工會財務通用系統(tǒng)操作流程分解.doc

新制度工會財務通用系統(tǒng)（7.0版） 學習賬套建立憑證處理報表制作流程步驟一: 系統(tǒng)管理登錄“系統(tǒng)管理”：1、 賬套管理（建立賬套）點擊“新建”增加賬套賬套設置注：賬套類型，選擇“基層工會單位”。確認即可。2、 用戶管理：（1）設置：主管（復核人）、會計、出納三個崗位。（2）根據(jù)主管（復核人）、會計、出納三個崗位，設置相應的“權限”。：設置“會計”的權限：將鼠標放在相應崗位人的位置，點擊“權限”（P）如左邊截圖，出現(xiàn)右邊截圖點擊“廈門移動工會”右邊打勾。、設置“主管”的權限（方法同上），但是，因系統(tǒng)無法自動打勾憑證審核權限，需手工打勾右邊截圖（下圖）中“賬務處理”“憑證審核”，否則，主管無法進行憑證審核。步驟二：賬務處理（以11月為啟用月）會計人員登錄：1、 基礎設置點擊“會計科目”進行科目設置（如下圖）：（1）資產(chǎn)：“132應收下級經(jīng)費”科目，雙擊此科目，去掉“輔助核算”的打勾。如：（圖1）（2）負債：22201、22202、22203，同樣去掉“輔助核算”的打勾。如：（圖2）（3）收入：“402撥繳經(jīng)費收入”，去掉“輔助核算”和“經(jīng)費核算”的打勾。如：（圖3） （圖1）（圖2）（圖3）2、 初始設置根據(jù)上年結余數(shù)據(jù)填寫進行“校驗”。初始數(shù)據(jù)試算平衡：3、 憑證處理： 憑證錄入保存憑證審核憑證記賬憑證打?。?）憑證錄入憑證錄入完必須“保存”，否則無法保留。如：上繳工資2%為10000元，其中：經(jīng)費收入為60%，應付上級經(jīng)費為40%，分錄如下：A：收上繳款分錄：B：上繳省總工會（工資*2%*30%）、市總工會（工資*2%*10%）經(jīng)費分錄：（2）憑證審核點擊“文件”選擇“重新登錄”，以“主管”崗位進行登錄（如下圖1）；點擊“憑證審核”選擇“單張顯示”或“列表顯示”進行審核。 (圖1) (圖2)A: 單張顯示:-審核B: 列表顯示審核，若點擊“消審”為取消審核返回到修改狀態(tài)。（3）憑證查詢點擊“確定”，查詢所有憑證，若輸入記賬憑證號則可查詢指定憑證。（4）憑證記賬會計人員重新登錄，點擊“憑證記賬”選擇憑證類別（可選全部）點擊“記賬”即可對所有需記賬的憑證進行記賬。 若記賬后，發(fā)現(xiàn)有憑證需要修改，有兩種方法：A:對需要修改的憑證進行“紅字沖銷法”。進入“憑證錄入”“查詢”輸入需要修改的憑證點擊“編輯”選擇“沖銷憑證”輸入沖銷憑證號確定系統(tǒng)自動生成一張左上角為紅字“沖”的新憑證審核人員重新登錄對紅字沖銷憑證進行“審核”會計人員重新登錄對紅字沖銷憑證進行“記賬”。B：會計進行“反記賬”審核人員進行“反審核”即可進行修改或刪除。刪除憑證 使用查找憑證的功能查找到要刪除的憑證，從【編輯】菜單中選擇【刪除憑證】，或按Ctrl+D，或按工具條上的刪除憑證，刪除當前顯示的憑證。注意 刪除一張憑證后，系統(tǒng)自動將當前會計期的后續(xù)憑證編號順序前移，以保證憑證編號的連續(xù)性。 系統(tǒng)對憑證刪除進行了控制，已記帳、已審核的憑證將不能刪除。 只有制單人才能刪除自已錄入的憑證。（5）期末處理：11月末，注：1-11月份的月底結賬（不必進行收支結轉）；單擊“期末處理”-單擊期末結賬。將所有的憑證都記賬后，需到“期末處理”進行“結賬”，結賬后不能再對當期憑證進行任何修改。即如下操作：期末處理期末結賬“結賬”“是”。 2009年11月結束步驟三：啟用2009年12月賬會計人員登錄12月賬： 1、12月，憑證錄入完畢（會計人員）審核完畢（審核人員）憑證記賬（會計人員） （12月記賬對話框）2、期末結賬(12月末)注:12月份期末結賬前，需對當年1-12月的收支,做一張收支結算報表后才可以進行結賬。（1） 收支結算報表制作：操作：1、進入“報表管理”模塊2、會計人員登錄賬套年度3、“報表及分析”界面4、選擇“報表制作”5、新建報表6、“工會經(jīng)費收支決算表”（需打勾：包括未記賬憑證）7、生成“工會經(jīng)費收支決算表”，通過另存為Excel格式報表。 （圖1:報表管理模塊） （圖2: 登錄“報表及分析”界面） （圖3：選擇“報表制作”） （圖4：工會經(jīng)費收支決算表） （圖5:另存Excel表） （圖6:報表命名保存） 查詢生成的收支結算表：操作：報表查詢打開報表（確定）打印收支決算表。 （2） 設置年末收支結轉：單擊“期末處理”-單擊“結轉收支”-單擊增加-名稱輸入“結轉”，選擇結余科目為“331”-單擊“設置”-選擇結轉的收支科目（全選）-單擊“確定”。(12月期末結轉收支圖) 結轉收支憑證：記賬憑證生成（如下圖）：（記賬憑證生成圖） 收支結轉憑證生成后，點擊“轉賬”“執(zhí)行轉賬”系統(tǒng)提示信息若已經(jīng)生成“年度工會經(jīng)費收支結算表”即可點擊“是”生成年終結轉憑證。（圖1：執(zhí)行轉賬） （圖2：信息提示）（圖3：生成年終結轉憑證）（3） 對生成的年終結轉憑證進行審核記賬審核人員登