燃料油項目簡介及立項備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ 燃料油項目簡介及立項備案申請燃料油項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景燃料油是中國目前石油產(chǎn)品中市場化程度較高的一個品種。從2004年1月1日國家取消燃料油進(jìn)出口配額，實行進(jìn)口自動許可管理至今，中國已有超過100家公司擁有燃料油進(jìn)口資質(zhì)。中國是亞洲最大的燃料油消費市場，消費主要集中在電力、交通運輸、石油石化、冶金和建筑材料等方面，此外還有一部分燃料油通過地方小煉廠加工轉(zhuǎn)化進(jìn)入成品油市場。受消費稅征收影響，國內(nèi)燃料油市場消費結(jié)構(gòu)發(fā)生大幅改變，船用油市場份額快速增長，電廠用油市場下降。在國內(nèi)燃料油需求穩(wěn)定的情況下，燃料油進(jìn)口量和國內(nèi)燃料油產(chǎn)量存在此消彼長的關(guān)系。國內(nèi)新增產(chǎn)能投產(chǎn)導(dǎo)致我國燃料油產(chǎn)量上漲，一定程度上削弱了對燃料油進(jìn)口的需求。國內(nèi)燃料油消費狀況也是主導(dǎo)燃料油進(jìn)口消長的主要原因，國內(nèi)燃料油消費區(qū)域主要集中在華東和華南地區(qū)。2011年9月，國家財政部發(fā)出關(guān)于延續(xù)執(zhí)行部分石腦油燃料油消費稅政策的通知，自2011年10月1日起，生產(chǎn)企業(yè)自產(chǎn)石腦油、燃料油用于生產(chǎn)乙烯、芳烴類化工產(chǎn)品的，按實際耗用數(shù)量暫免征消費稅；對使用石腦油、燃料油生產(chǎn)乙烯、芳烴的企業(yè)（以下簡稱使用企業(yè)）購進(jìn)并用于生產(chǎn)乙烯、芳烴類化工產(chǎn)品的石腦油、燃料油，按實際耗用數(shù)量暫退還所含消費稅。2012年1-6月，我國燃料油累計產(chǎn)量888.80萬噸，同比下降4.60%；燃料油進(jìn)口量為1411.07萬噸，同比持平；出口量為582.61萬噸，同比小漲1%。未來幾年國內(nèi)燃料油消費將主要集中在船用油與煉化板塊。我國地方煉廠普遍存在原料油不足的問題，因此燃料油也成為地方煉廠生產(chǎn)成品油的重要原料。國內(nèi)燃料油企業(yè)必須把握市場形勢，生產(chǎn)適應(yīng)市場需要的品種，推廣環(huán)保新技術(shù)，逐步發(fā)展壯大。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx集團(tuán)（二）項目負(fù)責(zé)人吳xx（三）項目承辦單位簡介公司引進(jìn)世界領(lǐng)先的技術(shù)，匯聚跨國高科技人才以確保公司產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展和保持長期的競爭優(yōu)勢。公司能源計量是企業(yè)實現(xiàn)科學(xué)管理的基礎(chǔ)性工作，沒有完善而準(zhǔn)確的計量器具配置，就不能為企業(yè)能源消費的各個環(huán)節(jié)提供可靠的數(shù)據(jù)，能源計量工作也是評價一個企業(yè)管理水平的一項重要標(biāo)志；項目承辦單位依據(jù)ISO10012-1標(biāo)準(zhǔn)建立了完善的計量檢測體系，并通過審核認(rèn)證；隨后又根據(jù)國家質(zhì)檢總局、國家發(fā)改委關(guān)于加強能源計量工作的實施意見以及xx省質(zhì)監(jiān)局關(guān)于加強全省能源計量工作的通知的文件精神，依據(jù)國家用能單位能源計量器具配備和管理通則（GB17176-2006）的要求配備了計量器具并實行量化管理；項目承辦單位已經(jīng)建立了“能源量化管理體系”并通過了當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織的評審認(rèn)證，該體系的建立，進(jìn)一步強化了項目承辦單位對能源計量儀器（設(shè)備）的管理力度，實現(xiàn)了以量化管理促節(jié)能，提高了能源計量數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性，憑借著不斷完善的能源量化體系，實現(xiàn)了對各計量數(shù)據(jù)進(jìn)行日統(tǒng)計、周分析、月匯總、年總結(jié)，通過能源計量數(shù)據(jù)的有效采集、處理、分析、控制，真實反映了項目承辦單位能源消費的實際狀態(tài)，為節(jié)能降耗、保護(hù)環(huán)境、提高企業(yè)的市場競爭力，做出了積極的貢獻(xiàn)，從而大大提高了項目承辦單位的能源綜合管理水平。未來公司將加強人力資源建設(shè)，根據(jù)公司未來發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)模，建立合理的人力資源發(fā)展機制，制定人力資源總體發(fā)展規(guī)劃，優(yōu)化現(xiàn)有人力資源整體布局，明確人力資源引進(jìn)、開發(fā)、使用、培養(yǎng)、考核、激勵等制度和流程，實現(xiàn)人力資源的合理配置，全面提升公司核心競爭力。鑒于未來三年公司業(yè)務(wù)規(guī)模將會持續(xù)擴(kuò)大，公司已制定了未來三年期的人才發(fā)展規(guī)劃，明確各崗位的職責(zé)權(quán)限和任職要求，并通過內(nèi)部培養(yǎng)、外部招聘、競爭上崗的多種方式儲備了管理、生產(chǎn)、銷售等各種領(lǐng)域優(yōu)秀人才。同時，公司將不斷完善績效管理體系，設(shè)置科學(xué)的業(yè)績考核指標(biāo)，對各級員工進(jìn)行合理的考核與評價。 優(yōu)良的品質(zhì)是公司獲得消費者信任、贏得市場競爭的基礎(chǔ)，是公司業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展的保障。公司高度重視產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量管理，設(shè)立了品管部，有專職質(zhì)量控制管理人員，主要負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量管理目標(biāo)以及組織公司內(nèi)部質(zhì)量管理相關(guān)的策劃、實施、監(jiān)督等工作。公司憑借完整的產(chǎn)品體系、較強的技術(shù)研發(fā)創(chuàng)新能力、強大的訂單承接能力、快速高效的資源整合能力，形成了為客戶提供整體解決方案的業(yè)務(wù)經(jīng)營模式。經(jīng)過多年的發(fā)展，公司產(chǎn)品已覆蓋全國各省市。公司與國內(nèi)多家知名廠商的良好關(guān)系為公司帶來了新的行業(yè)發(fā)展趨勢，使公司研發(fā)產(chǎn)品能夠與時俱進(jìn)，為公司持續(xù)穩(wěn)定盈利、鞏固市場份額、推廣創(chuàng)新產(chǎn)品奠定了堅實的基礎(chǔ)。三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于某新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積30435.21平方米（折合約45.63畝），其中：凈用地面積30435.21平方米（紅線范圍折合約45.63畝）。項目規(guī)劃總建筑面積34087.44平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程24081.06平方米，計容建筑面積34087.44平方米；預(yù)計建筑工程投資2780.32萬元。（二）土地利用合理性分析項目建設(shè)地?fù)碛卸嘀Ь邆湎鄳?yīng)資質(zhì)的勘測隊伍、設(shè)計隊伍和專業(yè)化建設(shè)工程隊伍，擁有一大批高素質(zhì)的產(chǎn)業(yè)工人，確保投資項目的實施能力，同時，項目建設(shè)地商貿(mào)流通行業(yè)發(fā)達(dá)，與國內(nèi)260多個大中城市開設(shè)了貨運直達(dá)業(yè)務(wù)。項目建設(shè)地工業(yè)園著力打造創(chuàng)新型、服務(wù)型開發(fā)區(qū)，致力于投資創(chuàng)業(yè)軟硬環(huán)境建設(shè)，出臺優(yōu)惠政策，對入駐建設(shè)區(qū)的企業(yè)在立項審批、工商稅務(wù)登記、土地辦證以及招工等方面提供“全方位、一條龍”的聯(lián)動服務(wù)，積極圍繞增強綜合服務(wù)能力，以擴(kuò)大開放和體制創(chuàng)新為動力，全力推動經(jīng)濟(jì)聚集區(qū)建設(shè)務(wù)實高效運轉(zhuǎn)，力爭成為輻射能力強、政府效能高、商業(yè)機會多、交易成本低、生態(tài)環(huán)境美、社會文明程度高的現(xiàn)代化綠色經(jīng)濟(jì)新區(qū)。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為燃料油，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值25440.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資7399.82(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元2780.323894.85162.177399.821.1工程費用萬元2780.323894.8517603.891.1.1建筑工程費用萬元2780.322780.3225.83%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元3894.853894.8536.19%1.2工程建設(shè)其他費用萬元724.65724.656.73%1.2.1無形資產(chǎn)萬元315.56315.561.3預(yù)備費萬元409.09409.091.3.1基本預(yù)備費萬元215.74215.741.3.2漲價預(yù)備費萬元193.35193.352建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元7399.827399.822、流動資金投資估算預(yù)計達(dá)產(chǎn)年需用流動資金3363.38萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元17603.897540.3011885.0317603.8917603.8917603.891.1應(yīng)收賬款萬元5281.172112.473696.825281.175281.175281.171.2存貨萬元7921.753168.705545.237921.757921.757921.751.2.1原輔材料萬元2376.53950.611663.572376.532376.532376.531.2.2燃料動力萬元118.8347.5383.18118.83118.83118.831.2.3在產(chǎn)品萬元3644.011457.602550.803644.013644.013644.011.2.4產(chǎn)成品萬元1782.39712.961247.681782.391782.391782.391.3現(xiàn)金萬元4400.971760.393080.684400.974400.974400.972流動負(fù)債萬元14240.515696.209968.3614240.5114240.5114240.512.1應(yīng)付賬款萬元14240.515696.209968.3614240.5114240.5114240.513流動資金萬元3363.381345.352354.373363.383363.383363.384鋪底流動資金萬元1121.12448.45784.791121.121121.121121.123、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資10763.20萬元，其中：固定資產(chǎn)投資7399.82萬元，占項目總投資的68.75%；流動資金3363.38萬元，占項目總投資的31.25%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資2780.32萬元，占項目總投資的25.83%；設(shè)備購置費3894.85萬元，占項目總投資的36.19%；其它投資724.65萬元，占項目總投資的6.73%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=7399.82+3363.38=10763.20（萬元）?？偼顿Y構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元10763.20145.45%145.45%100.00%2項目建設(shè)投資萬元7399.82100.00%100.00%68.75%2.1工程費用萬元6675.1790.21%90.21%62.02%2.1.1建筑工程費萬元2780.3237.57%37.57%25.83%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元3894.8552.63%52.63%36.19%2.2工程建設(shè)其他費用萬元315.564.26%4.26%2.93%2.2.1無形資產(chǎn)萬元315.564.26%4.26%2.93%2.3預(yù)備費萬元409.095.53%5.53%3.80%2.3.1基本預(yù)備費萬元215.742.92%2.92%2.00%2.3.2漲價預(yù)備費萬元193.352.61%2.61%1.80%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元7399.82100.00%100.00%68.75%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元3363.3845.45%45.45%31.25%7鋪底流動資金萬元1121.1315.15%15.15%10.42%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)60.69%，建筑容積率1.12，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.05%，固定資產(chǎn)投資強度162.17萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程13059.0913059.0924081.0624081.062160.571.1主要生產(chǎn)車間7835.457835.4514448.6414448.641339.551.2輔助生產(chǎn)車間4178.914178.917705.947705.94691.381.3其他生產(chǎn)車間1044.731044.731396.701396.70129.632倉儲工程2770.672770.676504.156504.15424.412.1成品貯存692.67692.671626.041626.04106.102.2原料倉儲1440.751440.753382.163382.16220.692.3輔助材料倉庫637.25637.251495.951495.9597.613供配電工程147.77147.77147.77147.7710.853.1供配電室147.77147.77147.77147.7710.854給排水工程169.93169.93169.93169.939.704.1給排水169.93169.93169.93169.939.705服務(wù)性工程1754.761754.761754.761754.76114.505.1辦公用房896.68896.68896.68896.6851.345.2生活服務(wù)858.08858.08858.08858.0859.356消防及環(huán)保工程495.03495.03495.03495.0336.346.1消防環(huán)保工程495.03495.03495.03495.0336.347項目總圖工程73.8873.8873.8873.88-38.377.1場地及道路硬化4619.29819.98819.987.2場區(qū)圍墻819.984619.294619.297.3安全保衛(wèi)室73.8873.8873.8873.888綠化工程1780.4662.32合計18471.1334087.4434087.442780.32（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計80臺（套），設(shè)備購置費3894.85萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量554102.46千瓦時，折合68.10噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量22336.12立方米，折合1.91噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“燃料油項目投資建設(shè)項目”，年用電量554102.46千瓦時，年總用水量22336.12立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）70.01噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量27.23噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率29.60%，能源利用效果良好。4、