上海市信息化項目預算編制指南.doc

上海市市本級信息化項目支出預算上海市市本級信息化項目支出預算 編編 制制 及及 管管 理理 指指 南 試行 南 試行 二 七年五月 精品文檔 前前 言言 從 2005 年開始 上海市信息化委員會 以下簡稱 市信息 委 根據(jù)上海市人民政府的工作要求 開展了對本市市本級信 息化項目支出預算的專項評審工作 2006 年 市信息委和上海 市財政局 以下簡稱 市財政局 聯(lián)合發(fā)布了 上海市市本級 信息化項目支出預算管理辦法 試行 在制度上建立了信息 化項目支出預算專項評審的長效機制 為規(guī)范本市市本級信息化項目支出預算的編制和管理工作 市信息委 市財政局根據(jù) 中華人民共和國預算法 中華人 民共和國預算法實施條例 上海市市本級項目支出預算管理 暫行辦法 試行 上海市市本級信息化項目支出預算管理辦 法 試行 的要求 按照預算編制和管理的一般程序 結(jié)合信 息化項目建設(shè)和運維的特點 組織有關(guān)人員在充分聽取專家和 相關(guān)預算單位意見的基礎(chǔ)上 編制了本指南 供各預算主管部 門和單位在編制信息化項目支出預算時參考 由于信息化項目具有一定的特殊性 特別在技術(shù)服務 軟 件開發(fā)等方面的價格估算尚無可參考的標準 因此 本指南難 免有不妥之處 請批評指正 同時 對在指南編制中給予幫助 的人員和單位表示衷心的感謝 精品文檔 目 錄 1適用范圍 4 2項目分類 4 3支出預算分類的確定 5 4預算管理部門 6 5預算編制及管理流程 6 6預算編制 8 6 1編制要求 8 6 2建設(shè)項目預算編制 9 6 2 1 預算構(gòu)成 9 6 2 2 估算方法 11 6 2 2 1費用分配 11 6 2 2 2軟硬件設(shè)備購置費 11 6 2 2 3軟件開發(fā)費 11 6 2 2 4通信費 12 6 2 2 5系統(tǒng)集成費 12 6 2 2 6安全測評費 12 6 2 3 預算總額 13 6 3運維項目預算編制 13 6 3 1 預算構(gòu)成 13 6 3 2 估算方法 14 6 3 2 1設(shè)備維護費 14 6 3 2 2軟件維護費 15 6 3 2 3通信服務費 17 6 3 2 4安全服務費 17 6 3 2 5數(shù)據(jù)采集費 17 6 3 3 預算總額 18 7預算申報 18 7 1申報條件 18 7 2申報要求 19 7 3申報材料 20 8專項評審 20 8 1評審原則 20 8 2評審程序 21 8 3評審方式 22 8 4評審結(jié)果 22 9預算實施及監(jiān)督管理 23 9 1實施要求 23 精品文檔 9 2監(jiān)督管理 24 10附則 24 11參考依據(jù) 24 附件 申報函示例 26 精品文檔 1 1適用范圍適用范圍 本指南適用于本市市本級預算單位預算金額大于 10 萬元的 信息化項目支出預算編制與管理 區(qū)縣級預算單位的信息化項 目支出預算編制與管理可參照本指南執(zhí)行 2 2項目分類項目分類 信息化項目按照預算編報要求的不同 可分為新增項目 結(jié)轉(zhuǎn)項目和歷年備選項目三類 1 新增項目 是指本年度新增的 需在部門預算中安排 實施的項目 2 結(jié)轉(zhuǎn)項目 是指以前年度已經(jīng)市信息委項目評審并同 意實施 且市財政局已安排預算并納入分年度滾動管理 本年 度需在部門預算中繼續(xù)安排實施的跨年度項目 3 歷年備選項目 是指以前年度已經(jīng)市信息委項目評審 并同意實施 但市財政局未安排預算 本年度需要在部門預算 中安排實施的項目 以上三類信息化項目中每類項目按項目的內(nèi)容又可分為建 設(shè)項目和運維項目 建設(shè)項目 包括新建信息系統(tǒng)的項目或?qū)σ延行畔⑾到y(tǒng)進 行升級改造的項目 新建項目是指從無到有 根據(jù)業(yè)務需求 建設(shè)一個新的信息系統(tǒng)的項目 升級改造項目是指為了滿足新 Comment ZSB1 有付過方案設(shè)計費 嗎 精品文檔 的業(yè)務需求或解決影響業(yè)務開展的各種系統(tǒng)問題 對已建信息 系統(tǒng)進行改造或優(yōu)化的項目 運維項目 是指為了保障已建信息系統(tǒng)軟 硬件和業(yè)務服 務功能的正常運行 進行運行維護的項目 3 3支出預算分類支出預算分類的確定的確定 市本級信息化項目的支出預算可分為建設(shè)項目預算 包括 新建項目預算 升級改造項目預算 和運維項目預算兩種類型 新建項目預算是指預算單位為了實現(xiàn)新建項目目標與設(shè)計 功能 確保系統(tǒng)具備必要的安全保障能力 以及保障建設(shè)項目 按期完工所必須支出的方案設(shè)計 咨詢 軟硬件設(shè)備購置 軟 件開發(fā) 通信 系統(tǒng)集成 監(jiān)理 管理 安全測評等費用 升級改造項目預算是指預算單位在原項目完成后 為滿足 新的業(yè)務需求 對原系統(tǒng)進行功能 性能擴充和完善所必須支 出的方案設(shè)計 咨詢 軟硬件設(shè)備購置 軟件開發(fā) 通信 軟 硬件集成 監(jiān)理 管理 安全測評等費用 運維項目預算是指預算單位為了實現(xiàn)運維項目目標 確保 系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)所必須支出的設(shè)備維護 通信服務 軟件維護 信息安全服務以及數(shù)據(jù)采集等系統(tǒng)運維方面的費用 運維項目 預算中 新增軟硬件費用超過原項目軟硬件設(shè)備購置費 8 含 的 應列入升級改造項目 精品文檔 已納入基本支出 公用經(jīng)費 定額試點管理范圍的預算單 位 其內(nèi)部信息系統(tǒng)的有關(guān)運行維護等費用應作為定額項目納 入 公用經(jīng)費 中支出 具體辦法由市財政局另行規(guī)定 4 4預算管理部門預算管理部門 市財政局是本市市本級信息化項目支出預算的主管部門 負責確定信息化項目支出預算的安排原則 審核和平衡信息化 專業(yè)領(lǐng)域年度預算項目安排計劃 列入預算草案 以及對項目 進行監(jiān)督檢查等工作 市信息委是本市市本級信息化項目支出預算的專業(yè)主管部 門 負責受理和評審信息化項目支出預算 提出信息化專業(yè)領(lǐng) 域年度預算項目安排計劃 更新和維護信息化項目庫 配合市 財政局做好信息化項目的監(jiān)督檢查 評估等工作 預算主管部門根據(jù)部門工作需求和行業(yè)規(guī)劃 按照部門內(nèi) 資源最優(yōu)配置的原則 負責做好對所屬市本級預算單位提出的 信息化項目支出預算的初審 形成部門預算信息化項目庫及相 應的項目支出預算 市本級預算單位根據(jù)國家有關(guān)政策法規(guī) 行業(yè)規(guī)劃 專業(yè) 規(guī)劃 并結(jié)合本單位實際 提出信息化項目支出預算 5 5預算編制及管理流程預算編制及管理流程 市本級信息化項目支出預算編制及管理的操作流程主要由 精品文檔 發(fā)布通知 編制預算 篩選排序 專項評審 結(jié)果反饋 預算 安排等環(huán)節(jié)組成 具體操作流程如下圖所示 市信息委 市財政局聯(lián)合發(fā)布年度信息化項目支出預算 申報通知 預算單位編制信息化項目支出預算并報送預算主管部門 預算主管部門進行篩選排序 將結(jié)果報送市信息委 抄 送市財政局 市信息委對年度信息化項目支出預算進行專項評審 市信息委根據(jù)評審結(jié)果形成年度信息化項目支出預算安 排計劃 報送市財政局并將評審結(jié)果反饋預算主管部門 預算主管部門將評審結(jié)果反饋預算單位 預算單位根據(jù) 評審結(jié)果編制部門預算 圖 1 預算編制及管理流程示意圖 圖 1 信息化項目支出預算編制及管理操作流程圖 一 發(fā)布通知 市信息委 市財政局于每年的上半年以文件形式聯(lián)合發(fā)布 下一年度市本級信息化項目支出預算的工作通知 以下簡稱 通知 各預算主管部門須及時將 通知 轉(zhuǎn)發(fā)至所屬預算 單位 二 編制預算 市財政局將部門信息化項目支出預算批復各預算單位 同時將年度信息化項目支出預算抄送市信息委 精品文檔 預算單位根據(jù)市財政局年度預算編制要求 確定并編制本 單位的信息化項目支出預算 在規(guī)定期限報送預算主管部門 三 篩選排序 預算主管部門對所屬預算單位的信息化項目進行初審和排 序 形成預算主管部門的信息化項目支出預算 連同初審意見 和排序結(jié)果 按照規(guī)定期限行文報送市信息委 并抄送市財政 局 四 專項評審 市信息委根據(jù)專項評審原則 按照評審程序?qū)Ω黝A算主管 部門申報的信息化項目支出預算進行專項評審 形成評審結(jié)果 五 結(jié)果反饋 市信息委根據(jù)評審結(jié)果 提出本市信息化項目年度支出預 算安排計劃 報送市財政局 同時將評審結(jié)果反饋預算主管部 門 預算主管部門將評審結(jié)果再反饋預算單位 預算單位根據(jù) 評審結(jié)果編制本年度部門支出預算 一上 時報送市財政局 六 預算安排 市財政局根據(jù)市人大通過的年度預算 將項目支出預算批 復各有關(guān)預算單位 同時將有關(guān)信息化項目支出預算部分抄送 市信息委 市信息委據(jù)此對信息化專業(yè)項目庫進行更新 未經(jīng) 市信息委審核的信息化項目 市財政局原則上不安排預算 精品文檔 6 6預算編制預算編制 6 1 編制要求 一 預算單位應按照市財政局部門預算的編制要求 科 學合理地確定信息化項目支出預算 二 預算單位要綜合考慮上一年度預算執(zhí)行情況和本年 度預算收支變化因素 科學合理地控制信息化項目的各項支出 做到積極穩(wěn)妥 量入為出 三 預算單位根據(jù)部門履行的職責 事業(yè)發(fā)展目標和現(xiàn) 有信息化資源配置情況 在財力可能的情況下 按照保障重點 兼顧一般的原則 區(qū)分輕重緩急 統(tǒng)籌安排 四 預算單位應對項目的必要性和可行性進行充分論證 將項目預算按 通知 要求進行細化 以提高預算編制質(zhì)量 同時 應綜合考慮和預評估信息系統(tǒng)建成后的組織保障 技術(shù) 支持和運維費用 避免出現(xiàn)系統(tǒng)運維無法保障或支出費用過高 的情況 五 歷年備選項目 和 結(jié)轉(zhuǎn)項目 如需在本年度部門 預算中安排實施的 預算單位應編制項目預算 預算主管部門 匯總初審后與 新增項目 一并排序形成部門信息化項目支出 預算 精品文檔 6 2 建設(shè)項目預算編制 6 2 1預算構(gòu)成 建設(shè)項目預算一般由方案設(shè)計 咨詢 軟硬件設(shè)備購置 軟件開發(fā) 通信 系統(tǒng)集成 監(jiān)理 管理 安全測評 不可 預見費等不同類型的費用構(gòu)成 方案設(shè)計費指設(shè)計系統(tǒng)建設(shè) 安全以及各種實施方案等 所支出的費用 咨詢費指聘請有相應資質(zhì)的第三方專業(yè)咨詢機構(gòu)對設(shè)計方 案的科學性 可行性進行論證 或聘請有相應資質(zhì)的第三方專 業(yè)機構(gòu)組織招標 評標所支出的費用 軟硬件設(shè)備購置費指購置網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 服務器 終端設(shè)備 存儲設(shè)備 機房配套設(shè)備 管理軟件 操作系統(tǒng) 數(shù)據(jù)庫 中 間件 各類產(chǎn)品軟件以及購置必要的安全產(chǎn)品等所支出的費用 軟件開發(fā)費指開發(fā)應用軟件所支出的費用 通信費指租用傳輸鏈路或通信設(shè)備所支出的費用 系統(tǒng)集成費指網(wǎng)絡(luò) 軟硬件 安全等集成的費用 監(jiān)理費指聘請具有相應信息系統(tǒng)工程監(jiān)理資質(zhì)的單位 對 信息系統(tǒng)工程的質(zhì)量 進度和投資方面實施監(jiān)督所支出的費用 管理費指為保障工程的按期實施 從項目籌建日起至項目 精品文檔 完成驗收之日止發(fā)生的管理性質(zhì)的支出費用 安全測評費指根據(jù) 上海市公共信息系統(tǒng)安全測評管理辦 法 上海市人民政府令第 58 號公布 的要求 對納入公共信 息系統(tǒng)安全測評范圍的建設(shè)項目 進行信息系統(tǒng)安全測評所支 出的費用 不可預見費指因不可預見的客觀條件變化 造成項目建設(shè) 成本增加所支出的費用 6 2 2估算方法 6 2 2 1費用分配 方案設(shè)計 咨詢 監(jiān)理 管理與不可預見等費用 根據(jù)建 設(shè)項目的性質(zhì) 范圍 規(guī)模 難易程度以及工作條件等取費有 所不同 但合計不應超過項目總投資的 10 6 2 2 2軟硬件設(shè)備購置費 軟硬件設(shè)備購置費可參照以下公式估算 Pequ PiQiDi i 1 2 3 n 其中 Pequ指所有軟硬件購置支出的總費用 Pi指第 i 類設(shè) 備的市場單價 Qi指第 i 類設(shè)備的數(shù)量 Di指購買第 i 類設(shè)備 時獲得的折扣 例如 需購置 200 臺 PC 終端 每臺 PC 市場價為 5000 元 實際折扣為 8 折 精品文檔 那么 購買 PC 終端支出為 Pequ pc 5000 200 0 8 800000 元 依此類推 得出各種軟硬件設(shè)備購置支出的金額 并將其 累加得出軟硬件支出的總金額 Pequ 6 2 2 3軟件開發(fā)費 軟件開發(fā)費與工作量 商務成本 國家稅收和企業(yè)利潤等 項有關(guān) 可參照以下公式估算 Psof Q C 其中 Psof指軟件開發(fā)的總費用 Q 指總工作量 人 月 C 指軟件開發(fā)的單位成本 元 人 月 6 2 2 4通信費 通信費可參照以下公式估算 Pcom Pcomi i 1 2 3 n 其中 Pcom指通信費 Pcomi指單條傳輸鏈路或單個通信設(shè)備 的租用費 無線通信費用可參照以上方法計算 如預算單位通過 DDN 專線 ADSL 撥號和無線上網(wǎng)三種方式 與 Internet 連接 那么 該預算單位通信費的估算公式如下 Pcom Pcom1 Pcom2 Pcom3 其中 Pcom為通信費的總支出 Pcom1為 DDN 專線的租用費 精品文檔 Pcom2為 ADSL 撥號上網(wǎng)的租用費 Pcom3為無線網(wǎng)絡(luò)的租用費 6 2 2 5系統(tǒng)集成費 系統(tǒng)集成費的取費一般不超過系統(tǒng)軟硬件購置費的 8 6 2 2 6安全測評費 安全測評費的取費一般按信息化項目總投資的 1 5 2 估算 6 2 3預算總額 表 1 建設(shè)項目預算總額計算表 序號支出項目估算方法 P1 方案設(shè)計費 P2 咨詢費 P3 監(jiān)理費 P4 管理費 P5 不可預見費 總計不超過建設(shè)項目總投資的 10 P6 軟硬件設(shè)備 購置費 Pequ PiQiDi i 1 2 3 n P7 軟件開發(fā)費Psof Q C P8 通信費Pcom Pcomi i 1 2 3 n P9 系統(tǒng)集成費不超過系統(tǒng)軟硬件購置費的 8 精品文檔 P10 安全測評費按信息化項目總投資的 1 5 2 估算 P 預算總額 P P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 6 3 運維項目預算編制 6 3 1預算構(gòu)成 運維項目預算一般由設(shè)備維護 通信服務 軟件維護 安 全服務以及數(shù)據(jù)采集等不同類型的費用構(gòu)成 設(shè)備維護費指對網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 通信設(shè)備 服務器 終端 機 房配套設(shè)備 安全產(chǎn)品或存儲系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 數(shù)據(jù)庫 中間 件 產(chǎn)品軟件的維修或升級所支出的費用 軟件維護費指通過外包方式維護應用軟件所支出的費用 通信服務費指租用傳輸鏈路或通信設(shè)備所支付的年租金 安全服務費指通過外包方式實施網(wǎng)絡(luò)安全服務 主機安全 服務 各種安全設(shè)備的升級維護以及安全測評等所支出的費用 數(shù)據(jù)采集費指必須通過購買方式 獲得業(yè)務應用系統(tǒng)輸入 數(shù)據(jù)的費用 6 3 2估算方法 6 3 2 1設(shè)備維護費 設(shè)備維護費的取費方法可參照以下公式計算 Prep PiQiDi i 1 2 3 n 精品文檔 其中 Prep指所有設(shè)備維護支出的總費用 Pi指第 i 類設(shè)備 配件的市場單價 Qi指第 i 類設(shè)備配件的數(shù)量 Di指購買第 i 類設(shè)備配件時獲得的折扣 例如 需購置 PC 配件 10 個 每個配件市場價為 500 元 實際折扣為 9 折 那么 購買 PC 配件支出為 Prep 500 10 0 9 4500 元 依此類推 得出各種設(shè)備維護費的金額 并將其累加即得 出實際支出的總金額 Prep 6 3 2 2軟件維護費 軟件維護費一般有以下幾種 一是對軟件進行改正性維護 所發(fā)生的費用 二是對軟件進行適應性維護所發(fā)生的費用 三 是對軟件進行功能調(diào)整性維護所發(fā)生的費用 原則上 軟件維 護費不超過原開發(fā)費的 20 在估算軟件維護費時 預算單位須根據(jù)軟件維護的實際 確定軟件模塊的性質(zhì) 改正 適應或功能調(diào)整類 及維護的難 易度 估算出軟件維護的支出費用 1 改正類 適應類維護費用估算 軟件改正類 適應類維護費用的估算 可按原軟件各模塊 開發(fā)成本乘以一個該軟件的維護系數(shù)來求取 這一維護系數(shù)與 軟件模塊的復雜度有關(guān) 具體參見下表所示 表 2 軟件模塊復雜度與維護系數(shù)對照表 精品文檔 模塊復雜度 維護系數(shù) 簡單較復雜復雜 改正類維護系數(shù) 0 070 100 12 適應類維護系數(shù) 0 150 170 20 軟件模塊復雜度為 簡單 的是指僅包含輸入 輸出 存 儲功能的模塊 軟件模塊復雜度為 較復雜 的是指包含業(yè)務數(shù)據(jù)計算處 理及綜合查詢功能的模塊 軟件模塊復雜度為 復雜 的是指涉及業(yè)務數(shù)據(jù)的多重計 算處理 實時處理及分析功能的模塊 Psom Pslv i Papt j i j 1 2 3 分別代表復雜度為 簡單 一般 復雜 3 類模塊 Pslv i PSi Papt j PSj 其中 Psom為軟件改正與適應類維護的總費用 Pslv i為第 i 類模塊改正維護的費用 Papt j為第 j 類模塊適應維護的費用 為改正類維護系數(shù) 為適應類維護系數(shù) PSi PSj為需進行改 正和適用性維護的軟件模塊的原開發(fā)成本 例如 某 OA 系統(tǒng)軟件開發(fā)成本為 320000 元 需進行改正 維護的軟件模塊有以下幾類 1 2 個涉及輸入界面調(diào)整的模塊 原模塊總開發(fā)費用為 3000 元 精品文檔 2 3 個涉及復雜業(yè)務功能調(diào)整的模塊 原模塊總開發(fā)費 用為 50000 元 那么 該 OA 軟件的服務費用如下 Pslv1 0 07 3000 210 元 Pslv3 0 12 50000 6000 元 Psom 210 6000 6210 元 2 功能調(diào)整類維護成本估算 功能調(diào)整類維護要求軟件服務商增加軟件功能或優(yōu)化軟件 性能 其軟件維護本質(zhì)屬性已演變成為一種開發(fā)行為 其成本 估算方法參見軟件開發(fā)費的估算方法 6 3 2 3通信服務費 通信服務費根據(jù)租用傳輸鏈路或通信設(shè)備的實際價格取得 可由詢價方式明確 6 3 2 4安全服務費 安全服務費的估算應考量服務的響應時間 5 8 小時 7 24 小時等 服務難易度 文檔資料完備度 服務周期頻率 改進建議質(zhì)量等因素確定 但在計算費用時 可根據(jù)設(shè)備種類 與數(shù)量測算 Psec PiQiDi i 1 2 3 n 其中 Psec指安全服務的總費用 Pi指第 i 類設(shè)備的安全服 務單價 Qi指第 i 類設(shè)備的數(shù)量 Di指第 i 類設(shè)備獲得的折扣 精品文檔 例如 需要對 2 臺小型機進行安全加固 每臺加固服務的 價格為 5000 元 折扣為 9 折 對 3 臺路由器進行漏洞掃描 每 臺漏洞掃描的價格為 10000 元 折扣為 9 折 Psec 5000 2 0 9 10000 3 0 9 36000 元 那么 安全服務費為每年 36000 元 6 3 2 5數(shù)據(jù)采集費 數(shù)據(jù)采集費根據(jù)實際購買數(shù)據(jù)的價格取得 可由詢價方式 明確 6 3 3預算總額 表 3 運維項目預算總額計算表 序號支出項目估算方法 P1 設(shè)備維護費Prep PiQiDi i 1 2 3 n P2 軟件維護費改正類 適應類軟件維護 系數(shù)估算法 功能調(diào)整類維護參照軟件開發(fā)估算法 P3 通信服務費根據(jù)租用傳輸鏈路的合同價格直接取得 P4 安全服務費Psec PiQiDi i 1 2 3 n P5 數(shù)據(jù)采集費根據(jù)購買數(shù)據(jù)的價格直接取得 P 預算總額P P1 P2 P3 P4 P5 精品文檔 7 7預算申報預算申報 7 1 申報條件 申報的信息化項目應當符合以下條件 一 項目申報單位是本市市級預算單位 項目支出預算 使用財政性資金 二 申報的信息化項目符合國家和本市有關(guān)方針政策 符合本市國民經(jīng)濟和社會信息化規(guī)劃以及電子政務等專項規(guī)劃 的要求 三 申報的建設(shè)項目有充分的實施依據(jù)和較好的預期效 益 四 申報的建設(shè)項目有明確的項目目標 組織實施計劃 和科學合理的項目預算 并經(jīng)過可行性研究與論證 具備較好 的組織實施條件 五 未經(jīng)上海市發(fā)展改革委員會或市財政局批準同意建 設(shè)的信息化項目 其運行維護費用市財政局一般不安排 六 申報的運維項目 應已通過專業(yè)主管部門認可的驗 收 并提供驗收報告 項目實施單位應對項目運行具有較好的 組織 技術(shù)保障能力 7 2 申報要求 一 預算單位應當根據(jù)實際情況 結(jié)合業(yè)務需求 按照 精品文檔 通知 要求 準確 如實地填報各類申報材料 在 通知 規(guī)定的期限內(nèi)向預算主管部門提出信息化項目支出預算建議 二 所有申報的信息化項目名稱應根據(jù)實際情況規(guī)范命 名 即注明為 信息系統(tǒng)建設(shè)項目 或 信息系統(tǒng)運 行維護項目 避免將多個信息系統(tǒng)建設(shè)或運行維護項目相互混 淆 或籠統(tǒng)命名為 單位信息化項目 三 各預算單位在申報預算時 須對本單位的 預算單 位信息化項目基本情況表 進行維護 使其能夠及時 準確地 反映預算單位當前的信息化項目情況 同時確保申報的運維項 目與 預算單位信息化項目基本情況表 相關(guān)內(nèi)容一致 四 各預算主管部門應當按照 三邊功能預算 三級預 算項目庫 要求 指導和組織各預算單位填報信息化項目支出 預算 充分發(fā)揮下屬信息化工作部門的專業(yè)特長 根據(jù)本市信 息化規(guī)劃和專項規(guī)劃 從項目申報材料的完整性 規(guī)范性 項 目的必要性 緊迫性 可行性等方面嚴格初審 按照輕重緩急 篩選排序后形成部門信息化項目支出預算建議 并在 通知 規(guī)定的期限內(nèi)報送市信息委 并抄送市財政局 7 3 申報材料 預算主管部門申報項目時必須提交以下材料 一 申報函 申報函可參考附件 二 項目申報書 包括紙質(zhì) 電子版 精品文檔 三 根據(jù) 通知 要求需提交的其它材料 涉及國家秘密的信息化項目材料的申報必須符合國家有關(guān) 保密規(guī)定 紙質(zhì)和電子版材料需標明密級 8 8專項評審專項評審 8 1 評審原則 一 優(yōu)先安排市委 市政府研究確定或符合規(guī)劃要求 比較成熟的項目 二 優(yōu)先安排醞釀比較充分的跨部門 綜合性應用項目 三 優(yōu)先安排關(guān)系國計民生 受益面廣特別是與百姓切 身利益相關(guān)的成熟項目 四 優(yōu)先安排解決項目單位信息化基本需要的基礎(chǔ)類項 目 五 優(yōu)先安排國家和全市試點性和示范性項目 六 優(yōu)先安排結(jié)轉(zhuǎn)項目 但須對本年度預算金額進行復 核 同時 對涉及災難備份 全市范圍的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)接入 服務熱線建設(shè) 數(shù)字認證系統(tǒng)建設(shè) 視頻會議建設(shè)等全市公共性 集約化的建設(shè)項目予以重點把關(guān) 精品文檔 8 2 評審程序 專項評審程序主要由 3 個環(huán)節(jié)組成 即受理預審 項目審 核 匯總排序 具體如下圖所示 修改完善 受 理 申 報 材料預審 分 組 審 核 征求意見 小組意見 專家審核 小 組 審 核 意 見 會 審 確 認 匯 總 排 序 不符 合要 求 受理預審項目審核匯總排序 會 審 未 通 過 圖 2 專項評審操作流程圖 一 受理預審 市信息委受理預算主管部門申報的材料 對材料形式進行 預審 不符合要求的材料 市信息委將告知預算主管部門須在 規(guī)定的時間內(nèi)修改完善后重新申報 二 項目審核 市信息委將根據(jù)項目的內(nèi)容 按預算評審原則進行審核 對比較重要或復雜的項目將組織專家專題評審 并將初步審核 意見向各預算主管部門進行反饋和交流 三 匯總排序 市信息委依據(jù)評審原則 對審核同意的項目進行排序后形 精品文檔 成專業(yè)領(lǐng)域年度項目支出預算計劃 按規(guī)定期限報送市財政局 并反饋相關(guān)預算主管部門 由預算主管部門再告各預算單位 8 3 評審方式 一 市信息委根據(jù)國家和本市信息化規(guī)劃 政策 標準 規(guī)范 按照資源配置最優(yōu)化的原則組織專項評審 二 市信息委可通過委托第三方專業(yè)機構(gòu) 聘請專家 征求有關(guān)部門或者單位意見以及現(xiàn)場審核等多種方式組織專項 評審 三 根據(jù)評審需要 預算主管部門 預算單位應當做好 評審答辯 現(xiàn)場審核的配合工作 8 4 評審結(jié)果 一 建設(shè)項目專項評審結(jié)果分為三類 同意安排 暫緩 安排和不同意安排 評審結(jié)果為同意安排的項目 由市信息委提出預算審核意 見后進行排序 列入信息化專業(yè)領(lǐng)域年度項目預算安排計劃 并納入信息化專業(yè)項目庫 評審結(jié)果為暫緩安排的項目 不列入信息化專業(yè)領(lǐng)域年度 項目預算安排計劃 但納入信息化專業(yè)項目備選庫 預算主管 部門可以對項目進行調(diào)整后在下年度向市信息委重新申報 評審結(jié)果為不同意安排的項目 不列入信息化專業(yè)領(lǐng)域年 精品文檔 度項目預算安排計劃 市財政局不安排預算 預算單位和預算 主管部門不得再次申報 二 運維項目專項評審結(jié)果分為兩類 同意安排和不同 意安排 評審結(jié)果為同意安排的項目 由市信息委核定運維預算金 額 提出預算審核意見后 列入信息化專業(yè)