實(shí)施方案-財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈解決方案.doc

用友ERP-U8實(shí)施方案財(cái)務(wù)供應(yīng)鏈文檔作者：天津用友軟件技術(shù)有限公司提交日期：2012-06-15確認(rèn)日期：最終版本：ERP-U8 10.1產(chǎn)品用友項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 張勇 實(shí)施單位負(fù)責(zé)人 用戶項(xiàng)目目 錄采購(gòu)訂貨、到貨流程3采購(gòu)入庫(kù)、開票結(jié)算流程8調(diào)撥業(yè)務(wù)流程24應(yīng)付業(yè)務(wù)流程27生產(chǎn)領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程38產(chǎn)成品業(yè)務(wù)流程40銷售業(yè)務(wù)流程43應(yīng)收業(yè)務(wù)流程53倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程58材料暫估流程60調(diào)整業(yè)務(wù)處理63月末結(jié)帳64 采購(gòu)訂貨、到貨流程業(yè)務(wù)編號(hào)001業(yè)務(wù)名稱采購(gòu)訂貨、到貨的管理業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述生產(chǎn)用主要原料直接下訂單，訂單送達(dá)供應(yīng)商，業(yè)務(wù)員根據(jù)訂單中計(jì)劃到貨日期，跟蹤查詢訂單，到貨并辦理檢驗(yàn)合格入庫(kù)后關(guān)閉訂單。如執(zhí)行完畢的訂單再追加貨物數(shù)量可進(jìn)行變更，辦理變更后的到貨手續(xù)的過程。流程適用范圍采購(gòu)訂貨管理相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限采購(gòu)部采購(gòu)人員維護(hù)請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)訂單、變更、關(guān)閉請(qǐng)購(gòu)單、采購(gòu)訂單采購(gòu)錄入、查詢、變更、關(guān)閉相關(guān)部門或崗位具體工作流程描述供應(yīng)商采購(gòu)人員采購(gòu)人員根據(jù)紙質(zhì)合同生成訂單通知倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨同時(shí)通知質(zhì)控檢驗(yàn)供應(yīng)商送貨單開始辦理到貨手續(xù)到貨拒收單不合格拒收合格入庫(kù)送貨單到貨通知查詢訂單及執(zhí)行情況審核請(qǐng)購(gòu)單關(guān)閉采購(gòu)訂單完成采購(gòu)訂單或變更執(zhí)行采購(gòu)訂單結(jié)束請(qǐng)購(gòu)單結(jié)束 操作流程 采購(gòu)部根據(jù)紙質(zhì)采購(gòu)合同生成“采購(gòu)訂單”。 采購(gòu)訂單可以修改、刪除、審核、棄審、變更、關(guān)閉、打開。 已審核未關(guān)閉的采購(gòu)訂單可以參照生成采購(gòu)到貨單、入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票。 在“到貨單”環(huán)節(jié)報(bào)檢，可將到貨單打印出來，作為質(zhì)檢依據(jù)，質(zhì)檢過程不經(jīng)過系統(tǒng)。 質(zhì)檢后由“到貨單”生成“采購(gòu)入庫(kù)單”；如不合格則生成“拒收單”退貨。 具體操作【生成采購(gòu)訂單操作流程】1. 采購(gòu)訂單手工錄入。 2. 采購(gòu)訂單可以修改、刪除、審核、棄審、變更、關(guān)閉、打開、鎖定、解鎖。3. 已審核未關(guān)閉的采購(gòu)訂單可以參照生成采購(gòu)到貨單、采購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票?！静少?gòu)到貨操作流程】1. 采購(gòu)到貨單可以手工新增，也可以參照采購(gòu)訂單生成；但必有訂單時(shí)，采購(gòu)到貨單不可手工新增。2. 采購(gòu)到貨單可以修改、刪除。3. 采購(gòu)到貨單可以參照生成到貨退回單、到貨拒收單，參照生成入庫(kù)單?！镜截浘苁詹僮髁鞒獭?. 采購(gòu)到貨拒收單只能參照到貨單生成。2. 已關(guān)閉的到貨單不允許再進(jìn)行拒收。3. 到貨拒收單保存時(shí)，向到貨單填寫已拒收數(shù)量。一張到貨單，允許多次進(jìn)行拒收。開始程序ERPU8供應(yīng)鏈采購(gòu)管理采購(gòu)訂貨采購(gòu)訂單增加（一種可點(diǎn)擊“生單”拷貝MRP計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單或其他采購(gòu)訂單生成；另一種可直接手工增加采購(gòu)訂單）-保存審核開始程序ERPU8供應(yīng)鏈采購(gòu)管理采購(gòu)到貨到貨單增加（一種可點(diǎn)擊“生單”拷貝采購(gòu)訂單或其他到貨單生成；另一種可直接手工增加到貨單）-保存報(bào)檢開始程序ERPU8供應(yīng)鏈采購(gòu)管理采購(gòu)到貨到貨拒收單增加（根據(jù)已審核的處理方式為“拒收”的“來料不良品處理單”生成）保存注明：1、打印模板可根據(jù)打印的不同形式選擇事先在單據(jù)格式設(shè)計(jì)好的樣模式。2、訂單表頭項(xiàng)目幣種和匯率是區(qū)別于進(jìn)口與國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)的，如是外幣業(yè)務(wù)，匯率則選擇外幣3、匯率，表體項(xiàng)原幣單價(jià)、金額與幣種是一致，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)匯率換算成人民幣。4、在表體點(diǎn)擊右鍵可隨時(shí)查看現(xiàn)存量、增加供應(yīng)商、增加存貨、可聯(lián)查與此單據(jù)相關(guān)的單據(jù)。5、已審核未關(guān)閉的到貨單可以參照生成采購(gòu)到貨單、采購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票。6、關(guān)閉：?jiǎn)螕?jù)執(zhí)行完畢，該單據(jù)就可以關(guān)閉了；對(duì)于確實(shí)不能執(zhí)行的某些單據(jù)，經(jīng)主管批準(zhǔn)后，也可以關(guān)閉該單據(jù)。要關(guān)閉的單據(jù)必須是有效單據(jù)，即已審核單據(jù)；要打開的單據(jù)必須是已關(guān)閉的，打開單據(jù)的狀態(tài)為關(guān)閉前的狀態(tài)。未關(guān)閉的單據(jù)數(shù)據(jù)可以轉(zhuǎn)入到下年的年度賬中。7、計(jì)劃到貨日期：錄入或帶入，為空表示默認(rèn)為單據(jù)日期。 8、變更：對(duì)于已審核未關(guān)閉的訂單，可修改業(yè)務(wù)，變更后即生效不必再次審核，即狀態(tài)依然為“已審核”。9“采購(gòu)訂單”錄入時(shí)需要錄入紙質(zhì)合同編號(hào)，否則單據(jù)不允許保存。 采購(gòu)入庫(kù)、開票結(jié)算流程業(yè)務(wù)編號(hào)002業(yè)務(wù)名稱采購(gòu)入庫(kù)、開票結(jié)算業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述根據(jù)采購(gòu)人員的到貨通知，經(jīng)過質(zhì)檢部門人員檢驗(yàn)（系統(tǒng)外），合格材料辦理實(shí)際入庫(kù)及收到發(fā)票進(jìn)行結(jié)算的過程。流程適用范圍所有采購(gòu)的用于生產(chǎn)的材料及與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的備品備件等相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限倉(cāng)庫(kù)人員拷貝到貨單生成并審核采購(gòu)入庫(kù)單庫(kù)存拷貝、審核、查詢采購(gòu)人員拷貝入庫(kù)單（訂單）生成發(fā)票并與入庫(kù)單進(jìn)行結(jié)算采購(gòu)拷貝、結(jié)算、查詢質(zhì)檢人員根據(jù)審核到貨單財(cái)務(wù)人員對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單記賬并生成憑證存貨記賬、生成憑證、查詢具體工作流程描述相關(guān)部門或崗位采購(gòu)或質(zhì)檢人員庫(kù)管人員2財(cái)務(wù)人員入庫(kù)單確認(rèn)審核辦理實(shí)物入庫(kù) 結(jié) 束對(duì)入庫(kù)單記賬入庫(kù)單生成憑證借：原材料貸：應(yīng)付賬款暫估存貨核算采購(gòu)入庫(kù)單庫(kù)存管理采購(gòu)到貨單采購(gòu)管理采購(gòu)發(fā)票結(jié)算成本處理 參照 參照 采 購(gòu) 結(jié) 算操作流程 根據(jù)采購(gòu)到貨單生成采購(gòu)入庫(kù)單 根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單生成采購(gòu)發(fā)票 采購(gòu)發(fā)票、運(yùn)費(fèi)發(fā)票與其對(duì)應(yīng)入庫(kù)單結(jié)算 在存貨核算中對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單記賬并進(jìn)行結(jié)算成本處理，生成憑證。具體操作1. 進(jìn)入庫(kù)存管理日常業(yè)務(wù)入庫(kù)業(yè)務(wù)采購(gòu)入庫(kù)生單（參照采購(gòu)訂單或者采購(gòu)到貨單）過濾（可選條件）多張到貨單合并生成一張入庫(kù)單的，要選擇“采購(gòu)到貨單（批量）”，對(duì)于有批次管理的生產(chǎn)用主料，在此處維護(hù)批號(hào)（選擇“顯示表體”和“生單后可編輯”）；如果需要生成“紅字采購(gòu)入庫(kù)單”，則需要在“生單”時(shí)選擇相應(yīng)的紅字上游單據(jù)拷貝生成。2. 取得采購(gòu)發(fā)票進(jìn)入采購(gòu)管理發(fā)票增加生單拷貝采購(gòu)入庫(kù)單，確認(rèn)結(jié)算數(shù)量及發(fā)票號(hào)3. 將入庫(kù)單與采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行單據(jù)核對(duì)，進(jìn)入采購(gòu)管理采購(gòu)結(jié)算建議手工結(jié)算選單過濾（選條件）按入刷入、按票刷票選中確認(rèn)結(jié)算，如結(jié)算數(shù)量與入庫(kù)單不相同，可修改選中入庫(kù)單的數(shù)量。點(diǎn)擊生單后，可選擇參照采購(gòu)訂單或采購(gòu)到貨單，通過過濾鍵及過濾條件可篩選-則出現(xiàn)下圖（選擇生單）：此圖分上下兩部分，上部分顯示采購(gòu)訂單或采購(gòu)到貨單的表頭項(xiàng)目，下部分則顯示單據(jù)表體明細(xì)項(xiàng)。當(dāng)選中表頭項(xiàng)，將下方顯示表體復(fù)選框選中，可對(duì)下部分明細(xì)內(nèi)容進(jìn)行填寫。倉(cāng)庫(kù)分兩個(gè)地方填寫，圖示上方的入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)是上述顯示的明細(xì)項(xiàng)全部進(jìn)入一個(gè)倉(cāng)庫(kù)，而單據(jù)表體的倉(cāng)庫(kù)則可以將明細(xì)項(xiàng)進(jìn)入不同的倉(cāng)庫(kù)。本次入庫(kù)數(shù)可根據(jù)實(shí)際辦理入庫(kù)的數(shù)量填寫。開始程序ERPU8供應(yīng)鏈采購(gòu)管理采購(gòu)發(fā)票-增加（一種可點(diǎn)擊“生單”拷貝采購(gòu)入庫(kù)單，選擇此次采購(gòu)發(fā)票所結(jié)算的采購(gòu)入庫(kù)單；另一種可直接增加采購(gòu)發(fā)票，是一種先到采購(gòu)發(fā)票的在途業(yè)務(wù)）-保存注明：發(fā)票號(hào)可根據(jù)在企業(yè)門戶單據(jù)設(shè)計(jì)單據(jù)編號(hào)設(shè)置進(jìn)行修改成可手工修改狀態(tài)。外幣名稱可根據(jù)系統(tǒng)參照生成，這樣在表體中帶有原幣字樣的才能與表頭外幣對(duì)應(yīng)，按表頭的匯率折合成本位幣。采購(gòu)發(fā)票表體中的數(shù)量與金額可根據(jù)實(shí)際結(jié)算的數(shù)量和金額進(jìn)行修改。入庫(kù)單與發(fā)票對(duì)應(yīng)后可點(diǎn)擊菜單欄結(jié)算。如果結(jié)算數(shù)量大于發(fā)票數(shù)量，可修改結(jié)算數(shù)量。剩下的入庫(kù)單的數(shù)量等待以后取得發(fā)票時(shí)再進(jìn)行結(jié)算。采購(gòu)結(jié)算采購(gòu)結(jié)算視同采購(gòu)報(bào)賬，根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票核算采購(gòu)入庫(kù)成本；采購(gòu)結(jié)算的結(jié)果是采購(gòu)結(jié)算單，它是記載采購(gòu)入庫(kù)單記錄與采購(gòu)發(fā)票記錄對(duì)應(yīng)關(guān)系的結(jié)算對(duì)照表。采購(gòu)結(jié)算單據(jù)流程：入庫(kù)單與發(fā)票結(jié)算藍(lán)字入庫(kù)單與紅字入庫(kù)單結(jié)算藍(lán)字發(fā)票與紅字發(fā)票結(jié)算運(yùn)費(fèi)發(fā)票與入庫(kù)單結(jié)算，也可直接與存貨結(jié)算參照入庫(kù)單生成發(fā)票時(shí)可以進(jìn)行結(jié)算采購(gòu)結(jié)算視同采購(gòu)報(bào)賬，根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票核算采購(gòu)入庫(kù)成本；采購(gòu)結(jié)算的結(jié)果是采購(gòu)結(jié)算單，它是記載采購(gòu)入庫(kù)單記錄與采購(gòu)發(fā)票記錄對(duì)應(yīng)關(guān)系的結(jié)算對(duì)照表。刪除結(jié)算單進(jìn)入結(jié)算單列表或結(jié)算明細(xì)表，顯示過濾窗口。輸入查詢的過濾條件，單擊確認(rèn)按鈕，系統(tǒng)顯示滿足用戶條件的結(jié)算單列表。雙擊要?jiǎng)h除的結(jié)算單記錄，進(jìn)入采購(gòu)結(jié)算表窗口。按刪除，系統(tǒng)提示“確實(shí)要?jiǎng)h除該張單據(jù)嗎？”按是則刪除當(dāng)前結(jié)算單，按否返回單據(jù)窗口。按退出返回結(jié)算單列表或結(jié)算明細(xì)表窗口?！緲I(yè)務(wù)規(guī)則】入庫(kù)單的金額可以與發(fā)票金額不等，入庫(kù)單金額可以為空。采購(gòu)結(jié)算后，入庫(kù)單上的單價(jià)都被自動(dòng)修改為發(fā)票上的存貨單價(jià)，即發(fā)票金額作為入庫(kù)單的實(shí)際成本。采購(gòu)結(jié)算按照單據(jù)行記錄進(jìn)行結(jié)算，結(jié)算后生成結(jié)算單，分別記下入庫(kù)單和發(fā)票的相應(yīng)信息，修改入庫(kù)單的結(jié)算數(shù)量，在當(dāng)前發(fā)票的左上角增加“已結(jié)算”紅色標(biāo)記。如果需要修改或刪除入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票等，必須先取消采購(gòu)結(jié)算，即刪除采購(gòu)結(jié)算單。取消了結(jié)算的入庫(kù)單、發(fā)票，其左上角的“已結(jié)算”紅色標(biāo)記消失。以下情況需要注意：1)結(jié)算的采購(gòu)入庫(kù)單已被存貨核算記賬。2)先暫估再結(jié)算的入庫(kù)單，已在存貨核算作暫估處理。3)如果沒有期初記賬，則不能進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算。4)本月已做月末結(jié)賬后，不能再做本月的采購(gòu)結(jié)算，只能在下個(gè)月做。如果采購(gòu)結(jié)算確實(shí)應(yīng)核算在已結(jié)賬的會(huì)計(jì)月內(nèi)，那么可以先取消該月的月末結(jié)賬后再做采購(gòu)結(jié)算。5)可以跨月結(jié)算，不限制業(yè)務(wù)發(fā)生的日期。結(jié)算成本處理開始程序ERPU8供應(yīng)鏈存貨核算業(yè)務(wù)核算結(jié)算成本處理（這是將費(fèi)用記入采購(gòu)成本必須的操作，否則不能記入存貨明細(xì)賬的入庫(kù)成本中）-選擇倉(cāng)庫(kù)開始程序ERPU8供應(yīng)鏈存貨核算業(yè)務(wù)核算結(jié)算成本處理選中菜單欄點(diǎn)擊暫估，在此顯示的信息只有金額沒有數(shù)量。開始程序ERPU8供應(yīng)鏈存貨核算賬表存貨明細(xì)賬調(diào)撥業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)編號(hào)003業(yè)務(wù)名稱調(diào)撥業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述主要描述根據(jù)需要將貨物從一個(gè)倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥到另一個(gè)倉(cāng)庫(kù)，并形成一定數(shù)量的庫(kù)存流程適用范圍庫(kù)存貨物從一個(gè)倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)移到另一個(gè)倉(cāng)庫(kù)，體現(xiàn)各倉(cāng)庫(kù)收發(fā)存的實(shí)際庫(kù)存情況。相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限倉(cāng)庫(kù)人員錄入調(diào)撥單錄入、查詢財(cái)務(wù)人員對(duì)生成的其他出入庫(kù)單或調(diào)撥單記帳記賬、制單、查詢具體工作流程描述相關(guān)部門及崗位倉(cāng)庫(kù)人員財(cái)務(wù)人員自動(dòng)生成審核其他入庫(kù)單其他出庫(kù)單調(diào)撥單存貨核算其他出入庫(kù)單調(diào)撥單正常單據(jù)記賬特殊單據(jù)記賬制單借：庫(kù)存商品貸：庫(kù)存商品操作流程 如調(diào)撥需要申請(qǐng)審批的話，可以先填制“調(diào)撥申請(qǐng)單”。 不需要調(diào)撥申請(qǐng)的話，可直接錄入調(diào)撥單?；蛘吒鶕?jù)已審核的“調(diào)撥申請(qǐng)單”生成調(diào)撥單。 對(duì)“調(diào)撥單”審核后，自動(dòng)生成調(diào)出庫(kù)的“其他出庫(kù)單”和調(diào)入庫(kù)的“其他入庫(kù)單”。 在“存貨核算”模塊中可對(duì)“調(diào)撥單”通過“特殊單據(jù)記賬”或者通過“正常單據(jù)記賬”分別對(duì)“其他出庫(kù)單”和“其他入庫(kù)單”進(jìn)行記賬。具體操作開始程序ERPU8供應(yīng)鏈庫(kù)存管理調(diào)撥業(yè)務(wù)調(diào)撥申請(qǐng)單：輸入“轉(zhuǎn)出倉(cāng)庫(kù)”、“轉(zhuǎn)入倉(cāng)庫(kù)”、“入庫(kù)類別”、“出庫(kù)類別”及需調(diào)撥物料及數(shù)量。調(diào)撥申請(qǐng)單可以通過批復(fù)功能，來核對(duì)批準(zhǔn)調(diào)撥數(shù)量。開始程序ERPU8供應(yīng)鏈庫(kù)存管理調(diào)撥業(yè)務(wù)調(diào)撥單生單（可以拷貝生產(chǎn)訂單、委外訂單、調(diào)撥申請(qǐng)單），完成后即可出現(xiàn)如下界面：調(diào)入倉(cāng)庫(kù)XXX倉(cāng)庫(kù)調(diào)入貨物的倉(cāng)庫(kù)；調(diào)出入貨物收發(fā)類別（調(diào)出入類別可根據(jù)調(diào)撥貨物分類情況設(shè)置）；表體欄選擇調(diào)撥的貨物批號(hào)組份和規(guī)格（自動(dòng)帶出）數(shù)量金額（自動(dòng)帶出）審核生成調(diào)出庫(kù)的其他出庫(kù)單和調(diào)入庫(kù)的其他入庫(kù)單。應(yīng)付業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)編號(hào)003業(yè)務(wù)名稱應(yīng)付款業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述描述采購(gòu)人員采購(gòu)業(yè)務(wù)結(jié)算情況，供應(yīng)商發(fā)貨開票,采購(gòu)人員收票,質(zhì)檢驗(yàn)貨入庫(kù),庫(kù)管驗(yàn)收實(shí)貨，擺放貨架，財(cái)務(wù)部審核票單,付款核銷應(yīng)付賬款的過程。.流程適用范圍采購(gòu)物品形成的應(yīng)付賬款（建議不管是現(xiàn)結(jié)還是應(yīng)付業(yè)務(wù)，全部形成應(yīng)付，再核銷）相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限采購(gòu)人員拷貝采購(gòu)發(fā)票、結(jié)算采購(gòu)錄入、查詢財(cái)務(wù)人員審核、記帳、核銷應(yīng)付錄入付款單、核銷具體工作流程描述相關(guān)部門或崗位采購(gòu)人員財(cái)務(wù)部制單人員采購(gòu)人員借：應(yīng)付賬款貸：現(xiàn)金（貸：銀行存款）借：應(yīng)付暫估 借：應(yīng)交增值稅貸：應(yīng)付賬款（貸：現(xiàn)金）填制應(yīng)付憑證供應(yīng)商開票發(fā)貨驗(yàn)收貨單 開始采購(gòu)管理系統(tǒng)審核票單付款結(jié)算現(xiàn)付填制付款憑證申請(qǐng)付款拷貝采購(gòu)發(fā)票核銷處理 開始購(gòu)進(jìn)貨物由本公司承擔(dān)運(yùn)費(fèi)采購(gòu)管理系統(tǒng)運(yùn)輸費(fèi)運(yùn)費(fèi)結(jié)算應(yīng)付系統(tǒng)填制運(yùn)費(fèi)發(fā)票 批復(fù)操作流程1、采購(gòu)開票采購(gòu)開票是供應(yīng)商開出銷售貨物的發(fā)票，用戶根據(jù)采購(gòu)發(fā)票確認(rèn)采購(gòu)成本，進(jìn)行記賬和付款核銷。 采購(gòu)管理填制采購(gòu)發(fā)票，參照入庫(kù)單生成確認(rèn)采購(gòu)發(fā)票號(hào)確認(rèn)開發(fā)票數(shù)量及無稅金額和稅額。 由于材料不合格或其他原因，企業(yè)如果發(fā)生退貨業(yè)務(wù)，且發(fā)票已付款或?qū)?yīng)的入庫(kù)單已記賬，則應(yīng)輸入紅字發(fā)票進(jìn)行沖銷。若發(fā)票未付款或?qū)?yīng)的入庫(kù)單未記賬，則可通過取消結(jié)算，修改發(fā)票即可。 通過統(tǒng)計(jì)賬表查詢各采購(gòu)發(fā)票的有關(guān)信息。2、采購(gòu)結(jié)算采購(gòu)結(jié)算也稱采購(gòu)報(bào)賬，是指采購(gòu)核算人員根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票核算采購(gòu)入庫(kù)成本；采購(gòu)結(jié)算的結(jié)果是采購(gòu)結(jié)算單，它是記載采購(gòu)入庫(kù)單記錄與采購(gòu)發(fā)票記錄對(duì)應(yīng)關(guān)系的結(jié)算對(duì)照表。采購(gòu)結(jié)算從操作處理上分為自動(dòng)結(jié)算、手工結(jié)算兩種方式；另外運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以單獨(dú)進(jìn)行費(fèi)用折扣結(jié)算。1)入庫(kù)單與發(fā)票結(jié)算2)藍(lán)字入庫(kù)單與紅字入庫(kù)單結(jié)算3)藍(lán)字發(fā)票與紅字發(fā)票結(jié)算4)運(yùn)費(fèi)發(fā)票與入庫(kù)單結(jié)算，也可直接與存貨結(jié)算（選擇攤?cè)氲膫}(cāng)庫(kù)及存貨中，同時(shí)在存貨核算系統(tǒng)業(yè)務(wù)暫估成本處理中進(jìn)行一下暫估處理）特別說明：費(fèi)用發(fā)票與存貨直接結(jié)算，運(yùn)用系統(tǒng)提供的運(yùn)費(fèi)發(fā)票錄入（運(yùn)輸業(yè)務(wù)，存貨名稱填應(yīng)稅勞務(wù)屬性的運(yùn)費(fèi)金額稅率為7%）5)參照入庫(kù)單生成發(fā)票時(shí)可以進(jìn)行結(jié)算6)入庫(kù)單的金額可以與發(fā)票金額不等，入庫(kù)單金額可以為空。采購(gòu)結(jié)算后，入庫(kù)單上的單價(jià)都被自動(dòng)修改為發(fā)票上的存貨單價(jià)，即發(fā)票金額作為入庫(kù)單的實(shí)際成本。7)采購(gòu)結(jié)算按照單據(jù)行記錄進(jìn)行結(jié)算，結(jié)算后生成結(jié)算單，分別記下入庫(kù)單和發(fā)票的相應(yīng) 信息，修改入庫(kù)單的結(jié)算數(shù)量，在當(dāng)前發(fā)票的左上角增加“已結(jié)算”紅色標(biāo)記。8)如果需要修改或刪除入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票等，必須先取消采購(gòu)結(jié)算，即刪除采購(gòu)結(jié)算單。取消了結(jié)算的入庫(kù)單、發(fā)票，其左上角的“已結(jié)算”紅色標(biāo)記消失。 以下情況不能取消結(jié)算： 1)結(jié)算的采購(gòu)入庫(kù)單已被存貨核算記賬。 2)先暫估再結(jié)算的入庫(kù)單，已在存貨核算作暫估處理。 3)如果沒有期初記賬，則不能進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算。 4)本月已做月末結(jié)賬后，不能再做本月的采購(gòu)結(jié)算，只能在下個(gè)月做。如果采購(gòu)結(jié)算確實(shí)應(yīng)核算在已結(jié)賬的會(huì)計(jì)月內(nèi)，那么可以先取消該月的月末結(jié)賬后再做采購(gòu)結(jié)算。5)可以跨月結(jié)算，不限制業(yè)務(wù)發(fā)生的日期。3、應(yīng)付單據(jù)審核主要提供用戶批量審核。系統(tǒng)提供用戶手工審核、自動(dòng)批審的功能。顯示的單據(jù)包括全部已審核、未審核的應(yīng)付單據(jù)，包括從采購(gòu)管理系統(tǒng)傳入的單據(jù)。作過后續(xù)處理如核銷、制單、轉(zhuǎn)賬等處理的單據(jù)在此不能顯示。對(duì)這些單據(jù)的查詢，可在-單據(jù)查詢進(jìn)行。自動(dòng)批審用鼠標(biāo)點(diǎn)擊-日常處理-應(yīng)付單據(jù)處理-應(yīng)付單據(jù)審核，系統(tǒng)顯示一查詢條件框。輸入查詢條件后，用戶可以點(diǎn)擊批審按鈕，系統(tǒng)根據(jù)當(dāng)前的過濾條件將符合條件的未審核單據(jù)全部進(jìn)行后臺(tái)的一次性審核處理。批審?fù)瓿珊?，系統(tǒng)提交單據(jù)批審報(bào)告，自動(dòng)批審報(bào)告顯示成功的張數(shù)以及明細(xì)審核單據(jù)。手工批審 用戶也可在輸入過濾條件后，進(jìn)入單據(jù)列表界面，進(jìn)行選擇。在選擇標(biāo)志一欄里，雙擊鼠標(biāo)或者打?qū)?，然后點(diǎn)擊工具欄中的審核按鈕，則表示要將該張單據(jù)審核。 批審?fù)瓿珊螅到y(tǒng)提交單據(jù)批審報(bào)告，顯示成功的張數(shù)以及未成功單據(jù)的張數(shù)。4、付款單據(jù)處理1)付款單據(jù)處理主要是對(duì)結(jié)算單據(jù)（付款單、收款單即紅字付款單）進(jìn)行管理，包括付款單、收款單的錄入、審核。應(yīng)付款管理系統(tǒng)的付款單用來記錄企業(yè)所支付的款項(xiàng)。應(yīng)付款管理系統(tǒng)的收款單用來記錄發(fā)生采購(gòu)?fù)素洉r(shí)，企業(yè)所收到的供應(yīng)商退款。2)在單據(jù)界面上，點(diǎn)擊增加按鈕則可新增付款單，點(diǎn)擊切換按鈕則可新增收款單。依據(jù)欄目說明輸入各個(gè)項(xiàng)目，錄入完畢后點(diǎn)擊保存按鈕。3)用戶可點(diǎn)擊審核按鈕可對(duì)已保存單據(jù)進(jìn)行審核。若錄入的單據(jù)錯(cuò)誤，則點(diǎn)擊棄審按鈕進(jìn)行棄審，并點(diǎn)擊修改按鈕進(jìn)行修改，也可點(diǎn)擊進(jìn)行刪除按鈕，對(duì)修改后的單據(jù)，點(diǎn)擊保存按鈕將其保存。4)審核完成后，系統(tǒng)提示是否制單，可選擇立即制單，也可選擇在制單處理中統(tǒng)一進(jìn)行制單。選擇立即制單，則系統(tǒng)彈出憑證卡片，可進(jìn)行修改并保存。5)審核后，用戶可點(diǎn)擊核銷-同幣種按鈕，即可實(shí)時(shí)進(jìn)行同幣種核銷，即幣種相同的發(fā)票、應(yīng)付單與付款單進(jìn)行勾對(duì)。若應(yīng)付與付款的幣種不同，則用戶可點(diǎn)擊核銷-異幣種按鈕，即可進(jìn)行異幣種核銷。5、應(yīng)付沖應(yīng)付 指將一家供應(yīng)商的應(yīng)付款轉(zhuǎn)到另一家供應(yīng)商中。通過應(yīng)付沖應(yīng)付功能將應(yīng)付賬款在供應(yīng)商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)付款業(yè)務(wù)在不同供應(yīng)商間入錯(cuò)戶或合并戶問題。6、紅票對(duì)沖紅票對(duì)沖可實(shí)現(xiàn)某客戶的紅字發(fā)票與其藍(lán)字發(fā)票、紅字應(yīng)收單與其藍(lán)字應(yīng)收單、收款單與付款單中間進(jìn)行沖抵的操作。系統(tǒng)提供兩種處理方式：系統(tǒng)自動(dòng)沖銷和手工沖銷。自動(dòng)對(duì)沖：可同時(shí)對(duì)多個(gè)供應(yīng)商依據(jù)紅沖規(guī)則進(jìn)行紅票對(duì)沖，提高紅票對(duì)沖的效率。自動(dòng)紅票對(duì)沖提供進(jìn)度條，并提交自動(dòng)紅沖報(bào)告，用戶可了解自動(dòng)紅沖的完成情況及失敗原因。手工對(duì)沖：對(duì)一個(gè)供應(yīng)商進(jìn)行紅票對(duì)沖，可自行選擇紅票對(duì)沖的單據(jù)，提高紅票對(duì)沖的靈活性。手工紅票對(duì)沖時(shí)采用紅藍(lán)上下兩個(gè)列表形式提供，紅票記錄全部采用紅色顯示，藍(lán)票記錄全部用黑色顯示。7、制單業(yè)務(wù)1）采購(gòu)發(fā)票制單對(duì)采購(gòu)發(fā)票制單時(shí)，系統(tǒng)先判斷控制科目依據(jù)，根據(jù)單據(jù)上的控制科目依據(jù)取-控制科目設(shè)置中對(duì)應(yīng)的科目。然后系統(tǒng)判斷采購(gòu)科目依據(jù)，根據(jù)單據(jù)上的采購(gòu)科目依據(jù)取-產(chǎn)品科目設(shè)置中對(duì)應(yīng)的科目。若沒有設(shè)置，則取-基本科目設(shè)置中設(shè)置的應(yīng)付科目和采購(gòu)科目，若無，則手工輸入。借：應(yīng)付賬款應(yīng)付暫估應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅貸：應(yīng)付賬款-A供應(yīng)商2）應(yīng)付單制單對(duì)應(yīng)付單制單時(shí)，貸方取應(yīng)付單表頭科目，借方取應(yīng)付單表體科目，若應(yīng)付單上表體沒有科目，則需要手工輸入科目，表頭若沒有科目，則取控制科目設(shè)置中的應(yīng)付科目。借：對(duì)應(yīng)科目貸：應(yīng)付科目3）付款單制單應(yīng)付系統(tǒng)中的付款單制單，結(jié)算單表體款項(xiàng)類型為應(yīng)付款，則借方科目為應(yīng)付科目；款項(xiàng)類型為預(yù)付款，則借方科目為預(yù)付科目；款項(xiàng)類型為其他費(fèi)用，則借方科目為費(fèi)用科目；貸方科目為結(jié)算科目，取表頭金額。借：應(yīng)付科目 款項(xiàng)類型=應(yīng)付款預(yù)付科目 款項(xiàng)類型=預(yù)付款費(fèi)用科目 款項(xiàng)類型=其他費(fèi)用貸：結(jié)算科目 表頭金額4）收款單制單應(yīng)付系統(tǒng)中的收款單制單，即結(jié)算單表體款項(xiàng)類型為應(yīng)付款，則借方科目為應(yīng)付科目，金額為紅字；款項(xiàng)類型為預(yù)付款，則借方科目為預(yù)付科目，金額為紅字；款項(xiàng)類型為其他費(fèi)用，則借方科目為費(fèi)用科目，金額為紅字；貸方科目為結(jié)算科目，取表頭金額，金額為紅字。借：應(yīng)付科目（紅字） 款項(xiàng)類型=應(yīng)付款預(yù)付科目（紅字） 款項(xiàng)類型=預(yù)付款費(fèi)用科目（紅字） 款項(xiàng)類型=其他費(fèi)用貸：結(jié)算科目（紅字） 表頭金額5）結(jié)算單核銷制單結(jié)算單核銷制單分為以下兩種情況，才需要制單。同時(shí)，該功能受系統(tǒng)初始選項(xiàng)的控制，若選項(xiàng)中選擇核銷不制單，則即使入賬科目不一致也不制單。當(dāng)核銷雙方的入賬科目不相同的情況下才需要進(jìn)行核銷制單。如應(yīng)付單入賬科目為應(yīng)付科目1（核銷金額=130），結(jié)算單入賬時(shí)對(duì)應(yīng)受控科目有應(yīng)付科目1（核銷金額=30）、應(yīng)付科目2（核銷金額=80）、預(yù)付科目（核銷金額=20），則這兩張單據(jù)核銷時(shí)生成的憑證應(yīng)該是：借 ：應(yīng)付科目1 100 貸： 預(yù)付科目 20 應(yīng)付科目2 80 6）票據(jù)處理制單應(yīng)付票據(jù)制單，借方則取-基本科目中的應(yīng)付票據(jù)科目，貸方取-產(chǎn)品科目設(shè)置中的采購(gòu)科目及稅金科目，若無取-基本科目設(shè)置中采購(gòu)科目及稅金科目，若都沒有設(shè)置，則需要手工輸入科目。票據(jù)利息制單，借方取-結(jié)算方式科目設(shè)置中的結(jié)算科目，貸方取-基本科目設(shè)置中的票據(jù)利息科目。支付票據(jù) 借：應(yīng)付賬款貸：應(yīng)付票據(jù)票據(jù)計(jì)息 借：票據(jù)計(jì)息貸：應(yīng)付票據(jù)票據(jù)結(jié)算 借：應(yīng)付票據(jù)貸：結(jié)算科目票據(jù)轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)付票據(jù)貸：應(yīng)付賬款7）轉(zhuǎn)賬制單依據(jù)系統(tǒng)選項(xiàng)進(jìn)行判斷轉(zhuǎn)賬是否制單應(yīng)付沖應(yīng)付借：應(yīng)付賬款A(yù)轉(zhuǎn)出戶貸：應(yīng)付賬款B轉(zhuǎn)入戶預(yù)付沖應(yīng)付借：應(yīng)付賬款貸：預(yù)付賬款紅票制單同方向一正一負(fù)應(yīng)收沖應(yīng)付制單借：應(yīng)付賬款 或者 借：應(yīng)付賬款預(yù)付賬款 貸：應(yīng)收賬款貸：應(yīng)收賬款 預(yù)收賬款8）現(xiàn)結(jié)制單對(duì)現(xiàn)結(jié)/部分現(xiàn)結(jié)的采購(gòu)發(fā)票制單時(shí)，借方取-產(chǎn)品科目設(shè)置中對(duì)應(yīng)的采購(gòu)科目和應(yīng)交增值稅科目。貸方取-結(jié)算方式科目設(shè)置中的結(jié)算方式對(duì)應(yīng)的科目。完全現(xiàn)結(jié)借：應(yīng)付賬款應(yīng)付暫估稅金科目貸：結(jié)算科目部分現(xiàn)結(jié)借：應(yīng)付賬款應(yīng)付暫估稅金科目貸：結(jié)算科目應(yīng)付賬款具體操作開始程序ERPU8財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付款管理日常處理應(yīng)付單據(jù)處理應(yīng)付單據(jù)審核（采購(gòu)發(fā)票、費(fèi)用發(fā)票、其他應(yīng)收單）注明：1 已整單報(bào)銷是采購(gòu)入庫(kù)單與采購(gòu)發(fā)票完全對(duì)應(yīng)的發(fā)票，未完全報(bào)銷是入庫(kù)單與發(fā)票未完全結(jié)算的采購(gòu)發(fā)票。2 可根據(jù)需要按查詢條件進(jìn)行審核。列示的信息是未審核狀態(tài)，審核可分兩種形式：1 可直接在列示信息狀態(tài)，選中點(diǎn)擊Y審核2 在選中某條信息后點(diǎn)擊菜單欄的單據(jù)可直接進(jìn)行查看并審核如不立即制單，可在日常處理轉(zhuǎn)賬制單處理發(fā)票制單（可單筆發(fā)票制單，也可以幾張發(fā)票合并制單）開始程序ERPU8財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付款管理日常處理付款項(xiàng)單據(jù)處理付款單錄入保存注明：1 系統(tǒng)通過內(nèi)置三種款項(xiàng)類型來區(qū)分款項(xiàng)用途，應(yīng)付款、預(yù)付款、其他費(fèi)用。不同的款項(xiàng)用途決定后續(xù)業(yè)務(wù)處理的不同。每一條記錄都應(yīng)指定其款項(xiàng)用途。若一付款單具有不同用途的款項(xiàng)，則在表體中您應(yīng)分記錄顯示。2 選擇應(yīng)付款，其款項(xiàng)用途結(jié)算應(yīng)付賬款，表體對(duì)應(yīng)的科目為控制科目；選擇預(yù)付款，形成預(yù)付賬款，表體對(duì)應(yīng)的科目為控制科目；選擇其他費(fèi)用，則該款項(xiàng)用途為其他費(fèi)用，且其表體的科目不能是收付系統(tǒng)的控制科目。3 只有應(yīng)付款和預(yù)付款才可以核銷。4 付款單可切換（-菜單欄）紅字付款單，表示退貨退款。5 審核付款單后可直接生單或點(diǎn)否，不立即制單?？稍谌粘Ｌ幚磙D(zhuǎn)賬制單處理收付款制單開始程序ERPU8財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付款管理日常處理核銷處理手工核銷選擇供應(yīng)商確定1 手工核銷時(shí)一次只能顯示一個(gè)供應(yīng)商的單據(jù)記錄，且收付款單列表根據(jù)表體記錄明細(xì)顯示。當(dāng)收付款單有代付處理時(shí)，只顯示當(dāng)前所選供應(yīng)商的記錄。若需要對(duì)代付款進(jìn)行處理，則需要在過濾條件中輸入該代付單位，進(jìn)行核銷。2 一次只能對(duì)一種收付款單類型進(jìn)行核銷，即手工核銷的情況下需要將收款單和付款單分開核銷。3 手工核銷保存時(shí)，若收付款單列表的本次結(jié)算金額合計(jì)被核銷單據(jù)列表的本次結(jié)算金額合計(jì)，系統(tǒng)將提示：結(jié)算金額不相等，不能保存。4 核銷的記賬日期=處理時(shí)的注冊(cè)日期，保存時(shí)必須保證核銷的借貸兩方本幣金額相等。5 若發(fā)票中同時(shí)存在紅藍(lán)記錄，則核銷時(shí)先進(jìn)行單據(jù)的內(nèi)部對(duì)沖。6 可根據(jù)收付款單單張取消核銷處理。生產(chǎn)領(lǐng)料業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)編號(hào)004業(yè)務(wù)名稱材料領(lǐng)出業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述主要描述倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)車間需求量進(jìn)行用料投放流程適用范圍生產(chǎn)產(chǎn)品所耗用材料，主要用于材料、輔料、半成品、包裝物實(shí)際耗用的記錄相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限倉(cāng)庫(kù)月末一次性將本月生產(chǎn)領(lǐng)料出庫(kù)錄入、查詢財(cái)務(wù)人員通過對(duì)材料領(lǐng)料單中收發(fā)類別不同進(jìn)行記賬、制單記賬、制單、查詢具體工作流程描述相關(guān)部門及崗位倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部材料出庫(kù)根據(jù)實(shí)際加工成品量進(jìn)行生產(chǎn)用原材料領(lǐng)用材料出庫(kù)單庫(kù)存管理借：生產(chǎn)成本貸：原材料半成品包裝物委托加工材料正常單據(jù)記賬制單存貨核算操作流程 倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)生產(chǎn)部門的生產(chǎn)用料情況手工生成“材料出庫(kù)單”。 倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)“材料出庫(kù)單”進(jìn)行審核。 財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)對(duì)本月已審核的“材料出庫(kù)單”進(jìn)行記賬并制單。具體操作1. 進(jìn)入材料出庫(kù)單單據(jù)界面。2. 手工增加一張材料出庫(kù)單3. 材料出庫(kù)單中填入必填內(nèi)容，如：部門，用于何種產(chǎn)品，出庫(kù)類別，存貨編碼，數(shù)量，倉(cāng)庫(kù)，批號(hào)等信息。開始程序ERPU8供應(yīng)鏈庫(kù)存管理出庫(kù)業(yè)務(wù)材料出庫(kù)單增加：產(chǎn)成品業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)編號(hào)005業(yè)務(wù)名稱產(chǎn)成品業(yè)務(wù) 業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述主要描述進(jìn)行產(chǎn)品領(lǐng)料后，經(jīng)過加工，生產(chǎn)出成品由財(cái)務(wù)人員對(duì)成品手工的料、工、費(fèi)進(jìn)行核算產(chǎn)品成本的過程。流程適用范圍計(jì)算成品入庫(kù)成本相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)生產(chǎn)訂單生成產(chǎn)品入庫(kù)單錄入、查詢財(cái)務(wù)人員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行手工成本核算、分配、存貨記賬、制單存貨核算、記賬、制單、查詢具體工作流程描述相關(guān)部門及崗位財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)借：庫(kù)存商品（半成品）貸：生產(chǎn)成本完工結(jié)轉(zhuǎn)需在總賬填制一張憑證：借：生產(chǎn)成本完工結(jié)轉(zhuǎn)貸：生產(chǎn)成本原料、工資、制造費(fèi)用制單分配產(chǎn)成品成本分配存貨核算查詢業(yè)務(wù)核算庫(kù)存管理產(chǎn)成品入庫(kù)單操作流程 庫(kù)管部門根據(jù)生產(chǎn)完工情況手工生成“產(chǎn)成品入庫(kù)單”， 并審核。具體操作【產(chǎn)成品入庫(kù)單操作流程】 手工生成“產(chǎn)成品入庫(kù)單”： 在庫(kù)存管理選項(xiàng)設(shè)置中，首先要確定是否允許未領(lǐng)料的產(chǎn)成品入庫(kù)及比例控制 本車間生產(chǎn)的供自己車間使用的半成品需要入車間半成品庫(kù)。選擇需要的單據(jù)單擊-增加-完善單據(jù)信息保存審核。完成生單過程銷售業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)編號(hào)006業(yè)務(wù)名稱銷售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述由銷售業(yè)務(wù)人員制作訂單并發(fā)貨，審核訂單，倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)發(fā)貨單進(jìn)行發(fā)貨，庫(kù)管辦理出庫(kù)手續(xù)并進(jìn)行審核確認(rèn)銷售出庫(kù)單，。流程適用范圍銷售業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限業(yè)務(wù)人員生成銷售訂單，根據(jù)銷售訂單開具提貨單進(jìn)行發(fā)貨錄合同、訂單、發(fā)貨單財(cái)務(wù)人員收款蓋章、填制并審核發(fā)票。發(fā)票、審核、記賬庫(kù)管人員拷貝并審核銷售出庫(kù)單（確定實(shí)物出庫(kù)）拷貝、審核、查詢具體工作流程描述相關(guān)部門或崗位 銷售人員、財(cái)務(wù)人員 財(cái)務(wù)人員庫(kù)管人員銷售訂單銷售訂單審核訂單 根據(jù)訂單開提單并審核 開具銷售發(fā)票銷售管理 復(fù)核發(fā)票應(yīng)收管理 制單審核單據(jù)收款結(jié)算銷售發(fā)票記賬銷售發(fā)票制單存貨核算借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸： 庫(kù)存商品 結(jié) 束庫(kù)存系統(tǒng)生成銷售出庫(kù)單審核銷售出庫(kù)單 根據(jù)銷售發(fā)貨單提貨（提貨聯(lián)）操作流程 銷售部門根據(jù)客戶需求錄入銷售訂單那，完成后并進(jìn)行審核。 銷售部門根據(jù)銷售訂單填制銷售發(fā)貨單并審核。 庫(kù)管部門根據(jù)銷售提單發(fā)貨出庫(kù)。 財(cái)務(wù)部門填制銷售發(fā)票、收款結(jié)算并對(duì)銷售出庫(kù)單記賬并制單。具體操作【銷售訂單操作流程】1. 銷售訂單手工輸入，完善存貨名稱，數(shù)量，單價(jià)，客戶等信息。2. 銷售訂單可修改、刪除、審核、棄審、關(guān)閉、打開，可以行關(guān)閉、行打開。3. 未審核未整單關(guān)閉的銷售訂單可鎖定、解鎖；系統(tǒng)將已鎖定、已審核的未關(guān)閉的銷售訂單余量作為需求規(guī)劃、主生產(chǎn)計(jì)劃的需求來源。4. 已審核未關(guān)閉的銷售訂單可以變更。5. 已審核未關(guān)閉的銷售訂單可參照生成銷售發(fā)貨單、銷售發(fā)票。6. 根據(jù)實(shí)際情況對(duì)銷售訂單進(jìn)行操作：包括增加、審核、關(guān)閉等【發(fā)貨單操作流程】1. 當(dāng)銷售訂單生產(chǎn)完畢就需要進(jìn)行銷售發(fā)貨2. 銷售發(fā)貨單可以手工增加，也可以參照銷售訂單生成；必有訂單業(yè)務(wù)模式，銷售發(fā)貨單不可手工新增，只能參照生成。3. 銷售發(fā)貨單可以修改、刪除、審核、棄審、關(guān)閉、打開，可以行關(guān)閉、行打開。4. 已審核未關(guān)閉的銷售發(fā)貨單可參照生成銷售發(fā)票。5. 與庫(kù)存管理集成時(shí)，【設(shè)置銷售選項(xiàng)業(yè)務(wù)控制】是否銷售生成出庫(kù)單是，則銷售發(fā)貨單審核時(shí)生成銷售出庫(kù)單；否則在庫(kù)存管理根據(jù)發(fā)貨單生成出庫(kù)單。開始用友ERPU8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)供應(yīng)鏈銷售管理銷售發(fā)貨發(fā)貨單增加選擇銷售訂單確定表體中選倉(cāng)庫(kù)保存審核【銷售發(fā)票操作流程】1. 參照銷售發(fā)貨單生成銷售發(fā)票；參照發(fā)貨單開票時(shí)，可以設(shè)置藍(lán)字記錄按出庫(kù)數(shù)開票/結(jié)算。2. 銷售發(fā)票可以修改、刪除、復(fù)核、棄復(fù)。3. 對(duì)于開票單位與購(gòu)買單位不統(tǒng)一的情況，可在開票參考界面選擇需要的開票單位。需要注意的是：開票單位需要事先維護(hù)到客戶信息中并且財(cái)務(wù)往來賬務(wù)最終的開票單位。開始用友ERPU8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)供應(yīng)鏈銷售管理銷售開票銷售專用發(fā)票增加生單發(fā)貨單生單選擇需要的發(fā)貨單確定保存審核【銷售出庫(kù)操作流程】1. 銷售出庫(kù)單參照發(fā)退貨單或由發(fā)退貨單自動(dòng)生成。2. 在銷售管理指定的批號(hào)，在庫(kù)存管理不可修改；建議用戶由倉(cāng)庫(kù)管理部門和銷售內(nèi)勤確定后在錄入以上內(nèi)容，避免因發(fā)生錯(cuò)誤而不能及時(shí)出庫(kù)。3. 銷售出庫(kù)單可以修改、刪除、審核、棄審。4. 根據(jù)修改現(xiàn)存量時(shí)點(diǎn)設(shè)置，銷售出庫(kù)單保存或?qū)徍撕蟾卢F(xiàn)存量。開始用友ERPU8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)供應(yīng)鏈庫(kù)存管理出庫(kù)業(yè)務(wù)銷售出庫(kù)單生單銷售生單選擇需要的發(fā)貨單確定保存審核注：1、銷售發(fā)票是在銷售開票過程中用戶所開據(jù)的原始銷售單據(jù)，包括增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票及其所附清單。2、銷售發(fā)票復(fù)核后通知財(cái)務(wù)部門的應(yīng)收款管理核算應(yīng)收賬款，在應(yīng)收款管理審核登記應(yīng)收明細(xì)賬，制單生成憑證。3、換貨業(yè)務(wù)：對(duì)于已開出提貨單尚未開出銷售發(fā)票的業(yè)務(wù)，可以根據(jù)原發(fā)貨單生成退貨單，同時(shí)倉(cāng)庫(kù)根據(jù)該退貨單生成紅字銷售出庫(kù)單，完成原銷售貨物的退貨；然后根據(jù)要換的商品重新填制新的發(fā)貨單，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)該發(fā)貨單生成新的銷售出庫(kù)單；對(duì)于已開出提貨單且已開出發(fā)票的業(yè)務(wù)，則需要先根據(jù)銷售訂單生成紅字銷售發(fā)票同時(shí)生成退貨單，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)該退貨單生成紅字銷售出庫(kù)單，完成原銷售貨物的退貨；然后根據(jù)要換的商品重新填制新的發(fā)貨單，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)該發(fā)貨單生成新的銷售出庫(kù)單，并重新開具新的銷售發(fā)票。4、關(guān)于銷售的信用控制：信用控制節(jié)點(diǎn)在銷售訂單，即如果該客戶信用額度不足，則無法進(jìn)行銷售訂單業(yè)務(wù)，此時(shí)需要信用審批人進(jìn)行信用審批，信用審批人在財(cái)務(wù)部；應(yīng)收業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)編號(hào)007業(yè)務(wù)名稱應(yīng)收款業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡(jiǎn)述客戶購(gòu)貨,銷售發(fā)貨、開票,財(cái)務(wù)審核票單,收款核銷應(yīng)收賬款流程適用范圍銷售商品及勞務(wù)形成的應(yīng)收賬款相關(guān)崗位及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)限業(yè)務(wù)人員發(fā)貨、查詢銷售錄入、查詢庫(kù)管人員審核、打印庫(kù)存查詢、財(cái)務(wù)人員開票、復(fù)核、審核、記帳、結(jié)算應(yīng)收錄入發(fā)票、收款單、結(jié)算具體工作流程描述 相關(guān)部門或崗位業(yè)務(wù)人員財(cái)務(wù)人員庫(kù)房人員 開始銷售訂單 發(fā)貨客戶付款 核銷審核票單開具銷售發(fā)票填制應(yīng)收憑證應(yīng)收系統(tǒng)借：現(xiàn)金 （銀行存款）貸：應(yīng)收賬款填制收款憑證現(xiàn)收收款結(jié)算結(jié) 束借：應(yīng)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交銷項(xiàng)稅驗(yàn)單發(fā)貨開出庫(kù)單操作流程 客戶來企業(yè)購(gòu)貨。 財(cái)務(wù)部開具并審核業(yè)務(wù)部的銷售發(fā)票,填制應(yīng)收憑證,形成應(yīng)收賬款。 財(cái)務(wù)部收到客戶的貨款后,填制收款單,收款結(jié)算，核銷應(yīng)收賬款。 客戶憑銷售發(fā)貨單去庫(kù)房提貨,庫(kù)房確認(rèn)出庫(kù)單和出庫(kù)貨位號(hào),驗(yàn)單發(fā)貨。 如為現(xiàn)收業(yè)務(wù),可對(duì)部分貨物進(jìn)行現(xiàn)結(jié)，其則不必填制應(yīng)收憑證,收款后，直接填制收款憑證。（備注：在應(yīng)收業(yè)務(wù)過程中，如發(fā)生預(yù)收沖應(yīng)收，應(yīng)收沖應(yīng)付業(yè)務(wù)，則通過系統(tǒng)轉(zhuǎn)帳來處理）注：由于“應(yīng)收款管理”中的節(jié)點(diǎn)和操作界面與“應(yīng)付款管理”基本一樣，故在此不再進(jìn)行重復(fù)性的貼圖，只將操作方法做一介紹。1、應(yīng)收單據(jù)審核1)系統(tǒng)提供手工審核、自動(dòng)批審核的功能。在-應(yīng)收單據(jù)審核界面中顯示的單據(jù)包括全部已審核、未審核的應(yīng)收單據(jù)，包括從銷售管理系統(tǒng)傳入的單據(jù)。作過后續(xù)處理如核銷、制單、轉(zhuǎn)賬等處理的單據(jù)在-應(yīng)收單據(jù)審核中不能顯示。對(duì)這些單據(jù)的查詢，可在-單據(jù)查詢中進(jìn)行。2)當(dāng)選項(xiàng)中設(shè)置審核日期的依據(jù)為業(yè)務(wù)日期時(shí)，該單據(jù)的入賬日期選用當(dāng)前的登錄日期。在銷售系統(tǒng)中增加的發(fā)票也在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中審核入賬。3)在銷售系統(tǒng)中錄入的發(fā)票若未經(jīng)其復(fù)核，則不能在應(yīng)收系統(tǒng)中審核。4)不能在已結(jié)賬月份中進(jìn)行審核處理；不能在已結(jié)賬月份中進(jìn)行棄審處理。5)已經(jīng)審核過的單據(jù)不能進(jìn)行重復(fù)審核；未經(jīng)審核的單據(jù)不能進(jìn)行棄審處理。已經(jīng)做過后續(xù)處理（如核銷、轉(zhuǎn)賬、壞賬、匯兌損益等）的單據(jù)不能進(jìn)行棄審處理。2、收款單據(jù)處理1)收款單據(jù)處理主要是對(duì)結(jié)算單據(jù)（收款單、付款單即紅字收款單）進(jìn)行管理，包括收款單、付款單的錄入、審核。2)應(yīng)收系統(tǒng)的收款單用來記錄企業(yè)所收到的客戶款項(xiàng)，款項(xiàng)性質(zhì)包括應(yīng)收款、預(yù)收款、其他費(fèi)用等。其中應(yīng)收款、預(yù)收款性質(zhì)的收款單將與發(fā)票、應(yīng)收單、付款單進(jìn)行核銷勾對(duì)。3)應(yīng)收系統(tǒng)付款單用來記錄發(fā)生銷售退貨時(shí)，企業(yè)開具的退付給客戶的款項(xiàng)。該付款單可與應(yīng)收、預(yù)收性質(zhì)的收款單、紅字應(yīng)收單、紅字發(fā)票進(jìn)行核銷。具體操作1、生成并審核銷售發(fā)票1）在“銷售管理”中拷貝“提貨單”生成“銷售發(fā)票”并進(jìn)行“復(fù)核”。2）在“應(yīng)收款管理日常處理應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)審核”中對(duì)已復(fù)核的銷售發(fā)票進(jìn)行審核。2、錄入并審核收款單1)點(diǎn)擊增加按鈕，可錄入收款單，錄入后，點(diǎn)擊審核按鈕對(duì)其進(jìn)行審核。2)若不進(jìn)行批量制單，系統(tǒng)在此提供及時(shí)制單功能，即總賬系統(tǒng)啟用后，在對(duì)結(jié)算單進(jìn)行了審核后，系統(tǒng)會(huì)詢問是否要立即制單。若選擇是，則立即顯示當(dāng)前結(jié)算單的憑證界面；如果不想立即制單，則可以在“制單處理”功能中集中處理，則選擇否，回到當(dāng)前結(jié)算單卡片界面，只是該結(jié)算單處于已經(jīng)審核狀態(tài)。若希望批量審核收付款單，則也可在-收款單據(jù)審核處進(jìn)行批量的手工或自動(dòng)審核。3)此時(shí)如果立即指明這一次收款是收的哪幾筆銷售業(yè)務(wù)的款項(xiàng)，可以對(duì)該收付款單進(jìn)行核銷處理。核銷就是指確定收款、付款單與原始的發(fā)票、應(yīng)收單之間的對(duì)應(yīng)關(guān)系的操作。若在點(diǎn)擊核銷按鈕之前尚未對(duì)收付款單進(jìn)行審核，可直接點(diǎn)擊核銷按鈕，則系統(tǒng)在后臺(tái)直接審核該收付款單，并提示您是否制單。在制單完成或不制單后，進(jìn)入核銷界面，進(jìn)行核銷處理。若批量處理核銷業(yè)務(wù)，則可以不在此進(jìn)行核銷處理，到-核銷處理進(jìn)行統(tǒng)一處理。但-核銷處理不可以處理異幣種間的核銷。對(duì)于單據(jù)核銷情況，可到-單據(jù)查詢中進(jìn)行明細(xì)查詢。4)在收付款單及原始的發(fā)票、應(yīng)收單都已制單后，且核銷雙方的控制科目不同時(shí)，在選項(xiàng)中選擇核銷制單的前提下，可以在-制單處理中對(duì)核銷處理進(jìn)行制單。3、核銷處理1)單據(jù)結(jié)算指用戶日常進(jìn)行的收款核銷應(yīng)收款的工作。單據(jù)核銷的作用是解決收回客商款項(xiàng)核銷該客商應(yīng)收款的處理，建立收款與應(yīng)收款的核銷記錄，監(jiān)督應(yīng)收款及時(shí)核銷，加強(qiáng)往來款項(xiàng)的管理。2)手工核銷指由用戶手工確定收款單核銷與它們對(duì)應(yīng)的應(yīng)收單的工作。通過本功能可以根據(jù)查詢條件選擇需要核銷的單據(jù)，然后手工核銷，加強(qiáng)了往來款項(xiàng)核銷的靈活性。3)自動(dòng)核銷指用戶確定收款單核銷與它們對(duì)應(yīng)的應(yīng)收單的工作。通過本功能可以根據(jù)查詢條件選擇需要核銷的單據(jù)，然后系統(tǒng)自動(dòng)核銷，加強(qiáng)了往來款項(xiàng)核銷的效率性。4)核銷方式按單據(jù)時(shí)，被核銷單據(jù)列表按單據(jù)顯示記錄，若此時(shí)有產(chǎn)品欄目，則只顯示該單據(jù)的第一個(gè)產(chǎn)品信息；核銷方式按產(chǎn)品時(shí)，被核銷單據(jù)列表明細(xì)到產(chǎn)品顯示記錄，產(chǎn)品欄目中顯示每條記錄對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品信息。5)沒有審核過的或者原幣余額=0的單據(jù)記錄均不顯示在結(jié)算單、被核銷單據(jù)列表中。結(jié)算單表體中款項(xiàng)類型為其他費(fèi)用的記錄不在結(jié)算單列表中顯示。6)應(yīng)收系統(tǒng)中選擇結(jié)算單類型為收款單時(shí)，被核銷單據(jù)列表中可以顯示的記錄有：藍(lán)字應(yīng)收單、藍(lán)字發(fā)票、付款單。7)應(yīng)收系統(tǒng)中選擇結(jié)算單類型為付款單時(shí)，被核銷單據(jù)列表中可以顯示的記錄有：紅字應(yīng)收單、紅字發(fā)票、收款單。8)結(jié)算單列表和被核銷單據(jù)列表的最后均提供顯示一合計(jì)行，將原幣金額、原幣余額、本幣金額、本幣余額、本次結(jié)算金額、可享受折扣、本次折扣欄目進(jìn)行列合計(jì)計(jì)算。9)發(fā)票、應(yīng)收單在自動(dòng)計(jì)算現(xiàn)金折扣的情況下，原幣余額=原幣金額-本次結(jié)算-本次折扣；無自動(dòng)計(jì)算現(xiàn)金折扣情況下，原幣余額=原幣金額-本次結(jié)算。10)結(jié)算單原幣余額=原幣金額-本次結(jié)算。4、轉(zhuǎn)賬處理1）應(yīng)收沖應(yīng)收a)指將一家客戶的應(yīng)收款轉(zhuǎn)到另一家客戶中。通過應(yīng)收沖應(yīng)收功能將應(yīng)收賬款在客商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收款業(yè)務(wù)在不同客商間入錯(cuò)戶或合并戶問題。b)單擊-日常處理-轉(zhuǎn)賬處理-應(yīng)收沖應(yīng)收。c)在貨款、其他應(yīng)收款和預(yù)收款復(fù)選框中選擇您需要處理的單據(jù)。d)輸入轉(zhuǎn)出戶、轉(zhuǎn)入戶等過濾條件，單擊過濾按鈕，系統(tǒng)會(huì)將該轉(zhuǎn)出戶所有滿足條件的單據(jù)全部列出。可手工輸入并賬金額，金額大于0，小于等于余額。e)輸入完有關(guān)信息后，按確認(rèn)按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)地進(jìn)行轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入處理。按取消按鈕，系統(tǒng)將會(huì)取消上述操作。2)紅票對(duì)沖紅票對(duì)沖可實(shí)現(xiàn)某客戶的紅字應(yīng)收單與其藍(lán)字應(yīng)收單、收款單與付款單中間進(jìn)行沖抵的操作。系統(tǒng)提供兩種處理方式：系統(tǒng)自動(dòng)沖銷和手工沖銷。a）自動(dòng)對(duì)沖：可同時(shí)對(duì)多個(gè)客戶依據(jù)紅沖規(guī)則進(jìn)行紅票對(duì)沖，提高紅票對(duì)沖的效率。自動(dòng)紅票對(duì)沖提供進(jìn)度條，并提交自動(dòng)紅沖報(bào)告，用戶可了解自動(dòng)紅沖的完成情況及失敗原因。b）手工對(duì)沖：對(duì)一個(gè)客戶進(jìn)行紅票對(duì)沖，可自行選擇紅票對(duì)沖的單據(jù)，提高紅票對(duì)沖的靈活性。手工紅票對(duì)沖時(shí)采用紅藍(lán)上下兩個(gè)列表形式提供，紅票記錄全部采用紅色顯示，藍(lán)票記錄全部用黑色顯示。5、制單處理1）應(yīng)收發(fā)票制單對(duì)銷售發(fā)票制單時(shí)，系統(tǒng)先判斷控制科目依據(jù)，根據(jù)控制科目依據(jù)取-控制科目設(shè)置中對(duì)應(yīng)的科目。然后系統(tǒng)判斷銷售科目依據(jù)，單據(jù)銷售科目依據(jù)取-產(chǎn)品科目設(shè)置中對(duì)應(yīng)的科目。若沒有設(shè)置，則取-基本科目設(shè)置中設(shè)置的應(yīng)收科目和銷售科目，若無，則手工輸入。借： 應(yīng)收賬款-A客戶貸： 銷售收入貸：應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅。2）應(yīng)收單制單對(duì)應(yīng)收單制單時(shí)，借方取應(yīng)收單表頭科目，貸方取應(yīng)收單表體科目，若應(yīng)收單上沒有科目，則需要您手工輸入科目。受控科目取法同上。借： 應(yīng)收科目貸： 對(duì)方科目3）收款單制單借方科目為表頭結(jié)算科目。貸方科目款項(xiàng)類型為應(yīng)收款，為應(yīng)收科目；款項(xiàng)類型為預(yù)收款，則貸方科目為預(yù)收科目；款項(xiàng)類型