冬冬小家電項目可行性研究報告.doc

冬冬小家電項目第一章 總論一、項目概述1、項目名稱：冬冬小家電2、建設單位：康華五金電器廠3、法定代表人：宗曼麗 4、建設內容和規(guī)模：（1）建設內容：項目占地30畝，建設工業(yè)廠房和配套設施總建筑面積約16000平米；購置設備52臺/套；配套建設水、電、氣等公用和輔助工程。（2）建設規(guī)模：實現(xiàn)年產各種規(guī)格型號的小家電650000件。5、投資估算和資金籌措（1）工程投資估算：工程總投資估算為5000萬元，其中：土建投資3000萬元；生產設備投資1271.2萬元；流動資金730萬元。（2）工程資金籌措方案：企業(yè)自籌4000萬元，占總投資的80%；申請銀行貸款1000萬元，占總投資的20%；其余不足部分按規(guī)定預銷售收入中解決，占總投資的1.5%。6、建設地址：7、建設性質：新建8、建設工期：2.5年二、項目主要技術經(jīng)濟指標康華五金電器廠小家電項目主要技術經(jīng)濟指標序號項目名稱計量單位設計預算序號項目名稱計量單位設計預算1項目總投資萬元50006銷售利潤率%9.89其中：設備投資萬元1271.27投資利潤率%25.71土建投資萬元30008BEP%64.32項目資金來源：企業(yè)自籌萬元30009IRR(稅后)%12.29申請銀行貸款萬元100010NPV（IC=10%）萬元749.43綜合折舊年限年1511動態(tài)投資回收期年7.454年銷售收入萬元400012靜態(tài)投資回收期年5.675稅后利潤萬元35013建設工期月30三、可行性研究依據(jù)1、有關政策性依據(jù)文件國家發(fā)展計劃委員會計辦投資200215號投資項目可行性研究指南；國家計委建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第二版）；國家發(fā)展和改革委員會產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）；2、相關行業(yè)規(guī)范和標準。四、可行性研究范圍本可行性研究報告通過對康華五金電器廠年產65萬件個人護理小家電項目建設背景、市場前景、建設規(guī)模、工程技術方案、環(huán)境保節(jié)能、安全衛(wèi)生方面進行研究，提出可行的方案，并在此基礎上對項目投資進行估算及技術經(jīng)濟分析。主要包括以下幾方面：1、項目建設的背景及必要性2、項目建設條件及可行性分析3、項目建設內容、規(guī)模和工程技術方案4、投資估算和資金籌措5、項目財務評價五、建設單位概況康華五金電器廠成立于 2000年8月，公司注冊資金1000萬元；經(jīng)營范圍：電子電器產品的研發(fā)、生產制造及銷售。共有員工85人。六、可行性研究基本結論康華五金電器廠年產65萬件個人護理小家電項目符合國家產業(yè)結構調整政策的鼓勵類項目范圍，項目選定設備具有技術先進性，前瞻性，成熟性；產品工藝方案可行，具有廣闊的銷售市場。項目建設總投資5000萬元。項目建成后企業(yè)可實現(xiàn)年產小家電65萬件；實現(xiàn)銷售收入4000萬元，年利潤350萬元；上繳稅收240萬元，有力地促進地方經(jīng)濟的發(fā)展。同時能解決大量人員就業(yè)，社會效益顯著。項目建設不僅是必要的，也是可行的。第二章 項目建設的背景和必要性一、項目建設的背景1、中國居民消費支出快速提升，給小家電生產企業(yè)帶來難得的發(fā)展機遇2010年，中國城市居民人均年度家庭設備消費支出為908元，同比增長15%；農村人均年度家庭設備消費支出為234元，同比增長14%。盡管與美日等發(fā)達國家相比，我國整體的消費支出仍然比較低。但是城鄉(xiāng)家庭設備消費正呈現(xiàn)快速增長的勢頭，過去5年的復合增長率分別為15%和16%。城市消費水平已經(jīng)進入小家電的快速普及期，而農村則進入小家電普及的萌芽期。2、中國居民小家電消費水平落后，給小家電生產企業(yè)提供廣闊的市場空間中國人口占世界20%左右，而目前中國小家電銷售額占世界僅8%左右。中國市場上小家電無論是消費者可供選擇的品類上還是消費者實際的擁有情況，都和發(fā)達國家有著較大的差距，這樣的環(huán)境為中國小家電市場的增長提供了保障。歐美國家市場上小家電品種約為200種，中國僅有不到100種；中國家庭平均擁有小家電數(shù)量不到10件，擁有量遠低于歐美國家每戶20-30件的水平。在城市市場，常見的普及率較高的小家電有電飯煲、微波爐、電磁爐、豆?jié){機等，其他品種小家電的保有率依然比較低。另一方面，小家電的生命周期一般只有3年至6年，產品更新?lián)Q代速度較傳統(tǒng)家電快，消費者對小家電有持續(xù)的換購需求。二、項目建設的必要性1、是滿足國內小家電市場發(fā)展需求的必然要求目前，小家電從技術上看，產品生命周期較短，更新?lián)Q代較快，產品價值低，使用壽命短，市場隨機性很強。且有些產品消費理念不成熟，有待于引導和認同。市場調研結果表明，科技含量高、外觀設計精致、滿足消費者多樣化生活需求的個人護理工具成為首選?？等A五金電器廠適應市場需求，適時新上該項目，必將有廣闊的發(fā)展前景2、是提高我國家電產業(yè)發(fā)展水平的必然要求目前，飛利浦等國際品牌占據(jù)優(yōu)勢的格局短期內尚無法撼動，但是參考其他小家電的市場份額，如電熨斗（市場占有率前五名為：華裕、超人、飛科、燦坤、新寶）、電扇（市場占有率前五名為：美的、艾美特、先鋒、澳柯瑪、格力）、抽油煙機（方太、櫻花、老板、帥康、華帝）等，我們有理由相信，隨著國內企業(yè)綜合能力的提升，在可以預見的將來，國產品牌有能力在個人護理工具領域贏得更多的份額和品牌影響力。康華五金電器廠依托自身的最新設計成果，走“產、學、研”結合之路，新上小家電項目，通過OEM與自主品牌齊頭并進的發(fā)展路徑，必將對我國小家電加工技術的提高起到積極的作用，同時也對行業(yè)民族品牌的發(fā)展具有重大意義。三、項目建設的可行性1、該項目建設符合國家產業(yè)政策要求國家發(fā)展和改革委員會2011年第9號令，發(fā)布了產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）。該項目建設符合“中國小家電產業(yè)注重節(jié)能、環(huán)保具有自主知識產權的創(chuàng)新產品”的導向，是國家鼓勵類項目。2、地方政府的大力支持是項目順利實施的又一保證。經(jīng)濟開發(fā)區(qū)對該項高度重視，全力支持該項目的上馬建設。3、該項目建設規(guī)模適中，技術方案可行，經(jīng)濟效益較好，建設條件落實，自籌資金到位，投資風險較小。4、項目實施方康華五金電器廠及其關聯(lián)企業(yè)具備充足的小家電產業(yè)設計、制造和銷售經(jīng)驗，科技含量高、外觀設計精致、滿足消費者多樣化生活需求，在外銷市場取得優(yōu)秀業(yè)績的同時，國內市場自主品牌建設也已取得突破性進展，擁有充分的先發(fā)優(yōu)勢和規(guī)模經(jīng)濟優(yōu)勢。因此，從總體上看，該項目是可行的。第三章 市場前景與項目優(yōu)勢分析市場前景分析和預測首先，從全球小家電行業(yè)的各類占比情況來看，廚衛(wèi)小家電占65.1%，家居小家電占22.9%，個人護理小家電占12.0%。而在中國小家電行業(yè)中，個人護理類占4.2%，因此，即便按10%的比例來計算，未來若干年內市場總體規(guī)模也應超過300億元。其次，隨著中國經(jīng)濟的高速發(fā)展、居民收入水平大幅提高。有專家預測：到2015年，中國中產階級人口將大幅增加，這類客戶是個人護理工具的最重要消費群體。同時隨著中低收入群體健康、衛(wèi)生、美容意識的逐步增強，他們對于個人護理工具的需求亦不容忽視。綜合兩大市場驅動因素，中國將會成為個人護理工具全球最大的消費市場。事實上，統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2006-2010年，中國小家電市場持續(xù)增長，五年間的銷售額分別為由76.6億元、84.9億元、94億元、107.8億元和125.7億元，如下圖所示。而另據(jù)權威市場研究機構賽迪數(shù)據(jù)預測，未來五年間（2011-2015年），隨著市場消費水平的提升與市場結構的轉型，中國小家電市場容量的增長速度較過去五年將有進一步的提高，預計復合增長率將達20%左右，2015年市場規(guī)模將突破300億元，具體如下圖所示。三、項目市場競爭優(yōu)勢分析1、建設單位資源優(yōu)勢本項目依托康華五金電器廠的股東資源，在市場渠道、基礎管理和生產運營等方面均處于國內領先地位。（1）市場與渠道優(yōu)勢為順應國內小家電產業(yè)蓬勃發(fā)展的市場趨勢，康華五金電器廠及其關聯(lián)企業(yè)正在積極推進國內市場自主品牌渠道建設，目前，已初步建立起以傳統(tǒng)渠道和網(wǎng)絡渠道為主、輔以現(xiàn)代渠道和創(chuàng)新渠道的，全方位、多層次的立體化營銷網(wǎng)絡。在未來3年內，公司還將進一步加大市場開發(fā)與渠道建設力度，打造市場份額領先的小家電護理產品民族領軍品牌。未來3年渠道建設目標如下表所示：類別規(guī)模傳統(tǒng)經(jīng)銷商渠道3年內形成800家左右的規(guī)?，F(xiàn)代渠道3年內進入50個大中城市，形成200家左右的規(guī)模互聯(lián)網(wǎng)渠道3年內銷售額達到總量的30%創(chuàng)新渠道3年內形成200家左右的規(guī)模在上述渠道體系下，預計2015年公司小家電產品銷售額將突破6000萬元。（2）基礎管理優(yōu)勢康華五金電器廠積極實行現(xiàn)代企業(yè)管理制度，內部操作實現(xiàn)了規(guī)范化管理。公司注重經(jīng)營成本控制和風險防范，資產質量和收益水平逐年提高。同時，公司已按最優(yōu)經(jīng)營體制組建了一個由專家型領導人參加的企業(yè)管理階層，不斷健全完善科學高效的工作機制和配合流程，為推動公司業(yè)務未來的跨越式發(fā)展提供了有力保障。（3）生產運營優(yōu)勢康華五金電器廠及其關聯(lián)企業(yè)在小家電生產制造領域擁有巨大的先發(fā)優(yōu)勢。為確保本項目生產運營的高效平穩(wěn)運作，公司將引進整套成熟技術，同時從公司各下屬工廠抽調精干的技術和生產力量，形成以資深研發(fā)工程師（高級工程師6人）和生產專家為核心的人才團隊，為項目的實施及順利投產提供堅實的工藝、制程保障。 第四章 建設內容、規(guī)模與產品方案一、項目選址（一）項目選址的原則1、符合國家、地區(qū)和城鄉(xiāng)規(guī)劃的要求。2、安全原則，防洪、防震、防地質災害。3、節(jié)約項目用地，盡量不占或少占農田。4、實事求是的原則，對多個場址調查研究，進行科學分析和對比。5、注意環(huán)境保護，以人為本，減少對生態(tài)和環(huán)境的影響。6、交通和運輸便捷。7、公用工程聯(lián)接方便（如各種管網(wǎng)系統(tǒng)）等。（二）選址方案的確定本項目選址所在區(qū)域交通便捷，環(huán)境適宜，基礎設施及配套建設完善，是建設工業(yè)園的理想地段。二、項目工程建設規(guī)模1、土建工程本工程總用地面積為30畝，建設工業(yè)廠房和配套設施總建筑面積約 16000平米。本工程按電子電器產品現(xiàn)代化自動化生產建設，設計使用年限為50年，耐火等級二級，廠房生產類別為丙、丁類，抗震設防烈度6度，無人防設計。2、設備購置主要購置設備為國際一流、國內領先的各類模具、貼片、噴油、組裝、注塑設備，預計購置設備52臺/套，總值1271.2萬元。設備購置清單如下表所示：序號名稱型號單價（萬）數(shù)量總價（萬）1日本沙迪克火花機AM45L781782日本沙迪克慢走絲AQ360L161163日本FANUC加工中心a-T14iFLB/a-T14iFLb-T21iFLB681685佛山豐堡銑床5SVSG3.810386佛山豐堡磨床FGM-618G3.5310.57貼片機富士XP24210011008無塵室涂裝線(3涂3烤)201209流水線配套生產工具設備2048010日本東洋全自動注塑機Si504128211日本東洋全自動注塑機Si10010.8443.212日本東洋全自動注塑機Si1301658013日本東洋全自動注塑機Si8068320414日本東洋全自動注塑機Si23087326115力勁(同服)注塑機PT3003813816力勁(同服)注塑機PT3504514517力勁(同服)注塑機PT4505215218日本星牌STAR機械手CS-7001523019配料機11120破碎機1.511.521凌機水塔1.52321螺桿式空壓機542022總計521271.2三、項目產品方案1、產品品種各種規(guī)格型號的小家電，包括電水壺、電風扇、暖風機電磁爐等。2、生產綱領年產各種規(guī)格型號的小家電65萬件。電水壺、電風扇、暖風機電磁爐等。第五章 項目工程技術方案一、土建工程方案選擇（一）工程方案選擇的基本要求1、滿足生產使用功能要求。確定項目的工程內容、建筑面積和建筑結構時，應滿足企業(yè)生產和使用的要求。2、適應已選定的場址。在已選定的場地（線路方向）的范圍內，合理布置建筑物、構筑物，以及地上、地下管網(wǎng)的位置。3、符合工程標準規(guī)范要求。建筑物、構筑物的基礎，結構和所采用的建筑材料，應符合政府部門或者專門機構發(fā)布的技術標準規(guī)范要求，確保工程質量。4、經(jīng)濟合理。工程方案在滿足使用功能、確保質量的提前下，力求降低造價，節(jié)約建設資金。（二）方案設計依據(jù)1、建筑結構荷載規(guī)范（GB500092001）2、混凝土結構設計規(guī)范（GB5000102002）3、建筑地基基礎設計規(guī)范（GB500072002）4、建筑結構設計統(tǒng)一標準（GBJ6884）5、給水排水工程結構設計規(guī)范（GBJ6984）6、建筑設計防火規(guī)范（GBJ162001）7、供配電系統(tǒng)設計規(guī)范（GB5005295）8、建筑安裝工程安全技術規(guī)范建設部（1993）9、工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范（GBJ87-85）10、通用電設備配電設計規(guī)范（GB5005593）（三）土建工程設計方案1、建筑主體包括6棟車間，一幢綜合樓（食堂），一幢辦公樓，如下表所示：序號名稱面積（M2）1模具車間22002注塑車間22003裝配車間40004倉庫車間40005辦合樓15006綜合樓20007配電房808門衛(wèi)房602、公輔工程（1）廠區(qū)道路：按二級混凝土路面結構規(guī)范建設。（2）水、電、氣的管網(wǎng)連接：按技術規(guī)范要求施工，用電變壓器200KVA。（3）其他：根據(jù)建設內容和投資情況按規(guī)范要求施工二、設備安裝工程技術方案（一）方案設計依據(jù)1、機械設備安裝工程施工及驗收規(guī)范GB50231-982、電氣工程安裝及電氣設備直接檢驗標準GB50150-913、化工部工業(yè)安裝工程檢驗評定統(tǒng)一標準（1996）4、建設部建筑安裝工程安全技術規(guī)范（1993）5、通用電設備配電設計規(guī)范（GB5005593）（二）安裝工程設計方案的原則和要求1、按規(guī)范要求，組織設備安裝施工，對安裝工程應經(jīng)招投標擇優(yōu)錄用施工隊伍，文明施工，按時保質、保量安裝好機械設備。2、設備安裝就位，應符合設備安裝工程施工及驗收規(guī)范要求，然后組織試運行生產，把安全第一，保證質量放在重要地位。3、安裝注意事項及檢測手段：（1）嚴格按照操作規(guī)程施工，正確穿戴好勞保用品。（2）檢測手段包括試車前、運轉時檢測及運轉一段時間后再進行復查等手段。三、總圖布置方案（一）總平面布置1、總圖布置原則和技術要求：（1）新廠區(qū)內交通運輸便捷。合理設置廠內停車場，避免人流物流交叉，使廠內外運輸配合協(xié)調。（2）各種動力設施盡量靠近負荷中心，以縮短管線，節(jié)約能源。（3）結合場地地形、地質、地貌等條件，因地制宜并盡可能做到緊湊合理布置，節(jié)約用地。（4）建（構）筑物的布置符合防火、衛(wèi)生規(guī)范及各種安全規(guī)定和要求，滿足地上、地下工程管線的敷設、綠化布置以及施工的要求。2、總平面布置：（1）本工程行列式布局，廠區(qū)6棟建筑單體采用中軸線對稱布置，形成東西兩列，南北六行布置。行列式的布局形式使得路網(wǎng)結構水到渠成，非常自然，十分暢通。（2）整個廠區(qū)建設考慮為1-4#車間為獨立生產車間，一幢辦公樓，一幢綜合樓（包括食堂），（二）綠化景觀布置：在中軸線上設計中央廣場（500平方米）一座，形成整個廠區(qū)的綠化，休閑中心，也使主入口視線開闊，大大提高了整個廠區(qū)的品味和檔次，其次為了更大的提高綠化率，改善生產環(huán)境，生產區(qū)的房前屋后、路邊、圍墻下，見縫插針，廣植樹木，遍種花卉。第六章 環(huán)保、消防與安全防護一、設計依據(jù)和規(guī)范1、機械設備安裝工程施工及驗收規(guī)范GB50231-982、電氣工程安裝及電氣設備直接檢驗標準GB50150-913、工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準JJ36-794、建筑設計防火規(guī)范（GBJ16-87）5、中華人民共和國能源節(jié)約法（1997）6、中國節(jié)能技術政策大鋼（1996.5.13）7、工業(yè)用水定額（試行1998）二、環(huán)境保護（一）環(huán)境質量標準1、地表水環(huán)境水質執(zhí)行GB3838-2002地表水環(huán)境質量標準中類水環(huán)境質量標準。2、大氣環(huán)境環(huán)境空氣質量執(zhí)行GB3095-1996環(huán)境空氣質量標準中二級標準和YJ36-79中國居住區(qū)大氣中有害物質最高容許濃度。3、聲環(huán)境項目所在地周圍環(huán)境現(xiàn)狀執(zhí)行GB3096-93城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準中3類區(qū)標準。（二）污染物排放標準1、廢水排放廢水排放執(zhí)行GB8978-1996污水綜合排放標準中表4中二級排放標準限值的要求。2、廢氣排放廢氣執(zhí)行16297-1996大氣功污染物綜合排放標準表2中二級標準。3、噪聲廠界噪聲執(zhí)行GB12348-90工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準中類和類標準。項目建設施工按照項目設計規(guī)定及有關環(huán)保標準進行設計。堅持新建、改擴建和技術改造項目，以及一切可能對環(huán)境造成污染的項目，必須堅持“三同時”原則，即環(huán)境治理設計應與項目的主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用。（三）環(huán)境治理措施本項目建成后可能產生的主要污染是：生產過程產生的廢水、廢棄物等。環(huán)境影響治理主要采?。?、廢水處理本項目沒有污水產生。2、廢棄物的處理生產中產生包裝和廢棄物，全部由企業(yè)統(tǒng)一回收再利用，或出售給物資回收部門。3、噪聲污染：執(zhí)行工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準（GB12348-90）電機的噪聲采取防護裝置。4、積極采用新技術，防止生產中各種粉塵吸入人體造成損害。5、水土保持 根據(jù)國家有關規(guī)定，水利電力勘測單位對項目的水土流失影響進行評估，并報水行政主管部門核準，實行“三同時”。特別是施工過程中認真做好水土保持防止措施，落實水土保持投資，可以使新增的水土流失得到有效控制，使工程區(qū)內原有的水土流失基本得到治理，維護并改善生態(tài)環(huán)境。三、防火設備安裝和土建工程建筑耐火等級：項目產品生產類型為乙類一級防火等級。車間電氣設備均按規(guī)范采用防爆設備。建筑物室外設地上式消火拴，室內設置箱式消火栓，此外廠區(qū)各部門根據(jù)不同情況配置相應的滅火器材。消防用水量采用15L/S標準。四、安全防護1、旋轉部件加防護罩，防止傷害人員。2、高溫部件進行保溫隔熱防護，暴露于室內的溫度均低于50，防止人員燙傷。3、設備壓力、溫度等顯示儀表，置于顯著位置，定期檢查，保證設備不發(fā)生外泄、爆裂等事故。4、管道經(jīng)常維護，防止跑冒滴漏傷人。5、操作平臺、梯子均設欄桿、扶手。6、各生產崗位均定有安全操作規(guī)程，上崗前經(jīng)過安全教育培訓，操作時正確穿戴按規(guī)定的個人防護用品。7、安全管理成立以第一責任人為組長的現(xiàn)場安全管理領導小組，設專、兼職安全員。8、堅持班前安全教育，班中檢查、監(jiān)管。第七章 項目組織管理和實施進度一、項目組織管理項目建設的組織與管理在企業(yè)原有領導體制下進行。為了重視和保證企業(yè)技改項目的順利進行，保質保量和按時完成任務，項目實行責任制管理，成立企業(yè)技改項目建設管理領導小組，并設立辦公室，由項目負責人抓好項目建設。1、項目組織原則 項目組織機構包括管理系統(tǒng)、生產系統(tǒng)、和生活服務系統(tǒng)的劃分，其設置主要取決于項目設計方案和企業(yè)生產規(guī)模產品范圍和產量、車間多少、職工人數(shù)等。項目組織機構設置要符合項目建設和項目建成后現(xiàn)代化大生產管理的要求，保證多個部門、多個環(huán)節(jié)以及全體成員之間能協(xié)調一致地配合，以完成企業(yè)的生產經(jīng)營目標。 2、項目組織形式 部門、行業(yè)不同，生產規(guī)模不同，項目組織管理機構可采用不同的形式。該項目仍保持企業(yè)董事會或管理委員會、中層經(jīng)營管理部門和基層員工三個層次，具體如下圖所示。監(jiān)事會董事會營銷部生產調度質檢部生產部技術部人力資源部辦公室副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理董事長財務部總務部3、 項目工作制度 根據(jù)各車間和設施的工藝特點和生產需要，可分別采用連續(xù)工作制或間斷工作制。本項目采用8小時工作日制，也可實行兩制。 二、項目工程質量管理項目建設嚴格執(zhí)行基本建設程序的“四制”，即項目法人責任制、合同管理制、招投標制和工程質量監(jiān)理制。實行政府監(jiān)督（如技術監(jiān)督局）、社會監(jiān)理、企業(yè)自檢的質量保證體系。（一）工程質量保證措施1、業(yè)主與承包商簽定質量保證責任書，對責任書和合同條款要求不能兌現(xiàn)的承包商中止施工，進行整改。整改不見成效的取消施工資格。2、質量保證機制建立工程質量獎懲制度，把工程質量與經(jīng)濟效益掛鉤，并在施工工程承包合同中加以確定。（二）主要履行單位的選擇由于本項目工程量大、技術要求較高，因此對參與履行項目供貨、設計、安裝施工的單位均應進行必要的資格審查，并將審查程序與結果形成書面報告，存檔備案。1、供貨：項目的供貨由設計單位和項目執(zhí)行單位認可后，通過招標確定設備和貨物采購代理商。2、施工安裝：施工安裝從具有設備安裝施工經(jīng)驗的單位中選擇，由項目執(zhí)行單位進行資格審查后，通過招標方式確定。3、質量保障（1）實行工程（含安裝）質量責任追究制。（2）未經(jīng)驗收合格工程不得進入下道程序施工。（3）驗收辦理交接手續(xù)。（三）施工期安全措施每處施工現(xiàn)場采取安全防范措施，設置明顯的警示牌照、懸掛照明燈等，確保行人和施工的安全。三、項目建設管理機構公司現(xiàn)有一套完整的工廠體制和組織機構，本項目建成后，仍按公司現(xiàn)有的工廠體制和組織機構，采用公司、工段（車間）、班組三級管理。本項目實施后企業(yè)內部機構設置可根據(jù)具體情況不斷完善，使之更加科學合理。四、勞動定員與人員培訓1、勞動定員 項目建成后需從業(yè)人員120人。人員分批進行培訓，企業(yè)堅持持證上崗制。所需培訓費列入企業(yè)年度管理工作費用。2、培訓方式：（1）崗前培訓6個月，在崗培訓每年1-2次，每次一周至十天。人員培訓費納入年度費用。（2） 派往類似企業(yè)的生產現(xiàn)場，通過實習生產培訓、維修和管理人員，部分生產維修人員可參加本項目施工現(xiàn)場的施工、設備安裝、調試、運轉。（3） 在廠區(qū)舉辦各種類型的培訓班，按照生產和業(yè)務工作的具體內容，分專業(yè)、分工種進行培訓。五、項目實施進度安排（一）項目實施進度安排根據(jù)國家建筑安裝工程定額，結合本項目實際，其工程進度安排如下： 1、項目審批、建筑方案設計、擴初設計、施工圖設計；2、平整土地、工程招投標；3、基礎施工；4、主體施工（約16000平方米）；5、配套建設、內外裝修需2個月；6、竣工驗收、交付使用需3個月；7、開工生產、生產設備定制，調試需6個月。（二）項目進度計劃表工程項目進度計劃表序號項目時時間1項目審批、建筑方案設計、施工圖設計2013.102平整土地、工程招投標2013.123基礎施工2014.024主體施工2014.085配套建設、內外裝修2014.126竣工驗收、交付使用2015.037開工生產、生產設備定制2015.06第八章 投資估算與資金籌措一、投資估算（一）編制依據(jù)1、全國統(tǒng)一建筑工程基礎定額江西省綜合估價表。2、建筑工程費參照江西省建筑工程單位估價表估列。3、安裝工程費依據(jù)全國統(tǒng)一安裝工程概算定額江西省單位估價表及類似工程造價調整。4、設備經(jīng)銷商關于項目設備的信息價。5、本次可研確定的項目建設內容及規(guī)模。6、不同年份的價格材料均調至2011年價格水平。（二）項目建設投資估算1、本項目工程估算總投資5000萬元，其中固定資產投資估算為4271.2萬元（含土建投資3000萬元，生產設備投資1271.2萬元），流動資金安排730萬元。（1）工程土建投資按費用構成劃分估算表工程土建投資共計3000萬元，如下表所示。序號項目名稱估算投資（萬元）占投資比例（%）備注1地價款10217.08不含契稅2工程費205.03包括項目前期規(guī)劃、勘測、設計等階段的費用3一般土建費281875.38包括土建工程造價、水、電、消安裝費用及弱電、變配電設備、電梯等4其他費用602.51包括建設單位管理經(jīng)常費、工程設計費、聯(lián)合試運轉補差費、工程建設監(jiān)理費、建安工程保險費、環(huán)保評估費、進口設備材料商檢測試費、綠化費等（2）設備購置費估算表設備購置投資共計1271.2萬元.序號名稱型號單價（萬）數(shù)量總價（萬）1日本沙迪克火花機AM45L781782日本沙迪克慢走絲AQ360L161163日本FANUC加工中心a-T14iFLB/a-T14iFLb-T21iFLB681685佛山豐堡銑床5SVSG3.810386佛山豐堡磨床FGM-618G3.5310.57貼片機富士XP24210011008無塵室涂裝線(3涂3烤)201209流水線配套生產工具設備2048010日本東洋全自動注塑機Si504128211日本東洋全自動注塑機Si10010.8443.212日本東洋全自動注塑機Si1301658013日本東洋全自動注塑機Si8068320414日本東洋全自動注塑機Si23087326115力勁(同服)注塑機PT3003813816力勁(同服)注塑機PT3504514517力勁(同服)注塑機PT4505215218日本星牌STAR機械手CS-7001523019配料機11120破碎機1.511.521凌機水塔1.52321螺桿式空壓機5420（3）鋪底流動資金安排：730萬元。二、資金籌措1、企業(yè)自籌4000萬元，占總投資額的80%;2、擬申請銀行貸款1000萬元，總投資額的20%。3、還款計劃：假定五年后還本付息，本息分五年還清.第九章 財務評價一、編制依據(jù)1、國家發(fā)展和改革委員會、建設部建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)第三版（2009.7頒布）2、國家發(fā)展計劃委員會辦公廳投資項目可行性研究指南（2002年元月頒布）3、中國金融出版社項目評估實務（2004年5月版）4、國家現(xiàn)行的稅收政策和會計制度5、項目確定的各項技術經(jīng)濟指標二、財務分析數(shù)據(jù)及參數(shù)1、2012年、2013年、2014年為建設期，2015年投入滿負荷生產；2、年產小家電65萬件，均價50元件；3、增值稅率17%，城市建設稅率7，教育費附加3；4、企業(yè)所得稅率25%；5、基準貼現(xiàn)率IC=10%。三、收入測算1、項目滿負荷生產后，按設計能力計，每條流水線日產量500件，年產能如下：8條*500件*22天/月*12月=650000件。按平均出廠價格50元/件（2011年價格）計算，銷售收入如下：650000件*50元=32500000.00元2、項目年銷售收入測算表（按加權平均綜合均價）序號分析項目計量單位產量不含稅價格(元)不含稅銷售額（萬元）1小家電件650000503250三、銷售稅金及附加（一）銷售稅金及附加該項目年銷售收入（不含稅）為3250萬元。1、增值稅：（1）銷項稅=3250萬元17%=552萬元（2）進項稅=1950萬元17%=331萬元實際增值稅為552-331=221萬元2、城市建設維護稅按7%計列，即：221萬元7%=15.47萬元3、教育附加費按3%計列，即：221萬元3%=6.63萬元（二）稅費合計: 221+15.47+6.63=243.1萬元四、銷售成本1、項目建成后滿負荷生產全部成本估算表單位：萬元序號成本項目指標備注1直接材料費14142制造費用1373人員工資及福利3074折舊費284取15年綜合平均數(shù)5攤銷費826修理費1867