公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模板.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 XXXXXX 有限公司 20XX 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃書 編制 審核 批準(zhǔn) 編制時(shí)間 2012 年 12 月 10 號(hào) 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 目目 錄錄 第一部分第一部分 現(xiàn)狀分析現(xiàn)狀分析 3 3 一 現(xiàn)狀綜述3 二 營(yíng)銷管理分析3 三 生產(chǎn)管理分析3 四 財(cái)務(wù)管理分析3 五 人力資源管理分析 六 綜合管理分析3 第二部分第二部分 20XX20XX 年市場(chǎng)需求分析年市場(chǎng)需求分析 3 3 一 市場(chǎng)需求分析3 第三部分第三部分 20XX20XX 年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo) 3 3 一 財(cái)務(wù)目標(biāo)3 二 內(nèi)部管理目標(biāo)3 三 客戶目標(biāo)3 四 團(tuán)隊(duì)建設(shè)管理目標(biāo)3 第四部分第四部分 20XX20XX 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及舉措年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及舉措 3 3 一 市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃及舉措3 二 生產(chǎn)計(jì)劃及舉措3 三 質(zhì)量與管理計(jì)劃及舉措3 四 采購(gòu)計(jì)劃及舉措3 五 固定資產(chǎn)投資管理計(jì)劃及舉措3 六 人力資源計(jì)劃及舉措3 七 管理提升及制度建設(shè)舉措3 八 其他計(jì)劃及舉措3 第五部分第五部分 20XX20XX 年度財(cái)務(wù)預(yù)算年度財(cái)務(wù)預(yù)算 3 3 一 銷售預(yù)算3 二 生產(chǎn)預(yù)算3 三 生產(chǎn)成本預(yù)算3 四 費(fèi)用預(yù)算3 五 采購(gòu)預(yù)算3 六 固定資產(chǎn)投資預(yù)算3 七 其它預(yù)算3 八 預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表3 九 預(yù)計(jì)損益 利潤(rùn) 3 十 預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表3 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 第一部分第一部分 現(xiàn)狀分析現(xiàn)狀分析 一 公司現(xiàn)狀綜述一 公司現(xiàn)狀綜述 1 1 前三年利潤(rùn)趨勢(shì) 前三年利潤(rùn)趨勢(shì) 利潤(rùn)說(shuō)明 利潤(rùn)說(shuō)明 2 2 前三年產(chǎn)量趨勢(shì) 前三年產(chǎn)量趨勢(shì) 產(chǎn)量說(shuō)明 產(chǎn)量說(shuō)明 3 3 前三年銷售收入趨勢(shì) 前三年銷售收入趨勢(shì) 銷售收入說(shuō)明 銷售收入說(shuō)明 二 營(yíng)銷管理分析二 營(yíng)銷管理分析 1 1 產(chǎn)品分析 產(chǎn)品分析 例表例表 2 1 2 1 產(chǎn)品明細(xì)表產(chǎn)品明細(xì)表 例圖例圖 2 2 2 2 產(chǎn)品銷量占總銷售量份額產(chǎn)品銷量占總銷售量份額 例圖例圖 2 3 2 3 各產(chǎn)品銷售額占總銷售額份額各產(chǎn)品銷售額占總銷售額份額 2 2 價(jià)格分析 價(jià)格分析 1 1 外部?jī)r(jià)格情況 外部?jī)r(jià)格情況 2 2 公司銷售價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格對(duì)比情況 公司銷售價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格對(duì)比情況 例圖例圖 2 42 4 主要產(chǎn)品平均銷售價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格對(duì)比 主要產(chǎn)品平均銷售價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格對(duì)比 3 3 公司各產(chǎn)品價(jià)利空間對(duì)比分析公司各產(chǎn)品價(jià)利空間對(duì)比分析 3 3 渠道分析 渠道分析 1 1 現(xiàn)有客戶情況表 現(xiàn)有客戶情況表 2 2 客戶份額分析 客戶份額分析 例圖例圖 2 5 2 5 客戶市場(chǎng)銷售份額客戶市場(chǎng)銷售份額 3 3 潛在客戶分析 潛在客戶分析 表表 2 3 2 3 潛在客戶信息潛在客戶信息 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 4 4 銷售促進(jìn)分析 見(jiàn)表 銷售促進(jìn)分析 見(jiàn)表 2 42 4 表表 2 4 2 4 銷售促進(jìn)統(tǒng)計(jì)表銷售促進(jìn)統(tǒng)計(jì)表 5 5 銷售管理分析 銷售管理分析 1 1 銷售人員變化情況及對(duì)市場(chǎng)的影響銷售人員變化情況及對(duì)市場(chǎng)的影響 6 6 營(yíng)銷分析總結(jié)營(yíng)銷分析總結(jié) 三 生產(chǎn)管理分析三 生產(chǎn)管理分析 1 1 原材料供應(yīng) 原材料供應(yīng) 圖 3 1 主要原料應(yīng)商份額表 圖 3 2 原料供應(yīng)商產(chǎn)品合格率對(duì)比 2 2 原材料供應(yīng)對(duì)生產(chǎn)的影響分析 原材料供應(yīng)對(duì)生產(chǎn)的影響分析 例圖 3 3 生產(chǎn)計(jì)劃未完成原因?qū)Ρ?3 3 設(shè)備現(xiàn)狀分析 設(shè)備現(xiàn)狀分析 1 設(shè)備維修保養(yǎng)統(tǒng)計(jì) 表表 3 7 3 7 維修保養(yǎng)費(fèi)用對(duì)比維修保養(yǎng)費(fèi)用對(duì)比 2 設(shè)備生產(chǎn)能力分析 表表3 83 8 設(shè)備生產(chǎn)能力分析 設(shè)備生產(chǎn)能力分析 3 閑置設(shè)備說(shuō)明 4 4 質(zhì)量管理分析 質(zhì)量管理分析 1 原料供應(yīng)與產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)系 2 設(shè)備與產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)系 表 表 20XX20XX 年產(chǎn)品質(zhì)量損失統(tǒng)計(jì)年產(chǎn)品質(zhì)量損失統(tǒng)計(jì) 3 人力因素與質(zhì)量的關(guān)系 表表 20 xy 20 xy 年人為質(zhì)量事故統(tǒng)計(jì)年人為質(zhì)量事故統(tǒng)計(jì) 直接責(zé)任人 序 號(hào) 質(zhì)量事 故名稱 發(fā)生時(shí) 間 主要原因 崗位 工 齡 學(xué) 歷 操作 水平 培訓(xùn) 經(jīng)歷 解決措施 備 注 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 1 2 5 5 生產(chǎn)分析總結(jié) 生產(chǎn)分析總結(jié) 四 財(cái)務(wù)管理分析四 財(cái)務(wù)管理分析 1 1 三年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析 三年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析 2 2 保本點(diǎn)分析 保本點(diǎn)分析 1 保本價(jià)格分析 2 保本產(chǎn)量分析 3 3 設(shè)備技術(shù)改造投資分析 設(shè)備技術(shù)改造投資分析 五 人力資源管理分析五 人力資源管理分析 1 人員狀況 數(shù)據(jù)來(lái)源于工廠花名冊(cè) 圖圖 5 15 1 中層以上人員學(xué)歷狀況 中層以上人員學(xué)歷狀況 圖圖 5 25 2 中層以下人員學(xué)歷狀況 中層以下人員學(xué)歷狀況 2 人員流失情況見(jiàn)表 4 1 表表 4 1 4 1 上年人員流失情況表上年人員流失情況表 六 綜合管理分析六 綜合管理分析 1 1 制度建設(shè)分析 制度建設(shè)分析 2 2 綜合管理分析總結(jié) 綜合管理分析總結(jié) 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 第二部分第二部分 20XX20XX 年市場(chǎng)需求分析年市場(chǎng)需求分析 市場(chǎng)需求分析市場(chǎng)需求分析 1 1 外部市場(chǎng)供需情況外部市場(chǎng)供需情況 2 2 已開(kāi)發(fā)客戶需求情況已開(kāi)發(fā)客戶需求情況 第三部分第三部分 20XX20XX 年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)年度經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo) 一 財(cái)務(wù)目標(biāo)一 財(cái)務(wù)目標(biāo) 1 產(chǎn)量 年產(chǎn)量目標(biāo) 月產(chǎn)分解表 2 銷售收入 年目標(biāo) X 萬(wàn)元 月目標(biāo)分解表 3 利潤(rùn) 年目標(biāo) X 萬(wàn)元 月目標(biāo)分解表 4 應(yīng)收帳款達(dá)成率 年目標(biāo) X 萬(wàn)元 月目標(biāo)分解表 5 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流 年目標(biāo) X 萬(wàn)元 月目標(biāo)分解表 6 費(fèi)用預(yù)算 年目標(biāo) X 萬(wàn)元 月目標(biāo)分解表 二 內(nèi)部管理目標(biāo)二 內(nèi)部管理目標(biāo) 1 全年質(zhì)量指標(biāo)控制目標(biāo) 出廠產(chǎn)品合格率達(dá) X 2 全年各類產(chǎn)品成品率 X 3 客戶服務(wù)滿意度 三 客戶目標(biāo)三 客戶目標(biāo) 爭(zhēng)取到 X 家以上新客戶合作 新客戶銷售 X 噸 年 銷售額 X 萬(wàn) 元 四 團(tuán)隊(duì)建設(shè)管理目標(biāo)四 團(tuán)隊(duì)建設(shè)管理目標(biāo) 1 新工崗前培訓(xùn)率 X 并存檔 技能培訓(xùn) 輪崗 多崗技能培訓(xùn) 培訓(xùn)率 X 并存檔 生產(chǎn)員工操作技能合格率達(dá) X 2 員工流失率控制在 X 以內(nèi) 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 3 核心員工保有率 X 以上 管理后備人才儲(chǔ)備率 X 以上 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 第四部分第四部分 20XX20XX 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及舉措年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及舉措 一 市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃及舉措一 市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃及舉措 1 1 銷售目標(biāo)分解 銷售目標(biāo)分解 20XX 年銷售綜合匯總表 詳見(jiàn)附表 6 根據(jù)歷年來(lái)銷售狀況 結(jié)合近期市場(chǎng)需求變化制定 2 2 產(chǎn)品策略及舉措 產(chǎn)品策略及舉措 包括新產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 設(shè)備技術(shù)改造等 包括新產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 設(shè)備技術(shù)改造等 3 3 價(jià)格策略及舉措 價(jià)格策略及舉措 1 定價(jià)目標(biāo) 2 確定需求 3 估計(jì)成本 4 定價(jià)方法 4 4 渠道策略及舉措 渠道策略及舉措 1 渠道規(guī)劃 2 客戶價(jià)格體系與返利政策 3 老客戶訂單續(xù)簽及擴(kuò)展計(jì)劃 4 細(xì)分市場(chǎng)新客戶開(kāi)發(fā)計(jì)劃 目標(biāo)客戶 1 目標(biāo)客戶 2 目標(biāo)客戶 3 5 5 銷售促進(jìn)計(jì)劃及舉措 銷售促進(jìn)計(jì)劃及舉措 銷售促進(jìn)統(tǒng)計(jì)表銷售促進(jìn)統(tǒng)計(jì)表 序序 號(hào)號(hào) 銷售促進(jìn)方式銷售促進(jìn)方式地點(diǎn)地點(diǎn) 內(nèi)內(nèi) 容容 費(fèi)用費(fèi)用效果評(píng)估效果評(píng)估備注備注 1 2 6 6 銷售管理計(jì)劃 銷售管理計(jì)劃 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 二 生產(chǎn)計(jì)劃及舉措二 生產(chǎn)計(jì)劃及舉措 1 1 排產(chǎn)計(jì)劃 排產(chǎn)計(jì)劃 具體措施 1 全年工作日 X 天 2 人員配備計(jì)劃 3 設(shè)備配備計(jì)劃 2 2 能耗計(jì)劃及管理舉措能耗計(jì)劃及管理舉措 用電管理計(jì)劃 用水管理計(jì)劃 管理舉措 3 3 設(shè)備計(jì)劃及管理舉措 設(shè)備計(jì)劃及管理舉措 1 購(gòu)置計(jì)劃 2 維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃 3 備品備件計(jì)劃 4 提高設(shè)備利用率管理舉措 A 設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng) B 設(shè)備故障統(tǒng)計(jì)與分析 C 大修計(jì)劃 5 設(shè)備故障緊急維修方案 6 設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí) 7 提高設(shè)備利用率的措施 4 4 庫(kù)存管理 種類與 庫(kù)存管理 種類與措施 5 5 對(duì)產(chǎn)品合格率的控制 對(duì)產(chǎn)品合格率的控制 6 6 對(duì)生產(chǎn)成本的控制措施 對(duì)生產(chǎn)成本的控制措施 7 7 提高勞動(dòng)生產(chǎn)率措施 提高勞動(dòng)生產(chǎn)率措施 三 質(zhì)量管理計(jì)劃及舉措三 質(zhì)量管理計(jì)劃及舉措 1 1 試驗(yàn)檢驗(yàn)計(jì)劃 試驗(yàn)檢驗(yàn)計(jì)劃 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 2 2 提高產(chǎn)品合格率的計(jì)劃和舉措 提高產(chǎn)品合格率的計(jì)劃和舉措 3 3 質(zhì)量體系建設(shè)工作計(jì)劃 質(zhì)量體系建設(shè)工作計(jì)劃 四 采購(gòu)計(jì)劃及舉措四 采購(gòu)計(jì)劃及舉措 1 1 原材料采購(gòu)計(jì)劃 原材料采購(gòu)計(jì)劃 2 2 原材料庫(kù)存計(jì)劃 原材料庫(kù)存計(jì)劃 五 五 固定資產(chǎn)投資管理計(jì)劃及舉措投資管理計(jì)劃及舉措 1 1 固定資產(chǎn)更新 固定資產(chǎn)更新 2 2 技術(shù)改造 技術(shù)改造 六 人力資源計(jì)劃及舉措六 人力資源計(jì)劃及舉措 1 1 年度人力資源需求分析及招聘計(jì)劃 年度人力資源需求分析及招聘計(jì)劃 2 2 年度薪酬福利計(jì)劃及舉措 年度薪酬福利計(jì)劃及舉措 3 3 年度考核激勵(lì)計(jì)劃及舉措 年度考核激勵(lì)計(jì)劃及舉措 4 4 年度培訓(xùn)開(kāi)發(fā)計(jì)劃及舉措 年度培訓(xùn)開(kāi)發(fā)計(jì)劃及舉措 七 管理提升及制度建設(shè)舉措七 管理提升及制度建設(shè)舉措 1 1 各部門組織結(jié)構(gòu)與崗位職責(zé)完善計(jì)劃 各部門組織結(jié)構(gòu)與崗位職責(zé)完善計(jì)劃 2 2 管理制度 流程 表單的持續(xù)完善計(jì)劃及舉措 管理制度 流程 表單的持續(xù)完善計(jì)劃及舉措 3 3 公司發(fā)展戰(zhàn)略 企業(yè)文化 管理制度的宣貫與執(zhí)行計(jì)劃及舉措 公司發(fā)展戰(zhàn)略 企業(yè)文化 管理制度的宣貫與執(zhí)行計(jì)劃及舉措 八 其他計(jì)劃及舉措八 其他計(jì)劃及舉措 安全計(jì)劃及措施 第五部分第五部分 20XX20XX 年度財(cái)務(wù)預(yù)算年度財(cái)務(wù)預(yù)算 一 銷售預(yù)算一 銷售預(yù)算 附樣表 年度銷售收入預(yù)算分解表年度銷售收入預(yù)算分解表 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 編制單位 編制單位 單位 元單位 元 編號(hào) 編號(hào) 單位名稱單位名稱 金金 額額 1 1 2 23 34 45 56 67 7 8 89 9101011111212 銷售部銷售部 大項(xiàng)目部大項(xiàng)目部 辦事處辦事處 辦事處辦事處 辦事處辦事處 辦事處辦事處 辦事處辦事處 辦事處辦事處 辦事處辦事處 辦事處辦事處 合合 計(jì)計(jì) 年度銷售收入預(yù)算分類明細(xì)表年度銷售收入預(yù)算分類明細(xì)表 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 編制單位 編制單位 單位 元單位 元 編號(hào) 編號(hào) 產(chǎn)產(chǎn) 品品 類類 別別 業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)人員 金金 額額 波紋波紋 實(shí)壁實(shí)壁 鋼帶鋼帶 合合 計(jì)計(jì) 注 注 1 1 由辦事處編制草案 由辦事處編制草案 2 2 銷售預(yù)算可以分解到每個(gè)月 每個(gè)業(yè)務(wù)人員 銷售預(yù)算可以分解到每個(gè)月 每個(gè)業(yè)務(wù)人員 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 二 生產(chǎn)預(yù)算二 生產(chǎn)預(yù)算 附表 20XX 年度生產(chǎn)預(yù)算分解表 編制單位 編號(hào) 月份 部 門 123456789101112 合計(jì) 產(chǎn)品 生產(chǎn) 一部 生產(chǎn) 二部 生產(chǎn) 三部 合 計(jì) 三 生產(chǎn)成本預(yù)算三 生產(chǎn)成本預(yù)算 詳見(jiàn)附表 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 20XX 年度生產(chǎn)成本預(yù)算匯總表 編制部門 單位 元 編號(hào) 部門 項(xiàng)目 生產(chǎn)一部生產(chǎn)二部生產(chǎn)三部生產(chǎn)四部合 計(jì) 原材料 輔助材料 消耗的電 消耗的水 工 資 福利費(fèi)用 勞保用品 維修費(fèi) 折舊額 其 他 合 計(jì) 20XX 年度生產(chǎn)成本預(yù)算分解表 部門 產(chǎn)量 單位 元 編號(hào) 月份 項(xiàng)目 123456789101112合 計(jì) 原材料 輔助材料 消耗的電 消耗的水 工 資 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 福利費(fèi)用 勞保用品 維修費(fèi) 折舊額 其 他 合 計(jì) 四 費(fèi)用預(yù)算四 費(fèi)用預(yù)算 詳見(jiàn)附表 年度管理費(fèi)用分類預(yù)算明細(xì)表年度管理費(fèi)用分類預(yù)算明細(xì)表 編制單位 編制單位 單位 元單位 元 編號(hào) 編號(hào) 費(fèi)用類別費(fèi)用類別20122012 年發(fā)生額年發(fā)生額20XX20XX 年預(yù)算數(shù)年預(yù)算數(shù)備備 注注 薪酬薪酬 福利福利 招待費(fèi)招待費(fèi) 差旅費(fèi)差旅費(fèi) 汽油費(fèi)汽油費(fèi) 過(guò)橋過(guò)路費(fèi)過(guò)橋過(guò)路費(fèi) 汽車維修費(fèi)汽車維修費(fèi) 保險(xiǎn)費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi) 辦公用品費(fèi)辦公用品費(fèi) 會(huì)議費(fèi)會(huì)議費(fèi) 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 電費(fèi)電費(fèi) 維修費(fèi)維修費(fèi) 保潔費(fèi)保潔費(fèi) 服裝費(fèi)服裝費(fèi) 培訓(xùn)費(fèi)培訓(xùn)費(fèi) 折舊折舊 合合 計(jì)計(jì) 年度管理費(fèi)用預(yù)算分解明細(xì)表年度管理費(fèi)用預(yù)算分解明細(xì)表 編制單位 編制單位 單位 元單位 元 編號(hào) 編號(hào) 費(fèi)用類別費(fèi)用類別 1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212 薪酬薪酬 福利福利 招待費(fèi)招待費(fèi) 差旅費(fèi)差旅費(fèi) 汽油費(fèi)汽油費(fèi) 過(guò)橋過(guò)路費(fèi)過(guò)橋過(guò)路費(fèi) 汽車維修費(fèi)汽車維修費(fèi) 保險(xiǎn)費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi) 辦公用品費(fèi)辦公用品費(fèi) 會(huì)議費(fèi)會(huì)議費(fèi) 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 電費(fèi)電費(fèi) 維修費(fèi)維修費(fèi) 保潔費(fèi)保潔費(fèi) 服裝費(fèi)服裝費(fèi) 培訓(xùn)費(fèi)培訓(xùn)費(fèi) 折舊折舊 合合 計(jì)計(jì) 注 各公司將管理費(fèi)用預(yù)算分解到列入管理費(fèi)用支出的各個(gè)部門 年度經(jīng)營(yíng) 銷售 費(fèi)用分類預(yù)算表年度經(jīng)營(yíng) 銷售 費(fèi)用分類預(yù)算表 編制單位 編制單位 單位 元單位 元 編號(hào) 編號(hào) 費(fèi)用類別費(fèi)用類別20122012 年發(fā)生額年發(fā)生額20XX20XX 年預(yù)算數(shù)年預(yù)算數(shù)備備 注注 薪酬薪酬 福利福利 提成獎(jiǎng)勵(lì)提成獎(jiǎng)勵(lì) 招待費(fèi)招待費(fèi) 差旅費(fèi)差旅費(fèi) 汽油費(fèi)汽油費(fèi) 過(guò)橋過(guò)路費(fèi)過(guò)橋過(guò)路費(fèi) 汽車維修費(fèi)汽車維修費(fèi) 保險(xiǎn)費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi) 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 辦公用品費(fèi)辦公用品費(fèi) 會(huì)議費(fèi)會(huì)議費(fèi) 維修費(fèi)維修費(fèi) 保潔費(fèi)保潔費(fèi) 服裝費(fèi)服裝費(fèi) 運(yùn)輸費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)用 倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用 租賃費(fèi)用租賃費(fèi)用 合合 計(jì)計(jì) 注 分各銷售大區(qū) 辦事處 填制注 分各銷售大區(qū) 辦事處 填制 年度銷售費(fèi)用預(yù)算分解明細(xì)表年度銷售費(fèi)用預(yù)算分解明細(xì)表 編制單位 編制單位 單位 元單位 元 編號(hào) 編號(hào) 費(fèi)用類別費(fèi)用類別 1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212 薪酬薪酬 福利福利 提成獎(jiǎng)勵(lì)提成獎(jiǎng)勵(lì) 招待費(fèi)招待費(fèi) 差旅費(fèi)差旅費(fèi) 汽油費(fèi)汽油費(fèi) 過(guò)橋過(guò)路費(fèi)過(guò)橋過(guò)路費(fèi) 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 汽車維修費(fèi)汽車維修費(fèi) 保險(xiǎn)費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi) 辦公用品費(fèi)辦公用品費(fèi) 會(huì)議費(fèi)會(huì)議費(fèi) 維修費(fèi)維修費(fèi) 保潔費(fèi)保潔費(fèi) 服裝費(fèi)服裝費(fèi) 運(yùn)輸費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)用 倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用 租賃費(fèi)用租賃費(fèi)用 合合 計(jì)計(jì) 注 各公司要將預(yù)算分解到各個(gè)部門 各個(gè)辦事處 五 采購(gòu)預(yù)算五 采購(gòu)預(yù)算 詳見(jiàn)附表 年度原材料分類預(yù)算明細(xì)表年度原材料分類預(yù)算明細(xì)表 編制單位 編制單位 單位 元單位 元 編號(hào) 編號(hào) 材料類別材料類別年初結(jié)余金額年初結(jié)余金額購(gòu)進(jìn)預(yù)算購(gòu)進(jìn)預(yù)算使用預(yù)算使用預(yù)算年末結(jié)余金額年末結(jié)余金額 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 合合 計(jì)計(jì) 年度輔助材料分類預(yù)算明細(xì)表年度輔助材料分類預(yù)算明細(xì)表 編制單位 編制單位 單位 元單位 元 編號(hào) 編號(hào) 材料類別材料類別年初結(jié)余金額年初結(jié)余金額購(gòu)進(jìn)預(yù)算購(gòu)進(jìn)預(yù)算使用預(yù)算使用預(yù)算年末結(jié)余金額年末結(jié)余金額 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 合合 計(jì)計(jì) 年度動(dòng)力 維修配件等成本分類年度動(dòng)力 維修配件等成本分類 預(yù)算明細(xì)表預(yù)算明細(xì)表 編制單位 編制單位 單位 元單位 元 編號(hào) 編號(hào) 項(xiàng)目類別項(xiàng)目類別產(chǎn)產(chǎn) 量量定額消耗量定額消耗量金金 額額備備 注注 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 合合 計(jì)計(jì) 年度采購(gòu)預(yù)算分解明細(xì)表年度采購(gòu)預(yù)算分解明細(xì)表 編制單位 編制單位 單位 元單位 元 編號(hào) 編號(hào) 材料類別材料類別 1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212 合合 計(jì)計(jì) 主要材料主要材料 輔助材料輔助材料 動(dòng)動(dòng) 力力 備品備件備品備件 勞保用品勞保用品 其他其他 合合 計(jì)計(jì) 六 固定資產(chǎn)投資預(yù)算六 固定資產(chǎn)投資預(yù)算 詳見(jiàn)附表 20XX 年度固定資產(chǎn)投資預(yù)算 編制部門 單位 元 編號(hào) 實(shí)施月份 項(xiàng)目 月月月月月月月合 計(jì) 基 建 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 設(shè)備購(gòu)置 維修材料 人工成本 技術(shù)投入 其他費(fèi)用 合 計(jì) 七 其它預(yù)算七 其它預(yù)算 1 人力成本預(yù)算 詳見(jiàn)附表 年度薪酬費(fèi)用預(yù)算匯總表年度薪酬費(fèi)用預(yù)算匯總表 編制單位 編制單位 單位 元單位 元 編號(hào) 編號(hào) 人人 數(shù)數(shù) 部部 門門 現(xiàn)有現(xiàn)有擬增擬增平均平均期末期末 月度薪酬額月度薪酬額年度薪酬總額年度薪酬總額備備 注注 公司總經(jīng)辦公司總經(jīng)辦 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部 保衛(wèi)部保衛(wèi)部 人力資源部人力資源部 物流部物流部 工程部工程部 生產(chǎn)一部生產(chǎn)一部 生產(chǎn)二部生產(chǎn)二部 生產(chǎn)三部生產(chǎn)三部 生產(chǎn)四部生產(chǎn)四部 銷售部銷售部 辦事處辦事處 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 辦事處辦事處 合合 計(jì)計(jì) 注 各公司分部門列清 年度薪酬費(fèi)用預(yù)算明細(xì)表年度薪酬費(fèi)用預(yù)算明細(xì)表 部門 部門 單位 元單位 元 編號(hào) 編號(hào) 人人 數(shù)數(shù) 崗崗 位位 現(xiàn)有現(xiàn)有擬增擬增平均平均 工作工作 月數(shù)月數(shù) 月基礎(chǔ)月基礎(chǔ) 薪酬標(biāo)準(zhǔn)薪酬標(biāo)準(zhǔn) 月績(jī)效月績(jī)效 薪酬標(biāo)準(zhǔn)薪酬標(biāo)準(zhǔn) 年度薪酬年度薪酬 總額總額 備備 注注 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 合合 計(jì)計(jì) 注 各公司分所屬部門編制 2 固定資產(chǎn)折舊預(yù)算 詳見(jiàn)附表 年度固定資產(chǎn)折舊預(yù)算匯總表年度固定資產(chǎn)折舊預(yù)算匯總表 編制部門 編制部門 單位 單位 元元 編號(hào) 編號(hào) 使用部門使用部門資產(chǎn)總價(jià)資產(chǎn)總價(jià)擬增資產(chǎn)價(jià)值擬增資產(chǎn)價(jià)值擬減資產(chǎn)價(jià)值擬減資產(chǎn)價(jià)值月折舊額月折舊額年折舊額年折舊額 合合 計(jì)計(jì) 年度固定資產(chǎn)折舊預(yù)算明細(xì)表年度固定資產(chǎn)折舊預(yù)算明細(xì)表 部門 部門 單位 元單位 元 編號(hào) 編號(hào) 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 設(shè)備名稱設(shè)備名稱 計(jì)量計(jì)量 單位單位 數(shù)量數(shù)量金額金額 購(gòu)置 建造 購(gòu)置 建造 日日 期期 預(yù)計(jì)使用預(yù)計(jì)使用 年年 限限 月折舊額月折舊額年折舊額年折舊額 合合 計(jì)計(jì) 注 各公司區(qū)分資產(chǎn)使用部門編制 3 其它業(yè)務(wù)利潤(rùn)預(yù)算 詳見(jiàn)附表 年度其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)預(yù)算 編制單位 單位 元 編號(hào) 項(xiàng) 目金 額 預(yù)計(jì)發(fā)生月份 備 注 預(yù)計(jì)收入數(shù)量和單價(jià) 預(yù)計(jì)成本 稅金及附加 費(fèi) 用 其他支出 利潤(rùn)額 4 補(bǔ)貼收入預(yù)算 詳見(jiàn)附表 年度補(bǔ)貼收入預(yù)算 編制單位 單位 元 編號(hào) 項(xiàng) 目金 額 預(yù)計(jì)發(fā)生月份 備 注 預(yù)計(jì)項(xiàng)目補(bǔ)貼收入 預(yù)計(jì)成本 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 費(fèi) 用 其他支出 補(bǔ)貼收入凈額 注 分項(xiàng)目編制 5 稅金預(yù)算 詳見(jiàn)附表 年度稅金預(yù)算明細(xì)表 編制單位 單位 元 項(xiàng) 目123456789101112合計(jì) 銷售收入 應(yīng)繳增值稅 應(yīng)繳城建稅 應(yīng)繳教育費(fèi)附加 應(yīng)繳土地使用稅 應(yīng)繳房產(chǎn)稅 應(yīng)繳車船稅 應(yīng)繳印花稅 合 計(jì) 八 預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表八 預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表 詳見(jiàn)附表 按資產(chǎn)負(fù)債表格式編寫 略 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 九 預(yù)計(jì)損益 利潤(rùn) 九 預(yù)計(jì)損益 利潤(rùn) 詳見(jiàn)附表 年度業(yè)務(wù)收支預(yù)算匯總表年度業(yè)務(wù)收支預(yù)算匯總表 編制單位 編制單位 單位 元單位 元 編號(hào) 編號(hào) 項(xiàng)項(xiàng) 目目 20122012 年度年度 實(shí)際發(fā)生額實(shí)際發(fā)生額 20XX20XX 年度年度 測(cè)算數(shù)額測(cè)算數(shù)額 增減額增減額具體原因具體原因 業(yè)務(wù)收入業(yè)務(wù)收入 減 銷售成本減 銷售成本 減 稅金及附減 稅金及附 加加 減 銷售費(fèi)用減 銷售費(fèi)用 業(yè)務(wù)銷售利潤(rùn)業(yè)務(wù)銷售利潤(rùn) 減 管理費(fèi)用減 管理費(fèi)用 減 財(cái)務(wù)費(fèi)用減 財(cái)務(wù)費(fèi)用 加 其他收入加 其他收入 減 其他支出減 其他支出 利潤(rùn)總額利潤(rùn)總額 減 企業(yè)所得減 企業(yè)所得 稅稅 凈利潤(rùn)凈利潤(rùn) 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 十 預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表十 預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表 詳見(jiàn)附表 年度資金收支預(yù)算匯總表年度資金收支預(yù)算匯總表 編制單位 編制單位 單位 元單位 元 編號(hào) 主表編號(hào) 主表 0202 資金來(lái)源項(xiàng)目資金來(lái)源項(xiàng)目預(yù)算數(shù)額預(yù)算數(shù)額資金運(yùn)用項(xiàng)目資金運(yùn)用項(xiàng)目預(yù)算數(shù)額預(yù)算數(shù)額 實(shí)現(xiàn)的銷售收入實(shí)現(xiàn)的銷售收入支付原材料款支付原材料款 收回的應(yīng)收賬款收回的應(yīng)收賬款支付輔助材料款支付輔助材料款 從銀行借入的資金從銀行借入的資金 制造費(fèi)用制造費(fèi)用 扣除折舊 扣除折舊 其他渠道拆借的其他渠道拆借的 資金資金 其中 薪酬及福其中 薪酬及福 利利 應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收票據(jù)償付應(yīng)付賬款償付應(yīng)付賬款 經(jīng)營(yíng) 銷售 費(fèi)經(jīng)營(yíng) 銷售 費(fèi) 用用 其中其中 薪酬福利薪酬福利 及提成及提成 管理費(fèi)用管理費(fèi)用 扣除折舊 扣除折舊 其中 薪酬及福其中 薪酬及福 利利 支付的稅費(fèi)及附加支付的稅費(fèi)及附加 償還借款償還借款 財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用 技改投入技改投入 此文檔收集于網(wǎng)絡(luò) 如有侵權(quán) 請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除 此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流 承擔(dān)集團(tuán)的費(fèi)用承擔(dān)集團(tuán)的費(fèi)用由集團(tuán)確定并分配由集團(tuán)確定并分配 資產(chǎn)購(gòu)置資產(chǎn)購(gòu)置 應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付票據(jù) 其他支付項(xiàng)目其他支付項(xiàng)目 合合 計(jì)計(jì)合合 計(jì)計(jì) 年度資金籌集預(yù)算明細(xì)表年度資金籌集預(yù)算明細(xì)表 編制單位 編制單位 單位 元單位 元 編號(hào) 編號(hào) 籌集渠道籌集渠道 年初年初 未歸還額未