物資采購流程.doc

中鋁物流集團中部國際陸港有限公司材料備件采購流程一、目的為有效降低采購成本，確保采購計劃在質(zhì)量、數(shù)量和時間上及時滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需求。二、適用范圍適用于公司所有的原材料、輔材、備品備件、勞保用品等物料計劃的編制、審核和采購。三、流程說明1、部室、車間根據(jù)經(jīng)營需要、生產(chǎn)計劃、實際庫存等情況每月25日前采用書面（單位領(lǐng)導簽字）及電子版形式上報次月的物資需求計劃。2、技術(shù)裝備部在2個工作日內(nèi)匯總、編制成中部陸港公司次月物資需求計劃，上報公司專題會議審核。3、技術(shù)裝備部2個工作日內(nèi)依據(jù)審核后的物資需求計劃編制中部陸港次月物資采購計劃，報至公司主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽字審批。4、技術(shù)裝備部根據(jù)批準的采購計劃編制招標（或比價）文件，經(jīng)公司主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，通知供應商在規(guī)定的時間內(nèi)進行報價（同時在中部陸港公司網(wǎng)站發(fā)布），報價單采用密封形式（報價單沒有在規(guī)定時間送至或沒有密封的視為無效）。單一生產(chǎn)商、供應商、需指定的品牌產(chǎn)品或生產(chǎn)、檢修急需的物資，由使用單位按照非招申請表報批（格式見附表2）。5、供應商報價結(jié)束后，由公司主管副總經(jīng)理組織技術(shù)裝備部、安全生產(chǎn)部、財務部、生產(chǎn)車間共同開標、評標，推薦供應商候選人，報至公司總經(jīng)理簽字審批。紀檢參與招標全程監(jiān)督。6、采購合同由技術(shù)裝備部編制，并按合同管理辦法進行合同簽訂。合同內(nèi)容應包括品種、規(guī)模、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費承擔、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款，并經(jīng)財務部門、合同管理部門審核把關(guān)。7、技術(shù)裝備部依據(jù)采購計劃及采購合同組織供應商按規(guī)定供貨。到貨后由技術(shù)裝備部通知倉儲中心，由倉儲中心及時組織生產(chǎn)車間技術(shù)、保管等人員共同對所購物資進行驗收，驗收合格的物資當日出具驗收單，交由技術(shù)裝備部存查；驗收不合格的物資，當日填寫退貨單，由技術(shù)裝備部進行退貨，并在2個工作日內(nèi)出具有主管領(lǐng)導簽字的不合格報告。驗收完成后由倉儲中心辦理出入庫手續(xù)。技術(shù)裝備部不定期抽查物資進出庫情況。8、發(fā)票掛賬時應附上車間領(lǐng)導簽字認可的采購資金分配表并經(jīng)公司主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準，報財務部門辦理相關(guān)手續(xù)。9、在結(jié)算付款時應由技術(shù)裝備部填寫付款申請單，報經(jīng)財務部門審核，并經(jīng)公司總經(jīng)理批準后，方可付款結(jié)算。10、物資采購金額500元以下的，由車間與主管部門溝通，可直接采購；采購物資金額1000元以下的，須主管部門負責人簽字確認；采購物資金額3000元以下的，須主管副總經(jīng)理簽字確認。車間月度自主采購金額累計不得超過3000元。11、符合車間自主采購條件的，由車間按照自主采購申請表（格式見附件3）報批，批復后自主進行采購。發(fā)票掛賬時，應附上車間領(lǐng)導簽字的驗收單，經(jīng)技術(shù)裝備部物資核算員核實統(tǒng)計后報公司主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準，送至財務部門辦理相關(guān)手續(xù)。到貨驗收由車間通知倉儲中心按照流程第7條辦理；結(jié)算付款由車間按照陸港公司流程辦理12、網(wǎng)購、金額5000元以下的采購可直接出具發(fā)票。13、與中鋁物流集團制度要求沖突的，按照中鋁物流集團要求執(zhí)行。附件1：物資采購流程圖物資采購流程圖一、需求提交需求部門核對庫存，編制物資需求計劃表對物資需求計劃表匯總二、申請認可上會審核制定物資采購計劃表主管經(jīng)理、總經(jīng)理審批編制招標（或比價）文件上報主管經(jīng)理、總經(jīng)理審批三、招標定標招標填寫單據(jù)、說明理由不同意不同意開標、評標推薦供應商候選人總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批不同意總經(jīng)理審批制定采購訂單、簽訂采購合同四、采購跟蹤采購、跟蹤、進貨由倉儲中心組織填寫單據(jù)、說明理由驗收不合格五、驗收入庫入庫附件2：非招申請表 非招標申請表 編號：申請部門標的名稱內(nèi)容供貨時限不進行招競標原因推薦廠家及聯(lián)系人、聯(lián)系電話 質(zhì)量標準預估金額（附清單及說明）填報人 申請部門簽章 年 月 日核實人部室經(jīng)理部門會簽(財務安全生產(chǎn)紀檢等)主管副總總經(jīng)理 附件3：自主采購