財(cái)政補(bǔ)助項(xiàng)目申報(bào)書(shū).doc

第一章 合作社基本情況第一章 合作社基本情況(一)合作社概況1、項(xiàng)目單位名稱:2、所有制形式：農(nóng)民專業(yè)合作社3、發(fā)展歷程： 成立于 年 月 日，成為專業(yè)合作社的基層分社，共同建設(shè)工程特色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地，傾力打造“ ”品牌。合作社現(xiàn)有成員 人，其中農(nóng)民成員 人。帶動(dòng)農(nóng)戶 余戶從事優(yōu)質(zhì)稻米種植與生產(chǎn)。合作社成員出資總額 萬(wàn)元，其中法人成員 出資500萬(wàn)元， 出資650萬(wàn)元， 自然人出資200萬(wàn)元，其中農(nóng)民成員出資82.56萬(wàn)元。2009年，合作社獲榮譽(yù)稱號(hào)。4、法人代表基本情況：5、主要業(yè)務(wù)范圍：組織采購(gòu)、供應(yīng)成員種植水稻所需的生產(chǎn)資料；組織收購(gòu)、銷售成員生產(chǎn)的產(chǎn)品；開(kāi)展成員所需的儲(chǔ)藏、加工、運(yùn)輸服務(wù)；引進(jìn)水稻種植的新技術(shù)、新品種；開(kāi)展與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)、信息交流和咨詢服務(wù)。6、管理機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：合作社實(shí)行理事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的理事長(zhǎng)負(fù)責(zé)制和監(jiān)事會(huì)的依法監(jiān)督制，在監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督下，由理事長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)合作社的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，并從完善生產(chǎn)、人事、財(cái)務(wù)、營(yíng)銷、信息、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等管理入手，建立了部門(mén)管理責(zé)任制和工作績(jī)效制度，充分發(fā)揮集體和個(gè)人的工作創(chuàng)造力和工作積極性。7、辦公條件：合作社擁有辦公大樓一棟2582.29 m2，集辦公、培訓(xùn)、會(huì)議功能于一體，設(shè)理事長(zhǎng)辦公室一個(gè)，理事辦公室兩個(gè)，監(jiān)事辦公室一個(gè)，綜合辦公室卡座一套8位，財(cái)務(wù)室一個(gè)，黨員活動(dòng)室一個(gè)，會(huì)議室一個(gè)，會(huì)客廳一個(gè)，現(xiàn)代化辦公設(shè)施配套，公務(wù)汽車2輛。8、工作人員情況：在項(xiàng)目管理方面實(shí)行目標(biāo)管理，從事技術(shù)性工種的員工簽訂長(zhǎng)期聘用合同，對(duì)生產(chǎn)工人實(shí)行按件計(jì)酬制。合作社現(xiàn)有員工88人，其中管理人員12人，專業(yè)技術(shù)人員8人，專業(yè)營(yíng)銷人員7人，基地建設(shè)管理人員49人，加工生產(chǎn)工人12人。9、收益分配機(jī)制：合作社依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和政府有關(guān)主管部門(mén)的規(guī)定，建立健全財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)制度，實(shí)行獨(dú)立管理核算，嚴(yán)格遵守有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，按照農(nóng)民專業(yè)合作社財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)核算制度進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，并根據(jù)本社實(shí)際制定財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)管理，對(duì)社員與合作社的交易實(shí)行單獨(dú)記帳，單獨(dú)核算，財(cái)務(wù)定期（每月10日）公開(kāi)。并根據(jù)隆平高科種糧專業(yè)合作社章程，成員與本社的所有業(yè)務(wù)交易，實(shí)名記載于該成員的個(gè)人賬戶中，作為按交易量（額）進(jìn)行可分配盈余返還分配的依據(jù)，返還總額不低于可分配盈余的60。（二）運(yùn)營(yíng)狀況1、合作社主要產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況：合作社自有稻米基地8000畝，其中：富硒紅米生產(chǎn)基地5000畝，有機(jī)稻生產(chǎn)基地1000畝，高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)稻生產(chǎn)基地2000畝。在合作社的帶動(dòng)下，激發(fā)了周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)種植高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)稻的積極性，帶動(dòng)農(nóng)民發(fā)展優(yōu)質(zhì)稻種植20000余畝。 2、2009資產(chǎn)總額723.8萬(wàn)元，固定資產(chǎn)177.29萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)343.20萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值177.72萬(wàn)元，負(fù)債總額325.89萬(wàn)元，所有者權(quán)益397.92萬(wàn)元，2009年銷售收入1850.27萬(wàn)元，銷售利潤(rùn)147.03萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)二次返利52.08 萬(wàn)元，未分配利潤(rùn)21.30萬(wàn)元。3、2010年資產(chǎn)總額 1754.3 萬(wàn)元，固定資產(chǎn)845.1萬(wàn)元,流動(dòng)資產(chǎn)308.7萬(wàn)元，固定資產(chǎn)凈值845萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)599萬(wàn)元（土地使用權(quán)），負(fù)債總額312.4萬(wàn)元，所有者權(quán)益1441.9萬(wàn)元，2010年銷售收入2215.1萬(wàn)元，銷售利潤(rùn)120.6萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)二次返利68.2萬(wàn)元，未分配利潤(rùn)22.7萬(wàn)元。（三）以前年度各類財(cái)政資金對(duì)合作社的扶持情況1、年縣縣級(jí)示范社基地建設(shè)扶持資金萬(wàn)元；2、年省財(cái)政支持合作社創(chuàng)建省級(jí)示范社陣地建設(shè)資金萬(wàn)元。市財(cái)政支持市級(jí)示范社陣地建設(shè)資金萬(wàn)元。17第二章 項(xiàng)目立項(xiàng)背景第二章 項(xiàng)目立項(xiàng)背景（一）必要性分析1、項(xiàng)目的建設(shè)有利于豐富產(chǎn)品種類，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高合作社盈利能力，促進(jìn)合作社的發(fā)展。通過(guò)增強(qiáng)合作社的硬件設(shè)施建設(shè)，做給農(nóng)民看，帶著農(nóng)民干，社內(nèi)強(qiáng)積累，成員得實(shí)惠，可以讓農(nóng)民看到合作社真真切切的成果，從而激發(fā)農(nóng)民調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和調(diào)優(yōu)種植品種，從而提高農(nóng)民種糧的比較效益。2、項(xiàng)目通過(guò)改造合作社現(xiàn)有較為陳舊的設(shè)備設(shè)施，促進(jìn)生產(chǎn)線更新?lián)Q代，提高合作社的精深加工能力，并推出新的產(chǎn)品包裝，以優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)的產(chǎn)品推向市場(chǎng)，從而提高產(chǎn)品的市場(chǎng)美譽(yù)度，提升“”品牌效應(yīng)，拓展市場(chǎng)，拉升營(yíng)銷，提高合作社及其成員得利潤(rùn)空間。3、項(xiàng)目的建設(shè)有利于豐富稻米市場(chǎng)，滿足不同消費(fèi)者的需求。（二）優(yōu)勢(shì)分析1、優(yōu)質(zhì)稻生產(chǎn)是國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展產(chǎn)業(yè)，項(xiàng)目有利于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，從而促進(jìn)優(yōu)質(zhì)稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展，符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策；項(xiàng)目單位是升級(jí)農(nóng)民專業(yè)合作社示范社，具有較強(qiáng)的帶動(dòng)能力和輻射效應(yīng)。2、合作社現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)富硒水稻生產(chǎn)基地5000畝，有機(jī)稻生產(chǎn)基地1000畝，高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)稻生產(chǎn)基地2000畝。帶動(dòng)周邊農(nóng)戶發(fā)展種植20000余畝。另外，全縣目前年產(chǎn)糧食7萬(wàn)噸，有穩(wěn)定的原料供應(yīng)來(lái)源。3、合作社通過(guò)長(zhǎng)期融資租賃方式，在 現(xiàn)有稻米加工廠一座，現(xiàn)有廠房面積1200m2，倉(cāng)庫(kù)600 m2，項(xiàng)目建設(shè)即選址該廠，已具備項(xiàng)目建設(shè)的土地、廠房條件；合作社已取得桂房權(quán)證，占地面積1759.88 m2，具備原糧倉(cāng)庫(kù)建設(shè)條件。加工廠占地已通過(guò)轉(zhuǎn)讓方式取得，能夠滿足項(xiàng)目建設(shè)所需的場(chǎng)地需求。建設(shè)只需進(jìn)行適度改造和增加生產(chǎn)線采購(gòu)，建設(shè)條件充分。4、項(xiàng)目依托省農(nóng)科院技術(shù)人員，聯(lián)合縣農(nóng)業(yè)部門(mén)的技術(shù)力量組成強(qiáng)大的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，能夠滿足項(xiàng)目所需技術(shù)需求。5、交通與能源。 交通十分便捷，距省 106國(guó)道貫穿南北，省道S322線西出江西與遂川縣相通，全縣18個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）全部是高級(jí)瀝青路面，全縣村村通公路，內(nèi)外交通十分便捷。電網(wǎng)并入華中電網(wǎng)，農(nóng)村電改已經(jīng)完成，水、電等各種能源供給充足。（三）市場(chǎng)分析1、市場(chǎng)供求情況目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)一般稻米比重偏大,優(yōu)質(zhì)稻米比重偏小,特種營(yíng)養(yǎng)保健米更是稀少。我國(guó)在大中城市食用的優(yōu)質(zhì)大米大部分依賴從東南亞進(jìn)口，市場(chǎng)上銷量小且價(jià)格昂貴，不能滿足大眾需求，人們迫切需要質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的優(yōu)質(zhì)大米和營(yíng)養(yǎng)保健功能顯著的富硒特種米來(lái)豐富生活，改善膳食結(jié)構(gòu)。隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人們生活水平的不斷提高，對(duì)富硒大米的需求量將越來(lái)越大。富硒產(chǎn)品特別是富硒大米在全國(guó)市場(chǎng)均處于供不應(yīng)求狀態(tài)。2、市場(chǎng)前景分析生長(zhǎng)于無(wú)污染高寒山區(qū)的富硒優(yōu)質(zhì)稻米珍品，其產(chǎn)品硒含量達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，深受消費(fèi)者青睞，憑借產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)前景看好；同時(shí)，項(xiàng)目單位擁有廣泛的大米銷售網(wǎng)絡(luò)，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷長(zhǎng)沙、武漢、廣州、上海及江西贛州、南昌等地，現(xiàn)已構(gòu)建穩(wěn)定的營(yíng)銷渠道，共有“ ”品牌連鎖經(jīng)銷商、加盟店等96家，2010年合作社營(yíng)銷突破2000萬(wàn)元，產(chǎn)銷量3600余噸，產(chǎn)品出現(xiàn)脫銷。項(xiàng)目新增生產(chǎn)能力1000噸，按照2010年的銷售趨勢(shì)，通過(guò)合作社的品牌拓展、營(yíng)銷商的擴(kuò)大發(fā)展，完全有能力實(shí)現(xiàn)新增產(chǎn)品銷售。3、風(fēng)險(xiǎn)分析項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素主要存在于下游市場(chǎng)的需求量，雖然目前富硒大米在全國(guó)均處于供不應(yīng)求狀態(tài)，但受國(guó)際市場(chǎng)一體化的影響，如出現(xiàn)國(guó)外生產(chǎn)企業(yè)不計(jì)成本傾銷，可能對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)造成一定風(fēng)險(xiǎn)。防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策：一是牢牢抓住下游產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)市場(chǎng)，以適當(dāng)?shù)膬r(jià)格和優(yōu)勢(shì)的質(zhì)量進(jìn)入市場(chǎng)。二是實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)分散化戰(zhàn)略，開(kāi)拓產(chǎn)品的其他需求市場(chǎng)和產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)。三是開(kāi)發(fā)生產(chǎn)檔次高、科技含量高，食用方便、衛(wèi)生、安全的系列深度產(chǎn)品，滿足不同消費(fèi)階層的消費(fèi)者，開(kāi)拓新產(chǎn)品市場(chǎng)。四是加強(qiáng)對(duì)合作社自有基地建設(shè)和對(duì)農(nóng)民種植戶的種植技術(shù)培訓(xùn)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，創(chuàng)建自有品牌，牢牢抓住高端消費(fèi)市場(chǎng)。（四）合作社成員對(duì)申請(qǐng)項(xiàng)目的支持情況合作社召開(kāi)成員大會(huì)，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)形成一致意見(jiàn)，認(rèn)為項(xiàng)目建設(shè)有利于增強(qiáng)合作社的實(shí)力，帶動(dòng)成員增收，并形成了會(huì)議決議，支持申報(bào)紅米精制加工，一致同意實(shí)施項(xiàng)目。項(xiàng)目所需自有資金148萬(wàn)元由合作社成員按現(xiàn)有出資比例增加出資。第三章 項(xiàng)目目標(biāo)第三章 項(xiàng)目目標(biāo)第四章 項(xiàng)目建設(shè)方案第四章 項(xiàng)目建設(shè)方案（一）主要建設(shè)內(nèi)容1、建設(shè)地點(diǎn)建設(shè)地點(diǎn)：社員參與方式：占地面積及土地來(lái)源：自有加工廠房1座，占地面積3000m2，通過(guò)長(zhǎng)期融資租賃方式取得，項(xiàng)目建設(shè)占地面積400 m2。原糧存儲(chǔ)倉(cāng)庫(kù)占地1759.88 m2，項(xiàng)目建設(shè)用地1500 m2。2、技術(shù)路線（農(nóng)藝措施）及流程優(yōu)質(zhì)稻精米深加工工藝流程圖基 地稻 谷半成品庫(kù)提升除石提升色選提升拋光提升拋光 提升分級(jí)提升色選提升包裝入庫(kù)庫(kù)存3、設(shè)備購(gòu)置4、設(shè)施建設(shè)：改建原糧倉(cāng)庫(kù)1500m2，建設(shè)地點(diǎn)為，對(duì)現(xiàn)有房屋進(jìn)行存儲(chǔ)適用性改造，含破損墻壁磚砌、通風(fēng)設(shè)施、照明線路完善等，計(jì)劃單價(jià)250元/m2，預(yù)計(jì)37.5萬(wàn)元；加工廠改建精米生產(chǎn)車間400m2，含力點(diǎn)支撐水泥鋼筋柱、破損墻壁砌磚、外墻瓷片、地平壓實(shí)及水泥壓光，粉塵環(huán)衛(wèi)設(shè)施改造等，計(jì)劃單價(jià)250元/m2，預(yù)計(jì)10萬(wàn)元；加工廠新建質(zhì)檢室200m2，單價(jià)400元/m2，預(yù)計(jì)8萬(wàn)元。5、科技措施以推廣紅米品種（新兩優(yōu)98）為重點(diǎn)，同時(shí)推廣其它優(yōu)質(zhì)稻品種（組合）,充分應(yīng)用富硒農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)，保證原糧質(zhì)量。計(jì)劃發(fā)揮合作社成員示范帶動(dòng)作用，通過(guò)發(fā)放傳單、技術(shù)資料、合作社供應(yīng)良種、提供化肥、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)等方式，發(fā)動(dòng)農(nóng)戶1500戶，推廣種植高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)稻3000畝。開(kāi)展技術(shù)培訓(xùn)，提高工人的技能，實(shí)現(xiàn)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。培訓(xùn)采取理論授課、現(xiàn)場(chǎng)操作等方式，全面培訓(xùn)員工新機(jī)械、新設(shè)備的性能、特點(diǎn)、故障判別與處理。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)演示的方式，加大對(duì)糧農(nóng)的宣傳培訓(xùn)，使糧農(nóng)成員了解新機(jī)器的性能。培訓(xùn)計(jì)劃總課時(shí)15個(gè)，培訓(xùn)機(jī)器操作員20人，每季度1次，每次20人。培訓(xùn)方式一是“走出去”，選送員工到廠家現(xiàn)場(chǎng)接受新知識(shí)、新理念；二是“引進(jìn)來(lái)”，邀請(qǐng)?jiān)O(shè)備廠家專業(yè)人員上門(mén)培訓(xùn)工人的加工技術(shù)，計(jì)劃理論授課、現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)5次。深入市場(chǎng)調(diào)研，掌握顧客需求，確定產(chǎn)品種類及規(guī)格。6、其它措施項(xiàng)目將加強(qiáng)與農(nóng)業(yè)技術(shù)部門(mén)的聯(lián)合，確保原糧質(zhì)量，同時(shí)加大市場(chǎng)營(yíng)銷力度，不斷拓展產(chǎn)品市場(chǎng)。（二）主要技術(shù)參數(shù)1、WTS-160R拋光色選機(jī)日精加工能力：80噸；2、原糧出精米率：62%。（三）項(xiàng)目涉及的相關(guān)環(huán)保措施廢氣：該項(xiàng)目廢氣有少量鍋爐煙氣，該項(xiàng)目主要使用1臺(tái)2噸糧鍋爐 (為項(xiàng)目下游產(chǎn)品糖漿的生產(chǎn)提供主要能源)，主要燃料為本項(xiàng)目的副產(chǎn)品谷殼，煙氣經(jīng)21m高囪排放，主要污染物為煙塵，項(xiàng)目計(jì)劃采用水膜脫硫除塵器處理煙氣，排放煙塵符合GBl3271-2001(鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn))二類區(qū)時(shí)段標(biāo)準(zhǔn)，排放量符合控制指標(biāo)。粉塵：該項(xiàng)目的粉塵主要是大米加工中產(chǎn)生的粉塵，在大米加工生產(chǎn)中，通過(guò)通風(fēng)除塵設(shè)備后、使95以上粉塵吸收和沉降，經(jīng)沉降斗放出外運(yùn)，排放大氣的粉塵濃度低于1 Omgm3內(nèi)，所以該項(xiàng)目的粉塵對(duì)周圍環(huán)境影響很小。噪聲：該項(xiàng)目的噪聲源主要是風(fēng)機(jī)及提升機(jī)在運(yùn)行中產(chǎn)生的噪音。公司采用將風(fēng)機(jī)集中在封閉的隔音室，安裝消聲器等措施，使之與生產(chǎn)車間分開(kāi)，使生產(chǎn)車間的噪音控制在60dB以內(nèi)，該項(xiàng)目噪音經(jīng)降噪處理后，符合GBl2348-90(Cr-工業(yè)企業(yè)廠礦噪音標(biāo)準(zhǔn)類標(biāo)準(zhǔn)，噪聲對(duì)周圍環(huán)境影響較小。工業(yè)廢水：項(xiàng)目根據(jù)環(huán)保部門(mén)的要求，準(zhǔn)備購(gòu)置Jc系列廢水處理系統(tǒng)，修建處理廢水的四級(jí)沉降系統(tǒng)，對(duì)廠區(qū)所有廢水進(jìn)行處理后排放。工業(yè)雜物：該項(xiàng)目初加工(在另外三處地方)生產(chǎn)過(guò)程中，主要雜物是原糧中所含雜質(zhì)，大部分可用于鍋爐燃料，不會(huì)對(duì)環(huán)境造成不良影響。本項(xiàng)目相關(guān)環(huán)保措施經(jīng)環(huán)保部門(mén)的有關(guān)專家實(shí)地考察,不涉及到環(huán)境敏感區(qū)，措施切實(shí)可行。（四）項(xiàng)目組織與管理1、項(xiàng)目建設(shè)期機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)理事長(zhǎng)副理事長(zhǎng)副理事長(zhǎng)理事會(huì)基建部設(shè)備部基建施工基建管理設(shè)備采購(gòu)設(shè)備安裝文秘人力資源財(cái)務(wù)綜合部設(shè)備部：主要承擔(dān)設(shè)備的選型、采購(gòu)和安裝、調(diào)試。基建部：主要承擔(dān)土建工程的施工與基建管理。綜合部：包括辦公室、財(cái)務(wù)科等職能部門(mén)，主要負(fù)責(zé)與項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)的溝通協(xié)調(diào)、資金籌集與運(yùn)用、人員培訓(xùn)組織安排，項(xiàng)目進(jìn)度督查等工作。財(cái)務(wù)部綜合部人力資源銷售部研發(fā)中心基地部質(zhì)檢部采購(gòu)部生產(chǎn)部理事會(huì)副理事長(zhǎng)副理事長(zhǎng)理事長(zhǎng)2、運(yùn)營(yíng)期機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備研發(fā)中心：主要負(fù)責(zé)合作社新品種和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、技術(shù)培訓(xùn)及立項(xiàng)等工作，新增工作人員3人。生產(chǎn)部：主要負(fù)責(zé)生產(chǎn)、生產(chǎn)安全、技術(shù)指導(dǎo)，設(shè)備維修與護(hù)理。新增操作人員6人，以適應(yīng)忙季的加工工作。采購(gòu)部：主要負(fù)責(zé)原材料及生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)。新增工作人員3人。質(zhì)檢部：主要負(fù)責(zé)合作社原材料、產(chǎn)品及生產(chǎn)環(huán)節(jié)的檢測(cè)與質(zhì)量控制。配備人員2人。基地部：負(fù)責(zé)開(kāi)拓基地、與農(nóng)民確定生產(chǎn)計(jì)劃、與涉農(nóng)技術(shù)部門(mén)聯(lián)系、按合同價(jià)收購(gòu)糧食等工作。新增技術(shù)人員5人，負(fù)責(zé)對(duì)糧農(nóng)生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)。銷售部：主要負(fù)責(zé)合作社產(chǎn)品銷售及營(yíng)銷窗口建設(shè)。人員按原定崗位解決。人力資源部：負(fù)責(zé)人力資源招聘、管理、考核評(píng)估等工作。人員按原定崗位解決。綜合部：主要負(fù)責(zé)合作社文秘、后勤、保衛(wèi)等工作。人員按原定崗位解決。財(cái)務(wù)部：主要負(fù)責(zé)合作社財(cái)務(wù)。人員按原定崗位解決。3、進(jìn)度安排項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表項(xiàng)目2012年2013年1234567891011121234項(xiàng)目與審批設(shè)計(jì)、設(shè)備預(yù)定土建工程施工設(shè)備安裝調(diào)試工程竣工驗(yàn)收投 產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)期限為1年，采用交叉方式進(jìn)行，在土建過(guò)程中，完成設(shè)備采購(gòu)合同簽訂工作，土建工程完畢后，迅速進(jìn)行設(shè)備安裝與調(diào)試。預(yù)計(jì)到2012年底全面完成并試產(chǎn)。2013年1-3月對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行自查，完善各項(xiàng)細(xì)節(jié)管理。到2013年4月驗(yàn)收，正式投入營(yíng)運(yùn)。4、管理措施項(xiàng)目建設(shè)期由理事會(huì)負(fù)責(zé)資金管理、工程招標(biāo)、質(zhì)量監(jiān)督等，下設(shè)的基建部和設(shè)備部分別具體負(fù)責(zé)基建工程和設(shè)備生機(jī)采購(gòu)與安裝調(diào)試工作。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，由項(xiàng)目部交付隆平高科種糧專業(yè)合作社管理和使用。第五章 投資估算與資金來(lái)源第五章 投資估算與資金來(lái)源（一）總投資估算項(xiàng)目總投資190萬(wàn)元。1、工程費(fèi)用99萬(wàn)元，其中設(shè)施投資55.5萬(wàn)元，設(shè)備投資34.5萬(wàn)元,安裝工程費(fèi)6萬(wàn)元，科技投入（項(xiàng)目培訓(xùn)、產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)費(fèi)）3萬(wàn)元；2、前期工作費(fèi)用3萬(wàn)元；3、預(yù)備費(fèi)用3.5萬(wàn)元；4、流動(dòng)資金84.5萬(wàn)元。（二）資金來(lái)源1、中央財(cái)政資金:申請(qǐng)中央財(cái)政資金30萬(wàn)元。2、地方財(cái)政資金：12萬(wàn)元 3、自籌資金及來(lái)源：合作社自籌資金148萬(wàn)元。根據(jù)合作社2011年成員代表大會(huì)決議，由合作社成員按現(xiàn)有出資比例以現(xiàn)金形式增加出資。成員資金已于年月日籌集到合作社在農(nóng)行開(kāi)具的賬戶。（三）財(cái)政補(bǔ)助資金使用和管理1、財(cái)政補(bǔ)助資金主要支持的環(huán)節(jié)財(cái)政補(bǔ)貼資金，用于項(xiàng)目設(shè)施工程建設(shè)材料費(fèi)用、科技措施及機(jī)械設(shè)備等，其中設(shè)施投資14萬(wàn)元，科技投入1.5萬(wàn)元，機(jī)械設(shè)備25.5萬(wàn)元，其他費(fèi)用1萬(wàn)元。2、財(cái)政補(bǔ)助資金的管理財(cái)政資金使用嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目和資金管理辦法，在項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)按計(jì)劃完成后，實(shí)行財(cái)政報(bào)賬制。財(cái)政資金使用所形成的資產(chǎn)，按照合作社現(xiàn)有成員平均量化到個(gè)人賬戶，作為合作社成員剩余盈余返還的依據(jù)。（四）自籌資金的使用和管理合作社自籌資金148萬(wàn)元，主要用于收購(gòu)成員原糧等流動(dòng)資金儲(chǔ)備84.5萬(wàn)元，用于項(xiàng)目建設(shè)資金63.5萬(wàn)元（其中土建工程11.5萬(wàn)元、設(shè)備采購(gòu)15萬(wàn)元，其他建設(shè)投資37萬(wàn)元）。項(xiàng)目資金資金實(shí)行專款專用，錢(qián)賬分管，項(xiàng)目建設(shè)、設(shè)備采購(gòu)實(shí)行招投標(biāo)管理，合同簽訂與項(xiàng)目實(shí)施實(shí)行崗位牽制制度，資金撥付按合作社財(cái)務(wù)管理制度，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排，履行必要的審批程序，按進(jìn)度拔付，定期（季度）向社員大會(huì)通報(bào)或向成員公示，并接受合作社監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督。項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程