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xx公司融資計劃書 1、本計劃書未經(jīng)xxx有限公司的許可，請勿傳播。 ? 2、本計劃書是項目推介人在實證分析研究的基礎上編制而成，本項目推介數(shù)據(jù)僅作為投資參考，項目推介人不承擔任何法律責任。 ?第3頁/共38頁?xx公司融資商業(yè)計劃書?第一章公司介紹?第一節(jié)綜述?xxx有限公司（以下簡稱xxx公司）是于20xx年12月份在原xxx基礎上組建的專門從事高精度冷軋帶鋼產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)的民營股份制企業(yè)，公司注冊資金2600萬元，注冊法人xxx，注冊地址xxx?公司股權結構清晰，主要經(jīng)營團隊由精通中國高精度冷軋帶鋼業(yè)務的行業(yè)精英和有著豐富鋼鐵企業(yè)經(jīng)營管理經(jīng)驗的管理人才組成。 ?公司目前擁有全職員工576名，平均年齡35歲。 其中各類專業(yè)技術人員120人（中、高級職稱人員45人）。 大、中專以上學歷人員82人，占比14%；大學本科以上學歷（碩士研究生2人）22人，占比%。 ?公司主要生產(chǎn)中寬幅高精度冷軋帶鋼產(chǎn)品，主要包括光纖電纜用鋼塑復合基帶、沖壓散熱器用鋼帶、邦迪管用鋼帶、電子元件專用鋼帶、電鍍五金用單、雙面鋼帶、搪瓷產(chǎn)品用鋼帶以及深沖壓制品用鋼帶等。 ?自公司成立以來，xx公司立足于本土鋼鐵行業(yè)，著眼于高精度冷軋帶鋼廣闊的市場前景，依托強大的產(chǎn)品研發(fā)能力，開拓進取，銳意創(chuàng)新，公司的業(yè)績?nèi)〉昧碎L足的發(fā)展。 20xx年公司實現(xiàn)年銷售收入億元人民幣，同比增長%，全年實現(xiàn)銷售利潤8434萬元人民幣，凈利潤4716萬元人民幣。 xx公司已經(jīng)成為目前國內(nèi)中寬幅高精度冷軋帶鋼行業(yè)的領先企業(yè)。 ?第4頁/共38頁?xx公司融資商業(yè)計劃書?第二節(jié)公司定位?公司是中國境內(nèi)最早一批從事高精度冷軋帶鋼系列產(chǎn)品研制、生產(chǎn)、銷售業(yè)務于一體企業(yè)。 在國內(nèi)高精度冷軋帶鋼行業(yè)的企業(yè)中，公司堪稱研發(fā)和制造高精度冷軋帶鋼系列產(chǎn)品配套最齊全的、綜合生產(chǎn)能力最大的生產(chǎn)基地。 公司以下的薄鋼帶高于國家A級標準。 公司產(chǎn)品在國內(nèi)市場上具有非常獨特的位臵，是國內(nèi)其它大型鋼鐵企業(yè)沒有生產(chǎn)而市場緊缺的產(chǎn)品。 在中國，此類產(chǎn)品以前幾乎一直靠進口解決，目前仍是鋼材進口量中比例較大的品種。 在國內(nèi)企業(yè)中XX產(chǎn)品尚無競爭對手。 ?在未來的發(fā)展中，公司立志于成為?中國領先的中寬幅高精度冷軋帶鋼產(chǎn)品研發(fā)和制造商?公司將專注高精度冷戰(zhàn)帶鋼產(chǎn)品市場，依托公司強大的技術研發(fā)能力，在繼續(xù)保持和拓展現(xiàn)有產(chǎn)品市場的基礎上，拓展高附加值高技術含量的產(chǎn)品線，致力于為國內(nèi)及國外廣大客戶提供最優(yōu)質(zhì)、最具價格吸引力的中寬幅高精度冷軋帶鋼產(chǎn)品。 ?第5頁/共38頁?xx公司融資商業(yè)計劃書?第三節(jié)商業(yè)模式? 一、主營業(yè)務描述?公司主營業(yè)務為中寬幅高精度冷軋帶鋼。 冷軋帶鋼產(chǎn)品包括寬幅鋸片鋼、深拉沖鋼、堿性電池殼鋼、光纖電纜專用鋼帶及鍍錫板基鐵鋼帶等。 目前，公司冷軋鋼帶年產(chǎn)量已達到20萬噸，在同類中寬幅冷帶行業(yè)中，公司設備最先進、配套最齊全、綜合生產(chǎn)能力最強。 ? 二、主要產(chǎn)品及用途介紹? 1、主要產(chǎn)品細分種類?a、按鋼種分普碳鋼、優(yōu)質(zhì)低碳鋼和低合金鋼；?b、按用途分家用電器、金屬包裝、建筑龍骨、小五金及鍍錫鍍鋅板基料等；?c、按規(guī)格分、以上。 ? 2、主要產(chǎn)品的生命周期及生產(chǎn)能力?從產(chǎn)品生命周期來看，普碳精密冷帶產(chǎn)品，生命周期處于穩(wěn)定期，優(yōu)質(zhì)冷帶產(chǎn)品處于上升（發(fā)展）期，LED發(fā)光二極管及三極管支架鋼處于開發(fā)上升期，優(yōu)質(zhì)鍍錫及取向硅鋼為研發(fā)期。 ?現(xiàn)有生產(chǎn)能力為年產(chǎn)高精密冷軋帶鋼20萬噸（按平均厚度為計算生產(chǎn)能力）。 ? 3、主要產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程?熱軋鋼卷（原材料進廠檢驗）剪切酸洗軋制松卷退火重卷/剪切平整/拉矯分切包裝驗收入庫（該生產(chǎn)線的各主要工序全部是自動控制）。 ? 三、主要原材料及供應商?公司生產(chǎn)經(jīng)營所使用的主要原材料為熱軋卷板，主要能源為電力。 ?第6頁/共38頁?xx公司融資商業(yè)計劃書?厚度在4mm熱軋卷板，主要原料每年需萬噸。 主要的熱軋卷板供應商包括寶鋼集團、邯鄲縱橫鋼鐵有限公司、河北承德鋼鐵股份有限公司、邢臺德龍鋼鐵實業(yè)有限公司、鄭州增奇新鋼鐵有限公司等。 ?電力方面，正常生產(chǎn)情況下年用電量48000千瓦時，每度電元，由兩個不同的變電站直供公司用電。 電力供應比較充足，完全可以滿足企業(yè)未來發(fā)展用電需求。 ? 四、銷售模式?冷帶產(chǎn)品主要銷售模式是直接面對客戶。 一律采取以銷定產(chǎn)的方法，即先定合同交定金（約30%），款到發(fā)貨。 這種銷售模式最大程度上減少了企業(yè)庫存，同時也有效地規(guī)避了行業(yè)風險。 ?市場推廣方面，公司通過產(chǎn)品廣告，樹立企業(yè)知名度，同時保證產(chǎn)品質(zhì)量，實施用戶全程信用管理，使客戶滿意。 同時本企業(yè)設立有自己的專業(yè)網(wǎng)站，介紹企業(yè)和產(chǎn)品，隨時接受客戶咨詢、訂貨，除長期穩(wěn)定的客戶外，每年都有計劃地發(fā)展新客戶，開拓新市場。 ? 五、產(chǎn)品流向?公司的中寬幅冷軋帶鋼產(chǎn)品主要用于食品包裝、裝修建材、電工機械等幾個領域，目前較為長期的供貨客戶約有40余家。 其中供貨量大、且相當穩(wěn)定的客戶主要如江陰科貿(mào)、西安協(xié)和、江蘇武英等，已經(jīng)與XX公司建立較為長線的戰(zhàn)略合作關系。 ?第7頁/共38頁?xx公司融資商業(yè)計劃書?第四節(jié)股東及經(jīng)營團隊? 一、股權結構?20xx年12月，XX公司股東大會決議對公司股權結構作了如下調(diào)整，其現(xiàn)在的股權結構如下?第8頁/共38頁?xx公司融資商業(yè)計劃書? 二、主要股東及經(jīng)營團隊介紹? 三、公司董事會、監(jiān)事會及高管人員名單?第五節(jié)發(fā)展歷程?第六節(jié)經(jīng)營業(yè)績指標? 一、銷售收入增長情況?萬?￥xx（E)? 二、銷售利潤增長情況?萬?￥xx（E)? 三、利潤率變化情況?第9頁/共38頁?xx公司融資商業(yè)計劃書?xx（E)?第10頁/共38頁?xx公司融資商業(yè)計劃書?第七節(jié)核心競爭力?公司發(fā)展七年來，通過不斷的積累和驗證，形成了清晰的企業(yè)核心競爭力，主要包括以下六個方面? 一、經(jīng)驗豐富的管理團隊?公司的管理團隊結合了大量的本土鋼鐵行業(yè)精英，核心團隊能夠結合自己高超的管理營銷能力、豐富的社會資源以及資深的行業(yè)經(jīng)驗應對迅速多變的市場環(huán)境。 ? 二、清晰的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃?公司多年來一直專注于中寬幅高精度冷軋帶鋼市場，集中研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等各方面資源，全力謀求在市場有需求而大型鋼廠不生產(chǎn)、小型鋼廠生產(chǎn)不了的產(chǎn)品領域中的發(fā)展，戰(zhàn)略規(guī)劃具有很強的前瞻性，經(jīng)營思路清晰，可操作性強。 ? 三、世界領先的研發(fā)和技術能力?公司擁有自主知識產(chǎn)權的全數(shù)字控制的精密冷軋機組及其配套設施在目前國內(nèi)同業(yè)中技術含量最高、裝備水平最好。 公司精密帶鋼生產(chǎn)線的關鍵設備超高精度四輥可逆全液壓冷軋機，是由冶金部北京鋼鐵研究總院提供工藝參數(shù)和技術要求，委托意大利米諾公司設計制造，具有國際一流裝機水平。 熱處理采用了強對流循環(huán)、電熱光亮罩式退火爐，軋制過程中均采用世界先進的福爾曼在線測厚儀，通過計算機實行壓下循環(huán)自動控制及彎輥技術，可生產(chǎn)多品種、多規(guī)格精密帶鋼，其精度和控制技術均處于世界領先地位。 公司在生產(chǎn)實踐中，完整地掌握了精密帶鋼生產(chǎn)線的核心技術，擁有自主知識產(chǎn)權，GJK-650四輥可逆冷軋機、液壓彎輥技術已獲國家專利。 ?公司還不斷強化自身的技術優(yōu)勢，設立了自己的科技開發(fā)和研究機構河南省特種鋼復合材料工程研究中心。 中心專門從事研究開發(fā)的技術人員共48人，其中中、高級技術職稱以上人數(shù)25人。 與此同時，中心還強化與外界的合作，與北京鋼鐵研究總院、燕山大學、河南省冶金設計研究院等科研院、所有長期的合作關系，保證公司的技術水平與國際領先水平同步。 近幾年，中心自主研發(fā)的GR系列四輥可逆冷軋機以其全數(shù)字控制、高速、穩(wěn)定、高效節(jié)能的優(yōu)勢，成為企業(yè)生產(chǎn)的重要支柱。 ?第11頁/共38頁?xx公司融資商業(yè)計劃書? 4、能夠替代進口的一流產(chǎn)品品質(zhì)?xx公司采用了國際國內(nèi)均屬先進的帶鋼生產(chǎn)藝技術，同時積極推行ISO9001質(zhì)量保證體系，確保XX公司主導產(chǎn)品的質(zhì)量處于最佳狀態(tài)，其核心產(chǎn)品鋼帶,精度誤差僅，這一產(chǎn)品精度得到國家鋼鐵產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測中心的認證，達到世界領先水平。 被中國本土用戶選定為替代進口首選產(chǎn)品。 在由河南省經(jīng)貿(mào)委99年4月組織的有關專家鑒定時，與會專家一致認為該產(chǎn)品屬國內(nèi)一流水平，能替代進口，產(chǎn)品的實物質(zhì)量水平以達到和超過日本同類產(chǎn)品水平。 ?公司的產(chǎn)品以過硬的質(zhì)量，優(yōu)質(zhì)的服務贏得了客戶的信賴，主導產(chǎn)品長期供不應求，贏得市場的一致好評。 ? 5、極強的價格競爭能力?公司的產(chǎn)品價格比國內(nèi)同類企業(yè)的產(chǎn)品價格約低35%，比國際上同類產(chǎn)品低近25%，具有明顯的價格優(yōu)勢，而且隨著公司生產(chǎn)規(guī)模的擴大、管理水平的提高，其生產(chǎn)成本將進一步降低，產(chǎn)品的價格優(yōu)勢將更加明顯。 ? 6、“網(wǎng)絡+定制”的復合型產(chǎn)品營銷模式?公司通過多年的經(jīng)營，已經(jīng)在國內(nèi)市場形成了較為完整的市場營銷網(wǎng)絡，營銷渠道覆蓋率很高。 同時，XX公司可以多臺設備可同時開動，按照客戶的個性化需求，有針對性地為客戶“定制”生產(chǎn)不同規(guī)格的產(chǎn)品，特別適應小批量、多品種生產(chǎn)。 這種更為靈活的營銷模式使得XX公司在瞬息萬變的市場競爭環(huán)節(jié)中能夠將主動權掌握在自己的手中。 ?第12頁/共38頁?xx公司融資商業(yè)計劃書?第二章市場分析?第一節(jié)宏觀經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展帶動鋼鐵行業(yè)快速增長? 一、伴隨著宏觀經(jīng)濟的高速增長，鋼鐵工業(yè)發(fā)展迅速。 ?宏觀經(jīng)濟穩(wěn)步增長?25000020%?18%?20000016%?14%?15000012%?10%?1000008%?6%?500004%?2%?199619971998?xxxxxx0%?國家統(tǒng)計局?最近十年以來，中國的宏觀經(jīng)濟一直保持著平均年增長率近10%的高速增長。 固定資產(chǎn)投資增長速度保持在25%以上，房地產(chǎn)同比增長%，機械行業(yè)同比增長%，輕工行業(yè)同比增長%，電子行業(yè)增長%，汽車工業(yè)同比增長33%。 截至20xx年年末，中國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）已經(jīng)達到萬億元人民幣。 伴隨這宏觀經(jīng)濟的穩(wěn)步增長，中國的鋼鐵行業(yè)也取得長足的發(fā)展。 數(shù)據(jù)顯示，20xx年我國生產(chǎn)粗鋼億噸生產(chǎn)鋼材億噸，其中粗鋼產(chǎn)量同比增長%，占全球粗鋼產(chǎn)量的%。 我國已經(jīng)成為世界矚目的鋼鐵大國。 ?鋼鐵工業(yè)增長迅猛?粗鋼鋼材?第13頁/共38頁?xx公司融資商業(yè)計劃書? 二、產(chǎn)能過剩，市場供需轉換。 ?過去的十年中，中國在世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)中所占的份額翻了一番。 xx-20xx年，中國粗鋼年增產(chǎn)量分別達到5000萬噸、8000萬噸、6500萬噸。 20xx年中國粗鋼產(chǎn)量在上年突破3億噸后，一舉登上4億噸的大臺階，占年世界鋼總產(chǎn)量億噸的1/3強，成為世界第一產(chǎn)鋼大國?從市場格局來看，我國鋼鐵行業(yè)市場已經(jīng)由過去不能滿足國內(nèi)需要轉向產(chǎn)能過剩，由長期依靠進口補充國內(nèi)市場缺口，轉變?yōu)檫M口、出口并存，總量上出口大于進口。 有關部門預計，20xx年全國鋼鐵總產(chǎn)量將達到3-5億噸，我國鋼鐵工業(yè)已經(jīng)進入了供大于求的新階段。 ? 三、產(chǎn)需結構不合理?與產(chǎn)能過剩并存的是產(chǎn)需之間的結構性矛盾，先進產(chǎn)能與落后產(chǎn)能并存，低水平產(chǎn)能所占比重過大，整個鋼鐵行業(yè)有8000萬噸左右，占現(xiàn)有生產(chǎn)能力20以上的是高能耗、高污染、工藝裝備落后生產(chǎn)能力；普通產(chǎn)品產(chǎn)能過剩與高端產(chǎn)品產(chǎn)能不足并存，以冷軋薄板為代表的高端產(chǎn)品產(chǎn)能不能滿足國內(nèi)需求，尚需要依靠進口，而一般產(chǎn)品的供大于求的矛盾顯得非常突出。 ?從產(chǎn)品品種看，棒線材等低端產(chǎn)品嚴重過剩，冷軋硅鋼片、轎車用板、高檔家電板等高附加值產(chǎn)品仍然不足。 鋼鐵行業(yè)面臨的問題是提高產(chǎn)品的質(zhì)量和技術含量；鋼鐵的產(chǎn)能過剩，既是生產(chǎn)能力與需求的相對過剩，又是結構性過剩。 當前鋼板材市場的供應”虛缺”仍然明顯。 目前一些新的鍍鉻、鍍鋅鋼板材，國內(nèi)市場尚屬于空白狀態(tài)。 ?此外，以進出口為例，進口方面，高級鋼材的生產(chǎn)能力遠遠不夠，相當一部分高附加值的產(chǎn)品，如特種鋼精密板、管、帶等，必須靠進口解決，其進出口差價高達300美元/噸。 而出口方面，中國出口產(chǎn)品仍以傳統(tǒng)的低附加值產(chǎn)品為主。 ? 四、行業(yè)競爭不充分，產(chǎn)業(yè)集中程度低?目前，中國大概有800多家鋼鐵企業(yè)，其中15家500萬噸以上規(guī)模的鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的45，而日本的前六大鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)量就占據(jù)了日本全國產(chǎn)量的90%。 從全球范圍來看，20xx年，世界鋼鐵產(chǎn)量在800萬噸的前26家企業(yè)中，中國只占5家。 20xx年產(chǎn)鋼500萬噸以上企業(yè)21家，同比增加4家，但全年粗鋼產(chǎn)量占總產(chǎn)量的%，比上年同口徑下降個百分點。 鋼鐵行業(yè)競爭不充分，產(chǎn)業(yè)集中度甚至有所下降。 ?第14頁/共38頁?xx公司融資商業(yè)計劃書?第二節(jié)冷軋帶鋼市場? 一、冷軋帶鋼定義?冷軋帶鋼是指在常溫下經(jīng)軋制而成的帶狀薄鋼板，帶鋼在冷狀態(tài)(常溫)條件下，或在再結晶溫度以下，經(jīng)軋制后達到塑性變形的目的，通常稱為冷軋帶鋼，習慣上往往叫做冷帶。 冷軋帶鋼因為精度高、性能好、品種多、用途廣，近年在鋼鐵行業(yè)得到了迅速的發(fā)展。 ? 二、行業(yè)管理? 1、政府的產(chǎn)業(yè)政策通過政策導向（國家發(fā)改委頒布政策）引導企業(yè)掌握企業(yè)發(fā)展和產(chǎn)品開發(fā)的方向。 ? 2、中國鋼鐵協(xié)會和金屬學會是半官方的行業(yè)組織，該協(xié)會下屬帶鋼協(xié)會是民間企業(yè)聯(lián)合組織。 主要作用是咨詢、交流、信息和編制行業(yè)標準等，格瑞公司是上述各協(xié)會的集體會員和冷帶產(chǎn)業(yè)標準編制委員會成員。 ? 三、冷軋帶鋼市場現(xiàn)狀?（紅色部分為網(wǎng)上摘錄信息，與XX公司提供信息差別比較大，可能是統(tǒng)計口徑不同造成的）?20xx年，國內(nèi)冷軋寬帶鋼（指寬帶大于600mm的板帶），表觀消費量達2291噸，5年增長%，國內(nèi)產(chǎn)量達到1567噸，增長%，比前一年增長%，冷軋薄板的國產(chǎn)資源占整個國內(nèi)消費量的%。 ?20xx年國內(nèi)冷軋窄帶鋼（指寬帶小于600mm的板帶）產(chǎn)量達414萬噸，同比增長%，進口量55萬噸，同比增長10%（大約40萬噸出口），冷軋窄帶表觀消費量為萬噸，同比增長%。 ?20xx年，中國冷軋帶鋼產(chǎn)品產(chǎn)量不足400萬噸，中寬幅精密冷帶不足100萬噸，各發(fā)達國家鋼材中管、板、帶產(chǎn)品比例占到50%以上，而我國也只有不足40%。 因此，隨著中國經(jīng)濟快速發(fā)展和結構調(diào)整的加快，市場對冷帶（板）產(chǎn)品的需求將進一步增加。 ?目前目標市場中70%以上是民營中小企業(yè)，粗制產(chǎn)品、低檔產(chǎn)品充斥市場、價格低、質(zhì)量差、市場不規(guī)范。 ?第15頁/共38頁?xx公司融資商業(yè)計劃書? 四、市場發(fā)展趨勢?中國行業(yè)管理部門預測，中國市場對精密冷帶的需求將以每年18%以上的速度增長。 預計未來5年，中國市場對這一產(chǎn)品的需求量將達到300萬噸以上。 而目前國內(nèi)生產(chǎn)中寬幅精密冷帶的企業(yè)主要有廣帶（廣州）、衡水、金鉻（河北）和XX公司等 四、五家，年產(chǎn)量總計不超過90萬噸，市場空間較大。 XX公司未來計劃是使各種精密帶鋼產(chǎn)能達到100萬噸以上，其中鍍錫板1520萬噸，鍍鋅板20萬噸，取向硅鋼板5萬噸，各種優(yōu)質(zhì)深拉沖鋼帶50萬噸，鋼銅復合板5萬噸，同時使30%的產(chǎn)品進入國際市場，如東南亞國家、中亞和北非市場。 ? 五、市場競爭?公司在國內(nèi)中寬系列冷軋帶鋼市場占有率約17%。 ?中國行業(yè)管理及統(tǒng)計部門尚未專門對中寬幅精密冷帶生產(chǎn)企業(yè)排名，也無專門統(tǒng)計資料，但據(jù)不完全統(tǒng)計，目前中、日、韓三國中寬幅冷帶產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的1/3以上，中國產(chǎn)量第一，韓國的浦項公司和日本新日鐵產(chǎn)量居第 二、三位。 XX的產(chǎn)品質(zhì)量與浦項、新日鐵相當，是公司在市場上的主要競爭對手。 ?此外，國內(nèi)中寬幅冷軋帶鋼市場有一定規(guī)模能夠與公司產(chǎn)生競爭的其他企業(yè)主要是河北金鉻、廣州帶鋼廠、衡水薄板廠等（競爭企業(yè)相關信息參見附件）。 第16頁/共38頁?xx公司融資商業(yè)計劃書?第三章發(fā)展規(guī)劃?第一節(jié)?遠景與戰(zhàn)略?公司遠景?成為中國最具規(guī)模、最具競爭力的中寬幅高精度冷軋帶鋼產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)。 ?公司發(fā)展戰(zhàn)略繼續(xù)擴大產(chǎn)能，在保持現(xiàn)有主力產(chǎn)品市場占有率穩(wěn)定增長的同時，依托研究所強大的研發(fā)能力，積極研發(fā)高附加值產(chǎn)品，向產(chǎn)業(yè)的上下游逐步拓展，拉伸產(chǎn)品線，豐富產(chǎn)品組合，加大產(chǎn)品宣傳推廣力度，在做大規(guī)模、做強品牌的同時，有選擇地向國內(nèi)外市場實現(xiàn)技術和人才輸出，以實現(xiàn)公司營業(yè)收入躍升，利潤最大化。 ?第17頁/共38頁?xx公司融資商業(yè)計劃書?第二節(jié)五年發(fā)展目標規(guī)劃?公司計劃在保持自身業(yè)務穩(wěn)步發(fā)展、自有品牌推廣的同時，結合未來10年中國冷軋帶鋼行業(yè)發(fā)展趨勢的前提下，在未來的3到5年的時間內(nèi)，計劃投資約人民幣億元，使目前年產(chǎn)20萬噸的高精密度帶鋼系列產(chǎn)品達到年產(chǎn)50萬噸的規(guī)模。 高精密度冷軋鋼市場份額由目前的14%上升到30%以上，實現(xiàn)年營業(yè)額達到30億元人民幣，利潤4億元人民幣，年均增長速度將保持25%以上的主要財務目標，成為中國最具規(guī)模和市場競爭力的中寬幅精密冷軋帶鋼生產(chǎn)企業(yè)。 ?第18頁/共38頁?xx公司融資商業(yè)計劃書?第三節(jié)計劃與實施?為配合上述戰(zhàn)略規(guī)劃的逐步實現(xiàn)，公司制定了與之配套行之有效的計劃，主要包括? 一、產(chǎn)品開發(fā)計劃?公司內(nèi)部原有的由10位科技人員組成的技改處將并入工程技術中心，專門負責冷軋生產(chǎn)設備和工藝改造及新產(chǎn)品開發(fā)。 公司目前已開發(fā)出并進入批量生產(chǎn)的新產(chǎn)品主要有厚度為建筑用龍骨鋼帶，帶面光潔平整，半硬態(tài)交貨；厚度為的電鍍錫帶是光纖電纜專用的屏蔽鋼帶，帶面平整光潔，厚度公差不超過，這種能對薄鋼帶連續(xù)鍍錫的生產(chǎn)企業(yè)目前在國內(nèi)不超過三家。 ?公司新產(chǎn)品開發(fā)的主要目標是近期內(nèi)把國內(nèi)依靠進口冷軋帶鋼作為原料的企業(yè)，變?yōu)橹饕蒟X公司供貨，其品種主要是單、雙層薄壁焊管（即邦迪管）用料、國內(nèi)堿性電池廠深沖鋼帶、光纖電纜專用鋼帶等。 中期將增加鍍錫、鍍鋅板產(chǎn)品和彩色涂層板及取向硅鋼板產(chǎn)品。 目前公司主要產(chǎn)品為530mm的高精度冷軋鋼帶，其主要用途是為彩色涂層板和鍍鋅板作基料。 涂層彩板已成為現(xiàn)代裝飾的主要材料，使用范圍不斷擴大，目前國內(nèi)產(chǎn)量遠不能滿足需要。 熱鍍鋅板則是建筑、輕工、家電不可缺少的材料，市場需求增長很快。 ? 二、技術開發(fā)與創(chuàng)新計劃?依靠并充分發(fā)揮“工程中心”的作用，始終瞄準國際、國內(nèi)市場需求和替代進口產(chǎn)品這一目標，開展創(chuàng)新和研發(fā)工作? （1）將已研發(fā)出的LED發(fā)光二極管及三極管支架鋼帶產(chǎn)品實現(xiàn)批量穩(wěn)定生產(chǎn)，進一步占領國內(nèi)市場。 ? （2）添臵設備，確定工藝參數(shù)，完成鍍錫板（馬口鐵）基帶的工業(yè)化生產(chǎn)，為生產(chǎn)鍍錫板做好技術基礎。 ? （3）試制薄不銹鋼帶，完成初試和中試，確定合理工藝規(guī)程。 ? （4）使自主研發(fā)的GR系列精密冷軋機及其配套的生產(chǎn)線成為商品，推向國內(nèi)、外市場。 ?第19頁/共38頁?xx公司融資商業(yè)計劃書? （5）在上述條件基本具備的情況下，研制國內(nèi)、外市場短缺的復合帶（板），即銅鋼、鋁鋼、鋼不銹鋼復合帶（板），以適應軍工、電工、裝飾、包裝等行業(yè)的需求。 ? 三、市場開發(fā)和營銷網(wǎng)絡建設及國際化經(jīng)營計劃?公司擁有均衡的國內(nèi)客戶群，包括商業(yè)及工業(yè)用戶，使XX鋼鐵享有多種收入，以降低過分依賴某一類客戶之風險。 XX公司的固定客戶已達到40多家。 其中光纖電纜屏蔽鋼帶產(chǎn)品品牌在中國冷軋帶鋼行業(yè)享有盛名，其產(chǎn)品銷售價格比同行業(yè)其它產(chǎn)品高出10%。 ?通過對新產(chǎn)品進行研制與開發(fā)，以提升現(xiàn)有產(chǎn)品的領先地位，在最短的時間內(nèi)提升公司的知名度。 同時，進一步發(fā)展現(xiàn)有產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡及市場占有率，及進一步增加銷售收入。 ?由于公司產(chǎn)品供不應求，基本上僅限于供應老客戶其名牌效應仍覆蓋較窄。 因此，公司將于未來3年將產(chǎn)品更加廣泛的向中國沿海周邊省區(qū)和大西北等地區(qū)進行擴張，進一步擴大銷售網(wǎng)絡。 ? 四、深化改革和組織結構調(diào)整的規(guī)劃? （1）進一步完善公司的法人治理結構，完善董事會領導下的總經(jīng)理負責制，嚴格按照公司法規(guī)范企業(yè)行為，發(fā)揮監(jiān)事會和工會的作用，形成有效的企業(yè)自我約束、自我發(fā)展和監(jiān)管激勵機制。 充分考慮全體股東特別是小股東的權益。 ? （2）以人為本，實施人才戰(zhàn)略，建立長期人才培養(yǎng)制度和獎勵制度，支持和鼓勵職工創(chuàng)新。 給職工，特別是工程技術人員創(chuàng)造良好的工作和生活環(huán)境，增加企業(yè)凝聚力。 ? （3）完善各項規(guī)章制度，一切按照制度辦事，制度面前人人平等。 ? （4）加強科研開發(fā)機構，安全生產(chǎn)和解決環(huán)境方面的工作，落實到各部門和具體人員。 ? （5）加大創(chuàng)立品牌、申報專利和市場營銷工作的力度，力爭在3年內(nèi)本公司產(chǎn)品的市場占有率達到25%以上。 ?第20頁/共38頁?xx公司融資商業(yè)計劃書?第四章融資及使用計劃?第一節(jié)融資說明?公司計劃本次融資億元人民幣，用于購臵設備、改造配套以及補充流動資金，相應地出讓公司40%股權。 ?第21頁/共38頁?xx公司融資商業(yè)計劃書?第二節(jié)資金使用計劃? （1）購臵1450mm四輥可逆冷軋機組2臺，需投資8000萬元（年產(chǎn)量15萬噸/臺）? （2）新增酸洗線1條，投資1200萬元? （3）購臵天車Q=60/10T L=2臺，投資100萬元?Q=30/5T L=2臺，投資74萬元?Q=30/5T L=2臺，投資80萬元? （4）平整機組，投資400萬元? （5）剪切機組，投資200萬元? （6）鋼帶脫脂線1條，投資300萬元? （7）連續(xù)式退火爐1套，投資4000萬元? （8）20萬噸/年熱鍍鋅帶生產(chǎn)線2條，投資4000萬元? （9）10萬噸/年高級（4聽級）鍍錫帶生產(chǎn)線2條，投資3500萬元? （10）廠房及配套基礎7000平方米，投資900萬元? （11）環(huán)保設施，投資300萬元? （12）供配電系統(tǒng)3500KW，投資400萬元? （13）其它，需146萬元? （14）配套流資，需12400萬元?第22頁/共38頁?xx公司融資商業(yè)計劃書?第五章財務與投資分析?第一節(jié)歷史財務數(shù)據(jù)? 一、20xx年損益表?企業(yè)名稱xxx公司20xx年度單位元?第23頁/共38頁?xx公司融資商業(yè)計劃書? 二、20xx年資產(chǎn)負債表?編制單位xxx有限公司20xx年12月31日單位元?補充1.已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票2.融資租入固定資產(chǎn)原價?第24頁/共38頁?xx公司融資商業(yè)計劃書? 三、20xx年現(xiàn)金流量表?編制單位xxx有限公司20xx年度金額單位元?第25頁/共38頁?xx公司融資商業(yè)計劃書?現(xiàn)金流量表續(xù)? 四、20xx年財務數(shù)據(jù)說明?20xx年XX公司實現(xiàn)銷售收入76604萬元，較上年提高%，銷售利潤?第26頁/共38頁?xx公司融資商業(yè)計劃書?8434萬元，銷售利潤率%，實現(xiàn)利潤總額7038萬元，利潤率為%，全年共實現(xiàn)凈利潤4716萬元，凈利潤率為%。 ?截至20xx年底公司總資產(chǎn)52030萬元，較去年增長%，流動資產(chǎn)37239萬元，固定資產(chǎn)13585萬元，無形資產(chǎn)1040萬元，流動負債31656萬元，長期負債1428萬元，凈資產(chǎn)18946萬元，流動比率%，速動比率%，資產(chǎn)負債率%，足額承兌20000萬元，提出此因素實際資產(chǎn)負債率%。 ? 五、XX公司最近的管理財務報告?20xx年公司對整體設備改造全部結束后，20xx年整個生產(chǎn)規(guī)模又上一新臺階，20xx年元月至6月份共實現(xiàn)收入45655萬元，同比增長17%，實現(xiàn)凈利潤2127萬元，凈利潤率%，總資產(chǎn)53372萬元，公司整體資產(chǎn)規(guī)模和經(jīng)營規(guī)模已進入良性循環(huán)發(fā)展。 目前由于流動資金緊張，生產(chǎn)還未完全達到設計規(guī)模，生產(chǎn)潛力只達到70%。 目前財務狀況良好，經(jīng)營穩(wěn)健，負債比率較低。 結合目前市場情況，適宜舉債發(fā)展。 ? 六、固定資產(chǎn)其他說明?公司主要固定資產(chǎn)每年貶值率3-5%，保險價值15000萬元。 ?20xx年底，公司房屋建筑物原值1874萬元，運輸設備665萬元，生產(chǎn)機器設備11709萬元，其中主軋機6臺，一臺是意大利進口的，價值3000萬元人民幣，其余5臺是國產(chǎn)的，其中4臺是公司和燕山大學、北鋼院共同開發(fā)研制的，設備維修維護是格瑞公司自己進行的。 ? 七、流動資本循環(huán)周轉分析?目前公司流動資產(chǎn)38043萬元，其中貨幣資金17715萬元，存貨9651萬元，予付帳款9828萬元，應收帳款158萬元，因為實行予付款定貨、余額款提貨的銷售政策，所以無應收帳款，予付帳表是由于目前國內(nèi)大鋼廠銷售政策決定，全額款定貨，而且正常推定發(fā)貨造成公司予付帳款較多。 公司一切采購均采取現(xiàn)款現(xiàn)貨不欠任何供貨商貨款。 目前庫存雖然表面上較高，但由于生產(chǎn)線較多，冷軋產(chǎn)品加工工藝復雜，工序多，所以造成在線產(chǎn)品較多，屬正常周轉。 ?第27頁/共38頁?xx公司融資商業(yè)計劃書?第二節(jié)財務預測? 一、今后三年的財務預測?利潤表（預測）?企業(yè)名稱xxx有限公司單位人民幣（萬元）?項目 一、產(chǎn)品銷售收入減產(chǎn)品銷售成本?產(chǎn)品銷售費用產(chǎn)品銷售稅金及附?加? 二、產(chǎn)品銷售利潤加其他業(yè)務利潤減管理費用?財務費用 三、營業(yè)利潤加投資收益?補貼收入營業(yè)外收入減營業(yè)外支出加以前年度損益調(diào)整 四、利潤總額減所得稅 五、凈利潤?行次1234567891011121314151617?20xx年19500014269188282050607175510204783213478191578032039?20xx年26000019299896010206502216508306254280624622061241850?20xx年32500023790015601360841802438142580317xx01172643953678?現(xiàn)金流量表? 二、敏感性分析? （1）銷售額下降10