推廣：公司在社區(qū)推廣產(chǎn)品專家講座活動，提高人們對健康飲食的重視，向居民宣傳公司產(chǎn)品的經(jīng)營理念，同時分發(fā)公司的宣傳資料，讓市民更好地了解公司概況。2實踐采風(fēng)：為了讓市民更好地了解我公司產(chǎn)品，在時機成熟之際，公司組織廣大市民參加實踐采風(fēng)，市民親臨產(chǎn)品生產(chǎn)基地參觀，自由試用，體驗產(chǎn)品樂趣。3.媒體推廣：借助電視互聯(lián)網(wǎng)等工具，加大廣告宣傳力度，擴大公司的知名度和影響力，讓更多的市民了解到我公司產(chǎn)品的優(yōu)越性。 中后期推廣策略 公司中后期，在穩(wěn)定客戶的同時，加大對新客戶的開發(fā)，通過形式多樣的活動進行市場推廣，如不斷完善網(wǎng)站功能，不定期開展回饋會員的活動，豐富客戶體驗。同時適時適度通過主流媒體進行多方位的宣傳，提升公司的品牌影響力競爭分析1 銷售市場對象分析1.調(diào)查表明盲人對本產(chǎn)品的興趣最大，并且對本產(chǎn)品的價格表示可以接受，因此盲人可以是購買本產(chǎn)品的主力軍。2.經(jīng)常在野外工作的人如野生動物攝影師、探險家、旅游愛好者、地質(zhì)勘探人員對本產(chǎn)品也是情有獨鐘。3.本產(chǎn)品還可作為特種兵單兵使用，當(dāng)執(zhí)行任務(wù)時使用本產(chǎn)品可能會在關(guān)鍵時刻發(fā)揮重要的作用。4.本產(chǎn)品不受年齡、性別、職業(yè)等限制，人人都可使用，不僅綠色環(huán)保、節(jié)約能源，而且極大的方便了人們的生活。綜上分析，本產(chǎn)品適合各個階層各個行業(yè)的人使用，而且在某些特定的職業(yè)中能發(fā)揮不可替代的作用。2 同類產(chǎn)品對比分析：首先，作為專賣店，它的優(yōu)勢在于資金回籠快，信息反饋及時有效，而其缺點則是產(chǎn)品單一，可選擇性差。其次，作為商場老板，其優(yōu)勢在于投入費用少，消費者信賴程度高，而其缺點是價格高，資金回籠慢，有一定的風(fēng)險。第三，鞋業(yè)超市的優(yōu)點在于產(chǎn)品豐富，單位成本低，可選擇余地大，資金回籠也快，其缺點是企業(yè)的品牌形象有所弱化。短期內(nèi)，在鞋業(yè)終端市場的產(chǎn)銷渠道上必將出現(xiàn)三足鼎立的局面。由此我們也可以看出皮鞋零售終端發(fā)展演化的四大趨勢。一是大型化；二是專業(yè)化；三是廉價化；四是連鎖化。為了提高企業(yè)的核心競爭力。首先，品牌鞋企必須盡快指定扁平化的渠道結(jié)構(gòu)，降低銷售重心。第二，鞋企要試著與經(jīng)銷商建立伙伴式的渠道關(guān)系。第三，鞋企渠道建設(shè)以精心耕作終端市場為中心。第四，鞋企要不斷提高經(jīng)銷商的整體經(jīng)營素質(zhì)。總之，專賣店、商場、鞋業(yè)超市三足鼎立局面的出現(xiàn)，誰能具有前瞻性，及時改革傳統(tǒng)的分銷渠道，并能在改革中探索出新路，無疑將在日后的激烈競爭中握有更大的取勝籌碼。3 市場優(yōu)勢1.綠色環(huán)保、節(jié)能低碳。強調(diào)了科技與環(huán)保的完美統(tǒng)一，也符合創(chuàng)建和諧社會和可持續(xù)發(fā)展的要求。2.便捷舒適。舒適性、實用性與美觀性的完美融合，展現(xiàn)了人性化與環(huán)?？萍奸W亮組合的魅力。3.產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)成本低廉。利用現(xiàn)有設(shè)備稍加改裝就可快速進行大規(guī)模的工業(yè)生產(chǎn)，能夠確保快捷低廉的工業(yè)化批量產(chǎn)出。四、管理團隊姓名年齡職務(wù)學(xué)歷及專業(yè)主要工作經(jīng)歷優(yōu)勢專長劉永強22宣傳部部長本科（熱能與動力工程）曾參加挑戰(zhàn)杯等創(chuàng)業(yè)類的比賽并獲獎創(chuàng)新、細心、管理米超群21編輯部部長法律獨創(chuàng)雜志并發(fā)行青年編輯部部長統(tǒng)籌帷幄、管理崔立菊 21學(xué)生法律參加過多種比賽學(xué)習(xí)能力很強肖超21學(xué)生法律發(fā)表過多篇文章博學(xué)多才五、財務(wù)分析報告1、啟動資金來源 單位：萬元籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例自有資金股東660%私人拆借親屬、朋友220%銀行貸款銀行110%政府小額貸款政府相關(guān)部門110%總計-10%2、最近年度利潤 （創(chuàng)意團隊可不填） 單位：元項 目09年期末余額10年期末余額11年期末余額一、主營業(yè)務(wù)收入加：其他收入減：主營業(yè)務(wù)成本生產(chǎn)/采購成本營業(yè)稅金及附加(按5.5%計算)變動銷售費用銷售提成邊際貢獻率(%)=（主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本-營業(yè)稅金-銷售提成）/主營業(yè)務(wù)收入固定銷售費用宣傳推廣費管理費用場地租金員工薪酬辦公用品及耗材水、電、交通差旅費固定資產(chǎn)折舊其他管理費用財務(wù)費用利息支出二、營業(yè)利潤減：所得稅費用（按25計算）三、凈利潤備注：員工薪酬包括企業(yè)主薪酬和職工薪酬，本計劃書所提到的員工薪酬都符合該條件。3、利潤預(yù)測項 目2013年2014年2015年一、主營業(yè)務(wù)收入50000100000150000加：其他收入200002000020000減：主營業(yè)務(wù)成本生產(chǎn)/采購成本500060008000營業(yè)稅金及附加(按5.5%計算)412569309790變動銷售費用銷售提成500050005000邊際貢獻率(%)=（主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本-營業(yè)稅金-銷售提成）/主營業(yè)務(wù)收入205070固定銷售費用宣傳推廣費1000080005000管理費用場地租金200002200025000員工薪酬300040005000辦公用品及耗材1000080005000水、電、交通差旅費100020003000固定資產(chǎn)折舊80008500010000其他管理費用100010001000財務(wù)費用利息支出300050006000二、營業(yè)利潤300005000080000減：所得稅費用（按25計算）75001250020000三、凈利潤20005000080000備注：員工薪酬包括企業(yè)主薪酬和職工薪酬，本計劃書所提到的員工薪酬都符合該條件。六、融資需求融資需求當(dāng)前是否有融資需求 是 否計劃融資方式： 股權(quán)融資 債券融資計劃融資時間計劃融資金額20131010萬是否有融資經(jīng)歷 是 否投資人/機構(gòu)融資金額(萬元)融資時間其它融資需求科技咨詢?nèi)谫Y擔(dān)保應(yīng)收賬款融資技術(shù)/產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓金融租賃股改和上市咨詢科技保險小額貸款信用貸款股權(quán)質(zhì)押貸款知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押貸款中小企業(yè)集合債券發(fā)行并購重組資產(chǎn)管理其他服務(wù)需求 （可復(fù)選項） 無融資需求七、風(fēng)險分析與對策創(chuàng)業(yè)風(fēng)險分析對策行業(yè)風(fēng)險市民不贊同本產(chǎn)品的應(yīng)用于開發(fā)，認(rèn)為生活中不需要。擴大實用宣傳力度政策風(fēng)險本產(chǎn)品的需求量會導(dǎo)致政策的改變。擴大影響力市場風(fēng)險市場因為各種的運作方式而達到飽和提高產(chǎn)品質(zhì)量，創(chuàng)造品牌技術(shù)風(fēng)險人才與技術(shù)的吸引缺乏力度提高資金，吸引人才 資金風(fēng)險資金風(fēng)險主要有兩類：一是缺少創(chuàng)業(yè)資金風(fēng)險，二是融資成本風(fēng)險。有效整合信息資源，增強信息服務(wù)功能管理風(fēng)險出現(xiàn)技術(shù)上的不過關(guān)，產(chǎn)品質(zhì)量不能達標(biāo)，