新邦集團公司開發(fā)建設工程項目管理規(guī)定2.18修改

1 新邦集團公司開發(fā)建設工程項目管理規(guī)定新邦集團公司開發(fā)建設工程項目管理規(guī)定 第一章第一章 總總 則則 第一條 為了進一步加強開發(fā)建設工程項目管理 提高投資效益 特制定本 規(guī)定 第二條 本規(guī)定適用的項目系指新邦集團公司開發(fā)建設的項目 第三條 新邦集團公司 以下簡稱 集團公司 是開發(fā)建設項目投資的主體 集團公司董事會是公司建設項目的決策機構(gòu) 第四條 預結(jié)算中心是集團公司開發(fā)建設項目的預結(jié)算管理部門 依據(jù)部門 職責開展工作 第五條 新邦房地產(chǎn)公司 以下簡稱 房地產(chǎn)公司 是集團公司董事會下達 的開發(fā)建設項目的經(jīng)營管理單位 第六條 開發(fā)建設項目的管理實行計劃報批和結(jié)算委托審查制度 第七條 建立以效益為中心的投資機制 優(yōu)先安排效益好的項目 建立健全 項目經(jīng)濟效益分析制度 第八條 集團公司開發(fā)建設項目 開工前原則上必須簽訂閉口施工合同閉口施工合同或中中 標價標價 設計變更設計變更 工程簽證單工程簽證單 主要材料 設備 價差主要材料 設備 價差為結(jié)算方式的施工合同 第二章第二章 基本程序 基本程序 流程圖見附件附件 1 1 第九條 可行性研究報告編制 審查 開發(fā)建設項目由房地產(chǎn)公司根據(jù)國有建設用地使用權(quán)掛牌出讓或其他信息 編制可行性研究報告 并提交公司董事會 審查方案是否安全 可行 經(jīng)濟 合理 完整 估算是否準確 1 公司董事會對可行性研究報告進行審查 2 由房地產(chǎn)公司具體負責可行性研究報告編制 實施 3 計劃財務部 預結(jié)算中心配合跟進可行性研究報告編制 審查過程 集團公司董事會確定立項的項目 各職能部門要同步并行開展相關(guān)工作 確保項目盡早實施 2 第十條 規(guī)劃設計 施工圖設計 一 規(guī)劃設計 房地產(chǎn)公司負責推薦優(yōu)良規(guī)劃設計單位 報集團公司審批后委托 1 房地產(chǎn)公司負責委托設計單位編寫工程項目規(guī)劃設計文件 規(guī)劃設計文 件的檔案資料由房地產(chǎn)公司負責整理 存檔 2 房地產(chǎn)公司根據(jù)規(guī)劃設計文件 組織相關(guān)部門進行審查 3 項目規(guī)劃設計文件經(jīng)集團公司董事會批準后實施 二 施工圖設計 1 房地產(chǎn)公司負責委托設計單位進行施工圖設計 相關(guān)設計文件的檔案資 料由房地產(chǎn)公司負責整理 存檔 2 房地產(chǎn)公司提報完整的施工圖文件給圖紙審查部門進行審查 3 房地產(chǎn)公司負責推薦優(yōu)良施工企業(yè) 監(jiān)理企業(yè) 報集團公司確定 4 施工圖設計文件經(jīng)集團公司董事會批準后實施 第十一條 年度開發(fā)建設計劃 每年由房地產(chǎn)公司編報下一年度房地產(chǎn)公司開發(fā)建設項目計劃 建設項目 的內(nèi)容包括項目名稱 建設理由 資金計劃 主要建設內(nèi)容 含 地上地下建 筑面積 結(jié)構(gòu)類型 建筑高度 地上地下層數(shù) 室內(nèi)外裝飾情況 建筑檔次 建筑功能 門窗檔次 投資估算及經(jīng)濟效益分析 內(nèi)容不全不予審批 第十二條 年度開發(fā)建設計劃審批 集團公司董事會對下年度開發(fā)建設計劃進行審批 集團公司董事會批準的開發(fā)建設計劃 各職能部門要同步并行開展相關(guān)工 作 確保順利實施 第十三條 工程招投標和合同 一 工程招投標 工程招投標由房地產(chǎn)公司負責組織實施 集團公司各部門 子公司有負責 推薦優(yōu)良投標單位的權(quán)利和義務 1 施工圖審查后 由房地產(chǎn)公司組織預結(jié)算中心進行工程招標工作 3 2 房地產(chǎn)公司負責技術(shù)標的編制和確定 房地產(chǎn)公司組織預結(jié)算中心進行 商務標中有關(guān)成本和造價條款的編制和確定 并負責與相關(guān)單位接洽 3 房地產(chǎn)公司組織預結(jié)算中心確定招標范圍和分包項目 報集團公司確定 后實施 預結(jié)算中心根據(jù)房地產(chǎn)公司編制的施工控制要點 施工措施 細則和 招標范圍完成招標標底或招標控制價的編制 4 工程招標實行公開招標 招標文件規(guī)定范圍的工作量原則上除招標文件 中規(guī)定的主要材料 設備 實行暫定價 結(jié)算時可以調(diào)整外 其他招標內(nèi)容的 結(jié)算實行一次性中標價 結(jié)算時不再調(diào)整 5 所有分包工程實行邀請議標的辦法確定施工單位 并簽訂閉口施工合同 分包工程由房地產(chǎn)公司提前給預結(jié)算中心提供完整 準確的施工圖紙 或施工做法說明 施工組織設計或施工方案措施 或施工工序說明 材料 品質(zhì)和檔次等 預結(jié)算中心收到房地產(chǎn)公司提供的完整的資料后完成標底或招 標控制價的編制 考察 3 家以上隊伍 原則上由房地產(chǎn)公司組織預結(jié)算中心依據(jù)標底或招 標控制價 實行邀請議標的辦法確定投標單位綜合實力 報價排名順序報集團 公司 確定中標單位后簽訂閉口施工合同 7 招標文件中的有關(guān)成本和造價條款需要解釋時 由預結(jié)算中心會同房地 產(chǎn)公司與投標單位解釋 保證項目的順利實施 8 工程公開招標或議標前 或確定施工隊伍前 房地產(chǎn)公司應整理齊全 相關(guān)施工隊伍資料向集團公司領(lǐng)導匯報 集團公司領(lǐng)導批準后由房地產(chǎn)公司負 責施工隊伍的檔案管理 工程公開招標或議標后 房地產(chǎn)公司應根據(jù)公開招標或議標結(jié)果負責啟動 隊伍錄用審批流程 錄用隊伍按工程規(guī)模審批 分工程造價 5 萬以內(nèi) 含 5 萬 5 50 萬以內(nèi) 含 50 萬元 和 50 萬元以上三個審批權(quán)限 審批流程見附件審批流程見附件 2 2 二 工程合同 合同簽訂由房地產(chǎn)公司負責組織實合同簽訂由房地產(chǎn)公司負責組織實 施 施 4 1 以招投標文件和中標價為依據(jù) 由房地產(chǎn)公司組織預結(jié)算中心擬定合同 條款 原則上須簽訂閉口施工合同閉口施工合同或中標價中標價 設計變更設計變更 工程簽證單工程簽證單 主要材料主要材料 設備 價差 設備 價差為結(jié)算方式的施工合同 2 合同的技術(shù)條款由房地產(chǎn)公司確定 商務條款中有關(guān)成本和造價條款由 房地產(chǎn)公司組織預結(jié)算中心確定 3 集團公司制定的 工程設計變更 簽證的管理制度工程設計變更 簽證的管理制度 作為合同的附件合同的附件執(zhí) 行 與合同具有同等的法律效力 4 合同中的有關(guān)成本和造價條款需要解釋時 由預結(jié)算中心會同房地產(chǎn)公 司與施工單位解釋 保證項目的順利實施 5 工程合同 或協(xié)議 簽訂由房地產(chǎn)公司負責啟動合同審批流程 合同按 工程規(guī)模進行審批 分工程造價 5 萬以內(nèi) 含 5 萬 5 50 萬以內(nèi) 含 50 萬元 和 50 萬元以上三個審批權(quán)限 審批流程見附件審批流程見附件 3 3 三 工程開工前 房地產(chǎn)公司應與施工單位簽定 廉政建設責任書 施 工安全協(xié)議書 見附件附件 1212 第十四條 開工準備 1 房地產(chǎn)公司將圖紙發(fā)送給預結(jié)算中心 物資供應中心 施工單位等相關(guān) 單位 組織施工圖會審 整理會審紀要 各項目施工圖紙會審 由房地產(chǎn)公司 主持 設計單位根據(jù)施工圖會審紀要 調(diào)整施工圖設計 2 施工企業(yè)中標后編制施工組織設計 提交房地產(chǎn)公司和監(jiān)理 預結(jié)算中 心審查 房地產(chǎn)公司啟動施工組織設計審批流程 施工組織設計審批流程見附附 件件 4 4 3 物資供應中心會同預結(jié)算中心 房地產(chǎn)公司等相關(guān)單位對材料設備廠家 進行考察 4 房地產(chǎn)公司辦理市政 建委 執(zhí)法等部門的施工審批手續(xù) 第十五條 開工報告 1 開工報告審批前必須具備二個條件 第一施工安全協(xié)議 廉政協(xié)議等已 簽定 第二施工合同已簽定 第三施工 組織設計或措施方案審批完成 5 2 開工報告審批 確定開工的項目 由房地產(chǎn)公司啟動開工報告審批單 各相關(guān)部門按規(guī)定 審批 開工報告審批流程見附件附件 5 5 第十六條 項目實施 一 工程實施管理 1 房地產(chǎn)公司在工程開工后 負責做好現(xiàn)場安全 質(zhì)量 成本 進度控制 及現(xiàn)場資料整理 嚴格管理考核施工 監(jiān)理企業(yè) 2 設計變更 設計變更 工程聯(lián)系單 施工聯(lián)絡單 工程簽證單應按 工程設計變 更 簽證的管理制度 相關(guān)規(guī)定和流程確認后 才能作為結(jié)算依據(jù) 3 工程簽證單具有時效性 應嚴格執(zhí)行工程簽證單管理規(guī)定 否則預結(jié)算 中心有權(quán)不作為結(jié)算依據(jù)處理 二 工程材料設備采購管理 工程材料設備采購主要是指工程施工合同中規(guī)定的主要材料 設備 的采 購 包括發(fā)包人供應的材料和發(fā)包人定質(zhì)定價承包人采購的材料兩大類 物資供應中心根據(jù)施工單位報送 經(jīng)房地產(chǎn)公司和預結(jié)算中心審核后提交 的工程材料 設備 清單 編制相關(guān)甲供材料 設備的技術(shù)文件和供貨商名錄 進行招標采購 1 主要材料 設備 供應商和價格由物資供應中心組織房地產(chǎn)公司 預結(jié) 算中心采用邀請議標的辦法確定 2 主要材料 設備 應批量報計劃 批量采購 3 房地產(chǎn)公司對材料 設備 采購計劃表中的名稱 規(guī)格 材質(zhì)要求 使 用部位 主要技術(shù)參數(shù) 主要技術(shù)性能 進場時間負最終責任 預結(jié)算中心對 單位 數(shù)量負最終責任 物資供應中心對供應商和價格負最終責任 4 主要材料 設備 招標前 物資供應中心應整理齊全相關(guān)供應商資料向 集團公司領(lǐng)導匯報 招標后物資供應中心整理齊全招標結(jié)果啟動供應商確定審 批流程 供應商確定審批 分招標額 5 萬以內(nèi) 含 5 萬 5 50 萬以內(nèi) 含 50 萬元 和 50 萬元以上三個審批權(quán)限 審批流程見附件審批流程見附件 6 6 6 5 材料采購合同的簽訂由物資供應中心啟動合同審批流程 材料采購合同 審批 分招標額 5 萬以內(nèi) 含 5 萬 5 50 萬以內(nèi) 含 50 萬元 和 50 萬元以 上三個審批權(quán)限 審批流程見附件審批流程見附件 7 7 6 甲方定質(zhì)定價承包商采購材料單價確定審批流程見附件見附件 8 8 三 工程施工進度款 主要材料 設備 款 1 工程施工進度款 主要材料 設備 采購款的撥付按 工程造價管理和 控制的基本辦法 執(zhí)行 應撥款金額確定流程見附件見附件 9 9 含附件 含附件 9 19 1 3 3 2 2 工程施工進度款 主要材料 設備 采購款經(jīng)物資供應中心 預結(jié)算中物資供應中心 預結(jié)算中 心計算后送房地產(chǎn)公司 房地產(chǎn)公司根據(jù)確定的應撥款額啟動審批流程 心計算后送房地產(chǎn)公司 房地產(chǎn)公司根據(jù)確定的應撥款額啟動審批流程 撥款 流程分 5 萬以內(nèi) 含 5 萬 5 50 萬以內(nèi) 含 50 萬元 和 50 萬元以上三個審 批權(quán)限 審批流程見附件審批流程見附件 1010 含附件 含附件 10 110 1 2 2 四 工程運行成本按計劃財務部按計劃財務部的相關(guān)規(guī)定經(jīng)預結(jié)算中心審核后報銷支付 第十七條 工程初驗 房地產(chǎn)公司啟動竣工驗收申請流程 流程見附件附件 1111 由房地產(chǎn)公司組織預 結(jié)算中心 物資供應中心會同施工單位對工程項目進行初驗 第十八條 工程驗收 由房地產(chǎn)公司負責報東營市有關(guān)單位申請驗收 同時負責竣工資料收集 整理 存檔工作 第十九條 結(jié)算 1 工程項目竣工驗收合格后 5 日內(nèi) 由房地產(chǎn)公司督促施工單位向公司預 結(jié)算中心報送完整的竣工結(jié)算資料和結(jié)算書 2 預結(jié)算中心審定結(jié)算經(jīng)房地產(chǎn)公司確定后 預結(jié)算中心負責施工單位的 結(jié)算掛賬 3 計劃財務部根據(jù)工程掛賬余額 按相關(guān)規(guī)定撥付工程款 第三章第三章項目經(jīng)濟效益分析項目經(jīng)濟效益分析 7 第二十條 項目竣工投產(chǎn)后 為檢查項目從前期準備 實施過程的運行情況 資金使用及總體經(jīng)濟效益情況 房地產(chǎn)公司組織預結(jié)算中心 計劃財務部 物 資供應中心等部門 或委托中介機構(gòu)對公司重點項目進行經(jīng)濟效益分析 以便 總結(jié)經(jīng)驗 提高項目管理水平和投資效益 第二十一條 項目經(jīng)濟效益分析時間為項目竣工投產(chǎn)后 1 個月內(nèi)作初步評價 3 個月內(nèi)編制正式項目經(jīng)濟效益分析報告 并將經(jīng)濟效益分析報告提交集團公司 第二十二條 建設項目經(jīng)濟效益分析主要包括以下內(nèi)容 1 勘察設計評價 主要包括勘察設計和工程監(jiān)理單位的選定及資質(zhì) 勘察與設計質(zhì)量水平等 內(nèi)容 2 施工 成本管理及采購工作評價 主要包括施工準備評價 施工管理評價 質(zhì)量與安全評價 招投標情況 合同管理 選用設備的水平 投資控制措施 成本目標評價等內(nèi)容 3 投資管理評價 主要包括項目的計劃與資金撥付對應情況等現(xiàn)象 4 經(jīng)濟效益評價 主要包括收入與成本的分析 第二十三條 項目經(jīng)濟效益分析報告是對房地產(chǎn)公司和實施單位經(jīng)理考核 的重要依據(jù) 第四章第四章 獎獎 懲懲 第二十四條 經(jīng)項目經(jīng)濟效益分析報告評價為優(yōu)良 經(jīng)濟效益特別突出特別突出的 項目 房地產(chǎn)公司可向公司申請專項獎金 公司依據(jù)項目效益情況和公司相關(guān) 規(guī)定對相關(guān)單位進行獎勵 第二十五條 項目經(jīng)經(jīng)濟效益分析達不到預期效益 經(jīng)核定屬前期工作不 力 相差 10 以上的 按實際效益與預期效益差額的 10 扣減相關(guān)責任單位的工 8 資總額 第二十六條 項目實施過程中出現(xiàn)計劃外項目 越權(quán)增加項目內(nèi)容或擴大 規(guī)模 提高標準 造成工程超計劃投資的 預結(jié)算中心不予結(jié)算 第二十七條 竣工資料中工作量與現(xiàn)場實際發(fā)生工作量嚴重不符 經(jīng)有關(guān) 部門核定相差 10 以上的 按公司相關(guān)紀律處分管理規(guī)定執(zhí)行處罰 第二十八條 項目實施過程中出現(xiàn)應計劃性不強 造成工程內(nèi)容重復出現(xiàn) 經(jīng)有關(guān)部門核定相差 10 以上的 按公司相關(guān)紀律處分管理規(guī)定執(zhí)行處罰 第五章第五章 附附 則則 第二十九條 本規(guī)定由集團公司企管市場部 預結(jié)算中心負責解釋 第三十條 本規(guī)定自發(fā)布之日起生效 如其它文件內(nèi)容與本文件沖突 以 本文件為準 如與上級有關(guān)文件沖突 執(zhí)行上級文件 新邦集團公司開發(fā)建設工程項目管理規(guī)定新邦集團公司開發(fā)建設工程項目管理規(guī)定 附件 附件 附件 1 開發(fā)建設工程項目實施流程圖 附件 2 施工隊伍錄用審批單 附件 3 簽訂經(jīng)濟合同審批單 工程類 附件 4 開發(fā)建設項目施工組織設計審批單 附件 5 開發(fā)建設項目開工報告審批單 附件 6 主要材料 設備 供應商審批單 附件 7 簽訂經(jīng)濟合同審批單 材料類 附件 8 甲方定質(zhì)定價承包商采購材料單價審批單 附件 9 工程施工和主要材料 設備 進度款確認單 含附件 9 1 附件 9 2 附件 9 3 附件 10 工程施工進度款和主要材料 設備 采購款撥付審批單 含附件 10 1 附件 10 2 附件 11 開發(fā)建設項目竣工驗收審批單 9 附件 12 廉政建設責任書 施工安全協(xié)議書 1 附件附件 1 1 開發(fā)建設工程項目實施流程圖 一 開發(fā)建設工程項目實施流程圖 一 可行性研究可行性研究 報告編制報告編制 立項審立項審 查查 獲取土地信 息 編制可 行性報告 責任部門責任部門 房地產(chǎn)公司 參與部門參與部門 計劃財務部 預結(jié)算中 心等部門 公司董事會聽 取房地產(chǎn)公司 匯報 規(guī)劃設計 規(guī)劃設計 施工圖設計施工圖設計 責任部門責任部門 房地產(chǎn)公司 設計審查設計審查 公司董事會聽取房 地產(chǎn)公司匯報 責任部門責任部門 房地產(chǎn)公司 年度開發(fā)建設年度開發(fā)建設 計劃計劃 公司董事會聽取房 地產(chǎn)公司匯報 責任部門責任部門 房地產(chǎn)公司 房地產(chǎn)公司推薦集團公司確定良 好的設計單位 工程招標工程招標 房地產(chǎn)公司完成以下工作 1 組織專家審查施工圖 2 整理齊全相關(guān)資料 1 1 房地產(chǎn)公司負 責技術(shù)標的編制 和確定 負責提 供招標范圍和分 包項目 負責編 制施工組織方案 細則 2 預結(jié)算中心負 責商務標中有關(guān) 成本和造價條款 的編制 負責編 制標底或招標控 制價 3 結(jié)算辦法 中 標價 設計變更 工程簽證單 主要 材料 設備 價 差或閉口施工合 同 責任單位責任單位 房地產(chǎn)公 司 房地產(chǎn)公 司向集團 公司領(lǐng)導 匯報參加 投標的施 工單位情 況 2 開發(fā)建設工程項目實施流程圖 二 開發(fā)建設工程項目實施流程圖 二 工程招標工程招標 結(jié)算結(jié)算 開工準備開工準備項目實施項目實施竣工驗收竣工驗收 房地產(chǎn)公司 會同預結(jié)算 中心編制中 標單位和中 標價文件 并啟動隊伍 錄用程序 1 與施工單位簽 訂廉政建設責任 書和安全施工協(xié) 議 2 房地產(chǎn)公司會 同預結(jié)算中心 物資采購中心 施工單位組織施 工圖會審 3 前期資料存檔 房地 產(chǎn)公 司整 理歸 檔審 定的 施工 組織 設計 啟動 施工 組織 設計 審批 流程 并組 織實 施 房地產(chǎn)公司 1 現(xiàn)場安全 質(zhì)量 投資 進度控制及 資料整理 2 管理 考核 施工 監(jiān)理 企業(yè) 預結(jié)算中心 1 負責施工過 程中造價管 理和控制 2 負責甲供和 甲方定質(zhì)定 價材料數(shù)量 和價格的審 核 物資采購中心 負責甲供材料 的采購和甲方定 質(zhì)定價材料的管 理 房地產(chǎn)公司啟 動竣工驗收申 請 組織預結(jié) 算中心和物資 采購中心進行 初驗 房地產(chǎn)公 司負責督 促施工單 位在竣工 驗收合格 后依據(jù)合 同上報完 整的竣工 結(jié)算資料 和結(jié)算書 預結(jié)算中 心負責審 核 房地產(chǎn)公司負 責資料收集 整理 存檔 經(jīng)濟效經(jīng)濟效 益分析益分析 房地產(chǎn)公 司會同預 結(jié)算中心 計劃財務 部 物資 采購中心 編制項目 經(jīng)濟效益 分析 并 向公司董 事會提交 報告 房地產(chǎn)公司啟動開工報告 審批流程 1 房地產(chǎn)公司 2 預結(jié)算中心 3 企管營銷部 責任部門責任部門 房地產(chǎn)公 司 施工企 業(yè)編制 施工組 織設計 監(jiān)理企業(yè) 編制監(jiān)理 細則 審 查施工組 織設計 房地產(chǎn)公司 預結(jié)算中心共 同審定施工組 織設計 房地產(chǎn)公司報 批東營市相關(guān) 部門驗收 合同簽訂合同簽訂 房地產(chǎn)公 司組織預 結(jié)算中心 擬定施工 合同 并 啟動合同 簽訂流程 責任部門責任部門 房地產(chǎn)公 司 1 附件附件 2 2 施工隊伍錄用審批單施工隊伍錄用審批單 編號 編號 申請單位分管領(lǐng)導 公開招標 或 議標結(jié)果 說 明 預結(jié)算中心 意 見 房地產(chǎn)經(jīng)理 意 見 集團公司 總經(jīng)理 意 見 集團公司 董事長 批 示 備 注 說明 可附頁說明 0 附件附件 3 3 簽訂經(jīng)濟合同審批單 工程類 簽訂經(jīng)濟合同審批單 工程類 編號 編號 說明 可附頁說明 申請單位 必填 負責人 簽 字 合同名稱 必填 合同類別 施工單位全稱 必填 標的額 元 必填 結(jié)算辦法 及 主要內(nèi)容 質(zhì)量要求 標的數(shù)量 合同履行期限 必填 預結(jié)算中心審 查意見 企管營銷部 審查意見 計劃財務部審 查意見 房地產(chǎn)公司 經(jīng)理意見 集團公司 總經(jīng)理 意 見 集團公司 董事長 批 示 備 注 1 附件附件 4 開發(fā)建設項目施工組織設計審批單開發(fā)建設項目施工組織設計審批單 編號 申請日期 2012 年 月 日 工程 合同 名 稱 工程地點 申請單位負 責 人 施工單位計劃工期 審查意見 責任部門責任部門各部門意見各部門意見負責人簽字負責人簽字備注備注 監(jiān)理單位 預結(jié)算中心 房地產(chǎn)公司 注 各單位及部門如有說明 請附頁 注 各單位及部門如有說明 請附頁 2 附件 5 開發(fā)建設項目開工報告審批單開發(fā)建設項目開工報告審批單 日期 2012 年 月 日 編號 工程 合同 名 稱 工程地點 申請部門負責人 施工企業(yè)計劃工期 合同金額 元 合同類型 工程概況 項目負責人 施工準備情況簡介 項目負責人 責任部門責任部門各部門滿足下述條件方可簽字各部門滿足下述條件方可簽字負責人簽字負責人簽字備注備注 預結(jié)算中心施工組織設計或措施方案審批完成 企管營銷部 施工安全協(xié)議 廉政協(xié)議 工程合同 已經(jīng)簽訂 房地產(chǎn)公司 已做好工程施工準備 備注 注 各單位及部門如有說明 請附頁 注 各單位及部門如有說明 請附頁 3 附件附件 6 6 主要材料 設備 供應商審批單主要材料 設備 供應商審批單 申請單位 材料 設備 招標情況 說 明 物資供應 中心意見 預結(jié)算中心 意見 房地產(chǎn)公司 意 見 集團公司 總經(jīng)理 意 見 集團公司 董事長 批 示 4 備 注 說明 可附頁說明 附件附件 7 7 簽訂經(jīng)濟合同審批單 材料類 簽訂經(jīng)濟合同審批單 材料類 編號 編號 合同名稱合同類型 申請部門物資供應中心 申請簽訂 時間 供應商全稱合同金額 合同主要 內(nèi) 容 物 資 供應中心 預結(jié)算中心 意見 企管營銷部 意 見 房地產(chǎn)公司 意 見 集團公司 總經(jīng)理 意 見 5 集團公司 董事長 批 示 備 注 說明 可附頁說明 0 附件附件 8 8 甲方定質(zhì)定價承包商采購材料單價確定審批單甲方定質(zhì)定價承包商采購材料單價確定審批單 編號 編號 項目名稱 編號 序號材料名稱 規(guī)格 型號單位數(shù)量 單價 元 合計 元 廠家品牌備注 1 2 3 4 5 6 7 8 報料人 工程負責人 材料員 材料負責人 造價 預結(jié)算中心 房地產(chǎn)公司經(jīng)理 0 附件附件 9 19 1 工程進度款確定單工程進度款確定單 施工進度款 施工進度款 重要 緊急 普通 編號 頁數(shù) 工程工程 合同名稱合同名稱 合同撥款階段合同撥款階段 工程名稱工程名稱施工單位施工單位 申請單位申請單位申請時間申請時間 批準批準 工程形象進度 工程形象進度 內(nèi)容較多可附頁內(nèi)容較多可附頁 已撥施工進度款 附 工程實施單位工程管理部 工程實施單位財務部 施工單位三方簽 字的 已撥施工進度款明細 對賬單 金額 已撥甲方定質(zhì)定價材料進度款 附 物資采購中心 工程實施單位工程管理部 工程實施 單位財務部 施工單位四方簽字的 已撥甲方定質(zhì)定價材料進度款明細 對賬單 金額 已撥已撥 工程進工程進 度款度款 和和 甲供材甲供材 料款料款甲供材料支付款 1 已撥甲供材料款 附 物資采購中心 工程實施單位工程管理部 工程實施單位財務 部 施工單位四方簽字的 已撥甲供材料款明細 對賬單 金額 2 已進場甲供材料款 附 物資采購中心 工程實施單位 施工單位三方簽字的 已進 場甲供材料款明細 對賬單 金額 監(jiān)理單位意見 填寫部門 經(jīng)辦人 審核人 負責人 接收單位接收單位接收時間 接收時間 工程形象進度復核情況 是否符合合同規(guī)定 工程形象進度復核情況 是否符合合同規(guī)定 回復內(nèi)容及確定進度款金額 回復內(nèi)容及確定進度款金額 批準批準審核審核具辦具辦 預結(jié)算 中心 回復時間 回復時間 說明 說明 1 施工單位按照合同規(guī)定提出申請 工程實施單位核定后啟動 施工單位按照合同規(guī)定提出申請 工程實施單位核定后啟動 工程進度款 施工 確定單工程進度款 施工 確定單 程序 工程序 工 程形象進度應詳細描述 如 已完工程的具體內(nèi)容 數(shù)量 或程度 及部位等 同時附電子版文檔 程形象進度應詳細描述 如 已完工程的具體內(nèi)容 數(shù)量 或程度 及部位等 同時附電子版文檔 2 申請單位為 工程實施單位 申請單位為 工程實施單位 3 本確定單核定后 由工程實施單位啟動進度款支付流程 附 本確定單核定后 由工程實施單位啟動進度款支付流程 附 工程進度款 施工 確定單工程進度款 施工 確定單 1 附件附件 9 29 2 工程進度款確定單工程進度款確定單 甲方定質(zhì)定價材料進度款 甲方定質(zhì)定價材料進度款 重要 緊急 普通 編號 頁數(shù) 工程工程 合同名稱合同名稱 合同撥款階段合同撥款階段 工程名稱工程名稱施工單位施工單位 材料名稱材料名稱材料使用部位材料使用部位 申請單位申請單位申請時間申請時間 批準批準 甲方定質(zhì)定價材料價格確認單 附頁 甲方定質(zhì)定價材料撥款金額 附三方簽字明細單 甲方定質(zhì)定價材料明細單 說明 1 甲方定質(zhì)定價材料價格確認單 應有物資采購中心 工程實施單位 預結(jié)算中心簽字確 認 2 甲方定質(zhì)定價材料明細單 應有物資采購中心 工程實施單位 預結(jié)算中心簽字確認 工程實施單位對材料名稱 材料規(guī)格 技術(shù)性能參數(shù) 質(zhì)量要求負責 預結(jié)算中心對材料 數(shù)量負責 物資采購中心對材料的質(zhì)量要求 品牌 單價 合價 總價負責 已撥甲方定質(zhì)定價材料進度款 附 物資采購中心 工程實施單位工程管理部 工程實施單位財務 部 施工單位四方簽字的 已撥甲方定質(zhì)定價材料進度款明細 對賬單 金額 監(jiān)理單位意見 填寫部門 經(jīng)辦人 審核人 負責人 物資采購中心確定撥付物資采購中心確定撥付 金額 元 金額 元 物資采購物資采購 中心中心經(jīng)辦人意見并簽字 經(jīng)辦人意見并簽字 審核人意見并簽字 審核人意見并簽字 負責人意見并簽字 負責人意見并簽字 預結(jié)算中心核定撥付金預結(jié)算中心核定撥付金 額 元 額 元 預結(jié)算預結(jié)算 中心中心 經(jīng)辦人意見 經(jīng)辦人意見 審核人意見 審核人意見 負責人意見 負責人意見 說明 說明 1 施工單位按照合同規(guī)定提出申請 工程實施單位核定后填寫 施工單位按照合同規(guī)定提出申請 工程實施單位核定后填寫 工程進度款 甲方定質(zhì)定價材料 確定工程進度款 甲方定質(zhì)定價材料 確定 單單 2 申請單位為 工程實施單位 申請單位為 工程實施單位 3 本確定單核定后 由工程實施單位啟動進度款支付流程 附 本確定單核定后 由工程實施單位啟動進度款支付流程 附 工程進度款 甲方定質(zhì)定價材料 確定工程進度款 甲方定質(zhì)定價材料 確定 單單 2 附件附件 9 39 3 供應材料撥款確定單供應材料撥款確定單 合同規(guī)定甲供材 合同規(guī)定甲供材 重要 緊急 普通 編號 頁數(shù) 材料材料 合同名稱合同名稱 和編號和編號 材料材料 供應商名稱供應商名稱 工程工程 合同名稱合同名稱 施工單位施工單位 工程名稱工程名稱材料使用部位材料使用部位 申請單位申請單位申請時間申請時間 批準批準 材料合同金額 甲供材料支付條件 1 已撥甲供材料款 附 物資采購中心 工程實施單位工程管理部 工程實施單位財務部 施工單 位四方簽字的 已撥甲供材料款明細 對賬單 金額 2 已進場甲供材料款 附 物資采購中心 工程實施單位 施工單位三方簽字的 已進場甲供材料 款明細 對賬單 金額 監(jiān)理單位意見 填寫部門 經(jīng)辦人 審核人 負責人 物資采購中心確定撥付金物資采購中心確定撥付金 額 元 額 元 物資采購物資采購 中心中心經(jīng)辦人意見并簽字 經(jīng)辦人意見并簽字 審核人意見并簽字 審核人意見并簽字 負責人意見并簽字 負責人意見并簽字 預結(jié)算中心核定撥付金額預結(jié)算中心核定撥付金額 元 元 預結(jié)算預結(jié)算 中心中心 經(jīng)辦人意見 經(jīng)辦人意見 審核人意見 審核人意見 負責人意見并簽字 負責人意見并簽字 說明 說明 1 供應商按照合同規(guī)定提出申請 工程實施單位核定后填寫 供應商按照合同規(guī)定提出申請 工程實施單位核定后填寫 供應材料撥款 合同規(guī)定甲供材 確定單供應材料撥款 合同規(guī)定甲供材 確定單 2 申請單位為 工程實施單位 申請單位為 工程實施單位 3 本確定單核定后 由工程實施單位啟動撥款支付流程 附 本確定單核定后 由工程實施單位啟動撥款支付流程 附 供應材料撥款 合同規(guī)定甲供材 確定單供應材料撥款 合同規(guī)定甲供材 確定單 3 0 附件附件 10 110 1 工程施工進度款撥付審批單工程施工進度款撥付審批單 編號 日期 2012 年 月 日 工程合同名稱和編號 工程合同名稱和編號 工程名稱工程名稱合同總價合同總價 施工單位名稱施工單位名稱已撥款已撥款 本次應撥款本次應撥款 施工進度情況施工進度情況 本次實際撥款本次實際撥款 工程 工程 房地產(chǎn)公司房地產(chǎn)公司 財務財務 預結(jié)算中心預結(jié)算中心 計劃財務部計劃財務部 房地產(chǎn)公司經(jīng)理房地產(chǎn)公司經(jīng)理 集團公司總經(jīng)理集團公司總經(jīng)理 意見并簽字意見并簽字 集團公司集團公司 董事長董事長 意見并批示 意見并批示 施工單位施工單位 簽字 簽字 1 附件附件 10 210 2 主要材料 設備 采購款撥付審批單主要材料 設備 采購款撥付審批單 2 編號 日期 2012 年 月 日 材料合同名稱材料合同名稱 和編號和編號 合同總價合同總價 材料使用施工材料使用施工 單位名稱單位名稱 已撥款已撥款 本次應撥款本次應撥款 材料使用部位材料使用部位已進場材料金額已進場材料金額 本次實際撥款本次實際撥款 工程 工程 房地產(chǎn)公司房地產(chǎn)公司 財務財務 物資供應中心物資供應中心 預結(jié)算中心 預結(jié)算中心 計劃財務部 計劃財務部 房地產(chǎn)公司經(jīng)房地產(chǎn)公司經(jīng) 理理 集團公司集團公司 總經(jīng)理總經(jīng)理 意見并簽字意見并簽字 集團公司集團公司 董事長董事長 意見并批示意見并批示 供應商供應商 簽字 簽字 0 附件附件 11 開發(fā)建設項目竣工驗收審批單開發(fā)建設項目竣工驗收審批單 申請日期 2012 年 月 日 工程名稱工程地點 申請單位計劃工期 管理單位負責人 驗收意見 項目負責人簽字 責任部門責任部門各部門意見各部門意見負責人簽字負責人簽字備注備注 預結(jié)算中心 物資供應中心 房地產(chǎn)公司 注 各單位及部門如有說明 請附頁 注 各單位及部門如有說明 請附頁 1 附件 12 新邦集團公司工程建設項目廉政責任書 編號 工程項目名稱 工程項目名稱 工程項目地址 工程項目地址 建設單位 甲方 建設單位 甲方 施工單位 乙方 施工單位 乙方 為加強工程建設中的廉政建設 規(guī)范工程建設項目承發(fā)包雙方的各項活動 防止發(fā)生各種謀取不正當利益的違法違紀行為 保護國家 集體和當事人的合 法權(quán)益 根據(jù)國家有關(guān)工程建設的法律法規(guī)和廉政建設責任制規(guī)定 特定立本 廉政責任書 第一條 甲乙雙方的責任 一 應嚴格遵守國家關(guān)于市場準入 項目招標投標 工程建設 施工 安裝和市場活動的有關(guān)法律 法規(guī) 相關(guān)政策 以及廉政建設的各項規(guī)定 二 嚴格執(zhí)行工程建設承發(fā)包合同文件 自覺按合同辦事 三 業(yè)務活動開展必須堅持公開 公平 公正 誠信 透明的原則 除法令法規(guī)另有規(guī)定者外 不得為獲取不正當?shù)睦?損害國家 集體和 對方利益 不得違反工程建設管理 施工安裝的規(guī)章制度 四 發(fā)現(xiàn)對方在業(yè)務活動中有違規(guī) 違紀 違法行為的 應及時提醒 對方 情節(jié)嚴重的 應向其上級主管部門或紀檢監(jiān)察 司法等有關(guān)機關(guān)舉報 第二條 甲方的責任 甲方的領(lǐng)導和從事該建設工程項目的工作人員 在工程建設的事前 事中 事后應遵循以下規(guī)定 一 不準向乙方和相關(guān)單位索要回扣 禮金 有價證券 貴重物品和 好處費 感謝費等 二 不準在乙方和相關(guān)單位報銷任何應由甲方或個人支付的費用 三 不準要求 暗示或接受乙方和相關(guān)單位為個人裝修住房 婚喪嫁 娶 配偶子女的工作安排以及出國 境 旅游等提供方便 四 不準參加有可能影響公正執(zhí)行公務的乙方和相關(guān)單位的宴請 健 身 娛樂等活動 五 不準向乙方介紹或為配偶 子女 親屬參與同甲方項目工程施工 合同有關(guān)的設備 材料 工程分包 勞務等經(jīng)營活動 不得以任何理由向乙方 和相關(guān)單位推薦分包單位和要求乙方購買項目工程合同規(guī)定以外的材料和設備 等 2 第三條 乙方的責任 應與甲方保持正常的業(yè)務交往 按照有關(guān)法律法規(guī)和程序開展業(yè)務工作 嚴格執(zhí)行工程建設的有關(guān)方針 政策 尤其是建筑施工安裝的強制性標準和規(guī) 范 并遵守以下規(guī)定 一 以任何理由向甲方及其工作人員索要 接受或贈送禮金 有價證 券 貴重物品及回扣 好處費 感謝費等 二 不準以任何理由為甲方和相關(guān)單位報銷應由對方或個人支付的費 用 三 不準接受或暗示為甲方 相關(guān)單位或個人裝修住房 婚喪嫁娶 配偶子女的工作安排以及出國 境 旅游等提供方便 四 不準以任何理由為甲方 相關(guān)單位或個人組織有可能影響公正執(zhí) 行公務的宴請 健身 娛樂等活動 第四條 違約責任 一 甲方工作人員有違反本責任書第一 二條責任行為的 按照管理 權(quán)限 依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定給予黨紀 政紀處分或組織處理 涉嫌犯罪的 移交司法機關(guān)追究刑事責任 給乙方單位造成經(jīng)濟損失的 應予以賠償 二 乙方工作人員有違反本責任書第一 三條責任行為的 按照管理 權(quán)限 依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定給予黨紀 政紀處分或組織處理 涉嫌犯罪的 移交司法機關(guān)追究刑事責任 給甲方單位造成經(jīng)濟損失的 應予以賠償 第五條 本責任書作為工程施工合同的附件 與工程施工合同具有同等法 律效力 經(jīng)雙方簽署后立即生效 第六條 本責任書的有效期為雙方簽署之日起至該工程項目保修期滿止 第七條 本責任書一式四份 由甲乙雙方各執(zhí)一份 送交甲乙雙方的監(jiān)督 單位各一份 甲方單位 蓋章 乙方單位 蓋章 代表人 代表人 或其委托人 或其委托人 年 月 日 年 月 日 3 新邦集團公司工程項目安全協(xié)議書 編號 編號 工程項目名稱 工程項目地址 建設單位 甲方 施工單位 乙方 根據(jù)勝利新邦集團公司根據(jù)勝利新邦集團公司 HSE 管理體系的要求 經(jīng)甲乙雙方協(xié)商簽訂本協(xié)管理體系的要求 經(jīng)甲乙雙方協(xié)商簽訂本協(xié) 議 共同遵守協(xié)議所有條款 議 共同遵守協(xié)議所有條款 一 協(xié)議條款一 協(xié)議條款 1 甲乙雙方必須認真貫徹并嚴格執(zhí)行國家 山東省和上級安全 環(huán)保主管部 甲乙雙方必須認真貫徹并嚴格執(zhí)行國家 山東省和上級安全 環(huán)保主管部 門頒發(fā)的有關(guān)安全生產(chǎn) 勞動保護 環(huán)境保護的方針 政策 法規(guī) 條例 規(guī)門頒發(fā)的有關(guān)安全生產(chǎn) 勞動保護 環(huán)境保護的方針 政策 法規(guī) 條例 規(guī) 定 定 2 甲乙雙方對本工程 甲乙雙方對本工程 HSE 都負有相應責任 均須配有都負有相應責任 均須配有 HSE 負責人和現(xiàn)場負責人和現(xiàn)場 HSE 管理員 管理員 3 甲方對工程施工安全應負檢查督促責任 乙方對工程的安全 技術(shù)管理全 甲方對工程施工安全應負檢查督促責任 乙方對工程的安全 技術(shù)管理全 面負責 面負責 4 乙方責任和義務 乙方責任和義務 1 對其作業(yè)人員進行入場及作業(yè)前對其作業(yè)人員進行入場及作業(yè)前 HSE 培訓并做好培訓記錄 培訓并做好培訓記錄 2 施工人員勞動防護用品用具的配備完善 施工人員勞動防護用品用具的配備完善 3 所用施工機具的安全衛(wèi)生狀況良好 所用施工機具的安全衛(wèi)生狀況良好 4 遵守相應法律法規(guī)和勝利新邦集團公司遵守相應法律法規(guī)和勝利新邦集團公司 HSE 要求的承諾 要求的承諾 5 針對承包項目風險采取充分 適宜 有效的針對承包項目風險采取充分 適宜 有效的 HSE 管理措施 管理措施 6 有安全管理組織體系 包括主管領(lǐng)導 專職和兼職的安全人員 應有各工種有安全管理組織體系 包括主管領(lǐng)導 專職和兼職的安全人員 應有各工種 的安全操作規(guī)程 特種作業(yè)人員的審證考核制度及各級安全生產(chǎn)崗位責任制和的安全操作規(guī)程 特種作業(yè)人員的審證考核制度及各級安全生產(chǎn)崗位責任制和 定期安全檢查制度 安全教育制度等 定期安全檢查制度 安全教育制度等 7 施工前要認真勘察現(xiàn)場 制定有針對性的安全技術(shù)措施并在施工組織設計中施工前要認真勘察現(xiàn)場 制定有針對性的安全技術(shù)措施并在施工組織設計中 加以明確 加以明確 8 施工期間 應指派專人負責本工程項目的有關(guān)安全 環(huán)保工作 接受甲方現(xiàn)施工期間 應指派專人負責本工程項目的有關(guān)安全 環(huán)保工作 接受甲方現(xiàn) 場負責人檢查督促指導 檢查處理與工程施工有關(guān)的安全 環(huán)保工作場負責人檢查督促指導 檢查處理與工程施工有關(guān)的安全 環(huán)保工作 預防事故預防事故 發(fā)生 發(fā)生 9 在生產(chǎn)操作過程中應督促施工人員自覺穿戴好防護用品 在生產(chǎn)操作過程中應督促施工人員自覺穿戴好防護用品 4 10 管理 操作人員對所在的施工區(qū)域 作業(yè)環(huán)境 操作設施設備 工具用具管理 操作人員對所在的施工區(qū)域 作業(yè)環(huán)境 操作設施設備 工具用具 等必須認真檢查 發(fā)現(xiàn)隱患 立即停止施工 并由有關(guān)單位落實整改后方準施等必須認真檢查 發(fā)現(xiàn)隱患 立即停止施工 并由有關(guān)單位落實整改后方準施 工 工 11 電氣 機械設備 腳手架等設施 在搭設 安裝完畢使用前 應主動報甲電氣 機械設備 腳手架等設施 在搭設 安裝完畢使用前 應主動報甲 方按規(guī)定檢查驗收 并作好驗收及交付使用的書面記錄 嚴禁在未經(jīng)檢查或檢方按規(guī)定檢查驗收 并作好驗收及交付使用的書面記錄 嚴禁在未經(jīng)檢查或檢 查不合格的情況下投入使用 查不合格的情況下投入使用 12 按規(guī)定設置安全防護設施 安全標志和警告牌 并不得擅自拆除 更動 按規(guī)定設置安全防護設施 安全標志和警告牌 并不得擅自拆除 更動 如確實需要拆除更動的 必須經(jīng)工地施工負責人和安全管理人員的同意 并采如確實需要拆除更動的 必須經(jīng)工地施工負責人和安全管理人員的同意 并采 取必要 可靠的安全措施后方能拆除 取必要 可靠的安全措施后方能拆除 13 特種作業(yè)必須執(zhí)行國家 特種作業(yè)必須執(zhí)行國家 特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓考核管理規(guī)定特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓考核管理規(guī)定 經(jīng) 經(jīng) 省 市 地區(qū)的特種作業(yè)安全技術(shù)考核站培訓考核后持證上崗 并按規(guī)定定期省 市 地區(qū)的特種作業(yè)安全技術(shù)考核站培訓考核后持證上崗 并按規(guī)定定期 審證 中 小型機械的操作人員必須按規(guī)定做到審證 中 小型機械的操作人員必須按規(guī)定做到 定機定人定機定人 和有證操作 起和有證操作 起 重吊裝作業(yè)人員必須遵守重吊裝作業(yè)人員必須遵守 十不吊十不吊 規(guī)定 嚴禁違章 無證操作 嚴禁不懂電規(guī)定 嚴禁違章 無證操作 嚴禁不懂電 器 機械設備的人 擅自操作使用電器 機械設備 器 機械設備的人 擅自操作使用電器 機械設備 14 嚴格執(zhí)行各類防火防爆制度 易燃易爆場所嚴禁吸煙及動用明火 消防 嚴格執(zhí)行各類防火防爆制度 易燃易爆場所嚴禁吸煙及動用明火 消防 器材不準挪作他用 電焊 氣割作業(yè)應按規(guī)定辦理動火審批手續(xù) 嚴格遵守器材不準挪作他用 電焊 氣割作業(yè)應按規(guī)定辦理動火審批手續(xù) 嚴格遵守 十不燒十不燒 規(guī)定 嚴禁使用電爐 冬季施工如必須采用明火加熱的防凍措施時 規(guī)定 嚴禁使用電爐 冬季施工如必須采用明火加熱的防凍措施時 應取得安全主管人員同意 落實防火 防中毒措施 并指派專人值班 應取得安全主管人員同意 落實防火 防中毒措施 并指派專人值班 15 乙方需用甲方提供的電氣設備時 在使用前應先進行檢測 并做好檢測 乙方需用甲方提供的電氣設備時 在使用前應先進行檢測 并做好檢測 記錄 如不符合安全規(guī)定的應及時向甲方提出 甲方應積極整改 整改合格后記錄 如不符合安全規(guī)定的應及時向甲方提出 甲方應積極整改 整改合格后 方準使用 方準使用 16 在施工中 應注意地下管線及高壓架空線路的保護 并嚴格貫徹執(zhí)行甲 在施工中 應注意地下管線及高壓架空線路的保護 并嚴格貫徹執(zhí)行甲 方的交底要求 如遇有情況 應及時向甲方和有關(guān)部門聯(lián)系 采取保護措施 方的交底要求 如遇有情況 應及時向甲方和有關(guān)部門聯(lián)系 采取保護措施 17 簽訂建筑安裝施工合同后 應自覺到有關(guān)部門辦理相關(guān)手續(xù) 簽訂建筑安裝施工合同后 應自覺到有關(guān)部門辦理相關(guān)手續(xù) 5 甲方責任與義務 甲方責任與義務 1