冬冬小家電項目可行性研究報告.doc

冬冬小家電項目第一章 總論一、項目概述1、項目名稱：冬冬小家電2、建設(shè)單位：康華五金電器廠3、法定代表人：宗曼麗 4、建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模：（1）建設(shè)內(nèi)容：項目占地30畝，建設(shè)工業(yè)廠房和配套設(shè)施總建筑面積約16000平米；購置設(shè)備52臺/套；配套建設(shè)水、電、氣等公用和輔助工程。（2）建設(shè)規(guī)模：實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)各種規(guī)格型號的小家電650000件。5、投資估算和資金籌措（1）工程投資估算：工程總投資估算為5000萬元，其中：土建投資3000萬元；生產(chǎn)設(shè)備投資1271.2萬元；流動資金730萬元。（2）工程資金籌措方案：企業(yè)自籌4000萬元，占總投資的80%；申請銀行貸款1000萬元，占總投資的20%；其余不足部分按規(guī)定預(yù)銷售收入中解決，占總投資的1.5%。6、建設(shè)地址：7、建設(shè)性質(zhì)：新建8、建設(shè)工期：2.5年二、項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)康華五金電器廠小家電項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號項目名稱計量單位設(shè)計預(yù)算序號項目名稱計量單位設(shè)計預(yù)算1項目總投資萬元50006銷售利潤率%9.89其中：設(shè)備投資萬元1271.27投資利潤率%25.71土建投資萬元30008BEP%64.32項目資金來源：企業(yè)自籌萬元30009IRR(稅后)%12.29申請銀行貸款萬元100010NPV（IC=10%）萬元749.43綜合折舊年限年1511動態(tài)投資回收期年7.454年銷售收入萬元400012靜態(tài)投資回收期年5.675稅后利潤萬元35013建設(shè)工期月30三、可行性研究依據(jù)1、有關(guān)政策性依據(jù)文件國家發(fā)展計劃委員會計辦投資200215號投資項目可行性研究指南；國家計委建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第二版）；國家發(fā)展和改革委員會產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）；2、相關(guān)行業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。四、可行性研究范圍本可行性研究報告通過對康華五金電器廠年產(chǎn)65萬件個人護(hù)理小家電項目建設(shè)背景、市場前景、建設(shè)規(guī)模、工程技術(shù)方案、環(huán)境保節(jié)能、安全衛(wèi)生方面進(jìn)行研究，提出可行的方案，并在此基礎(chǔ)上對項目投資進(jìn)行估算及技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析。主要包括以下幾方面：1、項目建設(shè)的背景及必要性2、項目建設(shè)條件及可行性分析3、項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模和工程技術(shù)方案4、投資估算和資金籌措5、項目財務(wù)評價五、建設(shè)單位概況康華五金電器廠成立于 2000年8月，公司注冊資金1000萬元；經(jīng)營范圍：電子電器產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)制造及銷售。共有員工85人。六、可行性研究基本結(jié)論康華五金電器廠年產(chǎn)65萬件個人護(hù)理小家電項目符合國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策的鼓勵類項目范圍，項目選定設(shè)備具有技術(shù)先進(jìn)性，前瞻性，成熟性；產(chǎn)品工藝方案可行，具有廣闊的銷售市場。項目建設(shè)總投資5000萬元。項目建成后企業(yè)可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)小家電65萬件；實(shí)現(xiàn)銷售收入4000萬元，年利潤350萬元；上繳稅收240萬元，有力地促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。同時能解決大量人員就業(yè)，社會效益顯著。項目建設(shè)不僅是必要的，也是可行的。第二章 項目建設(shè)的背景和必要性一、項目建設(shè)的背景1、中國居民消費(fèi)支出快速提升，給小家電生產(chǎn)企業(yè)帶來難得的發(fā)展機(jī)遇2010年，中國城市居民人均年度家庭設(shè)備消費(fèi)支出為908元，同比增長15%；農(nóng)村人均年度家庭設(shè)備消費(fèi)支出為234元，同比增長14%。盡管與美日等發(fā)達(dá)國家相比，我國整體的消費(fèi)支出仍然比較低。但是城鄉(xiāng)家庭設(shè)備消費(fèi)正呈現(xiàn)快速增長的勢頭，過去5年的復(fù)合增長率分別為15%和16%。城市消費(fèi)水平已經(jīng)進(jìn)入小家電的快速普及期，而農(nóng)村則進(jìn)入小家電普及的萌芽期。2、中國居民小家電消費(fèi)水平落后，給小家電生產(chǎn)企業(yè)提供廣闊的市場空間中國人口占世界20%左右，而目前中國小家電銷售額占世界僅8%左右。中國市場上小家電無論是消費(fèi)者可供選擇的品類上還是消費(fèi)者實(shí)際的擁有情況，都和發(fā)達(dá)國家有著較大的差距，這樣的環(huán)境為中國小家電市場的增長提供了保障。歐美國家市場上小家電品種約為200種，中國僅有不到100種；中國家庭平均擁有小家電數(shù)量不到10件，擁有量遠(yuǎn)低于歐美國家每戶20-30件的水平。在城市市場，常見的普及率較高的小家電有電飯煲、微波爐、電磁爐、豆?jié){機(jī)等，其他品種小家電的保有率依然比較低。另一方面，小家電的生命周期一般只有3年至6年，產(chǎn)品更新?lián)Q代速度較傳統(tǒng)家電快，消費(fèi)者對小家電有持續(xù)的換購需求。二、項目建設(shè)的必要性1、是滿足國內(nèi)小家電市場發(fā)展需求的必然要求目前，小家電從技術(shù)上看，產(chǎn)品生命周期較短，更新?lián)Q代較快，產(chǎn)品價值低，使用壽命短，市場隨機(jī)性很強(qiáng)。且有些產(chǎn)品消費(fèi)理念不成熟，有待于引導(dǎo)和認(rèn)同。市場調(diào)研結(jié)果表明，科技含量高、外觀設(shè)計精致、滿足消費(fèi)者多樣化生活需求的個人護(hù)理工具成為首選?？等A五金電器廠適應(yīng)市場需求，適時新上該項目，必將有廣闊的發(fā)展前景2、是提高我國家電產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平的必然要求目前，飛利浦等國際品牌占據(jù)優(yōu)勢的格局短期內(nèi)尚無法撼動，但是參考其他小家電的市場份額，如電熨斗（市場占有率前五名為：華裕、超人、飛科、燦坤、新寶）、電扇（市場占有率前五名為：美的、艾美特、先鋒、澳柯瑪、格力）、抽油煙機(jī)（方太、櫻花、老板、帥康、華帝）等，我們有理由相信，隨著國內(nèi)企業(yè)綜合能力的提升，在可以預(yù)見的將來，國產(chǎn)品牌有能力在個人護(hù)理工具領(lǐng)域贏得更多的份額和品牌影響力?？等A五金電器廠依托自身的最新設(shè)計成果，走“產(chǎn)、學(xué)、研”結(jié)合之路，新上小家電項目，通過OEM與自主品牌齊頭并進(jìn)的發(fā)展路徑，必將對我國小家電加工技術(shù)的提高起到積極的作用，同時也對行業(yè)民族品牌的發(fā)展具有重大意義。三、項目建設(shè)的可行性1、該項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策要求國家發(fā)展和改革委員會2011年第9號令，發(fā)布了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）。該項目建設(shè)符合“中國小家電產(chǎn)業(yè)注重節(jié)能、環(huán)保具有自主知識產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)新產(chǎn)品”的導(dǎo)向，是國家鼓勵類項目。2、地方政府的大力支持是項目順利實(shí)施的又一保證。經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)對該項高度重視，全力支持該項目的上馬建設(shè)。3、該項目建設(shè)規(guī)模適中，技術(shù)方案可行，經(jīng)濟(jì)效益較好，建設(shè)條件落實(shí)，自籌資金到位，投資風(fēng)險較小。4、項目實(shí)施方康華五金電器廠及其關(guān)聯(lián)企業(yè)具備充足的小家電產(chǎn)業(yè)設(shè)計、制造和銷售經(jīng)驗，科技含量高、外觀設(shè)計精致、滿足消費(fèi)者多樣化生活需求，在外銷市場取得優(yōu)秀業(yè)績的同時，國內(nèi)市場自主品牌建設(shè)也已取得突破性進(jìn)展，擁有充分的先發(fā)優(yōu)勢和規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。因此，從總體上看，該項目是可行的。第三章 市場前景與項目優(yōu)勢分析市場前景分析和預(yù)測首先，從全球小家電行業(yè)的各類占比情況來看，廚衛(wèi)小家電占65.1%，家居小家電占22.9%，個人護(hù)理小家電占12.0%。而在中國小家電行業(yè)中，個人護(hù)理類占4.2%，因此，即便按10%的比例來計算，未來若干年內(nèi)市場總體規(guī)模也應(yīng)超過300億元。其次，隨著中國經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展、居民收入水平大幅提高。有專家預(yù)測：到2015年，中國中產(chǎn)階級人口將大幅增加，這類客戶是個人護(hù)理工具的最重要消費(fèi)群體。同時隨著中低收入群體健康、衛(wèi)生、美容意識的逐步增強(qiáng)，他們對于個人護(hù)理工具的需求亦不容忽視。綜合兩大市場驅(qū)動因素，中國將會成為個人護(hù)理工具全球最大的消費(fèi)市場。事實(shí)上，統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2006-2010年，中國小家電市場持續(xù)增長，五年間的銷售額分別為由76.6億元、84.9億元、94億元、107.8億元和125.7億元，如下圖所示。而另據(jù)權(quán)威市場研究機(jī)構(gòu)賽迪數(shù)據(jù)預(yù)測，未來五年間（2011-2015年），隨著市場消費(fèi)水平的提升與市場結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型，中國小家電市場容量的增長速度較過去五年將有進(jìn)一步的提高，預(yù)計復(fù)合增長率將達(dá)20%左右，2015年市場規(guī)模將突破300億元，具體如下圖所示。三、項目市場競爭優(yōu)勢分析1、建設(shè)單位資源優(yōu)勢本項目依托康華五金電器廠的股東資源，在市場渠道、基礎(chǔ)管理和生產(chǎn)運(yùn)營等方面均處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。（1）市場與渠道優(yōu)勢為順應(yīng)國內(nèi)小家電產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的市場趨勢，康華五金電器廠及其關(guān)聯(lián)企業(yè)正在積極推進(jìn)國內(nèi)市場自主品牌渠道建設(shè)，目前，已初步建立起以傳統(tǒng)渠道和網(wǎng)絡(luò)渠道為主、輔以現(xiàn)代渠道和創(chuàng)新渠道的，全方位、多層次的立體化營銷網(wǎng)絡(luò)。在未來3年內(nèi)，公司還將進(jìn)一步加大市場開發(fā)與渠道建設(shè)力度，打造市場份額領(lǐng)先的小家電護(hù)理產(chǎn)品民族領(lǐng)軍品牌。未來3年渠道建設(shè)目標(biāo)如下表所示：類別規(guī)模傳統(tǒng)經(jīng)銷商渠道3年內(nèi)形成800家左右的規(guī)?，F(xiàn)代渠道3年內(nèi)進(jìn)入50個大中城市，形成200家左右的規(guī)模互聯(lián)網(wǎng)渠道3年內(nèi)銷售額達(dá)到總量的30%創(chuàng)新渠道3年內(nèi)形成200家左右的規(guī)模在上述渠道體系下，預(yù)計2015年公司小家電產(chǎn)品銷售額將突破6000萬元。（2）基礎(chǔ)管理優(yōu)勢康華五金電器廠積極實(shí)行現(xiàn)代企業(yè)管理制度，內(nèi)部操作實(shí)現(xiàn)了規(guī)范化管理。公司注重經(jīng)營成本控制和風(fēng)險防范，資產(chǎn)質(zhì)量和收益水平逐年提高。同時，公司已按最優(yōu)經(jīng)營體制組建了一個由專家型領(lǐng)導(dǎo)人參加的企業(yè)管理階層，不斷健全完善科學(xué)高效的工作機(jī)制和配合流程，為推動公司業(yè)務(wù)未來的跨越式發(fā)展提供了有力保障。（3）生產(chǎn)運(yùn)營優(yōu)勢康華五金電器廠及其關(guān)聯(lián)企業(yè)在小家電生產(chǎn)制造領(lǐng)域擁有巨大的先發(fā)優(yōu)勢。為確保本項目生產(chǎn)運(yùn)營的高效平穩(wěn)運(yùn)作，公司將引進(jìn)整套成熟技術(shù)，同時從公司各下屬工廠抽調(diào)精干的技術(shù)和生產(chǎn)力量，形成以資深研發(fā)工程師（高級工程師6人）和生產(chǎn)專家為核心的人才團(tuán)隊，為項目的實(shí)施及順利投產(chǎn)提供堅實(shí)的工藝、制程保障。 第四章 建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模與產(chǎn)品方案一、項目選址（一）項目選址的原則1、符合國家、地區(qū)和城鄉(xiāng)規(guī)劃的要求。2、安全原則，防洪、防震、防地質(zhì)災(zāi)害。3、節(jié)約項目用地，盡量不占或少占農(nóng)田。4、實(shí)事求是的原則，對多個場址調(diào)查研究，進(jìn)行科學(xué)分析和對比。5、注意環(huán)境保護(hù)，以人為本，減少對生態(tài)和環(huán)境的影響。6、交通和運(yùn)輸便捷。7、公用工程聯(lián)接方便（如各種管網(wǎng)系統(tǒng)）等。（二）選址方案的確定本項目選址所在區(qū)域交通便捷，環(huán)境適宜，基礎(chǔ)設(shè)施及配套建設(shè)完善，是建設(shè)工業(yè)園的理想地段。二、項目工程建設(shè)規(guī)模1、土建工程本工程總用地面積為30畝，建設(shè)工業(yè)廠房和配套設(shè)施總建筑面積約 16000平米。本工程按電子電器產(chǎn)品現(xiàn)代化自動化生產(chǎn)建設(shè)，設(shè)計使用年限為50年，耐火等級二級，廠房生產(chǎn)類別為丙、丁類，抗震設(shè)防烈度6度，無人防設(shè)計。2、設(shè)備購置主要購置設(shè)備為國際一流、國內(nèi)領(lǐng)先的各類模具、貼片、噴油、組裝、注塑設(shè)備，預(yù)計購置設(shè)備52臺/套，總值1271.2萬元。設(shè)備購置清單如下表所示：序號名稱型號單價（萬）數(shù)量總價（萬）1日本沙迪克火花機(jī)AM45L781782日本沙迪克慢走絲AQ360L161163日本FANUC加工中心a-T14iFLB/a-T14iFLb-T21iFLB681685佛山豐堡銑床5SVSG3.810386佛山豐堡磨床FGM-618G3.5310.57貼片機(jī)富士XP24210011008無塵室涂裝線(3涂3烤)201209流水線配套生產(chǎn)工具設(shè)備2048010日本東洋全自動注塑機(jī)Si504128211日本東洋全自動注塑機(jī)Si10010.8443.212日本東洋全自動注塑機(jī)Si1301658013日本東洋全自動注塑機(jī)Si8068320414日本東洋全自動注塑機(jī)Si23087326115力勁(同服)注塑機(jī)PT3003813816力勁(同服)注塑機(jī)PT3504514517力勁(同服)注塑機(jī)PT4505215218日本星牌STAR機(jī)械手CS-7001523019配料機(jī)11120破碎機(jī)1.511.521凌機(jī)水塔1.52321螺桿式空壓機(jī)542022總計521271.2三、項目產(chǎn)品方案1、產(chǎn)品品種各種規(guī)格型號的小家電，包括電水壺、電風(fēng)扇、暖風(fēng)機(jī)電磁爐等。2、生產(chǎn)綱領(lǐng)年產(chǎn)各種規(guī)格型號的小家電65萬件。電水壺、電風(fēng)扇、暖風(fēng)機(jī)電磁爐等。第五章 項目工程技術(shù)方案一、土建工程方案選擇（一）工程方案選擇的基本要求1、滿足生產(chǎn)使用功能要求。確定項目的工程內(nèi)容、建筑面積和建筑結(jié)構(gòu)時，應(yīng)滿足企業(yè)生產(chǎn)和使用的要求。2、適應(yīng)已選定的場址。在已選定的場地（線路方向）的范圍內(nèi)，合理布置建筑物、構(gòu)筑物，以及地上、地下管網(wǎng)的位置。3、符合工程標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。建筑物、構(gòu)筑物的基礎(chǔ)，結(jié)構(gòu)和所采用的建筑材料，應(yīng)符合政府部門或者專門機(jī)構(gòu)發(fā)布的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，確保工程質(zhì)量。4、經(jīng)濟(jì)合理。工程方案在滿足使用功能、確保質(zhì)量的提前下，力求降低造價，節(jié)約建設(shè)資金。（二）方案設(shè)計依據(jù)1、建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范（GB500092001）2、混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范（GB5000102002）3、建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計規(guī)范（GB500072002）4、建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)（GBJ6884）5、給水排水工程結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范（GBJ6984）6、建筑設(shè)計防火規(guī)范（GBJ162001）7、供配電系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范（GB5005295）8、建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)范建設(shè)部（1993）9、工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范（GBJ87-85）10、通用電設(shè)備配電設(shè)計規(guī)范（GB5005593）（三）土建工程設(shè)計方案1、建筑主體包括6棟車間，一幢綜合樓（食堂），一幢辦公樓，如下表所示：序號名稱面積（M2）1模具車間22002注塑車間22003裝配車間40004倉庫車間40005辦合樓15006綜合樓20007配電房808門衛(wèi)房602、公輔工程（1）廠區(qū)道路：按二級混凝土路面結(jié)構(gòu)規(guī)范建設(shè)。（2）水、電、氣的管網(wǎng)連接：按技術(shù)規(guī)范要求施工，用電變壓器200KVA。（3）其他：根據(jù)建設(shè)內(nèi)容和投資情況按規(guī)范要求施工二、設(shè)備安裝工程技術(shù)方案（一）方案設(shè)計依據(jù)1、機(jī)械設(shè)備安裝工程施工及驗收規(guī)范GB50231-982、電氣工程安裝及電氣設(shè)備直接檢驗標(biāo)準(zhǔn)GB50150-913、化工部工業(yè)安裝工程檢驗評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)（1996）4、建設(shè)部建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)范（1993）5、通用電設(shè)備配電設(shè)計規(guī)范（GB5005593）（二）安裝工程設(shè)計方案的原則和要求1、按規(guī)范要求，組織設(shè)備安裝施工，對安裝工程應(yīng)經(jīng)招投標(biāo)擇優(yōu)錄用施工隊伍，文明施工，按時保質(zhì)、保量安裝好機(jī)械設(shè)備。2、設(shè)備安裝就位，應(yīng)符合設(shè)備安裝工程施工及驗收規(guī)范要求，然后組織試運(yùn)行生產(chǎn)，把安全第一，保證質(zhì)量放在重要地位。3、安裝注意事項及檢測手段：（1）嚴(yán)格按照操作規(guī)程施工，正確穿戴好勞保用品。（2）檢測手段包括試車前、運(yùn)轉(zhuǎn)時檢測及運(yùn)轉(zhuǎn)一段時間后再進(jìn)行復(fù)查等手段。三、總圖布置方案（一）總平面布置1、總圖布置原則和技術(shù)要求：（1）新廠區(qū)內(nèi)交通運(yùn)輸便捷。合理設(shè)置廠內(nèi)停車場，避免人流物流交叉，使廠內(nèi)外運(yùn)輸配合協(xié)調(diào)。（2）各種動力設(shè)施盡量靠近負(fù)荷中心，以縮短管線，節(jié)約能源。（3）結(jié)合場地地形、地質(zhì)、地貌等條件，因地制宜并盡可能做到緊湊合理布置，節(jié)約用地。（4）建（構(gòu)）筑物的布置符合防火、衛(wèi)生規(guī)范及各種安全規(guī)定和要求，滿足地上、地下工程管線的敷設(shè)、綠化布置以及施工的要求。2、總平面布置：（1）本工程行列式布局，廠區(qū)6棟建筑單體采用中軸線對稱布置，形成東西兩列，南北六行布置。行列式的布局形式使得路網(wǎng)結(jié)構(gòu)水到渠成，非常自然，十分暢通。（2）整個廠區(qū)建設(shè)考慮為1-4#車間為獨(dú)立生產(chǎn)車間，一幢辦公樓，一幢綜合樓（包括食堂），（二）綠化景觀布置：在中軸線上設(shè)計中央廣場（500平方米）一座，形成整個廠區(qū)的綠化，休閑中心，也使主入口視線開闊，大大提高了整個廠區(qū)的品味和檔次，其次為了更大的提高綠化率，改善生產(chǎn)環(huán)境，生產(chǎn)區(qū)的房前屋后、路邊、圍墻下，見縫插針，廣植樹木，遍種花卉。第六章 環(huán)保、消防與安全防護(hù)一、設(shè)計依據(jù)和規(guī)范1、機(jī)械設(shè)備安裝工程施工及驗收規(guī)范GB50231-982、電氣工程安裝及電氣設(shè)備直接檢驗標(biāo)準(zhǔn)GB50150-913、工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)JJ36-794、建筑設(shè)計防火規(guī)范（GBJ16-87）5、中華人民共和國能源節(jié)約法（1997）6、中國節(jié)能技術(shù)政策大鋼（1996.5.13）7、工業(yè)用水定額（試行1998）二、環(huán)境保護(hù)（一）環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)1、地表水環(huán)境水質(zhì)執(zhí)行GB3838-2002地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中類水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2、大氣環(huán)境環(huán)境空氣質(zhì)量執(zhí)行GB3095-1996環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)中二級標(biāo)準(zhǔn)和YJ36-79中國居住區(qū)大氣中有害物質(zhì)最高容許濃度。3、聲環(huán)境項目所在地周圍環(huán)境現(xiàn)狀執(zhí)行GB3096-93城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)中3類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)。（二）污染物排放標(biāo)準(zhǔn)1、廢水排放廢水排放執(zhí)行GB8978-1996污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)中表4中二級排放標(biāo)準(zhǔn)限值的要求。2、廢氣排放廢氣執(zhí)行16297-1996大氣功污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)表2中二級標(biāo)準(zhǔn)。3、噪聲廠界噪聲執(zhí)行GB12348-90工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)中類和類標(biāo)準(zhǔn)。項目建設(shè)施工按照項目設(shè)計規(guī)定及有關(guān)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計。堅持新建、改擴(kuò)建和技術(shù)改造項目，以及一切可能對環(huán)境造成污染的項目，必須堅持“三同時”原則，即環(huán)境治理設(shè)計應(yīng)與項目的主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用。（三）環(huán)境治理措施本項目建成后可能產(chǎn)生的主要污染是：生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢水、廢棄物等。環(huán)境影響治理主要采取：1、廢水處理本項目沒有污水產(chǎn)生。2、廢棄物的處理生產(chǎn)中產(chǎn)生包裝和廢棄物，全部由企業(yè)統(tǒng)一回收再利用，或出售給物資回收部門。3、噪聲污染：執(zhí)行工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)（GB12348-90）電機(jī)的噪聲采取防護(hù)裝置。4、積極采用新技術(shù)，防止生產(chǎn)中各種粉塵吸入人體造成損害。5、水土保持 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，水利電力勘測單位對項目的水土流失影響進(jìn)行評估，并報水行政主管部門核準(zhǔn)，實(shí)行“三同時”。特別是施工過程中認(rèn)真做好水土保持防止措施，落實(shí)水土保持投資，可以使新增的水土流失得到有效控制，使工程區(qū)內(nèi)原有的水土流失基本得到治理，維護(hù)并改善生態(tài)環(huán)境。三、防火設(shè)備安裝和土建工程建筑耐火等級：項目產(chǎn)品生產(chǎn)類型為乙類一級防火等級。車間電氣設(shè)備均按規(guī)范采用防爆設(shè)備。建筑物室外設(shè)地上式消火拴，室內(nèi)設(shè)置箱式消火栓，此外廠區(qū)各部門根據(jù)不同情況配置相應(yīng)的滅火器材。消防用水量采用15L/S標(biāo)準(zhǔn)。四、安全防護(hù)1、旋轉(zhuǎn)部件加防護(hù)罩，防止傷害人員。2、高溫部件進(jìn)行保溫隔熱防護(hù)，暴露于室內(nèi)的溫度均低于50，防止人員燙傷。3、設(shè)備壓力、溫度等顯示儀表，置于顯著位置，定期檢查，保證設(shè)備不發(fā)生外泄、爆裂等事故。4、管道經(jīng)常維護(hù)，防止跑冒滴漏傷人。5、操作平臺、梯子均設(shè)欄桿、扶手。6、各生產(chǎn)崗位均定有安全操作規(guī)程，上崗前經(jīng)過安全教育培訓(xùn)，操作時正確穿戴按規(guī)定的個人防護(hù)用品。7、安全管理成立以第一責(zé)任人為組長的現(xiàn)場安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)專、兼職安全員。8、堅持班前安全教育，班中檢查、監(jiān)管。第七章 項目組織管理和實(shí)施進(jìn)度一、項目組織管理項目建設(shè)的組織與管理在企業(yè)原有領(lǐng)導(dǎo)體制下進(jìn)行。為了重視和保證企業(yè)技改項目的順利進(jìn)行，保質(zhì)保量和按時完成任務(wù)，項目實(shí)行責(zé)任制管理，成立企業(yè)技改項目建設(shè)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，并設(shè)立辦公室，由項目負(fù)責(zé)人抓好項目建設(shè)。1、項目組織原則 項目組織機(jī)構(gòu)包括管理系統(tǒng)、生產(chǎn)系統(tǒng)、和生活服務(wù)系統(tǒng)的劃分，其設(shè)置主要取決于項目設(shè)計方案和企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模產(chǎn)品范圍和產(chǎn)量、車間多少、職工人數(shù)等。項目組織機(jī)構(gòu)設(shè)置要符合項目建設(shè)和項目建成后現(xiàn)代化大生產(chǎn)管理的要求，保證多個部門、多個環(huán)節(jié)以及全體成員之間能協(xié)調(diào)一致地配合，以完成企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)。 2、項目組織形式 部門、行業(yè)不同，生產(chǎn)規(guī)模不同，項目組織管理機(jī)構(gòu)可采用不同的形式。該項目仍保持企業(yè)董事會或管理委員會、中層經(jīng)營管理部門和基層員工三個層次，具體如下圖所示。監(jiān)事會董事會營銷部生產(chǎn)調(diào)度質(zhì)檢部生產(chǎn)部技術(shù)部人力資源部辦公室副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長財務(wù)部總務(wù)部3、 項目工作制度 根據(jù)各車間和設(shè)施的工藝特點(diǎn)和生產(chǎn)需要，可分別采用連續(xù)工作制或間斷工作制。本項目采用8小時工作日制，也可實(shí)行兩制。 二、項目工程質(zhì)量管理項目建設(shè)嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序的“四制”，即項目法人責(zé)任制、合同管理制、招投標(biāo)制和工程質(zhì)量監(jiān)理制。實(shí)行政府監(jiān)督（如技術(shù)監(jiān)督局）、社會監(jiān)理、企業(yè)自檢的質(zhì)量保證體系。（一）工程質(zhì)量保證措施1、業(yè)主與承包商簽定質(zhì)量保證責(zé)任書，對責(zé)任書和合同條款要求不能兌現(xiàn)的承包商中止施工，進(jìn)行整改。整改不見成效的取消施工資格。2、質(zhì)量保證機(jī)制建立工程質(zhì)量獎懲制度，把工程質(zhì)量與經(jīng)濟(jì)效益掛鉤，并在施工工程承包合同中加以確定。（二）主要履行單位的選擇由于本項目工程量大、技術(shù)要求較高，因此對參與履行項目供貨、設(shè)計、安裝施工的單位均應(yīng)進(jìn)行必要的資格審查，并將審查程序與結(jié)果形成書面報告，存檔備案。1、供貨：項目的供貨由設(shè)計單位和項目執(zhí)行單位認(rèn)可后，通過招標(biāo)確定設(shè)備和貨物采購代理商。2、施工安裝：施工安裝從具有設(shè)備安裝施工經(jīng)驗的單位中選擇，由項目執(zhí)行單位進(jìn)行資格審查后，通過招標(biāo)方式確定。3、質(zhì)量保障（1）實(shí)行工程（含安裝）質(zhì)量責(zé)任追究制。（2）未經(jīng)驗收合格工程不得進(jìn)入下道程序施工。（3）驗收辦理交接手續(xù)。（三）施工期安全措施每處施工現(xiàn)場采取安全防范措施，設(shè)置明顯的警示牌照、懸掛照明燈等，確保行人和施工的安全。三、項目建設(shè)管理機(jī)構(gòu)公司現(xiàn)有一套完整的工廠體制和組織機(jī)構(gòu)，本項目建成后，仍按公司現(xiàn)有的工廠體制和組織機(jī)構(gòu)，采用公司、工段（車間）、班組三級管理。本項目實(shí)施后企業(yè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置可根據(jù)具體情況不斷完善，使之更加科學(xué)合理。四、勞動定員與人員培訓(xùn)1、勞動定員 項目建成后需從業(yè)人員120人。人員分批進(jìn)行培訓(xùn)，企業(yè)堅持持證上崗制。所需培訓(xùn)費(fèi)列入企業(yè)年度管理工作費(fèi)用。2、培訓(xùn)方式：（1）崗前培訓(xùn)6個月，在崗培訓(xùn)每年1-2次，每次一周至十天。人員培訓(xùn)費(fèi)納入年度費(fèi)用。（2） 派往類似企業(yè)的生產(chǎn)現(xiàn)場，通過實(shí)習(xí)生產(chǎn)培訓(xùn)、維修和管理人員，部分生產(chǎn)維修人員可參加本項目施工現(xiàn)場的施工、設(shè)備安裝、調(diào)試、運(yùn)轉(zhuǎn)。（3） 在廠區(qū)舉辦各種類型的培訓(xùn)班，按照生產(chǎn)和業(yè)務(wù)工作的具體內(nèi)容，分專業(yè)、分工種進(jìn)行培訓(xùn)。五、項目實(shí)施進(jìn)度安排（一）項目實(shí)施進(jìn)度安排根據(jù)國家建筑安裝工程定額，結(jié)合本項目實(shí)際，其工程進(jìn)度安排如下： 1、項目審批、建筑方案設(shè)計、擴(kuò)初設(shè)計、施工圖設(shè)計；2、平整土地、工程招投標(biāo)；3、基礎(chǔ)施工；4、主體施工（約16000平方米）；5、配套建設(shè)、內(nèi)外裝修需2個月；6、竣工驗收、交付使用需3個月；7、開工生產(chǎn)、生產(chǎn)設(shè)備定制，調(diào)試需6個月。（二）項目進(jìn)度計劃表工程項目進(jìn)度計劃表序號項目時時間1項目審批、建筑方案設(shè)計、施工圖設(shè)計2013.102平整土地、工程招投標(biāo)2013.123基礎(chǔ)施工2014.024主體施工2014.085配套建設(shè)、內(nèi)外裝修2014.126竣工驗收、交付使用2015.037開工生產(chǎn)、生產(chǎn)設(shè)備定制2015.06第八章 投資估算與資金籌措一、投資估算（一）編制依據(jù)1、全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額江西省綜合估價表。2、建筑工程費(fèi)參照江西省建筑工程單位估價表估列。3、安裝工程費(fèi)依據(jù)全國統(tǒng)一安裝工程概算定額江西省單位估價表及類似工程造價調(diào)整。4、設(shè)備經(jīng)銷商關(guān)于項目設(shè)備的信息價。5、本次可研確定的項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模。6、不同年份的價格材料均調(diào)至2011年價格水平。（二）項目建設(shè)投資估算1、本項目工程估算總投資5000萬元，其中固定資產(chǎn)投資估算為4271.2萬元（含土建投資3000萬元，生產(chǎn)設(shè)備投資1271.2萬元），流動資金安排730萬元。（1）工程土建投資按費(fèi)用構(gòu)成劃分估算表工程土建投資共計3000萬元，如下表所示。序號項目名稱估算投資（萬元）占投資比例（%）備注1地價款10217.08不含契稅2工程費(fèi)205.03包括項目前期規(guī)劃、勘測、設(shè)計等階段的費(fèi)用3一般土建費(fèi)281875.38包括土建工程造價、水、電、消安裝費(fèi)用及弱電、變配電設(shè)備、電梯等4其他費(fèi)用602.51包括建設(shè)單位管理經(jīng)常費(fèi)、工程設(shè)計費(fèi)、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)差費(fèi)、工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)、建安工程保險費(fèi)、環(huán)保評估費(fèi)、進(jìn)口設(shè)備材料商檢測試費(fèi)、綠化費(fèi)等（2）設(shè)備購置費(fèi)估算表設(shè)備購置投資共計1271.2萬元.序號名稱型號單價（萬）數(shù)量總價（萬）1日本沙迪克火花機(jī)AM45L781782日本沙迪克慢走絲AQ360L161163日本FANUC加工中心a-T14iFLB/a-T14iFLb-T21iFLB681685佛山豐堡銑床5SVSG3.810386佛山豐堡磨床FGM-618G3.5310.57貼片機(jī)富士XP24210011008無塵室涂裝線(3涂3烤)201209流水線配套生產(chǎn)工具設(shè)備2048010日本東洋全自動注塑機(jī)Si504128211日本東洋全自動注塑機(jī)Si10010.8443.212日本東洋全自動注塑機(jī)Si1301658013日本東洋全自動注塑機(jī)Si8068320414日本東洋全自動注塑機(jī)Si23087326115力勁(同服)注塑機(jī)PT3003813816力勁(同服)注塑機(jī)PT3504514517力勁(同服)注塑機(jī)PT4505215218日本星牌STAR機(jī)械手CS-7001523019配料機(jī)11120破碎機(jī)1.511.521凌機(jī)水塔1.52321螺桿式空壓機(jī)5420（3）鋪底流動資金安排：730萬元。二、資金籌措1、企業(yè)自籌4000萬元，占總投資額的80%;2、擬申請銀行貸款1000萬元，總投資額的20%。3、還款計劃：假定五年后還本付息，本息分五年還清.第九章 財務(wù)評價一、編制依據(jù)1、國家發(fā)展和改革委員會、建設(shè)部建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)第三版（2009.7頒布）2、國家發(fā)展計劃委員會辦公廳投資項目可行性研究指南（2002年元月頒布）3、中國金融出版社項目評估實(shí)務(wù)（2004年5月版）4、國家現(xiàn)行的稅收政策和會計制度5、項目確定的各項技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)二、財務(wù)分析數(shù)據(jù)及參數(shù)1、2012年、2013年、2014年為建設(shè)期，2015年投入滿負(fù)荷生產(chǎn)；2、年產(chǎn)小家電65萬件，均價50元件；3、增值稅率17%，城市建設(shè)稅率7，教育費(fèi)附加3；4、企業(yè)所得稅率25%；5、基準(zhǔn)貼現(xiàn)率IC=10%。三、收入測算1、項目滿負(fù)荷生產(chǎn)后，按設(shè)計能力計，每條流水線日產(chǎn)量500件，年產(chǎn)能如下：8條*500件*22天/月*12月=650000件。按平均出廠價格50元/件（2011年價格）計算，銷售收入如下：650000件*50元=32500000.00元2、項目年銷售收入測算表（按加權(quán)平均綜合均價）序號分析項目計量單位產(chǎn)量不含稅價格(元)不含稅銷售額（萬元）1小家電件650000503250三、銷售稅金及附加（一）銷售稅金及附加該項目年銷售收入（不含稅）為3250萬元。1、增值稅：（1）銷項稅=3250萬元17%=552萬元（2）進(jìn)項稅=1950萬元17%=331萬元實(shí)際增值稅為552-331=221萬元2、城市建設(shè)維護(hù)稅按7%計列，即：221萬元7%=15.47萬元3、教育附加費(fèi)按3%計列，即：221萬元3%=6.63萬元（二）稅費(fèi)合計: 221+15.47+6.63=243.1萬元四、銷售成本1、項目建成后滿負(fù)荷生產(chǎn)全部成本估算表單位：萬元序號成本項目指標(biāo)備注1直接材料費(fèi)14142制造費(fèi)用1373人員工資及福利3074折舊費(fèi)284取15年綜合平均數(shù)5攤銷費(fèi)826修理費(fèi)1867