某公司規(guī)章制度工作流程匯編(DOC 113頁).doc

XXXX貿(mào)易有限公司資料 規(guī)章制度、工作流程（試行）匯編發(fā)布時間：2014年5月15日 執(zhí)行時間：2014年 月 日XXXX貿(mào)易有限公司發(fā)布目錄一、固定資產(chǎn)管理暫行辦法.3二、報銷流程控制程序.16三、財務(wù)審批權(quán)限暫行規(guī)定.18四、差旅費移動通訊費用管理規(guī)定.20五、招聘制度.25 六、人事管理制度.29七、加班管理制度.39八、考勤休假制度.44九、員工行為規(guī)范.51 十、員工培訓(xùn)制度.61十一、員工宿舍管理規(guī)定.66十二、生產(chǎn)車間管理制度.71十三、現(xiàn)場管理制度.77十四、班會制度.81十五、試用期考核制度.87十六、勞保用品管理制度.91十七、員工獎懲制度.十八、質(zhì)量考核制度.十九、合理化建議管理制度.固定資產(chǎn)管理暫行辦法1 目的為了加強和規(guī)范公司固定資產(chǎn)的管理，明確部門及員工的職責(zé)，確保公司財產(chǎn)的完好和安全，特制定本暫行辦法。2 范圍本辦法適用于XXXX貿(mào)易有限公司的固定資產(chǎn)管理。3 術(shù)語 無4 職責(zé)本辦法由財務(wù)部歸口管理。5 管理內(nèi)容5.1固定資產(chǎn)定義：固定資產(chǎn)是指本公司為生產(chǎn)商品、提供勞務(wù)或經(jīng)營管理而持有的使用壽命超過一個會計年度的房屋、其他建筑物、生產(chǎn)設(shè)備、運輸設(shè)備、生活設(shè)施及生產(chǎn)經(jīng)營用工具用具等。非生產(chǎn)經(jīng)營用的辦公設(shè)備、雜項設(shè)備等單位價值在人民幣2,000元以上且使用年限在兩年以上的，也作為固定資產(chǎn)核算。5.2固定資產(chǎn)分類與編碼5.2.1固定資產(chǎn)的分類5.2.1.1 房屋。5.2.1.2其他建筑物。5.2.1.3生產(chǎn)設(shè)備。a.總裝b.涂裝c.焊裝d.模具等二級分類5.2.1.4 運輸設(shè)備。a.汽車b.廠內(nèi)運輸5.2.1.5 工具量具。5.2.1.6辦公設(shè)備。5.2.1.7生活設(shè)施。5.2.1.8雜項設(shè)備。5.2.2固定資產(chǎn)編碼原則。大類1位、小類2位、流水號4位、狀態(tài)1位（原狀0，第一次大修（或技改）為1，第二次大修為2，類推），共8位： 具體編碼原則如下圖所示： 狀態(tài)碼（0，1，2，3，） 流水號（0001，0002，） 小類碼（01，02，03，） 大類碼（1，2，3，）5.3 固定資產(chǎn)折舊。5.3.1固定資產(chǎn)的折舊采用年限平均法，按月計提固定資產(chǎn)折舊。固定資產(chǎn)殘值率按原價的5%計算。當月增加的固定資產(chǎn)，當月不計提折舊，從下月起計提折舊；當月減少的固定資產(chǎn)，當月仍計提折舊，從下月起停止計提折舊。固定資產(chǎn)提足折舊后，不管能否繼續(xù)使用，均不再提取折舊；提前報廢的固定資產(chǎn)，也不再補提折舊。5.3.1固定資產(chǎn)折舊年限表：(附錄1)5.4 固定資產(chǎn)的取得5.4.1購買5.4.1.1外購固定資產(chǎn)的成本，包括購買價款、相關(guān)稅費、使固定資產(chǎn)達到預(yù)定可使用狀態(tài)前所發(fā)生的可歸屬于該項固定資產(chǎn)的運輸費、裝卸費、安裝費和專業(yè)人員服務(wù)費等。5.4.1.2處理流程：資產(chǎn)需求部門提出申請本部門負責(zé)人審核項目組領(lǐng)導(dǎo)批準申請單提交采購部采購部詢價（3家以上），提出購買意向申請項目組領(lǐng)導(dǎo)批準向廠家定貨貨到后技術(shù)部門或相關(guān)使用部門驗收采購部持相關(guān)發(fā)票和單據(jù)到財務(wù)部報帳財務(wù)部進行相關(guān)帳務(wù)處理。5.4.2 自建5.4.2.1自行建造的固定資產(chǎn)，按建造該項固定資產(chǎn)達到預(yù)定可使用狀態(tài)前所發(fā)生的必要支出，作為入帳價值?！敖ㄔ煸擁椆潭ㄙY產(chǎn)達到預(yù)定可使用狀態(tài)前所發(fā)生的必要支出”，包括工程用物資成本、人工成本、交納的相關(guān)稅費、應(yīng)予資本化的借款費用以及應(yīng)分攤的間接費用等。5.4.2.2處理流程：自建項目的自行建設(shè)可行性驗證籌備組領(lǐng)導(dǎo)審批集團總部批準公開招標做計劃書，選擇三家或以上公司作為備選自建項目承擔(dān)企業(yè)并經(jīng)項目組領(lǐng)導(dǎo)批準集團總部批準與自建項目承擔(dān)企業(yè)簽定相關(guān)合同。技術(shù)部門或生產(chǎn)部門對合同標的對象的建造過程及檢測、驗收負責(zé)。5.4.3其他取得方式：以其他方式取得的固定資產(chǎn)，按照新企業(yè)會計準則的相關(guān)規(guī)定處理。5.4.3其他：固定資產(chǎn)取得時，資產(chǎn)管理部門應(yīng)填制固定資產(chǎn)取得單（見附錄2），作為資產(chǎn)登記和財務(wù)入帳的依據(jù)。5.5固定資產(chǎn)的維修。5.5.1固定資產(chǎn)的日常維修5.5.1.1固定資產(chǎn)的日常維修（包括零部件的更換，資產(chǎn)設(shè)備局部功能的小修理等），由資產(chǎn)使用部門提出申請，需技術(shù)部門提出意見時由技術(shù)部門會簽，財務(wù)部門審核，報管理層批準。5.5.1.2日常維修費用列作當期損益，金額較大者，可根據(jù)受益期限分期攤銷。5.5.2固定資產(chǎn)的大修理及技術(shù)更新改造5.5.2.1固定資產(chǎn)投入使用后，為了適用新技術(shù)發(fā)展的需要，或者為維護或提高固定資產(chǎn)的使用效能，需對現(xiàn)有固定資產(chǎn)進行維護、改建、擴建或者改良。5.5.2.2對公司固定資產(chǎn)的大修理及技術(shù)更新改造，由使用部門提出申請，技術(shù)部門提出意見，資產(chǎn)管理部門、財務(wù)部門審核，報管理層批準。5.5.2.3固定資產(chǎn)的大修理及技術(shù)更新改造支出，根據(jù)受益期限分期攤銷。5.6固定資產(chǎn)的處置5.6.1固定資產(chǎn)處置，包括固定資產(chǎn)的出售、報廢和毀損、對外投資、非貨幣性交換、債務(wù)重組等。固定資產(chǎn)滿足下列條件之一的，應(yīng)當予以終止確認：5.6.1.1該固定資產(chǎn)處于處置狀態(tài)。5.6.1.2該固定資產(chǎn)預(yù)期通過使用或處置不能產(chǎn)生經(jīng)濟利益。固定資產(chǎn)處置時，資產(chǎn)管理部門應(yīng)填制固定資產(chǎn)處置單（附錄3），作資產(chǎn)登記、財務(wù)入帳的依據(jù)。5.6.2固定資產(chǎn)的出售5.6.2.1固定資產(chǎn)的出售，是指本企業(yè)不需用的資產(chǎn)對外出售。5.6.2.2固定資產(chǎn)的出售，由資產(chǎn)管理部門提出申請，經(jīng)技術(shù)部門進行檢測和評估并提出評估報告，財務(wù)部審核，報管理層批準。5.6.2.3固定資產(chǎn)管理部門提出申請時，應(yīng)提出出售的理由，最終受讓單位（三家以上報價及篩選），方案及價格等必要內(nèi)容。需招標出售的，應(yīng)由投標單位以書面、密封的方式投票，由管理部門、財務(wù)部門及管理層共同揭票評標，確定中標單位。5.6.2.4固定資產(chǎn)出售時，財務(wù)部門憑批準報告，將相應(yīng)資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理帳戶，記錄轉(zhuǎn)讓收入、處置費用，作業(yè)完成后轉(zhuǎn)作損益。5.6.3固定資產(chǎn)的報廢5.6.3.1固定資產(chǎn)的報廢，是指固定資產(chǎn)喪失使用功能，沒有修復(fù)價值，且無法對外轉(zhuǎn)讓，需作報廢處理。5.6.3.2固定資產(chǎn)報廢時，由資產(chǎn)使用部門提申請，技術(shù)部門檢測評估并提出評估報告，資產(chǎn)管理部門和財務(wù)部門共同審核，管理層批準。5.6.3.3固定資產(chǎn)管理部門簽署審核意見時，應(yīng)同時提出報廢處置方案，包括廢棄物的處置方式、處置費用、變賣收入等。5.6.3.4獲準后，財務(wù)部門應(yīng)將相應(yīng)資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理帳戶，記錄處置費用和殘值收入，作業(yè)完成后轉(zhuǎn)作損益。5.7固定資產(chǎn)的調(diào)撥和內(nèi)部轉(zhuǎn)移5.7.1 固定資產(chǎn)的調(diào)撥5.7.1.1固定資產(chǎn)的調(diào)撥指集團內(nèi)部獨立公司之間的固定資產(chǎn)的調(diào)撥。5.7.1.2固定資產(chǎn)的調(diào)撥為有償調(diào)撥，應(yīng)參考資產(chǎn)的實際價值或市值計價。必要時應(yīng)辦理資產(chǎn)評估。5.7.1.3固定資產(chǎn)的調(diào)撥應(yīng)經(jīng)集團公司批準。5.7.1.4固定資產(chǎn)的調(diào)撥由調(diào)入單位提出申請，調(diào)出單位簽署意見，報集團公司批準。獲準后應(yīng)辦理資產(chǎn)交接手續(xù)，雙方應(yīng)及時作帳務(wù)處理。5.7.2 固定資產(chǎn)的內(nèi)部轉(zhuǎn)移5.7.2.1固定資產(chǎn)在公司內(nèi)使用部門或使用人之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)移、調(diào)撥，須由調(diào)入部門（人）提出申請，經(jīng)調(diào)出部門（人）會簽，資產(chǎn)管理部門審核后，報項目組領(lǐng)導(dǎo)批準。獲準后，辦理資產(chǎn)交接手續(xù)，資產(chǎn)管理部門辦理登記，財務(wù)部門進行帳務(wù)處理。5.7.3固定資產(chǎn)調(diào)撥、內(nèi)部轉(zhuǎn)移，應(yīng)由資產(chǎn)管理部門填制固定資產(chǎn)調(diào)撥、轉(zhuǎn)移單（見附錄4），作資產(chǎn)登記、財務(wù)入帳的依據(jù)。5.8 固定資產(chǎn)的盤點5.8.1公司每年十一月對固定資產(chǎn)進行一次盤點。5.8.2固定資產(chǎn)管理部門為盤點人，財務(wù)部為復(fù)盤人，資產(chǎn)使用部門為被盤點人。必要的時候，由公司聘請的注冊會計師進行監(jiān)點。盤點方案由固定資產(chǎn)管理部門提出，財務(wù)部審核后報管理層批準執(zhí)行。盤點方案包括盤點日期、范圍、人員、實施辦法等。5.8.3盤點時，資產(chǎn)管理部門應(yīng)備妥固定資產(chǎn)盤點表（見附錄5），依實際盤點情況填寫。相關(guān)部門簽字后，列作盤點報告之附件。5.8.4盤點報告由資產(chǎn)管理部門編寫。報告內(nèi)容應(yīng)包括盤點盈虧情況（資產(chǎn)、數(shù)量、金額），盈虧原因分析，資產(chǎn)使用狀態(tài)等內(nèi)容。5.8.5盤點報告經(jīng)資產(chǎn)使用部門、財務(wù)部會簽后，按審批權(quán)限報批獲準后，作財務(wù)調(diào)帳依據(jù)。5.9固定資產(chǎn)的管理5.9.1固定資產(chǎn)的日常管理5.9.1.1固定資產(chǎn)管理部門是固定資產(chǎn)的日常管理部門。公司沒有設(shè)立固定資產(chǎn)管理部門的，辦公室為公司的固定資產(chǎn)管理部門。5.9.1.2固定資產(chǎn)管理部門負責(zé)固定資產(chǎn)的取得登記、固定資產(chǎn)編號與標簽（固定于固定資產(chǎn)實物醒目處）、處置、調(diào)撥、內(nèi)部移轉(zhuǎn)、盤點等管理。5.9.1.3固定資產(chǎn)的登記，包括取得日期，取得方式（國外免稅進口、國外應(yīng)稅進口、國內(nèi)采購、自建、投資轉(zhuǎn)入、受贈等），編號，取得價值（采購價格，相關(guān)費用，總價值），技術(shù)參數(shù)，開始使用日期，資產(chǎn)使用部門（人），置放地點，使用狀態(tài)，修理記錄，調(diào)撥移轉(zhuǎn)記錄，盤點記錄，處置記錄等必備內(nèi)容。固定資產(chǎn)管理部門應(yīng)設(shè)置格式統(tǒng)一的固定資產(chǎn)臺帳（見附錄6）及卡片。5.9.2固定資產(chǎn)的日常核算5.9.2.1財務(wù)部為公司固定資產(chǎn)的核算部門。財務(wù)部設(shè)置固定資產(chǎn)總帳及明細分類帳；財務(wù)部負責(zé)對固定資產(chǎn)增減變動及時進行帳務(wù)處理。6 相關(guān)文件無7 記錄無8 附錄附錄1 固定資產(chǎn)折舊年限表附錄2 固定資產(chǎn)取得單附錄3 固定資產(chǎn)處置單附錄4 固定資產(chǎn)調(diào)撥、轉(zhuǎn)移單 附錄5 固定資產(chǎn)盤點表附錄6 固定資產(chǎn)臺帳附錄1:固定資產(chǎn)折舊年限表資產(chǎn)分類折舊年限年折舊率房屋402.375%其他建筑物204.75%生產(chǎn)設(shè)備109.5%運輸設(shè)備519%工具量具519%辦公設(shè)備519%生活設(shè)施109.5%雜項設(shè)備423.75%附錄2:固定資產(chǎn)取得單（代固定資產(chǎn)卡片）公司名稱： 編號：資產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家聯(lián)系電話生產(chǎn)日期供應(yīng)商聯(lián)系電話購進日期取得方式國內(nèi)采購 免稅進口 應(yīng)稅進口 投資方投入 接受捐贈 其他（ ）使用部門啟用日期存放地點原 值預(yù)計殘值使用年限折舊方法月折舊率月折舊額大修、處置記錄財務(wù)部使用部門資產(chǎn)管理 部門附錄3 固定資產(chǎn)處置單固定資產(chǎn)處置單公司名稱： 編號：資產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱規(guī)格型號取得方式國內(nèi)采購 免稅進口 應(yīng)稅進口 投資方投入 接受捐贈 其他（ ）原使用部門啟用日期存放地點原 值已提折舊帳面凈值使用年限已用年限處置時間處置方式出售 報廢處置凈收入處置說明財務(wù)部使用部門資產(chǎn)管理 部門附錄4、固定資產(chǎn)調(diào)撥、轉(zhuǎn)移單固定資產(chǎn)調(diào)撥、轉(zhuǎn)移單公司名稱： 編號：資產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱規(guī)格型號調(diào)（轉(zhuǎn)）入單位調(diào)（轉(zhuǎn)）出單位原 值已提折舊帳面凈值使用年限已用年限月折舊額處置方式調(diào)撥 轉(zhuǎn)移批準文號異動日期批準財務(wù)部資產(chǎn)管理部門調(diào)（轉(zhuǎn)）入單位調(diào)（轉(zhuǎn)）出單位附錄5 固定資產(chǎn)盤點表： 年度固定資產(chǎn)盤點表資產(chǎn)使用部門： 盤點日期：序號資產(chǎn)代碼資產(chǎn)名稱規(guī)格計量單位存放地點帳面數(shù)量實存數(shù)量盈虧()備 注批準： 財務(wù)部： 使用部門： 資產(chǎn)管理部門：15 附表6：固定資產(chǎn)臺帳 公司固定資產(chǎn)臺帳使用部門：序號資產(chǎn)編號碼資產(chǎn)名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家單位數(shù)量金額購買時間裝機容量使用狀態(tài)備注報銷流程控制程序1 目的為使報銷流程規(guī)范化，費用報銷原始票據(jù)合法化，特制定本程序。 2 范圍本辦法適用于XXXX貿(mào)易有限公司的報銷流程控制。3 術(shù)語 原始票據(jù)：是指支付費用時所取得的各類經(jīng)營性發(fā)票（有國稅或地稅監(jiān)制章及防偽標記）、行政事業(yè)性收費收據(jù)（有財政監(jiān)制章）、其他票據(jù)（需經(jīng)財務(wù)總監(jiān)或財務(wù)負責(zé)人批準）。4 管理內(nèi)容5.1報銷流程。5.1.1 經(jīng)辦人制單。根據(jù)付款內(nèi)容填寫相應(yīng)表單，按規(guī)定要求將原始發(fā)票及附件粘貼整齊，送部門主管初審。屬于固定資產(chǎn)的應(yīng)填制固定資產(chǎn)卡片一式三份，一份作付款附件，一份留資產(chǎn)使用部門，一份留資產(chǎn)管理部門；低值易耗品需資產(chǎn)管理部門登記并會簽。5.1.2主管初審。審核付款內(nèi)容及金額。5.1.3相關(guān)部門會簽。付款內(nèi)容涉及跨部門時，相關(guān)部門需對付款內(nèi)容、金額進行會簽。5.1.4財務(wù)部審核。審核付款內(nèi)容、金額及發(fā)票與附件是否符合規(guī)定。5.1.5按規(guī)定權(quán)限批準。依財務(wù)審批權(quán)限報批。5.1.6會計入帳。審核單據(jù)金額及粘貼是否符合要求。5.1.7出納辦理付款。依據(jù)核準后的付款單及會計入帳憑證，填寫支票/匯款單/辦理銀行票據(jù)/支付現(xiàn)金，現(xiàn)金支付需收款人簽收，銀行票據(jù)需復(fù)印一份作附件，同時索取收款單位注明票據(jù)號碼、金額財務(wù)收據(jù)。在付款單上加蓋現(xiàn)金付訖或轉(zhuǎn)帳付訖章，登記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，辦理完畢將記帳憑證、付款憑單、付款單移交會計存檔。5.2票據(jù)填寫規(guī)定。5.2.1原始票據(jù)必須是真實的。真實，是指原始票據(jù)的內(nèi)容與實際業(yè)務(wù)相符，填開單位與收款單位相符。5.2.2必須有抬頭。抬頭，是指付款單位（費用負擔(dān)單位）。5.2.3必須填寫日期。應(yīng)與原始票據(jù)填開日期一致，不得提前或延后5.2.4金額相符。大寫與小寫必須一致。裁剪發(fā)票則要求大寫金額、小寫金額與裁剪金額三者相符。有限額者不得超過限額規(guī)定。5.2.5必須加蓋收款單位的印章。有效印章包括發(fā)票專用章、或財務(wù)專用章、或收費專用章、或其他有效印章。印章要求清晰可辯。5.2.6字跡清晰可辯。手寫票據(jù)前后字體應(yīng)一致，即出自同一發(fā)票開具人之手。5.3其他特別規(guī)定5.3.1增值稅專用發(fā)票特別規(guī)定。增值稅專用發(fā)票上注明的付款單位、開戶行及帳號、稅號、地址、電話等必須與付款單位相符，并同時取得發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)。采購貨物（包括固定資產(chǎn)）、修理修配等業(yè)務(wù)，應(yīng)優(yōu)先取得增值稅專用發(fā)票，以降低公司成本。5.3.2結(jié)算方式規(guī)定。差旅費、車輛使用費、員工公務(wù)通信費、非簽約單位的招等費、向個人業(yè)主租賃的房租費及1000元以下的小額采購款項可以通過現(xiàn)金結(jié)算，1000元以上的需總經(jīng)理確認簽名后轉(zhuǎn)財務(wù)報銷流程。其他對外付款原則上通過銀行辦理非現(xiàn)金方式結(jié)算，確實不能辦理非現(xiàn)金方式結(jié)算的，提請財務(wù)總監(jiān)或財務(wù)負責(zé)人批準后，方可辦理現(xiàn)金支付。財務(wù)審批權(quán)限暫行規(guī)定1 目的為適應(yīng)于企業(yè)財務(wù)管理工作需要，特制訂本規(guī)定。2 范圍本辦法適用于XXXX貿(mào)易有限公司的財務(wù)審批管理。3 管理內(nèi)容3.1財務(wù)審批權(quán)限適用范圍（見附錄1）4 附錄4.1財務(wù)審批權(quán)限財務(wù)審批權(quán)限適用范圍：XXXX貿(mào)易有限公司制訂訂時間：2013年6月28日項 目經(jīng)辦部門負責(zé)人初審總經(jīng)理各類經(jīng)濟合同的簽訂所屬部門審查財務(wù)部批準依合同付款所屬部門審查財務(wù)部批準因公借款所屬部門審查財務(wù)部批準一般性業(yè)務(wù)招待費用所屬部門審查財務(wù)部批準人員招聘費用所屬部門審查財務(wù)部批準薪酬、工傷、醫(yī)療、福利、社保、獎勵方案所屬部門審查財務(wù)部批準工資、工傷、醫(yī)療、福利、社保、獎勵支出所屬部門審查財務(wù)部批準新聘人員的薪資標準所屬部門審查財務(wù)部批準差旅費所屬部門審查財務(wù)部批準車輛費用（燃油、路橋費）所屬部門審查財務(wù)部批準車輛費用（養(yǎng)護、保險、養(yǎng)路費、車輛稅等）所屬部門審查財務(wù)部批準通信、日常辦公、消耗性用品采購所屬部門審查財務(wù)部批準項 目經(jīng)辦部門負責(zé)人初審總經(jīng)理辦公室、員工宿舍租賃、物業(yè)費用所屬部門審查財務(wù)部批準資產(chǎn)盤點、非正常損失所屬部門審查財務(wù)部批準廣告宣傳費用所屬部門審查財務(wù)部批準市場開發(fā)費用所屬部門審查財務(wù)部批準政府公關(guān)費用、禮品所屬部門審查財務(wù)部批準融資方案所屬部門審查財務(wù)部批準利息及貼息、銀行手續(xù)費、外匯及匯兌損益所屬部門審查財務(wù)部批準財產(chǎn)保險方案所屬部門審查財務(wù)部批準聘用、解聘會計師事務(wù)所所屬部門審查財務(wù)部批準副總裁經(jīng)手的費用所屬部門財務(wù)部批準財務(wù)總監(jiān)經(jīng)手的費用所屬部門財務(wù)部批準行政人事總監(jiān)經(jīng)手的費用所屬部門財務(wù)部批準總經(jīng)理助理經(jīng)手的費用所屬部門財務(wù)部批準差旅費移動通訊費用管理規(guī)定1 目的為嚴格控制費用支出，加強費用管理，提高集團效益，規(guī)范費用的支出和報銷流程，本著合理、節(jié)約的原則，特制定本規(guī)定。2 范圍本規(guī)定適用于在中國境內(nèi)出差的差旅費費用及因工作需要支出的移動通訊費用。本規(guī)定適用于集團所有員工。3 術(shù)語 無4 職責(zé)4.1 本規(guī)定由綜合辦公室歸口管理。4.2 各部門負責(zé)人審核后由總經(jīng)理或授權(quán)人批準。4.3 財務(wù)部負責(zé)按標準辦理報銷手續(xù)。5 管理內(nèi)容5.1 出差管理5.1.1 工作人員出差必須事前申請、事后匯報。5.1.2 工作人員出差必須事前填寫出差申請單（附錄1），經(jīng)部門負責(zé)人或高管批準后方可出差。5.1.3 出差人員到達出差地點后，應(yīng)每天至少一次向直接上級匯報工作進展情況。5.1.4出差人員完成工作任務(wù)回公司后，須在2日內(nèi)向部門負責(zé)人及業(yè)務(wù)相關(guān)人員提交/抄送出差匯報書（見附錄2），經(jīng)部門負責(zé)人簽署意見后，交綜合辦公室存檔（作為工作人員出差效能考核的依據(jù)材料）。5.2 出差費用開支標準205.2.1 交通費開支5.2.1.1因業(yè)務(wù)（工作）出差，事先報總經(jīng)理或授權(quán)人批準，可乘飛機、火車軟臥、輪船一、二等艙。其余均應(yīng)乘火車（含硬臥）、汽車（含臥鋪車）和輪船三等艙（含）以下標準的交通工具。5.2.1.2凡乘火車、汽車、輪船，連續(xù)乘車時間在12小時以上，或者連續(xù)乘坐火車600公里以上，又未能乘硬臥者，按普通硬座票價的50%增發(fā)補貼。5.2.1.3 市內(nèi)交通費：出差人員到達目的地應(yīng)乘坐市內(nèi)公交車。因工作需要乘坐租車交通費標準按照差旅費報銷標準（附錄3）執(zhí)行。5.2.2住宿費開支標準 5.2.2.1按照差旅費報銷標準執(zhí)行。5.2.2.2外出參加會議，培訓(xùn)、考察和學(xué)習(xí)的人員，由舉辦單位安排住宿的，憑總經(jīng)理或授權(quán)人批準的證明，按照會議舉辦方通知規(guī)定和正式發(fā)票單據(jù)按實報銷。主辦方未安排住宿的，按照差旅費報銷標準執(zhí)行。5.2.2.3兩人一同出差住宿費用按單人計算（特殊情況除外），其標準套用從高原則。5.2.3 出差伙食補助 5.2.3.1 出差期間不分途中和住勤一般省市30元/天/人，經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)40元/天/人。因業(yè)務(wù)活動發(fā)生招待費用或業(yè)務(wù)單位招待的，不再享受當天的伙食補助。5.2.3.2長期駐外人員或固定在外地單位工作的人員，時間在1個月以上的，伙食補助按5.2.3.1規(guī)定標準減半執(zhí)行。5.2.3.3參加外地定貨會、業(yè)務(wù)洽談會，食宿由舉辦單位安排的，按通知規(guī)定和舉辦單位提供的正式發(fā)票按實報銷，食宿自行解決的按出差標準執(zhí)行。5.2.3.4由單位派遣到外學(xué)習(xí)、培訓(xùn)10天以上的，減半享受伙食補助。培訓(xùn)費中已收取伙食費的，不享受伙食費補貼。5.3 員工出差借款5.3.1 工作人員出差，必要時可批準借支現(xiàn)金作為出差備用金。5.3.2 借支出差備用金，需由出差人員在出差申請單上提出書面申請，并說明費用明細及還款時間，經(jīng)部門負責(zé)人簽字批準后方可辦理。5.3.3 出差備用金金額應(yīng)在預(yù)計出差費用（交通費、住宿費）之內(nèi)，所有借款需在業(yè)務(wù)完成后一周內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。逾期未還，所有借款金額將在借款人當月工資中扣除，當月工資扣還不足，逐月扣發(fā)以后的工資，待借款人清賬后再作補發(fā)工資處理。5.4 報銷要求5.4.1出差人員回公司后，必須在一星期內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷清賬手續(xù)，超過期限不予辦理報銷。特殊情況在規(guī)定時間內(nèi)不能報銷的，出差人員需作書面報告，并說明報帳及還款時間，交財務(wù)部負責(zé)人簽字同意后方可報銷。5.4.2所有發(fā)票等原始憑證應(yīng)為合法有效的票證，發(fā)票抬頭應(yīng)注明單位名稱，發(fā)票日期，項目摘要，數(shù)量，單價，金額，加蓋財務(wù)專用章或發(fā)票專用章，開票人簽字），發(fā)票表面完整、內(nèi)容清晰，不得在發(fā)票正面隨意填寫、涂改、刮擦、挖補，原始憑證金額有錯誤的應(yīng)當由出票單位重開，不得在原始憑證上更正。5.4.3報銷前報銷人應(yīng)在車票背面注明來回時間、地點、工作內(nèi)容，將報銷憑證認真粘貼在審批單上，并在審批單上寫明各費用項目合計金額。5.4.4所有報銷單須用黑、藍色的鋼筆或簽字筆填寫，且字跡清晰，不得涂改，報銷單應(yīng)按格式完整填寫并注明附件張數(shù)，合計金額必須同時寫明大小寫，要有相關(guān)經(jīng)手人、審核人簽字。5.4.5 二人一起出差的應(yīng)一起借款，一起報銷，杜絕分別借款分別報銷。5.5 移動通訊費用管理5.5.1 移動通訊費用實行按級別核定標準報銷。5.5.2移動通訊費用報銷金額按移動通訊費報銷標準（附錄4）執(zhí)行。5.5.3享受移動通訊費用報銷的人員必須保持24小時（含節(jié)假日）通訊暢通。5.5.4 預(yù)存單、充值單據(jù)不得作為報銷憑證，報銷者須出具工作所在地出具的每月實用金額發(fā)票報銷。5.5.5移動通訊費按月報銷。每月5日-10日將發(fā)票交綜合辦公室,由辦公司統(tǒng)一辦理報銷手續(xù)。5.6本規(guī)定自2013年7月1日起執(zhí)行。6 相關(guān)文件無7 記錄無8 附錄8.1 出差申請單8.2 出差匯報書8.3差旅費報銷標準8.4 移動通訊費用報銷標準附加說明本辦法由財務(wù)部起草本辦法由辦公室負責(zé)審核本辦法由總經(jīng)理批準本辦法由財務(wù)部負責(zé)解釋招聘制度1、目的 為規(guī)范公司招聘管理，完善招聘程序，確保人崗匹配，特制定本制度。2、范圍 本制度適用于公司所有員工的招聘活動和人員錄用管理。3、招聘原則3.1平等競爭原則公司為應(yīng)聘人員提供平等應(yīng)聘的機會。聘用決定基于應(yīng)聘者的素質(zhì)、能力、經(jīng)驗、學(xué)識等多方面的綜合評估。3.2內(nèi)部優(yōu)先原則公司出現(xiàn)的職位空缺，將首先考慮內(nèi)部員工的提升和發(fā)展需要，即內(nèi)部招聘優(yōu)先。4、招聘過程/程序公司招聘活動分為內(nèi)部招聘和外部招聘兩類:公司出現(xiàn)空缺崗位時，首先進行內(nèi)部招聘，內(nèi)部招聘無法滿足需要時進行外部招聘。4.1內(nèi)部招聘4.1.1內(nèi)部招聘的說明及要求a ）當部門出現(xiàn)崗位空缺時，公司優(yōu)先進行組織調(diào)配，綜合管理部根據(jù)空缺崗位要求及工作職責(zé)向用人部門及分管領(lǐng)導(dǎo)推薦建議人選，并共同決定調(diào)配人選；b)當組織調(diào)配無法滿足崗位需求或用人部門要求進行內(nèi)部招聘時，公司組織內(nèi)部招聘；c)內(nèi)部招聘的周期為15個工作日，用人部門應(yīng)至少提前一個月向綜合管理部提出需求計劃，需求計劃包括空缺崗位需求計劃表和崗位說明書；d) 應(yīng)聘人員報名前必須征得原部門同意；e) 內(nèi)部招聘本著“人崗匹配”和“寧缺勿濫”的原則，不降低招聘要求；f) 內(nèi)部招聘采取差額面試原則；g) 內(nèi)部招聘不能滿足要求或無法進行內(nèi)部招聘時，啟動外部招聘程序。4.1.2外部招聘1）、 外部招聘的說明及要求a) 特殊和預(yù)期內(nèi)部招聘無法滿足崗位要求的崗位，可在啟動內(nèi)部招聘的同時準備外部招聘；b)外部招聘的周期為20天；c) 公司歡迎員工推薦適合于空缺崗位要求的人員；e)外部招聘應(yīng)聘人員的考察程序為：簡歷篩選電話資格審查綜合管理部面試專業(yè)面試，科長及以上崗位還應(yīng)用人部門及人事分管領(lǐng)導(dǎo)面試；f) 面試合格人員報人事分管領(lǐng)導(dǎo)和用人部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可辦理擬錄用手續(xù)，科長及以上崗位還應(yīng)報總經(jīng)理審批；5、錄用5.1錄用準則a）素質(zhì)、能力、經(jīng)驗、學(xué)識等各方面達到公司崗位需求;b）身體健康，無不良嗜好；c）個人價值觀和行為方式與公司文化相契合；d）無違法行為記錄；e）符合公司及當?shù)卣嚓P(guān)的規(guī)定；5.2錄用程序a）由綜合管理部門向擬錄用員工發(fā)送錄用通知書；b）新員工需提交如下資料 c）最后離職單位離職證明(應(yīng)屆畢業(yè)生提供報到證)；d）填寫新進員工登記表；e）身份證、職稱證件、學(xué)歷證件原件；f）體檢表（應(yīng)屆畢業(yè)生除外）、無犯罪記錄證明（應(yīng)屆畢業(yè)生除外）、計劃生育證明； g）6張1寸免冠照片h）綜合管理部協(xié)助辦理保險移交等手續(xù)；i）簽訂勞動合同；j）進行新進員工培訓(xùn)；k）通知用人部門準備崗前培訓(xùn)及辦公地點和辦公用具；5.3對如下情況公司有權(quán)停止錄用a）體檢不合格的；b）應(yīng)聘中弄虛作假，采取欺騙手段獲得錄用通知的；c）違背公司規(guī)定或手續(xù)不齊備的；e）錄用人員無故不按時報到的；f）一個月內(nèi)不與公司簽定勞動合同及保密協(xié)議等的。六、附則1、此前發(fā)布的與本制度相抵觸的相關(guān)規(guī)定，均以本制度為準；2、 本制度自發(fā)布之日起實施；3、本制度解釋權(quán)屬人事部。XXXX貿(mào)易有限公司 員 工 招 聘 登 記 表應(yīng)聘部門： 應(yīng)聘職務(wù)： 填表日期： 編號: 姓 名性 別年 齡民 族照片出生年月政治面貌身 高血 型學(xué) 歷學(xué) 位職 稱專 業(yè)輔修專業(yè)畢業(yè)時間戶籍所在地身 高畢業(yè)學(xué)校管轄派出所健 康外語語種外語水平計算機水平婚 否身份證號現(xiàn) 住 址有無暫住 證聯(lián)系電話原單位名稱職 務(wù)現(xiàn)職業(yè)狀況在職 辭職 其它原單位待遇現(xiàn)要求待遇個人特長及愛好主要學(xué)習(xí)經(jīng)歷（從高中起）起始時間學(xué) 校專 業(yè)學(xué)習(xí)類型 證明人及聯(lián)系方式參加培訓(xùn)經(jīng) 歷時 間 培訓(xùn)機構(gòu)培訓(xùn)課目培訓(xùn)課時獲得證書情況主 要 工 作 經(jīng) 歷起始時間單 位所在部門 職 務(wù)證明人及聯(lián)系方式以往工作業(yè)績評價責(zé)任聯(lián)絡(luò)人情況主要聯(lián)系人姓名工作單位與應(yīng)聘者關(guān)系職業(yè)狀況聯(lián)系電話以下由公司填寫：初次面試評價（淘汰或復(fù)試） 筆試情況 評 分 項 目 5 4 3 2 1 極 佳 佳 一 般 略 差 極 差儀容、禮貌、精神、態(tài)度體格健康，個人特質(zhì)行為作風(fēng)與穩(wěn)重性、心態(tài)對其工作各方面及有關(guān)事項的了解所具經(jīng)歷、學(xué)識與本公司的配合度前來本公司服務(wù)的意志、動機人力資源部意見試用期工 資轉(zhuǎn)正工資用人部門意見總經(jīng)理意見 注：以上情況均屬實簽名：人事管理制度一、目的為規(guī)范公司的人事管理，建立健全規(guī)章制度，強化基礎(chǔ)管理，維護正常的人才流動秩序，特制訂本制度。二、范圍1、本制度所稱員工，系指被本公司招聘錄用并與公司簽訂勞動合同關(guān)系的人員。 2、本公司員工的管理，除遵照國家和地方有關(guān)法令外，都應(yīng)依據(jù)本制度辦理。三、管理內(nèi)容（一）、錄用1、公司各部門、項目部如因工作需要，必須增加人員時，應(yīng)先提出申請，經(jīng)人事部審核、報總經(jīng)理批準后，由人事辦統(tǒng)一納入聘用計劃并辦理招聘事宜。2、員工的甄選，以學(xué)識、能力、品德、健康及適合工作所需要條件為準。采用考核和面試兩種，依實際需要選擇其中一種實施或兩種并用。3、新進人員經(jīng)考核或面試合格和審查批準后，由人事部辦理試用手續(xù)。一般員工試用期一個月，期滿合格后，方能正式錄用；但成績優(yōu)秀者，可適當縮短其試用時間。4、試用人員報到時，應(yīng)向人事辦送交以下資料：（1）身份證、畢業(yè)證、學(xué)位證、戶口本原件及復(fù)印件，資歷或資格證件原件及復(fù)印件；（2）1寸近期免冠照片3張；（3）與原單位解除或終止勞動合同證明；（4）醫(yī)院的健康體檢表5、凡有下列情形者，不得錄用。（1）被判有期徒刑或被通緝，尚未結(jié)案者；（2）吸食毒品或有其它嚴重不良嗜好者；（3）貪污、拖欠公款，有記錄在案者；（4）患有精神病或傳染病者；（5）因品行惡劣，曾被政府行政機關(guān)懲罰者；（6）身體條件不適合所從事的崗位者，經(jīng)總經(jīng)理特許者不在此列； （7）其它經(jīng)公司認定不適合者。6、試用人員如因品行不良，工作欠佳或無故曠職者，可隨時停止試用，予以辭退。7、員工錄用分派工作后，應(yīng)立即到所分配的地方工作，不得無故拖延推諉。（二）員工的試用與轉(zhuǎn)正1、試用原則（1）除特別人才經(jīng)總經(jīng)理批準外，所有員工都有試用期。（2）試用期內(nèi)雙方可按勞動合同法的規(guī)定解除勞動合同。（3）使用期內(nèi)表現(xiàn)突出者可適當縮短試用期。2、試用規(guī)定（1）試用期人員參與公司統(tǒng)一的績效考核，試用期員工一般不能晉升職位、工資等。（2）試用期員工有義務(wù)參加公司組織的各項培訓(xùn)。3、轉(zhuǎn)正規(guī)定（1）員工填寫轉(zhuǎn)正申請表，經(jīng)部門主管簽署意見后，報人力資源部。（2）員工凡試用期考評結(jié)果不及格，將按勞動合同法規(guī)定范圍內(nèi)延長試用期。4、人員調(diào)動原則在公司內(nèi)部對員工進行調(diào)動。這種調(diào)動可能基于某一崗位的空缺的再配置、工作調(diào)整需要、員工培養(yǎng)和發(fā)展的需要。其結(jié)果可能是平調(diào)、晉升或降職。（1）有利于工作的發(fā)展和現(xiàn)實需要。（2）有利于人員的優(yōu)化組合。（3）有利于員工的發(fā)展。（4）有利于工作關(guān)系的處理。（三）變更勞動合同關(guān)系此種情形是指因員工在公司范圍內(nèi)的工作調(diào)動而引起的勞動關(guān)系變更。（四）解除勞動合同關(guān)系1、員工提出解除勞動合同（1）公司有下列情形之一的，員工可以解除勞動合同關(guān)系：l 公司未按照勞動合同約定提供勞動保護或者勞動條件的；l 公司未及時支付勞動報酬的；l 公司未依法為勞動者繳納社會保險費的；l 法律、行政法規(guī)規(guī)定勞動者可以解除勞動合同的其他情形。（2）員工辭職需提前30天上交離職申請表。試用期內(nèi)需提前3日通知公司人力資源部。（3）員工辭職申請未獲公司最終認可時，仍需繼續(xù)從事原崗位工作，否則按公司勞動紀律規(guī)定處理。（4）員工在非法律、行政法規(guī)規(guī)定情形下提出辭職的，需勞動合同和培訓(xùn)協(xié)議約定的事項承擔(dān)違約責(zé)任，公司不予追究的除外。2公司提出解除勞動合同（1）符合下列情形之一，公司可以解除勞動合同：l 在試用期內(nèi)被證明不符合錄用條件的；l 嚴重違反公司的規(guī)章制度的；l 嚴重失職，營私舞弊，給公司造成重大順害的；l 員工同時與其他用人單位建立勞動關(guān)系，對完成公司的工作任務(wù)造成嚴重影響，或者經(jīng)公司提出，拒不改正的；l 員工被依法追究刑事責(zé)任的；l 公司依照法定程序裁減人員時；l 勞動者不能勝任工作。（2）公司解除勞動合同流程：l 發(fā)生以上符合解除勞動合同的情形時，用人部門應(yīng)于3個工作日填寫辭退員工申請表，上交人力資源部；l 人力資源部收到辭退員工申請表后，在3個工作日內(nèi)進行調(diào)查確認，報總經(jīng)理簽署意見；l 總經(jīng)理簽署意見后，人事部在3個工作日內(nèi)向員工所在部門下達離職通知書，并通知員工本人辦理離職手續(xù)。（3）員工對本公司與其解除勞動合同關(guān)系有異議時，有權(quán)通過工會進行書面申訴，但不得擾亂正常工作秩序。(五)終止勞動合同關(guān)系1、勞動合同期滿（1）公司提出不再續(xù)簽勞動合同l 人力資源部應(yīng)在合同到期前2個月前將合同到期需續(xù)簽合同人員名單提交各部門主管，各部門根據(jù)員工工作表現(xiàn)和公司發(fā)展需要決定是否續(xù)簽勞動合同人員名單，并在15天內(nèi)反饋給人力資源部。l 人力資源部安排合同續(xù)簽事宜或提前30天通知員工本人合同到期不再與其續(xù)簽合同（2）員工提出不再續(xù)簽勞動合同在合同到期前30天員工應(yīng)填寫離職申請表，通知公司不再續(xù)簽勞動合同。2、員工開始依法享受基本養(yǎng)老保險待遇員工達到法定退休年齡，公司按國家規(guī)定為其辦理退休手續(xù)，終止勞動合同關(guān)系。3、國家規(guī)定的其他終止勞動合同關(guān)系的情形，按相關(guān)規(guī)定處理。四、附錄附：員工轉(zhuǎn)正申請表人員轉(zhuǎn)正綜合考評表入職通知書試用期滿通知書離職通知書 員工轉(zhuǎn)正申請表姓 名部 門崗 位進入公司時間年 月 日轉(zhuǎn)正時間年 月 日獎懲情況出勤情況個人工作總結(jié)審批意見所在班組審批意見所在部門審批意見主管副總審批意見人事主管備 注轉(zhuǎn)正（定級）后新工資從 年 月起執(zhí)行。 年 月 日員工（管理層）轉(zhuǎn)正申請表姓 名部 門崗 位進入公司時間年 月 日轉(zhuǎn)正時間年 月 日獎懲情況出勤情況個人工作總結(jié)審批意見所在部門審批意見主管副總審批意見總經(jīng)理審批意見人事主管備 注轉(zhuǎn)正（定級）后新工資從 年 月起執(zhí)行。 年 月 日人員轉(zhuǎn)正綜合考評表姓名： 部門： 職務(wù)（崗位）： 時間：考核結(jié)構(gòu)考核要素考核要點標準分自評分主管考評民主考評綜合得分態(tài)度考核（30）責(zé)任心1工作認真負責(zé)，敬業(yè)奉獻精神和服從意識強；32對工作中的失誤不推卸責(zé)任；3紀律性3遵守規(guī)章制度，無遲到早退現(xiàn)象；34遵紀守法，無違法亂紀現(xiàn)象；3積極性5積極主動接受任務(wù)；36對改善現(xiàn)狀有高昂的意愿和熱情；37積極的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)工作上所需的知識；3協(xié)作性8具有團隊協(xié)作精神；39樂意協(xié)助他人工作；310與他人無無謂的爭執(zhí)；3成績考核（30）工作正確性11工作認真仔細；312工作完成后，資料能妥善整理和保管；313能準確地以口頭形式向下屬布置工作，向上級及時清楚地匯報工作；314所完成的任務(wù)達到預(yù)期效果；3工作速度15能在指定的時間內(nèi)完成任務(wù)；416工作時能按程序辦事；417工作未出現(xiàn)延誤現(xiàn)象；4對指示的理解18接上級指示能提出切實可行的計劃與方案；319無因擅自作主張而引起麻煩或延誤工作；3能力考核（40）知識技能20具備所擔(dān)當職務(wù)的相關(guān)知識及專業(yè)知識；421能運用所擔(dān)當職務(wù)的相關(guān)知識；422實踐動手能力強；323具有創(chuàng)新能力；424對自己所擔(dān)當?shù)墓ぷ饔凶孕判模?應(yīng)知應(yīng)會25能熟練掌握崗位的專業(yè)知識；326能熟練操作和運用電腦；3理解判斷力27迅速正確地把握指示精神并應(yīng)用于工作中；428無因草率判斷引起失敗的事實；429工作有秩序有條理計劃性強；430對平時不太熟悉的工作能根據(jù)經(jīng)驗或稍加努力即予以圓滿完成；4合計100用人部門意見：企業(yè)管理意見：入職通知書 (先生/小姐)：您好！很榮幸的通知你：你已通過各項招聘考核，現(xiàn)公司正式以書面方式通知你你已被公司正式錄用并進入試用期階段。我們很榮幸地通知您于 年 月 日到我公司 部入職，擔(dān)任 一職。祝賀您即將成為我們公司的一員！ 請您于 年 月 日前到公司人力資源部正式入職報到。入職報到時請攜帶以下相關(guān)資料，以便辦理入職手續(xù)：1、提交身份證、畢業(yè)證、學(xué)位證、戶口本原件及復(fù)印件，資歷或資格證件原件及復(fù)印件； 2、1寸近期免冠照片3張； 3、與原單位解除或終止勞動合同證明；4、醫(yī)院的健康體檢表（近半年內(nèi)的）；入職后，本公司將會在愉快的氣氛中，為您帶來新員工培訓(xùn)并定期進行新員工入職追蹤， 新員工培訓(xùn)包括： 集團、 公司概況簡介， 人事制度、 工作制度、員工績效、薪酬、獎懲