納米金屬發(fā)熱材料項目商業(yè)計劃書(XXXX-8).doc

納米金屬發(fā)熱材料項目商業(yè)計劃書2011年9月16日一、 深圳市王博納米熱能技術(shù)股份有限公司（以下簡稱王博熱能）于2006年成立，注冊資本1000萬元；公司于2008年9月底第一次增資，增資到6200萬元，其中王佰忠以個人發(fā)明專利經(jīng)評估折價約3700萬元。2009年5月底完成第二次增資，增資到7200萬元，由原股東增資和部分代理商投資參股。2010年3月間，經(jīng)私募股權(quán)投資股東提議，經(jīng)股東會議同意，將王博熱能全部現(xiàn)金、有形資產(chǎn)（有稅票部分）折合1450萬元，其余有形資產(chǎn)（未有稅票部分約1000萬元以上）及無形資產(chǎn)（8500萬元以上）以零價格劃轉(zhuǎn)方式，注冊深圳市王博納米投資有限公司（以下簡稱公司或王博投資），承接王博技術(shù)現(xiàn)有的經(jīng)營業(yè)務(wù)和債權(quán)債務(wù)，于2010年9月以5股縮1股方式對價將現(xiàn)金入股股東從王博熱能轉(zhuǎn)為公司股東，并由王博技術(shù)控股王博投資，擬在2011年底前后增資和股改，爭取2015年在深圳交易所中小板或創(chuàng)業(yè)板上市。二、公司董事長兼總經(jīng)理王佰忠先生從2000年開始，先后個人投入近1000萬元，組織團隊研發(fā)各種納米新型發(fā)熱金屬材料和功能產(chǎn)品，到2010年底前，已擁有具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的發(fā)明專利8項（已授權(quán)6項），實用新型專利技術(shù)近40項（已授權(quán)30余項），其均居世界領(lǐng)先水平；公司在2008年獲“深圳市非共識技術(shù)獎”殊榮；王佰忠先生榮獲2009年國家知識產(chǎn)權(quán)局頒發(fā)的“建國60周年來百名優(yōu)秀發(fā)明家”稱號；2010年底公司榮膺“第九屆深圳企業(yè)新紀錄”創(chuàng)新項目獎（該獎項由深圳工業(yè)總會組織68個行業(yè)共同從深圳市千余個項目中評審出僅6個，公司的科技含量為最高），并已向國家推薦為“中國企業(yè)新紀錄”創(chuàng)新項目獎。公司已開發(fā)成功的各種納米新型金屬發(fā)熱材料熱效率高達98%，比傳統(tǒng)的鎢合金、鈦合金熱轉(zhuǎn)換率高一倍；升溫快、溫度高，可在610秒以內(nèi)升溫到6001200（不同納米金屬可達到的溫度不同），連續(xù)500天運行具有功率不衰減，金屬膜不易脫落、耐氧化不腐蝕等優(yōu)點。是目前所有傳統(tǒng)（包括非金屬發(fā)熱膜）發(fā)熱材料無法比擬的。公司的納米金屬發(fā)熱材料根據(jù)工況要求可廣泛用于民用、商業(yè)、工業(yè)和軍備等領(lǐng)域，代替?zhèn)鹘y(tǒng)的發(fā)熱材料，節(jié)能減排效果非常顯著，根據(jù)測算，僅全國目前涉水類電器產(chǎn)品保有量9000萬臺，如果采用公司的納米金屬發(fā)熱材料，每年可節(jié)電2500億度，相當節(jié)煤一億噸。公司作為創(chuàng)新型高新技術(shù)企業(yè)，得到深圳市政府資金和政策的支持。公司擁有一支懂企業(yè)管理、資本動作、技術(shù)研發(fā)的核心團隊。公司成功研發(fā)出鈦納米發(fā)熱材料、銠納米發(fā)熱材料、鉭納米發(fā)熱材料、柔性納米發(fā)熱材料、納米制冷半導體、交直流流體物質(zhì)加熱裝置等。并已將部分專利技術(shù)應(yīng)用到新型電器結(jié)構(gòu)中，其中即沸型活水開水機、商務(wù)開水機10秒內(nèi)出沸水、節(jié)電60%以上，呈現(xiàn)弱堿小分子團活性水質(zhì)，對人體有明顯養(yǎng)生調(diào)理作用?，F(xiàn)已取得國家3C認證、涉水電器檢測批件、小分子團水檢測報告，批量供應(yīng)政府采購和單位團購及高端人士、病患人士；即熱型電熱水器（樣品已使用三年以上）性能穩(wěn)定，比傳統(tǒng)機節(jié)能50%，加熱10秒可沐浴，可以滿足我國北方冬季洗浴要求（目前市面產(chǎn)品無法在北方冬季使用），本產(chǎn)品正在小批驗證，然后再開模具批量供貨（該產(chǎn)品毛利率70%）。公司已開發(fā)出餐飲業(yè)大口徑開水機（1220KW）和餐飲、服裝、桑拿、洗車業(yè)等用蒸汽發(fā)生器（5.520KW）樣機，正在小批打板，驗證后再開模具批量供貨（該產(chǎn)品毛利率70%以上）。公司涉水發(fā)熱總成已被國內(nèi)外知名企業(yè)驗證認可。美國艾默生集團公司（世界500強，120年歷史電器企業(yè)），已6次專程來我公司商議，提出雙方技術(shù)合作，由我公司開發(fā)并提供適用的發(fā)熱總成用于其各電器內(nèi)，并在去年底將其在中國生產(chǎn)發(fā)熱元件的獨資企業(yè)轉(zhuǎn)賣給了法國公司，并希望全面收購我公司股權(quán)，成為其重點發(fā)展的企業(yè)。公司和國內(nèi)某專用汽車制造公司簽約，由合作方出研發(fā)費，為其開發(fā)特種車專用發(fā)熱裝置。融雪除冰樣車已完成并提供給合作方，并于2010年底在湖北隨州市融雪除冰試用，效果極佳。公司將進一步改進優(yōu)化，爭取在年底進行小批供應(yīng)核心組件（該產(chǎn)品毛利率90%以上），特種汽車廠負責整機生產(chǎn)和銷售，該產(chǎn)品可用于機場、高速公路、城市道路的融雪除冰方面。公司擬開發(fā)用于北方社區(qū)、寫字樓、酒店冬季取暖、洗浴用電鍋爐、以取代煤鍋爐集中供熱方式，以達到低碳、環(huán)保、節(jié)能的效果。三、公司以研發(fā)各種納米金屬薄膜材料為基礎(chǔ)，致力于電熱、熱電、制冷器件或總成和功能化電器產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，并為工業(yè)、商業(yè)提供新型電器設(shè)計方案和工程方案設(shè)計、咨詢。四、經(jīng)營情況公司自主開發(fā)的即熱式功能活水機、壁掛活水機、商用開水器自2010年起陸續(xù)投放市場以來，因健康、節(jié)能、高效、快捷的獨特亮點深受消費者青睞。截止2010年底，公司已在廣東、重慶、四川、江西、河南、浙江、陜西、湖南、湖北、福建、廣西、甘肅、天津、北京、山東、吉林、遼寧等十余個省市設(shè)立商務(wù)處或總經(jīng)銷，現(xiàn)已有一級代理商近40余個，二級經(jīng)銷商百余個專賣王博納米家電產(chǎn)品。2010年銷售收入350萬元，預計2011年全年銷售收入約900萬元（公司在該年重點是優(yōu)化總成及整機結(jié)構(gòu)設(shè)計、開發(fā)各款整機產(chǎn)品及驗證工藝形成批量生產(chǎn)能力）。公司現(xiàn)有世界獨創(chuàng)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的三元濺射材料生產(chǎn)設(shè)備兩臺（國家專利）、發(fā)熱總成生產(chǎn)線一條、電器整機半自動流水線兩條、老化檢測生產(chǎn)線兩條及若干專用試驗設(shè)備，價值2500余萬元。五、營銷模式5.1營銷模式王博納米普及健康、節(jié)能知識型營銷模式，通過此模式，開拓一條“企業(yè)與公眾健康、節(jié)能環(huán)保的和諧之路”，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)市場，公眾共贏。5.2.營銷方式采用溝通式銷售、重點為機關(guān)、部隊、醫(yī)院、餐飲業(yè)、服裝業(yè)、供熱公司等企事業(yè)單位、高端人士家庭以及對健康調(diào)理有需求的患者提供優(yōu)質(zhì)高效的高科技新型電器產(chǎn)品。 體驗式溝通用實驗的方法展示產(chǎn)品優(yōu)勢；用體驗式的方法，讓客戶了解產(chǎn)品；用比較法推銷產(chǎn)品的差異化。5.3.營銷策略 連鎖專賣十銷售商代理，并逐步形成產(chǎn)控股銷售公司的營銷體系； 商業(yè)、工業(yè)用電器應(yīng)用領(lǐng)域通過整機研發(fā)形成專利授權(quán)生產(chǎn)，向電器生產(chǎn)商批量提供高附加值發(fā)熱總成并又由此獲利； 向國外大型電器整機生產(chǎn)商授權(quán)生產(chǎn)整機及大批量提供民用高附加值發(fā)熱總成，銷往國內(nèi)、國際市場； 在全國合理布局體驗店和代理商后，通過電子商務(wù)公司平臺向顧客供應(yīng)各款王博納米新型電器產(chǎn)品； 在今年下半年開始通過廣交會拓展海外市場，發(fā)展國外代理商。六、王博公司根據(jù)市場推廣、成本質(zhì)量控制和產(chǎn)品開發(fā)進度的安排，擬在11月份增資籌措資金2000萬元，用于以下項目： 管基材自動清洗、烘干設(shè)備、涂敷導電白銀絲印等設(shè)備的購置費用100萬元； 箱式和圓柱式三元濺射設(shè)備各一臺的建造費共500萬元； 市場營銷渠道和品牌宣傳建設(shè)600萬元； 新產(chǎn)品開發(fā)及模具制作費300萬元； 補充流動資金約500萬元，以形成大批量生產(chǎn)供貨能力。項目的實施采取滾動發(fā)展方式。項目實施三年后，可形成年產(chǎn)整機100萬臺，發(fā)熱總成400萬套生產(chǎn)能力，預測年產(chǎn)值10億元，利稅約2億元，產(chǎn)品涉及活水機、開水機、蒸汽機、電鍋爐、即熱電熱水器、電熱灶、冷暖機等中高檔品種， 產(chǎn)品銷售毛利率平均在65%以上，項目投資回收期約2.3年。（王佰忠）約占70%新引入23戰(zhàn)略投資者占20%王博納米熱能技術(shù)公司37% 七、公司擬在2011年底前完成第一次增資后，注冊資本約4500萬元，通過引入戰(zhàn)略投資者23個私募資金2000余萬元，折合出資額約1000萬元（每單位出資額2元）。此時，公司的股權(quán)比例及結(jié)構(gòu)如下：其它10余 個股東占10% 注冊資九、經(jīng)濟指標預測情況1、經(jīng)濟指標（王博納米熱能技術(shù)公司，不含王博納米投資公司）2011年2012年2013年2014年銷售收入（億元）0.0911.1964.108.25稅后利潤（億元）持平0.26441.08131.7625銷售盈利率22.2%26.3%21.3%凈資產(chǎn)收效率32%75%81%總股數(shù)（億股）0.450.8050.8050.815每股盈利（元）0.