2019公司出納年終工作總結(jié)

20192019 公司出納年終工作總結(jié)公司出納年終工作總結(jié) 年終總結(jié)是必不可少的 一個公司的財務出納是公司的重 要組成部門 它關(guān)系到公司整體及公司員工的發(fā)展情況 年出納部有什么任務和不足呢 下面是由小編整理的 公司出 納年終工作總結(jié) 歡迎大家瀏覽閱讀 希望對大家 有所幫助 公司出納年終工作總結(jié) 一 以年初公司提出的工作思路為指導 以提高企業(yè)效益為核 心 以增強企業(yè)綜合競爭力為目標 以財務管理和資金管理為 重點 加強基礎(chǔ)管理 抓規(guī)范 實現(xiàn)了全年財務制度規(guī)范化 財務管理系統(tǒng)化 企業(yè)效益化 有力地推動了公司財務工作水 平的進一步提高 充分發(fā)揮了其在企業(yè)管理中的核心作用 現(xiàn)將 年部門工作開展狀況匯報如下 一 稽核各連鎖門店 銷售部門指標完成狀況一 稽核各連鎖門店 銷售部門指標完成狀況 透過對各連鎖門店 各銷售部門的賬目核算 各項指標與 年初所簽訂職責狀的比較 分析差異 查找原因 做到指標有 針對 落實有監(jiān)管 為總經(jīng)理的決策帶給可靠數(shù)字依據(jù) 二 以資金管理為契機 不斷增強預算管理意識二 以資金管理為契機 不斷增強預算管理意識 近年來 隨著企業(yè)精細化管理水平的不斷強化 對財務管 理也提出了更高的要求 我們以此為契機 根據(jù)財務管理的特 點以及財務管理的需要 零星購置先審批等一系列相關(guān)制度 從而使每項工作有計劃 有落實 有監(jiān)督 有考核 在費用控 制方面 采取定額以外的費用 沒有審批發(fā)生的費用 一律不 予報銷 在現(xiàn)金預算方面 為提高現(xiàn)金預算的準確性 在實際 支付時做到 沒有現(xiàn)金預算項目的不予支付 超預算支付標準 的不予支付 在職工借款還款方面 規(guī)定了借款務必于發(fā)生當 月還款 確實起到了降低借款數(shù)額 減少資金占用 避免呆帳 發(fā)生的用心作用 三 以培訓為動力 不斷提高財會人員的業(yè)務水平三 以培訓為動力 不斷提高財會人員的業(yè)務水平 隨著我公司業(yè)務量的增大 工作的側(cè)重點和基本點也在改 變 因此財務工作不能停留在簡單的算賬 報賬等會計核算上 應不斷更新知識 不斷提高理論水平 結(jié)合本行業(yè)財務工作的 特點 認真總結(jié)經(jīng)驗 查找不足 保證財務基礎(chǔ)工作的準確 及時 完整 為領(lǐng)導及時 準確 完整的帶給財務信息 透過學習 職稱考試 進一步了解財務各項管理制度 懂 得了企業(yè)財會人員的工作要求 進一步激發(fā)了干好財務工作的 主動性與用心性 四 以考核為手段 促進財務基礎(chǔ)管理水平的提高四 以考核為手段 促進財務基礎(chǔ)管理水平的提高 隨著企業(yè)管理的進一步深入 財務的管理職能逐漸增強 今年 公司為加大職責制考核力度 保證職責制的貫徹落實 制定了職責狀考核辦法 細化了各項指標和日常工作的考核 在此基礎(chǔ)上 我們也加大了財務基礎(chǔ)工作建設(shè) 從粘貼票據(jù) 裝訂憑證 簽字齊全 印章保管等最基礎(chǔ)的工作抓起 認真審 核原始票據(jù) 細化財務報賬流程 詳細制定了 貨幣資金管理 辦法 等 將內(nèi)控與內(nèi)審相結(jié)合 在今年的財務管理工作中 最重要的一點就是借助公司的考核體系 將管理的要求與重點 納入工作質(zhì)量與方針目標考核 將費用預算透過月份考核與工 資掛鉤 全面提高了財務核算質(zhì)量 遵紀守法 實事求是的體 現(xiàn)財務經(jīng)營成果 做到誠信納稅 并榮獲 市地稅局頒發(fā) 的所得稅 百佳誠信納稅人 獎 隨著財務管理職能的日益顯現(xiàn) 財務管理參與到企業(yè)管理的方方面面 這其中包括存貨的盤點 等 加強對公司財產(chǎn)物資的管理 規(guī)范了庫存管理基礎(chǔ)工作 確保庫存物資的帳帳 帳實相符 五 加強資金管理 減少資金占用 提高資金利用五 加強資金管理 減少資金占用 提高資金利用 率率 為加強對資金的統(tǒng)一歸口管理 規(guī)范運作 強化資金使用 的計劃性 預算性 效率性和安全性 盡可能地規(guī)避資金風險 為進一步減少資金占用 提高資金利用率 今年重點對現(xiàn)金流 量 未達帳項 應收應付款項 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等一些項目加 大了考核力度 資金預算 確保了資金的使用合理 規(guī)范 安 全 有效 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度 實行財務制約制度 以上 制度的建立和實施更加有效地減少了資金的占用 降低了財務 費用 提高了企業(yè)經(jīng)濟效益 六 六 年工作計劃 年工作計劃 為全面搞好 年全面預算管理與財務管理工作 我 們計劃重點抓好以下幾個方面的工作 一一 根據(jù)公司下達的預算指導意見 進一步搞好預算管理根據(jù)公司下達的預算指導意見 進一步搞好預算管理 工作 工作 預算管理作為財務管理中的重要一環(huán) 與全面做好財務 工作息息相關(guān) 在明年的工作當中 要進一步加強對連鎖門店 的銷售預算與實際完成的預算分析 分解與落實工作 根據(jù)數(shù) 字查找經(jīng)營環(huán)節(jié)存在的問題 使全面預算管理真正成為全員預 算管理 讓預算真正發(fā)揮其應有的作用 二二 結(jié)合新會計準則的實施 當好領(lǐng)導的參謀 確保完成結(jié)合新會計準則的實施 當好領(lǐng)導的參謀 確保完成 上級下達的各項指標 上級下達的各項指標 隨著公司逐步走上良性發(fā)展軌道 經(jīng)營 質(zhì)量不斷提高 企業(yè)資產(chǎn)得到進一步凈化與整合 結(jié)合績效考 核管理 本著 嚴 深 細 實 的原則 全面強化職責制的制 定與落實 在增大銷售的基礎(chǔ)上 千方百計研究節(jié)支 力爭完 成各項任務指標 精細核算薪酬 完善所創(chuàng)造價值與所得薪酬 公平的工資計算原則 同時 圍繞盤活資產(chǎn) 嚴格控制存貨占 用金額 減少資金占用率 提高企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度 三三 繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動 進一步搞好財會繼續(xù)開展會計從業(yè)人員的培訓活動 進一步搞好財會 基礎(chǔ)工作 提高管理水平 基礎(chǔ)工作 提高管理水平 企業(yè)越發(fā)展進步 財務管理的作用 就越突出 在提高會計人員水平的基礎(chǔ)上 進一步加強檢查督 促與指導 搞好會計的基礎(chǔ)管理工作 為更好的參與企業(yè)的經(jīng) 營管理工作打下堅實的基礎(chǔ) 總之 今年部門的工作在各位領(lǐng)導的支持與幫忙下 在各 科室和門店的配合下 按照公司的總體部署和安排 認真組織 落實 今后應將財務管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領(lǐng)域 透過行使財務監(jiān)督職能 拓展財務管理與服務職能 實現(xiàn)財務 管理 零 死角 挖掘財務活動的潛在價值 雖然 精細化財務 管理是件極為復雜的事情 其實正所謂 天下難事始于易 天 下大事始于細 公司出納年終工作總結(jié) 二 作為一名財務人員 一名出納 要非常清楚自己的崗位職 責 現(xiàn)將 年部門的工作情況總結(jié)如下 1 1 嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額 把超過部分按時存入銀行 嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額 把超過部分按時存入銀行 審核現(xiàn)金收支憑證 每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳 2 2 嚴格保證現(xiàn)金的安全 防止收付差錯 嚴格保證現(xiàn)金的安全 防止收付差錯 對收入和付出 的現(xiàn)金及支票都雙重復核 以確保準確無誤 3 3 堅持每日盤點庫存現(xiàn)金 做到日清日結(jié) 堅持每日盤點庫存現(xiàn)金 做到日清日結(jié) 這樣一來 問題便不會留到隔日 及時發(fā)現(xiàn) 及時改正 嚴格遵守銀行結(jié) 算紀律 對拿去銀行的票據(jù)做到填寫無誤 印鑒清晰 4 4 嚴格審核銀行結(jié)算憑證 處理銀行往來業(yè)務 嚴格審核銀行結(jié)算憑證 處理銀行往來業(yè)務 對業(yè)務 單位交來的支票 在收到支票時 認真審核該支票的金額 日 期 印鑒 然后正確填寫銀行進帳單 堅持做到每日序手工登 記 銀行存款日記帳 5 5 隨時掌握銀行存款余額 不簽發(fā)空頭支票 隨時掌握銀行存款余額 不簽發(fā)空頭支票 保管好現(xiàn) 金 收據(jù) 保險柜密碼 印鑒 支票等 妥善保管好收付款憑 證 月末準確填寫好憑證交接單 及時傳遞到集團公司分管財 務手里 對于這快日常 自我經(jīng)手以來 沒有出過任何差錯 我想這一點應該是值得驕傲的 6 6 每月編制工資報表 到月底及時匯總各部門當月考勤 每月編制工資報表 到月底及時匯總各部門當月考勤 情況 詢問李總當月工資是否有變化 然后根據(jù)其編制工資報情況 詢問李總當月工資是否有變化 然后根據(jù)其編制工資報 表 編制完畢先交由金主任審核 審核無誤后 交由表 編制完畢先交由金主任審核 審核無誤后 交由 x x 總簽字總簽字 確認 確認 最后是在工資的發(fā)放過程中 做到認真仔細 不出差錯 在這點上 我有過一點失誤 雖然及時糾正了 但也是我值得 提高警惕和需要改正的地方 7 7 我手里還有一塊就是和房地產(chǎn)業(yè)務有一定關(guān)系的 就 我手里還有一塊就是和房地產(chǎn)業(yè)務有一定關(guān)系的 就 是去集團公司給媒體及相關(guān)業(yè)務單位請款 是去集團公司給媒體及相關(guān)業(yè)務單位請款 x 總剛交給我這份 的時候 我并沒有把它和業(yè)務聯(lián)系在一起 只是廣宣部的同事 將單據(jù)及請款單填好簽好字后 我便盲目的就拿到集團公司 一旦分管會計問到我相關(guān)問題 我便是一問三不知 只好又回 來問廣宣部的同事 這樣既浪費了時間 又給人留下不好的印 象 經(jīng)過主任和廣宣部同事的指導 我逐漸對房地產(chǎn)廣宣方面 有了了解 后來再去請款 也順利了很多 也節(jié)約了很多時間 而且 我將請款這項用細致的表格健全 做到有據(jù)可查 也便 于年終統(tǒng)計 當然 一年的要用文字寫完 肯定是不太完善 特別是做 出納 本身就是做一些日常性的事務 而且涉及到一些保密制 度 所以就到這里 以上有待提高的地方 請領(lǐng)導和同事多指 導 爭取在新的一年里 把做得更細 更完善 不出癖漏 公司出納年終工作總結(jié) 三 一 出納的日常工作一 出納的日常工作 1 1 嚴格審核報銷單據(jù) 發(fā)票等原始憑證 按照費用報銷 嚴格審核報銷單據(jù) 發(fā)票等原始憑證 按照費用報銷 的有關(guān)規(guī)定辦理業(yè)務 做到合法準確 手續(xù)完備 單證齊全 的有關(guān)規(guī)定辦理業(yè)務 做到合法準確 手續(xù)完備 單證齊全 對不符要求的 指明原因 要求改正 出納工作一定要認真細 心 不能出任何差錯 多一分少一分都不可以 所以在每次審 核票據(jù)的時候 我都會點兩遍算兩遍 確保無誤后才付款 2 2 每日做好現(xiàn)金及銀行存款日記賬 日清月結(jié) 保證賬 每日做好現(xiàn)金及銀行存款日記賬 日清月結(jié) 保證賬 證相符 賬款相符 賬賬相符 發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正 證相符 賬款相符 賬賬相符 發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正 最后 將原始憑證及時登賬 每月末做好銀行對賬工作 努力做到不 出差錯 3 3 嚴格按照公司有關(guān)規(guī)章制度提供人員工資變動名冊 嚴格按照公司有關(guān)規(guī)章制度提供人員工資變動名冊 按時核算發(fā)放單位職工的工資 補貼及各類獎金 按時核算發(fā)放單位職工的工資 補貼及各類獎金 因為工資直 接關(guān)系到每個人的利益 所以其計算 發(fā)放更是需要及時且細 心謹慎 4 4 負責妥善保管空白支票 有價證券 有關(guān)印章和收據(jù) 負責妥善保管空白支票 有價證券 有關(guān)印章和收據(jù) 做好有關(guān)單據(jù) 賬冊 報表等會計資料的整理 歸檔工作 做好有關(guān)單據(jù) 賬冊 報表等會計資料的整理 歸檔工作 二 與出納相關(guān)的其他工作二 與出納相關(guān)的其他工作 1 1 嚴格按照會計檔案有關(guān)規(guī)定 及時完成憑證裝訂和會 嚴格按照會計檔案有關(guān)規(guī)定 及時完成憑證裝訂和會 計檔案整理及保存工作 計檔案整理及保存工作 2 2 嚴格按照國家及規(guī)定章程 及時做好外幣結(jié)匯工作 嚴格按照國家及規(guī)定章程 及時做好外幣結(jié)匯工作 并按照會計有關(guān)制度登記外幣賬目 并按照會計有關(guān)制度登記外幣賬目 3 3 認真完成單位領(lǐng)導臨時交辦的其他工作 認真完成單位領(lǐng)導臨時交辦的其他工作 三 在崗期間的自我要求三 在崗期間的自我要求 1 1 認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定 自覺按照國家的財經(jīng) 認真學習財經(jīng)方面的各項規(guī)定 自覺按照國家的財經(jīng) 政策和程序辦事 政策和程序辦事 2 2 經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費需要情況和使用情況 配合各 經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費需要情況和使用情況 配合各 部門合理使用好各項資金 部門合理使用好各項資金 3 3 不斷改進學習方法 講求學習效果 不斷改進學習方法 講求學習效果 在工作中學習 在工作中學習 在學習中工作在學習中工作 堅持學以致用 注重融會貫通 理論聯(lián)系實 際 用新的知識 新的思維和新的啟示 鞏固和豐富綜合知識 使自身綜合能力不斷得到提高 4 4 努力鉆研業(yè)務知識 極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務 努力鉆研業(yè)務知識 極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務 技能的培訓 始終把增強工作能力作為一切工作的基礎(chǔ)技能的培訓 始終把增強工作能力作為一切工作的基礎(chǔ) 始終始終 把工作放在嚴謹 細致 扎實 求實上 腳踏實地工作 把工作放在嚴謹 細致 扎實 求實上 腳踏實地工作 5 5 要恪守良好的職業(yè)道德 要恪守良好的職業(yè)道德 出納每天和金錢打交道 稍 有不慎就會造成意想不到的損失 出納人員必須養(yǎng)成與出納職 業(yè)相符合的工作作風 要注意保守機密 要竭力為本單位衷心 工作 四 工作過程中存在的問題四 工作過程中存在的問題 1 1 只干工作 不善于總結(jié) 所以有些工作費力氣大 但 只干工作 不善于總結(jié) 所以有些工作費力氣大 但 與收效不成比例 事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生 與收效不成比例 事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生 今后要逐步學習 用科學的方法 善總結(jié) 勤思考 逐步達到事半功倍的效果 2 2 忙于應付事務性工作多 深入探討 思考 認認真真 忙于應付事務性工作多 深入探討 思考 認認真真 的研究條件及財務管理辦法 工作制度少 工作有廣度沒深度 的研究條件及財務管理辦法 工作制度少 工作有廣度沒深度 不要簡單的認為出納工作好像很簡單 不過是點點鈔票 填填支票 跑跑銀行等事務性工作 當真正投入工作是才會清 楚 出納工作不僅責任重大 而且有不少學問和政策技術(shù)問題 需要好好學習才能掌握 更重要的一點 做好出納工作首先要 熱愛出納工作 要有嚴謹細致的工作作風和職業(yè)道德 出納人 員要有較強的安全意識 現(xiàn)金 有價證券 票據(jù) 各種印鑒 既要有內(nèi)部的保管分工 各負其責 并相互牽制 也要有對外 的保密措施 維護個人安全和公司的利益不受到損失 以上就是對 年的工作總結(jié) 部門在工作中學習和 努力提高業(yè)務技能 使自身的工作能力和工作效率得到了迅速 提高 在以后的工作和學習中還將不懈的努力和拼搏 做好自 己的本職工作 為公司和全體員工服務 和公司和全體員工一 起共同發(fā)展 公司出納年終工作總結(jié) 四 年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾 年 終是最繁忙的時候 同時也是我們心里最塌實的時候 因為回 首這一年的工作 我們會計出納部的每一名員工都有自已的收 獲 都沒有碌碌無為 荒度時間 盡管職位分工不同 但大家 都在盡最大努力為行里的發(fā)展做出貢獻 現(xiàn)將全年的工作情況 向全行職工作以總結(jié) 一 重視業(yè)務核算質(zhì)量 貫徹市行各項制度一 重視業(yè)務核算質(zhì)量 貫徹市行各項制度 今年是我們 具有轉(zhuǎn)折意義的一年 經(jīng)過六年的打拼 和積累 我司的羽翼已經(jīng)逐漸豐滿 準備更名掛牌 開始新的 征程 然而 如果要使我們 真正走在前列 我們首先要 做的是提高我們的業(yè)務能力 我行會計出納部經(jīng)常組織員工進 行理論學習 崗位練兵 對市行傳達的每一個文件 通知都認 真貫徹 讓員工樹立主人翁精神 在工作中不推 不等 不靠 積極主動的完成自己的本職工作 我部一直堅持向時間要效益 向工作要質(zhì)量 在核算上無重大差錯事故 二 加強日常工作管理 做好安全防范工作二 加強日常工作管理 做好安全防范工作 我部的內(nèi)部制度是比較健全的 各項工作都有明確分工 員工病 事假都嚴格按照規(guī)定及時請假 在安全防范方面 對柜員日常工作所用的各種公章 名章 都嚴格做到每日下庫保管 對重要憑證的領(lǐng)用 都有專人負責 明確柜員的權(quán)限 不得擅自授權(quán) 對于市行要求上報的反洗錢 可疑業(yè)務及時上報 隨時提高警惕 杜絕詐騙 總之 我們要 將一切防忠于未然 不做亡羊補牢的無用功 力求使全行的工 作在穩(wěn)健中謀發(fā)展 三 培訓員工操作能力 順利通過柜員考試三 培訓員工操作能力 順利通過柜員考試 今年是對全行職工個人業(yè)務考核要求最嚴格的一年 綜合 柜員上崗考試 直接關(guān)系到了每個員工的切身利益 行里不想 讓任何一個職工掉隊 我會計出納部 為了使每個員工順利的 通過考試 帶領(lǐng)員工們利用工作之外一切所能利用的時間 積 極準備考試 其間 我們組織了員工點鈔 打字的基本技能考 試 組織員工去培訓中心進行業(yè)務上機打操作的練習 有些員工工作 家庭的各方面負擔都很重 考試給其帶來 了很大的心理壓力 思想包袱很重 為幫助這樣的同志 我部 各個員工在考試期間 經(jīng)常互相交流思想 一起鉆研考試的命 題 接受能力快的同志 耐心的給其他同志講解 體現(xiàn)出了團 結(jié)同志的精神 更讓員工們感受到了行內(nèi)大家庭的溫暖 考試 臨近期間 大家都想爭分奪秒的看書 但行里的各項工作是不 可以停滯的 時間是自己的生命 因為這關(guān)系到自己是否有資 格上崗 時間更是全行的生命 因為有那么多的客戶需要我們 為其服務 我部全體員工都義不容辭的選擇了后者 在考試期 間 沒有人因為自己的利益 耽誤本職工作 在最關(guān)鍵的時刻 我們看到了員工們的可愛之處 四 全員拼四 全員拼 新百日會戰(zhàn)新百日會戰(zhàn) 向最后一季要成果 向最后一季要成果 在臨近年終的最后一季 市行 新百日會戰(zhàn) 的各項指標下 達到支行 支行下到各科部 我部所有職工都在第一時間積極 的行動起來 配合行里完成各項指標 雖然 新百日會戰(zhàn) 所大 力宣傳的各種產(chǎn)品大都是對個人客戶的 但是我部員工只要有 機會就向來辦業(yè)務的客戶宣傳新產(chǎn)品 尤其是 業(yè)務問 世以后 我部員工向代發(fā)工資客戶力推此項產(chǎn)品 滴水成河 為行內(nèi)存款的上升做著力所能及的貢獻 行領(lǐng)導多次強調(diào) 存 款是責任 不是任務 就是想讓職工轉(zhuǎn)變思想 把行里的事當 成自已的事 變壓力為動力 當我們正視這個問題的同時 我 們也感到了責任的重大和為行里工作的樂趣 員工們不再抱怨 任務繁重 而是把 新百日會戰(zhàn) 當成一個活動去積極的參與 五 積累經(jīng)驗及時總結(jié) 穩(wěn)扎穩(wěn)打注重實效五 積累經(jīng)驗及時總結(jié) 穩(wěn)扎穩(wěn)打注重實效 這一年的工作和考核 又使我部員工得到了很多經(jīng)驗 當 然也有很多教訓 我們一直重視員工的整體業(yè)務水平的提高 大部分職工的工作質(zhì)量都是達標的 但仍有業(yè)務水平參差不齊 的現(xiàn)象存在 這樣勢必會對我行的整體服務形象造成一定程度 的影響 所以 我部一旦接到上級部門的個別業(yè)務操作變更通 知就及時的組織員工學習 減少核算差錯 六 工作之中存在的不足六 工作之中存在的不足 1 1 服務上還達不到要求 有時態(tài)度生硬 不使用文明用 服務上還達不到要求 有時態(tài)度生硬 不使用文明用 語 語 2 2 核算質(zhì)量還存在很大差距 主要是因為工作不夠認真 核算質(zhì)量還存在很大差距 主要是因為工作不夠認真 細致 細致 以上是我部 年全年的工作總結(jié) 向全行領(lǐng)導及員 工作以匯報 這一年中的所有成績都只代表過去 所有教訓和 不足我們每個人都牢記在心 努力改進 工作是日復一日的 看似反復枯燥 但我們相信 點點滴滴 造就不凡 有今天的 積累 就有明天的輝煌 公司出納年終工作總結(jié) 五 一 基本工作內(nèi)容一 基本工作內(nèi)容 一一 參與制定了財務部相關(guān)規(guī)章制度若干項 參與制定了財務部相關(guān)規(guī)章制度若干項 規(guī)范了經(jīng)濟 行為 使財務工作進一步走向法制化 制度化 規(guī)范化 今年是我們公司變更的第一年 各項改革迅速發(fā)展的一年 作為財務部 我們也有很多制度要建立 所以我們經(jīng)過開會討 論 草議出公司內(nèi)部會計管理與控制制度 公司內(nèi)部審計制 度 公司會計核算制度與方法 使財務工作有條不紊的開展 為我們搞好工作提供了有力保證 我們財務部結(jié)合我們公司的 實際 在做好財務工作的同時 積極配合其它各部門各項工作 的開展 堅持完善自我 協(xié)調(diào)合作的原則 努力完善財務部的 各項制度 二二 在制度完善后 我們進一步明確了各自的職責和權(quán)限 在制度完善后 我們進一步明確了各自的職責和權(quán)限 使內(nèi)部控制制度進一步得到體現(xiàn) 可以更好地為公司決策提供 重要的依據(jù) 三三 日常工作日常工作 協(xié)助財務總監(jiān)辦理了稅務登記 完成了 登記和稅務 登記 我便與銀行部門聯(lián)系 辦理了在銀行的開戶手續(xù) 及時 到各相關(guān)部門購買了各種票據(jù) 2 2 協(xié)助財務總監(jiān)和主管整理上一年度的財務資料 提交給協(xié)助財務總監(jiān)和主管整理上一年度的財務資料 提交給 會計師事務所進行驗資 當事務所出具驗資報告后 我們準備會計師事務所進行驗資 當事務所出具驗資報告后 我們準備 好其他資料 和財務總監(jiān)去銀行辦理了三年期的一筆長期貸款 好其他資料 和財務總監(jiān)去銀行辦理了三年期的一筆長期貸款 3 3 清理 歸納客戶欠費名單 得出欠款金額 并與各個相清理 歸納客戶欠費名單 得出欠款金額 并與各個相 關(guān)部門通力合作 共同完成欠費的催收工作 關(guān)部門通力合作 共同完成欠費的催收工作 4 4 認真審核交到我手中的憑證和各種報銷單據(jù) 然后根據(jù)認真審核交到我手中的憑證和各種報銷單據(jù) 然后根據(jù) 審核無誤的憑證登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳 及時給合法 正審核無誤的憑證登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳 及時給合法 正 確的憑證報銷 入帳 確的憑證報銷 入帳 堅持每天清查庫存現(xiàn)金 與現(xiàn)金日記 帳進行核對 嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度 定期向會計核對 現(xiàn)金與帳目 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符 做到及時匯報 及時處理 5 5 與銀行相關(guān)部門聯(lián)系 井然有序地完