供排水公司XX年上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃[范本]

供排水公司XX年上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃省供水公司：在股東單位的高度重視下，在董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)事會嚴(yán)格督促下，在水行政主管部門的大力支持下，公司經(jīng)營班子團結(jié)帶領(lǐng)全體員工，緊緊圍繞年初董事會下達的各項工作目標(biāo)，朝既定的方向努力，攻堅克難，運營管理工作取得了一定的進展。半年來，公司千方百計地積極規(guī)范縣城供水市場，努力提高公司經(jīng)濟效益，促進社會效益，為XX社會經(jīng)濟的發(fā)展做出了重大貢獻；在經(jīng)營管理力度、供水安全、綜合治理及維護社會穩(wěn)定等方面狠抓落實，為公司的長遠發(fā)展鋪平了道路；在組織機構(gòu)、薪酬、績效管理、規(guī)章制度等方面結(jié)合實際地做了適時修訂，規(guī)范了公司運營管理行為；千方百計地抽調(diào)精干人員參與各在建工程項目建設(shè)，項目的實施有力地緩解了產(chǎn)銷矛盾。種種舉措的落實，促進了公司向正規(guī)化、制度化現(xiàn)代企業(yè)方向邁進，為坐實、做強馬公司奠定了堅實基礎(chǔ)。以下為詳細情況匯報：一、上半年情況匯報財務(wù)完成情況公司1-6月營業(yè)收入總額244萬元，營業(yè)成本297萬元、管理費用86萬元、營業(yè)稅金及附加1萬元，經(jīng)營虧損140萬元，營業(yè)外收人2萬元，虧損總額138萬元。1城區(qū)老水廠：營業(yè)收入145萬元，其中，水費收入133萬元、材料銷售及對外維修收入12萬元;營業(yè)成本217萬元，管理費用61萬元，營業(yè)稅金及附加1萬元，營業(yè)外收入2萬元，虧損132萬元。2東光水廠：1-6月實現(xiàn)收入99萬元；營業(yè)成本38萬元，管理費用5萬元，盈利56萬元。3污水處理廠：因暫無書面依據(jù)，故由老水廠代收的污水費30萬元暫計入“專項應(yīng)付款”科目，未確認為收入；1-6月營業(yè)成本42萬元，管理費用20萬元，實際虧損32萬元，賬面虧損62萬元。預(yù)算完成情況1.收入完成情況公司全年預(yù)算總收入580萬元，1-6月實際完成營業(yè)收入244，完成率42%,未完成8%。其中：東光預(yù)算收入239萬元，1-6月實收99萬元，完成率僅為41%，未完成9%；城區(qū)生活供水預(yù)算321萬元，1-6月實收133萬元，完成率為41%，未完成9%,主要是城區(qū)管網(wǎng)老化漏損嚴(yán)重，同時用水戶監(jiān)察力度不夠，抄表、回收還有待進一步提高，致水費收入未達預(yù)期目標(biāo)；其他業(yè)務(wù)收入預(yù)算20萬元，1-6月實收12萬元，完成率為60%，超額完成10%；2.支出完成情況預(yù)算總支出578萬元，1-6月實際支出322萬元，占預(yù)算的56%，超支6%。其中：1、主營業(yè)務(wù)成本預(yù)算468萬元，1-6月實際發(fā)生成本255萬元，占預(yù)算的54%，超支4%，主要是管網(wǎng)老化致使維修成本增加，及員工大幅增加致使工資增加。2、管理費用全年預(yù)算110萬元，1-6月實際發(fā)生66萬元，占預(yù)算的60%，超支10%，主要是員工大幅增加致使工資及五險一金增加。運營管理情況1.建立、健全組織機構(gòu)、完善各項制度為從根本上突破管理瓶頸，公司做了以下工作：一是在董事會的指導(dǎo)下，公司配全了經(jīng)營班子，建全了以總經(jīng)理為核心的經(jīng)營層，并以此為契機，明確領(lǐng)導(dǎo)干部工作，確實踐行了“各司其職、各負其責(zé)”的崗位責(zé)任機制，為公司的正規(guī)、高效運營提供了有力地保障；二是為保證安全生產(chǎn)工作穩(wěn)步推進，對XX供排水公司安全生產(chǎn)管理規(guī)章作了深入討論、詳細修訂，對安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組常務(wù)性工作做了調(diào)整、修改，并關(guān)聯(lián)性地將安全生產(chǎn)工作同績效考核制度、規(guī)章管理制度相結(jié)合，確保安全生產(chǎn)工作落實到了人，為公司平穩(wěn)運營提供了保駕護航的作用。三是制定了、修訂XX供排水公司薪酬制度、XX供排水公司績效考核辦法，管理工作得以逐步步入正軌。2.水價上調(diào)情況年初前，由于水價偏低，造成公司XX年虧損80萬元，為從根本上扭轉(zhuǎn)虧損局面，公司在水價調(diào)整工作上狠抓落實，積極將公司實際情況向相關(guān)行政單位匯報。在縣水務(wù)局、縣發(fā)改局的大力支持下，經(jīng)公司盡力爭取，已將現(xiàn)行污水處理費由原來的0.5元上調(diào)至1.1元，新水價于5月正式執(zhí)行，預(yù)計公司每年將新增污水處理收入65萬元，在一定程度是緩解了虧損狀況。3.規(guī)范、整頓縣城供水市場長期以來，公司一直將規(guī)范、整頓供水市場作為經(jīng)營工作的重中之重來抓，特別是今年以來，成立了清查組，由副總經(jīng)理直接掛帥，對轄區(qū)內(nèi)供水市場開展了地毯式清查，嚴(yán)厲打擊了偷盜水等違法行為的囂張氣焰，取得了不錯的成效，市場得以逐步規(guī)范，出資人的合法權(quán)益得以有力保障。4.業(yè)務(wù)拓展情況供水行業(yè)的基本特征是：投資大，回報少，公益性較強，為突破公司發(fā)展瓶頸，增強公司自身造血能力，公司開展了對苗圃、礦泉水、水利工程建設(shè)等行的前期調(diào)研，并積極尋找相關(guān)行業(yè)合作伙伴，計劃依托現(xiàn)有資源，做強主業(yè)，尋找輔業(yè)，延長產(chǎn)業(yè)鏈，提高公司抗風(fēng)險能力，為公司發(fā)展奠定基礎(chǔ)。在建工程情況1.東光工業(yè)園區(qū)工業(yè)供水工程東光工業(yè)園區(qū)工業(yè)供水工程，工程總投資1700萬元，設(shè)計日供水能力4萬噸，主要工程有取水閘、提水泵房、水處理廠及園區(qū)管網(wǎng)四部分。目前該工程取水閘、提水泵房區(qū)供水主干管已完工，對呈鋼集團應(yīng)急供水工程XX年9月已投入使用。主體工程于XX年10月中旬完工。目前已完成工程量96%，預(yù)計7月底能全面竣工并正式投入使用。2.大海子至空洞段改造情況工程預(yù)算總投資242萬元，于XX年11月21日正式動工，管道于XX年2月底全部鋪設(shè)完畢，已正常通水投入使用，工程于XX年6月7日順利通過竣工驗收，項目的實施，減少了3000立方米/日漏損，解決了公司原水不足這一燃眉之急。二、XX年工作計劃財務(wù)預(yù)測7-12月預(yù)計實現(xiàn)營業(yè)總收入198萬元，營業(yè)成本340萬元、管理費用87萬元、營業(yè)稅金及附加1萬元，經(jīng)營虧損230萬元，營業(yè)外收人2萬元，虧損總額228萬元。1城區(qū)老水廠：營業(yè)收入147萬元，其中水費收入134萬元、材料銷售及對外維修收入13萬元;營業(yè)成本257萬元，管理費用62萬元，營業(yè)稅金及附加1萬元，營業(yè)外收入2萬元，虧損171萬元。2東光水廠：營業(yè)收入51萬元；營業(yè)成本41萬元，管理費用5萬元，盈利5萬元。3污水處理廠：實現(xiàn)污水費收入48萬元；營業(yè)成本42萬元，管理費用20萬元，實際虧損14萬元，賬面虧損62萬元。繼續(xù)完善組織機構(gòu)，多位一體保穩(wěn)定、促增長自年初以來，經(jīng)營層審時度勢，在保證大方向穩(wěn)定的前提下，對公司多年來存在的弊端進行了多次深入討論，并起草了符合實際的制度，深入基層廣泛聽取員工意見及建議，科學(xué)的民主決策、民主集中制度，為各項制度的落實掃清了障礙、鋪平了道路。在下半年的工作中，經(jīng)營層將一如既往地團結(jié)黨、工、青、婦、團組織，以解放思想、實事求是的基本原則為出發(fā)點，堅持安全第一、預(yù)防為主的方針的基本原則開展運營管理工作，以“保穩(wěn)定、促增長”的發(fā)展思路進行改革，不斷完善黨、工、青、婦、團組織、安全生產(chǎn)組織、綜治維穩(wěn)組織，繼續(xù)健全選人用人制度、薪酬管理制度、績效考核制度、規(guī)章管理制度，為公司的發(fā)展提供有力保證。運營管理計劃1.繼續(xù)規(guī)范和整頓縣城供水市場縣城供水管網(wǎng)大多建于70年代，歷經(jīng)40余年運行，老化、滲漏嚴(yán)重。市民法律意識淡薄，私拉亂接現(xiàn)象十分普遍，嚴(yán)重制約了城市經(jīng)濟發(fā)展、直接影響公司經(jīng)營的良性循環(huán)，在下半年的工作中，公司將繼續(xù)加強供水秩序的清查與整頓力度，徹底根治違法用水行為。2.穩(wěn)步推進工業(yè)用水水價調(diào)整工作經(jīng)估算，東光工業(yè)園區(qū)水廠投資額將達XX萬元，按呈鋼鋼鐵集團現(xiàn)用水規(guī)模測算，供水成本高達1.7元/立方米，而現(xiàn)行工業(yè)用水價格僅為1.4元/立方米，XX年東光工業(yè)園區(qū)水廠將虧損30萬元，與預(yù)期差距較大，產(chǎn)能過剩情況尤為突出。為解決這一問題，公司擬計劃開展以下工作：一是積極向縣水務(wù)、縣發(fā)改局等行政單位匯報情況，力爭將工業(yè)用水水價上調(diào)至2.0元/立方米；二是盡力協(xié)調(diào)呈鋼集團，爭取其僅用我方提供的商品水；三是密切協(xié)調(diào)相關(guān)行政部門，理順園區(qū)內(nèi)供水秩序。3.穩(wěn)步推進在建工程項目及其他擬建工程項目為從根本上掃清公司發(fā)展障礙，在下半年的工作中，我們將做好工程建設(shè)工作：一是密切協(xié)調(diào)施工單位，保質(zhì)保量地完成東光工業(yè)園區(qū)供水工程建設(shè)，二是積極開展黃草坪水庫至縣城剩余8公里管道維修前期工作；三是穩(wěn)步推進第二自來水廠項目建設(shè)前期工作。4.開展中層領(lǐng)導(dǎo)競聘上崗工作為坐實、做細基層工作，決定年內(nèi)選聘部門副經(jīng)理，協(xié)助部門經(jīng)理搞好各項工作，做到人盡其才，用人所能，以提高公司經(jīng)營管理效率。5.繼續(xù)加強安全生產(chǎn)工作為繼續(xù)加強安全生產(chǎn)管理，認真貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，確保完成安全生產(chǎn)工作任務(wù)，我們將按省水投公司、省城鄉(xiāng)供水公司安全生產(chǎn)工作部署，一是安全生產(chǎn)指標(biāo)控制在：全年無安全生產(chǎn)死亡事故，重傷率小于1，輕傷率小于3；二是在生產(chǎn)中不斷健全安全生產(chǎn)組織機構(gòu)、責(zé)任制、獎懲制等；三是采取多種形式加強對安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和安全知識的宣傳教育培訓(xùn)，提高員工的生產(chǎn)意識；四是編制安全生產(chǎn)應(yīng)急議案并有條件的組織演練；五是定期不定期地對各生產(chǎn)廠區(qū)、各在建工程項目進行安全檢查，確保各廠區(qū)、各在建工程項目安全。6.繼續(xù)加強員工教育培訓(xùn)工作，提高員工思想業(yè)務(wù)素質(zhì)經(jīng)營班子牽頭，工、青、婦、團組織的密切配合，做好員工思想教育及業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，激發(fā)員工工作熱情，帶動員工工作積極性，在工作中形成合力，凝聚智慧，發(fā)揮特長。一是制定教育培訓(xùn)計劃，確保扎實落實到位。為使教育培訓(xùn)計劃更具有針對性，首先進行員工培訓(xùn)的需求調(diào)查，同時組織相關(guān)部門、相關(guān)員工在經(jīng)營管理、制水流程、水處理流程、電氣維護、服務(wù)禮儀等薄弱環(huán)節(jié)進行培訓(xùn)，通過“送出去”、“請進來”方式開展培訓(xùn)工作，將員工需求和業(yè)務(wù)發(fā)展需要相結(jié)合，促進公司的高效運營。二是開展核心崗位技能培訓(xùn)。針對供水行業(yè)服務(wù)的特殊性，對營業(yè)廳、抄表組人員進行系統(tǒng)培訓(xùn)，開展服務(wù)語言、服務(wù)禮儀、服務(wù)技巧、儀容儀表等方面的培訓(xùn)，逐步規(guī)范供水服務(wù)行為，提高客戶滿意度，樹立良好的企業(yè)形象。在XX年上半年的工作中，公司在運營管理工作中有所突破，但也存在許多不足，在下半年的工作中，公司將堅定不移地貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院各項文件精神，以