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1 人事行政作業(yè) 人事部分 2 組織機(jī)構(gòu)圖計(jì)劃編制報(bào)批程序 人事行政部總經(jīng)理集團(tuán)總裁 根據(jù)決策討論定稿的組織機(jī)構(gòu)擬制 簽審 分管副總簽審 決策報(bào)批表 決策報(bào)批表 決策報(bào)批表 發(fā)文 存檔 組織機(jī)構(gòu)圖 組織機(jī)構(gòu)圖 組織機(jī)構(gòu)圖 部長(zhǎng)簽審 簽審 決策報(bào)批表 組織機(jī)構(gòu)圖 3 定崗定編計(jì)劃報(bào)批程序 各單位人事行政部總經(jīng)理 依據(jù)組織機(jī)構(gòu)圖擬制制定 終審 部長(zhǎng)簽審 定崗定員方案 發(fā)文 存檔 定崗定員方案 部長(zhǎng)簽審 分管副總簽審 組織討論 部門人員定編方案 副總簽審 部門人員定編方案 部門人員定編方案 4 定編外用人需求申請(qǐng)程序 用人單位人事行政部總經(jīng)理 擬制 行政副總簽審 用人需求申請(qǐng)單 經(jīng)理簽審 分管副總簽審 科長(zhǎng)審核 部長(zhǎng)簽審 終審 擬制招聘方案 與用人單位實(shí)施招聘 用人需求申請(qǐng)單 用人需求申請(qǐng)單 用人需求申請(qǐng)單 說(shuō)明 用人需求申請(qǐng)單即使用決策報(bào)批表 5 定編內(nèi)用人需求申請(qǐng)程序 用人單位人事行政部 擬制 用人需求員申請(qǐng)單 部長(zhǎng)或經(jīng)理簽審 經(jīng)辦人審核 科長(zhǎng)審核 擬制招聘方案 與用人單位實(shí)施招聘 用人需求員申請(qǐng)單 6 新進(jìn)人員錄用及薪酬確定程序 用人單位人事行政部總經(jīng)理集團(tuán)總裁 匯總材料填制錄用報(bào)批表并注明員工薪酬總額 錄用報(bào)批表 科長(zhǎng)簽審 相關(guān)主管 出具上崗?fù)ㄖ?辦理上崗手續(xù) 用人單位簽合同 錄用同意 依據(jù)用人需求申請(qǐng)單組織招聘工作 移交人員 說(shuō)明 1 一般員工的薪酬總額由人事行政部依據(jù)工資體系按文化水平 崗位工資的初始標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定 2 特定人員的薪酬總額依據(jù)召工面談時(shí)應(yīng)聘者要求和公司的工資體系設(shè)定 一般人員 特定人員 錄用報(bào)批表 部長(zhǎng)或分管副總確認(rèn)薪資 錄用報(bào)批表 部長(zhǎng)和以上主管 錄用報(bào)批表 終審確認(rèn)薪資 副總和以上主管 錄用報(bào)批表 終審確認(rèn)薪資 7 干部競(jìng)聘錄用程序 人事行政部總經(jīng)理集團(tuán)總裁 擬制競(jìng)聘方案并與用人單位實(shí)施競(jìng)聘 匯總材料并填制 錄用報(bào)批表 副總簽審 錄用報(bào)批表 簽審 錄用報(bào)批表 發(fā)文 存檔 競(jìng)聘評(píng)審小組評(píng)分和討論 部長(zhǎng) 經(jīng)理級(jí) 部長(zhǎng)簽審 和以上干部 錄用報(bào)批表 終審 副總和以上干部 決定錄取名單 8 績(jī)效考核運(yùn)行程序 集團(tuán)人事行政部人事行政部總經(jīng)理各部門 提出年度員工績(jī)效考核執(zhí)行辦法 副總簽審 年度考核執(zhí)行辦法 終審 發(fā)文 存檔 部長(zhǎng)簽審 召開高階主管討論會(huì)議 OK 有意見(jiàn)修正 年度考核執(zhí)行辦法 提出年度員工績(jī)效考核政策性原則 年度考核政策性指導(dǎo)原則 呈總裁核準(zhǔn) 組織設(shè)定部門和個(gè)人的期間考核項(xiàng)目和KPI指標(biāo) 年度考核執(zhí)行辦法 部門及個(gè)人績(jī)效考核表 部門及個(gè)人績(jī)效考核表 期終進(jìn)行考核打分 根據(jù)部門等級(jí)排列個(gè)人考核等級(jí) 復(fù)核考核表有偏差否 說(shuō)明 個(gè)人績(jī)效考核表必須經(jīng)二級(jí)主管核準(zhǔn) 9 決策性人事調(diào)動(dòng)程序 人事行政部總經(jīng)理當(dāng)事人 根據(jù)公司決策結(jié)果填制 調(diào)動(dòng)審批表 部長(zhǎng)簽審 分管副總簽審 調(diào)動(dòng)審批表 終審 調(diào)動(dòng)審批表 發(fā)文 歸檔 調(diào)令 調(diào)令 辦理移交 說(shuō)明 跨公司調(diào)動(dòng) 必須由上級(jí)公司簽發(fā)人事調(diào)動(dòng)令 調(diào)出單位辦理解聘 調(diào)入單位辦理錄用 10 部門間非干部調(diào)動(dòng)申請(qǐng)程序 當(dāng)人事調(diào)出單位調(diào)入單位人事行政部 部級(jí)主管同意 調(diào)動(dòng)審批單 根據(jù)員工或單位申請(qǐng) 調(diào)動(dòng)審批表 部長(zhǎng)簽審 調(diào)動(dòng)審批表 調(diào)動(dòng)審批表 調(diào)動(dòng)審批表 發(fā)文 歸檔 調(diào)令 調(diào)令 拒絕 拒絕 部級(jí)主管同意 調(diào)令 調(diào)令 辦理移交 說(shuō)明 跨公司調(diào)動(dòng) 必須由上級(jí)公司簽發(fā)人事調(diào)動(dòng)令 調(diào)出單位辦理解聘 調(diào)入單位辦理錄用 11 員工辭職報(bào)批程序 用人單位人事行政部總經(jīng)理總裁 移交登記表 員工填制 辭職審批表 部長(zhǎng) 經(jīng)理簽審 分管副總簽審 移交登記表 辭職審批表 科長(zhǎng)簽審 副總簽審 開具解除勞動(dòng)關(guān)系通知書 通知書 辦理結(jié)算 通知書 車間或科室主管簽審 科級(jí)和以上干部 部長(zhǎng)簽審 面談當(dāng)事人 科級(jí)和以上干部 面談當(dāng)事人 辭職審批表 部級(jí)和以上干部 辭職審批表 副總和以上干部 辭職人辦理移交 通知書發(fā)當(dāng)事人屬分廠人員同時(shí)發(fā)分廠人事科 12 員工辭退開除報(bào)批程序 用人單位人事行政部總經(jīng)理總裁 移交登記表 用人單位填制 辭退開除審批表 部長(zhǎng) 經(jīng)理簽審 分管副總簽審 移交登記表 辭職審批表 科長(zhǎng)簽審 副總簽審 開具解除勞動(dòng)關(guān)系通知書 通知書 辦理結(jié)算 通知書 車間或科室主管簽審 除工人外 部長(zhǎng)簽審 面談當(dāng)事人 本科以上員工 面談當(dāng)事人 辭職審批表 科級(jí)和以上干部 辭職審批表 部級(jí)和以上干部 辭職人辦理移交 除工人外 說(shuō)明 人事行政部經(jīng)面談 調(diào)查認(rèn)為有不當(dāng)?shù)霓o退 開除 可以退回原用人單位再議 通知書發(fā)當(dāng)事人屬分廠人員同時(shí)發(fā)分廠人事科 13 基層單位人事行政部總經(jīng)理 提供培訓(xùn)需求意見(jiàn) 終審 員工年度 半年度培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)批程序 搜集整理外部培訓(xùn)市場(chǎng)信息 培訓(xùn)計(jì)劃 編制培訓(xùn)計(jì)劃和預(yù)算 部長(zhǎng)簽審 副總簽審 培訓(xùn)計(jì)劃 實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)計(jì)劃 科長(zhǎng)簽審 14 受訓(xùn)人員單位人事行政部總經(jīng)理 送外培訓(xùn)實(shí)施程序 按年度終審計(jì)劃或決策意見(jiàn)對(duì)外聯(lián)系培訓(xùn) 培訓(xùn)意見(jiàn) 擬制培訓(xùn)意見(jiàn) 部長(zhǎng)簽審 行政副總簽審 與受訓(xùn)人員簽定合同 部長(zhǎng)簽審 培訓(xùn)意見(jiàn) 培訓(xùn)意見(jiàn) 終審 培訓(xùn)意見(jiàn) 培訓(xùn)意見(jiàn) 辦理受訓(xùn)手續(xù) 2萬(wàn)元以上 5000元以上 部長(zhǎng)簽審 15 人事行政部總經(jīng)理 內(nèi)部培訓(xùn)實(shí)施程序 按年度終審計(jì)劃或決策意見(jiàn)對(duì)內(nèi)聯(lián)系培訓(xùn) 培訓(xùn)方案 擬制培訓(xùn)方案和費(fèi)用預(yù)算 部長(zhǎng)簽審 副總簽審 準(zhǔn)備培訓(xùn)資料及經(jīng)費(fèi) 終審 培訓(xùn)方案 培訓(xùn)方案 實(shí)施培訓(xùn) 2萬(wàn)元以上 5000元以上 科長(zhǎng)簽審 16 用人單位分廠人事科 工人請(qǐng)假申請(qǐng)程序 請(qǐng)假單 請(qǐng)假當(dāng)事人填寫 副經(jīng)理簽審 經(jīng)理終審 存檔 請(qǐng)假單 當(dāng)事人工作交代 車間主任簽審 8天以上 3天以上 班長(zhǎng)簽審 17 用人單位總經(jīng)理集團(tuán)總裁人事行政部 職員及干部請(qǐng)假申請(qǐng)程序 請(qǐng)假單 請(qǐng)假當(dāng)事人填寫 部長(zhǎng)簽審 副總簽審 終審 請(qǐng)假單 請(qǐng)假單 當(dāng)事人工作交代 科長(zhǎng)簽審 終審 請(qǐng)假單 請(qǐng)假單 考勤結(jié)算并存檔 說(shuō)明 終審依據(jù)請(qǐng)假核決權(quán)限 見(jiàn)下一頁(yè)附表 請(qǐng)假必須采取事先請(qǐng)假并填寫請(qǐng)假申請(qǐng)單 經(jīng)核準(zhǔn)后 才能離崗 因特殊事件或傷病得先口頭請(qǐng)假 事后補(bǔ)請(qǐng)假單 請(qǐng)假應(yīng)附相關(guān)證明文件 分廠科級(jí) 含 以上請(qǐng)假資料 需送子公司力資源部統(tǒng)計(jì) 請(qǐng)假超過(guò)勞動(dòng)法規(guī)定的事 病假天數(shù)時(shí) 須報(bào)子公司人力資源部會(huì)簽核準(zhǔn) 如果沒(méi)有分廠副經(jīng)理主管的 他的裁決權(quán)由分廠經(jīng)理執(zhí)行 總經(jīng)理 董事長(zhǎng)一天的請(qǐng)假得采取口頭請(qǐng)假的方式 18 請(qǐng)假核決權(quán)限表 一級(jí)子公司 員工請(qǐng)假核決權(quán)限表 19 用人單位人事行政部 工人出差申請(qǐng)程序 出差單 出差當(dāng)事人填寫 經(jīng)理簽審 副總簽審 終審 出差單 出差單 當(dāng)事人工作交代 班長(zhǎng)簽審 車間主任科長(zhǎng)簽審 副經(jīng)理簽審 1天以內(nèi) 1天以上 5天以上 11天以上 20 用人單位總經(jīng)理集團(tuán)總裁人事行政部 職員出差申請(qǐng)程序 出差單 出差當(dāng)事人填寫 部長(zhǎng)簽審 副總簽審 終審 出差單 出差單 當(dāng)事人工作交代 科長(zhǎng)簽審 終審 出差單 出差單 存檔 說(shuō)明 終審依據(jù)出差核決權(quán)限 見(jiàn)下一頁(yè)附表 出差必須采取事先申請(qǐng)并填寫出差申請(qǐng)單 經(jīng)核準(zhǔn)后 才能出差 因特殊事件來(lái)不及事先申請(qǐng)的 在出差返回后 立即補(bǔ)簽出差申請(qǐng)單 21 一級(jí)子公司出差核決權(quán)限表 國(guó)內(nèi) 22 人事行政作業(yè) 行政部分 23 人事行政部相關(guān)單位 在收 發(fā) 文登記簿上編號(hào)登記 收文傳閱 填寫文件傳閱 處理 單 行政副總閱簽送意見(jiàn) 經(jīng)辦人在收 發(fā) 文登記簿上簽字領(lǐng)取 閱后簽字并落實(shí)辦理 返回后按類歸檔 外來(lái)文 傳閱處理單 整理移交檔案室 外來(lái)文 傳閱處理單 傳閱處理單 外來(lái)文 24 人事行政部擬辦單位總經(jīng)理 發(fā)文簽審程序 分管副總簽審 擬稿 公文稿 部門主管核稿 公文稿 終簽 公文稿 行政科繕打正式公文 說(shuō)明 公司內(nèi)部除人事令 員工獎(jiǎng)懲 重大事項(xiàng)等使用發(fā)文 其余業(yè)務(wù)聯(lián)系 資料計(jì)劃發(fā)送等以使用通知為原則 25 人事行政部相關(guān)單位 發(fā)文用印程序 經(jīng)辦人在發(fā)文登記簿上簽字領(lǐng)取 公文稿 送打印室打印正式公文 裝訂蓋章 登記在發(fā)文登記簿上 正式公文 正式公文 原件稿及發(fā)文歸檔案室保管 發(fā)放 26 人事行政部相關(guān)單位 登記在受控文件清單上 ISO質(zhì)量體系文件 經(jīng)辦人簽字領(lǐng)取 已簽發(fā)文件 送打印室打印成文 裝訂蓋受控章 填寫發(fā)放編號(hào) 9002 編號(hào)登記在文件編號(hào)冊(cè)上 在受控文件發(fā)放更改記錄上登記 質(zhì)量體系文件 質(zhì)量體系文件 27 人事行政部更改提出部門原文件審批部門文件領(lǐng)用部門 登記在受控文件清單上 ISO受控文件更改流程 新文件 送打印室打印成文 裝訂蓋受控章 填寫發(fā)放編號(hào) 編號(hào)登記在文件編號(hào)冊(cè)上 在受控文件發(fā)放更改記錄上登記 提供更改依據(jù)并填制更改通知單 更改依據(jù) 更改通知單 主管審批 更改依據(jù) 更改通知單 主管審批 更改依據(jù) 更改通知單 更改 更改內(nèi)容多 NO 更改依據(jù) 更改通知單 擬制新文件 YES 新文件 主管簽審 文件 簽字領(lǐng)取 文件 28 交物單位人事行政部 廉潔物資上繳流程 收取廉潔物資 在廉潔自律登記冊(cè)上登記 經(jīng)辦人在在廉潔自律登記冊(cè)上簽字并填寫 將收據(jù)第三聯(lián)及上交物品交后勤保管入庫(kù) 物 物 收據(jù) 1 3 后勤保管驗(yàn)收入庫(kù) 收據(jù) 2 月結(jié)造冊(cè)呈報(bào)處理 29 人事行政部使用單位總經(jīng)理 印章使用程序 填寫簽審單 簽審單 分管副總簽審 簽審單 行政科登記經(jīng)辦人簽字 使用 保管 簽審單 總經(jīng)理章和法人印章 終審 30 人事行政部借用單位 印章 證照外借程序 填寫簽審單 簽審單 副總簽審 簽審單 行政科登記經(jīng)辦人簽字 印 印 使用 印 歸還檢查并記錄 部長(zhǎng)簽審 保管 行政科長(zhǎng)簽審 簽審單 總經(jīng)理章和法人印章 終審 31 人事行政部使用單位 證照復(fù)印使用程序 填寫簽審單 簽審單 部長(zhǎng)簽審 簽審單 行政科登記經(jīng)辦人簽字 證照查閱或復(fù)印 原件入庫(kù)保管 分管副總簽審 行政科長(zhǎng)簽審 32 使用單位人事行政部 出門證管理程序 行政科在后勤保管處領(lǐng)取空白出門證 蓋章后保管 使用單位到行政科領(lǐng)取 領(lǐng)取登記 領(lǐng)取 出門證 出門證存根 領(lǐng)取記錄沖消 出門證 開立出門證 33 人事行政部接待單位 外來(lái)參觀接待程序 填寫接待簽審單 部門主管簽字 行政科簽審 接待通知單 2 門衛(wèi)審驗(yàn) 接待 接待通知單 1 2 接待通知單 1 2 協(xié)助接待布置等工作 34 復(fù)印管理 復(fù)印單位人事行政部 復(fù)印 月底統(tǒng)計(jì)費(fèi)用上報(bào)財(cái)務(wù) 人事 復(fù)印人填寫數(shù)量 費(fèi)用 35 涉外宣傳及企業(yè)文化活動(dòng)流程 人事行政部總經(jīng)理 制定活動(dòng)方案和預(yù)算 行政科長(zhǎng)簽審 部長(zhǎng)簽審 活動(dòng)方案 終審 活動(dòng)方案 活動(dòng)方案 副總簽審 備案集團(tuán)人事行政部并組織實(shí)施方案 36 廣告宣傳含印刷品工作流程 需求部門集團(tuán)人事行政部總經(jīng)理 制定制作方案 宣傳主辦簽審 部長(zhǎng)簽審 廣告及預(yù)算方案 終審 簽訂協(xié)議實(shí)施方案 提出需求 方案研討 廣告及預(yù)算方案 副總簽審 廣告及預(yù)算方案 廣告及預(yù)算方案 廣告及預(yù)算方案 2萬(wàn)元以上 2000元以上 部長(zhǎng)簽審 37 常住員工入住公寓流程 出納室長(zhǎng)住人員人事行政部 申請(qǐng)單 填制入住申請(qǐng)表 部門主管簽字 收款開收據(jù) 收據(jù) 1 3 申請(qǐng)單 收據(jù) 2 到后勤科簽定入住協(xié)議 協(xié)議 憑協(xié)議到公寓管理處填制物品領(lǐng)用清單 清單 領(lǐng)用物品 收據(jù) 2 協(xié)議 員工入住 物 物 付款交押金 收據(jù) 2 3 38 常住員工退房流程 常住員工人事行政部出納室 提出退房要求 交回生活用品 值班人員按清單點(diǎn)檢物品后簽字 物品清單 后勤科長(zhǎng)憑簽字清單辦理退房 在入住表及押金收據(jù)上簽字 收據(jù) 2 協(xié)議 物 物 收據(jù) 2 收據(jù) 2 退還押金 取回押金 39 客人入住流程 接待單位人事行政部 事先通知 后勤科調(diào)劑安排住房 公寓管理人員檢查整理做好準(zhǔn)備 后勤科落實(shí)安排接待入住 公寓管理人員做好服務(wù)工作 接到客人離開通知主動(dòng)查房并取回鑰匙 整理住房和設(shè)施 打掃衛(wèi)生 40 客餐管理流程 根據(jù)安排后勤分管或需餐單位同事務(wù)長(zhǎng)聯(lián)系 事務(wù)長(zhǎng)具體安排落實(shí) 班長(zhǎng) 廚師配菜制作 餐廳服務(wù)人員備餐 事務(wù)長(zhǎng)核實(shí)記錄 結(jié)算 記帳 接待單位人事行政部 經(jīng)辦人填制經(jīng)理基金申報(bào)單 經(jīng)理基金 部門主管簽字 經(jīng)理基金 1 2 2 經(jīng)辦人員在記帳本上簽字 41 會(huì)議安排流程 主辦單位人事行政部 會(huì)議場(chǎng)地和布置等需求通知 落實(shí)會(huì)議場(chǎng)地安排并記錄 按要求整理衛(wèi)生 布置坐席 音響等設(shè)施 落實(shí)會(huì)務(wù)服務(wù)人員和程序等 會(huì)后及時(shí)清理會(huì)場(chǎng)打掃衛(wèi)生 42 報(bào)刊 雜志征訂發(fā)放流程 部室人事行政部 計(jì)劃 計(jì)劃 后勤匯總填制決策報(bào)批表 部長(zhǎng)簽審 各部室報(bào)計(jì)劃 匯總計(jì)劃 副總終審 按報(bào)批數(shù)量征訂并編制發(fā)放表 收發(fā)室收到報(bào)刊 雜志 分發(fā)到各單位報(bào)箱 各單位自行領(lǐng)取 送到閱覽室擺放 刊物 刊物 43 信函 文件收發(fā)流程 人事行政部相關(guān)單位 收發(fā)室收到快件 匯票 包裹 簽字后逐件登記 分送到各部室或個(gè)人 郵遞物 郵遞物 經(jīng)辦人或個(gè)人在登記冊(cè)上簽字領(lǐng)取 44 技術(shù)研發(fā)作業(yè) 45 新產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目開發(fā)工作流程 規(guī)劃發(fā)展部人事行政部技術(shù)部財(cái)務(wù)部工程部新公司 提出課題 準(zhǔn)備投資可行性報(bào)告等投資立項(xiàng)報(bào)批資料 施工圖紙 編制工程預(yù)算 進(jìn)行投資可行性調(diào)研分析 產(chǎn)業(yè)進(jìn)入分析報(bào)告 完成產(chǎn)業(yè)進(jìn)入分析報(bào)告 NG 組織研討會(huì)決定 項(xiàng)目否定 試車 試生產(chǎn) 考評(píng)驗(yàn)收 新公司 工程部組織竣工驗(yàn)收 交付生產(chǎn) 報(bào)政府進(jìn)行投資立項(xiàng) 報(bào)批資料 報(bào)批資料 報(bào)批資料 成立新公司 發(fā)展部移交資料 資料 OK OK 資料 技術(shù)部進(jìn)行初步設(shè)計(jì) 施工草圖 組織專家評(píng)審 完成新公司成立工作 新公司 股份公司 集團(tuán) 集團(tuán) 新公司 進(jìn)行施工設(shè)計(jì) 施工圖紙 技術(shù)資料交技術(shù)部進(jìn)行工程設(shè)計(jì) 技術(shù)資料 技術(shù)資料 報(bào)批資料 準(zhǔn)備可行性研究報(bào)告 圖紙等施工立項(xiàng)報(bào)批資料 報(bào)批資料 報(bào)政府進(jìn)行施工立項(xiàng) 報(bào)批資料 OK 施工圖紙 工程預(yù)算 預(yù)算科長(zhǎng)簽字 結(jié)算留存做復(fù)核 結(jié)算 組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和進(jìn)行施工 46 新產(chǎn)品項(xiàng)目開發(fā)工作流程 規(guī)劃發(fā)展部研發(fā)部人事行政部技術(shù)部財(cái)務(wù)部工程部使用單位 提出課題 開發(fā)試驗(yàn) 撰寫試驗(yàn)報(bào)告 實(shí)驗(yàn)報(bào)告 OK 實(shí)驗(yàn)報(bào)告 初步設(shè)計(jì) 施工草紙 OK NG 項(xiàng)目否定 準(zhǔn)備施工立項(xiàng)報(bào)批資料 組織專家評(píng)審 施工設(shè)計(jì) 施工圖紙 組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和進(jìn)行施工 施工圖紙 分析報(bào)告 完成新產(chǎn)品投資分析報(bào)告 NG 組織研討會(huì)決定 項(xiàng)目否定 召開聯(lián)席會(huì)議評(píng)審 試車 試生產(chǎn) 考評(píng)驗(yàn)收 使用單位 技術(shù)部 工程部組織竣工驗(yàn)收 交付生產(chǎn) 集團(tuán) 集團(tuán) 進(jìn)行投資可行性調(diào)研分析 分析報(bào)告 準(zhǔn)備可行性研究報(bào)告等開發(fā)立項(xiàng)報(bào)批資料 報(bào)批資料 報(bào)批資料 報(bào)政府進(jìn)行開發(fā)立項(xiàng) 報(bào)批資料 報(bào)批資料 報(bào)批資料 報(bào)政府進(jìn)行投資立項(xiàng) 報(bào)批資料 準(zhǔn)備可行性報(bào)告 圖紙等施工立項(xiàng)報(bào)批資料 報(bào)批資料 報(bào)批資料 報(bào)政府進(jìn)行施工立項(xiàng) 報(bào)批資料 編制工程預(yù)算 施工圖紙 工程預(yù)算 預(yù)算科長(zhǎng)簽字 結(jié)算留存做復(fù)核 結(jié)算 47 收購(gòu)兼并工作流程 收購(gòu)兼并項(xiàng)目 進(jìn)行投資談判 磋商 可行性報(bào)告 撰寫可行性報(bào)告 NG 組織研討會(huì)決定 項(xiàng)目否定 OK 集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部相關(guān)部門或分子公司 簽定協(xié)議 OK 具體實(shí)施接收 納入公司內(nèi)部管理 進(jìn)行投資可行性調(diào)研分析 進(jìn)行交接 進(jìn)行交接 48 新建工廠項(xiàng)目工作流程 規(guī)劃發(fā)展部人事行政部技術(shù)部財(cái)務(wù)部工程部新工廠 提出設(shè)想 初步設(shè)計(jì) 施工草紙 報(bào)政府進(jìn)行投資立項(xiàng) 組織專家評(píng)審 施工設(shè)計(jì) 施工圖紙 分析報(bào)告 撰寫新建廠投資分析報(bào)告 OK NG 組織研討會(huì)決定 項(xiàng)目否定 OK 試車 試生產(chǎn) 考評(píng)驗(yàn)收 使用單位 技術(shù)部 工程部組織竣工驗(yàn)收 交付生產(chǎn) 準(zhǔn)備可行性研究報(bào)告等投資立項(xiàng)報(bào)批資料 報(bào)批資料 完成投資建廠土地征用工作 進(jìn)行投資可行性調(diào)研分析 集團(tuán) 集團(tuán) 報(bào)批資料 報(bào)批資料 準(zhǔn)備可行性報(bào)告 圖紙等施工立項(xiàng)報(bào)批資料 報(bào)批資料 報(bào)批資料 報(bào)政府進(jìn)行施工立項(xiàng) 報(bào)批資料 施工圖紙 編制工程預(yù)算 施工圖紙 工程預(yù)算 預(yù)算科長(zhǎng)簽字 結(jié)算留存做復(fù)核 結(jié)算 完成交接工作 組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和進(jìn)行施工 49 新工藝開發(fā)工作流程 研發(fā)部人事行政部技術(shù)部財(cái)務(wù)部工程部分廠 規(guī)劃發(fā)展部 研發(fā)部 市場(chǎng)部或公司領(lǐng)導(dǎo)提出研究題目 項(xiàng)目否定 OK NG 提出研發(fā)方案 研發(fā)方案 組織研討會(huì)決定 開發(fā)試驗(yàn) 撰寫試驗(yàn)報(bào)告 試驗(yàn)報(bào)告 OK 組織研討會(huì)決定 NG 試驗(yàn)報(bào)告 項(xiàng)目否定 試車 試生產(chǎn) 考校驗(yàn)收 交付生產(chǎn) 準(zhǔn)備可行性報(bào)告等施工立項(xiàng)報(bào)批資料 使用單位 技術(shù)部 工程部組織竣工驗(yàn)收 集團(tuán) 進(jìn)行新工藝可行性研究 準(zhǔn)備可行性報(bào)告等開發(fā)立項(xiàng)報(bào)批資料 報(bào)批資料 報(bào)批資料 報(bào)政府進(jìn)行開發(fā)立項(xiàng) 報(bào)批資料 初步設(shè)計(jì) 施工草紙 施工設(shè)計(jì) 施工圖紙 報(bào)批資料 報(bào)批資料 報(bào)政府進(jìn)行施工立項(xiàng) 報(bào)批資料 準(zhǔn)備可行性報(bào)告 圖紙等施工立項(xiàng)報(bào)批資料 組織專家評(píng)審 OK 組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和進(jìn)行施工 施工圖紙 編制工程預(yù)算 施工圖紙 工程預(yù)算 預(yù)算科長(zhǎng)簽字 結(jié)算留存做復(fù)核 結(jié)算 完成交接工作 50 無(wú)需立項(xiàng)新工藝開發(fā)工作流程 分廠技術(shù)部財(cái)務(wù)部 分廠或研發(fā)部提出設(shè)想 組織研討會(huì)討論 技術(shù)部認(rèn)可 組織試驗(yàn) 實(shí)施 不需要設(shè)計(jì) 工程圖紙 評(píng)審 工程圖紙 分廠與技術(shù)部組織進(jìn)行報(bào)價(jià)和施工 工程圖紙 編制工程預(yù)算 工程預(yù)算 預(yù)算科長(zhǎng)簽字 結(jié)算留存做復(fù)核 結(jié)算 工程設(shè)計(jì) 51 質(zhì)量管理作業(yè) 52 質(zhì)量部總經(jīng)理管理者代表相關(guān)單位 管理評(píng)審計(jì)劃簽審流程 評(píng)審計(jì)劃 收集管理評(píng)審資料 質(zhì)量部或管理者代表作出管理評(píng)審計(jì)劃 評(píng)審計(jì)劃 質(zhì)量部組織 集團(tuán)總裁主持召集各系統(tǒng)副總 各部室 分廠經(jīng)理評(píng)審 編寫管理評(píng)審報(bào)告 評(píng)審報(bào)告 評(píng)審報(bào)告 審批 評(píng)審報(bào)告 提出改進(jìn)措施并組織實(shí)施 實(shí)施 53 內(nèi)審流程 管理者代表質(zhì)量部相關(guān)單位 編制內(nèi)審計(jì)劃 內(nèi)審計(jì)劃 內(nèi)審計(jì)劃 審批 內(nèi)審計(jì)劃 組織審核并出具內(nèi)審報(bào)告 對(duì)于不合格項(xiàng)填制不合格報(bào)告表 內(nèi)審報(bào)告 不合格報(bào)告 內(nèi)審報(bào)告 不合格報(bào)告 第一負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織分析原因并采取措施進(jìn)行糾正 不合格報(bào)告 組織驗(yàn)證 54 總經(jīng)理管理者代表相關(guān)單位 重大項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃簽審流程 終審 管理者代表主持 技術(shù)部 質(zhì)量部 銷售部 總調(diào)室 供應(yīng)部 人事部子公司參加制定質(zhì)量計(jì)劃 質(zhì)量計(jì)劃 審核 質(zhì)量計(jì)劃 實(shí)施 質(zhì)量計(jì)劃 55 主管單位總工程師 一般項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃簽審流程 項(xiàng)目主管單位組織制定質(zhì)量計(jì)劃 質(zhì)量計(jì)劃 部門主管審核 質(zhì)量計(jì)劃 終審 質(zhì)量計(jì)劃 執(zhí)行 56 新產(chǎn)品質(zhì)量管理計(jì)劃簽審流程 技術(shù)部質(zhì)量部總工程師相關(guān)單位 提出工藝和質(zhì)量規(guī)格要求 新產(chǎn)品工藝與質(zhì)量規(guī)格要求 部長(zhǎng)審核 部長(zhǎng)審核 終審 實(shí)施 新產(chǎn)品工藝與質(zhì)量規(guī)格要求 根據(jù)工藝和質(zhì)量規(guī)格要求編制新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法 新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法 新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法 新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法 新產(chǎn)品質(zhì)量管理執(zhí)行辦法 實(shí)施 57 工藝成熟產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃簽審流程 質(zhì)量部總工程師相關(guān)單位 質(zhì)量部組織生產(chǎn)單位編制質(zhì)量計(jì)劃 質(zhì)量計(jì)劃 部長(zhǎng)審核 質(zhì)量計(jì)劃 終審 質(zhì)量計(jì)劃 實(shí)施 質(zhì)量計(jì)劃 實(shí)施 58 修訂現(xiàn)行產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃簽審流程 相關(guān)單位質(zhì)量部總工程師 現(xiàn)行產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)發(fā)生變化時(shí) 質(zhì)量部根據(jù)相關(guān)部門意見(jiàn)和資料修訂或重新編制質(zhì)量管理執(zhí)行辦法 部長(zhǎng)審核 終審 實(shí)施 生產(chǎn)部 生產(chǎn)問(wèn)題和建議 技術(shù)部 新工藝條件和質(zhì)量規(guī)格 修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法 修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法 修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法 實(shí)施 修訂后質(zhì)量管理執(zhí)行辦法 59 供應(yīng)部質(zhì)量部 采購(gòu)分承包方認(rèn)證流程 收集整理有關(guān)資料并填寫分承包方調(diào)查審批表 調(diào)查審批表 部長(zhǎng)審核 調(diào)查審批表 部長(zhǎng)審批 調(diào)查審批表 確認(rèn)為合格的分承包方 采購(gòu)所需材料 60 檢驗(yàn)計(jì)劃簽審流程 質(zhì)量部分廠 質(zhì)量部編制檢驗(yàn)計(jì)劃 檢驗(yàn)計(jì)劃 部長(zhǎng)審核 檢驗(yàn)計(jì)劃 實(shí)施 研發(fā)副總終審 61 原材料檢驗(yàn)流程 取樣員制樣員質(zhì)檢科供應(yīng)部統(tǒng)計(jì)室 取樣員取樣 化驗(yàn)報(bào)告 化驗(yàn)出具化驗(yàn)報(bào)告 樣品 樣品 制樣員制樣并對(duì)樣品編號(hào)留存 樣品 科長(zhǎng)判定 OK NG 化驗(yàn)報(bào)告 化驗(yàn)報(bào)告 按合同進(jìn)行降級(jí)處理或退貨 化驗(yàn)報(bào)告 化驗(yàn)報(bào)告 62 半成品檢驗(yàn)流程 質(zhì)檢科工藝室車間 化驗(yàn)員取樣 樣品 化驗(yàn)報(bào)告 化驗(yàn)出具化驗(yàn)報(bào)告 科長(zhǎng)判定 NG 出具不合格品評(píng)審處置記錄 處置記錄 處置記錄 處置記錄和意見(jiàn) 經(jīng)理簽字 執(zhí)行 處理意見(jiàn) 工藝經(jīng)理組織工藝科 車間主任評(píng)審并在處置記錄上填寫處理意見(jiàn) 下道工序 63 產(chǎn)成品檢驗(yàn)流程 倉(cāng)庫(kù)質(zhì)檢科工藝室車間 化驗(yàn)員取樣 樣品 化驗(yàn)報(bào)告 化驗(yàn)出具化驗(yàn)報(bào)告 科長(zhǎng)判定 NG 工藝經(jīng)理簽字 執(zhí)行 工藝員監(jiān)督執(zhí)行 OK 入庫(kù) 處理意見(jiàn) 記錄 出具不合格品評(píng)審處置記錄 處置記錄 處置記錄 處置記錄和意見(jiàn) 工藝經(jīng)理組織工藝科 車間主任評(píng)審并在處置記錄上填寫處理意見(jiàn) 64 計(jì)量器具檢測(cè)協(xié)議簽審流程 質(zhì)量部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部 質(zhì)量部草簽協(xié)議 協(xié)議 研發(fā)副總審核 終審 協(xié)議 協(xié)議 質(zhì)量部實(shí)施 部長(zhǎng)審核 5000元以上 20000元以上 協(xié)議 備案做請(qǐng)款核對(duì) 復(fù)印 65 營(yíng)銷管理 66 生產(chǎn)系統(tǒng)營(yíng)銷系統(tǒng)總經(jīng)理 銷售計(jì)劃簽審流程 辦公室匯總銷售部和進(jìn)出口部年度銷售計(jì)劃經(jīng)協(xié)調(diào)會(huì)討論制定年度銷售計(jì)劃 年度生產(chǎn)計(jì)劃 營(yíng)銷副總簽審 分解銷售計(jì)劃 銷售員執(zhí)行 終審 年度生產(chǎn)計(jì)劃 年度銷售計(jì)劃 營(yíng)銷辦部長(zhǎng)簽審 年度銷售計(jì)劃 年度銷售計(jì)劃 67 營(yíng)銷系統(tǒng)總經(jīng)理財(cái)務(wù)部 產(chǎn)品定價(jià)簽審流程 每月15日前業(yè)務(wù)員和市場(chǎng)企化提出下月銷價(jià)計(jì)劃 營(yíng)銷副總于30日前主持召開價(jià)格評(píng)審會(huì) 營(yíng)銷辦填制銷價(jià)報(bào)批表 產(chǎn)品銷價(jià)報(bào)批表 終審 產(chǎn)品銷價(jià)報(bào)批表 產(chǎn)品銷價(jià)銷價(jià)表 備份 產(chǎn)品銷價(jià)報(bào)批表 營(yíng)銷副總簽審 68 營(yíng)銷系統(tǒng)法律顧問(wèn)總經(jīng)理 產(chǎn)品銷售合同簽審流程 片區(qū)經(jīng)理或辦公室草簽合同 審核 合同 合同 合同 銷售部部長(zhǎng)簽審 非標(biāo)合同 標(biāo)準(zhǔn)合同 執(zhí)行 營(yíng)銷副總簽審 產(chǎn)品價(jià)格1000元 噸以上 降價(jià)1 以下 產(chǎn)品價(jià)格1000元 噸以下 降價(jià)2 以下 合同 產(chǎn)品價(jià)格1000元 噸以上 降價(jià)1 2 以下 產(chǎn)品價(jià)格1000元 噸以下 降價(jià)2 3 以下 低于最低限價(jià) 終審 合同 69 營(yíng)銷系統(tǒng)財(cái)務(wù)部總經(jīng)理 產(chǎn)品銷售報(bào)損簽審流程 貨運(yùn)記錄 顧客過(guò)磅記錄 化驗(yàn)報(bào)告 損失原因 銷售部核實(shí)并填制報(bào)損申請(qǐng)表 報(bào)損申請(qǐng)表 片區(qū)經(jīng)理簽審 終審 銷售部部長(zhǎng)簽審 營(yíng)銷副總簽審 5000元以上 財(cái)務(wù)記帳 報(bào)損申請(qǐng)表 報(bào)損申請(qǐng)表 報(bào)損申請(qǐng)表 70 業(yè)務(wù)費(fèi)用計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)制定簽審流程 營(yíng)銷系統(tǒng)財(cái)務(wù)部總經(jīng)理 定額 辦公室提出定額 定額 終審 定額 營(yíng)銷副總簽審 定額 備案做請(qǐng)款核對(duì) 銷售部長(zhǎng)簽審 71 營(yíng)銷系統(tǒng)財(cái)務(wù)部 發(fā)貨流程 銷售內(nèi)務(wù)填制發(fā)貨審批表 營(yíng)銷辦部長(zhǎng)簽審 發(fā)貨審批表 根據(jù)銷售合同業(yè)務(wù)員提出發(fā)貨申請(qǐng) 傳遞到公司車站儲(chǔ)運(yùn)部 發(fā)貨 整理發(fā)貨資料 發(fā)貨資料 登記臺(tái)帳開發(fā)票 發(fā)貨資料 發(fā)票 發(fā)票 72 鐵路運(yùn)輸合同簽審流程 營(yíng)銷系統(tǒng)法律顧問(wèn)財(cái)務(wù)部 合同或協(xié)議 營(yíng)銷辦草簽合同 簽字 合同或協(xié)議 營(yíng)銷辦部長(zhǎng)審核 合同或協(xié)議 蓋章 儲(chǔ)運(yùn)科實(shí)施 營(yíng)銷副總終審 非標(biāo)合同 標(biāo)準(zhǔn)合同 合同或協(xié)議 留存作請(qǐng)款核對(duì) 73 收款流程 營(yíng)銷系統(tǒng) 銷售部制定收款計(jì)劃 營(yíng)銷副總簽審 收款計(jì)劃 銷售人員催收貨款 銷售部長(zhǎng)簽審 74 生產(chǎn)作業(yè) 計(jì)劃 工程 環(huán)保 75 總調(diào)室總經(jīng)理人事行政部分廠 年度生產(chǎn)計(jì)劃制定簽審流程 每年10月底 11月初 根據(jù)分廠現(xiàn)有裝置生產(chǎn)能力和技改后能達(dá)到的生產(chǎn)能力 征求分廠經(jīng)理意見(jiàn) 制定下一年度生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)案 年度計(jì)劃預(yù)案 總調(diào)度長(zhǎng)審核 生產(chǎn)副總簽審 終審 年度計(jì)劃 發(fā)文并請(qǐng)分廠經(jīng)理簽定承包合同 年度計(jì)劃 年度計(jì)劃預(yù)案 提出意見(jiàn) 年度計(jì)劃預(yù)案 制定年度生產(chǎn)計(jì)劃 年度計(jì)劃 76 月度生產(chǎn)計(jì)劃 總調(diào)室銷售部分廠 月度生產(chǎn)計(jì)劃制定簽審流程 每月20號(hào)計(jì)劃員根據(jù)分廠現(xiàn)有裝置生產(chǎn)能力結(jié)合計(jì)劃大 中修時(shí)間安排制定月度生產(chǎn)計(jì)劃 總調(diào)審核 生產(chǎn)副總終審 實(shí)施 每月25號(hào)組織生產(chǎn) 銷售部門的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)會(huì) 制定銷售計(jì)劃并向生產(chǎn)系統(tǒng)反饋銷售信息 提出意見(jiàn) 月度生產(chǎn)計(jì)劃 月度生產(chǎn)計(jì)劃 月度生產(chǎn)計(jì)劃 月度生產(chǎn)計(jì)劃 修正計(jì)劃 77 分廠車間 分廠月度生產(chǎn)計(jì)劃分解簽審流程 月度生產(chǎn)計(jì)劃 分解月度生產(chǎn)計(jì)劃 計(jì)劃執(zhí)行 分解計(jì)劃 分解計(jì)劃 經(jīng)理終審 78 總調(diào)室總經(jīng)理供應(yīng)部 年度原材料需求計(jì)劃制定簽審流程 每年12月初 根據(jù)全年生產(chǎn)計(jì)劃和集團(tuán)總裁制定的合理庫(kù)存情況制定年度原材料需求計(jì)劃 年度原材料需求計(jì)劃 總調(diào)審核 生產(chǎn)副總簽審 終審 年度原材料需求計(jì)劃 年度原材料需求計(jì)劃 年度原材料需求計(jì)劃 79 總調(diào)室供應(yīng)部 月度原材料需求計(jì)劃制定簽審流程 每月15號(hào)向供應(yīng)部提供采購(gòu)預(yù)案 每月23號(hào)制定 下達(dá)月度需求計(jì)劃 月度原材料需求計(jì)劃 總調(diào)度長(zhǎng)審核 生產(chǎn)副總終審 執(zhí)行 總調(diào)室存檔 月度原材料需求計(jì)劃 80 分廠總調(diào)室 生產(chǎn)大修計(jì)劃制定簽審流程 前一年10月中 下旬總調(diào)室通知各分廠報(bào)大修計(jì)劃計(jì)劃 分廠設(shè)備科長(zhǎng)組織制定大修計(jì)劃 經(jīng)理簽審 11月份審核并調(diào)整分廠大修計(jì)劃 大修計(jì)劃草案 通知 通知 大修計(jì)劃草案 大修計(jì)劃 總調(diào)簽審 總經(jīng)理辦公會(huì)討論生產(chǎn)副總終審 大修計(jì)劃 大修計(jì)劃 復(fù)印件 81 分廠總調(diào)室 生產(chǎn)中修計(jì)劃制定簽審流程 分廠設(shè)備科長(zhǎng)根據(jù)設(shè)備運(yùn)行情況提前一個(gè)月組織制定中修計(jì)劃 經(jīng)理簽審 根據(jù)銷售計(jì)劃調(diào)整中修計(jì)劃并限定中修時(shí)間 中修計(jì)劃草案 中修計(jì)劃草案 中修計(jì)劃 總調(diào)簽審 生產(chǎn)副總終審 中修計(jì)劃 中修計(jì)劃 復(fù)印件 82 委外修繕合同簽審流程 工程部分廠總經(jīng)理財(cái)務(wù)部 經(jīng)理簽審 經(jīng)辦人與維修方詢價(jià) 草簽合同 生產(chǎn)副總簽審 合同 終審 合同 執(zhí)行 合同 留存做請(qǐng)款核對(duì) 考察核實(shí) 合同 部長(zhǎng)簽審 合同 5000元以上 20000元上 合同 83 機(jī)電設(shè)備送外維修合同簽審流程 分廠供應(yīng)部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部 經(jīng)理簽審 合同 經(jīng)辦人與維修方詢價(jià) 草簽合同 生產(chǎn)副總簽審 合同 終審 合同 執(zhí)行委外修理 合同 留存做請(qǐng)款核對(duì) 5000元以上 20000元上 合同 84 機(jī)電設(shè)備送外維修出廠簽審流程 經(jīng)辦人倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部廠商門衛(wèi) 經(jīng)辦人員開維修單 出門證 送外維修單 1 3 分廠經(jīng)理簽字 發(fā)貨 辦理出門證 出門證 物 送外維修單 1 核對(duì)放行 送外維修單 1 3 送外維修單 1 2 出門 出門證 說(shuō)明 設(shè)備 工具等送外維修 領(lǐng)出廠時(shí) 財(cái)務(wù)不作領(lǐng)料記帳 單據(jù)制作物資移動(dòng)管理 85 機(jī)電設(shè)備送外維修返廠流程 經(jīng)辦人倉(cāng)庫(kù) 經(jīng)辦人將修復(fù)后的設(shè)備運(yùn)回 物 組織有關(guān)人員驗(yàn)收鑒定 倉(cāng)管員在送外維修單上簽字 物 送外維修單 1 送外維修單 1 送外維修單 1 報(bào)銷請(qǐng)款 說(shuō)明 設(shè)備 工具等送外維修 返廠時(shí) 財(cái)務(wù)不作入庫(kù)記帳 維修費(fèi)用作當(dāng)月的修理費(fèi)記帳 86 內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)出簽審流程 調(diào)入單位 總調(diào)度室 調(diào)出單位倉(cāng)庫(kù) 經(jīng)理簽審 1 調(diào)撥申請(qǐng)單 1 6 記帳 倉(cāng)庫(kù)提貨保管簽字 貨 經(jīng)辦人員填寫調(diào)撥申請(qǐng)單 審核安排物資調(diào)撥 1 調(diào)撥申請(qǐng)單 1 6 總調(diào)度長(zhǎng)簽審 1 調(diào)撥申請(qǐng)單 1 6 調(diào)出單位財(cái)務(wù) 調(diào)出單位門衛(wèi) 調(diào)撥出庫(kù)單 4 1 調(diào)撥申請(qǐng)單 1 3 6 貨 出門 87 內(nèi)部物資調(diào)撥調(diào)入簽審流程 總調(diào)度室 調(diào)入單位倉(cāng)庫(kù) 保管員按調(diào)撥單計(jì)量 驗(yàn)質(zhì)后 保管員在調(diào)撥單上簽字入庫(kù) 調(diào)入單位財(cái)務(wù) 1 調(diào)撥申請(qǐng)單 1 3 貨 調(diào)撥申請(qǐng)單 3 調(diào)撥入庫(kù)單 1 調(diào)撥入庫(kù)單 2 復(fù)核 留存 記帳 88 固定資產(chǎn)拆除申請(qǐng)簽審流程 分廠總調(diào)室總經(jīng)理財(cái)務(wù)部工程部倉(cāng)庫(kù) 經(jīng)理簽審 拆除申請(qǐng) 總調(diào)室度長(zhǎng)簽審 拆除申請(qǐng) 生產(chǎn)副總簽審 終審 拆除申請(qǐng) 留存 拆除申請(qǐng) 拆除申請(qǐng) 拆除申請(qǐng) 備份 做固定資產(chǎn)清理處理 與相關(guān)單位協(xié)商 簽定拆除協(xié)議 進(jìn)行拆除 清理盤點(diǎn)有用物資 物資清冊(cè) 物資清冊(cè) 物資清冊(cè) 入庫(kù) 記數(shù)量帳列管 不作資產(chǎn)帳 說(shuō)明 拆除設(shè)備所清理的可用部件不作資產(chǎn)帳記帳 僅作數(shù)量帳管理 89 總調(diào)室總經(jīng)理分廠財(cái)務(wù)部 物資 設(shè)備報(bào)廢簽審流程 經(jīng)理簽審 報(bào)廢申請(qǐng) 根據(jù)實(shí)際情況填寫報(bào)廢申請(qǐng)表并注明報(bào)廢金額 設(shè)備管理科審核 報(bào)廢申請(qǐng) 生產(chǎn)副總簽審 終審 報(bào)廢申請(qǐng) 進(jìn)行處理和帳務(wù)調(diào)整 報(bào)廢申請(qǐng) 報(bào)廢申請(qǐng) 備案作出售時(shí)核對(duì) 90 7 分廠 出納室 供應(yīng)部 變賣處理 結(jié)算室開發(fā)運(yùn)單 報(bào)廢物資處理流程 報(bào)廢申請(qǐng) 倉(cāng)管員發(fā)貨出帳 貨 買方 發(fā)運(yùn)單 1 7 報(bào)廢申請(qǐng) 終審后的材料 收款開收據(jù) 收據(jù) 1 3 繳款 收據(jù) 2 收據(jù) 2 出門 發(fā)運(yùn)單 貨 財(cái)務(wù)部 門衛(wèi) 發(fā)運(yùn)單 7 6 發(fā)運(yùn)單 6 核算會(huì)計(jì)出帳 收據(jù) 1 核算會(huì)計(jì)收入記帳 91 環(huán)保合同簽審流程 總調(diào)室總經(jīng)理財(cái)務(wù)部 經(jīng)辦人員草簽 合同 生產(chǎn)副總簽審 終審 總調(diào)度長(zhǎng)簽審 合同 合同 50000元以上 執(zhí)行 合同 留存做請(qǐng)款核對(duì) 92 安全環(huán)保科總經(jīng)理人事行政部 安全環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)制定簽審流程 根據(jù)國(guó)家環(huán)保法規(guī) 結(jié)合公司實(shí)際情況起草安全環(huán)保制度 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)草案 總調(diào)度長(zhǎng)審核 生產(chǎn)副總簽審 終審 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案 發(fā)文執(zhí)行 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案 組織各部門討論并進(jìn)行修訂 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)方案 93 安全環(huán)?？?安全環(huán)保例行檢查流程 每月不定時(shí)進(jìn)行安全環(huán)保檢查并統(tǒng)計(jì)記錄數(shù)據(jù) 在全公司范圍內(nèi)通報(bào)結(jié)果 統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)數(shù)據(jù) 統(tǒng)計(jì)表 94 質(zhì)量部安全環(huán)?？迫耸滦姓?環(huán)保違規(guī)懲罰流程 對(duì)質(zhì)量部檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核 總調(diào)度長(zhǎng)審核 生產(chǎn)副總終審 發(fā)文執(zhí)行 懲處數(shù)據(jù) 計(jì)算出懲處數(shù)據(jù) 懲處數(shù)據(jù) 檢測(cè)數(shù)據(jù) 檢測(cè)數(shù)據(jù) 95 事故發(fā)生單位人事行政部安全環(huán)?？瓶偨?jīng)理 安全環(huán)保事故處理流程 科長(zhǎng)簽審 生產(chǎn)副總簽審 事故發(fā)生單位填制事故報(bào)告 事故報(bào)告 部門主管簽審 事故報(bào)告 終審 事故報(bào)告 進(jìn)行事故處理 事故報(bào)告 組織安全領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行事故分析 事故定性 分清責(zé)任 提出整改意見(jiàn) 重大安全事故 總調(diào)度長(zhǎng)簽審 進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰 96 技術(shù)部 工程施工圖 專業(yè)負(fù)責(zé)人簽字 部長(zhǎng)簽字 總工程師終審 根據(jù)公司項(xiàng)目報(bào)告書安排制圖 工程施工圖紙簽審流程 97 總工辦或外單位工程部預(yù)決算科 審核編制 工程預(yù)算 預(yù)決算項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字 預(yù)決算科科長(zhǎng)簽字 施工方案 施工圖 施工方案 工程預(yù)算簽審流程 98 工程招標(biāo)簽審流程 預(yù)算室編制標(biāo)底 工程部 財(cái)務(wù)部 技術(shù)部和使用單位議標(biāo)填制招標(biāo)表 生產(chǎn)副總簽審 終審 施工圖紙 財(cái)務(wù)部工程部總經(jīng)理施工單位 招標(biāo)表 招標(biāo)表 招標(biāo)表 招標(biāo) 施工圖紙 發(fā)放給各施工單位 施工圖紙 編制預(yù)算方案 報(bào)價(jià)單 標(biāo)底 標(biāo)底 報(bào)價(jià)單 5萬(wàn)元以上 99 工程合同簽審流程 工程部法律顧問(wèn)財(cái)務(wù)部 與中標(biāo)單位草簽合同 簽字 組織中標(biāo)單位施工 憑終審后的招標(biāo)表 合同 合同 生產(chǎn)副總終審 合同 招標(biāo)表 非標(biāo)合同 標(biāo)準(zhǔn)合同 合同 備案做請(qǐng)款核對(duì) 復(fù)印 100 門衛(wèi) 進(jìn)物單位 工程部 門衛(wèi)憑實(shí)際清點(diǎn)數(shù)填制 物資檢驗(yàn)單 1 3 工程施工外單位物資進(jìn)廠流程 簽字 物資檢驗(yàn)單 2 3 工程現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)工員核實(shí)簽字 工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字 物資檢驗(yàn)單 2 3 物資檢驗(yàn)單 2 3 作為辦理出門手續(xù)的證明 物 物 101 工程施工外單位物資出廠流程 門衛(wèi) 進(jìn)物單位 工程部 物資檢驗(yàn)單 1 物資檢驗(yàn)單 3 門衛(wèi)清點(diǎn)貨物 在物資檢驗(yàn)卡存根上逐項(xiàng)登記 核銷 物資檢驗(yàn)單 2 3 監(jiān)工人員監(jiān)裝 核實(shí) 簽字 物資檢驗(yàn)單 2 3 物 物 物 物資檢驗(yàn)單 3 102 生產(chǎn)作業(yè) 請(qǐng)購(gòu) 采購(gòu) 103 供應(yīng)部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部 部長(zhǎng)簽審 生產(chǎn)副總簽審 終審 原 材 物料定價(jià)申報(bào)簽審流程 供應(yīng)部月初提出原材料 燃料 包裝物的采購(gòu)價(jià)格申報(bào)表 價(jià)格申報(bào)表 價(jià)格申報(bào)表 價(jià)格申報(bào)表 大宗原材料 價(jià)格申報(bào)表 104 供應(yīng)合同簽審流程 供應(yīng)部法律顧問(wèn)總經(jīng)理財(cái)務(wù)部 起草合同 簽字 進(jìn)行采購(gòu) 合同 合同 生產(chǎn)副總簽審 合同 非標(biāo)合同 標(biāo)準(zhǔn)合同 合同 備案作請(qǐng)款核對(duì) 大宗原材料或5萬(wàn)元以上訂購(gòu) 供應(yīng)部長(zhǎng)簽審 終審 合同 合同 說(shuō)明 合同使用范圍1 設(shè)備等資本財(cái)?shù)牟少?gòu)使用合同進(jìn)行規(guī)范 2 定期性來(lái)往的如大宗原材料 五金供應(yīng)商 在年度或月度簽定合同進(jìn)行規(guī)范 正式的訂貨則以請(qǐng)采購(gòu)單進(jìn)行訂貨 3 未簽訂合同的供應(yīng)商 一次訂貨金額低于 萬(wàn)元的 都以請(qǐng)采購(gòu)單進(jìn)行訂貨 用印簽定合同 105 原材料請(qǐng)采購(gòu)作業(yè)簽審流程 分廠總調(diào)室供應(yīng)部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部 原料進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)表 請(qǐng)采購(gòu)單 每月20日前根據(jù)原材料庫(kù)存 生產(chǎn)計(jì)劃等填制請(qǐng)采購(gòu)單 總調(diào)度長(zhǎng)簽審 供應(yīng)部根據(jù)價(jià)格履歷表 報(bào)價(jià)單完成采購(gòu)單 供應(yīng)商報(bào)價(jià)單 原材料價(jià)格履歷表 供應(yīng)部長(zhǎng)簽審 生產(chǎn)副總簽審 終審 交供應(yīng)商進(jìn)貨 200萬(wàn)以上 原料進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)表 1 6 請(qǐng)采購(gòu)單 1 5 請(qǐng)采購(gòu)單 1 5 請(qǐng)采購(gòu)單 1 5 請(qǐng)采購(gòu)單 1 請(qǐng)采購(gòu)單 3 50萬(wàn)以上 106 分廠分廠采購(gòu)員供應(yīng)部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部 計(jì)劃員填制請(qǐng)采購(gòu)單并將計(jì)劃入網(wǎng) 設(shè)備科長(zhǎng)審核 設(shè)備經(jīng)理審核 分計(jì)劃 分廠五金請(qǐng)采購(gòu)作業(yè)簽審流程 根據(jù)價(jià)格履歷表 供應(yīng)商報(bào)價(jià) 完成請(qǐng)采購(gòu)單 備品備件 外加工 低值易耗品 其它 請(qǐng)采購(gòu)單 1 6 采購(gòu)員根據(jù)價(jià)格履歷表 供應(yīng)商報(bào)價(jià)填寫采購(gòu)資料 供應(yīng)商報(bào)價(jià)單 材料價(jià)格履歷表 供應(yīng)商報(bào)價(jià)單 材料價(jià)格履歷表 分廠經(jīng)理簽審 供應(yīng)部長(zhǎng)簽審 10000員以上 生產(chǎn)副總簽審 科長(zhǎng)簽審 5000員以上 終審 20000員以上 供應(yīng)部 請(qǐng)采購(gòu)單 3 傳供應(yīng)商進(jìn)貨 請(qǐng)采購(gòu)單 1 5 請(qǐng)采購(gòu)單 1 請(qǐng)采購(gòu)單 1 5 請(qǐng)采購(gòu)單 1 5 請(qǐng)采購(gòu)單 1 5 傳供應(yīng)商進(jìn)貨 107 分廠保管工程部或總部部室供應(yīng)部總經(jīng)理財(cái)務(wù)部 總部或技改物資請(qǐng)采購(gòu)作業(yè)簽審流程 經(jīng)辦人員填制請(qǐng)采購(gòu)單并將計(jì)劃入網(wǎng) 部門部長(zhǎng)簽審 請(qǐng)采購(gòu)單 1 請(qǐng)采購(gòu)單 1 5 6 供應(yīng)商報(bào)價(jià)單 材料價(jià)格履歷表 采購(gòu)員根據(jù)價(jià)格履歷表 供應(yīng)商報(bào)價(jià)填寫采購(gòu)資料 供應(yīng)部長(zhǎng)簽審 5000員以上 生產(chǎn)副總簽審 10000員以上 科長(zhǎng)簽審 終審 20000員以上 請(qǐng)采購(gòu)單 3 傳供應(yīng)商進(jìn)貨 請(qǐng)采購(gòu)單 1 5 請(qǐng)采購(gòu)單 1 4 請(qǐng)采購(gòu)單 1 請(qǐng)采購(gòu)單 4 代收代管 請(qǐng)款依據(jù) 108 原材料入庫(kù)流程 供應(yīng)部供應(yīng)商過(guò)磅員化驗(yàn)員原料倉(cāng)管員分廠會(huì)計(jì) 1 過(guò)磅單 1 4 發(fā)運(yùn)單 裝貨 目測(cè)外觀 NG OK 填寫毛重 卸貨 化驗(yàn)報(bào)告單 外觀驗(yàn)證綜合取樣 化驗(yàn) 磅皮重 4 過(guò)磅單 2 1 入庫(kù)單 1 6 過(guò)磅單 2 入庫(kù)單 3 4 過(guò)磅單 4 發(fā)運(yùn)單 結(jié)算請(qǐng)款 入庫(kù)單 記帳 填寫凈重 報(bào)銷請(qǐng)款 化驗(yàn)報(bào)告單 4 機(jī)要室在化驗(yàn)報(bào)告單上填寫供應(yīng)商名稱 2 1 2 發(fā)運(yùn)單 2 月價(jià)格和供貨合同 質(zhì)量獎(jiǎng)懲結(jié)算單 鍵入電腦 請(qǐng)采購(gòu)單 4 請(qǐng)采購(gòu)單 發(fā)運(yùn)單 2 4 月底對(duì)帳 入庫(kù)單 5 化驗(yàn)報(bào)告單 109 五金入庫(kù)流程 采購(gòu)員五金保管設(shè)備計(jì)劃員驗(yàn)收員分廠材料會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部 查看請(qǐng)采購(gòu)單價(jià)格及數(shù)量 目測(cè)外觀 入庫(kù)單 1 6 入庫(kù)單 5 3 入庫(kù)單 4 2 1 入庫(kù)單 3 通知 入庫(kù)單 3 用第5聯(lián)平計(jì)劃 入庫(kù)單 2 至倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨 OK 簽字并填寫驗(yàn)貨結(jié)果 通知 NG 退貨 入庫(kù)單 3 5 入庫(kù)登帳 報(bào)銷請(qǐng)款作業(yè) 貨 貨 發(fā)貨單 發(fā)貨單 發(fā)貨單簽字返還 說(shuō)明 電腦化后 入庫(kù)單3 不再轉(zhuǎn)設(shè)備計(jì)劃員 而由其直接從電腦中查詢 鍵入電腦打印 鍵入電腦 貨 入庫(kù)記帳 月底對(duì)帳 110 分廠供應(yīng)部 物資試用簽審流程 貨 簽收試用 貨 供應(yīng)部收貨寫收條并注明試用期 試用物資 OK NG 補(bǔ)辦入庫(kù)等手續(xù) 退貨 111 使用單位倉(cāng)庫(kù)保管分廠會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部供應(yīng)部門衛(wèi) 物資退庫(kù) 退貨流程 貨 部門主管簽審 根據(jù)物資使用情況填寫退庫(kù)單 退庫(kù)單 1 5 貨 記帳 貨 3 退庫(kù)單 2 退庫(kù)單 5 貨 退庫(kù)單 退貨 5 貨 退庫(kù)單 核對(duì)放行 退庫(kù)單 1 5 驗(yàn)質(zhì) 退庫(kù)單 2 5 記帳 記帳扣款 月底對(duì)帳 說(shuō)明 退庫(kù)單可以將領(lǐng)料單上領(lǐng)料二字涂改為退庫(kù)使用 112 成品入庫(kù)流程 質(zhì)檢科車間成品倉(cāng)庫(kù)車間統(tǒng)計(jì)員分廠會(huì)計(jì) 入庫(kù)單 2 入庫(kù)單 1 3 成品 成品 OK 取回成品返工 化驗(yàn) NG 僅記入庫(kù)數(shù)量 生產(chǎn)數(shù)量 返料量 倉(cāng)管核對(duì)數(shù)量 化驗(yàn)報(bào)告單 取樣后發(fā)合格證 入庫(kù) 記帳鍵入電腦 NG 工藝經(jīng)理分析原因并進(jìn)行不合格品處置 化驗(yàn)報(bào)告單 化驗(yàn)報(bào)告單 化驗(yàn)報(bào)告單 質(zhì)檢科長(zhǎng)簽字 鍵入電腦 入庫(kù)單 1 班長(zhǎng)填寫 化驗(yàn)報(bào)告單 化驗(yàn)報(bào)告單 說(shuō)明1 電腦化后 可取消化驗(yàn)報(bào)告單的傳遞 化驗(yàn)結(jié)果直接從電腦中調(diào)取 說(shuō)明2 成品入庫(kù) 第一次倉(cāng)庫(kù)鍵入電腦為待驗(yàn)品 第二次品管員輸入OK即待驗(yàn)品自行轉(zhuǎn)成成品 NG即待驗(yàn)品自行轉(zhuǎn)成退庫(kù) 入庫(kù)單 1 3 入庫(kù)單 1 3 品管員簽字 入庫(kù)單 1 3 記帳 月底對(duì)帳 113 后勤物資入庫(kù)流程 供應(yīng)部人事行政部需用部門財(cái)務(wù)部 采購(gòu)員交物 物 物 制單員填制入庫(kù)單并簽字 入庫(kù)單 1 4 6 驗(yàn)質(zhì)員驗(yàn)質(zhì)簽字 保管員簽字 第一聯(lián)制單員留底 第六聯(lián)倉(cāng)管員留存 2 入庫(kù)單 1 4 6 2 入庫(kù)單 1 4 6 2 入庫(kù)單 4 入庫(kù)并登記臺(tái)帳 入庫(kù)單 2 報(bào)銷請(qǐng)款 114 原材料領(lǐng)用簽審流程 車間統(tǒng)計(jì)車間主任生產(chǎn)經(jīng)理原料保管分廠會(huì)計(jì) 1 領(lǐng)料單 1 4 填制領(lǐng)料單 登帳鍵入電腦 1 領(lǐng)料單 1 4 簽審 1 領(lǐng)料單 1 4 簽審 1 領(lǐng)料單 1 4 發(fā)料 領(lǐng)料單 1 記帳 領(lǐng)料單 3 月底對(duì)帳 115 五金領(lǐng)用簽審流程 領(lǐng)料員五金保管材料會(huì)計(jì)車間統(tǒng)計(jì) 設(shè)備科長(zhǎng) 十天送一次 領(lǐng)料 發(fā)料 需求用料 記帳 領(lǐng)料單右上角注明分類編號(hào) 領(lǐng)料單 領(lǐng)料單 1 1 4 4 領(lǐng)料單 1 3 按車間裝訂成冊(cè)交設(shè)備經(jīng)理 登帳鍵入電腦 領(lǐng)料單 3 月底對(duì)帳 116 后勤物資領(lǐng)用簽審流程 需用單位人事行政部財(cái)務(wù)部 填制領(lǐng)料單 領(lǐng)料單 1 4 貴重物 接待物由部長(zhǎng)以上領(lǐng)導(dǎo)簽字 經(jīng)辦人簽字 領(lǐng)料單 1 4 保管在領(lǐng)料單上簽發(fā) 物 物 領(lǐng)料單 2 保管登記臺(tái)帳 經(jīng)辦人領(lǐng)用 領(lǐng)料單 3 記帳 117 成品出貨 汽運(yùn)提貨 流程 核算會(huì)計(jì)銷售辦客戶分廠會(huì)計(jì)地磅房成品保管 客戶需貨時(shí) 提貨單 6 空車過(guò)磅 裝貨 重車過(guò)磅 填寫毛重 門衛(wèi) 記帳鍵入電腦月底會(huì)計(jì)對(duì)帳 核對(duì)放行 提貨單 2 過(guò)磅單 記帳 6 3 過(guò)磅單 提貨單 1 繳款 發(fā)票 1 發(fā)運(yùn)單 5 6 6 發(fā)票 2 發(fā)票 3 說(shuō)明 1 賒銷時(shí) 直接開發(fā)運(yùn)單 執(zhí)行成品出貨流程 按合同期限付款后 再給客戶開發(fā)票 2 提貨單按照裝車輛填寫 一車一單 保管簽字 提貨單 提貨單 6 3 提貨單 6 3 6 提貨單 6 提貨單 6 發(fā)運(yùn)單 1 發(fā)運(yùn)單 3 提貨單 5 開立發(fā)運(yùn)單 發(fā)運(yùn)單 2 6 交出納收款后開立發(fā)票 6 記帳月底保管對(duì)帳 118 6 6 成品調(diào)貨至儲(chǔ)運(yùn)站流程 銷售辦公室車站儲(chǔ)運(yùn)室司機(jī)分廠會(huì)計(jì)地磅房成品倉(cāng)庫(kù) 通過(guò)地鐵辦安排 每早傳真 發(fā)貨審批表 傳真 提貨單 6 空車過(guò)磅 裝貨 重車過(guò)磅 填寫毛重凈重 門衛(wèi) 記帳鍵入電腦月底會(huì)計(jì)對(duì)帳 核對(duì)放行 過(guò)磅單 過(guò)磅單 提貨單 提貨單 提貨單 1 車皮計(jì)劃 發(fā)貨審批表 發(fā)貨指令 發(fā)運(yùn)日期和車皮號(hào) 報(bào) 倉(cāng)管簽字 3 6 提貨單 提貨單 6 3 提貨單 6 3 提貨單 4 6 提貨單 4 6 記帳月底保管對(duì)帳 記帳鍵入電腦月底會(huì)計(jì)對(duì)帳 119 盤點(diǎn)作業(yè)流程 財(cái)務(wù)部公司會(huì)計(jì)分廠會(huì)計(jì)倉(cāng)管員 盤存表 盤存表 盤存表 附盤存說(shuō)明 會(huì)計(jì)帳 明細(xì)帳 實(shí)地實(shí)物盤存 每年1 10 12月為抽查盤存 11月為全面盤存 共同查帳 核對(duì)憑證查找原因 OK NG 120 財(cái)務(wù)作業(yè) 121 執(zhí)行部門裁決主管財(cái)務(wù)出納 財(cái)務(wù)流程基本模型 工作計(jì)劃或申請(qǐng)單 1 預(yù)算申請(qǐng) 核準(zhǔn) 存檔 借款單 2 借款 核準(zhǔn) 核對(duì) 報(bào)帳簽審單 3 請(qǐng)款 核準(zhǔn) 與預(yù)算或制度規(guī)定核對(duì) 發(fā)票 及執(zhí)行結(jié)果 轉(zhuǎn)帳傳票 4 付款 支付 支付計(jì)劃及支付方式 主管核準(zhǔn) 核對(duì) OK 可能存在也可能不存在 122 各部門財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)經(jīng)部 各部門填寫資金收支預(yù)估包括銷貨收入 工程款 原材料款 咨詢費(fèi) 工資 維修費(fèi)等 月資金需求計(jì)劃簽審流程 資金流量計(jì)劃表 1 3 財(cái)務(wù)部將前期發(fā)生下月到期的應(yīng)付帳款加入完成下月資金流量表 資金流量計(jì)劃表 1 3 科長(zhǎng)簽審 部長(zhǎng)簽審 副總簽審 財(cái)經(jīng)管理部填寫提供的資金總額并由部長(zhǎng)終審 資金流量計(jì)劃表 1 存檔 123 各部門總經(jīng)理財(cái)務(wù)部 部門或個(gè)人填寫借款申請(qǐng) 采購(gòu)以外的借款簽審流程 終審 借款申請(qǐng)單和附件 1 3 科長(zhǎng)簽審 部長(zhǎng)簽審 副總簽審 借款申請(qǐng)單和附件 1 3 借款申請(qǐng)單和附件 1 3 借款申請(qǐng)單和附件 1 3 核算會(huì)計(jì)核對(duì)單據(jù) 2000元以上 1萬(wàn)元以上 124 各部門總經(jīng)理財(cái)務(wù)部 部門或個(gè)人填寫借款申請(qǐng) 合同借款簽審流程 終審 借款申請(qǐng)單和附件 1 3 科長(zhǎng)簽審 部長(zhǎng)簽審 分管副總簽審 借款申請(qǐng)單和附件 1 3 借款申請(qǐng)單和附件 1 3 借款申請(qǐng)單和附件 1 3 核算會(huì)計(jì)核對(duì)單據(jù) 1萬(wàn)元以上 125 工程決算簽審程序 施工單位財(cái)務(wù)部預(yù)決算科工程部總經(jīng)理 審核編制 預(yù)決算項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽審 簽字 預(yù)決算科科長(zhǎng)簽審 決算書 決算書 決算書 施工單位決算書 施工單位自檢資料 施工單位決算書 施工單位自檢資料 工程施工過(guò)程資料 決算書 施工單位決算書 施工單位自檢資料 決算書 施工單位決算書 施工單位自檢資料 終審 部長(zhǎng)簽審 副總簽審 2萬(wàn)元以上 決算書 施工單位決算書 施工單位自檢資料 副總簽審 使用單位等驗(yàn)收資料 126 工程結(jié)算報(bào)銷簽審流程 工程部財(cái)務(wù)部 決算資料 決算科核對(duì)相關(guān)資料和工程狀況 工程部依據(jù)決算等資料填寫報(bào)帳簽審單 報(bào)帳簽審單 部長(zhǎng)簽字 結(jié)算科長(zhǎng)簽審 財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽審 副總簽字 報(bào)帳簽審單及相關(guān)附件 核算會(huì)計(jì)記帳 發(fā)票 1 127 銷售結(jié)算作業(yè)流程 客戶銷售部財(cái)務(wù)部 營(yíng)銷辦核對(duì)并開出發(fā)票 發(fā)票 發(fā)車小票 發(fā)運(yùn)單 監(jiān)裝單 合同 調(diào)價(jià)表 火車小票 5 1 3 發(fā)票 2 發(fā)車小票 發(fā)運(yùn)單 監(jiān)裝單 3 發(fā)票 1 核算會(huì)計(jì)核對(duì)合同價(jià)格并確認(rèn)單據(jù) 核算會(huì)計(jì)開立轉(zhuǎn)帳傳票 轉(zhuǎn)帳傳票 核算科長(zhǎng)終審 核算會(huì)計(jì)計(jì)帳 月底核對(duì)銷量和應(yīng)收帳款 月底和倉(cāng)庫(kù)核對(duì)庫(kù)存數(shù)量和帳 128 各部門財(cái)務(wù)部 申請(qǐng)核準(zhǔn)文件 發(fā)票或有效支付憑證 對(duì)各項(xiàng)單據(jù)后結(jié)算并填寫報(bào)帳簽審單 報(bào)帳簽審單 核算會(huì)計(jì)記帳 一般報(bào)銷請(qǐng)款簽審程序 部長(zhǎng)簽審 核算科長(zhǎng)終審 科長(zhǎng)簽審 分管副總核準(zhǔn) 核算會(huì)計(jì)核對(duì)單據(jù)和原請(qǐng)采購(gòu)單 申請(qǐng)核準(zhǔn)文件 發(fā)票或有效支付憑證 3000元以上 129 供應(yīng)部財(cái)務(wù)部 發(fā)運(yùn)單 過(guò)磅單 運(yùn)輸發(fā)票 入庫(kù)單 發(fā)票 內(nèi)勤辦核對(duì)各項(xiàng)單據(jù)后結(jié)算并填寫報(bào)帳簽審單 報(bào)帳簽審單 核算會(huì)計(jì)記入庫(kù)帳帳 采購(gòu)結(jié)算請(qǐng)款簽審程序 2 3 部長(zhǎng)簽審 核算科長(zhǎng)終審 科長(zhǎng)簽審 副總簽審 發(fā)運(yùn)單 過(guò)磅單 運(yùn)輸發(fā)票 入庫(kù)單 發(fā)票 2 3 報(bào)帳簽審單 核算會(huì)計(jì)核對(duì)單據(jù)和原請(qǐng)采購(gòu)單 130 相關(guān)部門財(cái)務(wù)部 無(wú)發(fā)票以工資結(jié)算請(qǐng)款簽審程序 相關(guān)部門根據(jù)原報(bào)批簽呈和支付明細(xì)表制作工資表并填寫報(bào)帳簽審單 分管副總簽審 工資表 支付明細(xì)表 核算會(huì)計(jì)核對(duì)單據(jù) 核算科長(zhǎng)簽審 財(cái)務(wù)部長(zhǎng)終審 原報(bào)批簽呈 部長(zhǎng)簽審 報(bào)帳簽審單 工資表 支付明細(xì)表 原報(bào)批簽呈 報(bào)帳簽審單 核算會(huì)計(jì)記帳 3000元以上 131 付款計(jì)劃安排簽審程序 集團(tuán)總裁集團(tuán)財(cái)經(jīng)部財(cái)務(wù)部各請(qǐng)款部門 填制資金需求申請(qǐng)表 資金需求申請(qǐng)表 財(cái)經(jīng)部長(zhǎng)簽審 資金計(jì)劃安排表 資金融通中心主管簽審 資金需求申請(qǐng)表 匯總完成資金調(diào)度規(guī)劃 資金計(jì)劃安排表 終審 資金計(jì)劃安排表 在資金需求計(jì)劃表上填寫提供資金總額 資金需求申請(qǐng)表 提供資金不足需求時(shí)規(guī)劃安排各部門付款額度 通知付款總額 按付款總額安排付款計(jì)劃表 付款計(jì)劃表 付款計(jì)劃表 執(zhí)行付款作業(yè) 部門部長(zhǎng)終審 132 依據(jù)付款計(jì)劃表的付款程序 財(cái)務(wù)部出納室廠商 核算會(huì)計(jì)依據(jù)終審的付款計(jì)劃表填制付款申請(qǐng)單和轉(zhuǎn)帳傳票 廠商簽收領(lǐng)款 出納室付款 核算科長(zhǎng)簽審 付款申請(qǐng)單和附件 1 3 付款申請(qǐng)單 1 記帳憑證 付款申請(qǐng)單 1 核算會(huì)計(jì)記帳 財(cái)務(wù)部長(zhǎng)簽審 財(cái)務(wù)副總終審 月底對(duì)帳 說(shuō)明 付款申請(qǐng)單第 聯(lián) 核算會(huì)計(jì)留存作為出納未回單據(jù)的追蹤 1萬(wàn)元以上 10萬(wàn)元以上 133 小額即時(shí)付款程序 財(cái)務(wù)部出納室請(qǐng)款部門 核算會(huì)計(jì)核對(duì)單據(jù)并填制付款申請(qǐng)單和轉(zhuǎn)帳傳票 簽收領(lǐng)款 出納室付款 財(cái)務(wù)科長(zhǎng)簽審 付款