美的照明電器SCM總體設(shè)計方案V10.doc

美的照明電器制造有限公司供應(yīng)鏈管理項目總體方案設(shè)計SCM項目組：2009年02月17日目 錄1.總體概述31.1.1主要涉及業(yè)務(wù)流程清單32.普通采購訂單管理業(yè)務(wù)流程32.1業(yè)務(wù)現(xiàn)狀32.1.1訂單生成32.2方案設(shè)計42.2.1采購訂單業(yè)務(wù)流程42.3業(yè)務(wù)功能53.外租倉業(yè)務(wù)流程83.1業(yè)務(wù)流程圖83.2業(yè)務(wù)功能84.倉管接收入庫業(yè)務(wù)流程114.1業(yè)務(wù)現(xiàn)狀114.1.1接收、交貨114.2需求分析114.2.1優(yōu)化接收、交貨115.方案135.1業(yè)務(wù)流程設(shè)計135.1.1業(yè)務(wù)功能135.1.2采購預(yù)測業(yè)務(wù)流程155.2需求分析155.2.1需求二： VMI庫存、供應(yīng)商庫存維護166.財務(wù)應(yīng)付發(fā)票管理業(yè)務(wù)流程166.1業(yè)務(wù)現(xiàn)狀166.2需求分析176.3方案設(shè)計186.3.1業(yè)務(wù)流程設(shè)計186.3.2業(yè)務(wù)功能說明207.財務(wù)對帳管理業(yè)務(wù)流程237.1業(yè)務(wù)現(xiàn)狀237.2需求分析247.3方案設(shè)計257.3.1業(yè)務(wù)流程設(shè)計257.3.2業(yè)務(wù)功能設(shè)計268.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理業(yè)務(wù)流程278.1業(yè)務(wù)現(xiàn)狀278.2需求分析271. 總體概述1.1.1 主要涉及業(yè)務(wù)流程清單整個業(yè)務(wù)調(diào)研主要包括以下的業(yè)務(wù)流程：l 采購預(yù)測業(yè)務(wù)流程l 送貨計劃業(yè)務(wù)流程l 采購訂單業(yè)務(wù)流程l 訂單例外業(yè)務(wù)流程l 外租倉業(yè)務(wù)流程l 倉庫接收、檢驗、入庫業(yè)務(wù)流程l VMI/供應(yīng)商本部庫存業(yè)務(wù)流程l 電子財務(wù)對帳業(yè)務(wù)流程l 電子應(yīng)付發(fā)票業(yè)務(wù)流程2. 普通采購訂單管理業(yè)務(wù)流程2.1 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀2.1.1 訂單生成采購員先在SCM系統(tǒng)中導(dǎo)入MRP建議，直接在SCM系統(tǒng)中生成SCM采購訂單，此SCM采購訂單不寫入ERP，采購經(jīng)理可以通過SCM系統(tǒng)批準未完成的采購訂單，也可以直接在ERP中批準采購訂單；購單可通過MRP建議下達，也采購員在SCM平臺上查詢批準狀態(tài)的采購訂購單，并按SCM采購訂購單的數(shù)量下達采購訂單，采購經(jīng)理審批采購訂單2.2 方案設(shè)計2.2.1 采購訂單業(yè)務(wù)流程流程說明編號步驟部門崗位描述1MRP建議照明電器/計劃部計劃員在ERP中通過DATA LOAD批量導(dǎo)入需求信息至MPS。然后運行MRP展開2供貨比例設(shè)置照明電器/供應(yīng)鏈管理部供應(yīng)鏈管理直接在SCM系統(tǒng)上維護物料的供貨比例3生成SCM采購訂單照明電器/采購部采購員采購員通過MRP建議、請購單創(chuàng)建SCM采購訂單，也可以手工創(chuàng)建SCM采購訂單，SCM采購訂單不寫ERP，只保存在SCM系統(tǒng)；4訂單修改照明電器/采購部采購員未批準的SCM采購訂單可以修改訂購數(shù)量及需求日期；5訂單審批照明電器/采購部采購經(jīng)理生成的SCM訂單批準后寫入ERP生成標準采購訂單，狀態(tài)為批準；并把采購訂單號返回到SCM系統(tǒng)；6訂單關(guān)閉照明電器/采購部采購員在SCM系統(tǒng)中可以批量關(guān)閉采購訂單，可以關(guān)閉訂單行或者整張訂單都關(guān)閉，行關(guān)閉時更改ERP中訂單的行、發(fā)運狀態(tài)為關(guān)閉，訂單的狀態(tài)還是批準；整張訂單關(guān)閉時更改ERP中訂單、訂單行、發(fā)運的狀態(tài)為關(guān)閉；7訂單例外信息維護照明電器/采購部采購員導(dǎo)出ERP中的訂單例外信息，采購員可批量維護，訂單例外信息寫入ERP更改訂單的需求日期或訂單狀態(tài)；8訂單查詢照明電器/供應(yīng)商采購員、供應(yīng)商、計劃員已經(jīng)生成的采購訂單可以SCM系統(tǒng)中查詢，查詢的訂單包括在SCM中批準的訂單和在ERP中生成的訂單；2.3 業(yè)務(wù)功能菜單功能設(shè)置功能菜單名稱說明供貨比例設(shè)置設(shè)置物料的供貨比例；MRP需求創(chuàng)建SCM采購訂單依照MRP計劃創(chuàng)建SCM采購單；（采購來源為：系統(tǒng)）獨立需求創(chuàng)建SCM采購訂單手工創(chuàng)建輔料、雜項等的請購單；（采購來源為：手工）采購訂單審批采購經(jīng)理、采購部長審批生成正式采購訂單；訂單例外信息維護確認采購訂單例外信息，建議提前、推遲的采購訂單直接改變采購訂單的需求日期，建議關(guān)閉的采購寫入ERP關(guān)閉采購訂單；采購訂單關(guān)閉關(guān)閉訂單寫入ERP系統(tǒng)，可選擇整張訂單關(guān)閉或訂單行關(guān)閉；SCM采購訂單查詢本部人員查詢采購員已生成的SCM采購訂單、（包括已審批的采購訂單）；SCM采購刪除日志查詢查詢被刪除的SCM采購訂單明細；采購訂單查詢本部人員查詢已審批的采購訂單，包括訂單的供應(yīng)商確認狀態(tài)以及訂單狀態(tài)；采購訂單查詢（供）供應(yīng)商查詢已審批的采購訂單；供貨比例查詢本部人員查詢物料的供貨比例；設(shè)定/實際供貨比例查詢查詢設(shè)定比例、實際下單比例、實際交貨比例的差異；采購訂單變更日志查詢本部人員查詢采購訂單的變更情況；u 供貨比例設(shè)置1、 供應(yīng)鏈管理部設(shè)置物料的供貨比例；2、 供貨比例可以批量維護、也可以按月度生成新供貨比例；u MRP建議創(chuàng)建SCM采購訂單1、 導(dǎo)入ERP中的MRP建議，可以分計劃名稱三十天MRP計劃導(dǎo)入MRP建議信息，在前臺可以默認一個MRP計劃，導(dǎo)入的信息有：物料編碼、物料描述、需求日期、MRP建議量、采購員屬性；2、 無采購員的物料系統(tǒng)給出提示，必須先定義好物料采購員屬性才允許下達；3、 物料編碼、物料描述與ERP中的物料編碼、物料描述一致，采購建議量取ERP中MRP建議量，需求日期取MRP中的需求日期，已下單量已經(jīng)生成的請購單的數(shù)量（不包括手工生成的采購訂單量），建議余量采購建議量已下單量；4、 0成本的物料顯示為藍色，未定義供貨比例的物料顯示為紅色，都不允許生成采購訂單；5、 在下達采購訂單分配采購建議量時，執(zhí)行比例的計算要包括（已接收入庫數(shù)量、打開狀態(tài)的未完成采購訂單量）按月度累計；6、 下達分配采購建議量時，系統(tǒng)可以參考供應(yīng)商的外租倉庫存；7、 系統(tǒng)每天定時刪除未生成采購訂單的來源為“系統(tǒng)”的采購信息，第二天重新跑出需求；u 獨立需求創(chuàng)建SCM采購訂單1、 按物料類型限制物料計劃員可以手工下單的物料；2、 下單時先錄入物料，系統(tǒng)自動依照物料供貨比例信息查找供應(yīng)商，當(dāng)同一個物料有多家供應(yīng)商時，可以選擇供應(yīng)商；3、 沒有維護供貨比例以及沒有定義凍結(jié)成本（或凍結(jié)成本為0）的物料都不允許下單；4、 物料計劃員下單時可以訂單行備注中錄入備注信息，訂單查詢時可以看到備注信息；5、 手工生成的采購訂單在第二天運行MRP計算時不自動刪除u 采購訂單審批1、 查詢出未批準的SCM采購訂單；2、 設(shè)置采購訂單審批人與采購員對應(yīng)關(guān)系，審批人可以查詢出所有維護了對應(yīng)關(guān)系的采購員創(chuàng)建的SCM采購訂單；3、 可以批量全選，然后批準；u 訂單關(guān)閉1、 按訂單號、需求日期、下單日期、采購員、創(chuàng)建者等條件查詢出ERP中未關(guān)閉的采購訂單；2、 在訂單明細中選擇訂單行，可關(guān)閉選中的訂單行；3、 選擇訂單頭，則關(guān)閉整張訂單；4、 訂單關(guān)閉需要批準才能生效；5、 已接收、未交貨的采購訂單不允許關(guān)閉；u 訂單例外信息維護1、 SCM系統(tǒng)的提供例外信息包括：提前、推遲、關(guān)閉；2、 提前、推遲的例外信息寫入ERP按建議的需求日期更改原訂單的需求日期；3、 關(guān)閉的例外信息寫入ERP關(guān)閉訂單對應(yīng)的行、發(fā)運行狀態(tài)；4、 例外信息建議類型為關(guān)閉的采購訂單處理需要審批才能生效；u SCM采購訂單查詢：可以查詢到各個狀態(tài)的SCM采購訂單；u SCM采購刪除日志查詢：查詢被刪除的SCM采購訂單信息（包括被刪除SCM采購信息以及訂單刪除人、刪除時間）；u 采購訂單查詢：查詢所有已審批的采購訂單；u 自動來源規(guī)則查詢：查詢物料的供貨比例（來源規(guī)則）；u 設(shè)定/實際供貨比例查詢：查詢物料設(shè)定供貨比例與實際下比例、實際收貨比例的對比報表；u 采購訂單查詢（供）1、 采購訂單查詢時系統(tǒng)自動記錄查看時間，已經(jīng)查看過的采購訂單系統(tǒng)默認供應(yīng)商已經(jīng)確認；2、 允許供應(yīng)商在采購訂單行中錄入反饋意見，保存后系統(tǒng)發(fā)郵件提示采購員；3. 外租倉業(yè)務(wù)流程3.1 業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程說明：3.2 業(yè)務(wù)功能u 業(yè)務(wù)流程說明：編號步驟部門崗位描述1外租倉設(shè)置照明電器/倉庫倉管員1) 定義并在系統(tǒng)中設(shè)置外租倉；2) 包括設(shè)置倉庫代碼、倉庫名稱；2外租倉送貨單照明電器/供應(yīng)商供應(yīng)商/賬務(wù)員1) 供應(yīng)商依照主體方下達的備貨期外采購訂單生成外租倉送貨單；2) 供應(yīng)商不能生成系統(tǒng)中沒有供貨比例的物料的外租倉送貨單；3) 外租倉送貨單不受采購訂單訂購數(shù)量限制；3外租倉入庫照明電器/倉庫賬務(wù)員4) 供應(yīng)商送貨至外租倉檢驗；1) 賬務(wù)員核對檢驗合格的物料；2) 在SCM系統(tǒng)中錄入外租倉入庫外租倉送貨單；3) 外租倉物料入庫不產(chǎn)生應(yīng)計負債；4外租倉出庫照明電器/倉庫賬務(wù)員1) 倉庫管理員提交外租倉物料出庫證明；2) 賬務(wù)員根據(jù)出庫證明做外租倉物料出庫；3) 出具外租倉物料出庫單；4) 外租倉物料出庫信息寫入ERP，并產(chǎn)生應(yīng)計負債信息；u 關(guān)鍵數(shù)據(jù)獲取方式1、 生成外租倉送貨單：供應(yīng)商生成外租倉送貨單不受采購訂單限制，可以依據(jù)采購訂單的訂購物料以或采購員發(fā)放的月度（階段）采購計劃（紙面）生成外租倉送貨單；2、 外租倉入庫：導(dǎo)入SCM外租倉送貨單；3、 外租倉出庫：依照手工外租倉物料出庫憑證，錄入物料入庫所用送貨單進行出庫，出庫同時寫入ERP做接收、交貨；u 菜單功能設(shè)置：功能菜單名稱說明外租倉送貨單供應(yīng)商依照采購訂單打外租倉送貨單，外租倉送貨單送貨數(shù)量不受采購訂單數(shù)量以及需求日期限制；外租倉入庫賬務(wù)員依據(jù)供應(yīng)商送貨單以及檢驗合格數(shù)量在系統(tǒng)中做外租倉入庫；外租倉出庫賬務(wù)員依據(jù)倉庫管理員出具的外租倉出庫憑證在系統(tǒng)中做外租倉物料的出庫處理，出庫后手工開外租倉出庫單；外租倉流水賬查詢某個時間段內(nèi)某個或所有供應(yīng)商的外租倉流水帳；供應(yīng)商只能查詢自己的外租倉流水賬；外租倉庫齡查詢查詢供應(yīng)商寄存在外租倉的物料庫齡；供應(yīng)商只能查詢直接的物料數(shù)據(jù)；外租倉送貨單查詢可以按照送貨單號、接收單號、物料編碼、供應(yīng)商、送貨單產(chǎn)生日期、送貨單接收日期、接收狀態(tài)等條件查詢外租倉送貨單；供應(yīng)商只能查詢自己的外租倉送貨單；外租倉庫存查詢查詢截止到當(dāng)前時間的供應(yīng)商外租倉寄存物料的總?cè)霂?、出庫?shù)量以及倉庫現(xiàn)存數(shù)量；外租倉明細帳查詢查詢供應(yīng)商寄存外租倉的物料出庫、入庫明細賬；供應(yīng)商只能查詢自己的數(shù)據(jù)；u 生成外租倉送貨單的控制點：1、 供應(yīng)商不能生成沒有供貨比例的物料的外租倉送貨單；2、 設(shè)定外租倉庫存最大量，本次打單的數(shù)量+已有外租倉庫存數(shù)量不能大于設(shè)定的最大量；u 外租倉出庫的控制點3、 沒有采購訂單或訂單不足不允許出庫；4、 外租倉物料出庫數(shù)量必須不大于供應(yīng)商外租倉物料現(xiàn)有庫存；5、 外租倉物料出庫要關(guān)聯(lián)送貨單（外租倉送貨單）；4. 倉管接收入庫業(yè)務(wù)流程4.1 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀4.1.1 接收、交貨1、 在SCM系統(tǒng)中按送貨單做接收，接收寫入ERP生成接收單號2、 VMI庫存、供應(yīng)商本部庫存管理3、 VMI庫存、供應(yīng)商本部庫存供應(yīng)商可以手工維護、調(diào)整4、 倉庫接收時優(yōu)先減少VMI庫存，如VMI庫存不夠時，再減少供應(yīng)商的本部庫存5、 送貨單生成時，如果VMI庫存或者供應(yīng)商本部庫存不夠時，系統(tǒng)限制不允許生成送貨單，優(yōu)先考慮VMI庫存4.2 需求分析4.2.1 優(yōu)化接收、交貨u 流程圖：u 需求說明：1、 倉庫到供應(yīng)商的送貨單在SCM系統(tǒng)中先做代收，同時更改送貨單的狀態(tài)為代收2、 倉庫可以通過掃條碼、錄入送貨單號、送貨單生成日期、供應(yīng)商等條件查詢送貨單3、 代收不寫入ERP，代收子庫默認顯示為物料的接收子庫或供應(yīng)子庫，可以通過系統(tǒng)中的參數(shù)做設(shè)置4、 可以在SCM系統(tǒng)查詢代收的庫存5、 已經(jīng)做代收的送貨單不允許刪除6、 倉庫接收結(jié)果在SCM系統(tǒng)上做事務(wù)，接收時自動帶出代收時的子庫，倉管員也可以手工更改7、 接收寫入ERP并返回接收單號8、 接收到庫存系統(tǒng)會自動寫接收、交貨二個事務(wù)，并增加物料的現(xiàn)有量，減少物料的代收庫存；用接收單在ERP中查詢接收事務(wù)處理時，只能看到接收、交貨二個事務(wù)，看不到檢驗的事務(wù)9、 對于已經(jīng)生成的送貨單超過3天沒有做接收，系統(tǒng)會自動刪除，第2天從新跑需求5. 方案5.1 業(yè)務(wù)流程設(shè)計u 業(yè)務(wù)流程u 流程說明編號步驟部門崗位描述1代收照明電器/倉庫倉管員倉管員收到供應(yīng)商的送貨單后，先在SCM系統(tǒng)中做代收，然后讓檢驗部門檢驗2接收、入庫照明電器/倉庫倉管員收到已經(jīng)生成的送貨單，則在SCM系統(tǒng)中做接收、交貨；在系統(tǒng)上只以做一步，系統(tǒng)自動寫接收、交貨二個事務(wù)，不合格，則在SCM系統(tǒng)中做代收取消5.1.1 業(yè)務(wù)功能u 接收入庫1、 通過掃送貨單上的條碼，可快速進入到接收入庫的頁面，接收的數(shù)量不能大于代收數(shù)量2、 接收入庫的類型默認為“接收到庫存”，也可以選擇接收3、 接收類型為“接收到庫存”時，系統(tǒng)會默認顯示出物料對應(yīng)的接收子庫，可以手工選擇子庫4、 接收類型為“接收到庫存”時，系統(tǒng)會自動寫接收、交貨二個事務(wù)處理，不寫顯示檢驗這個事務(wù)，在查詢時則查詢不到檢驗事務(wù)處理5、 如一定要在ERP中寫檢驗事務(wù)時，則接收的類型選擇為接收，那么一定要在ERP中做了檢驗之后，才能再SCM（ERP）中做交貨6、 接收類型為接收時，可以默認顯示出物料的接收子庫，但不允許手工更改7、 只做接收則增加物料的接收中庫存；接收到庫存時，增加物料的現(xiàn)在庫存u 供應(yīng)商VMI庫存維護1、 供應(yīng)商庫存的入庫與更改由供應(yīng)商手工維護2、 也可以通過EXCEL表導(dǎo)入，導(dǎo)入已存在的物料只更新庫存數(shù)量，導(dǎo)入新物料時，系統(tǒng)增加該物料的VMI庫存3、 VMI的庫存在送貨單接收時不會自動扣減4、 VMI的可用庫存VMI庫存送貨在途量（已生成送貨單的數(shù)量）u 供應(yīng)商本部庫存1、 供應(yīng)商庫存的入庫與更改由供應(yīng)商手工維護2、 也可以通過EXCEL表導(dǎo)入，導(dǎo)入已存在的物料只更新庫存數(shù)量，導(dǎo)入新物料時，系統(tǒng)增加該物料的VMI庫存u 送貨單查詢1、 送貨單查詢的頁面可以查詢送貨單的接收狀態(tài)，包括：制單、代收、代收取消、接收2、 已經(jīng)代收的顯示出代收的數(shù)量3、 已經(jīng)接收則顯示接收數(shù)量，接收單號4、 未接收的送貨單允許手工刪除5、 未代收、代收取消狀態(tài)的送貨單可以在第二天運算缺料時自動刪除u 庫存查詢1、 可以按物料、子庫、采購員、倉管員（如有維護倉管員）查詢物料的現(xiàn)有量、接收中庫存u 庫存狀態(tài)可視化1、 可以按物料、供應(yīng)商、子庫查詢物料的現(xiàn)有量、接收中庫存、VMI庫存、送貨在途量、VMI可用庫存（VMI庫存在途量）、供應(yīng)商本部庫存5.1.2 采購預(yù)測業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程說明：1、 數(shù)量來源包括：ERP的長周期的MRP物料需求、采購訂單；2、 根據(jù)長周期的物料需求MRP，結(jié)合供貨比例，把MRP需求進行拆分到供應(yīng)商，然后結(jié)合各供應(yīng)商未完成的采購訂單的數(shù)量，進行合并，得到長周期的采購預(yù)測；3、 采購預(yù)測由各物料負責(zé)的采購員進行維護和發(fā)放，發(fā)放后各供應(yīng)商可以在系統(tǒng)中查看到各自的采購預(yù)測信息；4、 對于沒有設(shè)定供貨比例的物料，單獨羅列無對應(yīng)供方需求的采購預(yù)測信息；5、 每次發(fā)布的采購預(yù)測，按照發(fā)布的時間進行版本的保留；5.2 需求分析u 業(yè)務(wù)流程圖：1、 只要是同一個供應(yīng)商的物料就可以下在同一張SCM采購訂單上2、 下單時需要手工維護物料編碼、訂購數(shù)量；需求日期系統(tǒng)默認顯示為當(dāng)天3、 維護物料時，不能同時把普通采購物料與委外物料維護在同一張SCM采購訂單中4、 如物料沒有定義供貨比例或價格時不允許生成SCM采購訂單5、 訂單關(guān)閉時可按訂單號、創(chuàng)建者、供應(yīng)商、訂單下達日期、訂單需求日期標識等條件查詢6、 查詢出訂單后可選擇關(guān)閉訂單行，在訂單明細中選擇要關(guān)閉的訂單行，然后選擇行關(guān)閉功能7、 可以整張訂單關(guān)閉，只要選中要關(guān)閉的訂單，然后選擇訂單頭關(guān)閉功能u 送貨單需求1、 根據(jù)送貨通知的信息，結(jié)合未結(jié)采購訂單量，系統(tǒng)自動分配到對應(yīng)的采購訂單；2、 訂單未結(jié)量不足的時候，系統(tǒng)要控制不允許生成送貨單；3、 生成的送貨要帶上單據(jù)號的條碼信息，在打印出來的送貨單上也要看到條碼信息，可以通過針式打印機打印出來；5.2.1 需求二： VMI庫存、供應(yīng)商庫存維護u 需求說明：1、 供應(yīng)商在SCM系統(tǒng)中可以手工維護、調(diào)整VMI的可用庫存2、 新增VMI或供應(yīng)商庫存時，只要錄入物料編碼及庫存數(shù)量然后保存即可3、 修改VMI或供應(yīng)商庫存時，先查詢出該物料，然后直接修改可用庫存保存即可4、 VMI、供應(yīng)商本部庫存也可以通過EXCEL表導(dǎo)入，如已有的物料則只更改可用庫存數(shù)量，如沒有的物料則直接增加5、 在生成送貨單時，系統(tǒng)提示VMI+本部庫存不足時，要手工維護VMI和本部庫存，系統(tǒng)不會自動增加庫存6. 財務(wù)應(yīng)付發(fā)票管理業(yè)務(wù)流程6.1 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀1)當(dāng)前業(yè)務(wù)流程：核對應(yīng)計負債（接收、退貨明細） 開票提交發(fā)票請求 開稅控機發(fā)票 錄入稅控機發(fā)票 確認稅控機發(fā)票 應(yīng)付審核寫入ERP2)經(jīng)常出現(xiàn)負數(shù)金額3)當(dāng)前SCM系統(tǒng)支持貸項通知4)當(dāng)前SCM系統(tǒng)目前有外幣業(yè)務(wù)寫入ERP6.2 需求分析業(yè)務(wù)流程：超過二個月沒對帳對帳流程（SCM）超過當(dāng)月25號下月匹配SCM發(fā)票匹配SCM發(fā)票拆分錄入稅控機發(fā)票號稅額是否一致(供)確認為正式發(fā)票并提交不含稅額是否一致(本)調(diào)整審核(供)調(diào)整應(yīng)計負債（ERP）扣款明細（SCM）開始打印發(fā)票明細YNYNYNYN寫入ERP業(yè)務(wù)說明：需求分析1、核對應(yīng)計負債時，要顯示明細的接收、退貨等信息以及多種匯總明細，以方便用戶查看詳細信息2、設(shè)置供應(yīng)商自動匹配收據(jù)時的限制條件：a)供應(yīng)商自動匹配收據(jù)時，系統(tǒng)自動檢查供應(yīng)商最近的對賬記錄，若供應(yīng)商的對賬時間在2個月之前的，不允許供應(yīng)商對收據(jù)進行匹配操作，并提示信息“超過兩個月未進行對賬，請及時對賬！”。b)供應(yīng)商自動匹配開票設(shè)定統(tǒng)一的截止日期，為每月25日，即每月供應(yīng)商自動開票匹配只能在此日期之前完成，每月26日以后不允許再匹配開具當(dāng)月的發(fā)票。c) 供應(yīng)商作收據(jù)匹配時，對于收據(jù)清單中存在退貨的單據(jù)、扣款在SCM系統(tǒng)中設(shè)定為默認匹配項，并要求退貨和扣款必須匹配。對于退貨和扣款金額超出入庫金額的情況，當(dāng)月不做發(fā)票匹配，待下次送貨入庫金額大于退貨和扣款金額時再合并開票匹配。d) 需匹配的收據(jù)清單都已有報價單，且發(fā)票匹配時取最近時間更改的合同價，如果合同價是在發(fā)票已經(jīng)匹配后才更改的，則系統(tǒng)不能再更新為匹配后更改的合同價。 3、已經(jīng)維護合同價格并超過二個月沒有匹配的接收下在匹配時自動按一定比例扣款4、在系統(tǒng)中按交貨的凈值匹配5、必須要維護了合同價才能匹配6、如果金額差異，則以發(fā)票差的形式寫入erp7、寫入扣款信息以發(fā)票差的形式寫入erp6.3 方案設(shè)計6.3.1 業(yè)務(wù)流程設(shè)計u 業(yè)務(wù)功能：u 功能說明：編號步驟部門崗位描述1不受條件限制的供應(yīng)商照明電器財務(wù)部/應(yīng)付會計手工維護一些特別的供應(yīng)商，可以不受開票日期、開票數(shù)據(jù)的范圍等條件的限制；另外還可以設(shè)置供應(yīng)商的SCM發(fā)票是否需要確認2扣款明細照明電器財務(wù)部/應(yīng)付會計財務(wù)部將同意的讓步接收扣款明細、罰款扣款明細、其他扣款明細手工維護在SCM系統(tǒng)中3SCM發(fā)票匹配供應(yīng)商供應(yīng)商如果供應(yīng)商超過2個月未對帳，不能在SCM系統(tǒng)匹配收據(jù)，對帳后供應(yīng)商匹配交貨事務(wù)、退貨事務(wù)和扣款明細，并且退貨事務(wù)和扣款明細必須匹配；系統(tǒng)默認生成的SCM發(fā)票為確認狀態(tài)；但供應(yīng)商被設(shè)置為需要確認，則生成的SCM發(fā)票號必須先提交給美的確認；4SCM發(fā)票確認照明電器財務(wù)部財務(wù)人員確認供應(yīng)商匹配的SCM發(fā)票，確認則SCM發(fā)票變?yōu)榇_認狀態(tài)；如拒絕則返回給供應(yīng)商，讓供應(yīng)商重新匹配；5SCM發(fā)票拆分供應(yīng)商供應(yīng)商必須是確認狀態(tài)的SCM發(fā)票才可以進行發(fā)票拆分，拆分后SCM發(fā)票變?yōu)椤岸惪貦C”狀態(tài)的SCM發(fā)票；系統(tǒng)會自動按月份、發(fā)票最高限額生成多張SCM發(fā)票6稅控機發(fā)票錄入供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商按“稅控機”狀態(tài)的SCM發(fā)票開出稅控機發(fā)票，并把稅控機發(fā)票號錄入到SCM發(fā)票上，如果稅控機發(fā)票的稅額與SCM發(fā)票的稅額不一致時，則要求把稅控機上的稅額錄入到SCM發(fā)票上。7稅控機發(fā)票審核照明電器應(yīng)付會計發(fā)票審核前財務(wù)人員可以手工調(diào)整發(fā)票金額；審核發(fā)票成功寫入ERP，更改SCM發(fā)票狀態(tài)為“導(dǎo)入ERP成功”；如不成功，則顯示“導(dǎo)入ERP異常”；8接收、退貨明細查詢照明電器/供應(yīng)商微波電器/供應(yīng)商查詢ERP系統(tǒng)中所有的接收、退貨明細數(shù)據(jù)；可以分為已開票、未開票二種狀態(tài)，也可以按是否開票的條件查詢6.3.2 業(yè)務(wù)功能說明u 不受條件限制的供應(yīng)商1、 設(shè)置的條件有：超過25號可以開票、可匹配本月的交貨退貨明細、供應(yīng)商的SCM發(fā)票需要確認，設(shè)置時在相對應(yīng)的條件中打勾；2、 系統(tǒng)默認所有的供應(yīng)商都是受條件限制的，只有在此菜單中維護的供應(yīng)商可不受相應(yīng)的條件限制；3、 維護時，手工選擇供應(yīng)商與不受限制的條件，然后保存即可；4、 可以查詢已經(jīng)維護好的數(shù)據(jù)，也可以更改；u 扣款明細維護1、 扣款實際業(yè)務(wù)類型，SCM系統(tǒng)設(shè)置“讓步接收折讓”、“供應(yīng)商罰款”、“票據(jù)貼現(xiàn)利息”、“物料篩選工時費”、“補以前價差”、“其他”等扣款類型。財務(wù)人員在SCM系統(tǒng)中選擇扣款類型，錄入每月的扣款明細?？劭蠲骷毥痤~在供應(yīng)商匹配前可以修改，對于錯誤輸入的扣款明細記錄作廢，再重新輸入；2、 可以按時間段、扣款類型、匹配標記等條件查詢已經(jīng)維護的扣款式；3、 已經(jīng)匹配生成SCM發(fā)票的扣款顯示為已開票狀態(tài)；u SCM發(fā)票匹配1、 按供應(yīng)商地點層維護的“可支付”屬性判斷供應(yīng)商是否可開票，“可支付”屬性選中，表示允許開票；2、 系統(tǒng)查詢出所有可以開票的交貨、退貨事務(wù)，在匹配的頁面顯示接收單日期（接收單創(chuàng)建日期）與事務(wù)處理日期、送貨單號、接收單號、報價單號、不含稅價、數(shù)量、不含稅金額；3、 系統(tǒng)按接收單的日期取合同價格，如同一時間存在多個合同價，取最新維護的合同價匹配，沒有合同價的不允許匹配；4、 超過二個月未對帳的供應(yīng)商不允許開票；5、 已經(jīng)維護合同價超過二個月沒有開票的接收單可自動扣款，按每行事務(wù)扣款；6、 超過每月25號之后不允許匹配（特定供應(yīng)商除外）；7、 供應(yīng)商只能匹配前一月份之前的交貨、退貨事務(wù)，匹配時按交貨的凈值匹配（特定供應(yīng)商除外）；8、 匹配時，系統(tǒng)默認為匹配所有可匹配的數(shù)據(jù)，供應(yīng)商也可以手工選擇刪除不匹配的數(shù)據(jù)，扣款與退貨不能刪除要求一定要匹配；9、 系統(tǒng)默認稅率為17點稅，也可以手工選擇稅率；10、 匹配之后更改合同價，則已經(jīng)生成SCM發(fā)票上的合同價不會跟著更改；11、 匹配保存后系統(tǒng)默認SCM發(fā)票的狀態(tài)為“確認”狀態(tài)，但如果供應(yīng)商設(shè)置為需要確認，則生成的SCM發(fā)票為“未提交”狀態(tài)，需要提交給美的財務(wù)確認，提交后SCM發(fā)票的狀態(tài)顯示為“已提交”；12、 “未提交”狀態(tài)的SCM發(fā)票可以刪除重新匹配，但不能修改；u SCM發(fā)票確認1、 在SCM發(fā)票確認頁面只能查看到“已提交”狀態(tài)的SCM發(fā)票，確認時只能查看不能更改；2、 確認后，SCM發(fā)票的狀態(tài)變?yōu)椤按_認”狀態(tài)；3、 拒絕后，SCM發(fā)票的狀態(tài)變?yōu)椤拔刺峤弧?，并返回給供應(yīng)商；4、 雙擊可查看SCM發(fā)票匹配的明細；u SCM發(fā)票拆分1、 只有“確認”狀態(tài)的SCM發(fā)票才可以拆分，拆分后SCM發(fā)票的狀態(tài)變?yōu)椤伴_稅票”；2、 拆分時系統(tǒng)自動按月份、供應(yīng)商的最高發(fā)票限額生成多張的SCM發(fā)票；3、 拆分時系統(tǒng)自動優(yōu)先分配扣款，扣款不分月份，如SCM發(fā)票中只有扣款，則不顯示發(fā)票月份；4、 已經(jīng)是“開稅票”狀態(tài)的SCM發(fā)票不允許供應(yīng)商刪除、作廢；5、 雙擊可以查看SCM發(fā)票的明細u 稅控機發(fā)票錄入1、 “開稅票”狀態(tài)的SCM發(fā)票才允許錄稅控機發(fā)票號；2、 如果SCM發(fā)票上的稅額與稅控機發(fā)票上的稅額不一致，供應(yīng)商要把稅控機發(fā)票上的稅額錄到SCM發(fā)票的稅額上；3、 核對、維護稅額后，要確認SCM發(fā)票為“正式發(fā)票”，“正式發(fā)票”的稅額不能再更改；4、 已經(jīng)是“正式發(fā)票”的SCM發(fā)票不允許供應(yīng)商刪除、作廢；5、 雙擊可以查看SCM發(fā)票的明細u 稅控機發(fā)票審核1、 可以查詢所有“正式發(fā)票”狀態(tài)的SCM發(fā)票；2、 雙擊查詢SCM發(fā)票匹配明細，并允許調(diào)整發(fā)票金額的差異，新增明細行，錄入調(diào)整金額，正金額與負金額都允許；然后保存；3、 審核后發(fā)票寫入ERP，其中扣款及調(diào)整的明細行以發(fā)票價差的形式寫入ERP；u 報表查詢SCM發(fā)票查詢：可以查詢到各個狀態(tài)的SCM發(fā)票，雙擊可以看到發(fā)票匹配的明細，也可以打印匹配明細；退貨接收單查詢：查詢所有的退貨接收單，可以分“全部”、“未匹配”、“已匹配”的標識查詢接收、退貨明細查詢：查詢所有的接收、退貨事務(wù)，可以分“全部”、“未匹配”、“已匹配”、“已報價”、“未報價”等標識查詢；并顯示物料的報價單號、單價，發(fā)沒有報價單則顯示為空；按接收單的創(chuàng)建日期取合同價；未定義價格物料查詢：可按采購員、時間段、供應(yīng)商等條件查詢沒有合同價的物料，其中時間段必須要錄入；發(fā)票價格補差查詢：查詢發(fā)票上的價格與物料合同價格不一致的數(shù)據(jù)應(yīng)付帳款查詢：7. 財務(wù)對帳管理業(yè)務(wù)流程7.1 業(yè)務(wù)現(xiàn)狀供應(yīng)商維護對帳信息對帳（美的財務(wù)）供應(yīng)商確認對帳信息打印出對帳聯(lián)絡(luò)函7.2 需求分析業(yè)務(wù)流程:EXCEL表導(dǎo)入對帳單（SCM）新建對帳單（SCM）提交對帳單（SCM）接收對帳單（SCM）對帳（SCM）打印對帳單（SCM）余額是否一致確認對帳（SCM）拒絕（SCM）調(diào)整建議修改對帳單（SCM）確認對帳單（SCM）導(dǎo)入同期ERP發(fā)票和付款是否u 需求分析：1、 系統(tǒng)要有安全保證，各供應(yīng)商只能看到自己對帳的信息。2、 對帳由供應(yīng)商先輸入自己應(yīng)付帳款余額、發(fā)票信息、付款信息，然后通過網(wǎng)絡(luò)傳給主體方的財務(wù)人員核對，主體方財務(wù)在SCM核對后，生成對帳單，并通過SCM系統(tǒng)發(fā)給供應(yīng)商確認。3、 供應(yīng)商確認對帳單有異議的時候，可通過SCM系統(tǒng)進行電子交流，或直接打電話和主體方財務(wù)人員進行確認交流，如調(diào)整后的余額一致，則確認對帳單，如調(diào)整后的余額不一致，則需要返回對帳單給供應(yīng)商。4、 對帳單確認后，供應(yīng)商下次對帳時，開始月份、期初余額系統(tǒng)默認帶出，且不允許更改；5、 供應(yīng)商確認后，可打印出對帳單，并在對帳單上顯示供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商名稱 7.3 方案設(shè)