借款人財(cái)務(wù)報(bào)表模板(下載后文件名請(qǐng)以本單位名稱命名)(9).xls

BCDF50D49C42C70A 項(xiàng)目行次期初數(shù)期末數(shù) 貨幣資金 10 001638707 61 短期投資 20 000 00 應(yīng)收票據(jù) 30 000 00 應(yīng)收股利 40 000 00 應(yīng)收利息 50 000 00 應(yīng)收賬款 60 0011781575 44 其他應(yīng)收款 70 005129241 63 預(yù)付賬款 80 00460782 88 期貨保證金 90 000 00 應(yīng)收補(bǔ)貼款 100 000 00 應(yīng)收出口退稅 110 000 00 存貨 120 009799645 62 其中 原材料 130 000 00 產(chǎn)成品 140 000 00 待攤費(fèi)用 150 000 00 待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失 160 000 00 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資 170 000 00 其他流動(dòng)資產(chǎn) 180 000 00 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 190 0028809953 18 長(zhǎng)期投資 200 000 00 長(zhǎng)期股權(quán)投資 210 000 00 長(zhǎng)期債權(quán)投資 220 000 00 合并價(jià)差 230 000 00 長(zhǎng)期投資合計(jì) 240 000 00 固定資產(chǎn)原價(jià) 250 008524325 79 累計(jì)折舊 260 002720802 17 固定資產(chǎn)凈值 270 005803523 62 固定資產(chǎn)值減值準(zhǔn)備 280 000 00 固定資產(chǎn)凈額 290 005803523 62 固定資產(chǎn)清理 300 000 00 工程物資 310 000 00 在建工程 320 004784759 04 待處理固定資產(chǎn)凈損失 330 000 00 固定資產(chǎn)合計(jì) 340 0010588282 66 無形資產(chǎn) 350 00134432 23 其中 土地使用權(quán) 360 00134432 23 遞延資產(chǎn) 370 000 00 其中 固定資產(chǎn)修理 380 000 00 固定資產(chǎn)改良支出 390 000 00 其他長(zhǎng)期資產(chǎn) 400 000 00 其中 特準(zhǔn)儲(chǔ)備物資 410 000 00 無形及其他資產(chǎn)合計(jì) 420 00134432 23 遞延稅款借項(xiàng) 430 000 00 資產(chǎn)總計(jì) 440 0039532668 07 短期借款 450 0015000000 00 應(yīng)付票據(jù) 460 000 00 應(yīng)付賬款 470 004768617 55 預(yù)收賬款 480 000 00 應(yīng)付工資 490 00312946 50 BCDF50D49C42C70A 項(xiàng)目行次期初數(shù)期末數(shù) 應(yīng)付福利費(fèi) 500 000 00 應(yīng)付利潤(rùn) 510 000 00 應(yīng)交稅金 520 0017179 42 其他應(yīng)交款 530 00802 18 其他應(yīng)付款 540 006152460 34 預(yù)提費(fèi)用 550 000 00 預(yù)計(jì)負(fù)債 560 000 00 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 570 000 00 其他流動(dòng)負(fù)債 580 000 00 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 590 0026252005 99 長(zhǎng)期借款 600 000 00 應(yīng)付債券 610 000 00 長(zhǎng)期應(yīng)付款 620 000 00 專項(xiàng)應(yīng)付款 630 000 00 其他長(zhǎng)期負(fù)債 640 000 00 其中 特準(zhǔn)儲(chǔ)備基金 650 000 00 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) 660 000 00 遞延稅款貸項(xiàng) 670 000 00 負(fù)債合計(jì) 680 0026252005 99 少數(shù)股東權(quán)益 690 000 00 實(shí)收資本 700 0015000000 00 其中 國家資本 710 000 00 集體資本 720 000 00 法人資本 730 000 00 其中 國有法人資本 740 000 00 集體法人資本 750 000 00 個(gè)人資本 760 0015000000 00 外商資本 770 000 00 資本公積 780 000 00 盈余公積 790 000 00 其中 法定盈余公積 800 000 00 公益金 810 000 00 補(bǔ)充流動(dòng)資本 820 000 00 未確認(rèn)的投資損失 830 000 00 未分配利潤(rùn) 840 00 1719337 92 外幣報(bào)表折算差額 850 000 00 所有者權(quán)益合計(jì) 860 0013280662 08 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 870 0039532668 07 95D565EF66E7DFF9 項(xiàng)目行次上期實(shí)際數(shù)本期實(shí)際數(shù) 主營業(yè)務(wù)收入 10 00764957 25 其中出口產(chǎn)品銷售收入 20 000 00 進(jìn)口產(chǎn)品銷售收入 30 000 00 折扣與拆讓 40 000 00 主營業(yè)務(wù)收入凈額 50 00764957 25 主營業(yè)務(wù)成本 60 00304149 21 其中出口產(chǎn)品銷售成本 70 000 00 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 80 001995 98 經(jīng)營費(fèi)用 90 000 00 其他 100 000 00 遞延收益 110 000 00 代購代銷收入 120 000 00 其他 130 000 00 主營業(yè)務(wù)利潤(rùn) 140 00458812 06 其他業(yè)務(wù)利潤(rùn) 150 005048 44 營業(yè)費(fèi)用 160 0022562 89 管理費(fèi)用 170 00119517 81 財(cái)務(wù)費(fèi)用 180 00102662 18 其他 190 000 00 營業(yè)利潤(rùn) 200 00219117 62 投資收益 210 000 00 期貨收益 220 000 00 補(bǔ)貼收入 230 000 00 其中補(bǔ)貼前虧損的企業(yè)補(bǔ)貼收入 240 000 00 營業(yè)外收入 250 000 00 其中處置固定資產(chǎn)凈收益 260 000 00 非貨幣性交易收益 270 000 00 出售無形資產(chǎn)收益 280 000 00 罰款凈收入 290 000 00 其他 300 000 00 其中用以前年度含量工資節(jié)余彌補(bǔ)利 潤(rùn) 31 0 000 00 營業(yè)外支出 320 000 00 其中處置固定資產(chǎn)凈損失 330 000 00 債務(wù)重組損失 340 000 00 罰款支出 350 000 00 捐贈(zèng)支出 360 000 00 其他支出 370 000 00 其他支出結(jié)轉(zhuǎn)的含量工資包干節(jié)余 380 000 00 利潤(rùn)總額 390 00219117 62 所得稅 400 000 00 少數(shù)股東損益 410 000 00 未確認(rèn)的投資損失 420 000 00 凈利潤(rùn) 430 00219117 62 年初未分配利潤(rùn) 440 00 1938455 54 盈余公積補(bǔ)虧 450 000 00 95D565EF66E7DFF9 項(xiàng)目行次上期實(shí)際數(shù)本期實(shí)際數(shù) 其他調(diào)整因素 460 000 00 可供分配的利潤(rùn) 470 00 1719337 92 單項(xiàng)留用的利潤(rùn) 480 000 00 補(bǔ)充流動(dòng)資本 490 000 00 提取法定盈余公積 500 000 00 提取法定公益金 510 000 00 提取職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金 520 000 00 提取儲(chǔ)備基金 530 000 00 提取企業(yè)發(fā)展基金 540 000 00 利潤(rùn)歸還投資 550 000 00 其他 560 000 00 可供投資者分配的利潤(rùn) 570 00 1719337 92 應(yīng)付優(yōu)先股股利 580 000 00 提取任意盈余公積 590 000 00 應(yīng)付普通股股利 600 000 00 轉(zhuǎn)作資本的普通股股利 610 000 00 其他 620 000 00 未分配利潤(rùn) 630 00 1719337 92 未分配利潤(rùn)應(yīng)由以后年度稅前利潤(rùn)彌補(bǔ) 的虧損 64 0 000 00 95D565EF66E7DFF9 項(xiàng)目行次金額 一 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量10 00 銷售商品和提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 284607070 78 收到的稅費(fèi)返還 30 00 收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 41863247 31 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 586470318 09 購買商品 接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 673687426 34 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 71805263 80 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 86099702 03 支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 90 00 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 1081592392 17 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 114877925 92 二 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 120 00 收回投資所收到的現(xiàn)金 130 00 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 140 00 處置固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額 150 00 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 160 00 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 170 00 購建固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 183652874 16 投資所支付的現(xiàn)金 190 00 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 200 00 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 213652874 16 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 22 3652874 16 三 籌集活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 230 00 吸收投資所收到的現(xiàn)金 240 00 借款所收到的現(xiàn)金 2512000000 00 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 260 00 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 2712000000 00 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 2811000000 00 分配股利 利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金 291487423 58 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 300 00 現(xiàn)金流出小計(jì) 3112487423 58 籌集活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 32 487423 58 四 匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 330 00 五 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 34737628 18 補(bǔ)充材料 350 00 1 將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量 360 00 凈利潤(rùn) 376917686 99 加 計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 380 00 固定資產(chǎn)拆舊 391763363 88 無形資產(chǎn)攤銷 400 00 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷 410 00 待攤費(fèi)用減少 減 增加 420 00 預(yù)提費(fèi)用增加 減 減少 430 00 處置固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失 減 收益 440 00 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 450 00 95D565EF66E7DFF9 項(xiàng)目行次金額 財(cái)務(wù)費(fèi)用 461487423 58 投資損失 減 收益 470 00 遞延稅款貸項(xiàng) 減 借項(xiàng) 480 00 存貨的減少 減 增加 49 3682376 72 經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少 減 增加 50 134219 50 經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加 減 減少 51 1550796 13 其他 5276843 82 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 534