融資項(xiàng)目計(jì)劃書(shū)(詳細(xì)版).doc

融資項(xiàng)目計(jì)劃書(shū) 模版 模版 項(xiàng)目名稱(chēng) 項(xiàng)目名稱(chēng) 項(xiàng)目單位 項(xiàng)目單位 公司地址 公司地址 聯(lián)系人 聯(lián)系人 電話(huà) 電話(huà) 傳真?zhèn)髡?電子郵件電子郵件 1 23 法律聲明 2 23 目目 錄錄 摘摘 要要 2 2 第一部分第一部分 公司概況公司概況 4 4 第二部分第二部分 管理團(tuán)隊(duì)管理團(tuán)隊(duì) 6 6 第三部分第三部分 產(chǎn)品產(chǎn)品 服務(wù)服務(wù) 9 9 第四部分第四部分 研究與開(kāi)發(fā)研究與開(kāi)發(fā) 1010 第五部分第五部分 行業(yè)及市場(chǎng)行業(yè)及市場(chǎng) 1212 第六部分第六部分 營(yíng)銷(xiāo)策略營(yíng)銷(xiāo)策略 1414 第七部分第七部分 產(chǎn)品制造產(chǎn)品制造 1515 第八部分第八部分 公司管理公司管理 1717 第九部分第九部分 融資計(jì)劃融資計(jì)劃 1919 第十部分第十部分 財(cái)務(wù)計(jì)劃財(cái)務(wù)計(jì)劃 2020 第十一部分第十一部分 風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)控制 2121 3 23 摘摘 要要 1 公司基本情況 2 主要管理者情況 3 產(chǎn)品 服務(wù)描述 4 研究與開(kāi)發(fā) 5 行業(yè)及市場(chǎng) 6 營(yíng)銷(xiāo)策略 4 23 7 產(chǎn)品制造 8 管理 9 融資說(shuō)明 10 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 11 風(fēng)險(xiǎn)控制 說(shuō)明 在兩頁(yè)紙內(nèi)完成本摘要 第一部分第一部分 公司概況公司概況 公司名稱(chēng) 成立時(shí)間 注冊(cè)資本 實(shí)際到位資本 其中現(xiàn)金 無(wú)形資產(chǎn)占股份比例 注冊(cè)地點(diǎn) 主營(yíng)業(yè)務(wù) 公司性質(zhì) 公司沿革 說(shuō)明自公司成立以來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù) 股權(quán) 注冊(cè)資本等公司基本情形 的變動(dòng) 并說(shuō)明這些變動(dòng)的原因 目前公司主要股東情況 股東名稱(chēng)股東名稱(chēng)出資額出資額出資形式出資形式股份比例股份比例聯(lián)系人聯(lián)系人聯(lián)系電話(huà)聯(lián)系電話(huà) 本公司的獨(dú)資 控股 參股的公司以及非法人機(jī)構(gòu)的情況 公司下屬獨(dú)資公司 公司下屬控股公司及比例 公司參股的公司及比例 6 23 職工情況 大專(zhuān)以上文化程度大學(xué)本科碩士 中級(jí)職稱(chēng) 博士 高級(jí)職稱(chēng) 員工人數(shù) 人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例 公司經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)歷史 項(xiàng) 目本年度前 1 年前 2 年前 3 年 銷(xiāo)售收入 銷(xiāo)售成本 毛 利 潤(rùn) 純 利 潤(rùn) 總 資 產(chǎn) 總 負(fù) 債 公司外部公共關(guān)系 戰(zhàn)略支持 合作伙伴等 公司近期及未來(lái) 3 5 年的發(fā)展方向 發(fā)展戰(zhàn)略和要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo) 7 23 第二部分第二部分 管理團(tuán)隊(duì)管理團(tuán)隊(duì) 董事會(huì)成員名單 董事會(huì)成員名單 序號(hào)職 務(wù)姓 名工 作 單 位聯(lián)系電話(huà) 1 董 事 長(zhǎng) 2 副董事長(zhǎng) 3 董 事 4 董 事 5 董 事 6 董 事 管理團(tuán)隊(duì)名單及簡(jiǎn)介 管理團(tuán)隊(duì)名單及簡(jiǎn)介 董事長(zhǎng) 姓名 性別 年齡 學(xué)歷 所學(xué)專(zhuān)業(yè) 職稱(chēng) 畢業(yè)院校 聯(lián)系電話(huà) 主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī) 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)和成功事例著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)和成功事例 總經(jīng)理 姓名 性別 年齡 學(xué)歷 所學(xué)專(zhuān)業(yè) 職稱(chēng) 畢業(yè)院校 聯(lián)系電話(huà) 主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī) 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)和成功事例 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)和成功事例 技術(shù)研發(fā)負(fù)責(zé)人 姓名 性別 年齡 學(xué)歷 8 23 所學(xué)專(zhuān)業(yè) 職稱(chēng) 畢業(yè)院校 聯(lián)系電話(huà) 主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī) 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)水平 經(jīng)驗(yàn)和成功事例 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)水平 經(jīng)驗(yàn)和成功事例 產(chǎn)品生產(chǎn)負(fù)責(zé)人 姓名 性別 年齡 學(xué)歷 所學(xué)專(zhuān)業(yè) 職稱(chēng) 畢業(yè)院校 聯(lián)系電話(huà) 主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī) 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)的成功事例 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)的成功事例 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)負(fù)責(zé)人 姓名 性別 年齡 學(xué)歷 所學(xué)專(zhuān)業(yè) 職稱(chēng) 畢業(yè)院校 聯(lián)系電話(huà) 主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī) 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)和成功事例 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)和成功事例 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 姓名 性別 年齡 學(xué)歷 所學(xué)專(zhuān)業(yè) 職稱(chēng) 畢業(yè)院校 聯(lián)系電話(huà) 主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī) 著重描述在財(cái)務(wù) 金融 籌資 投資方面的背景 經(jīng)驗(yàn)和業(yè)著重描述在財(cái)務(wù) 金融 籌資 投資方面的背景 經(jīng)驗(yàn)和業(yè) 績(jī) 績(jī) 其他重要人員 姓名 性別 年齡 學(xué)歷 9 23 所學(xué)專(zhuān)業(yè) 職稱(chēng) 畢業(yè)院校 聯(lián)系電話(huà) 工作崗位和職務(wù) 主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī) 外部支持外部支持 包括公司聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)及法律顧問(wèn) 投資顧問(wèn) 財(cái)務(wù)顧問(wèn)簡(jiǎn)介 律師事務(wù)所 會(huì)計(jì)師事務(wù)所 投資咨詢(xún)機(jī)構(gòu) 法律顧問(wèn) 簡(jiǎn)介 投資顧問(wèn) 簡(jiǎn)介 財(cái)務(wù)顧問(wèn) 簡(jiǎn)介 10 23 第三部分第三部分 產(chǎn)品產(chǎn)品 服務(wù)服務(wù) 產(chǎn)品的背景 產(chǎn)品的背景 產(chǎn)品所處發(fā)展階段 產(chǎn)品所處發(fā)展階段 產(chǎn)品與行業(yè)同類(lèi)產(chǎn)品比較的優(yōu)勢(shì) 產(chǎn)品與行業(yè)同類(lèi)產(chǎn)品比較的優(yōu)勢(shì) 產(chǎn)品獲獎(jiǎng)情況 產(chǎn)品獲獎(jiǎng)情況 產(chǎn)品專(zhuān)利和注冊(cè)商標(biāo)情況 產(chǎn)品專(zhuān)利和注冊(cè)商標(biāo)情況 產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)保障 產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)保障 1 技術(shù)的保障 2 資金的保障 11 23 第四部分第四部分 研究與開(kāi)發(fā)研究與開(kāi)發(fā) 公司近年來(lái)的主要研究的研究成果及技術(shù)先進(jìn)型 包括獲獎(jiǎng)情況 公司近年來(lái)的主要研究的研究成果及技術(shù)先進(jìn)型 包括獲獎(jiǎng)情況 公司參與制訂產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)情況公司參與制訂產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)情況 掌握產(chǎn)品的核心技術(shù)與其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比的領(lǐng)先程度掌握產(chǎn)品的核心技術(shù)與其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比的領(lǐng)先程度 公司現(xiàn)有技術(shù)儲(chǔ)備情況公司現(xiàn)有技術(shù)儲(chǔ)備情況 公司尋求技術(shù)開(kāi)發(fā)依托 公司尋求技術(shù)開(kāi)發(fā)依托 如大學(xué) 研究所等如大學(xué) 研究所等 情況 合作方式 情況 合作方式 公司隊(duì)關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊(duì)伍的激勵(lì)措施公司隊(duì)關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊(duì)伍的激勵(lì)措施 12 23 公司未來(lái)的開(kāi)發(fā)方向 開(kāi)發(fā)重點(diǎn)和正在開(kāi)發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品公司未來(lái)的開(kāi)發(fā)方向 開(kāi)發(fā)重點(diǎn)和正在開(kāi)發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品 公司未來(lái) 3 5 年在研發(fā)資金投入和人員投入計(jì)劃 萬(wàn)元 年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年 資金投入 占銷(xiāo)售收入 的比例 13 23 第五部分第五部分 行業(yè)及市場(chǎng)行業(yè)及市場(chǎng) 行業(yè)情況行業(yè)情況 行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢(shì) 哪些行業(yè)的變化對(duì)產(chǎn)品利潤(rùn) 利潤(rùn)率影響較 大 進(jìn)入該行業(yè)的技術(shù)壁壘 貿(mào)易壁壘 政策限制等 市場(chǎng)潛力市場(chǎng)潛力 市場(chǎng)規(guī)模 市場(chǎng)前景及增長(zhǎng)趨勢(shì)分析 公司的收入模式公司的收入模式 過(guò)去 3 5 年各年全行業(yè)銷(xiāo)售總額 萬(wàn)元 年 份前 5 年前 4 年前 3 年前 2 年前 1 年 銷(xiāo)售收入 銷(xiāo)售增長(zhǎng)率 本公司銷(xiāo)售 收入 本公司銷(xiāo)售 增長(zhǎng)率 14 23 未來(lái) 3 5 年各年全行業(yè)銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè) 萬(wàn)元 年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年 銷(xiāo)售收入 公司未來(lái) 3 5 年的銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè) 融資不成功情況下 萬(wàn)元 年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年 銷(xiāo)售收入 市場(chǎng)份額 公司未來(lái) 3 5 年的銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè) 融資成功情況下 萬(wàn)元 年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年 銷(xiāo)售收入 市場(chǎng)份額 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析 1 本公司與行業(yè)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的比較 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手市場(chǎng)份額銷(xiāo)售收入稅后凈利潤(rùn) 本公司 2 詳細(xì)描述本公司產(chǎn)品 服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 包括性能 價(jià)格 服務(wù)等方面 15 23 第六部分第六部分 營(yíng)銷(xiāo)策略營(yíng)銷(xiāo)策略 產(chǎn)品所針對(duì)的目標(biāo)市場(chǎng) 產(chǎn)品所針對(duì)的目標(biāo)市場(chǎng) 產(chǎn)品的售后服務(wù) 產(chǎn)品的售后服務(wù) 產(chǎn)品的定價(jià)策略 產(chǎn)品的定價(jià)策略 產(chǎn)品的銷(xiāo)售計(jì)劃 產(chǎn)品的銷(xiāo)售計(jì)劃 1 在建立銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) 銷(xiāo)售渠道 設(shè)立代理商 分銷(xiāo)商方面的策略 2 在廣告 促銷(xiāo)方面的策略 3 對(duì)銷(xiāo)售隊(duì)伍采取什么樣的激勵(lì)機(jī)制 16 23 第七部分第七部分 產(chǎn)品制造產(chǎn)品制造 產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式 公司自建廠(chǎng)生產(chǎn)產(chǎn)品 還是委托生產(chǎn) 或其它方式 公司自建廠(chǎng)生產(chǎn)產(chǎn)品 還是委托生產(chǎn) 或其它方式 公司自建廠(chǎng)情況下 購(gòu)買(mǎi)廠(chǎng)房還是租用廠(chǎng)房 廠(chǎng)房面積是多少 生產(chǎn)面積是多 少 廠(chǎng)房地點(diǎn)在哪里 交通 運(yùn)輸 通訊是否方便 現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備情況 專(zhuān)用設(shè)備還是通用設(shè)備 先進(jìn)程度如何 價(jià)值是多少 是專(zhuān)用設(shè)備還是通用設(shè)備 先進(jìn)程度如何 價(jià)值是多少 是 否投保 最大生產(chǎn)能力是多少 能否滿(mǎn)足公司產(chǎn)品銷(xiāo)售增長(zhǎng)的要求 否投保 最大生產(chǎn)能力是多少 能否滿(mǎn)足公司產(chǎn)品銷(xiāo)售增長(zhǎng)的要求 如何保證主要原材料 元器件 配件以及關(guān)鍵零部件等生產(chǎn)必須品的進(jìn)貨渠道 的穩(wěn)定性 可靠性 質(zhì)量及進(jìn)貨周期 列出 3 家主要供應(yīng)商名單 正常生產(chǎn)狀態(tài)下 成品率 返修率 廢品率控制在怎樣的范圍內(nèi) 描述生產(chǎn)過(guò) 程中產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系 以及關(guān)鍵質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備 17 23 產(chǎn)品成本和生產(chǎn)成本如何控制 有怎樣的具體措施 簡(jiǎn)述產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過(guò)程 工藝流程 18 23 第八部分第八部分 公司管理公司管理 請(qǐng)用圖表表示公司組織結(jié)構(gòu) 是否考慮員工持股及高管人員期權(quán) 公司對(duì)管理層機(jī)關(guān)鍵人員將采取怎樣的激勵(lì)措施 公司是否為每位員工購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn) 請(qǐng)說(shuō)明保險(xiǎn)險(xiǎn)種 公司是否與每個(gè)雇員簽訂勞動(dòng)用工合同 公司是否與相關(guān)員工簽訂公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同 公司是否與掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其它重要信息的人員簽訂競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議 若有 請(qǐng)說(shuō)明協(xié)議主要內(nèi)容 請(qǐng)說(shuō)明 公司對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán) 技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保護(hù)措施 公司是否通過(guò)國(guó)內(nèi)外管理體系認(rèn)證 19 23 公司董事和主要管理人員之間有無(wú)親屬關(guān)系 請(qǐng)說(shuō)明公司是否存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營(yíng)和家族管理問(wèn)題 請(qǐng)說(shuō)明公司董事 管理者與關(guān)鍵雇員之間是否有實(shí)際存在或潛在的利益沖突 20 23 第九部分第九部分 融資計(jì)劃融資計(jì)劃 打算股權(quán)融資的金額 準(zhǔn)備出讓的股權(quán)比例 投入資金的用途和使用計(jì)劃投入資金的用途和使用計(jì)劃 投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力 如果公司沒(méi)有實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃 公司管理層向投資方承擔(dān)哪些責(zé)任 如果公司沒(méi)有實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃 公司管理層向投資方承擔(dān)哪些責(zé)任 投資方以何種方式收回投資 具體方式和執(zhí)行時(shí)間投資方以何種方式收回投資 具體方式和執(zhí)行時(shí)間 需要對(duì)投資方說(shuō)明的其它情況需要對(duì)投資方說(shuō)明的其它情況 21 23 第十部分第十部分 財(cái)務(wù)計(jì)劃財(cái)務(wù)計(jì)劃 請(qǐng)?zhí)峁?未來(lái) 3 5 年項(xiàng)目盈虧平衡表 未來(lái) 3 5 年項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表 未來(lái) 3 5 年項(xiàng)目損益表 未來(lái) 3 5 年項(xiàng)目現(xiàn)金流量表 未來(lái) 3 5 年項(xiàng)目銷(xiāo)售計(jì)劃表 未來(lái) 3 5 年項(xiàng)目產(chǎn)品成本表 第一年每個(gè)月計(jì)算現(xiàn)金流量 共 12 個(gè)月 第二年每季度計(jì)算現(xiàn)金流量 共四個(gè)季度 第三 四 五