倉庫盤點管理流程制度

2017.10.15XXXXXX有限責任公司倉庫盤點管理制度一、目的倉庫盤點制度是倉庫在盤點作業(yè)方面的指導書，它通過對盤點的安排、計劃、組織、初盤、復盤、稽核、查核、數據輸入、盤點表審核、數據校正、盤點總結等方面進行說明、規(guī)定和指導，以給倉庫盤點管理工作指明方向和給出措施方法。由于人為以及客觀流程的疏漏等原因，造成的帳面、ERP系統、實際庫存的數據的不符，需要建立完整管理制度以保證基礎數據相對正確，達到倉庫物料有效管理和公司財產有效管理的目的。 二、適用范圍盤點范圍：倉庫所有庫存成品、物料。 三、職責3.1倉儲部：負責組織、實施倉庫盤點作業(yè)、最終盤點數據的查核，校正，盤點總結，倉庫盤點差異數據的庫存調整。 3.2財務部：負責稽核倉庫盤點作業(yè)數據，以反饋其正確性，盤點差異數據的賬務調整。 四、盤點方式 4.1 定期盤點； 4.2月末盤點； 4.2.1倉庫每月組織一次盤點，盤點時間在每月月底；盤點由倉庫主管負責組織，財務部負責監(jiān)盤抽查； 4.3年終盤點； 4.3.1倉庫每年進行一次大盤點，盤點時間一般在年終放假前； 4.3.2年終盤點由倉庫負責組織，各部門配合盤點，財務部、稽核部負責監(jiān)盤、稽核； 4.4定期盤點作業(yè)流程參照本制度執(zhí)行； 4.5不定期盤點； 4.5.1不定期盤點由倉庫自行根據需要進行安排，盤點靈活調整； 盤點方法及注意事項 五、盤點計劃 5.1盤點計劃盤 5.1.1 月底盤點由倉庫根據工作情況組織進行，年終盤點需要征得總經理的同意； 5.1.2開始準備盤點一周前需要制作好“盤點計劃書”，計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、帳務凍結時間、初盤時間、復盤時間、人員安排及分工、相關部門配合及注意事項做詳細計劃。 5.2時間安排； 5.2.1 初盤時間：確定初步的盤點結果數據；初盤時間計劃在一天內完成； 5.2.3復盤時間：驗證初盤結果數據的準確性；復盤時間根據情況安排在第一天完成或在第二天進行； 5.2.4 查核時間：驗證初盤、復盤數據的正確性；查核時間安排在初盤、復盤過程中或復盤完成后由倉庫內部指定人員操作； 5.2.5稽核時間：稽核初盤、復盤的盤點數據，發(fā)現問題，指正錯誤；稽核時間根據稽核人員的安排而定，在初盤、復盤的過程中或結束后都可以進行，一般在復盤結束后進行； 5.2.6盤點開始時間為當月月底左右，總體原則是保證盤點質量和不嚴重影響倉庫正常工作任務； 六、人員安排；6.1人員分工。6.1.1 初盤人：負責盤點過程中物料的確認和點數、正確記錄盤點表，將盤點數據記錄在“盤點數量”一欄； 6.1.2 復查人：初盤完成后，由復盤人負責對初盤人負責區(qū)域內的物料進行復盤， 將正確結果記錄在“復盤數量”一欄； 6.1.3 查核人：復盤完成后由查核人負責對異常數量進行查核，將查核數量記錄在“查核數量”一欄中； 6.1.4 稽核人：在盤點過程中或盤點結束后，由總經理和財務部、行政部指派的稽核人、和倉庫經理（主管）負責對盤點過程予以監(jiān)督、盤點物料數量、或稽核已盤點的物料數量； 6.1.5 數據錄入員：負責盤點查核后的盤點數據錄入電子檔的“盤點表”中； 6.1.6 根據以上人員分工設置、倉庫需要對盤點區(qū)域進行分析進行人員責任安排； 七、相關部門配合事項 7.1盤點工作準備； 7.1.2盤點前倉庫帳務需要全部處理完畢； 7.1.3 帳務處理完畢后需要制作“倉庫盤點表”，表的格式請參照附件盤點表；并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應人員； 八、盤點工作獎懲 8.1 在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點； 8.2 盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗；復盤人不按要求對初盤異常數據進行復盤，“偷工減料”；不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領導批準）； 8.3 對在盤點過程中表現特別優(yōu)異和特別差的人員進行績效考核； 8.4 倉庫根據最終“盤點差異表”數據及原因對相關責任人進行考核； 九、盤點作業(yè)流程 9.1初盤注意事項，初盤時發(fā)現無標識，或者原材料儲位錯誤，應在備注欄中注明，初盤完成后，初盤人在“初盤盤點表”上簽名確認，簽字后將初盤盤點表復印一份交給倉庫經理存檔，并將原件給到指定的復盤人進行復盤； 9.2復盤注意事項，復盤時需要重點查找以下錯誤原因：原材料儲位錯誤，原材料標示錯誤，物料混放等； 復盤有問題的需要找到初盤人進行數量確認；復盤時根據初盤的作業(yè)方法和流程對異常數據物料進行再一次點數盤點， 復盤人完成所有流程后，在“盤點表”上簽字并將“盤點表”給到相應“查核人”； 9.3查核最主要的是最終確定物料差異，和差異原因； 查核人對復盤后的盤點表數據進行分析，以確定查核重點、方向、范圍等，按照先盤點數據差異大后盤點數據差異小的方法進行查核工作；查核可安排在初盤或復盤過程中或結束之后； 查核人根據初盤、復盤的盤點方法對物料異常進行查核，將正確的查核數據填寫在“盤點表”上的“查核數量”欄中； 確定最終的物料盤點差異后需要進一步找出錯誤原因并寫在“盤點表”的相應位置； 查核人完成查核工作后在“盤點表”上簽字并將“盤點表”交給倉庫經理，由倉庫經理安排“盤點數據錄入員”進行數據錄入工作； 十、 抽查、稽核 10.1稽核注意事項 10.1.1倉庫指定人員需要積極配合稽核工作； 10.1.2“稽核人”盤點的最終數據需要“稽核人”和倉庫“查核人”簽字確認方為有效； 稽核人員用倉庫事先作好的電子檔的盤點表根據隨機抽查或重點抽查的原則篩選制作出一份“稽核盤點表”； 10.1.3稽核根據需要在倉庫進行初盤、復盤、查核的過程中或結束之后進行稽核（具體時間參照“倉庫盤點計劃”）； 10.1.4稽核人員可先自行抽查盤點，合理安排時間，在自行盤點完成后，要求倉庫安排人員（一般為查核人）配合進行庫存數據核對工作；每一項核對完成無誤后在“稽核盤點表”的“稽核數量”欄填寫正確數據； 10.1.5稽核人員和倉庫人員核對完成庫存數據的確認工作以后，在“稽核盤點表”的相應位置上簽名，并復印一份給到倉庫查核人員，有查核人負責查核；查核人確認完成后和稽核人一起在“稽核盤點表”上簽名；如配合稽核人員抽查的是查核人，則查核人可以不再復查，將稽核數據作為最終盤點數據，但數據差異需要繼續(xù)尋找原因； 十一、盤點數據錄入及盤點錯誤統計 11.1經倉庫經理審核的盤點表交由倉庫盤點數據錄入員錄入電子擋盤點表中，錄入前將所有數據，包括初盤、復盤、查核、稽核的所有正確數據手工匯總在 “盤點表”的“最終正確數據”中； 11.2倉庫盤點錄入員錄入數據以“盤點表“的“最終正確數據”為準錄入電子檔盤點表中，并將盤點差異原因錄入； 11.3錄入工作應仔細認真保證無絲毫錯誤，錄入過程發(fā)現問題應及時找相應人員解決。 十二、最終盤點表審核 12.1倉庫確認及查明盤點差異原因 12.2在盤點差異數據經過庫存調整之后，倉庫繼續(xù)根據差異數據查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出。 12.3全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點表的差異原因更新