帳務(wù)報(bào)表處理(通).doc

- PAGE 3 - 第一部分 帳務(wù)處理一、帳務(wù)處理流程 1.系統(tǒng)初始化:總帳科目及明細(xì)帳科目的設(shè)置 部門檔案及職員檔案的設(shè)置 客戶分類及客戶檔案的設(shè)置 供應(yīng)商分類及供應(yīng)商檔案的設(shè)置 項(xiàng)目核算分類及項(xiàng)目檔案的設(shè)置 憑證分類及結(jié)算方式的設(shè)置 期初余額的錄入并試算對(duì)帳 2.憑證處理:憑證的填制-“填制憑證”“增加”填制完成后“保存”注意：a.當(dāng)前制單人的姓名、業(yè)務(wù)日期(主要是月份，系統(tǒng)默認(rèn)為系統(tǒng)日期)b. 科目名稱可以輸入代碼或者通過(guò)放大鏡選入.(若需要新增科目或者輔助的部門、職員、客戶、供應(yīng)商、項(xiàng)目等均可進(jìn)當(dāng)前的編輯,不需退出該張憑證.)c. 輸入金額的角分可以移動(dòng)光標(biāo)到角分位子輸入或者將輸入法切換為英文狀態(tài)d. 損益類的科目發(fā)生方向保持在一個(gè)方向，若遇沖回用紅字輸入審核憑證-“審核憑證”- “審核憑證”選擇月份-確認(rèn)-確定-審核-審核憑證或成批審核憑證.注意：a.審核人應(yīng)是有審核權(quán)限且與制單人不同的操作員 b.所要審核憑證是否需要出納簽字，若需要?jiǎng)t要先簽字( “出納簽字”步驟同“審核憑證”)憑證記帳-記帳-輸入記帳范圍-下一步(需重復(fù))-記帳注意：a.若是網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)軟件,首先應(yīng)保證只有一臺(tái)工作站使用該帳套b.記帳前應(yīng)保證要記帳的憑證已完成審核和簽字c.若上月未結(jié)帳本月不能記帳轉(zhuǎn)帳:(常用的損益科目余額本年利潤(rùn)科目) 注意：a.第一次使用應(yīng)先定義（轉(zhuǎn)帳定義：“自動(dòng)轉(zhuǎn)帳”“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”點(diǎn)放大鏡進(jìn)入設(shè)置“輸入本年利潤(rùn)科目代碼”“確定”“退出設(shè)置” b.生成憑證：“自動(dòng)轉(zhuǎn)帳” “期間損益結(jié)轉(zhuǎn)“選擇結(jié)轉(zhuǎn)科目”（可全選也可以雙擊部分科目）”確定“修改憑證日期”“確認(rèn)該張憑證”“保存”c.對(duì)于轉(zhuǎn)帳自動(dòng)生成的憑證，同樣需要進(jìn)行憑證的審核和記帳.3.月末處理:月末處理-月末結(jié)帳-下一步(需重復(fù))-結(jié)帳.注意：a.若用了其他模塊在其他模塊沒(méi)有“結(jié)帳”前總帳不能結(jié)帳b. 若上月未結(jié)帳本月不能結(jié)帳二、帳薄查詢 1.現(xiàn)金及銀行存款日記帳的查詢:現(xiàn)金管理-“現(xiàn)金日記帳”/“銀行日記帳” 2.帳薄中可查:所有科目的總帳 除現(xiàn)金/銀行存款外的所有科目明細(xì)帳 科目余額表 多欄帳 帳薄的打印 3.輔助中可查:客戶往來(lái)帳(應(yīng)收類款項(xiàng)) 供應(yīng)商往來(lái)帳(應(yīng)付類款項(xiàng)) 部門往來(lái)帳 個(gè)人往來(lái)帳 項(xiàng)目核算帳 三、若結(jié)了帳，怎樣修改憑證 1.取消結(jié)帳： 用帳套主管注冊(cè)-“月末處理”-“月末結(jié)帳”同時(shí)按下鍵盤上的” Ctrl+Shift+F6組合鍵 2.擊活恢復(fù)記帳前狀態(tài)功能:用帳套主管注冊(cè)-“月末處理”-“試算并對(duì)帳-同時(shí)按下鍵盤上的”Ctrl+H組合鍵 3.恢復(fù)記帳前狀態(tài):用帳套主管注冊(cè)-“憑證” -“恢復(fù)記帳前狀態(tài)”選擇“恢復(fù)到XX月初狀態(tài)”-“確定” 4.取消審核：用審核人的名字注冊(cè)：-“審核憑證”-選擇月份-確認(rèn)-確定-審核-取消審核或成批取消審核憑證. 5.取消出納簽字:用簽字人的名字注冊(cè)：-(同以上步驟) 6.修改憑證: “填制憑證” -點(diǎn)“上張”或 “下張”直到要修改位置-修改“可修改摘要/科目/輔助/金額/附單據(jù)數(shù)/日期中的日” -“保存”。注意：a.當(dāng)前制單人的姓名(若注冊(cè)時(shí)不是用該憑證制單人的名字注冊(cè)則提示“是否修改他人憑證”b.會(huì)計(jì)期間不能修改c.未“取消記帳”“取消審核”“取消出納簽字” 憑證不能修改d.修改完憑證后還需進(jìn)行:審核-“出納簽字”-”記帳“-“月末結(jié)帳”四、如何刪除憑證 “填制憑證”點(diǎn)“上張”或 “下張”查出需要?jiǎng)h除的憑證“制單”“作廢/恢復(fù)”憑證上會(huì)出現(xiàn)“作廢”標(biāo)記“制單”“整理憑證”“選擇作廢憑證的會(huì)計(jì)期間”“確定”“選擇憑證號(hào)”（在刪除欄注明Y）“確定”提示“是否整理憑證斷號(hào)”選擇“是”.五、帳套數(shù)據(jù)備份(注:若是網(wǎng)絡(luò)版用友財(cái)務(wù)軟件,則只能在服務(wù)器上進(jìn)行此操作) 1、先在硬盤上新建一個(gè)文件夾2、進(jìn)系統(tǒng)管理備份：“系統(tǒng)服務(wù)”-“系統(tǒng)管理”-“系統(tǒng)”-“注冊(cè)”（用Admin名字）“確定”-“帳套”-“輸出”-“選擇帳套”-“確定”（系統(tǒng)自動(dòng)壓縮文件）-“選擇路徑”（選到剛建文件夾）- “確定” -“完畢”。 注意：a.年度帳備份用“帳套主管”名字“注冊(cè)”b.備份完畢后將備份文件拷入光盤或優(yōu)盤保存六、如何結(jié)轉(zhuǎn)上年度數(shù)據(jù)1. 建立新年度帳?。骸跋到y(tǒng)服務(wù)”-“系統(tǒng)管理”-“系統(tǒng)”- “注冊(cè)”（ 用“帳套主管”名字注冊(cè)）-”選擇帳套”-“確定”-”年度帳”建立”確定”2結(jié)轉(zhuǎn)上年度數(shù)據(jù)：“系統(tǒng)服務(wù)”-”系統(tǒng)管理“-”系統(tǒng)“-“注冊(cè)”（ 用“帳套主管”名字注冊(cè)）-”選擇帳套”會(huì)計(jì)年度為新建年度”“確定”年度帳”結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”a.首先結(jié)轉(zhuǎn)”資金管理/供銷鏈/工資管理/固定資產(chǎn)”b.然后結(jié)轉(zhuǎn)”應(yīng)收應(yīng)付/成本管理”c.最后結(jié)轉(zhuǎn)”總帳系統(tǒng)”.(注:以上結(jié)轉(zhuǎn)順序應(yīng)根據(jù)本單位所啟用的軟件模塊以及不同模塊之間的數(shù)據(jù)是否在同一帳套而定) 第二部分 報(bào)表處理 一、報(bào)表文件的打開(kāi) 1.進(jìn)入報(bào)表系統(tǒng)：“財(cái)務(wù)系統(tǒng)”UFO表2.打開(kāi)財(cái)務(wù)報(bào)表:文件打開(kāi)選擇所需要的報(bào)表注意: 選擇所需要的報(bào)表同時(shí)注意行業(yè)二、報(bào)表數(shù)據(jù)處理 1.追加表頁(yè):編輯追加“表頁(yè)輸入頁(yè)數(shù)后確認(rèn)”從左下角點(diǎn)出追加的表頁(yè)“2.關(guān)鍵字錄入:數(shù)據(jù)-關(guān)鍵字-“錄入-錄入單位名稱/年/月/日-”確認(rèn)-“計(jì)算該張表頁(yè)” -等待計(jì)算完畢并檢查數(shù)據(jù)三、報(bào)表打印1.打印設(shè)置中選擇好紙張