信用社(銀行)綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)代收代發(fā)操作流程.doc

信用社（銀行）綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)代收代發(fā)操作流程綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中對(duì)日常工作的代收代發(fā)業(yè)務(wù)提供良好的支持平臺(tái)，現(xiàn)結(jié)合實(shí)際操作中大量的代發(fā)業(yè)務(wù)，整理出如下代發(fā)操作流程，可適應(yīng)于代發(fā)糧補(bǔ)及代發(fā)工資等。一、第一次無帳號(hào)批量開戶的操作步驟（一）、準(zhǔn)備工作對(duì)公業(yè)務(wù)尚未開通前，代發(fā)項(xiàng)目只能通過4641過渡入帳。對(duì)公業(yè)務(wù)開通后，代發(fā)項(xiàng)目可直接通過對(duì)公存款類帳戶轉(zhuǎn)帳入帳，但前提是代發(fā)單位的帳號(hào)必須正常且有足夠的余額，以便代發(fā)時(shí)從該帳號(hào)對(duì)應(yīng)轉(zhuǎn)帳扣款，若該帳戶余額不足將會(huì)影響代發(fā)項(xiàng)目的入帳從而操作失敗。（二）、5100新增代發(fā)項(xiàng)目通過“5100 代收代發(fā)項(xiàng)目管理”交易完成。具體辦法：在查詢界面的機(jī)構(gòu)碼處輸入本地機(jī)構(gòu)碼提交后，屏幕下方才會(huì)顯示出“A增加 E編輯 U修改”的菜單提示，這時(shí)按A鍵就進(jìn)入到了參數(shù)配置界面，其中：?jiǎn)挝粠ぬ?hào)：為代發(fā)單位的2011帳號(hào)。單位編號(hào)：各網(wǎng)點(diǎn)自己定義，但單位編號(hào)在每個(gè)機(jī)構(gòu)必須唯一。單位名稱：應(yīng)與2011帳號(hào)中戶名完全一致。項(xiàng)目編號(hào)：各網(wǎng)點(diǎn)自己定義，但同一機(jī)構(gòu)同一單位的不同代發(fā)項(xiàng)目的項(xiàng)目編號(hào)不得重復(fù)。項(xiàng)目名稱：由各網(wǎng)點(diǎn)自己定義。立項(xiàng)日期、進(jìn)度、代發(fā)標(biāo)志、數(shù)據(jù)格式、打印格式均使用系統(tǒng)默認(rèn)值，直接回車即可。錄入標(biāo)志：按空格鍵選擇為“批量錄入”。摘要：根據(jù)提示輸入。如201為代發(fā)工資，8101為早稻補(bǔ)貼，8102為中稻補(bǔ)貼，347為低保等?；剀嚭筮M(jìn)入到明細(xì)1-15，此處無需輸入任何內(nèi)容，全部回車到最后系統(tǒng)提示是否修改參數(shù)時(shí)選擇Y即可。（三）、5103磁盤錄入數(shù)據(jù)文件名為轉(zhuǎn)換后的標(biāo)準(zhǔn)格式數(shù)據(jù)文件。綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中代發(fā)文件的標(biāo)準(zhǔn)格式如下：20位客戶帳號(hào)10位戶名10位客戶序號(hào)10位證件類別20位證件號(hào)碼16位金額20位納稅編號(hào)其中：20位納稅編號(hào)可以不錄入，金額字段長(zhǎng)度包括小數(shù)點(diǎn)，字段之間不能加空格或分隔符，如果某個(gè)字段不足規(guī)定長(zhǎng)度，則必須補(bǔ)足空格。系統(tǒng)規(guī)定代發(fā)數(shù)據(jù)的文件名必須為：dsf+單位編號(hào)+項(xiàng)目編號(hào)，無后綴。若接收文件存放在軟盤中時(shí)，直接輸入上述文件名即可；若文件存放在硬盤中，則必須在文件名前加C：，且該文件必須保存在/usr/hnrcc/udtfile目錄下并賦予777權(quán)限。（四）、5119批量開戶必須在5103交易成功完成之后才能進(jìn)行此操作，同時(shí)必須確認(rèn)該柜員尾箱中有足夠的憑證，否則交易不能成功。若一次代發(fā)戶數(shù)較多或者是在業(yè)務(wù)高峰期進(jìn)行此操作，提交后可能會(huì)提示“交易失敗”，此時(shí)應(yīng)繼續(xù)提交，直到系統(tǒng)提示“交易成功”為止。因此建議此操作應(yīng)盡量避開業(yè)務(wù)高峰期選擇在中午或者晚上進(jìn)行。（五）、5103重做磁盤錄入在5119交易成功完成之后，必須再做一次5103磁盤錄入，否則代發(fā)不能入帳。注意：在進(jìn)行此操作之前，如果是用軟盤做數(shù)據(jù)錄入，則必須將第一次保存有標(biāo)準(zhǔn)格式數(shù)據(jù)文件的軟盤重新插入軟驅(qū)；如果是選擇硬盤數(shù)據(jù)做錄入，則必須將代發(fā)數(shù)據(jù)文件重新復(fù)制到/usr/hnrcc/udtfile目錄下，權(quán)限應(yīng)為777。（六）、5104流水統(tǒng)計(jì)在第二次5103交易成功完成之后，應(yīng)進(jìn)行代收代發(fā)流水統(tǒng)計(jì)，輸入單位編號(hào)、項(xiàng)目編號(hào)、總金額提交即可。（七）、5106代發(fā)入帳在上述步驟全部成功完成之后，必須進(jìn)行此操作。在做代發(fā)入帳以前，必須確認(rèn)該代發(fā)單位2011帳號(hào)中有足夠的余額，否則交易不能成功。其中憑證種類輸入05其他憑證，憑證號(hào)碼隨便輸入一個(gè)數(shù)字即可。（八）、5107清單打印在5106成功完成之后必須進(jìn)行此操作，否則不能繼續(xù)后面的步驟。如果代發(fā)戶數(shù)太多，則無需打印，只要該交易提交成功后按DEL鍵返回即可。（九）、5108磁盤返回此交易用于返回第一次新開戶的帳號(hào)信息。進(jìn)行此操作時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示插入軟盤保存磁盤返回信息，同時(shí)系統(tǒng)還會(huì)在/usr/hnrcc/udtfile目錄下生成一個(gè)“suc.柜員號(hào).txt”的返回文件。若不使用軟盤保存返回文件的話，則在每做完一次磁盤返回后必須將/usr/hnrcc/udtfile目錄下的以suc開頭的返回文件重命名或另外保存，否則下次再做5108時(shí)會(huì)覆蓋。（十）、5115代發(fā)完成這是代收代發(fā)的最后必須進(jìn)行的步驟，只有經(jīng)過本步驟，才能進(jìn)行5112批量打折交易，才能繼續(xù)下一次的代收代發(fā)。否則，在下次做本項(xiàng)目的代收代發(fā)時(shí)，系統(tǒng)將拒絕繼續(xù)。（十一）、5112批量打折所有代發(fā)步驟完成之后，必須通過該交易將第一次新開戶的存折全部打印出來。其中存折號(hào)為儲(chǔ)蓄柜員尾箱中存折的最小起始號(hào)碼，提交成功并打印完成后，存折號(hào)碼會(huì)自動(dòng)跳至下一個(gè)號(hào)碼，如此循環(huán)直至將該項(xiàng)目的所有記錄打完為止。（十二）、幾點(diǎn)說明1、代發(fā)項(xiàng)目中第一次新開出的存折戶均為21114結(jié)算帳戶。2、代發(fā)項(xiàng)目所有新開戶的初始密碼均為888888。3、一個(gè)代發(fā)項(xiàng)目每一個(gè)月只能代發(fā)一次，若進(jìn)行第二次代發(fā)，系統(tǒng)會(huì)提示“插入表錯(cuò)誤-239”從而操作失敗。若確有第二次代發(fā)需求的，可將此項(xiàng)目編號(hào)修改成系統(tǒng)中不曾重復(fù)的編號(hào)即可。二、第二次有帳號(hào)磁盤批量導(dǎo)入的操作步驟第二次若代發(fā)數(shù)據(jù)中全部都有帳號(hào)信息，則批量導(dǎo)入步驟為：510351045106510751085115。說明：1、有帳號(hào)信息的代發(fā)數(shù)據(jù)中，只要提供帳號(hào)、戶名、個(gè)人序號(hào)、金額四個(gè)字段就可以了，其它字段補(bǔ)空格即可。其中：戶名必須與第一次開出的戶名完全一致，否則不能入帳；個(gè)人序號(hào)可以與第一次的不同，但同一項(xiàng)目中不能重復(fù)。2、在5104流水統(tǒng)計(jì)中，若某些帳戶掛失或者凍結(jié)，系統(tǒng)會(huì)提示“已封鎖”，若帳戶已銷戶則會(huì)提示“已銷戶”，若戶名與系統(tǒng)中戶名不一致也會(huì)有相應(yīng)提示。將這些提示信息全部打印出來后，再按以下辦法分別處理：對(duì)于掛失或凍結(jié)一類“已封鎖”的帳戶，只要不是全部?jī)鼋Y(jié)（代發(fā)帳戶凍結(jié)時(shí)應(yīng)選擇“只收不付”），不會(huì)影響后面的入帳操作。對(duì)于已銷戶的帳戶，則必須先開出一個(gè)帳戶并將代發(fā)數(shù)據(jù)中該戶對(duì)應(yīng)的帳號(hào)修改為新帳號(hào)后才能繼續(xù)下一步操作。對(duì)于戶名不一致的帳戶，必須將代發(fā)數(shù)據(jù)中的戶名修改成與系統(tǒng)中一致后才能繼續(xù)。將代發(fā)數(shù)據(jù)文件中需要修改的地方修改完成之后，將