用友軟件操作手冊U870.doc

通用客戶操作手冊U870總賬及系統(tǒng)管理一、 登陸軟件初次使用財務(wù)軟件的用戶需要注意上圖的操作日期，因為在軟件做憑證的時候，系統(tǒng)會根據(jù)登陸時所選擇的操作日期來判斷憑證的所屬月份，所以登陸時務(wù)必要注意操作日期。二、基礎(chǔ)準備工作在軟件中，有大量的基礎(chǔ)檔案需要在正式做賬前錄入當系統(tǒng)中，以便日常使用中直接調(diào)用。1、會計科目在“基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案財務(wù)會計科目”下，打開會計科目的編輯界面，系統(tǒng)會根據(jù)行業(yè)類型自動預(yù)制總賬科目，而明細科目需要用戶手工增加，增加的方式是在會計科目下點“增加”。然后會彈出如下窗口例如，我要在銀行存款下面增加一個建行存款的明細科目，我們則在科目編碼中錄入100201（因為上級科目銀行存款的編碼為1002，因此下級科目就在總賬科目的基礎(chǔ)上加上2位數(shù)字）然后錄入科目名稱再點確定即可。如果需要設(shè)置科目的輔助核算，可在輔助核算下將需要的項目打上勾。例如有些分部門核算的費用科目，我們直接在輔助核算下面將“部門核算”勾上。設(shè)置現(xiàn)金流量科目。對于需要現(xiàn)金流量表的用戶，我們需要在會計科目下設(shè)置現(xiàn)金流量科目。首先在編輯菜單下選擇指定科目，如下圖然后回出現(xiàn)如下窗口選擇現(xiàn)金流量科目后，在待選科目中將需要的科目按選中到以選科目中然后確定?，F(xiàn)金科目和銀行科目方法同上2、部門檔案如上圖，在“基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案機構(gòu)人員部門檔案”中打開部門檔案的編輯界面，例如我要增加一個財務(wù)部。則首先點“增加”然后錄入部門編碼和部門名稱，編碼可以輸01，只要是2位數(shù)字就行，編碼規(guī)則可以在下方看見（藍色的為必須錄入的項目。成立日期記得注意，如果成立日期設(shè)置為2008-06-19，則在2008-06-19之前的日期編制憑證時無法使用該部門，默認為系統(tǒng)登陸時的操作日期）。編制完成后點上方的保存即可。人員檔案。人員檔案的增加方式同部門檔案，只是在增加時需要先選擇部門。人員檔案的編碼系統(tǒng)沒有要求，但一般建議以部門編碼作為開頭，例如財務(wù)部的人就是01001。頭2位是財務(wù)部的編碼。3、 客戶與供應(yīng)商如上圖在“基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案客商信息供應(yīng)商分類”下，先對供應(yīng)商進行分類。錄入方式同部門檔案錄入完供應(yīng)商的分類后，還需要在“供應(yīng)商檔案”中錄入供應(yīng)商的檔案，方式同職員檔案比較相似，先選擇分類，然后再點增加即可。客戶檔案的錄入也同供應(yīng)商一樣。三、日常業(yè)務(wù)操作（1）編制憑證 進入軟件“業(yè)務(wù)工作財務(wù)會計總賬憑證填制憑證”后點圖標增加憑證，然后和手工做賬一樣，錄入憑證摘要，選擇會計科目，分別錄入借方，貸方的金額然后再點憑證上的保存圖標即可。（2）出納簽字進入軟件“業(yè)務(wù)工作財務(wù)會計總賬憑證出納簽字”后首先選擇出納簽字的月份，然后確定進入出納簽字的界面這里直接點確定。彈出如下界面，然后可以直接點菜單中的簽字對當前憑證進行簽字。也可以點出納菜單下的成批出納簽字對當月的所有憑證進行簽字處理注意：只有現(xiàn)金和銀行存款科目的憑證需要進行出納簽字，設(shè)置的方式是在“基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案財務(wù)會計科目”下的編輯菜單下的“指定科目”中進行設(shè)置，只需要將現(xiàn)金和銀行存款分別選入到現(xiàn)金科目和銀行科目中即可。如下圖（3）審核憑證一般將平衡曾編制完成后，還需要對它進行審核操作，方式同出納簽字。在“業(yè)務(wù)工作財務(wù)會計總賬憑證審核憑證”中操作。與出納簽字相同，這里也可以直接點審核按鈕審核當前的憑證也可以點審核菜單下方的“成批審核憑證”對所有憑證進行審核。注意：只有現(xiàn)金和銀行存款科目的憑證需要進行出納簽字，而所有的憑證都需要進行審核，同時審核人和制單的不能為同一操作員。例如憑證由A編制，則A不能審核自己編制的憑證，必須以操作員B進入才能對憑證進行審核。（4）憑證記賬在當月憑證編制完成后，還需要對所有憑證進行記賬操作，以將憑證數(shù)據(jù)登記到軟件的賬簿中去。打開“業(yè)務(wù)工作財務(wù)會計總賬憑證記賬”這里可以選擇記賬范圍也可以什么都不輸入，默認為當前會計期間的所有憑證，然后點左下角的記賬后，根據(jù)提示繼續(xù)操作即可。綜述：對于普通的用戶來說，日常的憑證處理流程基本為“編制憑證出納簽字審核憑證記賬”這樣的順序來操作。如果需要對憑證進行修改，則需要先將憑證返回到編制的狀態(tài)才能修改，也就是說如果需要修改已經(jīng)記賬的憑證，則首先需要取消憑證的記賬，接著取消憑證的審核，取消出納簽字然后才能修改。接下來的例子中將具體說明如何將記賬的憑證返回到編制狀態(tài)。第一步：取消憑證的記賬（恢復(fù)記賬前狀態(tài)）恢復(fù)記賬的功能菜單平時是隱藏的，如果需要打開必須先打開“業(yè)務(wù)工作財務(wù)會計總賬期末對賬”在對賬界面按住鍵盤上的“Ctrl”鍵，然后點“H”，這是會提示 查看憑證菜單下會發(fā)現(xiàn)多了“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”一項在做恢復(fù)記賬前處理時，一般選擇“恢復(fù)*年*月初狀態(tài)”同時將“清除冗余數(shù)據(jù)”的勾取消。然后點“確定”這是系統(tǒng)會提示輸入主管口令，也就是說恢復(fù)記賬是只有知道主管口令的情況下才能恢復(fù)。注意：恢復(fù)記賬只能從最大記賬月份還是恢復(fù)，就是說如果我的憑證6月份已經(jīng)記賬了，而我要恢復(fù)到2月，只能先恢復(fù)6月，再恢復(fù)5月，然后恢復(fù)4月。直到恢復(fù)到2月?；謴?fù)記賬后憑證就屬于審核狀態(tài)了。那么下一步就是取消憑證的審核第二步：取消審核，和恢復(fù)記賬不同的是，取消憑證審核不需要打開隱藏的菜單，在只需要在原先審核憑證的菜單下打開審核憑證的界面。同審核憑證相同，在這里可以直接點“取消”按鈕來對當前憑證取消審核，也可以點擊“審核”菜單下的“成批取消審核憑證”來對所有的憑證取消審核。憑證取消審核后，下排的審核后的簽名會被刪除。第三步：取消出納簽字（只有現(xiàn)金和銀行存款憑證才需要取消出納簽字）同取消審核憑證相同。在“業(yè)務(wù)工作財務(wù)會計總賬憑證出納簽字”下選擇需要取消簽字的憑證同取消審核憑證相同，這里可以直接點憑證上的取消按鈕來對當前憑證取消出納簽字，也可以在出納菜單下點“成批取消簽字”來對所有未審核的憑證取消簽字。當憑證的出納簽字取消后，就可以在“業(yè)務(wù)工作財務(wù)會計總賬憑證填制憑證”下對憑證進行修改。（5）刪除憑證只有未簽字未審核的憑證才能進行刪除操作。刪除操作在編制憑證的界面下完成如上圖，在制單菜單下，點“作廢/恢復(fù)”按鈕就可以對憑證進行作廢或者是恢復(fù)的操作。而整理憑證則是將作廢的憑證徹底的刪除同時整理憑證的斷號。點擊整理憑證后，首先會出現(xiàn)如下界面確定后在作廢憑證表的窗口下可以選擇需要刪除的憑證確定后系統(tǒng)會提示選擇憑證號重新排列的方式一般情況下按照憑證號重排即可。四、系統(tǒng)管理操作1、如何添加帳套如上圖，在開始菜單下,所有程序用友ERP-U871系統(tǒng)服務(wù)系統(tǒng)管理。打開后，在系統(tǒng)菜單下點注冊，用戶名為”admin”密碼為空登陸后，在賬套菜單下點“建立”在彈出如上界面后，根據(jù)提示錄相關(guān)資料，注意“啟用會計期”這里決定了賬套的開始日期，也就是第一張會計憑證的日期，如上圖為2008年7月，那么這套賬建立之后只能從08年7月開始編制憑證。其他參數(shù)為默認，然后下一步到單位信息的編輯界面，單位信息中必須錄入的只有單位名稱一項，也就是藍色的這一項。單位名稱錄入完成后進入核算類型的編輯界面在這里，對于沒有使用供應(yīng)鏈的用戶企業(yè)類型企業(yè)類型可以隨便選擇工業(yè)或者商業(yè)。行業(yè)性質(zhì)根據(jù)自己單位所屬行業(yè)選擇，但是需要注意這里的行業(yè)性質(zhì)其實也就是對于賬套預(yù)置科目分類的設(shè)置，例如選擇2007年新會計制度科目則在賬套中科目會分為“資產(chǎn)，負債，共同，權(quán)益，成本，損益”六大類，而如果選擇普通事業(yè)的話則會是“資產(chǎn)，負債，凈資產(chǎn)，收入，支出”這五大類。按行業(yè)性子預(yù)置科目就是說如果勾上它，系統(tǒng)會自動將該行業(yè)的總賬科目編制出來，否則需要用戶手工添加。余下的參數(shù)根據(jù)自己單位需求自行選擇即可。2、操作員及權(quán)限的設(shè)置同樣，用admin登陸系統(tǒng)管理，在權(quán)限菜單下進行設(shè)置。這里首先介紹一下權(quán)限下的“角色”，“用戶”和“權(quán)限”角色，就是指權(quán)限角色，因為在有些企業(yè)可能存在有多個人在軟件中的權(quán)限是一模一樣的，如果單個人去設(shè)置的話會比較麻煩，那么我們就可以首先設(shè)置一個角色，并且給這個角色設(shè)置相應(yīng)的權(quán)限，然后可以在角色中加入操作員，這樣該角色下的操作員都有了同樣的操作權(quán)限。操作員，操作員是軟件用戶的基本單位，一般情況下，每一位用戶都有一個屬于自己的操作員，每個操作員都有獨立的操作員名稱和密碼，這樣在軟件中處理財務(wù)業(yè)務(wù)時才能明確權(quán)限和責任的劃分。權(quán)限，權(quán)限表示這個操作員在軟件中能夠所使用的功能，例如有的操作員只能夠查詢憑證和賬表而不能編制財務(wù)數(shù)據(jù)。操作員的權(quán)限是以人和賬套的單位設(shè)置的，例如操作員A在001賬套中為賬套主管，擁有所有的操作權(quán)限，但是在002賬套中可以設(shè)置為只有查詢憑證的權(quán)限。為了清楚了理解操作員及權(quán)限的設(shè)置現(xiàn)在我通過舉例說明，假如我現(xiàn)在要增加一個操作員A，并賦予他002賬套編制基礎(chǔ)資料的權(quán)限，首先在權(quán)限菜單下打開“用戶”然后點增加錄入操作員編號，姓名及密碼后再點“增加”則操作員增加成功，然后我們可以在用戶管理的界面下找到新增的操作員。然后我們在打開權(quán)限菜單下的“權(quán)限”，首