用友GRP財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用方案.docVIP

用友GRP財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用方案在本方案中提供了包括賬務(wù)、工資和固定資產(chǎn)管理；編制部門(mén)預(yù)算；單位非稅收入執(zhí)收管理以及國(guó)庫(kù)集中支付過(guò)程中單位的申請(qǐng)支付和報(bào)賬管理在內(nèi)的全面財(cái)務(wù)管理解決方案。 如本地區(qū)財(cái)政部門(mén)已經(jīng)或正準(zhǔn)備實(shí)行部門(mén)預(yù)算、非稅收入管理和國(guó)庫(kù)集中支付，或?qū)嵭衅渲械哪骋恍?，則可以選取用友安易公司提供的賬務(wù)、工資和固定資產(chǎn)方案匯同與財(cái)政部門(mén)業(yè)務(wù)系統(tǒng)相配套的方案，一起來(lái)實(shí)現(xiàn)與財(cái)政部門(mén)、銀行等多家相關(guān)單位實(shí)時(shí)的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處理。 政務(wù)部門(mén)財(cái)務(wù)管理內(nèi)容 單位的財(cái)務(wù)管理包括定員定額管理、單位預(yù)算管理、收入管理、支出管理、資產(chǎn)管理、負(fù)債管理、凈資產(chǎn)管理、財(cái)務(wù)分析和財(cái)務(wù)監(jiān)督等。1.定員定額管理定員定額反映了單位在人員配置和資金、物資的籌集、分配、使用等方面所應(yīng)遵循的標(biāo)準(zhǔn)或應(yīng)達(dá)到的水平，是預(yù)算執(zhí)行的尺度。定員定額管理主要是通過(guò)單位人員編制和支出定額的制定、執(zhí)行、檢查，對(duì)單位人員配置、支出的分配和事業(yè)所進(jìn)行的管理。2.單位預(yù)算管理單位預(yù)算是單位根據(jù)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展計(jì)劃，運(yùn)用價(jià)值形式編制的年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，它是單位完成事業(yè)計(jì)劃和行政任務(wù)財(cái)力保證。單位預(yù)算管理主要包括對(duì)收入預(yù)算、支出預(yù)算的編制、審批、執(zhí)行和調(diào)整的管理。3.收入管理單位為開(kāi)展業(yè)務(wù)及其他活動(dòng)依法通過(guò)各種形式、各個(gè)渠道獲得的非償還性資金。收入管理是對(duì)收入項(xiàng)目、范圍、標(biāo)準(zhǔn)和收益分配等所進(jìn)行的管理。收入大體包括國(guó)家財(cái)政無(wú)償撥款補(bǔ)助、按國(guó)家規(guī)定自己組織的收入和實(shí)行企業(yè)化經(jīng)營(yíng)的按事業(yè)管理的收入。財(cái)政撥款補(bǔ)助收入：由財(cái)政部門(mén)按照單位編報(bào)的年度預(yù)算中的財(cái)政撥款金額，分階段分時(shí)段地以銀行存款和現(xiàn)金的形式撥給單位，單位財(cái)務(wù)人員對(duì)撥入本單位的款項(xiàng)進(jìn)行管理。按國(guó)家規(guī)定自己組織的收入：包括各種行政事業(yè)性收費(fèi)和罰沒(méi)收入。單位財(cái)務(wù)人員進(jìn)行各種收費(fèi)的開(kāi)票，由繳款人到財(cái)政部門(mén)或銀行進(jìn)行繳費(fèi)，或由單位直接收繳后再上繳相關(guān)管理部門(mén)。目前，國(guó)家正逐步規(guī)范對(duì)預(yù)算外資金的管理，單位的財(cái)務(wù)人員不僅需要對(duì)收入進(jìn)行準(zhǔn)確的核定和收繳，還需要及時(shí)上報(bào)和上繳某些規(guī)定的款項(xiàng)。實(shí)行企業(yè)化經(jīng)營(yíng)的按事業(yè)管理的收入：?jiǎn)挝回?cái)務(wù)人員需對(duì)單位的企業(yè)化經(jīng)營(yíng)收入進(jìn)行合理管理，并按規(guī)定及時(shí)上繳國(guó)家規(guī)定的份額。4.支出管理單位開(kāi)展業(yè)務(wù)和其他活動(dòng)發(fā)生的各項(xiàng)資金耗費(fèi)和損失。支出管理是對(duì)支出項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)等所進(jìn)行的管理。財(cái)務(wù)人員需盡量壓縮人員經(jīng)費(fèi)，相對(duì)增加公用經(jīng)費(fèi)；盡量壓縮管理性開(kāi)支，優(yōu)先保證業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)的需要；協(xié)調(diào)一般支出和重點(diǎn)支出的關(guān)系。5.資產(chǎn)管理單位的資產(chǎn)包括流動(dòng)資產(chǎn)、固定資產(chǎn)、有價(jià)證券和無(wú)形資產(chǎn)等。財(cái)務(wù)人員的工作是對(duì)固定資產(chǎn)的購(gòu)進(jìn)、發(fā)出使用（包括折舊）、報(bào)廢、報(bào)損、出售、轉(zhuǎn)讓等進(jìn)行管理，建立財(cái)產(chǎn)物資總賬和明細(xì)賬，隨時(shí)登記檢查，掌握庫(kù)存情況，并加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)，防止損壞或散失。6.負(fù)債管理負(fù)債管理是對(duì)單位負(fù)債的合法性、負(fù)債規(guī)模和清理等方面所進(jìn)行的管理。具體包括對(duì)單位的借入款項(xiàng)、應(yīng)付款項(xiàng)、暫存款項(xiàng)、應(yīng)繳款項(xiàng)等進(jìn)行的管理。7.凈資產(chǎn)管理凈資產(chǎn)主要包括事業(yè)基金、固定基金、專用基金和結(jié)余。凈資產(chǎn)管理是對(duì)凈資產(chǎn)的來(lái)源、使用、分配等方面所進(jìn)行的管理。8.工資發(fā)放單位人員工資的發(fā)放是一項(xiàng)相當(dāng)復(fù)雜的工作。傳統(tǒng)的手工的工資發(fā)放給財(cái)務(wù)人員帶來(lái)相當(dāng)大的工作量，即使是在實(shí)行了工資統(tǒng)一發(fā)放后，準(zhǔn)確、高效地計(jì)算單位人員工資，并按時(shí)發(fā)放到每個(gè)人手中仍然如此。只有借助軟件系統(tǒng)，才能真正提高工作效率，把財(cái)務(wù)人員從繁雜的數(shù)字計(jì)算和手工勞動(dòng)中解脫出來(lái)。9.報(bào)表相對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，公共部門(mén)對(duì)報(bào)表有著更深的依賴，在財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行的各個(gè)階段都需要有報(bào)表的支撐，如日常賬務(wù)處理、工資發(fā)放、預(yù)算報(bào)表以及其他各種統(tǒng)計(jì)表等。利用現(xiàn)有資源和數(shù)據(jù)迅速、準(zhǔn)確地生成需要的報(bào)表，而不是手工逐格填寫(xiě)，這也是財(cái)務(wù)人員所期待的。財(cái)務(wù)管理模式單位的財(cái)務(wù)收支內(nèi)容包括：收入財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入；預(yù)算外資金收入（行政）；上級(jí)補(bǔ)助收入（事業(yè)）；事業(yè)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入；附屬單位上繳收入（事業(yè)）；其他收入。支出人員支出；日常公用支出；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出；對(duì)附屬單位的補(bǔ)助支出（事業(yè)）；上繳上級(jí)支出（事業(yè)）；專項(xiàng)支出；其他支出?？傮w來(lái)說(shuō)，政府及非營(yíng)利組織的財(cái)務(wù)管理模式可歸納為四種：?jiǎn)挝华?dú)立核算；由單位成立核算中心進(jìn)行核算；單位獨(dú)立核算，數(shù)據(jù)集中管理；由財(cái)政部門(mén)成立核算中心進(jìn)行集中管理。1.單位獨(dú)立核算流程圖流程描述預(yù)算編報(bào)：?jiǎn)挝桓鶕?jù)本地區(qū)采取的部門(mén)預(yù)算業(yè)務(wù)模式進(jìn)行部門(mén)預(yù)算的編報(bào)（用友安易有專門(mén)的解決方案處理部門(mén)預(yù)算業(yè)務(wù)）；經(jīng)過(guò)財(cái)政部門(mén)的審核、人大批準(zhǔn)后，由財(cái)政部門(mén)開(kāi)始向下逐級(jí)批復(fù)；本單位收到批復(fù)預(yù)算的文件，在財(cái)政年度開(kāi)始后，執(zhí)行預(yù)算。收入：由單位的財(cái)務(wù)人員收集原始憑證，并填制憑證。經(jīng)審核無(wú)誤后，做記賬處理。支出：對(duì)列在本單位本年預(yù)算內(nèi)，且在本單位權(quán)限內(nèi)的零星支出，由本單位領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，可在本單位賬戶進(jìn)行支出，支出后由財(cái)務(wù)人員進(jìn)行制證、審核、記賬等處理；對(duì)列在本單位本年預(yù)算內(nèi)，但超過(guò)本單位權(quán)限的大額支出或?qū)ｍ?xiàng)支出，需要將支出項(xiàng)目提交上級(jí)主管單位，經(jīng)由主管單位審批后，可進(jìn)行支出，支出后由財(cái)務(wù)人員進(jìn)行制證、審核、記賬等處理。財(cái)務(wù)報(bào)表：?jiǎn)挝欢ㄆ趯?duì)單位一段時(shí)間內(nèi)的財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行總結(jié)，出財(cái)務(wù)報(bào)表，上報(bào)上級(jí)單位或財(cái)政部門(mén)，以便財(cái)政部門(mén)或上級(jí)單位對(duì)本單位財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了解和管理。2.單位成立核算中心流程圖流程描述在這種業(yè)務(wù)模式中，一級(jí)主管單位成立核算中心，來(lái)對(duì)下級(jí)單位的賬戶和收支進(jìn)行統(tǒng)一管理。下級(jí)單位取消銀行賬戶，在主管單位建立統(tǒng)一賬戶，所有的收入與支出均通過(guò)統(tǒng)一賬戶收付，本單位記流水賬，與主管單位進(jìn)行階段性對(duì)賬。預(yù)算編報(bào)：編報(bào)的流程與第一種模式中的預(yù)算編報(bào)流程相同。收入：當(dāng)本單位有收入發(fā)生時(shí)，由本單位財(cái)務(wù)（報(bào)賬）人員到核算中心報(bào)賬，由核算中心審核后記賬；如果是財(cái)政撥款收入，可由主管單位直接在核算中心入賬，并通知到本單位，單位記流水賬。支出：對(duì)列在本單位本年預(yù)算內(nèi)的支出，由本單位領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，由本單位財(cái)務(wù)（報(bào)賬）人員到核算中心報(bào)賬，由主管單位在核算中心為單位記賬。對(duì)某些集中性的支出，如工資、政府采購(gòu)項(xiàng)目的支出，由主管單位組織，到財(cái)政部門(mén)進(jìn)行集中采購(gòu)或支付。單位對(duì)各發(fā)生的支出記流水賬。財(cái)務(wù)報(bào)表：?jiǎn)挝欢ㄆ趯?duì)單位一段時(shí)間內(nèi)的財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)行總結(jié)，根據(jù)流水賬出財(cái)務(wù)報(bào)表，與上級(jí)單位或財(cái)政部門(mén)，進(jìn)行對(duì)賬，以便財(cái)政部門(mén)或上級(jí)單位對(duì)本單位財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了解和管理。3.單位獨(dú)立核算，數(shù)據(jù)集中管理流程圖流程描述在本業(yè)務(wù)模式中，單位對(duì)發(fā)生的收入和支出進(jìn)行獨(dú)立核算，但所有的數(shù)據(jù)都存于財(cái)政部門(mén)服務(wù)器上進(jìn)行集中管理。預(yù)算編報(bào)：編報(bào)的流程與第一種模式中的預(yù)算編報(bào)流程相同。收入：由單位的財(cái)務(wù)人員收集原始憑證，并填制憑證。經(jīng)審核無(wú)誤后，做記賬處理。支出：對(duì)列在本單位本年預(yù)算內(nèi)，且在本單位權(quán)限內(nèi)的零星支出，由本單位領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，可在本單位賬戶進(jìn)行支出，支出后由財(cái)務(wù)人員進(jìn)行制證、審核、記賬等處理；對(duì)列在本單位本年預(yù)算內(nèi)，但超過(guò)本單位權(quán)限的大額支出或?qū)ｍ?xiàng)支出，需要將支出項(xiàng)目提交上級(jí)主管單位，經(jīng)由主管單位審批后，可在本單位賬戶進(jìn)行支出，支出后由財(cái)務(wù)人員進(jìn)行制證、審核、記賬等處理。財(cái)務(wù)報(bào)表：?jiǎn)挝辉谙到y(tǒng)中得出的各種報(bào)表，財(cái)政部門(mén)可在系統(tǒng)中直接查看。本模式中的操作與第一種模式中操作的不同在于：本模式中的操作都是根據(jù)財(cái)政部門(mén)賦予的權(quán)限，對(duì)財(cái)政部門(mén)服務(wù)器上的集中管理的數(shù)據(jù)進(jìn)行的。4.財(cái)政部門(mén)對(duì)單位財(cái)務(wù)實(shí)行全面管理流程圖流程描述本模式中，財(cái)政部門(mén)對(duì)單位財(cái)務(wù)實(shí)行全面的管理，具體方法是：取消了單位的銀行賬戶，在財(cái)政部門(mén)的核算中心建立統(tǒng)一賬戶，對(duì)所有單位的財(cái)務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一核算管理，單位只設(shè)出納（或報(bào)賬）人員，由出納（報(bào)賬）人員對(duì)本單位的收支到核算中心進(jìn)行報(bào)賬，并在本單位記流水賬，并定期與財(cái)政部門(mén)對(duì)賬。預(yù)算編報(bào)：編報(bào)的流程與第一種模式中的預(yù)算編報(bào)流程相同。收入：當(dāng)本單位有收入發(fā)生時(shí)，由本單位財(cái)務(wù)（報(bào)賬）人員到主管單位報(bào)賬，再由主管單位的財(cái)務(wù)人員到核算中心報(bào)賬，核算中心審核后記賬；如果是財(cái)政撥款收入，可由財(cái)政部門(mén)直接在核算中心入賬，并通知到單位，單位記流水賬。支出：對(duì)列在本單位本年預(yù)算內(nèi)的支出，由本單位領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，由本單位財(cái)務(wù)（報(bào)賬）人員到主管單位報(bào)賬，再由主管單位的財(cái)務(wù)人員到核算中心報(bào)賬，由核算中心為單位記賬。對(duì)某些集中性的支出，如工資、政府采購(gòu)項(xiàng)目的支出，由財(cái)政部門(mén)進(jìn)行集中采購(gòu)或支付采購(gòu)或支付完成后，核算中心記賬，單位記流水賬。財(cái)務(wù)報(bào)表：財(cái)政核算中心可在系統(tǒng)中直接查詢各種報(bào)表。所需軟件模塊用友GRP/R9財(cái)務(wù)管理軟件是用友安易公司專門(mén)針對(duì)各級(jí)政府部門(mén)，事業(yè)單位、行業(yè)組織、社會(huì)團(tuán)體、軍隊(duì)、辦事處等各種非企業(yè)組織的研究開(kāi)發(fā)的專業(yè)產(chǎn)品,是在總結(jié)多年的會(huì)計(jì)電算化研究和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上研發(fā)出的新一代財(cái)務(wù)管理軟件,它凝聚了數(shù)萬(wàn)家用戶成功的財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)和一大批會(huì)計(jì)電算化專家、會(huì)計(jì)專家、計(jì)算機(jī)專家的精心設(shè)計(jì)。廣泛地適用于各級(jí)政務(wù)部門(mén)進(jìn)行賬務(wù)處理，工資管理，固定資產(chǎn)管理，出納管理，以及與資金管理相關(guān)的關(guān)鍵政務(wù)業(yè)務(wù)處理等。它采用組件化技術(shù)，積木式結(jié)構(gòu)，由多個(gè)可自由組合的產(chǎn)品模塊組成，方便于用戶按照自己的業(yè)務(wù)特點(diǎn)進(jìn)行選擇。它基于大型數(shù)據(jù)庫(kù)，采用三層C/S（客戶機(jī)/服務(wù)器）+B/S（瀏覽器/服務(wù)器）結(jié)構(gòu)，面向Internet（互聯(lián)網(wǎng)），使最先進(jìn)的技術(shù)服務(wù)于各級(jí)政府部門(mén)的全面財(cái)務(wù)管理、決策支持，增強(qiáng)政府部門(mén)業(yè)務(wù)的規(guī)范化，提升政府部門(mén)的效率。用友安易公司提供的財(cái)務(wù)管理解決方案將從用友安易GRP/R9系列管理軟件的產(chǎn)品系列中選取模塊，實(shí)現(xiàn)各種模式。產(chǎn)品模塊如下：* 賬務(wù)處理系統(tǒng)* 電子報(bào)表系統(tǒng)* 固定資產(chǎn)系統(tǒng)* 工資核算系統(tǒng)* 出納管理系統(tǒng)* 部門(mén)預(yù)算編制與管理系統(tǒng)（單位版）* 遠(yuǎn)程申請(qǐng)支付報(bào)賬系統(tǒng)* 非稅收入執(zhí)收單位管理系統(tǒng)* 領(lǐng)導(dǎo)查詢系統(tǒng)* 觸摸屏查詢系統(tǒng)系統(tǒng)模塊結(jié)構(gòu)圖1.單位獨(dú)立核算模式選用模塊單位服務(wù)器上安裝以下模塊：賬務(wù)處理系統(tǒng)、電子報(bào)表系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、工資核算系統(tǒng)、出納管理系統(tǒng)、部門(mén)預(yù)算編制與管理系統(tǒng)（單位版）、非稅收入執(zhí)收單位管理系統(tǒng)、領(lǐng)導(dǎo)查詢系統(tǒng)、觸摸屏查詢系統(tǒng)。2.單位成立核算中心模式選用模塊主管單位服務(wù)器上安裝以下模塊：賬務(wù)處理系統(tǒng)、電子報(bào)表系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、工資核算系統(tǒng)、出納管理系統(tǒng)、部門(mén)預(yù)算編制與管理系統(tǒng)（單位版）、遠(yuǎn)程申請(qǐng)支付報(bào)賬系統(tǒng)、領(lǐng)導(dǎo)查詢系統(tǒng)、觸摸屏查詢系統(tǒng)。單位計(jì)算機(jī)上安裝以下模塊：部門(mén)預(yù)算編制與管理系統(tǒng)（單位版）、非稅收入執(zhí)收單位管理系統(tǒng)。3.單位獨(dú)立核算，數(shù)據(jù)集中管理模式選用模塊財(cái)政部門(mén)服務(wù)器上安裝以下模塊：賬務(wù)處理系統(tǒng)、電子報(bào)表系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、工資核算系統(tǒng)、出納管理系統(tǒng)、部門(mén)預(yù)算編制與管理系統(tǒng)（財(cái)政版）、遠(yuǎn)程申請(qǐng)支付報(bào)賬系統(tǒng)、領(lǐng)導(dǎo)查詢系統(tǒng)、觸摸屏查詢系統(tǒng)。單位計(jì)算機(jī)上安裝以下模塊（當(dāng)做客戶端使用）：賬務(wù)處理系統(tǒng)、電子報(bào)表系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、工資核算系統(tǒng)、出納管理系統(tǒng)、部門(mén)預(yù)算編制與管理系統(tǒng)（單位版）、非稅收入執(zhí)收單位管理系統(tǒng)、遠(yuǎn)程申請(qǐng)支付報(bào)賬系統(tǒng)、領(lǐng)導(dǎo)查詢系統(tǒng)、觸摸屏查詢系統(tǒng)。單位經(jīng)授權(quán)，可以在本地計(jì)算機(jī)上登錄財(cái)政部門(mén)服務(wù)器進(jìn)行操作。4.財(cái)政部門(mén)成立核算中心模式選用模塊財(cái)政部門(mén)服務(wù)器上安裝以下模塊：賬務(wù)處理系統(tǒng)、電子報(bào)表系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)、工資核算系統(tǒng)、出納管理系統(tǒng)、部門(mén)預(yù)算編制與管理系統(tǒng)（財(cái)政版）、遠(yuǎn)程申請(qǐng)支付報(bào)賬系統(tǒng)、領(lǐng)導(dǎo)查詢系統(tǒng)、觸摸屏查詢系統(tǒng)。單位計(jì)算機(jī)上安裝以下模塊：部門(mén)預(yù)算編制與管理系統(tǒng)（單位版）、非稅收入執(zhí)收單位管理系統(tǒng)。系統(tǒng)功能方案1.賬務(wù)處理系統(tǒng)系統(tǒng)功能：用友安易GRP/R9賬務(wù)處理系統(tǒng)通過(guò)建賬套、系統(tǒng)初始化等工作，開(kāi)始對(duì)單位的財(cái)務(wù)進(jìn)行管理，除可進(jìn)行日常發(fā)生的收支憑證處理、銀行對(duì)賬等管理外，系統(tǒng)還可以與工資、固定資產(chǎn)等其他系統(tǒng)模塊進(jìn)行連用，實(shí)現(xiàn)其他系統(tǒng)發(fā)生業(yè)務(wù)的憑證處理和記賬工作。系統(tǒng)特點(diǎn)：* 功能強(qiáng)大。能夠滿足各種復(fù)雜業(yè)務(wù)核算的要求，尤其是提供了帳套匯總功能，真正實(shí)現(xiàn)主管行業(yè)財(cái)務(wù)全面管理。* 實(shí)現(xiàn)科目信息的全面預(yù)置。根據(jù)用戶行業(yè)不同，可以選擇不同行業(yè)的科目信息，并且預(yù)置科目允許用戶自行增加、修改、刪除。* 供豐富的輔助核算。系統(tǒng)支持項(xiàng)目核算、單位往來(lái)核算、個(gè)人往來(lái)核算、預(yù)算科目核算和原始憑證號(hào)核算五種自定義輔助核算。滿足不同用戶更多的數(shù)據(jù)分類(lèi)及核算統(tǒng)計(jì)需要，同時(shí)為管理與決策分析提供更為豐富且有價(jià)值的內(nèi)容。* 快捷的自動(dòng)計(jì)算借貸方差額，能夠快速調(diào)平憑證。對(duì)于需要計(jì)算才能得出的金額，系統(tǒng)提供計(jì)算器功能，并能將結(jié)果直接代入憑證中。若有數(shù)量（外幣）核算，系統(tǒng)能夠根據(jù)其中任意兩項(xiàng)計(jì)算出第三項(xiàng)。對(duì)于國(guó)家不公布其對(duì)人民幣直接匯率的特殊幣種，系統(tǒng)也能根據(jù)外幣金額直接計(jì)算出本位幣的金額。* 快速生成憑證功能?？梢苑奖愕恼{(diào)用常用摘要、常用憑證。并可以將當(dāng)前憑證中的摘要保存為常用摘要，將當(dāng)前憑證保存為常用憑證。自動(dòng)生成紅字沖銷(xiāo)憑證。提供分錄行復(fù)制、粘貼功能，提供繼承上行原始憑證信息功能，大大減少輸入量，提高憑證的錄入速度。* 提供將分錄明細(xì)保存到文件和定時(shí)保存可恢復(fù)文檔功能。當(dāng)出現(xiàn)意外情況（例：停電）時(shí)，系統(tǒng)可以保護(hù)用戶的工作成果。當(dāng)一切恢復(fù)正常時(shí)還可以將憑證從文件中調(diào)入賬務(wù)處理系統(tǒng)中。* 提供圖形分析功能?？梢詫?duì)余額表中的數(shù)據(jù)進(jìn)行圖形趨勢(shì)分析、結(jié)構(gòu)分析及對(duì)比分析，使枯燥的賬務(wù)數(shù)據(jù)變得更加直觀。* 豐富的賬表輸出格式。賬表提供三欄式、數(shù)量式、復(fù)幣式和數(shù)量外幣式四種格式，滿足用戶多方需求。2.電子報(bào)表系統(tǒng)系統(tǒng)功能：電子報(bào)表系統(tǒng)將與用友GRP/R9系列軟件的各個(gè)模塊連用，通過(guò)用戶自定義的格式進(jìn)行取數(shù)，并自動(dòng)生成需要的報(bào)表，包括各下級(jí)單位的匯總報(bào)表、統(tǒng)計(jì)分析表等。系統(tǒng)特點(diǎn)：* 獨(dú)創(chuàng)樹(shù)形結(jié)構(gòu)報(bào)表管理-干練、層次清晰，管理再多的報(bào)表也同樣鮮明如初。* 獨(dú)特的“多表頁(yè)工作簿”功能，充分體現(xiàn)了不同單位和日期的多個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表之間的相關(guān)性。使主管單位分析眾多下屬單位的報(bào)表變得輕松自如。* 兩級(jí)安全保密措施，使機(jī)密萬(wàn)無(wú)一失。文件級(jí)保護(hù)，可以使報(bào)表的使用更靈活，擴(kuò)大報(bào)表的使用范圍，適于作為普通辦公自動(dòng)化工具，而用戶級(jí)保護(hù)則適合財(cái)務(wù)報(bào)表等保密性高的情況。* 數(shù)據(jù)庫(kù)查詢。 用友GRP/R9電子報(bào)表提供數(shù)據(jù)庫(kù)接口，可以通過(guò)ODBC建立查詢語(yǔ)句，查詢語(yǔ)句作為表頁(yè)的一部分，將數(shù)據(jù)庫(kù)（比如：MS SQL Server ,Oracle）的數(shù)據(jù)讀入表頁(yè)，進(jìn)行分析匯總。針對(duì)用友GRP/R9賬務(wù)軟件系統(tǒng)，提供查詢語(yǔ)句的引導(dǎo)輸入。* 報(bào)表匯總。強(qiáng)大的匯總功能，有效滿足財(cái)政部門(mén)和主管單位財(cái)務(wù)管理的要求。* 用報(bào)表樹(shù)可以定義下屬單位的分級(jí)代碼，通過(guò)軟盤(pán)、遠(yuǎn)程通訊、廣域網(wǎng)和Internet 進(jìn)行報(bào)表的上報(bào)、下發(fā)，可以利用Internet查詢報(bào)表、適合跨地域的報(bào)表匯總。* 能夠打開(kāi)、插入和輸出*.txt(文本文件)、.dbf(數(shù)據(jù)庫(kù)文件)和Excel文件，也可以輸出Html(超文本文件)。還可以自動(dòng)生成E-mail發(fā)送報(bào)表文件或?qū)?bào)表文件轉(zhuǎn)換為Html格式發(fā)送到指定網(wǎng)址。3.固定資產(chǎn)系統(tǒng)系統(tǒng)功能：固定資產(chǎn)系統(tǒng)將對(duì)單位的各種類(lèi)型、各種歸屬的資產(chǎn)進(jìn)行全面的管理。本系統(tǒng)可記錄大到房屋建筑，小到桌椅、計(jì)算機(jī)的固定資產(chǎn)的完備資料，可反映固定資產(chǎn)的各種增減變動(dòng)，并將這些變動(dòng)信息及時(shí)編制憑證，在賬務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行記賬。系統(tǒng)特點(diǎn)：* 預(yù)置常用的資產(chǎn)變動(dòng)類(lèi)型。系統(tǒng)預(yù)置15種常用的資產(chǎn)變動(dòng)類(lèi)型，如：資產(chǎn)減少、原值增加、數(shù)量變動(dòng)等，能夠滿足資產(chǎn)變動(dòng)處理的需要。* 即時(shí)編制憑證。用戶在輸入固定資產(chǎn)變動(dòng)資料時(shí)可執(zhí)行“編制憑證”功能，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)當(dāng)前業(yè)務(wù)的具體數(shù)據(jù)組織憑證的相關(guān)數(shù)據(jù)并自動(dòng)保存，用戶可稍后對(duì)憑證數(shù)據(jù)進(jìn)行修改，在省卻了用戶重復(fù)錄入數(shù)據(jù)的麻煩的同時(shí)，也大大提高了數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。* 批量編制憑證功能。除了在單個(gè)業(yè)務(wù)審核后直接編制憑證外，系統(tǒng)同時(shí)允許集中批量編制憑證。即用戶可一次選取多筆業(yè)務(wù)，系統(tǒng)自動(dòng)按業(yè)務(wù)順序逐筆生成憑證。* 資產(chǎn)折舊處理。對(duì)于需要進(jìn)行折舊處理的資產(chǎn)，系統(tǒng)提供自動(dòng)折舊并記賬的功能。* 賬表多種多樣。既包括固定資產(chǎn)的業(yè)務(wù)明細(xì)賬、分類(lèi)明細(xì)賬和總賬等賬表，亦有多種統(tǒng)計(jì)和分析表，如資產(chǎn)部門(mén)構(gòu)成一覽表、資產(chǎn)價(jià)值構(gòu)成分析表、使用狀況一覽表、資產(chǎn)增減情況統(tǒng)計(jì)表等，輔助單位完成資產(chǎn)管理、統(tǒng)計(jì)分析等工作。* 與用友安易R(shí)9賬務(wù)、報(bào)表系統(tǒng)無(wú)縫連接，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。固定資產(chǎn)系統(tǒng)可直接共享賬務(wù)系統(tǒng)的科目代碼、部門(mén)代碼、項(xiàng)目代碼、往來(lái)代碼等公共基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，不必重復(fù)定義，同時(shí)也保證了基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的嚴(yán)格一致。4.工資核算系統(tǒng) 系統(tǒng)功能： 用友GRP/R9工資核算系統(tǒng)通過(guò)單位基礎(chǔ)資料設(shè)置、工資公式定義等操作和編輯，迅速、準(zhǔn)確地自動(dòng)按月或按用戶規(guī)定的時(shí)間生成單位職員工資表，計(jì)算各種費(fèi)用的分?jǐn)偅⒖蓪⒏鞣N憑證傳入賬務(wù)處理系統(tǒng)中，進(jìn)行審核、記賬等操作。 系統(tǒng)特點(diǎn)： * 功能設(shè)計(jì)全面，系統(tǒng)通用性強(qiáng)，適用于各類(lèi)單位的工資核算管理。 * 自定義工資類(lèi)別。在一個(gè)核算單位中可以定義多個(gè)工資類(lèi)別，不同工資類(lèi)別下的工資項(xiàng)目和公式定義均完全獨(dú)立，互不干擾。 * 自定義工資項(xiàng)目及工資項(xiàng)目間的運(yùn)算公式。用戶可以根據(jù)本核算單位的工資構(gòu)成設(shè)置工資項(xiàng)目。提供自定義公式功能，輕松實(shí)現(xiàn)工資項(xiàng)間的加減匯總及特殊工資項(xiàng)數(shù)據(jù)來(lái)源的定義。 * 可選擇是否代扣個(gè)人所得稅。對(duì)設(shè)定代扣所得稅的核算單位，用戶可以自行選擇代扣所得稅的工資項(xiàng)，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出個(gè)人所得稅、完成所得稅的申報(bào)。 * 提供簡(jiǎn)單的人力資源管理。系統(tǒng)提供的部門(mén)信息、職員信息管理功能，主要內(nèi)容包括各級(jí)的部門(mén)設(shè)置及人員的學(xué)歷、到職日期、職務(wù)、職稱等基本信息。 * 預(yù)置豐富的工資報(bào)表，并提供用戶自定義報(bào)表的功能。 * 支持銀行代發(fā)工資功能。根據(jù)銀行代發(fā)所需的數(shù)據(jù)格式，提供相應(yīng)的數(shù)據(jù)文件輸出功能。 * 提供分錢(qián)清單，自動(dòng)完成工資票面分解。 * 與用友GRP/R9賬務(wù)處理系統(tǒng)聯(lián)合使用，可直接共享賬務(wù)處理系統(tǒng)的科目代碼、部門(mén)代碼、往來(lái)代碼等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，不必重復(fù)定義，保證了數(shù)據(jù)的一致性。 * 與用友GRP/R9電子報(bào)表系統(tǒng)聯(lián)合使用，可將系統(tǒng)內(nèi)各工資項(xiàng)目的分類(lèi)匯總數(shù)據(jù)直接由用友GRP/R9電子報(bào)表系統(tǒng)調(diào)用，成為用戶自定義電子報(bào)表的組成數(shù)據(jù)。 5.出納管理系統(tǒng) 系統(tǒng)功能： 本系統(tǒng)將幫助單位財(cái)務(wù)人員進(jìn)行現(xiàn)金收付、銀行存款、票據(jù)結(jié)算、支付結(jié)算、憑證處理以及銀行對(duì)賬等工作流程的處理。通過(guò)簡(jiǎn)單的初始化操作，系統(tǒng)便可以進(jìn)行各種日常財(cái)務(wù)管理。 系統(tǒng)特點(diǎn)： * 功能強(qiáng)大、適應(yīng)各類(lèi)出納核算管理的需要。出納系統(tǒng)負(fù)責(zé)完成日常的貨幣資金管理及收付工作。為出納從業(yè)人員提供一個(gè)集成辦公環(huán)境，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金及銀行存款的管理。是單位統(tǒng)計(jì)管理現(xiàn)金、銀行收付的有力工具。 * 與用友GRP/R9賬務(wù)處理系統(tǒng)無(wú)縫連接，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)高度共享?？芍苯庸蚕碣~務(wù)系統(tǒng)的科目代碼、非法對(duì)應(yīng)科目、部門(mén)代碼、項(xiàng)目代碼、往來(lái)代碼、初始科目數(shù)據(jù)、期初銀行未達(dá)賬、貨幣與匯率等公共基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，在單獨(dú)使用時(shí)也可在出納系統(tǒng)中定義，并為用友GRP/R9系列軟件所共享。 * 全面、豐富的賬表提供完整的業(yè)務(wù)處理和財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)。提供的部門(mén)、項(xiàng)目、往來(lái)單位等不同口徑的現(xiàn)金收支統(tǒng)計(jì)表、銀行收支統(tǒng)計(jì)表、現(xiàn)金收付款一覽表、銀行收付款一覽表、明細(xì)帳等多種報(bào)表，多角度、全方位地反映資金的來(lái)源與使用情況。 * 系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)銀行數(shù)據(jù)與單位數(shù)據(jù)之間的對(duì)賬、勾對(duì)。通過(guò)自動(dòng)和手動(dòng)兩種方式進(jìn)行對(duì)賬，并產(chǎn)生銀行對(duì)賬的余額調(diào)節(jié)表，形成相應(yīng)的未達(dá)、已達(dá)賬項(xiàng)。 * 可以獨(dú)立運(yùn)行，也可以與其他系統(tǒng)結(jié)合使用。本系統(tǒng)既可以獨(dú)立運(yùn)行，同時(shí)也可與用友GRP/R9賬務(wù)處理管理系統(tǒng)等通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)接口結(jié)合運(yùn)用。 6.部門(mén)預(yù)算編制與管理系統(tǒng)（單位版） 系統(tǒng)功能： 用友GRP/R9部門(mén)預(yù)算編報(bào)與管理系統(tǒng)是各級(jí)政府各部門(mén)及其所屬行政事業(yè)單位等財(cái)政預(yù)算執(zhí)行單位進(jìn)行本部門(mén)預(yù)算、細(xì)化預(yù)算編制并進(jìn)行管理的專用軟件，本系統(tǒng)將與GRP/R9部門(mén)預(yù)算編制與管理系統(tǒng)（財(cái)政版）共同完成標(biāo)準(zhǔn)的部門(mén)預(yù)算編報(bào)的全過(guò)程。 系統(tǒng)特點(diǎn)： * 完全符合國(guó)家金財(cái)工程規(guī)范，并且可與財(cái)政部門(mén)相應(yīng)預(yù)算系統(tǒng)連用，可實(shí)現(xiàn)本地和遠(yuǎn)程預(yù)算報(bào)批。 * 可靈活處理不同地區(qū)的部門(mén)預(yù)算編報(bào)流程，實(shí)現(xiàn)“一上一下”、“兩上兩下”、“三上三下”以及其他業(yè)務(wù)模式；實(shí)現(xiàn)單位的定員定額管理；可根據(jù)需要靈活設(shè)置部門(mén)和控制數(shù)。 * 可靠性：數(shù)據(jù)處理高效穩(wěn)定，系統(tǒng)幫助及時(shí)、明確。 * 時(shí)效性：用戶可以根據(jù)每年新制定的報(bào)表格式進(jìn)行自定義；可隨時(shí)響應(yīng)國(guó)家修訂的政府收支分類(lèi)以適應(yīng)改革的要求。 * 完備性：實(shí)現(xiàn)部門(mén)預(yù)算的編制，與國(guó)庫(kù)集中支付、非稅收入、政府采購(gòu)等系統(tǒng)連用，可以完整實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、執(zhí)行的全過(guò)程。 7.遠(yuǎn)程申請(qǐng)支付報(bào)賬系統(tǒng) 系統(tǒng)功能： 用友GRP/R9遠(yuǎn)程申請(qǐng)支付報(bào)賬系統(tǒng)是各級(jí)政府各部門(mén)及其所屬行政事業(yè)單位等財(cái)政預(yù)算執(zhí)行單位通過(guò)遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)與財(cái)政核算、支付中心進(jìn)行本單位支出報(bào)賬并進(jìn)行管理的專用軟件。系統(tǒng)特點(diǎn)：* 規(guī)范性：完全符合國(guó)家金財(cái)工程規(guī)范，并且可與財(cái)政部門(mén)相應(yīng)預(yù)算系統(tǒng)、國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)連用，實(shí)現(xiàn)在指標(biāo)控制下的遠(yuǎn)程申請(qǐng)支付和報(bào)賬。* 方便性：界面友好、規(guī)范，操作簡(jiǎn)單、方便。* 可靠性：數(shù)據(jù)處理高效穩(wěn)定，系統(tǒng)幫助及時(shí)、明確。* 實(shí)用性：系統(tǒng)設(shè)計(jì)和操作仿真手工報(bào)賬業(yè)務(wù)流程。8.非稅收入執(zhí)收單位管理系統(tǒng)系統(tǒng)功能：用友GRP/R9非稅收入執(zhí)收單位管理系統(tǒng)是為了適應(yīng)財(cái)政非稅收入改革，貫徹收支兩條線，落實(shí)單位開(kāi)票、銀行代收、財(cái)政統(tǒng)管工作模式要求，而開(kāi)發(fā)的非稅收入多級(jí)管理體系中執(zhí)收單位使用部分，通過(guò)執(zhí)收單位、代收銀行、財(cái)政部門(mén)資料共享，對(duì)非稅收入進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)度和管理，達(dá)到從根本上改變過(guò)去財(cái)政資金分散管理的局面。系統(tǒng)特點(diǎn)：* 符合國(guó)家“金財(cái)工程”規(guī)范，可與財(cái)政部門(mén)、銀行所使用的非稅收入管理的相關(guān)系統(tǒng)連用，共同實(shí)現(xiàn)完整的“收支兩條線