易磐EP全面預(yù)算管理軟件白皮書

易磐EP全面預(yù)算管理軟件產(chǎn)品白皮書易磐EP全面預(yù)算管理軟件產(chǎn)品白皮書上海易磐信息科技有限公司產(chǎn)品管理部2010年10月目錄序21易磐EP技術(shù)特征32易磐EP業(yè)務(wù)特征43易磐EP多維預(yù)算模型53.1數(shù)據(jù)唯一性53.2數(shù)據(jù)一致性63.3數(shù)據(jù)多任務(wù)儲(chǔ)存63.4數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng)與更新73.5適應(yīng)企業(yè)變化74易磐EP技術(shù)架構(gòu)74.1支持主流大型數(shù)據(jù)庫74.2系統(tǒng)管理采用C/S架構(gòu)84.3最終用戶操作采用B/S架構(gòu)84.4支持移動(dòng)應(yīng)用85易磐EP關(guān)鍵組件95.1EP模板配置平臺(tái)95.2EP ETL115.3 EP憑證引擎125.4EP工作流125.5EP商務(wù)智能146易磐EP最終用戶155.6用戶登錄155.7預(yù)算編制部分操作167易磐EP系統(tǒng)管理198模板設(shè)計(jì)199運(yùn)行環(huán)境209.1硬件環(huán)境209.2軟件環(huán)境209.3安裝與初始化219.4網(wǎng)絡(luò)要求：2110結(jié)語23 序 首先，我們想同各位分享我們?cè)谄髽I(yè)預(yù)算管理實(shí)踐中的兩個(gè)故事。 第一個(gè)故事是發(fā)生在2002年，那時(shí)我們?yōu)槟硣鴥?nèi)大型集團(tuán)提供預(yù)算管理咨詢服務(wù)。一天董事長說：“我們能否實(shí)現(xiàn)1個(gè)月內(nèi)完成年度預(yù)算的編制工作，并能使預(yù)算管理落到實(shí)處，達(dá)到管理要求？”一看是大老板交代的事情，豈敢怠慢，于是我們就立即開始分析企業(yè)的預(yù)算管理工作。分析的第一件事情是搜集現(xiàn)有的預(yù)算管理表格與流程，預(yù)算管理的報(bào)表數(shù)據(jù)當(dāng)然就在手邊，但是，進(jìn)行梳理后發(fā)現(xiàn)，在EXCEL中進(jìn)行編制不可能實(shí)現(xiàn)一個(gè)月內(nèi)完成的目標(biāo)，可能只能走一個(gè)自下而上的編制過程；企業(yè)預(yù)算管理在2000年還是比較新潮的概念，少部分企業(yè)剛開始做財(cái)務(wù)預(yù)算，在當(dāng)時(shí)的思維定勢(shì)下，要想落到實(shí)處、起到管理目標(biāo)，不管對(duì)企業(yè)還是對(duì)咨詢顧問都是件有挑戰(zhàn)性的事情。雖然最終我們整理出一套預(yù)算管理體系并在兩個(gè)月的時(shí)間完成了編制，但用今天的眼光看，我們遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有達(dá)到董事長要求的目標(biāo)。事后曾想：“有一個(gè)軟件能夠自動(dòng)地進(jìn)行預(yù)算編制該有多好！” 第二個(gè)故事發(fā)生在2008年，很多企業(yè)已經(jīng)有了完善的預(yù)算管理體系并堅(jiān)持不懈的優(yōu)化；我們遇到了很多優(yōu)秀的企業(yè)，他們高速發(fā)展、有核心技術(shù)并在行業(yè)內(nèi)獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷，他們希望提升預(yù)算管理以加強(qiáng)戰(zhàn)略管理能力、管理控制能力、計(jì)劃預(yù)測(cè)能力。但每年的預(yù)算編制工作都是在痛苦中進(jìn)行，在嘆氣中結(jié)束。“工作量這么大，財(cái)務(wù)部這兩個(gè)月都撲到預(yù)算上了”“每年這三個(gè)月最難熬！都是體力活，哪還有精力去優(yōu)化預(yù)算體系？”；他們都想到同一個(gè)方法，什么軟件能提供這一平臺(tái)并把工作量降到最低？在遍尋了所有國內(nèi)通用的管理軟件供應(yīng)商后，敗興而歸，套裝ERP軟件中的預(yù)算管理模塊都是中看不中用。接下來他們尋找國外的供應(yīng)商，詢問過價(jià)格后，只能望洋興嘆。有沒有一個(gè)專業(yè)公司為國內(nèi)公司開發(fā)出一套高性價(jià)比的預(yù)算管理平臺(tái)呢？于是乎，我們就萌生了應(yīng)該研制一套自動(dòng)化預(yù)算管理軟件以幫助快速編制預(yù)算、管理預(yù)算并能適應(yīng)國內(nèi)企業(yè)預(yù)算管理需求的想法。今天，我們高興地告訴大家這一預(yù)算管理方面的夢(mèng)想終于實(shí)現(xiàn)了，幫助我們實(shí)現(xiàn)這一夢(mèng)想的產(chǎn)品便是易磐EP全面預(yù)算管理軟件。該軟件不僅支持用戶進(jìn)行最低工作量的預(yù)算編制、自動(dòng)獲取執(zhí)行數(shù)據(jù)、實(shí)時(shí)進(jìn)行預(yù)算分析，而且還能在彈指一揮間自主建立具有職業(yè)水準(zhǔn)的預(yù)算管理模型，企業(yè)還能自主配置、調(diào)整來適應(yīng)變化。易磐EP全面預(yù)算管理軟件是全球首款基于EXCEL的預(yù)算管理解決方案。既是預(yù)算編制參與者的最愛，也是企業(yè)預(yù)算管理者經(jīng)理的至愛，又是總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理的好參謀、好助手。上海易磐信息科技有限公司 產(chǎn)品管理部1 易磐EP技術(shù)特征 易磐科技的多維預(yù)算模型，能實(shí)現(xiàn)預(yù)算指標(biāo)在系統(tǒng)中輕松流轉(zhuǎn)、精確監(jiān)控、快捷分析、全面考核。通過提煉國內(nèi)企事業(yè)單位預(yù)算管理的實(shí)際業(yè)務(wù)需求，結(jié)合國際先進(jìn)管理理念，運(yùn)用最新多維數(shù)據(jù)模型，整合先進(jìn)BI和ETL技術(shù)，形成了完整的易磐EP全面預(yù)算管理解決方案，并在數(shù)十家知名大型企業(yè)成功運(yùn)行,最高并發(fā)用戶達(dá)上千。 EP以下七大要點(diǎn)集于一體，為企業(yè)的全面預(yù)算管理提供最優(yōu)解決方案： 基于多維數(shù)據(jù)模型設(shè)計(jì)的預(yù)算軟件； EXCEL完美集成的預(yù)算軟件； 整合商務(wù)智能的預(yù)算軟件； 整合ETL技術(shù)的預(yù)算軟件，支持和已有業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)整合； 整合工作流技術(shù)的預(yù)算軟件，支持對(duì)報(bào)銷、付款等關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行關(guān)聯(lián)； 支持多級(jí)審批并保留痕跡的預(yù)算軟件； 涵蓋事前編制、事中控制、事后分析的一體化預(yù)算軟件； 2 易磐EP業(yè)務(wù)特征 業(yè)務(wù)無關(guān)性；可以隨著不同需求的變化來配置報(bào)表和流程；不僅適用于不同行業(yè)、而且適用于企業(yè)預(yù)算管理發(fā)展的不同時(shí)期。 支持從預(yù)算目標(biāo)下達(dá)、到預(yù)算編制、到預(yù)算執(zhí)行與控制、到預(yù)算分析、到企業(yè)績效評(píng)價(jià)的完整戰(zhàn)略管理流程； 支持多級(jí)預(yù)算主體的應(yīng)用，支持獨(dú)立核算單位以下各個(gè)部門的多級(jí)預(yù)算編制流程，也支持多個(gè)獨(dú)立核算單位的集團(tuán)企業(yè)的多級(jí)預(yù)算編制流程； 支持自上而下的目標(biāo)分解、自下而上的預(yù)算匯總、以及上下結(jié)合的N上N下的編制流程； 支持滾動(dòng)預(yù)算、零基預(yù)算、彈性預(yù)算； 支持區(qū)分內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易，支持內(nèi)部交易的抵消和預(yù)算合并； 支持與ERP總賬的數(shù)據(jù)協(xié)同3 易磐EP多維預(yù)算模型易磐EP全面預(yù)算管理解決方案采用創(chuàng)新的多維預(yù)算模型，通過維度的方式對(duì)每一個(gè)預(yù)算數(shù)據(jù)都進(jìn)行業(yè)務(wù)含義的描述。根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)的需求和管理的要求，在系統(tǒng)中建立一套完整的預(yù)算維度，以精確定義系統(tǒng)中預(yù)算數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)含義。所有數(shù)據(jù)按照既定的多個(gè)維度存儲(chǔ)于數(shù)據(jù)庫中。3.1數(shù)據(jù)唯一性系統(tǒng)中的所有數(shù)據(jù)都是通過維度的方式進(jìn)行存儲(chǔ)的，每一條數(shù)據(jù)都需要定義若干個(gè)維度的業(yè)務(wù)含義來確定其在系統(tǒng)中的唯一性。3.2數(shù)據(jù)一致性維度分為兩種類型：存在層次關(guān)系和不存在層次關(guān)系。存在層次關(guān)系的維度按層次又分為：匯總節(jié)點(diǎn)和葉子節(jié)點(diǎn)。系統(tǒng)對(duì)存在多層次關(guān)系維度的數(shù)據(jù)有特殊要求：只允許保存在葉子節(jié)點(diǎn)的維度上，匯總節(jié)點(diǎn)的數(shù)據(jù)只能由葉子節(jié)點(diǎn)的數(shù)據(jù)匯總得出，保證了預(yù)算數(shù)據(jù)在編制過程中N上N下時(shí)的整體一致性。3.3數(shù)據(jù)多任務(wù)儲(chǔ)存在維度存儲(chǔ)技術(shù)的支持下，系統(tǒng)提供了預(yù)算編制按照任務(wù)來組織的功能，來滿足企業(yè)進(jìn)行不同預(yù)算周期、不同預(yù)算編制方法下對(duì)數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)要求，不同任務(wù)下相同維度的數(shù)據(jù)分開保存，并且支持在已有任務(wù)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上，按用戶自定義的轉(zhuǎn)換方式，生成新任務(wù)數(shù)據(jù)，方便用戶進(jìn)行數(shù)據(jù)維護(hù)。3.4數(shù)據(jù)聯(lián)動(dòng)與更新在編制預(yù)算的過程中，所有數(shù)據(jù)的流轉(zhuǎn)都通過維度來確保數(shù)據(jù)的唯一性；也就是說，只有一個(gè)地方的數(shù)據(jù)進(jìn)行了修改、調(diào)整或者變化，所有與之有關(guān)的引用、匯總都會(huì)隨之自動(dòng)更新。3.5適應(yīng)企業(yè)變化其他商用預(yù)算管理軟件在企業(yè)預(yù)算環(huán)境（模板、流程、指標(biāo)）發(fā)生變化時(shí)，需要重新初始化或者實(shí)施；使用易磐EP全面預(yù)算管理軟件切換不同的預(yù)算環(huán)境，歷史數(shù)據(jù)得以保留并能和新環(huán)境之間建立聯(lián)系。4 易磐EP技術(shù)架構(gòu) 系統(tǒng)整體技術(shù)架構(gòu)圖：表示層：表示層負(fù)責(zé)直接跟用戶進(jìn)行交互，一般指系統(tǒng)的界面，用于數(shù)據(jù)錄入，數(shù)據(jù)顯示等。表示層應(yīng)用了成熟穩(wěn)定的Ajax、Ext技術(shù)，解決了傳統(tǒng)Web軟件頻繁頁面刷新和交互性不友好的問題。應(yīng)用層：應(yīng)用層是整個(gè)平臺(tái)架構(gòu)體系中的核心價(jià)值部分，它處于數(shù)據(jù)層與表示層中間，起到了數(shù)據(jù)交換中承上啟下的作用。應(yīng)用層強(qiáng)大的組件和業(yè)務(wù)邏輯控制，支撐了平臺(tái)高度靈活、易于擴(kuò)展性、十分安全的復(fù)雜應(yīng)用。 數(shù)據(jù)層：數(shù)據(jù)層主要是負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)庫、文件等的訪問，可以訪問數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、附件文檔等。由于層是一種弱耦合結(jié)構(gòu)，層與層之間的依賴是向下的，所以Web訪問服務(wù)和數(shù)據(jù)服務(wù)可以采用分布式的部署，以實(shí)現(xiàn)平臺(tái)數(shù)據(jù)訪問的最佳負(fù)載性能。4.1支持主流大型數(shù)據(jù)庫 易磐EP全面預(yù)算管理軟件支持主流大型數(shù)據(jù)庫，支持服務(wù)器集群，具有極大的伸縮性和擴(kuò)展性。4.2系統(tǒng)管理采用C/S架構(gòu)系統(tǒng)管理采用基于Microsoft .NET技術(shù)平臺(tái)，技術(shù)架構(gòu)采用三層架構(gòu)設(shè)計(jì)，確保系統(tǒng)的先進(jìn)性、穩(wěn)定性和靈活性。系統(tǒng)管理只由關(guān)鍵用戶操作，采用C/S模式增強(qiáng)了系統(tǒng)的高效與易用，給用戶以更好的交互體驗(yàn)。4.3最終用戶操作采用B/S架構(gòu)平臺(tái)體系架構(gòu)采用三層架構(gòu)體系，應(yīng)用MVC設(shè)計(jì)模式，運(yùn)用了大量先進(jìn)的Ajax、Ext技術(shù)，增強(qiáng)了系統(tǒng)的柔性和開放性，是一套高度封裝、簡單易用、方便推廣的預(yù)算平臺(tái)。4.4支持移動(dòng)應(yīng)用預(yù)算控制模塊支持手機(jī)查詢、手機(jī)審批等移動(dòng)操作，解決了用戶在經(jīng)常出差、不便于上網(wǎng)、工作繁忙等狀況下不能及時(shí)查詢、審批等問題，幫助用戶擺脫時(shí)間和空間的限制，使得信息化辦公可以從此如影隨形，順心自如，大大提高工作效率，真正滿足用戶的移動(dòng)辦公需求。5 易磐EP關(guān)鍵組件圍繞企業(yè)預(yù)算管理一體化的管理需求，易磐EP全面預(yù)算管理軟件提供預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行分析、預(yù)算控制到績效管理的完整應(yīng)用。既可以形成完整的戰(zhàn)略管理解決方案，也可以分模塊單獨(dú)部署，充分滿足企業(yè)“整體規(guī)劃、分步實(shí)施”的需要，具有充分的擴(kuò)展性。圍繞企業(yè)自主維護(hù)、自主配置的需求，易磐EP全面預(yù)算管理軟件提供模型配置平臺(tái)進(jìn)行預(yù)算模板的設(shè)計(jì)；EP工作流進(jìn)行付款、報(bào)銷等關(guān)鍵控制流程的設(shè)；、EP ETL進(jìn)行與企業(yè)已有業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對(duì)接；EP憑證引擎將報(bào)銷、付款等單據(jù)自動(dòng)生成總賬憑證；EP商務(wù)智能支持企業(yè)進(jìn)行高級(jí)分析模型的設(shè)計(jì)和維護(hù)。5.1EP模板配置平臺(tái)（一） 在模板基本信息維護(hù)界面，雙擊某個(gè)模板，可以進(jìn)入模板設(shè)計(jì)界面。（二） 模板的設(shè)計(jì)采用類似于Office EXCEL的格式設(shè)計(jì)方式，可以給每個(gè)單元格配置維度屬性。集成了EXCEL的OWC控件，支持EXCEL的常用功能，符合用戶填制預(yù)算報(bào)表的習(xí)慣，支持可視化的維度定義。5.2 EP ETL主要功能： 采用標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)接口和專用軟件接口相組合的方法從財(cái)務(wù)、ERP等其他系統(tǒng)中獲取基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，并進(jìn)行加工形成滿足全面預(yù)算系統(tǒng)要求的數(shù)據(jù)； 配置數(shù)據(jù)抽取和處理組件需要的相關(guān)設(shè)置； 進(jìn)行財(cái)務(wù)、ERP和其他系統(tǒng)編碼與全面預(yù)算系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)編碼轉(zhuǎn)換。ETL平臺(tái)根據(jù)企業(yè)的預(yù)算管理要求，確定有監(jiān)控需求的指標(biāo)集合，分析企業(yè)現(xiàn)用業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)，確定所要抽取的數(shù)據(jù)源。ETL平臺(tái)利用數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)鏈路作為服務(wù)器間的數(shù)據(jù)傳輸通道，根據(jù)企業(yè)需求，自主配置數(shù)據(jù)鏈路、作業(yè)、任務(wù)、抽取的數(shù)據(jù)范圍以及定時(shí)抽取的時(shí)間，系統(tǒng)將按照配置好的條件，從業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取各種業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，并把數(shù)據(jù)有效且準(zhǔn)確的按照預(yù)算系統(tǒng)所定義的維度規(guī)則存儲(chǔ)到預(yù)算系統(tǒng)中。5.3 EP憑證引擎EP 憑證引擎是EP V6.0全面預(yù)算管理軟件中的預(yù)算控制模塊或者網(wǎng)上報(bào)銷模塊與企業(yè)現(xiàn)有總帳系統(tǒng)銜接的關(guān)鍵組件，利用EP 憑證引擎，預(yù)算控制或者網(wǎng)上報(bào)銷模塊產(chǎn)生的單據(jù)可以自動(dòng)生成總帳系統(tǒng)要求的格式并導(dǎo)入總帳，也可以進(jìn)行憑證的實(shí)時(shí)生成。5.4EP工作流EP 工作流是全面預(yù)算管理軟件中進(jìn)行預(yù)算編制流程審批和預(yù)算控制流程審批的關(guān)鍵組件，利用EP 工作流，咨詢顧問、企業(yè)、用戶可以可視化的進(jìn)行審批流程的定義和調(diào)整,，廣泛應(yīng)用于企業(yè)報(bào)銷審批、事項(xiàng)審批等流轉(zhuǎn)5.5EP商務(wù)智能6 易磐EP最終用戶5.6用戶登錄系統(tǒng)終端用戶使用B/S方式登錄，即直接使用IE瀏覽器（或其他采用IE內(nèi)核的瀏覽器）登錄。打開IE瀏覽器，在地址欄輸入預(yù)算管理系統(tǒng)提供的訪問地址，即可登錄。5.7預(yù)算編制部分操作操作主界面在操作主界面中，左邊部分是任務(wù)節(jié)點(diǎn)，可以進(jìn)行切換；右邊部分是任務(wù)節(jié)點(diǎn)所屬的模板，可以雙擊打開。對(duì)于多維度擴(kuò)展（除部門維度之外）的模板，雙擊之后，進(jìn)入明細(xì)的報(bào)表列表界面（上圖左下方），可以針對(duì)明細(xì)的報(bào)表列表雙擊，從而打開報(bào)表。報(bào)表操作報(bào)表操作方式類似于EXCEL，可以在單元格直接填寫?？梢蕴顚憟?bào)表批注、單元格批注等。7 易磐EP系統(tǒng)管理8 模板設(shè)計(jì)在模板基本信息維護(hù)界面，雙擊某個(gè)模板，可以進(jìn)入模板設(shè)計(jì)界面。模板的設(shè)計(jì)采用類似于Office EXCEL的格式設(shè)計(jì)方式，并需要對(duì)單元格設(shè)定屬性。9 運(yùn)行環(huán)境9.1硬件環(huán)境為使軟件產(chǎn)品能夠平穩(wěn)、快速運(yùn)行，本軟件所需硬件的推薦配置如下：處理器四核服務(wù)器CPU內(nèi)存4G以上存儲(chǔ)200G以上（根據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)量以及數(shù)據(jù)庫備份策略進(jìn)行調(diào)整）磁盤陣列支持RAID 0,1,109.2軟件環(huán)境本軟件正常運(yùn)行時(shí)，服務(wù)器端需要如下軟件環(huán)境支持：l 操作系統(tǒng)：Windows Server 2003/ Windows Server 2008l 數(shù)據(jù)庫：SQL server 2000（sp4）/ SQL server 2005（sp3）/ SQL server 2008（sp1）本軟件正常運(yùn)行時(shí)，客戶端需要如下軟件環(huán)境支持：l 操作系統(tǒng)：Windows 全系列操作系統(tǒng)l OWC組件l 瀏覽器：IE6.0/IE7.0/IE8.0或者其它能夠?qū)崿F(xiàn)相同瀏覽功能的瀏覽器用戶在從系統(tǒng)中引出數(shù)據(jù)或者報(bào)表，并進(jìn)行查看時(shí)還需用如下軟件：l MS office Excel 2003/ MS office Excel 2007 及以上l MS office Word 2003/ MS office Word 2007及以上9.3安裝與初始化系統(tǒng)安裝步驟：l 安裝web服務(wù)器，需安裝IIS6.0/7.0組件服務(wù)；l 安裝數(shù)據(jù)庫服務(wù)器，安裝的數(shù)據(jù)庫為SQL server 2000（sp4）/ SQL server 2005（sp3）/ SQL server 2008（sp1）；l 安裝.NET Framework 3.5；l 安裝軟件提供的安裝包（雙擊軟件包中的Setup.exe文件）；l 完成安裝并配置系統(tǒng)。9.4網(wǎng)絡(luò)要求：l 在任意時(shí)間與應(yīng)用服務(wù)器ping包響應(yīng)時(shí)間在50ms以