資金計(jì)劃申報(bào)表.xls

資資本本類類支支出出計(jì)計(jì)劃劃表表 更新日期 2014年6月5日 序序號(hào)號(hào) 總總成成本本合合同同執(zhí)執(zhí)行行情情況況 項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱金金額額是是否否使使用用募募集集資資金金合合同同編編號(hào)號(hào)合合同同名名稱稱合合同同金金額額 已已完完成成已已付付金金額額 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 填表說明 1 資本類支出包含 購置固定資產(chǎn) 項(xiàng)目投資 工程建設(shè) 募集資金投資支出等 2 如為購置固定資產(chǎn)請(qǐng)于項(xiàng)目名稱欄位填寫固定資產(chǎn)名稱 年年度度現(xiàn)現(xiàn)金金流流 1 1月月 實(shí)實(shí)際際 2 2月月 實(shí)實(shí)際際 3 3月月 實(shí)實(shí)際際 4 4月月 實(shí)實(shí)際際 5 5月月 實(shí)實(shí)際際 6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月 資資本本類類支支出出計(jì)計(jì)劃劃表表 單位 人民幣萬元 填填報(bào)報(bào)人人 1010月月1111月月1212月月 資資本本類類支支出出計(jì)計(jì)劃劃表表 年年度度現(xiàn)現(xiàn)金金流流 現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表 20142014年年度度 更新日期 2014年6月5日 行行 次次 項(xiàng)項(xiàng) 目目1 1月月 實(shí)實(shí)際際 2 2月月 實(shí)實(shí)際際 3 3月月 實(shí)實(shí)際際 4 4月月 實(shí)實(shí)際際 期初余額 1一一 經(jīng)經(jīng)營營活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量 2 銷售商品 提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 3 收到的稅費(fèi)返還 4 收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 5現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計(jì)計(jì) 6 購買商品 接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 7 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 8 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 9 支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 10現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計(jì)計(jì) 11 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 12二二 投投資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金金金流流量量 13 收回投資所收到的現(xiàn)金 14 其中 出售子公司所收到的現(xiàn)金 15 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 16 處置固定資產(chǎn) 無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額 17 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 18現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計(jì)計(jì) 19 購建固定資產(chǎn) 無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 20 投資所支付的現(xiàn)金 21 其中 購買子公司所支付的現(xiàn)金 22 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 23 現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計(jì)計(jì) 24 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 25三三 籌籌資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量 26 吸收投資所收到的現(xiàn)金 27 借款所收到的現(xiàn)金 28 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 29 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計(jì)計(jì) 30 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 31 分配股利 利潤或償付利息所支付現(xiàn)金 32 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 33 現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計(jì)計(jì) 34 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 期期末末余余額額 其中 募集戶資金 定期存款 第三方平臺(tái) 專戶資金 理財(cái)產(chǎn)品 說明 單位 人民幣萬元 5 5月月 實(shí)實(shí)際際 6 6月