自動的帳單金額核對流程.doc

此文檔收集于網絡，如有侵權，請聯(lián)系網站刪除天馬行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632自動的帳單金額核對1. 范圍本流程適用于蘇州供電公司范圍內帳單金額核對工作；對應收帳款統(tǒng)計，以預測現(xiàn)金頭寸。2. 控制目標抄表當天完成帳單金額核對；減少因帳單錯誤引起的客戶投訴，提高客戶滿意度；避免增加因帳單出錯引起后續(xù)的審批、帳單作廢、重新計劃抄表等一系列工作。3. 主要涉及部門q 結算處理員4. 主要前提和假設q 在系統(tǒng)制定一個帳單金額核對的規(guī)則，該規(guī)則能被所有客戶的各類計費所適用5. 主要控制點q 針對所有客戶的各類計費數(shù)據(jù)自動進行帳單金額核對工作q 帳單金額核對是基于客戶歷史數(shù)據(jù)的自動核對，從而有效避免客戶有關帳單方面的投訴，亦可及早發(fā)現(xiàn)客戶信息錯誤q 電度電費的核對參照的依據(jù)是基于客戶歷史數(shù)據(jù)；基本電費的參照的是上月的數(shù)據(jù)；力率調整電費主要參照的是近幾期的數(shù)據(jù)q 在進行功率因數(shù)核對時，預先設定與上月對比允許變化的比值范圍，從而能確保核對的有效性q 系統(tǒng)設定靈活的參數(shù)協(xié)助帳單金額的核對，自動挑選有問題的帳單進行進一步的處理q 在帳單自動核對過程中發(fā)現(xiàn)有問題的帳單，采用帳單調整，這樣可以保證帳單準時遞交q 新增客戶不具備歷史數(shù)據(jù)，同時也無法依靠設定靈活的參數(shù)協(xié)助帳單金額的核對，應作為重點核對客戶，必要時可采用人工核對6. 流程說明步驟說明負責人輸出1. 電度電費的核對1.1 根據(jù)電費計算的結果對電度電費進行核對帳單核對員2. 依據(jù)系統(tǒng)的歷史數(shù)據(jù)完成對電度電費的核對2.1 電度電費的核對的首先參照對象應是去年同期的電度電費2.2 如果去年同期的數(shù)據(jù)不足以支撐核對，將前幾次的電度電費數(shù)據(jù)作為參照對象2.3 應將抄表周期內的實際使用天數(shù)作為一個重要考慮因數(shù)，參與電度電費的核對2.4 根據(jù)一些特定的因數(shù)（如：溫度、經濟環(huán)境變化等）設定參考值，參與電度電費的核對2.5 對于發(fā)生增容、減容、暫停等情況的客戶的電度電費，歷史數(shù)據(jù)已不能作為本次核對參考對象，可采用人工核對2.6 統(tǒng)一電價發(fā)生變更，應根據(jù)電價變動情況，設定影響電度電費核對參數(shù)，作為核對的一項重要依據(jù)帳單核對員3. 用電點電度電費計費檔案核對3.1 基于客戶的長期歷史數(shù)據(jù)及一定的參考值的自動核對發(fā)現(xiàn)的異常情況，需進一步進行手工核對帳單核對員4. 完成用電點電度電費計費檔案核對4.1 根據(jù)系統(tǒng)內的工作傳票，核對是否是因改變用電性質使電價變更引起電度電費異常，電價變更是否正確4.2 根據(jù)系統(tǒng)內的工作傳票，核對是否是計費類型發(fā)生變化，如：因改類單一制改為二部制等4.3 其它情況引起電度電費異常，如：更改電壓、接線方式改變等帳單核對員5. 基本電費的核對5.1 核對用電點基本電費帳單核對員6. 與上月的基本電費對比是否異常6.1 按容量計算基本電費的，正常情況每月的基本電費應完全相同6.2 按需量計算基本電費的，分二種情況核對： q 客戶實際最大需量不足受電容量的40，按40計算，本月與上月都不足受電容量的40，基本電費應完全相同q 客戶實際最大需量超過受電容量的40，按實際最大需量計算，根據(jù)客戶的去年同期、以前幾月等長期歷史數(shù)據(jù)進行基本電費的核對帳單核對員7. 用電點基本電費方面的資料核對7.1 根據(jù)系統(tǒng)內的工作傳票，核對是否是因客戶受電容量變化引起的基本電費的變化： q 增容q 減容、暫停q 減容、暫停到期恢復7.2 根據(jù)系統(tǒng)內的工作傳票，核對是否是因客戶結算基本電費的方式發(fā)生變化（按容量、需量發(fā)生變化）帳單核對員8. 是否有變更8.1 受電容量有變更，進入下一步核對8.2 受電容量沒有變更，需進行帳單調整帳單核對員9. 功率因數(shù)的核對9.1 核對用電點功率因數(shù)帳單核對員10. 與上月的功率因數(shù)對比是否異常10.1 功率因數(shù)的核對的首先參照對象應是上月的功率因數(shù)，根據(jù)預先設定的與上月對比允許變化的比值范圍進行有效的核對帳單核對員11. 功率因數(shù)是否超過近幾期最低值11.1 與近幾期最低的功率因數(shù)進行對比，以確定功率因數(shù)是否超出正常范圍帳單核對員12. 用電點功率因數(shù)計算方面的資料查詢、核對12.1 核對客戶功率因數(shù)的變化是否因客戶實際使用電量發(fā)生變化而引起的，隨著用電量的增加功率因數(shù)提高，反之則降低12.2 根據(jù)系統(tǒng)內的工作傳票，核對是否是因客戶更換變壓器使變壓器固損（有功、無功）變化而引起功率因數(shù)變化的帳單核對員13. 是否異常13.1 判斷是否異常，正常則進入下一步核對，異常需需進行帳單調整帳單核對員14. 核對參與功率因數(shù)調整的項目與上月是否相同14.1 正常情況每月參與功率因數(shù)調整的項目應完全相同，出現(xiàn)不同時，核對檔案資料是否變更帳單核對員15. 電費方面帳單金額核對完成15.1 電費方面帳單金額核對結束帳單核對員16. 非電費費用與一定的參考值對比是否異常16.1 參照一定的參考值對比帳單非電費費用部分是否異常帳單核對員17. 完成帳單金額核對17.1 帳單所有條目金額核對完成帳單核對員18. 日報18.