華富旗下基金產(chǎn)品介紹.doc

華富旗下基金產(chǎn)品介紹一、華富競爭力優(yōu)選混合型證券投資基金w 產(chǎn)品名稱：華富競爭力優(yōu)選混合型證券投資基金w 產(chǎn)品代碼：410001w 投資目標：本基金采取適度主動資產(chǎn)配置和積極主動精選證券的投資策略，對基金投資風險的控制遵循“事前防范、事中控制、事后評估”的風險控制程序，運用華富PMC 選股系統(tǒng)，力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的中長期穩(wěn)定增值。w 風險收益特征：本基金屬于中等風險的混合型基金，其風險收益特征從長期平均來看，介于單純的股票型組合與單純的債券型組合之間?；鸸芾砣送ㄟ^適度主動的資產(chǎn)配置與積極主動的精選證券，實現(xiàn)風險限度內(nèi)的合理回報。w 投資策略：在資產(chǎn)配置方面，采用自上而下的方法，確定各類資產(chǎn)的權(quán)重；在行業(yè)及股票選擇方面，利用自身開發(fā)的“華富PMC選股系統(tǒng)”進行行業(yè)及股票綜合篩選；在債券選擇方面，通過研究宏觀經(jīng)濟、國家政策及收益率曲線，積極調(diào)整債券組合的久期結(jié)構(gòu)w 投資范圍：本基金投資組合中股票投資比例為3090%，債券投資比例為565%，現(xiàn)金不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。w 資產(chǎn)配置：在資產(chǎn)配置方面，采用自上而下的方法，確定各類資產(chǎn)的權(quán)重；在行業(yè)及股票選擇方面，利用自身開發(fā)的“華富PMC選股系統(tǒng)”進行行業(yè)及股票綜合篩選；在債券選擇方面，通過研究宏觀經(jīng)濟、國家政策及收益率曲線，積極調(diào)整債券組合的久期結(jié)構(gòu)。w 已分紅情況：序號年度每份收益單位派息（元）登記日除權(quán)日公告日期120070.10002007-1-182007-1-182007-1-19220060.09002006-12-72006-12-72006-12-8320060.40002006-12-12006-12-12006-12-4420060.09002006-4-172006-4-172006-4-18520060.06002006-4-52006-4-52006-4-6w 基金表現(xiàn)： 項目最近一周最近一月最近一季最近六月最近一年最近二年今年以來2011-02-10增長率1.67%-1.41%-7.50%7.00%-3.16%11.42%-5.67%w 持倉前十位：股票代碼股票名稱占凈值比例300055萬邦達6.15%002277家潤多4.05%600406國電南瑞3.49%600498烽火通信3.03%600511國藥股份2.64%002041登海種業(yè)2.36%002313日海通訊2.19%601808中海油服2.17%300132青松股份2.15%000050深天馬2.12%w 基金經(jīng)理：張琦先生，英國里丁大學投資銀行專業(yè)碩士，六年證券從業(yè)經(jīng)驗。2004年8月至2006年8月在光大證券有限公司從事證券研究工作，2006年8月至2010年3月在銀華基金管理有限公司擔任從事證券研究及專戶投資工作。2010年4月加入華富基金管理有限公司。現(xiàn)任華富競爭力優(yōu)選基金的基金經(jīng)理。w 手續(xù)費率：類別申購費贖回費申請金額費率（%）持有時間費率（%）100萬以下1.51年以下0.5100萬（含）500萬1.01年（含）2年0.35500萬（含）以上1000元/筆2年（含）3年0.23年以上（含）0管理費率1.50托管費率0.25二、華富貨幣市場基金w 產(chǎn)品名稱：華富貨幣市場基金w 產(chǎn)品代碼：410002w 投資目標：力求在保持基金資產(chǎn)本金穩(wěn)妥和良好流動性的前提下，獲得超過基金業(yè)績比較基準的穩(wěn)定收益。w 風險收益特征：本基金屬于高流動性、低風險品種，其預期風險和預期收益率都低于股票型、債券型和混合型基金w 基金表現(xiàn)： （今年以來）凈值日期當日收益/萬份七日年化收益率 2011-02-100.96164.988%2011-02-093.41725.028%2011-02-011.03253.561%2011-01-311.05543.483%2011-01-280.99273.206%2011-01-270.89183.099%2011-01-260.87283.052%2011-01-250.88282.901%2011-01-240.89222.768%2011-01-210.78862.481%2011-01-200.80212.412%2011-01-190.58262.309%2011-01-180.62842.662%2011-01-170.64832.639%2011-01-140.65772.613%2011-01-130.60292.608%2011-01-121.26082.626%2011-01-110.58413.987%2011-01-100.6194.085%2011-01-091.28724.167%2011-01-070.64674.307%2011-01-060.63934.374%2011-01-053.87034.421%2011-01-040.77112.758%2011-01-032.33322.584%w 基金經(jīng)理：胡偉先生，中南財經(jīng)政法大學經(jīng)濟學學士，五年證券從業(yè)經(jīng)驗。曾在珠海市商業(yè)銀行資金營運部從事債券研究及債券交易工作，2006年11月加入我公司，任債券交易員、華富貨幣市場基金基金經(jīng)理助理?，F(xiàn)任華富貨幣市場基金的基金經(jīng)理。w 手續(xù)費率：申購費0.0贖回費0.0管理費率0.33%托管費率0.10%三、華富成長趨勢股票型證券投資基金w 產(chǎn)品名稱：華富成長趨勢股票型證券投資基金w 產(chǎn)品代碼：410003w 投資目標：精選符合中國經(jīng)濟增長新趨勢、能持續(xù)為股東創(chuàng)造價值的公司，采取適度主動資產(chǎn)配置和積極主動精選證券的投資策略，在風險限度內(nèi)，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。w 風險收益特征：本基金是股票型證券投資基金，屬于證券投資基金中較高風險、較高收益的基金產(chǎn)品。w 投資策略：本基金將采用“自上而下”的多因素分析方法，結(jié)合定性分析和定量分析進行大類資產(chǎn)的配置。本基金以股票品種為主要投資標的。在中國經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)型的大背景之下，“自下而上”地以可持續(xù)增值企業(yè)為目標進行三次股票篩選來尋找價值被低估的優(yōu)勢企業(yè)，結(jié)合“自上而下”精選最優(yōu)行業(yè)，動態(tài)尋找優(yōu)勢企業(yè)與景氣行業(yè)的最佳結(jié)合，構(gòu)建投資組合，以追求基金資產(chǎn)的中長期穩(wěn)定增值。對于債券資產(chǎn)的選擇，本基金將以價值分析為主線，在綜合研究的基礎(chǔ)上實施積極主動的組合投資，并主要通過類屬配置與債券選擇兩個層次進行投資管理。w 投資范圍：本基金股票資產(chǎn)的配置比例為60%-95%，債券資產(chǎn)的配置比例為0-35%，權(quán)證的配置比例為0-3%，現(xiàn)金或者到期日在1年以內(nèi)的政府債券的配置比例不低于5%。w 資產(chǎn)配置：本基金將采用“自上而下”的多因素分析方法，結(jié)合定性分析和定量分析進行大類資產(chǎn)的配置。本基金以股票品種為主要投資標的。在中國經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)型的大背景之下，“自下而上”地以可持續(xù)增值企業(yè)為目標進行三次股票篩選來尋找價值被低估的優(yōu)勢企業(yè)，結(jié)合“自上而下”精選最優(yōu)行業(yè)，動態(tài)尋找優(yōu)勢企業(yè)與景氣行業(yè)的最佳結(jié)合，構(gòu)建投資組合，以追求基金資產(chǎn)的中長期穩(wěn)定增值。對于債券資產(chǎn)的選擇，本基金將以價值分析為主線，在綜合研究的基礎(chǔ)上實施積極主動的組合投資，并主要通過類屬配置與債券選擇兩個層次進行投資管理。w 已分紅情況：序號年度每份收益單位派息（元）登記日除權(quán)日公告日期120070.20002007-12-192007-12-192007-12-20220070.06002007-8-272007-8-272007-8-28320070.03002007-6-82007-6-82007-6-11w 基金表現(xiàn)：項目最近一周最近一月最近一季最近六月最近一年最近二年今年以來2011-02-10增長率0.95%-3.25%-3.38%13.49%10.54%33.45%-6.82%w 持倉前十位：股票代碼股票名稱占凈值比例002006精工科技3.62%002140東華科技3.60%000826合加資源3.52%002069獐 子 島3.39%002106萊寶高科3.24%000012南 玻2.89%002168深圳惠程2.86%002010傳化股份2.85%000061農(nóng) 產(chǎn) 品2.66%002043兔 寶 寶2.62%w 基金經(jīng)理：陳德義先生，清華大學工商管理碩士，五年證券從業(yè)經(jīng)驗。歷任中企東方資產(chǎn)管理公司研究員、上海豐潤投資顧問公司投資咨詢經(jīng)理、國元證券股份有限公司投資研究中心高級研究員、國聯(lián)安基金管理有限公司高級研究員、基金經(jīng)理助理?，F(xiàn)任華富成長趨勢股票型基金的基金經(jīng)理。w 手續(xù)費率：類別申購費贖回費申請金額費率（%）持有時間費率（%）50萬以下1.501年以下0.5050萬（含）200萬1.001年（含）2年0.20200萬（含）500萬0.702年（含）以上0%500萬（含）以上1000元/筆管理費率1.50托管費率0.25四、華富收益增強債券型證券投資基金Aw 產(chǎn)品名稱：華富收益增強債券型證券投資基金Aw 產(chǎn)品代碼：410004w 投資目標：本基金主要投資于固定收益類產(chǎn)品，在維持資產(chǎn)較高流動性、嚴格控制投資風險、獲得債券穩(wěn)定收益的基礎(chǔ)上，積極利用各種穩(wěn)健的金融工具和投資渠道，力爭基金資產(chǎn)的持續(xù)增值。w 風險收益特征：本基金為債券型基金，屬于證券投資基金中的低風險品種，其預期風險與收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。w 風險投資特征：本基金為債券型基金，屬于證券投資基金中的低風險品種，其預期風險與收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。w 資產(chǎn)配置：本基金以系統(tǒng)化研究為基礎(chǔ)通過對固定收益類資產(chǎn)的主動配置獲得穩(wěn)定的債券總收益，并通過新股申購、轉(zhuǎn)債投資等品種的主動投資提升基金資產(chǎn)的增值效率。投資策略主要包括純固定收益、新股申購、轉(zhuǎn)債投資等。w 已分紅情況：序號年度每份收益單位派息（元）登記日除權(quán)日公告日期120100.02002010-12-72010-12-72010-12-8220100.01202010-8-232010-8-232010-8-24320100.02002010-6-282010-6-282010-6-29420100.03002010-1-282010-1-282010-1-29520090.03002009-10-92009-10-92009-10-12620090.01502009-6-32009-6-32009-6-4720090.02502009-3-242009-3-242009-3-25820080.02002008-11-262008-11-262008-11-27w 基金表現(xiàn)：項目最近一周最近一月最近一季最近六月最近一年最近二年今年以來2011-02-10增長率0.15%-1.35%-1.57%3.12%10.69%23.73%-1.88%w 持倉前十位：股票代碼股票名稱占凈值比例002493榮盛石化1.64%002422科倫藥業(yè)1.14%300146湯臣倍健1.04%002528英飛拓0.89%601880大連港0.64%002475立訊精密0.61%300145南方泵業(yè)0.57%601098中南傳媒0.45%002498漢纜股份0.43%002415海康威視0.36%w 基金經(jīng)理：曾剛先生，中國科技大學學士，清華大學MBA，九年證券從業(yè)經(jīng)驗。先后在紅塔證券自營業(yè)務總部、漢唐證券債券業(yè)務總部、華寶興業(yè)基金研究部負責宏觀經(jīng)濟和債券的研究；2005年7月任上海電氣財務公司資產(chǎn)管理部經(jīng)理助理，負責固定收益投資?，F(xiàn)任華富收益增強債券基金的基金經(jīng)理。w 手續(xù)費率：類別申購費贖回費申請金額費率（%）持有時間費率（%）100萬以下0.8030天以下0.10100萬（含）200萬0.5030天以上（含）0200萬（含）500萬0.30500萬（含）以上1000元/筆管理費率0.60托管費率0.20五、華富收益增強債券型證券投資基金B(yǎng)w 產(chǎn)品名稱：華富收益增強債券型證券投資基金B(yǎng)w 產(chǎn)品代碼：410005w 投資目標：本基金主要投資于固定收益類產(chǎn)品，在維持資產(chǎn)較高流動性、嚴格控制投資風險、獲得債券穩(wěn)定收益的基礎(chǔ)上，積極利用各種穩(wěn)健的金融工具和投資渠道，力爭基金資產(chǎn)的持續(xù)增值。w 風險收益特征：本基金為債券型基金，屬于證券投資基金中的低風險品種，其預期風險與收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。w 資產(chǎn)配置：本基金以系統(tǒng)化研究為基礎(chǔ)通過對固定收益類資產(chǎn)的主動配置獲得穩(wěn)定的債券總收益，并通過新股申購、轉(zhuǎn)債投資等品種的主動投資提升基金資產(chǎn)的增值效率。投資策略主要包括純固定收益、新股申購、轉(zhuǎn)債投資等。w 已分紅情況：序號年度每份收益單位派息（元）登記日除權(quán)日公告日期120100.02002010-12-72010-12-72010-12-8220100.01202010-8-232010-8-232010-8-24320100.02002010-6-282010-6-282010-6-29420100.02002010-1-282010-1-282010-1-29520090.03002009-10-92009-10-92009-10-12620090.01502009-6-32009-6-32009-6-4720090.02502009-3-242009-3-242009-3-25820080.02002008-11-262008-11-262008-11-27w 基金表現(xiàn)：項目最近一周最近一月最近一季最近六月最近一年最近二年今年以來2011-02-10增長率0.14%-1.37%-1.66%2.93%10.24%22.71%-1.92%w 持倉前十位：股票代碼股票名稱占凈值比例002493榮盛石化1.64%002422科倫藥業(yè)1.14%300146湯臣倍健1.04%002528英飛拓0.89%601880大連港0.64%002475立訊精密0.61%300145南方泵業(yè)0.57%601098中南傳媒0.45%002498漢纜股份0.43%002415?？低?.36%w 基金經(jīng)理：曾剛先生，中國科技大學學士，清華大學MBA，九年證券從業(yè)經(jīng)驗。先后在紅塔證券自營業(yè)務總部、漢唐證券債券業(yè)務總部、華寶興業(yè)基金研究部負責宏觀經(jīng)濟和債券的研究；2005年7月任上海電氣財務公司資產(chǎn)管理部經(jīng)理助理，負責固定收益投資?，F(xiàn)任華富收益增強債券基金的基金經(jīng)理。w 手續(xù)費率：申購費0.0贖回費0.0管理費率0.60%托管費率0.20%銷售服務費0.40% 六、華富策略精選靈活配置混合型證券投資基金w 產(chǎn)品名稱：華富策略精選靈活配置混合型證券投資基金w 產(chǎn)品代碼：410006w 投資目標：本基金將運用多層次復合投資策略，在嚴格控制風險并保證充分流動性的前提下，力爭基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。w 風險收益特征：本基金屬于靈活配置混合型基金，一般情況下其風險和收益高于貨幣市場基金和債券型基金，低于股票型基金。w 投資理念：“多重策略降低風險，個股精選提高收益”。本基金相信，在深入的基本面研究基礎(chǔ)上，充分利用市場波動，采用優(yōu)化的資產(chǎn)組合和行業(yè)配置策略并精選個股進行投資，能夠獲得超越投資基準的收益并實現(xiàn)研究溢價。w 投資范圍：本基金投資組合中股票占基金資產(chǎn)的30%-80%；權(quán)證占基金資產(chǎn)凈值的0-3%；債券、現(xiàn)金、貨幣市場工具以及國家證券監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資的其它金融工具占基金資產(chǎn)的5%-70%，其中，基金保留的現(xiàn)金以及投資于到期日一年期以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許本基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。w 資產(chǎn)配置：自上而下的投資策略可降低風險，個股精選提高收益。 股票倉位靈活，可以根據(jù)市場狀況，在30%80%范圍內(nèi)及時調(diào)整股票投資比例。w 已分紅情況：序號年度每份收益單位派息（元）登記日除權(quán)日公告日期120100.16002010-12-32010-12-32010-12-6w 基金表現(xiàn)：項目最近一周最近一月最近一季最近六月最近一年最近二年今年以來2011-02-10增長率-0.35%-3.82%-2.68%19.35%8.62%14.24%-6.39%w 持倉前十位：股票代碼股票名稱占凈值比例002043兔 寶 寶2.77%600248S*ST秦豐2.20%300024機器人2.09%600516方大炭素 2.01%601699潞安環(huán)能1.81%601766中國南車1.80%600199金種子酒1.76%002006精工科技1.72%002008大族激光1.70%600458時代新材1.53%w 基金經(jīng)理：季雷先生，工商管理碩士、物理學士，九年證券從業(yè)經(jīng)驗。先后擔任東北證券金融與產(chǎn)業(yè)研究所行業(yè)公司部經(jīng)理、金融工程部經(jīng)理，投資策劃部經(jīng)理兼首席策略師；東方基金研究部副經(jīng)理、東方龍基金經(jīng)理助理、研究部經(jīng)理，2007年3月至2008年9月?lián)螙|方龍混合型開放式證券投資基金基金經(jīng)理兼金融工程部經(jīng)理，投資決策委員會會員?，F(xiàn)任華富策略精選基金的基金經(jīng)理，華富價值增長基金的基金經(jīng)理。w 手續(xù)費率：類別申購費贖回費申請金額費率（%）持有時間費率（%）100萬以下1.501年以下0.50100萬（含）200萬1.001年（含）2年0.25200萬（含）500萬0.402年（含）以上0500萬（含）以上1000元/筆管理費率1.50托管費率0.25 七、華富價值增長靈活配置混合型證券投資基金w 產(chǎn)品名稱：華富價值增長靈活配置混合型證券投資基金w 產(chǎn)品代碼：410007w 投資目標：本基金通過投資于價值相對低估且能為股東創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)定回報的公司，在控制風險的前提下，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。w 風險收益特征：本基金屬于靈活配置混合型證券投資基金。一般情況，其風險和收益高于貨幣市場基金和債券型基金，低于股票型基金。w 投資理念：本基金秉承和深化價值投資理念，旨在通過專業(yè)化研究和數(shù)量化分析，以相對低估或相對合理的價格買入為能股東創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)定回報的公司。該理念至少包含以下兩個個方面的含義： 證券市場不是完全有效，通過專業(yè)化研究和數(shù)量化分析，可以找到價值被低估且未來能為股票創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)定會回報的股票。 中國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定的增長，作為微觀經(jīng)濟主體的企業(yè)將明顯受益。事實上，一些上市公司已經(jīng)表現(xiàn)出良好的持續(xù)穩(wěn)定增長特性，以較低的估值水平投資這些股票，可以盡可能地控制風險和最大程度的分享中國經(jīng)濟持續(xù)增長的成果。w 資產(chǎn)配置：本基金認為宏觀經(jīng)濟波動影響證券市場的運行趨勢，通過對宏觀經(jīng)濟的分析，可以判斷證券市場的中長期運行趨勢；同時結(jié)合市場趨勢分析，可以得出證券市場投資環(huán)境。在此基礎(chǔ)上，本基金預測股票市場和債券市場未來的收益和風險，并據(jù)此在股票、債券和現(xiàn)金等資產(chǎn)之間進行穩(wěn)健的靈活配置。在股票投資中，本基金主要投資于價值相對低估，且能為股東創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)健回報的上市公司。在債券投資中，本基金將采用久期控制下的主動性投資策略，主要包括：久期控制、期限結(jié)構(gòu)配置、市場轉(zhuǎn)換、相對價值判斷和信用風險評估等管理手段。w 基金表現(xiàn)：項目最近一周最近一月最近一季最近六月最近一年最近二年今年以來2011-02-10增長率2.08%-0.38%-8.42%5.56%-1.66%-4.83%w 持倉前十位：股票代碼股票名稱占凈值比例300055萬邦達4.25%000060中金嶺南4.01%000527美的電器3.10%000063中興通訊2.92%600348國陽新能2.55%000581威孚高科2.38%600406國電南瑞2.05%600765力源液壓2.02%601766中國南車1.83%000639金德發(fā)展1.77%w 基金經(jīng)理：郭鋒先生，復旦大學經(jīng)濟學學士，三年證券從業(yè)經(jīng)驗，歷任雷曼兄弟亞洲投資有限公司行業(yè)分析師、華富基金管理有限公司行業(yè)研究員，2010年6月起任華富基金管理有限公司華富競爭力優(yōu)選混合型證券投資基金基金經(jīng)理助理。w 手續(xù)費率：類別申購費贖回費申請金額費率（%）持有時間費率（%）50萬以下1.501年以下0.5050萬（含）200萬1.001年（含）2年0.250200萬（含）500萬0.402年（含）以上0500萬（含）以上1000元/筆管理費率1.50托管費率0.25 八、華富中證100指數(shù)證券投資基金w 產(chǎn)品名稱：華富中證100指數(shù)證券投資基金w 產(chǎn)品代碼：410008w 投資目標：本基金進行被動式指數(shù)化投資，通過嚴格的投資約束和數(shù)量化風險控制，力爭控制凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%和年跟蹤誤差不超過4%，以實現(xiàn)對中證100 指數(shù)的有效跟蹤。w 風險收益特征：本基金屬于股票型證券投資基金，屬于較高風險、較高收益的投資品種。一般情況下，其風險和收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金。w 投資理念：中國經(jīng)濟長期健康發(fā)展，中證100 指數(shù)的成份股可以充分代表中國經(jīng)濟增長的領(lǐng)導力量；中國證券市場日益成熟有效，中證100 指數(shù)可以綜合反映滬深證券市場中最具市場影響