《管理信息系統(tǒng)》試題三及答案.doc

速達3000Pro“銷售管理”子系統(tǒng)分析與設計實驗（實驗序號07003003）【實驗目的】熟悉速達3000Pro“銷售管理”子系統(tǒng)的操作和基本功能，掌握“銷售管理”子系統(tǒng)的分析與設計方法?！緦嶒瀮?nèi)容】（1）熟悉銷售子系統(tǒng)的進入界面、銷售訂單、銷售開單、銷售收款、現(xiàn)款銷售、銷售退貨的操作與功能分析（2）掌握“銷售管理”子系統(tǒng)的“數(shù)據(jù)三層結構、業(yè)務導航圖形化界面”分析、設計與操作（3）了解以“表單”方式表示的銷售管理子系統(tǒng)“業(yè)務流程”（4）掌握數(shù)據(jù)結構（三層結構）與數(shù)據(jù)庫分析、設計（5）代碼設計,寫出“銷售管理”子系統(tǒng)“業(yè)務流程表單”的編碼及設計說明（6）掌握模塊功能及處理過程設計，畫出“銷售管理子系統(tǒng)”的HIPO層次功能模塊結構圖銷售管理子系統(tǒng)主要用來處理與企業(yè)的銷售活動相關的業(yè)務內(nèi)容，比如與客戶簽訂銷售訂單、發(fā)貨、辦理出庫、退貨、收取銷售貸款等，而且還可以處理應收款、預收款以及現(xiàn)收款等往來款業(yè)務，如圖4-1所示。圖4-1業(yè)務導航圖（銷售管理）1、“銷售訂單”操作與功能分析計量單位：計量單位是在定義貨品資料時定義的，當選擇了貨品的品名規(guī)格后，系統(tǒng)會自動填入該貨品的基本單位，也可以根據(jù)實際業(yè)務發(fā)生情況選擇其他核算單位；（1）業(yè)務介紹銷售訂單是企業(yè)與客戶就商品銷售預先簽訂的協(xié)議性質的業(yè)務單據(jù)，包括的主要內(nèi)容有客戶名稱、貨品品名規(guī)格、數(shù)量、單價、交貨日期、交貨地點等。（2）進入界面在“銷售管理”導航圖中選擇“銷售訂單”圖標，或在“進銷存”菜單中選擇“銷售訂單”項，打開“銷售訂單”編輯界面，如圖4-2所示。圖4-2銷售訂單（3）編輯銷售訂單確定單據(jù)日期：單據(jù)界面中首先顯示的是當前的系統(tǒng)日期。若要修改日期，可在“日期”編輯框中按照系統(tǒng)日期的格式輸入新的日期。確定單據(jù)單號：系統(tǒng)按照默認的格式根據(jù)當前日期自動產(chǎn)生單號。若要修改單號，可在“單號”編輯框中輸入新的單號（注意：單號不能重復）。選擇客戶：在“客戶”欄的下拉列表框中選擇相應的客戶。輸入交貨日期：單擊該欄右側按鈕，在彈出的日歷表中選擇實際的交貨日期。輸入交貨地點：在該欄中輸入相應的交貨地點。輸入銷售貨品的有關數(shù)據(jù)：品名規(guī)格：在該欄直接輸入相應貨品編碼，或單擊該欄右側下拉按鈕打開貨品下拉列表，從中選擇貨品，或采用模糊查找功能查找并輸入貨品；數(shù)量：在“數(shù)量”欄輸入訂貨數(shù)量；單價：系統(tǒng)根據(jù)多價格體系自動填入相應的價格，可以進行修改；批號：單擊該欄右側按鈕打開商品批號列表，從中選擇所銷售商品的生產(chǎn)批號，此處為非必選項；到期日：單擊該欄右側按鈕，在彈出的日歷表中選擇商品的實際到期日，也可以手工輸入，到期日的固定格式是“年-月-日（如2003-01-08）”，此處為非必選項；稅率：可以輸入增值稅稅率；合計：該欄的金額是根據(jù)數(shù)量、單價及稅率計算而來，用戶無需操作；交貨數(shù)量：交貨數(shù)量是不可以輸入的，它的作用是以后根據(jù)“銷售訂單”生成“銷售單”時，將發(fā)出的實際數(shù)量自動反映在這里。輸入備注：在界面底部的“備注”編輯框中輸入與本次訂單有關的事項；輸入業(yè)務員：從“業(yè)務員”下拉列表框中選擇執(zhí)行訂單的業(yè)務員。其中的名單都是在員工資料中輸入的。本處的業(yè)務員名單正確與否直接關系到對業(yè)務員的工作業(yè)績考核以及相關報表的生成和輸出，請務必留意。（4）終止銷售訂單的執(zhí)行在根據(jù)“銷售訂單”收取貨品時，“銷售訂單”中的貨品已經(jīng)全部收到后，再次查看該銷售訂單時，在“銷售訂單”界面中將標記“執(zhí)行完畢”的字樣，表示該訂單被正常執(zhí)行完。如果訂單中涉及的部分貨品未收到或者根本未發(fā)出貨品，想終止該訂單的執(zhí)行時，可以通過如下過程實現(xiàn)：定位要終止執(zhí)行的訂單，方法如前；在訂單終止執(zhí)行檢測框前小方框中打勾（“”）；單擊“確定”按鈕，保存對該訂單的修改，并關閉該界面。（5）對其他業(yè)務數(shù)據(jù)的影響本模塊所輸入的內(nèi)容，將會滿足用戶在“銷售開單”模塊里的所有需要。當在“銷售開單”中單擊“選擇訂單”后，此訂單的內(nèi)容即會顯示出來，方便用戶根據(jù)訂單一次或多次售貨，使整個業(yè)務過程更加清晰、操作更加簡便。2、“銷售開單”操作與功能分析（1）業(yè)務介紹銷售開單是將貨品發(fā)出并交付客戶的業(yè)務處理過程，可以根據(jù)“銷售訂單”來直接生成“銷售單”，也可以根據(jù)實際收到的貨品數(shù)量來編制，當單據(jù)保存時，系統(tǒng)會自動生成會計憑證。（2）進入界面在“銷售管理”導航圖中單擊“銷售開單”圖標，或在“進銷存”菜單里選擇“銷售開單”項，打開“銷售開單”編輯界面，如圖4-3所示。圖4-3銷售開單（3）編輯銷售開單輸入日期：界面中首先顯示的當前的系統(tǒng)日期。若要修改日期，可在“日期”編輯框中按照系統(tǒng)日期的格式輸入新的日期。確定單據(jù)單號：系統(tǒng)按照默認的格式依照當前日期自動產(chǎn)生單號。若要修改單號，可在“單號”編輯框中輸入新的單號（注意：單號不能重復）。選擇客戶：在“客戶”欄的下拉列表框中選擇相應的客戶。選擇出貨倉：單擊“倉庫”右側下拉按鈕，從下拉列表中選擇一個倉庫。選擇發(fā)票類型：單擊“發(fā)票類型”欄右側下拉按鈕，根據(jù)需要從下拉列表中選擇其中的一種。稅率：根據(jù)用戶所選發(fā)票類型自動顯示，假設發(fā)票類型為增值稅發(fā)票，則此處默認為17%。整單折扣：此處只能處理商業(yè)折扣，從下拉列表中選擇商業(yè)折扣類型，也可以在此處新增折扣類型。輸入收款期限：輸入收款日期后，如果到期未做收款處理，系統(tǒng)會將此單的發(fā)生額作為超期應收款予以自動提示。輸入送貨地址：發(fā)出貨品規(guī)定的交貨地點。選擇訂單：如果本次銷售的貨品是通過訂單預定的，在選擇好客戶后直接單擊“選擇訂單”按鈕，打開“選擇銷售訂單”界面。界面中列出了該客戶的全部未執(zhí)行完畢的訂單，從中選出需要的單號，單擊“確定”按鈕，即可以在“銷售單”上顯示出客戶已訂購的貨品。系統(tǒng)默認一次將此訂單的貨品全部發(fā)出，如果分次發(fā)出貨品，則需要在“數(shù)量”欄中輸入本次銷貨的實際數(shù)量，然后單擊“確定”按鈕保存該銷售單。下次銷貨再次選擇未執(zhí)行完的訂單時，收貨單上只顯示執(zhí)行完的數(shù)量。如果所發(fā)出的貨品是未簽訂銷售訂單的，則應該將實際的發(fā)貨數(shù)據(jù)填入單據(jù)中。輸入發(fā)出貨品的數(shù)據(jù)；輸入銷售貨品的品名規(guī)格；輸入計量單位、數(shù)量、單價、稅率；選擇該貨品的生產(chǎn)批號、到期日；稅金：系統(tǒng)自動計算增值稅的稅額并填入；貨款：金額欄是根據(jù)數(shù)量、單價及稅率計算而來，用戶無需操作；價稅合計：該欄是貨款與稅金的合計數(shù)額，由系統(tǒng)自動計算并填入；訂單號：該欄是所選訂單的單號，由系統(tǒng)自動生成。輸入備注：在界面底部的“備注”編輯框中輸入銷售貨品的有關事項。選擇業(yè)務員：從“業(yè)務員”下拉列表框中選擇執(zhí)行該銷售單的業(yè)務員，其中的名單都是在員工資料中輸入的。本處的業(yè)務員名單正確與否直接關系到對業(yè)務員的工作業(yè)績考核以及相關報表的生成和輸出，請務必留意。（4）查看銷售單收款過程定位要查看的銷售單；單擊“收款過程”按鈕，查看銷售貨品的全部收款過程；單擊“調(diào)出”按鈕，可以將銷售收款單據(jù)調(diào)出，查看每一次的收款過程。（5）查看客戶資料打開一張銷售單后，如果想查看客戶的有關資料，可單擊“客戶資料”按鈕，系統(tǒng)會打開一個有關該客戶信息的窗口。單擊該窗口中的“關閉”按鈕，則關閉該信息。（6）與賬務系統(tǒng)的連接完成銷售開單后，系統(tǒng)將自動產(chǎn)生記賬憑證。如果希望查看或修改記錄憑證，單擊“調(diào)閱憑證”按鈕便可以進入憑證界面，進行所需要的操作。本模塊自動產(chǎn)生的記賬憑證因選擇的貨品核算類型、發(fā)票類型等不同而有所差異。如果用戶是增值稅一般納稅人，銷售單據(jù)核算增值稅時，系統(tǒng)默認的會計憑證為：借：應收賬款*貸：主營業(yè)務收入*應交稅金應交增值稅（銷項稅額）*（7）對其他模塊的影響輸入一張銷售單后，每張銷售單對應客戶的應收款會自動增加，倉庫里對應的貨品會自動減少。可以通過“庫存”資料來查看變化后的庫存量，通過“客戶”資料查看客戶的應收款。每張銷售單的收款期限將會自動轉入收款單，對超期未收款項，系統(tǒng)將自動給予提示。對應每一張銷售單所產(chǎn)生的憑證，可以通過“憑證查找”模塊予以列示。3、“銷售收款”操作與功能分析（1）業(yè)務介紹“銷售管理”子系統(tǒng)可以處理收取往來款與現(xiàn)款等收款業(yè)務情況。當用戶向客戶發(fā)出貨品并填制了銷售單據(jù)后，系統(tǒng)即自動生成該客戶的應收款，待以后收到該客戶的貨款時，就需要在“銷售收款”環(huán)節(jié)來進行處理。如果銷售業(yè)務屬于“錢貨兩清”的交易方式，則可以使用下面講述的“現(xiàn)款銷售”功能。（2）進入界面在“銷售管理”導航圖中單擊“銷售收款”圖標，或在“進銷存”菜單里選“銷售收款”項，打開“銷售收款單”編輯界面，如圖4-4所示。圖4-4銷售收款單確定單據(jù)日期：界面中首先顯示的是當前的系統(tǒng)日期。若要修改日期，可在“日期”編輯框中，按照系統(tǒng)日期的格式輸入新的日期。確定單據(jù)單號：系統(tǒng)按照默認的格式依照當前日期自動產(chǎn)生單號。若要修改單號，可在“單號”編輯框中輸入新的單號（注意：單號不能重復）。選擇客戶：單擊右側下拉按鈕，在下拉列表中選擇相應的客戶。選擇收款類型：單擊右側下拉按鈕，從下拉列表中選擇一個收款類型。選擇收款方式：單擊右側下拉按鈕，從下拉列表中選擇收款方式。輸入收款金額：在“金額”欄輸入本次收取款項的金額。選擇折扣比率：單擊“整單折扣”欄右側按鈕，從下拉列表中選擇一個折扣方式，此處處理現(xiàn)金折扣。實收金額：由收款金額與折扣率相乘后計算得出。選擇收款去向：單擊右側下拉按鈕，從下拉列表中選擇收款去向。票號：在此輸入銀行支票等票據(jù)的號碼。銷售收款應該根據(jù)“銷售單”進行，因此，在完成上述單據(jù)內(nèi)容后，應單擊“選擇銷售單”，打開“未收款單據(jù)”列表，用鼠標單擊銷售單據(jù)對應“選擇”欄的位置，使其打勾（“”）；如果對所有的未收款單據(jù)收取款項，則單擊“全選”，然后單擊“確定”，所選單據(jù)的數(shù)據(jù)將自動添加到單據(jù)中。本次收款：可以手工輸入本次某張銷售單收取的款項，也可以單擊“自動收款”按鈕由系統(tǒng)按照單據(jù)順序自動分配收取的款項。收款：如果確認某筆收款單收取款項則在該欄對應位置打勾（“”）；如果對多筆銷售單收取款項則可以直接單擊“自動收款”按鈕，系統(tǒng)會自動根據(jù)收款總金額按照單據(jù)順序逐筆收取款項。全部清除：此按鈕相當于一個改錯按鈕，如果不小心輸入了錯誤的數(shù)據(jù)，可以單擊此按鈕清除本次收款的金額。輸入備注：在編輯框中輸入與此次收款的有關事項。（4）查看銷售單在單據(jù)界面中選擇某筆銷售單記錄，單擊“查看銷售單”按鈕，即可以打開所選擇銷售單。（5）與賬務系統(tǒng)的連接完成編輯銷售收款單并確認保存后，系統(tǒng)將自動生成記賬憑證。如果希望查看或修改記賬憑證，可單擊“調(diào)閱憑證”按鈕，便可以進入會計憑證界面，進行所需要的操作，完成后按“保存”按鈕即可。系統(tǒng)生成的記賬憑證因所選擇的收款類型不同而有所區(qū)別。收款類型為“應收款”時：借：銀行存款（或現(xiàn)金）*貨：應收賬款*收款類型為“預收款”時：借：銀行存款（或現(xiàn)金）*貸：預收賬款*收款類型為“預收沖應收”時：借：預收賬款*貸：應收賬款*收款類型為“應收轉預收”時：借：應收賬款*貸：預收賬款*（6）對其他模塊的影響選定一張銷售單并收款后，該客戶的應收款金額就會隨之減少，用戶可以在“銷售開單”模塊里使用“收款過程”查看，也可以在“應收賬款明細賬”中查詢。4、“現(xiàn)款銷售”操作與功能分析（1）業(yè)務介紹現(xiàn)款銷售即“錢貨兩清”，是企業(yè)銷售業(yè)務中較為常見的銷售方式，當發(fā)生此類業(yè)務時可以填制“現(xiàn)款銷售單”來進行業(yè)務處理。（2）進入界面在“銷售管理”導航圖中，選擇“現(xiàn)款銷售”圖標，或在“進銷存”菜單里選“現(xiàn)款銷售”項打開“現(xiàn)款銷售單”編輯界面，如圖4-5所示。（3）編輯現(xiàn)款銷售單確定單據(jù)日期：界面中首先顯示的是當前的系統(tǒng)日期。若要修改日期，可在“日期”編輯框中按照系統(tǒng)日期格式輸入新的日期。確定單據(jù)單號：系統(tǒng)按照默認的格式依照當前日期自動產(chǎn)生單號。若要修改單號，在“單號”編輯框中輸入新的單號（注意：單號不能重復）。選擇客戶：單擊右側下拉按鈕，在下拉列表中選擇相應的客戶。選擇出貨倉：單擊“倉庫”欄右側下拉按鈕，在下拉列表中選擇一個倉庫名稱。選擇發(fā)票類型：單擊右側下拉按鈕，打開發(fā)票類型列表框，其中列示了3種發(fā)票類型，根據(jù)需要選擇其中的一種。稅率：根據(jù)用戶所選發(fā)票類型自動顯示，假設發(fā)票類型為增值稅發(fā)票，則此處默認為17%。選擇收款賬戶：單擊“收款去向”下拉按鈕，在下拉列表中選擇，如果先選擇了收款方式，則收款賬戶自動填入。圖4-5現(xiàn)款銷售單選擇收款方式：單擊右側下拉按鈕，在下拉列表中選擇收款方式。輸入支票號：在此欄輸入銀行支票等單據(jù)的號碼。選擇折扣資料：如果此單據(jù)的所有貨品采用同一種折扣率，可單擊“整單折扣”右側下拉按鈕，在下拉列表中選擇一個折扣比率；如果沒有所需的折扣資料，可以在此處單擊“新增”，增加所需的資料。輸入送貨地址：輸入發(fā)出貨品規(guī)定的交貨地點。輸入銷售貨品的數(shù)據(jù)：品名規(guī)格：在該欄輸入相應貨品編碼；計量單位：系統(tǒng)會根據(jù)所選貨品自動添加其基本單位，也可以根據(jù)實際情況選擇其他核算單位；數(shù)量：在“數(shù)量”欄輸入銷貨數(shù)量；單價：系統(tǒng)會根據(jù)價格跟蹤功能自動添加所選貨品的單價供參考，可以根據(jù)實際情況進行修改；批號：如果所選商品按照批次進行核算，則為必選項。單擊該欄右側按鈕，從商品批號列表中選擇所銷售商品的生產(chǎn)批號；到期日：單擊該欄右側按鈕，從彈出的日歷表中選擇商品的實際到期日，也可以手工輸入，到期日的固定格式是“年-月-日（如2003-01-08）稅率：該欄輸入實際銷貨時需交納的增值稅稅率；稅金：系統(tǒng)自動計算增值稅的稅額并填入；貨款：該欄的金額是根據(jù)數(shù)量、單價及稅率計算而來，用戶無需操作；退貨數(shù)量：如果該單據(jù)中的貨品在以后發(fā)生退貨業(yè)務（根據(jù)本單來自動生成退貨單時），此欄自動顯示所退貨品的實際數(shù)量。輸入備注：在“備注”編輯框中輸入與此筆現(xiàn)款銷售有關的事項；選擇業(yè)務員：從“業(yè)務員”下拉列表中選擇執(zhí)行該銷售單的業(yè)務員。業(yè)務員選擇的正確與否直接關系到業(yè)務員的工作業(yè)績考核以及相關報表的生成和輸出，請務必留意。（4）與賬務系統(tǒng)的連接完成現(xiàn)款銷售單后，系統(tǒng)將自動生成記賬憑證。如果希望查看或修改記賬憑證，單擊“調(diào)閱憑證”按鈕便可以進入“記賬憑證”界面進行所需要的操作。本模塊自動產(chǎn)生的會計憑證因選擇的行業(yè)和納稅類型不同而有所區(qū)別。如果用戶是增值稅一般納稅人，開出的銷售發(fā)票是增值稅發(fā)票，系統(tǒng)默認的會計憑證為：借：銀行存款（或現(xiàn)金）*貸：主營業(yè)務收入*應交稅金-應交增值稅（銷項稅額）*（5）對其他模塊的影響輸入一張現(xiàn)款銷售單后，現(xiàn)金和銀行存款賬戶的金額會增加，貨品的實際庫存會自動減少。用戶可以通過現(xiàn)金和銀行存款、日記賬查看資金狀況，通過庫存報表查看庫存量的變化。5、“銷售退貨”操作與功能分析（1）業(yè)務介紹因各種原因而發(fā)生銷售退貨時，可以編制“銷售退貨單”來處理退貨業(yè)務，退貨時還可以同時處理退貨款，具體包括兩種方式：一是將貨款直接退給客戶；二是將退貨款沖減客戶的應收款。（2）進入界面在“銷售管理”導航圖中，選擇“銷售退貨”圖標，或者在“進銷存”菜單中選擇“銷售退貨”項，打開“銷售退貨單”編輯界面，如圖4-6所示。（3）編輯銷售退貨單確定單據(jù)日期：界面中首先顯示的是當前的系統(tǒng)日期。若要修改日期，可在“日期”編輯框中按照系統(tǒng)日期的格式輸入新的日期。確定單據(jù)單號：系統(tǒng)按照默認的格式依照當前日期自動產(chǎn)生單號。若要修改單號，可在“單號”編輯框中輸入新的單號（注意：單號不能重復）。圖4-6銷售退貨單選擇客戶：單擊右側下拉按鈕，在下拉列表中選擇相應的客戶。選擇退入倉庫：當選擇了銷售單后，系統(tǒng)將自動提示該銷售單貨品當時的出貨倉。也可以單擊“退入倉”右側下拉按鈕，從打開的下拉列表中選擇一個倉庫；選擇退款類型：退款類型包括兩種，一是退現(xiàn)款給客戶，二是退款沖減往來應收款，可根據(jù)實際情況選擇。選擇付款方式：單擊該欄右側下拉按鈕，從下拉列表中選擇將款項退還給客戶的方法。選擇退款賬戶：單擊該欄右側下拉按鈕，從下拉列表中其中的一種。填寫支票號：在“票號”欄輸入退款時開出的支票號碼。選擇銷售單：單擊“引用銷售單”按鈕，打開“選擇被退銷售單”窗口，從中選擇客戶要退貨的原銷售單單號，然后單擊“確定”，則所選單據(jù)的數(shù)據(jù)自動添加到單據(jù)中，如果有多筆銷售需要辦理退貨業(yè)務，重復該步驟即可。輸入退貨數(shù)量：當選擇了原銷售單單號后，系統(tǒng)自動在表中列示原銷售單的品名規(guī)格、計量單位、數(shù)量、單價、批號、到期日、稅率等資料，可以在“數(shù)量“欄中輸入實際退貨數(shù)量。（4）查看銷售單單擊“引用銷售單”按鈕，進入“銷售單選擇”界面，在界面中選中想查看的單據(jù)號，單擊下面的“查看單據(jù)”按鈕，即可以調(diào)出當時銷售貨品時的銷售