ERP經(jīng)營(yíng)模擬對(duì)抗信息表.doc

ERP經(jīng)營(yíng)模擬對(duì)抗信息表起始年企業(yè)經(jīng)營(yíng)流程 每執(zhí)行完一項(xiàng)操作，CEO請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的方格內(nèi)打勾。請(qǐng)按順序執(zhí)行下列各項(xiàng)操作。 財(cái)務(wù)總監(jiān)（助理）在方格中填寫現(xiàn)金收支情況。新年度規(guī)劃會(huì)議參加訂貨會(huì)/登記銷售訂單制定新年度計(jì)劃支付應(yīng)付稅季初現(xiàn)金盤點(diǎn)（請(qǐng)?zhí)钣囝~）更新短期貸款/還本付息/申請(qǐng)短期貸款（高利貸）更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款原材料入庫(kù)/更新原料訂單下原料訂單更新生產(chǎn)/完工入庫(kù)投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)向其他企業(yè)購(gòu)買原材料/出售原材料開始下一批生產(chǎn)更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)出售廠房向其他企業(yè)購(gòu)買成品/出售成品按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費(fèi)其他現(xiàn)金收支情況登記支付利息/更新長(zhǎng)期貸款/申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款支付設(shè)備維護(hù)費(fèi)支付租金/購(gòu)買廠房計(jì)提折舊（ ）0新市場(chǎng)開拓/ISO資格認(rèn)證投資結(jié)賬現(xiàn)金收入合計(jì)現(xiàn)金支出合計(jì)期末現(xiàn)金對(duì)賬（請(qǐng)?zhí)钣囝~）訂單登記表訂單號(hào)合計(jì)市場(chǎng)產(chǎn)品數(shù)量賬期銷售額成本毛利未售產(chǎn)品核算統(tǒng)計(jì)表P1P2P3P4合計(jì)數(shù)量銷售額成本毛利組間交易明細(xì)表買入賣出產(chǎn)品數(shù)量金額產(chǎn)品數(shù)量金額綜合管理費(fèi)用明細(xì)表 單位：百萬(wàn)項(xiàng) 目金 額備 注管理費(fèi)廣告費(fèi)設(shè)備維護(hù)費(fèi)租 金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)市場(chǎng)準(zhǔn)入開拓區(qū)域 國(guó)內(nèi) 亞洲 國(guó)際 ISO資格認(rèn)證ISO9000 1SO14000產(chǎn)品研發(fā)P2（ ） P3（ ） P4（ ）其 他合 計(jì)利 潤(rùn) 表項(xiàng) 目上 年 數(shù)本 年 數(shù)銷售收入35直接成本12毛利23綜合費(fèi)用11折舊前利潤(rùn)12折舊4支付利息前利潤(rùn)8財(cái)務(wù)收入/支出4其他收入/支出稅前利潤(rùn)4所得稅1凈利潤(rùn)3資產(chǎn)負(fù)債表資 產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：負(fù)債：現(xiàn)金20長(zhǎng)期負(fù)債40應(yīng)收款15短期負(fù)債在制品8應(yīng)付賬款成品6應(yīng)交稅金1原料3一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)52負(fù)債合計(jì)41固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑40股東資本50機(jī)器與設(shè)備13利潤(rùn)留存11在建工程年度凈利3固定資產(chǎn)合計(jì)53所有者權(quán)益合計(jì)64資產(chǎn)總計(jì)105負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)105現(xiàn)金預(yù)算表1234期初庫(kù)存現(xiàn)金支付上年應(yīng)交稅市場(chǎng)廣告投入貼現(xiàn)費(fèi)用利息（短期貸款）支付到期短期貸款原料采購(gòu)支付現(xiàn)金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)用生產(chǎn)線投資工人工資產(chǎn)品研發(fā)投資收到現(xiàn)金前的所有支出應(yīng)收款到期支付管理費(fèi)用利息（長(zhǎng)期貸款）支付到期長(zhǎng)期貸款設(shè)備維護(hù)費(fèi)用租金購(gòu)買新建筑市場(chǎng)開拓投資ISO認(rèn)證投資其他庫(kù)存現(xiàn)金余額要點(diǎn)記錄第一季度： 第二季度： 第三季度： 第四季度： 年底小結(jié)： 第一年企業(yè)經(jīng)營(yíng)流程 每執(zhí)行完一項(xiàng)操作，CEO請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的方格內(nèi)打勾。請(qǐng)按順序執(zhí)行下列各項(xiàng)操作。 財(cái)務(wù)總監(jiān)（助理）在方格中填寫現(xiàn)金收支情況。新年度規(guī)劃會(huì)議參加訂貨會(huì)/登記銷售訂單制定新年度計(jì)劃支付應(yīng)付稅季初現(xiàn)金盤點(diǎn)（請(qǐng)?zhí)钣囝~）更新短期貸款/還本付息/申請(qǐng)短期貸款（高利貸）更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款原材料入庫(kù)/更新原料訂單下原料訂單更新生產(chǎn)/完工入庫(kù)投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)向其他企業(yè)購(gòu)買原材料/出售原材料開始下一批生產(chǎn)更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)出售廠房向其他企業(yè)購(gòu)買成品/出售成品按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費(fèi)其他現(xiàn)金收支情況登記支付利息/更新長(zhǎng)期貸款/申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款支付設(shè)備維護(hù)費(fèi)支付租金/購(gòu)買廠房計(jì)提折舊（ ）0新市場(chǎng)開拓/ISO資格認(rèn)證投資結(jié)賬現(xiàn)金收入合計(jì)現(xiàn)金支出合計(jì)期末現(xiàn)金對(duì)賬（請(qǐng)?zhí)钣囝~）訂單登記表訂單號(hào)合計(jì)市場(chǎng)產(chǎn)品數(shù)量賬期銷售額成本毛利未售產(chǎn)品核算統(tǒng)計(jì)表P1P2P3P4合計(jì)數(shù)量銷售額成本毛利組間交易明細(xì)表買入賣出產(chǎn)品數(shù)量金額產(chǎn)品數(shù)量金額綜合管理費(fèi)用明細(xì)表 單位：百萬(wàn)項(xiàng) 目金 額備 注管理費(fèi)廣告費(fèi)設(shè)備維護(hù)費(fèi)租 金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)市場(chǎng)準(zhǔn)入開拓區(qū)域 國(guó)內(nèi) 亞洲 國(guó)際 ISO資格認(rèn)證ISO9000 1SO14000產(chǎn)品研發(fā)P2（ ） P3（ ） P4（ ）其 他合 計(jì)利 潤(rùn) 表項(xiàng) 目上 年 數(shù)本 年 數(shù)銷售收入直接成本毛利綜合費(fèi)用折舊前利潤(rùn)折舊支付利息前利潤(rùn)財(cái)務(wù)收入/支出其他收入/支出稅前利潤(rùn)所得稅凈利潤(rùn)資產(chǎn)負(fù)債表資 產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：負(fù)債：現(xiàn)金長(zhǎng)期負(fù)債應(yīng)收款短期負(fù)債在制品應(yīng)付賬款成品應(yīng)交稅金原料一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑股東資本機(jī)器與設(shè)備利潤(rùn)留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)現(xiàn)金預(yù)算表1234期初庫(kù)存現(xiàn)金支付上年應(yīng)交稅市場(chǎng)廣告投入貼現(xiàn)費(fèi)用利息（短期貸款）支付到期短期貸款原料采購(gòu)支付現(xiàn)金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)用生產(chǎn)線投資工人工資產(chǎn)品研發(fā)投資收到現(xiàn)金前的所有支出應(yīng)收款到期支付管理費(fèi)用利息（長(zhǎng)期貸款）支付到期長(zhǎng)期貸款設(shè)備維護(hù)費(fèi)用租金購(gòu)買新建筑市場(chǎng)開拓投資ISO認(rèn)證投資其他庫(kù)存現(xiàn)金余額要點(diǎn)記錄第一季度： 第二季度： 第三季度： 第四季度： 年底小結(jié)： 第二年企業(yè)經(jīng)營(yíng)流程 每執(zhí)行完一項(xiàng)操作，CEO請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的方格內(nèi)打勾。請(qǐng)按順序執(zhí)行下列各項(xiàng)操作。 財(cái)務(wù)總監(jiān)（助理）在方格中填寫現(xiàn)金收支情況。新年度規(guī)劃會(huì)議參加訂貨會(huì)/登記銷售訂單制定新年度計(jì)劃支付應(yīng)付稅季初現(xiàn)金盤點(diǎn)（請(qǐng)?zhí)钣囝~）更新短期貸款/還本付息/申請(qǐng)短期貸款（高利貸）更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款原材料入庫(kù)/更新原料訂單下原料訂單更新生產(chǎn)/完工入庫(kù)投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)向其他企業(yè)購(gòu)買原材料/出售原材料開始下一批生產(chǎn)更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)出售廠房向其他企業(yè)購(gòu)買成品/出售成品按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費(fèi)其他現(xiàn)金收支情況登記支付利息/更新長(zhǎng)期貸款/申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款支付設(shè)備維護(hù)費(fèi)支付租金/購(gòu)買廠房計(jì)提折舊（ ）0新市場(chǎng)開拓/ISO資格認(rèn)證投資結(jié)賬現(xiàn)金收入合計(jì)現(xiàn)金支出合計(jì)期末現(xiàn)金對(duì)賬（請(qǐng)?zhí)钣囝~）訂單登記表訂單號(hào)合計(jì)市場(chǎng)產(chǎn)品數(shù)量賬期銷售額成本毛利未售產(chǎn)品核算統(tǒng)計(jì)表P1P2P3P4合計(jì)數(shù)量銷售額成本毛利組間交易明細(xì)表買入賣出產(chǎn)品數(shù)量金額產(chǎn)品數(shù)量金額綜合管理費(fèi)用明細(xì)表 單位：百萬(wàn)項(xiàng) 目金 額備 注管理費(fèi)廣告費(fèi)設(shè)備維護(hù)費(fèi)租 金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)市場(chǎng)準(zhǔn)入開拓區(qū)域 國(guó)內(nèi) 亞洲 國(guó)際 ISO資格認(rèn)證ISO9000 1SO14000產(chǎn)品研發(fā)P2（ ） P3（ ） P4（ ）其 他合 計(jì)利 潤(rùn) 表項(xiàng) 目上 年 數(shù)本 年 數(shù)銷售收入直接成本毛利綜合費(fèi)用折舊前利潤(rùn)折舊支付利息前利潤(rùn)財(cái)務(wù)收入/支出其他收入/支出稅前利潤(rùn)所得稅凈利潤(rùn)資產(chǎn)負(fù)債表資 產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：負(fù)債：現(xiàn)金長(zhǎng)期負(fù)債應(yīng)收款短期負(fù)債在制品應(yīng)付賬款成品應(yīng)交稅金原料一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑股東資本機(jī)器與設(shè)備利潤(rùn)留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)現(xiàn)金預(yù)算表1234期初庫(kù)存現(xiàn)金支付上年應(yīng)交稅市場(chǎng)廣告投入貼現(xiàn)費(fèi)用利息（短期貸款）支付到期短期貸款原料采購(gòu)支付現(xiàn)金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)用生產(chǎn)線投資工人工資產(chǎn)品研發(fā)投資收到現(xiàn)金前的所有支出應(yīng)收款到期支付管理費(fèi)用利息（長(zhǎng)期貸款）支付到期長(zhǎng)期貸款設(shè)備維護(hù)費(fèi)用租金購(gòu)買新建筑市場(chǎng)開拓投資ISO認(rèn)證投資其他庫(kù)存現(xiàn)金余額要點(diǎn)記錄第一季度： 第二季度： 第三季度： 第四季度： 年底小結(jié)： 第三年企業(yè)經(jīng)營(yíng)流程 每執(zhí)行完一項(xiàng)操作，CEO請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的方格內(nèi)打勾。請(qǐng)按順序執(zhí)行下列各項(xiàng)操作。 財(cái)務(wù)總監(jiān)（助理）在方格中填寫現(xiàn)金收支情況。新年度規(guī)劃會(huì)議參加訂貨會(huì)/登記銷售訂單制定新年度計(jì)劃支付應(yīng)付稅季初現(xiàn)金盤點(diǎn)（請(qǐng)?zhí)钣囝~）更新短期貸款/還本付息/申請(qǐng)短期貸款（高利貸）更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款原材料入庫(kù)/更新原料訂單下原料訂單更新生產(chǎn)/完工入庫(kù)投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)向其他企業(yè)購(gòu)買原材料/出售原材料開始下一批生產(chǎn)更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)出售廠房向其他企業(yè)購(gòu)買成品/出售成品按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費(fèi)其他現(xiàn)金收支情況登記支付利息/更新長(zhǎng)期貸款/申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款支付設(shè)備維護(hù)費(fèi)支付租金/購(gòu)買廠房計(jì)提折舊（ ）0新市場(chǎng)開拓/ISO資格認(rèn)證投資結(jié)賬現(xiàn)金收入合計(jì)現(xiàn)金支出合計(jì)期末現(xiàn)金對(duì)賬（請(qǐng)?zhí)钣囝~）訂單登記表訂單號(hào)合計(jì)市場(chǎng)產(chǎn)品數(shù)量賬期銷售額成本毛利未售產(chǎn)品核算統(tǒng)計(jì)表P1P2P3P4合計(jì)數(shù)量銷售額成本毛利組間交易明細(xì)表買入賣出產(chǎn)品數(shù)量金額產(chǎn)品數(shù)量金額綜合管理費(fèi)用明細(xì)表 單位：百萬(wàn)項(xiàng) 目金 額備 注管理費(fèi)廣告費(fèi)設(shè)備維護(hù)費(fèi)租 金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)市場(chǎng)準(zhǔn)入開拓區(qū)域 國(guó)內(nèi) 亞洲 國(guó)際 ISO資格認(rèn)證ISO9000 1SO14000產(chǎn)品研發(fā)P2（ ） P3（ ） P4（ ）其 他合 計(jì)利 潤(rùn) 表項(xiàng) 目上 年 數(shù)本 年 數(shù)銷售收入直接成本毛利綜合費(fèi)用折舊前利潤(rùn)折舊支付利息前利潤(rùn)財(cái)務(wù)收入/支出其他收入/支出稅前利潤(rùn)所得稅凈利潤(rùn)資產(chǎn)負(fù)債表資 產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：負(fù)債：現(xiàn)金長(zhǎng)期負(fù)債應(yīng)收款短期負(fù)債在制品應(yīng)付賬款成品應(yīng)交稅金原料一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑股東資本機(jī)器與設(shè)備利潤(rùn)留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)現(xiàn)金預(yù)算表1234期初庫(kù)存現(xiàn)金支付上年應(yīng)交稅市場(chǎng)廣告投入貼現(xiàn)費(fèi)用利息（短期貸款）支付到期短期貸款原料采購(gòu)支付現(xiàn)金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)用生產(chǎn)線投資工人工資產(chǎn)品研發(fā)投資收到現(xiàn)金前的所有支出應(yīng)收款到期支付管理費(fèi)用利息（長(zhǎng)期貸款）支付到期長(zhǎng)期貸款設(shè)備維護(hù)費(fèi)用租金購(gòu)買新建筑市場(chǎng)開拓投資ISO認(rèn)證投資其他庫(kù)存現(xiàn)金余額要點(diǎn)記錄第一季度： 第二季度： 第三季度： 第四季度： 年底小結(jié)： 第四年企業(yè)經(jīng)營(yíng)流程 每執(zhí)行完一項(xiàng)操作，CEO請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的方格內(nèi)打勾。請(qǐng)按順序執(zhí)行下列各項(xiàng)操作。 財(cái)務(wù)總監(jiān)（助理）在方格中填寫現(xiàn)金收支情況。新年度規(guī)劃會(huì)議參加訂貨會(huì)/登記銷售訂單制定新年度計(jì)劃支付應(yīng)付稅季初現(xiàn)金盤點(diǎn)（請(qǐng)?zhí)钣囝~）更新短期貸款/還本付息/申請(qǐng)短期貸款（高利貸）更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款原材料入庫(kù)/更新原料訂單下原料訂單更新生產(chǎn)/完工入庫(kù)投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)向其他企業(yè)購(gòu)買原材料/出售原材料開始下一批生產(chǎn)更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)出售廠房向其他企業(yè)購(gòu)買成品/出售成品按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費(fèi)其他現(xiàn)金收支情況登記支付利息/更新長(zhǎng)期貸款/申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款支付設(shè)備維護(hù)費(fèi)支付租金/購(gòu)買廠房計(jì)提折舊（ ）0新市場(chǎng)開拓/ISO資格認(rèn)證投資結(jié)賬現(xiàn)金收入合計(jì)現(xiàn)金支出合計(jì)期末現(xiàn)金對(duì)賬（請(qǐng)?zhí)钣囝~）訂單登記表訂單號(hào)合計(jì)市場(chǎng)產(chǎn)品數(shù)量賬期銷售額成本毛利未售產(chǎn)品核算統(tǒng)計(jì)表P1P2P3P4合計(jì)數(shù)量銷售額成本毛利組間交易明細(xì)表買入賣出產(chǎn)品數(shù)量金額產(chǎn)品數(shù)量金額綜合管理費(fèi)用明細(xì)表 單位：百萬(wàn)項(xiàng) 目金 額備 注管理費(fèi)廣告費(fèi)設(shè)備維護(hù)費(fèi)租 金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)市場(chǎng)準(zhǔn)入開拓區(qū)域 國(guó)內(nèi) 亞洲 國(guó)際 ISO資格認(rèn)證ISO9000 1SO14000產(chǎn)品研發(fā)P2（ ） P3（ ） P4（ ）其 他合 計(jì)利 潤(rùn) 表項(xiàng) 目上 年 數(shù)本 年 數(shù)銷售收入直接成本毛利綜合費(fèi)用折舊前利潤(rùn)折舊支付利息前利潤(rùn)財(cái)務(wù)收入/支出其他收入/支出稅前利潤(rùn)所得稅凈利潤(rùn)資產(chǎn)負(fù)債表資 產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：負(fù)債：現(xiàn)金長(zhǎng)期負(fù)債應(yīng)收款短期負(fù)債在制品應(yīng)付賬款成品應(yīng)交稅金原料一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑股東資本機(jī)器與設(shè)備利潤(rùn)留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)現(xiàn)金預(yù)算表1234期初庫(kù)存現(xiàn)金支付上年應(yīng)交稅市場(chǎng)廣告投入貼現(xiàn)費(fèi)用利息（短期貸款）支付到期短期貸款原料采購(gòu)支付現(xiàn)金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)用生產(chǎn)線投資工人工資產(chǎn)品研發(fā)投資收到現(xiàn)金前的所有支出應(yīng)收款到期支付管理費(fèi)用利息（長(zhǎng)期貸款）支付到期長(zhǎng)期貸款設(shè)備維護(hù)費(fèi)用租金購(gòu)買新建筑市場(chǎng)開拓投資ISO認(rèn)證投資其他庫(kù)存現(xiàn)金余額要點(diǎn)記錄第一季度： 第二季度： 第三季度： 第四季度： 年底小結(jié)： 第五年企業(yè)經(jīng)營(yíng)流程 每執(zhí)行完一項(xiàng)操作，CEO請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的方格內(nèi)打勾。請(qǐng)按順序執(zhí)行下列各項(xiàng)操作。 財(cái)務(wù)總監(jiān)（助理）在方格中填寫現(xiàn)金收支情況。新年度規(guī)劃會(huì)議參加訂貨會(huì)/登記銷售訂單制定新年度計(jì)劃支付應(yīng)付稅季初現(xiàn)金盤點(diǎn)（請(qǐng)?zhí)钣囝~）更新短期貸款/還本付息/申請(qǐng)短期貸款（高利貸）更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款原材料入庫(kù)/更新原料訂單下原料訂單更新生產(chǎn)/完工入庫(kù)投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)向其他企業(yè)購(gòu)買原材料/出售原材料開始下一批生產(chǎn)更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)出售廠房向其他企業(yè)購(gòu)買成品/出售成品按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費(fèi)其他現(xiàn)金收支情況登記支付利息/更新長(zhǎng)期貸款/申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款支付設(shè)備維護(hù)費(fèi)支付租金/購(gòu)買廠房計(jì)提折舊（ ）0新市場(chǎng)開拓/ISO資格認(rèn)證投資結(jié)賬現(xiàn)金收入合計(jì)現(xiàn)金支出合計(jì)期末現(xiàn)金對(duì)賬（請(qǐng)?zhí)钣囝~）訂單登記表訂單號(hào)合計(jì)市場(chǎng)產(chǎn)品數(shù)量賬期銷售額成本毛利未售產(chǎn)品核算統(tǒng)計(jì)表P1P2P3P4合計(jì)數(shù)量銷售額成本毛利組間交易明細(xì)表買入賣出產(chǎn)品數(shù)量金額產(chǎn)品數(shù)量金額綜合管理費(fèi)用明細(xì)表 單位：百萬(wàn)項(xiàng) 目金 額備 注管理費(fèi)廣告費(fèi)設(shè)備維護(hù)費(fèi)租 金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)市場(chǎng)準(zhǔn)入開拓區(qū)域 國(guó)內(nèi) 亞洲 國(guó)際 ISO資格認(rèn)證ISO9000 1SO14000產(chǎn)品研發(fā)P2（ ） P3（ ） P4（ ）其 他合 計(jì)利 潤(rùn) 表項(xiàng) 目上 年 數(shù)本 年 數(shù)銷售收入直接成本毛利綜合費(fèi)用折舊前利潤(rùn)折舊支付利息前利潤(rùn)財(cái)務(wù)收入/支出其他收入/支出稅前利潤(rùn)所得稅凈利潤(rùn)資產(chǎn)負(fù)債表資 產(chǎn)期初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和所有者權(quán)益期初數(shù)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn)：負(fù)債：現(xiàn)金長(zhǎng)期負(fù)債應(yīng)收款短期負(fù)債在制品應(yīng)付賬款成品應(yīng)交稅金原料一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)：所有者權(quán)益：土地和建筑股東資本機(jī)器與設(shè)備利潤(rùn)留存在建工程年度凈利固定資產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)現(xiàn)金預(yù)算表1234期初庫(kù)存現(xiàn)金支付上年應(yīng)交稅市場(chǎng)廣告投入貼現(xiàn)費(fèi)用利息（短期貸款）支付到期短期貸款原料采購(gòu)支付現(xiàn)金轉(zhuǎn)產(chǎn)費(fèi)用生產(chǎn)線投資工人工資產(chǎn)品研發(fā)投資收到現(xiàn)金前的所有支出應(yīng)收款到期支付管理費(fèi)用利息（長(zhǎng)期貸款）支付到期長(zhǎng)期貸款設(shè)備維護(hù)費(fèi)用租金購(gòu)買新建筑市場(chǎng)開拓投資ISO認(rèn)證投資其他庫(kù)存現(xiàn)金余額要點(diǎn)記錄第一季度： 第二季度： 第三季度： 第四季度： 年底小結(jié)： 第六年企業(yè)經(jīng)營(yíng)流程 每執(zhí)行完一項(xiàng)操作，CEO請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的方格內(nèi)打勾。請(qǐng)按順序執(zhí)行下列各項(xiàng)操作。 財(cái)務(wù)總監(jiān)（助理）在方格中填寫現(xiàn)金收支情況。新年度規(guī)劃會(huì)議參加訂貨會(huì)/登記銷售訂單制定新年度計(jì)劃支付應(yīng)付稅季初現(xiàn)金盤點(diǎn)（請(qǐng)?zhí)钣囝~）更新短期貸款/還本付息/申請(qǐng)短期貸款（高利貸）更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款原材料入庫(kù)/更新原料訂單下原料訂單更新生產(chǎn)/完工入庫(kù)投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)向其他企業(yè)購(gòu)買原材料/出售原材料開始下一批生產(chǎn)更新應(yīng)收款/應(yīng)收款收現(xiàn)出售廠房向其他企業(yè)購(gòu)買成品/出售成品按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費(fèi)其他現(xiàn)金收支情況登記支付利息/更新長(zhǎng)期貸款/申請(qǐng)長(zhǎng)期貸款