花茶項目簡介及立項備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ 花茶項目簡介及立項備案申請花茶項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景在崇尚綠色、環(huán)保的今天，花茶已成為人們“回歸自然、享受健康”的好茶，它帶給人們另一種不含咖啡因,茶堿的天然草本飲品，同時也帶給人們另一種純凈自然的生活方式。調(diào)查顯示，對于花茶更多喜歡的是女性（67.28%），男性（32.72%）。女性與男性相比較下更注重喝花茶是否能夠美容，減肥等功效。喝花茶的消費者中大多數(shù)年齡是在18-25歲之間，其次是在26-35歲之間，由此可以看出花茶在這兩個年齡段更受歡迎。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx有限公司（二）項目負責人段xx（三）項目承辦單位簡介公司不斷加強新產(chǎn)品的研制開發(fā)力度，通過開發(fā)新品種、優(yōu)化產(chǎn)品結構來增強市場競爭力，產(chǎn)品暢銷全國各地，深受廣大客戶的好評；通過多年經(jīng)驗積累，建立了穩(wěn)定的原料供給和產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡；公司不斷強化和提高企業(yè)管理水平，健全質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系，嚴格按照ISO9000標準組織生產(chǎn)，并堅持以質(zhì)量求效益的發(fā)展之路，不斷強化和提高企業(yè)管理水平，實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展速度與產(chǎn)品結構、質(zhì)量、效益相統(tǒng)一，堅持在結構調(diào)整中發(fā)展總量的原則，走可持續(xù)發(fā)展的新型工業(yè)化道路。公司是強調(diào)項目開發(fā)、設計和經(jīng)營服務的科技型企業(yè)，嚴格按照高新技術企業(yè)規(guī)范財務制度。截止2017年底，公司經(jīng)濟狀況無不良資產(chǎn)發(fā)生，并嚴格控制企業(yè)高速發(fā)展帶來的高資產(chǎn)負債率。同時，為了創(chuàng)新需要及時的資金作保證，公司對研究開發(fā)經(jīng)費的投入和使用制定了相應制度，每季度審核一次開發(fā)經(jīng)費支出情況，適時平衡各開發(fā)項目經(jīng)費使用，最大限度地保證開發(fā)項目的資金落實。貫徹落實創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，堅持問題導向，面向未來發(fā)展，服務公司戰(zhàn)略，制定科技創(chuàng)新規(guī)劃及年度實施計劃，進行核心工藝和關鍵技術攻關，建立了包括項目立項審批、實施監(jiān)督、效果評價、成果獎勵等方面的技術創(chuàng)新管理機制。貫徹落實創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，堅持問題導向，面向未來發(fā)展，服務公司戰(zhàn)略，制定科技創(chuàng)新規(guī)劃及年度實施計劃，進行核心工藝和關鍵技術攻關，建立了包括項目立項審批、實施監(jiān)督、效果評價、成果獎勵等方面的技術創(chuàng)新管理機制。公司建立完整的質(zhì)量控制體系，貫穿于公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、倉儲、銷售等各環(huán)節(jié)，并制定了產(chǎn)品開發(fā)控制程序、產(chǎn)品審核程序、產(chǎn)品檢測控制程序、等質(zhì)量控制制度。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積8290.81平方米（折合約12.43畝），其中：凈用地面積8290.81平方米（紅線范圍折合約12.43畝）。項目規(guī)劃總建筑面積12933.66平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程8077.23平方米，計容建筑面積12933.66平方米；預計建筑工程投資1033.59萬元。（二）土地利用合理性分析投資項目用地位于項目建設地，用地周邊交通便利，由于規(guī)劃科學合理，項目與相鄰大型建筑物有一定安全距離，與周圍建筑物群體及城市規(guī)劃要求協(xié)調(diào)一致，項目施工過程中及建成運營后不會對附近居民的生活、工作和學習構成任何影響，是投資項目最為理想、最為合適的建設場所。四、主要建設內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為花茶，根據(jù)市場情況，預計年產(chǎn)值3945.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資2343.68(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元1033.59937.98188.552343.681.1工程費用萬元1033.59937.982961.171.1.1建筑工程費用萬元1033.591033.5936.79%1.1.2設備購置及安裝費萬元937.98937.9833.39%1.2工程建設其他費用萬元372.11372.1113.25%1.2.1無形資產(chǎn)萬元217.60217.601.3預備費萬元154.51154.511.3.1基本預備費萬元64.5564.551.3.2漲價預備費萬元89.9689.962建設期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元2343.682343.682、流動資金投資估算預計達產(chǎn)年需用流動資金465.47萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元2961.171697.431937.202961.172961.172961.171.1應收賬款萬元888.35533.01621.85888.35888.35888.351.2存貨萬元1332.53799.52932.771332.531332.531332.531.2.1原輔材料萬元399.76239.86279.83399.76399.76399.761.2.2燃料動力萬元19.9911.9913.9919.9919.9919.991.2.3在產(chǎn)品萬元612.96367.78429.07612.96612.96612.961.2.4產(chǎn)成品萬元299.82179.89209.87299.82299.82299.821.3現(xiàn)金萬元740.29444.18518.20740.29740.29740.292流動負債萬元2495.701497.421746.992495.702495.702495.702.1應付賬款萬元2495.701497.421746.992495.702495.702495.703流動資金萬元465.47279.28325.83465.47465.47465.474鋪底流動資金萬元155.1693.09108.61155.16155.16155.163、總投資構成分析（1）總投資及其構成分析：項目總投資2809.15萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2343.68萬元，占項目總投資的83.43%；流動資金465.47萬元，占項目總投資的16.57%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資1033.59萬元，占項目總投資的36.79%；設備購置費937.98萬元，占項目總投資的33.39%；其它投資372.11萬元，占項目總投資的13.25%。（3）總投資及其構成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=2343.68+465.47=2809.15（萬元）?？偼顿Y構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元2809.15119.86%119.86%100.00%2項目建設投資萬元2343.68100.00%100.00%83.43%2.1工程費用萬元1971.5784.12%84.12%70.18%2.1.1建筑工程費萬元1033.5944.10%44.10%36.79%2.1.2設備購置及安裝費萬元937.9840.02%40.02%33.39%2.2工程建設其他費用萬元217.609.28%9.28%7.75%2.2.1無形資產(chǎn)萬元217.609.28%9.28%7.75%2.3預備費萬元154.516.59%6.59%5.50%2.3.1基本預備費萬元64.552.75%2.75%2.30%2.3.2漲價預備費萬元89.963.84%3.84%3.20%3建設期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元2343.68100.00%100.00%83.43%5建設期間費用萬元6流動資金萬元465.4719.86%19.86%16.57%7鋪底流動資金萬元155.166.62%6.62%5.52%（三）土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)73.76%，建筑容積率1.56，建設區(qū)域綠化覆蓋率5.37%，固定資產(chǎn)投資強度188.55萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程4323.524323.528077.238077.23710.041.1主要生產(chǎn)車間2594.112594.114846.344846.34440.221.2輔助生產(chǎn)車間1383.531383.532584.712584.71227.211.3其他生產(chǎn)車間345.88345.88468.48468.4842.602倉儲工程917.29917.293156.683156.68201.812.1成品貯存229.32229.32789.17789.1750.452.2原料倉儲476.99476.991641.471641.47104.942.3輔助材料倉庫210.98210.98726.04726.0446.423供配電工程48.9248.9248.9248.923.523.1供配電室48.9248.9248.9248.923.524給排水工程56.2656.2656.2656.263.154.1給排水56.2656.2656.2656.263.155服務性工程580.95580.95580.95580.9537.145.1辦公用房311.40311.40311.40311.4020.885.2生活服務269.55269.55269.55269.5516.066消防及環(huán)保工程163.89163.89163.89163.8911.796.1消防環(huán)保工程163.89163.89163.89163.8911.797項目總圖工程24.4624.4624.4624.4646.277.1場地及道路硬化1694.56280.50280.507.2場區(qū)圍墻280.501694.561694.567.3安全保衛(wèi)室24.4624.4624.4624.468綠化工程567.7619.87合計6115.3012933.6612933.661033.59（四）設備方案項目計劃購置設備共計35臺（套），設備購置費937.98萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量1286721.92千瓦時，折合158.14噸標準煤。2、項目年總用水量3725.07立方米，折合0.32噸標準煤。3、“花茶項目投資建設項目”，年用電量1286721.92千瓦時，年總用水量3725.07立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）158.46噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量42.12噸標準煤/年，項目總節(jié)能率29.99%，能源利用效果良好。4、項目符合某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx有限公司承辦的“花茶項目”主要從事花茶項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性花茶項目選址于某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某產(chǎn)業(yè)示范園區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設項目符合項目建設區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)