新公司規(guī)章制度

昆山威爾迪精密模具有限公司 KUNSHAN WELLTY PRECISION TOOLING CO LTD 第1 頁(yè) 目錄 1 目錄 1 2 公司簡(jiǎn)介 2 3 職業(yè)準(zhǔn)則 3 4 行政管理 3 4 1 考勤制度 5 4 2 請(qǐng)假制度 6 4 3 獎(jiǎng)懲制度 7 5 生產(chǎn)管理 10 5 1 加班制度 10 5 2 采購(gòu)制度 11 5 3 存貨制度 13 6 財(cái)務(wù)管理 14 6 1 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度 14 6 2 資金管理制度 15 7 銷(xiāo)售管理 17 8 附錄 18 8 1 請(qǐng)假單 18 8 2 加班申請(qǐng)單 19 8 3 加班工作報(bào)表 20 8 4 采購(gòu)申請(qǐng)單 21 8 5 采購(gòu)流程圖 22 第2 頁(yè) 公司簡(jiǎn)介 昆山威爾迪精密模具有限公司昆山威爾迪精密模具有限公司是一家為精密模具提供專(zhuān)業(yè)技術(shù)方案和精 密配件的制造企業(yè) 于 2004 年在中國(guó)江蘇省昆山市成立 專(zhuān)業(yè)致力于精密 模具配件的制造 公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于精密的塑膠模具 五金沖壓模具 壓鑄模具 汽車(chē) 五金塑膠 電子電器 精密工裝夾治具及精密自動(dòng)化機(jī)械等諸多領(lǐng)域 為客 戶(hù)提供精密零件加工全方位解決方案 公司的技術(shù)隊(duì)伍 先進(jìn)設(shè)備 服務(wù)體系和經(jīng)管理念使公司在激烈的競(jìng)爭(zhēng) 中贏得國(guó)內(nèi)外客戶(hù)的諸多贊譽(yù) 第3 頁(yè) 職業(yè)準(zhǔn)則職業(yè)準(zhǔn)則 1 遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度 2 遵守本崗位所屬部門(mén)的各項(xiàng)管理細(xì)則 3 遵循公司利益第一的原則 自覺(jué)維護(hù)公司利益 4 嚴(yán)格按公司管理模式運(yùn)作 確保工作流程和工作程序的順暢高效 5 服從上級(jí)指揮 服從分配 服從調(diào)動(dòng) 下級(jí)服從上級(jí) 不推諉 不扯皮 不頂撞上級(jí) 6 發(fā)現(xiàn)上級(jí)有損害公司利益的行為 立即投訴 7 按崗位描述要求按時(shí) 按質(zhì) 按量完成各項(xiàng)工作和任務(wù) 并接受監(jiān)督檢 查 8 按時(shí)完成自身崗位所分解的工作指標(biāo) 按規(guī)定時(shí)限完成任務(wù) 9 操作中嚴(yán)禁串崗或相互閑聊 工作時(shí)間不喧嘩 不閑談 不干與工作無(wú) 關(guān)的事 10 嚴(yán)格按崗位操作規(guī)程操作 嚴(yán)禁違章指揮 違規(guī)作業(yè) 對(duì)違章行為造成 的事故進(jìn)行追查和處理 11 愛(ài)護(hù)公司公物 辦公用具和生產(chǎn)設(shè)施 設(shè)備 12 未經(jīng)允許不得打印 復(fù)印個(gè)人資料 嚴(yán)禁拷貝公司資料 不得使用公司 設(shè)備 工具干私活 辦私事 13 客戶(hù)投訴時(shí)要及時(shí)上報(bào)或處理 14 按公司作息時(shí)間有關(guān)規(guī)定按班次上下班并打卡 15 監(jiān)督檢查同事的行為活動(dòng)和工作 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)指出并幫助改進(jìn) 拒不 接收者應(yīng)及時(shí)上報(bào) 16 嚴(yán)格按崗位安全規(guī)程操作 減少和預(yù)防安全事故發(fā)生 17 對(duì)操作規(guī)程中不合理的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)提出并報(bào)直接上級(jí) 盡快解決 18 對(duì)工作流程 工作程序及工藝流程中不合理之處及時(shí)提出并報(bào)直接上級(jí) 確保工作與生產(chǎn)的高效 19 了解與自身崗位級(jí)別有關(guān)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)理論和有關(guān)設(shè)備 工具使用及安全 知識(shí) 第4 頁(yè) 20 貫徹 安全第一 預(yù)防為主 的原則 防止生產(chǎn)工作中安全事故發(fā)生 根據(jù)生產(chǎn)需要佩戴勞動(dòng)保護(hù)用品 21 下班前認(rèn)真檢查水 電 汽等閘門(mén) 各種設(shè)施 設(shè)備安全裝置 消除隱 患 確保企業(yè)及員工生命財(cái)產(chǎn)安全 22 按機(jī)器設(shè)備 電器設(shè)備 動(dòng)力鍋爐 油箱 蒸箱 運(yùn)輸設(shè)備的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) 和操作規(guī)程定期檢測(cè)指標(biāo) 檢查操作者操作行為 做到防火 防爆 23 參加環(huán)境衛(wèi)生治理 防止粉塵 有害液體 氣體和噪音危害 做好生產(chǎn) 現(xiàn)場(chǎng)和崗位管轄區(qū)清潔衛(wèi)生 24 根據(jù)自身崗位實(shí)際情況提出合理化建議的義務(wù) 行政管理行政管理 考勤制度考勤制度 目的 為了規(guī)范公司考勤管理 嚴(yán)肅工作紀(jì)律 有效提升員工的敬業(yè)精神 并使員工的工資核算做到有法可依 結(jié)合我公司實(shí)際情況 特制定本規(guī)定 適用范圍 公司全體員工 一 工作時(shí)間一 工作時(shí)間 1 本公司員工每日工作標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間為 8 小時(shí) 每周工作標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間為 星期一 至星期六 每月工作時(shí)間為 26 天 2 員工上下班時(shí)間 白班 上午 8 00 12 00 下午 13 00 17 00 夏季有變化 正常情況下要求員工 7 50 到 早上例行開(kāi)會(huì) 加班 按部門(mén)需求和工程要求而定 二 考勤記錄二 考勤記錄 1 各員工應(yīng)遵照規(guī)定時(shí)間上下班 按時(shí)打卡 記錄上下班的準(zhǔn)確時(shí)間 2 免于打卡人員須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn) 3 所有因故不能上班者 必須于上午 8 30 下午 2 30 分前將請(qǐng)假單交 辦公室 否則一律按曠工處理 三 遲到三 遲到 超過(guò)上班時(shí)間打卡均為遲到 第5 頁(yè) 1 每月遲到第一次罰款 10 元 2 每月遲到第二次罰款 20 元 3 每月遲到第三次罰款 30 元 4 每月遲到第四次罰款 50 元 5 凡遲到 30 分鐘 含 30 分鐘 以上者 按曠工半天處理 6 當(dāng)月遲到累計(jì)達(dá)四次以上 經(jīng)教育不改者作離職處理 四 早退四 早退 1 未到下班時(shí)間打下班卡均為早退 2 早退者 按遲到同等處罰 五 曠工五 曠工 1 未獲請(qǐng)假批準(zhǔn)或假滿(mǎn)未續(xù)假 擅自不上班者均為曠工 2 曠工半天者罰款 50 元 同時(shí)給予書(shū)面警告一次 3 曠工一天者罰款 100 元 同時(shí)給予書(shū)面警告一次 4 當(dāng)月內(nèi)連續(xù)曠工三天 或累計(jì)曠工三天 作自動(dòng)離職處理 自動(dòng)離職 無(wú)工資發(fā)放 請(qǐng)假制度請(qǐng)假制度 目的 為規(guī)范人員管理及公司考勤管理制度 嚴(yán)格請(qǐng)假紀(jì)律 保障公司的正 常運(yùn)作 根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和公司制定的考勤管理制度 結(jié)合公司的實(shí)際情 況 特制定本辦法 適用范圍 公司全體員工 一 請(qǐng)假程序一 請(qǐng)假程序 1 不論何種假期 員工請(qǐng)假 1 天 含 以?xún)?nèi)者 由主管審批確認(rèn)即可 如 遇主管不在 可直接向經(jīng)理申請(qǐng)審批 員工請(qǐng)假 3 天以上者 直接由公司經(jīng) 理審批確認(rèn) 如遇不在公司 可電話告知 并補(bǔ)齊請(qǐng)假單 2 員工填寫(xiě)請(qǐng)假單 經(jīng)各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批后交由辦公室備案歸檔 3 較長(zhǎng)時(shí)間的假期 必須交接好工作 確保工作的連續(xù)性 4 超假期應(yīng)及時(shí)通告請(qǐng)示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 第6 頁(yè) 5 公司所有員工無(wú)論因公 私事請(qǐng)假經(jīng)批準(zhǔn)后 均需交請(qǐng)假單至辦公室備 案歸檔 二 請(qǐng)假申請(qǐng)規(guī)定二 請(qǐng)假申請(qǐng)規(guī)定 1 病假 員工因病假請(qǐng)假一天以上 需出具正規(guī)醫(yī)院開(kāi)具的病假條 員工病假休假 需填寫(xiě) 請(qǐng)假單 寫(xiě)明假別 原因 時(shí)間 按照請(qǐng)假程 序辦理 員工若因急病未能在當(dāng)天親自遞交 請(qǐng)假單 必須及時(shí)電話告知 或委托他人向部門(mén)主管請(qǐng)假 待回公司后半天內(nèi)補(bǔ)齊請(qǐng)假手續(xù) 交由行政人 事部備案 否則一律按事假處理 未辦任何手續(xù)而缺勤者 作曠工處理 2 事假 員工因事需要休假時(shí) 可申請(qǐng)無(wú)薪事假 并填寫(xiě) 請(qǐng)假單 一天以?xún)?nèi)事假需提前一天提出申請(qǐng) 部門(mén)經(jīng)理同意后 行政部備案方可休 假 事假 2 天 含 以上 需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 行政部備案方可休假 連續(xù) 請(qǐng)假 3 天以上 需提前一周申請(qǐng) 報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 行政部備案方可休假 不允許電話請(qǐng)假和代為請(qǐng)假 特殊情況除外 但需相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可休假 事后必須于上班后的半天內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù) 否則按曠工論處 未辦任何手續(xù)或請(qǐng) 假未經(jīng)同意而缺勤者 一律作曠工處理 員工親屬住院需要本公司員工護(hù)理的 按事假處理 員工因事請(qǐng)假原則上一次最長(zhǎng)不得超過(guò) 10 天 全年累計(jì)不得超過(guò) 30 天 特殊情況需報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn) 未經(jīng)批準(zhǔn)的超過(guò)假期者按曠工處理 事假期間扣除當(dāng)日基本工資 獎(jiǎng)懲制度獎(jiǎng)懲制度 目的 為促進(jìn)車(chē)間內(nèi)部更好發(fā)展 提高員工工作積極性及工作效率 維護(hù)正 常的生產(chǎn)秩序 做到獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn) 鞭笞落后 有獎(jiǎng)有罰 特制定本制度 適用范圍 車(chē)間全體員工 一 員工獎(jiǎng)勵(lì)制度一 員工獎(jiǎng)勵(lì)制度 1 對(duì)員工的獎(jiǎng)勵(lì)分為書(shū)面表?yè)P(yáng)和經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)兩種方式 第7 頁(yè) 2 經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)的資金計(jì)入當(dāng)月工資 1 書(shū)面表?yè)P(yáng)員工有下列表現(xiàn)之一的 可以給予書(shū)面表?yè)P(yáng) 一段時(shí)間以來(lái) 為完成某一項(xiàng)目 經(jīng)常超負(fù)荷工作 因?yàn)閱T工主觀工作努力 提前且高質(zhì)量的完成某一特定工作 克服工作中的較大困難 出色完成工作 關(guān)心集體和他人 其它類(lèi)似可以給予書(shū)面表?yè)P(yáng)的行為 2 經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)員工有下列表現(xiàn)之一的 可以給予經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì) 工作中及時(shí)發(fā)現(xiàn)上報(bào)重大問(wèn)題并采取有效措施 避免公司和車(chē)間財(cái)產(chǎn) 受損 獎(jiǎng)勵(lì) 20 100 元 為提高產(chǎn)品質(zhì)量和工作效率 主動(dòng)將工作經(jīng)驗(yàn)和操作技能傳授給同事 配合車(chē)間管理人員做好培訓(xùn)工作 獎(jiǎng)勵(lì) 20 100 元 員工對(duì)車(chē)間管理 生產(chǎn)技術(shù)或其他方面提出合理化建議 被車(chē)間采納 后產(chǎn)生較好的效益或降低生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)成本 獎(jiǎng)勵(lì) 20 100 元 其它類(lèi)似可以給予經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)的行為 二 員工處罰制度二 員工處罰制度 對(duì)員工的違紀(jì)和失職行為的處罰分為 通報(bào)批評(píng) 罰款 辭退 具體如下 1 工作時(shí)間擅離職守 對(duì)當(dāng)事人通報(bào)批評(píng)并罰款 20 元 如因上述行為造成 生產(chǎn)事故者 依據(jù)事故大小酌情給予處分 屢教不改者 給予辭退 2 不按規(guī)定履行請(qǐng)假手續(xù) 上班或早退 15 分鐘以?xún)?nèi)罰款 10 元 15 分鐘以 上罰款 20 元 2 小時(shí)以上當(dāng)日按曠工處理 3 上班時(shí)間內(nèi)閑談聊天 吃東西 聽(tīng)歌 玩手機(jī)等不認(rèn)真工作者 罰款 20 元 4 車(chē)間內(nèi)吸煙 一次罰款 10 元并給予通報(bào)批評(píng) 5 每位員工上班必須穿廠服 不允許穿拖鞋短褲等 如有違反的每次罰款 10 元 6 未經(jīng)允許擅自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù) 私自使用原材料 工具 辦公用品等 罰款 10 元 7 帶人打考勤卡或者偽造出勤記錄者 罰款 10 元 第8 頁(yè) 8 無(wú)正當(dāng)理由 拒絕領(lǐng)導(dǎo)工作安排 罰款 20 元 9 因工作失職或由于提供材料等其他因素造成質(zhì)量事故 導(dǎo)致公司經(jīng)濟(jì)損 失 將按照相關(guān)工序生產(chǎn)工人 生產(chǎn)班組長(zhǎng)以及品檢員等追究有關(guān)當(dāng)事人和 責(zé)任人的責(zé)任 視情節(jié)輕重 給以相應(yīng)處罰 具體如下 1 根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重性給予 A 級(jí) B 級(jí) C 級(jí) D 級(jí)處罰 A 級(jí)造成重大損失 影響很大 B 級(jí)造成一定的損失 耗費(fèi)人力物力 C 級(jí)造成一般損失 D 級(jí) 造成輕微損失 A 級(jí)處罰 50 100 元 B 級(jí)處罰 20 50 元 C 級(jí)處罰 5 20 元 D 級(jí)給予警告 2 處罰實(shí)行累積制度 凡一個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)三次 A 級(jí)處罰的直接給予辭退 已經(jīng) 處罰的員工可以根據(jù)自身表現(xiàn)減少處罰 3 處罰情況表貼與公告欄上 生產(chǎn)管理生產(chǎn)管理 加班制度加班制度 目的 為規(guī)范公司員工加班的管理 提高工作效率 在正常的工作時(shí)間內(nèi)努 力完成工作任務(wù) 保護(hù)員工身體健康 合本公司實(shí)際情況 特制訂本制度 適用范圍 生產(chǎn)車(chē)間全體員工 一 加班原則一 加班原則 效率至上原則 公司鼓勵(lì)員工在每天 8 小時(shí)工作制內(nèi)完成本職工作 不鼓勵(lì)加班 員工 需有計(jì)劃的組織展開(kāi)各項(xiàng)工作 提高工時(shí)利用率 對(duì)加班加點(diǎn)從嚴(yán)控制 確 因工作需要加班 才予批準(zhǔn) 健康第一原則 在安排加班時(shí) 必須結(jié)合加班人員身體狀況 對(duì)加班頻次 時(shí)間長(zhǎng)短及 第9 頁(yè) 與正常上班時(shí)間的間隔做出合理安排 保證員工的身體健康 二 加班認(rèn)定二 加班認(rèn)定 根據(jù)公司生產(chǎn)訂單的需求 經(jīng)主管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)安排的加班方可有效 員工在沒(méi)有被安排的情況下自行加班 加班不被認(rèn)定 公司所有員工按公司規(guī)定在國(guó)家法定節(jié)假日 元旦 春節(jié) 清明 五 一 端午 中秋 十一 繼續(xù)工作均算加班 三 加班審批程序三 加班審批程序 審批流程 當(dāng)日加班前員工填寫(xiě) 加班申請(qǐng)單 車(chē)間主管審核簽字 負(fù)責(zé)人審核簽字 加班后將 加班申請(qǐng)單 連同 加班工作報(bào)表 交人 事部備案 四 加班費(fèi)的計(jì)算四 加班費(fèi)的計(jì)算 加班工資 小時(shí) 10 元 五 執(zhí)行原則五 執(zhí)行原則 公休 法定假日加班時(shí)作息時(shí)間與正常工作日相同 為了更好地培養(yǎng)大家做計(jì)劃的好習(xí)慣 加班必須提交加班申請(qǐng)單 加班人員必須記錄好當(dāng)日 加班工作報(bào)表 并于加班結(jié)束后提交給 人事部 無(wú)加班日志者其實(shí)際加班視為無(wú)效 相關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)切實(shí)負(fù)責(zé)加班申 請(qǐng)的審批 如果發(fā)現(xiàn)弄虛作假 謊報(bào)加班出勤者一律嚴(yán)懲 六 加班請(qǐng)假六 加班請(qǐng)假 操作人員如有特別事故不能加班時(shí) 應(yīng)事先聲明 否則一經(jīng)派定即須 按時(shí)到崗 連續(xù)加班階段 如因病或事不能繼續(xù)工作時(shí) 應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假單請(qǐng)假 注 明加班請(qǐng)假字樣 公休假日加班 于到班前發(fā)生事故不能加班者 應(yīng)以電話向領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假 次日上班后再出具證明或敘明具體事實(shí) 填單補(bǔ)假 注明加班請(qǐng)假字樣 此 項(xiàng)請(qǐng)假不予列入考勤 七 罰則七 罰則 因工作需要而被指派加班時(shí) 無(wú)特殊理由推諉者 按曠工情節(jié)論處 加班期間消極怠工 在指定加班時(shí)間內(nèi)未完成交付的應(yīng)完成工作者 第10 頁(yè) 取消加班補(bǔ)償 并視情節(jié)輕重懲處 在監(jiān)督檢查過(guò)程中 如發(fā)現(xiàn)虛報(bào)加班的 取消加班費(fèi) 其并根據(jù)情節(jié) 輕重對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行處分 在監(jiān)督檢查過(guò)程中 如發(fā)現(xiàn)加班人員 頻次 時(shí)間安排不合理 公司 責(zé)令有關(guān)部門(mén)限期改正 并對(duì)主要責(zé)任人予以通報(bào)批評(píng) 特殊或緊急情況處置可突破加班時(shí)間限制和常規(guī)程序 但須事后補(bǔ)充 有關(guān)手續(xù) 采購(gòu)制度采購(gòu)制度 目的 為了合理高效地使用資金和加強(qiáng)采購(gòu)計(jì)劃管理 規(guī)范采購(gòu)工作 保證 生產(chǎn)用原輔材料的供應(yīng)數(shù)量和質(zhì)量 適用范圍 采購(gòu)人員 倉(cāng)庫(kù)管理人員 一 采購(gòu)分類(lèi)一 采購(gòu)分類(lèi) 生產(chǎn)物資采購(gòu) 包括 生產(chǎn)用原材料 輔料 包裝 外協(xié)構(gòu)件 五金配件 勞保用品等 品檢部使用物資采購(gòu) 包括 使用的儀器 工具 設(shè)備等 辦公用品采購(gòu) 包括 辦公耗材 其它零星物資 培訓(xùn)資料 書(shū)刊等 固定資產(chǎn)采購(gòu) 辦公設(shè)備 如電腦 打印機(jī) 辦公桌 文件柜等固定資產(chǎn) 包括機(jī)器設(shè)備 新建 改建項(xiàng)目需用物資 二 采購(gòu)二 采購(gòu) 1 采購(gòu)申請(qǐng) 根據(jù)部門(mén)的需要 填寫(xiě) 采購(gòu)申請(qǐng)單 采購(gòu)申請(qǐng)單應(yīng)注明采購(gòu)貨物的品 名 數(shù)量 規(guī)格型號(hào) 預(yù)計(jì)單價(jià) 金額 經(jīng)負(fù)責(zé)人審核簽字批準(zhǔn)后方可采購(gòu) 具體采購(gòu)流程見(jiàn)采購(gòu)流程圖 2 采購(gòu)入庫(kù) 貨物入庫(kù)時(shí) 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)核對(duì)實(shí)收貨物的品名 數(shù)量 規(guī)格型號(hào)是否 第11 頁(yè) 與采購(gòu)申請(qǐng)單一致 并檢驗(yàn)貨物的質(zhì)量是否符合要求 確認(rèn)后開(kāi)具入庫(kù)單 采購(gòu)人員與倉(cāng)庫(kù)管理員簽字確認(rèn) 3 采購(gòu)報(bào)銷(xiāo) 采購(gòu)員在報(bào)銷(xiāo)采購(gòu)費(fèi)用 應(yīng)將 采購(gòu)申請(qǐng)單 入庫(kù)單 購(gòu)貨發(fā)票附在 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單后 財(cái)務(wù)在審核報(bào)銷(xiāo)單時(shí) 應(yīng)審核入庫(kù)單 采購(gòu)單的品名 數(shù)量 規(guī)格型號(hào)是否一致 并在審核實(shí)際購(gòu)貨金額與預(yù)計(jì)金額差異的合理性 存貨管理制度存貨管理制度 目的 為使存貨管理工作規(guī)范化 保證倉(cāng)庫(kù)和庫(kù)存物資的安全完整 更好地 為公司經(jīng)營(yíng)管理服務(wù) 結(jié)合本公司的具體情況 特制訂本規(guī)定 適用范圍 倉(cāng)庫(kù)人員 一 存貨管理的范圍一 存貨管理的范圍 包括原材料 燃料 輔助材料 包裝物 低值易耗品 半成品 在產(chǎn)品 和產(chǎn)成品的入出庫(kù)及庫(kù)存的管理 二 入庫(kù)二 入庫(kù) 貨物入庫(kù)時(shí) 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)核對(duì)實(shí)收貨物的品名 數(shù)量 規(guī)格型號(hào)是否 與采購(gòu)申請(qǐng)單一致 并檢驗(yàn)貨物的質(zhì)量是否符合要求 確認(rèn)后開(kāi)具入庫(kù)單 采購(gòu)人員與倉(cāng)庫(kù)管理員簽字確認(rèn) 三 出庫(kù)三 出庫(kù) 生產(chǎn)領(lǐng)料時(shí) 應(yīng)填寫(xiě)原材料領(lǐng)料單 領(lǐng)料單上應(yīng)注明所領(lǐng)材料的品名 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)按領(lǐng)料單注明的材料出貨 填寫(xiě)原材料的出 庫(kù)單 領(lǐng)料人員及倉(cāng)庫(kù)管理員簽字確定 四 原材料報(bào)廢處置四 原材料報(bào)廢處置 因使用不當(dāng) 管理不善等原因引起原材料報(bào)廢不能使用的 應(yīng)報(bào)有關(guān)負(fù) 責(zé)人 經(jīng)研究決定由責(zé)任人賠償?shù)?出具處罰公告 作殘料變賣(mài)的 變賣(mài)收 入報(bào)財(cái)務(wù)入賬 五 庫(kù)存管理五 庫(kù)存管理 1 倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)填寫(xiě)各種存貨明細(xì)賬 并根據(jù)出入庫(kù)單進(jìn)行賬簿登記 經(jīng) 第12 頁(yè) 常與財(cái)務(wù)核對(duì)賬目 實(shí)地盤(pán)點(diǎn)實(shí)物 保證賬賬相符 賬實(shí)相符 物資要堆放 整齊 標(biāo)簽清楚 存放安全 2 對(duì)用量或金額較大 領(lǐng)用次數(shù)頻繁的物資應(yīng)每月盤(pán)點(diǎn)一次 對(duì)于所有存 貨至少要一年徹底清查一次 3 盤(pán)點(diǎn)時(shí) 由生產(chǎn) 倉(cāng)庫(kù) 財(cái)務(wù)等部門(mén)組成財(cái)產(chǎn)清查小組 對(duì)存貨進(jìn)行實(shí) 地盤(pán)點(diǎn) 查找盈虧 積壓等原因 編制盤(pán)存表 提出處理意見(jiàn) 參與清查的 人員應(yīng)在盤(pán)存表上簽字 以示負(fù)責(zé) 財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度 目的 為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理 合理控制經(jīng)營(yíng)費(fèi)用 規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)行為 根據(jù)本公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具體情況 特制訂本制度 適用范圍 公司全體員工 一 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的控制原則一 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的控制原則 1 計(jì)劃管理 2 分級(jí)負(fù)責(zé) 3 層層把關(guān) 二 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程二 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)人持粘貼好的票據(jù)附 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單 財(cái)務(wù)初核 部門(mén)主管審 核 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核 總經(jīng)理審批 出納支付款項(xiàng) 三 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度三 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)人 報(bào)銷(xiāo)人必須取得真實(shí)合法有效的報(bào)銷(xiāo)憑據(jù) 在費(fèi)用發(fā)生完畢 后應(yīng)及時(shí)加以整理歸類(lèi)規(guī)范有序粘貼 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單要求填寫(xiě)齊全 整潔美觀 不得涂改 報(bào)銷(xiāo)單據(jù)一律使用藍(lán)黑色 黑色鋼筆或簽字筆 財(cái)務(wù)初審 校驗(yàn)報(bào)銷(xiāo)憑證的合法性和規(guī)范性 票據(jù)是完善 數(shù)量 金額是 否準(zhǔn)確 粘貼是否牢固 有序 平整 部門(mén)主管審批 部門(mén)主管應(yīng)對(duì)費(fèi)用項(xiàng)目的真實(shí)性 合理性進(jìn)行審查 查 第13 頁(yè) 看財(cái)務(wù)有無(wú)初審 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人復(fù)核 審核費(fèi)用項(xiàng)目是否按照?qǐng)?bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 是否符合公司相 關(guān)規(guī)章制度 相關(guān)人員是否確認(rèn)簽字 統(tǒng)籌安排各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支 總經(jīng)理審批 總經(jīng)理進(jìn)行最后的審批 查看費(fèi)用是否合理 相關(guān)人員是否 已確認(rèn)簽字 出納支付款項(xiàng) 出納在付款時(shí)必須再次對(duì)原始單據(jù)的金額進(jìn)行核對(duì) 保證 支付金額和單據(jù)所列金額相符 同時(shí) 還需核對(duì)和確保部門(mén)主管 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé) 人 總經(jīng)理都已確認(rèn)簽字 無(wú)誤后 按照安排的方式報(bào)銷(xiāo)款項(xiàng) 報(bào)銷(xiāo)的時(shí)效性 報(bào)銷(xiāo)人員應(yīng)在業(yè)務(wù)完成或回公司的三日內(nèi)報(bào)銷(xiāo) 財(cái)務(wù)人員 應(yīng)根據(jù)及時(shí)性配比性要求掌握好報(bào)銷(xiāo)的時(shí)間 原則上當(dāng)月發(fā)生當(dāng)月取得并 當(dāng)月報(bào)銷(xiāo) 資金管理制度資金管理制度 目的 為加強(qiáng)貨幣資金的內(nèi)部控制與管理 保障公司資金安全 提高貨幣資 金的使用效率 特制定本制度 適用范圍 公司全體員工 一 現(xiàn)金管理制度一 現(xiàn)金管理制度 1 遵守 現(xiàn)金收 支兩條線 的原則 嚴(yán)禁私自坐支 挪用 2 不準(zhǔn)用任何方式給其它單位或個(gè)人套取現(xiàn)金 3 現(xiàn)金發(fā)生差錯(cuò) 要及時(shí)查明原因 作好記錄 按有關(guān)規(guī)定處理 4 各部門(mén)當(dāng)天收入的現(xiàn)金 財(cái)務(wù)室要及時(shí)送存銀行 庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)限額 規(guī)定 5 每天營(yíng)業(yè)收入的現(xiàn)金要由會(huì)計(jì) 出納負(fù)責(zé)收回 共同清點(diǎn) 核對(duì)無(wú)誤后及 時(shí)入帳 并由部門(mén)負(fù)責(zé)人 當(dāng)事人簽字 6 因工作責(zé)任心不強(qiáng) 疏忽 馬虎 造成現(xiàn)金丟失 被盜 應(yīng)追究當(dāng)事人責(zé) 任 并賠償損失 7 出納員必須將現(xiàn)金存放在金庫(kù)里保管 否則丟失由本人負(fù)責(zé) 8 因公外出 按出差地點(diǎn) 時(shí)間 計(jì)算往返旅費(fèi) 并提前向財(cái)會(huì)人員提出用 第14 頁(yè) 款計(jì)劃 返回后三日內(nèi)應(yīng)主動(dòng)到財(cái)會(huì)報(bào)帳 二 銀行存款 支票管理制度二 銀行存款 支票管理制度 1 財(cái)會(huì)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)會(huì)管理有關(guān)規(guī)定 不得出借 出租銀行帳號(hào) 不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票 出租銀行帳號(hào) 不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票 2 填寫(xiě)結(jié)算憑證 必須認(rèn)真 準(zhǔn)確 清楚 不準(zhǔn)涂改 大小寫(xiě)金額要一致 3 出納人員從銀行購(gòu)回支票 首先要按號(hào)碼順序在支票登記薄中登記 然 后啟用 未用的空白支票要妥善保管 4 出納員要認(rèn)真核對(duì)銀行往來(lái)帳目 做到日清月結(jié) 對(duì)未達(dá)帳款要及時(shí)催 要清理 5 會(huì)計(jì)出納要不定期檢查庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款 6 支票與印鑒要分開(kāi)存放 7 采購(gòu)員