122_集團(tuán)資產(chǎn)管理實(shí)施方案模版V10.doc

項(xiàng)目編號(hào) 項(xiàng)目編號(hào) 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目名稱 文檔編號(hào)文檔編號(hào) XXXX 集團(tuán)資產(chǎn)管理項(xiàng)目集團(tuán)資產(chǎn)管理項(xiàng)目 實(shí)施方案模板實(shí)施方案模板 建立日期 修改日期 文控編號(hào) XXYYMMDDXX PMP 項(xiàng)目號(hào) 02 階段序號(hào) XX 流水號(hào) 客戶項(xiàng)目經(jīng)理 日 期 用友項(xiàng)目經(jīng)理 日 期 XX 項(xiàng)目財(cái)務(wù)需求分析報(bào)告 用友軟件股份有限公司 XX 分公司 注意保密 只供 XX 公司和用友公司使用2 XX 項(xiàng)目財(cái)務(wù)需求分析報(bào)告 用友軟件股份有限公司 XX 分公司 注意保密 只供 XX 公司和用友公司使用3 文檔控制文檔控制 文檔密級(jí) 機(jī)密文檔密級(jí) 機(jī)密 文檔更新記錄 文檔更新記錄 日期日期作者作者職務(wù)職務(wù)版本版本備注備注 審閱人審閱人 姓名姓名職位職位審閱簽字審閱簽字 存檔存檔 拷貝號(hào)拷貝號(hào)地點(diǎn)地點(diǎn)備注備注 XX 項(xiàng)目財(cái)務(wù)需求分析報(bào)告 用友軟件股份有限公司 XX 分公司 注意保密 只供 XX 公司和用友公司使用4 文檔說(shuō)明 文檔說(shuō)明 系統(tǒng)菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑 以 包圍的黑體字表示系統(tǒng)操作功能的具體路徑 如 集團(tuán)帳套集團(tuán)帳套 供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈 采購(gòu)采購(gòu) 管理管理 采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單 訂單處理訂單處理 維護(hù)訂單維護(hù)訂單 表示采購(gòu)訂單的系統(tǒng)操作菜單路徑 其中 帳套 包括 集團(tuán)帳套 是指登錄到 0001 集團(tuán) 公司帳套 指登錄到具體公 司 系統(tǒng)單據(jù)系統(tǒng)單據(jù) 以 包圍的黑體字表示系統(tǒng)單據(jù) 如 采購(gòu)訂單 采購(gòu)訂單 2121 表示為系統(tǒng)中的采購(gòu)訂單 其中 21 表示該單據(jù)對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)單據(jù)類型 手工單據(jù)或系統(tǒng)外單據(jù)手工單據(jù)或系統(tǒng)外單據(jù) 以 包圍的黑體字表示手工單據(jù)或系統(tǒng)外單據(jù) 如 銷售批條銷售批條 表示 系統(tǒng)外的銷售批條單 流程圖例流程圖例說(shuō)明說(shuō)明 表示流程的開始或結(jié)束 表示流程中的系統(tǒng)外操作步驟 表示流程中的系統(tǒng)內(nèi)操作步驟 流程標(biāo)示中注明單據(jù) 號(hào) 表示流程走向的條件判斷 表示流程步驟中涉及的文檔 表示流程的轉(zhuǎn)換至他頁(yè)或從他頁(yè)轉(zhuǎn)入 表示某流程將轉(zhuǎn)入其它流程 XX 項(xiàng)目財(cái)務(wù)需求分析報(bào)告 用友軟件股份有限公司 XX 分公司 注意保密 只供 XX 公司和用友公司使用5 目目 錄錄 1 實(shí)施范圍 6 2 參數(shù)設(shè)置 6 3 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 6 3 1 幣種檔案 6 3 2 會(huì)計(jì)期間方案 6 3 3 會(huì)計(jì)期間 6 3 4 核算帳薄 7 3 5 組織結(jié)構(gòu) 7 3 6 倉(cāng)庫(kù)管理 7 3 7 客商檔案 8 3 8 存貨檔案 8 3 9 資產(chǎn)信息 9 3 9 1卡片樣式 9 3 9 2資產(chǎn)類別 9 3 9 3卡片項(xiàng)目 9 3 9 4設(shè)備狀態(tài) 9 3 9 5增減方式 9 3 9 6使用狀況 10 3 9 7折舊方法 10 3 9 8賬薄信息 10 3 9 9處理原因 10 3 9 10資產(chǎn)組 10 3 9 11設(shè)備類別 11 3 9 12資金來(lái)源 11 3 9 13位置 11 3 9 14設(shè)備關(guān)鍵程度 11 4 資產(chǎn)管理 11 4 1 資產(chǎn)管理整體流程 11 4 2 資產(chǎn)信息管理 12 4 2 1交易規(guī)則設(shè)置 12 4 2 2設(shè)備卡片 12 4 2 3設(shè)備樹 12 XX 項(xiàng)目財(cái)務(wù)需求分析報(bào)告 用友軟件股份有限公司 XX 分公司 注意保密 只供 XX 公司和用友公司使用6 4 2 4資產(chǎn)采購(gòu) 12 4 3 資產(chǎn)使用管理 13 4 3 1資產(chǎn)借用 13 4 3 2資產(chǎn)領(lǐng)用 13 4 3 3安裝調(diào)試 13 4 3 4資產(chǎn)調(diào)撥 13 4 3 5資產(chǎn)變動(dòng) 14 4 3 6資產(chǎn)處理 14 4 3 7資產(chǎn)盤點(diǎn) 14 4 4 資產(chǎn)租賃管理 14 4 4 1對(duì)外租出 歸還 15 4 4 2外部租入 歸還 15 4 4 3內(nèi)部租賃 15 4 4 4租金計(jì)算 15 4 4 5租金收付結(jié)算 16 4 5 固定資產(chǎn)管理 16 4 5 1固定資產(chǎn)卡片管理 16 4 5 2固定資產(chǎn)折舊 分?jǐn)?16 4 5 3計(jì)提減值準(zhǔn)備 16 5 會(huì)計(jì)平臺(tái) 17 5 1 資產(chǎn)信息管理 17 5 1 1入賬規(guī)則定義 17 5 1 2科目分類定義 17 5 1 3憑證模板定義 17 5 2 固定資產(chǎn)管理 17 5 2 1入賬規(guī)則定義 17 5 2 2科目分類定義 17 5 2 3憑證模板定義 17 6 管理報(bào)表 17 6 1 系統(tǒng)內(nèi)置報(bào)表說(shuō)明 17 6 2 自定義報(bào)表 17 XX 項(xiàng)目財(cái)務(wù)需求分析報(bào)告 用友軟件股份有限公司 XX 分公司 注意保密 只供 XX 公司和用友公司使用7 1 1 實(shí)施范圍實(shí)施范圍 XX 集團(tuán) ERP NC 資產(chǎn)項(xiàng)目實(shí)施上線公司目錄如下 公司公司 編碼編碼 公司名稱公司名稱實(shí)體公司實(shí)體公司客戶化客戶化總帳總帳固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理供應(yīng)鏈供應(yīng)鏈上線期間上線期間 2 2 參數(shù)設(shè)置參數(shù)設(shè)置 參見 參數(shù)設(shè)置表 3 3 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 3 13 1幣種檔案幣種檔案 幣種代碼幣種代碼幣種名稱幣種名稱幣符幣符財(cái)務(wù)系統(tǒng)精度財(cái)務(wù)系統(tǒng)精度業(yè)務(wù)系統(tǒng)精度業(yè)務(wù)系統(tǒng)精度 3 23 2會(huì)計(jì)期間方案會(huì)計(jì)期間方案 期間方案編碼期間方案編碼期間方案名稱期間方案名稱期間方案描述期間方案描述 3 33 3會(huì)計(jì)期間會(huì)計(jì)期間 會(huì)計(jì)年度會(huì)計(jì)年度期間個(gè)數(shù)期間個(gè)數(shù)季度個(gè)數(shù)季度個(gè)數(shù)開始日期開始日期結(jié)束日期結(jié)束日期是否啟用調(diào)整期是否啟用調(diào)整期 20091242009 01 012009 12 31 是 XX 項(xiàng)目財(cái)務(wù)需求分析報(bào)告 用友軟件股份有限公司 XX 分公司 注意保密 只供 XX 公司和用友公司使用8 3 43 4核算帳薄核算帳薄 賬簿編賬簿編 碼碼 賬簿名稱賬簿名稱科目方案科目方案會(huì)計(jì)期間方案會(huì)計(jì)期間方案幣種核算體幣種核算體 系系 本位幣本位幣 3 53 5組織結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu) 3 5 13 5 1 采購(gòu)組織采購(gòu)組織 根據(jù)企業(yè)采購(gòu)業(yè)務(wù)范圍和職責(zé)劃分采購(gòu)組織 3 5 23 5 2 庫(kù)存組織庫(kù)存組織 對(duì)企業(yè)資產(chǎn)倉(cāng)庫(kù)組織定義 公司公司庫(kù)存組織編碼庫(kù)存組織編碼庫(kù)存組織名稱庫(kù)存組織名稱性質(zhì)性質(zhì) 3 5 33 5 3 部門檔案部門檔案 根據(jù)企業(yè)組織架構(gòu)部門定義 3 63 6倉(cāng)庫(kù)管理倉(cāng)庫(kù)管理 采購(gòu)組織編碼采購(gòu)組織編碼采購(gòu)組織名稱采購(gòu)組織名稱所屬公司名稱所屬公司名稱 部門編碼部門編碼部門名稱部門名稱備注備注 XX 項(xiàng)目財(cái)務(wù)需求分析報(bào)告 用友軟件股份有限公司 XX 分公司 注意保密 只供 XX 公司和用友公司使用9 定義企業(yè)實(shí)物管理的資產(chǎn)倉(cāng)庫(kù) XX 有限公司 庫(kù)存組織 一廠庫(kù)組 倉(cāng)庫(kù)編碼倉(cāng)庫(kù)編碼倉(cāng)庫(kù)名稱倉(cāng)庫(kù)名稱是否資產(chǎn)倉(cāng)是否資產(chǎn)倉(cāng) 倉(cāng)倉(cāng) 存貨核算存貨核算 3 73 7客商檔案客商檔案 3 7 13 7 1 客商地區(qū)分類客商地區(qū)分類 根據(jù)客商的統(tǒng)計(jì)維度和企業(yè)的管理范圍定義地區(qū)分類 便于以后的數(shù)據(jù)分析 地區(qū)編碼地區(qū)編碼地區(qū)名稱地區(qū)名稱上級(jí)地區(qū)上級(jí)地區(qū) 3 7 23 7 2 客商基本檔案客商基本檔案 關(guān)鍵定義客商的編碼和新增的規(guī)則 3 7 33 7 3 客商管理檔案客商管理檔案 此處說(shuō)明客商分配的規(guī)則 3 83 8存貨檔案存貨檔案 3 8 13 8 1 存貨分類存貨分類 資產(chǎn)類設(shè)備在存貨管理上的分類 分類編碼分類編碼分類名稱分類名稱上級(jí)分類上級(jí)分類 XX 項(xiàng)目財(cái)務(wù)需求分析報(bào)告 用友軟件股份有限公司 XX 分公司 注意保密 只供 XX 公司和用友公司使用10 3 8 23 8 2 存貨基本檔案存貨基本檔案 實(shí)物資產(chǎn)的存貨檔案定義 此處要做編碼規(guī)則和新增流程規(guī)則 3 8 33 8 3 存貨管理檔案存貨管理檔案 說(shuō)明分配到資產(chǎn)庫(kù)存組織的規(guī)則 3 93 9資產(chǎn)信息資產(chǎn)信息 3 9 13 9 1 卡片樣式卡片樣式 根據(jù)企業(yè)需要定義卡片的樣式設(shè)置 3 9 23 9 2 資產(chǎn)類別資產(chǎn)類別 結(jié)合企業(yè)資產(chǎn)的管理和使用特點(diǎn)和統(tǒng)計(jì)情況 做資產(chǎn)的分類 類別編碼類別編碼類別名稱類別名稱計(jì)提屬性計(jì)提屬性使用年限使用年限凈殘值率凈殘值率折舊方法折舊方法 01房屋建筑物總計(jì)提20 年5 平均年限法一 02機(jī)器設(shè)備總計(jì)提10 年5 平均年限法一 03運(yùn)輸設(shè)備及其他總計(jì)提5 年5 平均年限法一 04電子設(shè)備總計(jì)提3 年5 平均年限法一 3 9 33 9 3 卡片項(xiàng)目卡片項(xiàng)目 根據(jù)企業(yè)實(shí)際需要做卡片設(shè)置 寫出卡片表現(xiàn)實(shí)例 3 9 43 9 4 設(shè)備狀態(tài)設(shè)備狀態(tài) 根據(jù)企業(yè)設(shè)備狀態(tài)的管理定義 狀態(tài)編號(hào) 狀態(tài)名稱 狀態(tài)分類 01 在用 在用 3 9 53 9 5 增減方式增減方式 明確資產(chǎn)的增加或減少方式可做到對(duì)固定資產(chǎn)增減的匯總管理 01 增加方式增加方式02 減少方式減少方式 XX 項(xiàng)目財(cái)務(wù)需求分析報(bào)告 用友軟件股份有限公司 XX 分公司 注意保密 只供 XX 公司和用友公司使用11 0101直接購(gòu)入0201出售 0102盤盈0202盤虧 3 9 63 9 6 使用狀況使用狀況 描述資產(chǎn)現(xiàn)狀的說(shuō)明 一方面可以正確地計(jì)算和計(jì)提折舊 另一方面便于統(tǒng)計(jì)固定資產(chǎn)的使用情況 編號(hào)編號(hào)使用狀況使用狀況是否折舊是否折舊 01使用中是 0101在用是 3 9 73 9 7 折舊方法折舊方法 折舊方法屬于集團(tuán) 公司共享檔案 根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況 制定應(yīng)用方案 公司編號(hào)公司編號(hào)公司名稱公司名稱資產(chǎn)類資產(chǎn)類折舊方法折舊方法 0101 0102 3 9 83 9 8 賬薄信息賬薄信息 固定資產(chǎn)使用多賬簿應(yīng)用時(shí) 賬簿信息設(shè)置可按不同會(huì)計(jì)制度 針對(duì)同一類別資產(chǎn) 使用不同的會(huì) 計(jì)期間 核算幣種 折舊方法 使用年限 凈殘值率等進(jìn)行核算 最終可以提供不同要求的會(huì)計(jì)報(bào) 告管理 3 9 93 9 9 處理原因處理原因 設(shè)置資產(chǎn)的原因檔案 變動(dòng)原因編號(hào)變動(dòng)原因編號(hào)變動(dòng)原因變動(dòng)原因備注備注 01使用年限調(diào)整 02改建 擴(kuò)建增加原值 3 9 103 9 10資產(chǎn)組資產(chǎn)組 設(shè)置資產(chǎn)的管理單位 設(shè)置資產(chǎn)組 總部資產(chǎn)的目的就是為了更準(zhǔn)確的計(jì)提減值準(zhǔn)備 總部資產(chǎn) 總部資產(chǎn) 是企業(yè)集團(tuán)和事業(yè)部的資產(chǎn)的組合 包括企業(yè)集團(tuán)或者事業(yè)部的辦公樓 電子數(shù)據(jù)處理設(shè)備等 資產(chǎn) 編號(hào) 名稱 是否總部資產(chǎn)包含公司與分?jǐn)偙壤?01 總部生產(chǎn)組 是集團(tuán)總部 XX 項(xiàng)目財(cái)務(wù)需求分析報(bào)告 用友軟件股份有限公司 XX 分公司 注意保密 只供 XX 公司和用友公司使用12 01 總部物流組 是 3 9 113 9 11設(shè)備類別設(shè)備類別 建立資產(chǎn)臺(tái)帳和統(tǒng)計(jì)分析維度 3 9 123 9 12資金來(lái)源資金來(lái)源 購(gòu)買資產(chǎn)所需的經(jīng)費(fèi)來(lái)自哪里 方便資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)查詢時(shí)可以了解到資金的分布情況 來(lái)源編號(hào) 來(lái)源名稱 備注 1 集團(tuán) 2 公司 3 9 133 9 13位置位置 用來(lái)跟蹤設(shè)備的移動(dòng)歷史 對(duì)資產(chǎn)的定位查詢起作用 3 9 143 9 14設(shè)備關(guān)鍵程度設(shè)備關(guān)鍵程度 設(shè)備關(guān)鍵程度是設(shè)備維修中一個(gè)重要的參數(shù) 它決定了維修活動(dòng)的優(yōu)先級(jí) 關(guān)鍵程度編號(hào) 關(guān)鍵程度名稱 備注 01 關(guān)鍵 02 一般 4 4 資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理 XX 項(xiàng)目財(cái)務(wù)需求分析報(bào)告 用友軟件股份有限公司 XX 分公司 注意保密 只供 XX 公司和用友公司使用13 4 14 1資產(chǎn)管理整體流程資產(chǎn)管理整體流程 此處格式為 總體概述 功能路徑 流程圖實(shí)例 流程說(shuō)明 關(guān)鍵點(diǎn)說(shuō)明 4 24 2資產(chǎn)信息管理資產(chǎn)信息管理 4 2 14 2 1 交易規(guī)則設(shè)置交易規(guī)則設(shè)置 定義資產(chǎn)流程中的交易規(guī)則 交易類型交易類型名稱名稱狀態(tài)選擇狀態(tài)選擇備注備注 4 2 24 2 2 設(shè)備卡片設(shè)備卡片 用來(lái)描述卡片的各種管理狀態(tài) 4 2 34 2 3 設(shè)備樹設(shè)備樹 定義設(shè)備的設(shè)備樹 設(shè)備編號(hào) 設(shè)備名稱 父類設(shè)備 4 2 44 2 4 資產(chǎn)采購(gòu)資產(chǎn)采購(gòu) 1 1 采購(gòu)業(yè)務(wù)類型定義采購(gòu)業(yè)務(wù)類型定義 此處描述業(yè)務(wù)類型 根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)需要?jiǎng)澐?2 2 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程配置采購(gòu)業(yè)務(wù)流程配置 此處描述對(duì)各種流程的配置描述 根據(jù)軟件設(shè)置描寫 XX 項(xiàng)目財(cái)務(wù)需求分析報(bào)告 用友軟件股份有限公司 XX 分公司 注意保密 只供 XX 公司和用友公司使用14 3 3 資產(chǎn)采購(gòu)流程資產(chǎn)采購(gòu)流程 此處格式為 總體概述 功能路徑 流程圖實(shí)例 流程說(shuō)明 關(guān)鍵點(diǎn)說(shuō)明 4 34 3資產(chǎn)使用管理資產(chǎn)使用管理 4 3 14 3 1 資產(chǎn)借用資產(chǎn)借用 此處格式為 總體概述 功能路徑 流程圖實(shí)例 流程說(shuō)明 關(guān)鍵點(diǎn)說(shuō)明 4 3 24 3 2 資產(chǎn)領(lǐng)用資產(chǎn)領(lǐng)用 此處格式為 總體概述 功能路徑 流程圖實(shí)例 流程說(shuō)明 關(guān)鍵點(diǎn)說(shuō)明 4 3 34 3 3 安裝調(diào)試安裝調(diào)試 此處格式為 總體概述 功能路徑 流程圖實(shí)例 流程說(shuō)明 關(guān)鍵點(diǎn)說(shuō)明 XX 項(xiàng)目財(cái)務(wù)需求分析報(bào)告 用友軟件股份有限公司 XX 分公司 注意保密 只供 XX 公司和用友公司使用15 4 3 44 3 4 資產(chǎn)調(diào)撥資產(chǎn)調(diào)撥 此處格式為 總體概述 功能路徑 流程圖實(shí)例 流程說(shuō)明 關(guān)鍵點(diǎn)說(shuō)明 4 3 54 3 5 資產(chǎn)變動(dòng)資產(chǎn)變動(dòng) 此處格式為 總體概述 功能路徑 流程圖實(shí)例 流程說(shuō)明 關(guān)鍵點(diǎn)說(shuō)明 4 3 64 3 6 資產(chǎn)處理資產(chǎn)處理 此處格式為 總體概述 功能路徑 流程圖實(shí)例 流程說(shuō)明 關(guān)鍵點(diǎn)說(shuō)明 4 3 74 3 7 資產(chǎn)盤點(diǎn)資產(chǎn)盤點(diǎn) 此處格式為 總體概述 功能路徑 流程圖實(shí)例 流程說(shuō)明 關(guān)鍵點(diǎn)說(shuō)明 XX 項(xiàng)目財(cái)務(wù)需求分析報(bào)告 用友軟件股份有限公司 XX 分公司 注意保密 只供 XX 公司和用友公司使用16 4 44 4資產(chǎn)租賃管理資產(chǎn)租賃管理 4 4 14 4 1 對(duì)外租出 歸還對(duì)外租出 歸還 此處格式為 總體概述 功能路徑 流程圖實(shí)例 流程說(shuō)明 關(guān)鍵點(diǎn)說(shuō)明 4 4 24 4 2 外部租入 歸還外部租入 歸還 此處格式為 總體概述 功能路徑 流程圖實(shí)例 流程說(shuō)明 關(guān)鍵點(diǎn)說(shuō)明 4 4 34 4 3 內(nèi)部租賃內(nèi)部租賃 此處格式為 總體概述 功能路徑 流程圖實(shí)例 流程說(shuō)明 關(guān)鍵點(diǎn)說(shuō)明 4 4 44 4 4 租金計(jì)算租金計(jì)算 此處格式為 總體概述 功能路徑 流程圖實(shí)例 流程說(shuō)明 XX 項(xiàng)目財(cái)務(wù)需求分析報(bào)告 用友軟件股份有限公司 XX 分公司 注意保密 只供 XX 公司和用友公司使用17 關(guān)鍵點(diǎn)說(shuō)明 4 4 54