ERP課程個(gè)人總結(jié)報(bào)告-財(cái)務(wù)助理

ERP課程個(gè)人摘要報(bào)告第a組營(yíng)銷總監(jiān)北京交通大學(xué)ERP課程個(gè)人摘要報(bào)告名字叫曾柳芳公司編號(hào)第e集團(tuán)職務(wù)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人班級(jí)工商1104班取得學(xué)位指導(dǎo)教師邵麗萍/張潤(rùn)頓北京交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院2012年10月承諾書(shū)本人認(rèn)真承諾，本報(bào)告的內(nèi)容是本人自己寫(xiě)的，絕對(duì)不會(huì)復(fù)制別人的報(bào)告書(shū)或網(wǎng)絡(luò)非正規(guī)文獻(xiàn)！一、公司的經(jīng)營(yíng)情況和我的貢獻(xiàn)1 .本企業(yè)的目標(biāo)和企業(yè)戰(zhàn)略從第一年開(kāi)始開(kāi)發(fā)P2、P3產(chǎn)品，申請(qǐng)ISO9000和ISO14000的認(rèn)證，開(kāi)拓當(dāng)?shù)?、地區(qū)、國(guó)內(nèi)和亞洲四個(gè)市場(chǎng)，竭盡全力占領(lǐng)P2產(chǎn)品的地區(qū)和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。 每年按照老師的規(guī)則按時(shí)完成任務(wù)，不應(yīng)該扣分或罰款。在生產(chǎn)過(guò)程中計(jì)算數(shù)量和產(chǎn)品的生產(chǎn)時(shí)間，不囤積原材料和貨物，為公司節(jié)約成本。 及時(shí)更新生產(chǎn)線，建立至少3條全自動(dòng)生產(chǎn)線和1條柔性生產(chǎn)線，根據(jù)是否應(yīng)該以公司的產(chǎn)能卡率繼續(xù)購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)場(chǎng)，擴(kuò)大公司的經(jīng)營(yíng)規(guī)模。爭(zhēng)奪公司生產(chǎn)能力范圍內(nèi)的大訂單，成為市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。 必須在第六年維持公司的利益。 吃虧也不要吃得太多。 想在六個(gè)小組中取得第一的好成績(jī)。2 .本公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)第一年：得到的訂單數(shù)幾乎與公司生產(chǎn)能力一致，所有訂單都按時(shí)交貨，得到了正常的收入。 財(cái)務(wù)報(bào)表也按時(shí)提交。 另外，我們借了20M的短期貸款，公司資金稍松，又拆下手工生產(chǎn)線，建設(shè)靈活的生產(chǎn)線，開(kāi)始開(kāi)拓地區(qū)國(guó)內(nèi)和亞洲三個(gè)市場(chǎng)，P2、P3產(chǎn)品也開(kāi)始開(kāi)發(fā)。 第一年我們集團(tuán)的所有權(quán)雖然排在最后一名，但一切都是按照我們的初步計(jì)劃展開(kāi)的。次年：得到的訂單數(shù)幾乎符合公司的生產(chǎn)能力，而且新設(shè)了兩條全自動(dòng)生產(chǎn)線。 P2產(chǎn)品已經(jīng)投入生產(chǎn)，地區(qū)市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)拓，其他市場(chǎng)的開(kāi)拓還在繼續(xù)。 P3雖然還在繼續(xù)研究開(kāi)發(fā)，但由于前期投入了大量現(xiàn)金，年末只剩下2.4M的現(xiàn)金流量，好像現(xiàn)金流量會(huì)用完。第三年：面對(duì)現(xiàn)金流快用完的危機(jī)，年初把今年28M的應(yīng)收賬款全部打折，向去年22M的短期貸款償還利息，借60M的長(zhǎng)期貸款，公司的現(xiàn)金危機(jī)問(wèn)題暫時(shí)解決了。 并且今年收到了7份訂單，收入比幾年前大幅增加，當(dāng)時(shí)由于工作疏忽，小組沒(méi)有發(fā)現(xiàn)其中一份緊急訂單，所以延期繳納罰款。 同時(shí)，今年的應(yīng)收賬款大部分是三到四期的會(huì)計(jì)期，下一年必須收回，需要多次折扣，今年財(cái)務(wù)費(fèi)用支出龐大，另外，面對(duì)第四年償還30M的長(zhǎng)期借款，現(xiàn)金還不夠。第四年：年初償還了第0年借的30M長(zhǎng)期借款，但由于現(xiàn)金突然緊張，我們?cè)俅谓枇?0M的4年長(zhǎng)期借款緩解了現(xiàn)金不足的危機(jī)。 今年繼續(xù)收到很多訂單，營(yíng)業(yè)收入很好，順利償還了開(kāi)始年的30M長(zhǎng)期借款，為了年初買(mǎi)原材料再次折扣了前2季度的應(yīng)收賬款，今年后半年的應(yīng)收賬款很快就能收回，最終年末現(xiàn)金變得富裕，不需要再次折扣，財(cái)務(wù)費(fèi)用正常年末再次實(shí)現(xiàn)正凈利潤(rùn)，所有者權(quán)益比上年同期減少。 但是P2產(chǎn)品失去了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者的地位，公司的優(yōu)秀業(yè)績(jī)已經(jīng)被其他集團(tuán)趕超了。第五年：今年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)相當(dāng)好，年末所有者權(quán)益排在第二位，應(yīng)收賬款可以迅速回收，雖然現(xiàn)金富裕，但公司還有部分產(chǎn)品拖欠庫(kù)存費(fèi)，第五年向外部公司買(mǎi)了約30M的產(chǎn)品轉(zhuǎn)賣(mài)。 這部分產(chǎn)品的利潤(rùn)特別小。 公司基本能按時(shí)運(yùn)營(yíng)，等待最后一年的最后沖刺。第六年：最后一年的業(yè)務(wù)收入不太理想，只收到了5張左右的小額訂單總額。 公司在第三季度下了完全訂單后，沒(méi)有繼續(xù)生產(chǎn)。 公司面臨著P3產(chǎn)品的庫(kù)存。 但是，第四季度我們庫(kù)存的P3產(chǎn)品全部賣(mài)給f集團(tuán)，獲得了小額利潤(rùn)，減少了庫(kù)存。 今年現(xiàn)金非常豐富，我們買(mǎi)了b現(xiàn)場(chǎng)和c現(xiàn)場(chǎng)，分別買(mǎi)了手工生產(chǎn)線，擴(kuò)大了生產(chǎn)規(guī)模，提高了生產(chǎn)能力。 最后一年意外地被d組一次超越，最終沒(méi)能保持第一位的地位。3 .沒(méi)有達(dá)到公司的目標(biāo)公司實(shí)現(xiàn)了小額利潤(rùn)，但6年所有者權(quán)益也不超過(guò)100，最終沒(méi)有保持第一的地位。 但是，我們得到了團(tuán)隊(duì)合作的樂(lè)趣和喜悅，熟悉了ERP的規(guī)則，進(jìn)一步理解了公司經(jīng)營(yíng)。4.6年來(lái)我做的企業(yè)資源計(jì)劃和對(duì)公司的貢獻(xiàn)和損失第一年：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人編制報(bào)告，擔(dān)任集團(tuán)出納，咨詢集團(tuán)成員監(jiān)督會(huì)計(jì)報(bào)告，負(fù)責(zé)長(zhǎng)短貸款和利息的返還翌年：繼續(xù)協(xié)助財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人制作報(bào)告書(shū)，歸還前一年的短資，借今年的短資和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人一起研究報(bào)告書(shū)，發(fā)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)是否脫離了我們的期望目標(biāo)第三年：公司現(xiàn)金流出現(xiàn)危機(jī)，與財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、CEO一起用財(cái)務(wù)戰(zhàn)略解決資金不足問(wèn)題，繼續(xù)協(xié)助財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人寫(xiě)報(bào)告。第四年：貼現(xiàn)應(yīng)收賬款，補(bǔ)充不足現(xiàn)金流，借60M長(zhǎng)期貸款，繼續(xù)向財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人研究財(cái)務(wù)報(bào)告，發(fā)現(xiàn)公司財(cái)務(wù)問(wèn)題第五年：歸還第零年借的長(zhǎng)期貸款和其他貸款的利息，管理現(xiàn)金，咨詢財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、CEO利用現(xiàn)有的豐富現(xiàn)金，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模和生產(chǎn)能力的方法第六年：繼續(xù)協(xié)助財(cái)務(wù)監(jiān)督制作報(bào)告，歸還去年的長(zhǎng)期貸款利息，和財(cái)務(wù)監(jiān)督一起研究報(bào)告，發(fā)現(xiàn)公司延誤的原因我在團(tuán)隊(duì)中負(fù)責(zé)的最重要的任務(wù)有兩個(gè)，一是負(fù)責(zé)出納，管理現(xiàn)金，監(jiān)督團(tuán)隊(duì)會(huì)計(jì)；二是負(fù)責(zé)公司的長(zhǎng)短貸款，及時(shí)償還利息，按時(shí)償還借款，使企業(yè)具有良好的融資信用。 每年年初參加大家和CEO組織的會(huì)議，根據(jù)自己對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告的認(rèn)識(shí)分析市場(chǎng)的發(fā)展情況，討論和廣告投入，關(guān)注時(shí)間的變化，經(jīng)常與生產(chǎn)監(jiān)督和物流監(jiān)督交流，關(guān)心產(chǎn)品的動(dòng)態(tài)，積極與財(cái)務(wù)監(jiān)督合作，按時(shí)提供她所需的數(shù)據(jù)。我的工作和其他成員的工作看起來(lái)有分工，但是如果不理解彼此的支持，就無(wú)法按時(shí)完成企業(yè)的任務(wù)和目標(biāo)。 第一年開(kāi)始的時(shí)候，因?yàn)椴涣?xí)慣工作流程，所以時(shí)間晚了，公司失去了一部分錢(qián)。 而且，填寫(xiě)清單的時(shí)候填寫(xiě)的地方錯(cuò)了。 多虧了銀行工作人員的指導(dǎo)。 合格的財(cái)務(wù)助手協(xié)助財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人完成自己的本職工作，熟悉企業(yè)的財(cái)務(wù)信息，從財(cái)務(wù)報(bào)告書(shū)中發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)是否有問(wèn)題，是否偏離了公司計(jì)劃的航線。二、在“做”和“錯(cuò)誤”中學(xué)到的知識(shí)1 .目標(biāo)和計(jì)劃必須事先準(zhǔn)備剛開(kāi)始的時(shí)候，我沒(méi)有詳細(xì)調(diào)查和理解自己的工作，老師一宣布時(shí)間開(kāi)始就慌張起來(lái)。 年初借長(zhǎng)期借款沒(méi)有按時(shí)參加，后來(lái)成員用現(xiàn)金催促匆匆填寫(xiě)，年初錯(cuò)過(guò)借長(zhǎng)期借款時(shí)間的銀行不允許再借。 后來(lái)原諒了我們的初犯，允許了借款。2 .時(shí)間很重要，必須掌握時(shí)間因?yàn)槊總€(gè)季度的時(shí)間只有15分鐘，所以必須在最短時(shí)間內(nèi)做出最有效的決策。 在ERP沙盤(pán)模擬的過(guò)程中，必須把握時(shí)間，同時(shí)，還必須留出一點(diǎn)時(shí)間來(lái)解決突發(fā)情況。 我們小組說(shuō)，第三年遇到緊急訂單，因?yàn)闆](méi)有把握時(shí)間，發(fā)貨時(shí)間推遲，結(jié)果被罰款，實(shí)戰(zhàn)模擬中一定有好的時(shí)間觀念，可以應(yīng)對(duì)特殊情況。3 .生產(chǎn)能力很重要我們集團(tuán)最初只是急于生產(chǎn)產(chǎn)品，沒(méi)有考慮產(chǎn)品的換代和市場(chǎng)的擴(kuò)大，仍然是手工生產(chǎn)，沒(méi)有更換新的生產(chǎn)線。 結(jié)果：產(chǎn)品的數(shù)量不僅后期不能滿足訂單的要求，而且推遲了我們上級(jí)管理層的工作時(shí)間。4 .分析和預(yù)測(cè)市場(chǎng)趨勢(shì)很重要最初，我們沒(méi)有充分利用書(shū)的資源，研究公司的背景資料預(yù)測(cè)市場(chǎng)，對(duì)產(chǎn)品的銷售價(jià)格和數(shù)量趨勢(shì)一點(diǎn)也不了解，廣告費(fèi)和產(chǎn)品和市場(chǎng)投入分配不合理，公司發(fā)展方向不一致，失去了資產(chǎn)。三、參加企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的收獲和啟發(fā)1 .從錯(cuò)誤中學(xué)習(xí)會(huì)成長(zhǎng)中國(guó)有句古話叫“一將有名萬(wàn)骨枯”。 這句話不僅批判戰(zhàn)爭(zhēng)的殘酷性，還揭示了比依靠管理實(shí)踐在實(shí)戰(zhàn)中培養(yǎng)管理者更深的管理學(xué)問(wèn)題。 其代價(jià)極其巨大，任何組織和個(gè)人都承受不了這樣巨大的培養(yǎng)成本。 不用說(shuō)在戰(zhàn)場(chǎng)上的活線練習(xí)，還能培養(yǎng)攻擊所有克的將軍，廣泛的職場(chǎng)交替也是培養(yǎng)經(jīng)營(yíng)型管理人才的有效方法，但這些方法同樣會(huì)給組織增加高培養(yǎng)成本，承擔(dān)很大的失敗風(fēng)險(xiǎn)。但是，沙盤(pán)模擬訓(xùn)練中，我認(rèn)為犯了很多錯(cuò)誤收獲更大。 無(wú)論你犯了多少低水平的可笑錯(cuò)誤，暴露自己存在的缺點(diǎn)，無(wú)論你有多少?zèng)Q策和執(zhí)行的錯(cuò)誤，都不會(huì)給企業(yè)帶來(lái)實(shí)際的經(jīng)濟(jì)損失。 但是，模擬經(jīng)營(yíng)中痛苦的教訓(xùn)和失敗的經(jīng)驗(yàn)，在特定的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，可以比實(shí)戰(zhàn)更深刻地體驗(yàn)到具體的體驗(yàn)。2 .構(gòu)建戰(zhàn)略思考戰(zhàn)略思考只是企業(yè)首席執(zhí)行官指定的企業(yè)發(fā)展方向，是非常普遍、不可測(cè)量的概念，通過(guò)學(xué)習(xí)戰(zhàn)略思考應(yīng)該從頭到尾對(duì)組織成員的意識(shí)和行動(dòng)有信心，整體考慮問(wèn)題比各部門(mén)效率要高得多。如何確立企業(yè)戰(zhàn)略也是一個(gè)非常重要的問(wèn)題，無(wú)視企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的“本期”意識(shí)制約了管理者戰(zhàn)略深度思考的形成，不能直接傷害企業(yè)的持續(xù)發(fā)展和長(zhǎng)期利益。 現(xiàn)代優(yōu)秀的職業(yè)經(jīng)理必須樹(shù)立基于現(xiàn)實(shí)的未來(lái)意識(shí)。 只有中國(guó)管理者才能擺脫俗氣和謙虛，回歸責(zé)任和誠(chéng)實(shí)，管理者的價(jià)值顯現(xiàn)出來(lái)，中國(guó)企業(yè)才能發(fā)展，走向未來(lái)。沙盤(pán)模擬訓(xùn)練的設(shè)計(jì)構(gòu)想充分體現(xiàn)了企業(yè)發(fā)展必然遵循的歷史與邏輯的關(guān)系，從企業(yè)的誕生到企業(yè)的成長(zhǎng)都依賴戰(zhàn)略的設(shè)定。 管理小組必須在謀求本期的現(xiàn)實(shí)利益的基礎(chǔ)上，作出對(duì)將來(lái)的發(fā)展負(fù)責(zé)的決定。 通過(guò)學(xué)習(xí)，要運(yùn)用現(xiàn)實(shí)和未來(lái)的因果關(guān)系、管理者必須承擔(dān)的歷史責(zé)任、長(zhǎng)期的戰(zhàn)略思想來(lái)制定和評(píng)價(jià)企業(yè)的決策，并掌握誠(chéng)實(shí)的職業(yè)訓(xùn)練。3 .企業(yè)和市場(chǎng)的合作和理解市場(chǎng)規(guī)則很重要我們不知道市場(chǎng)規(guī)則是因?yàn)楹芏嗟胤竭`反了市場(chǎng)規(guī)則，所以要支付大量罰款，損失很大。 另外，由于工作前沒(méi)有深入閱讀和理解公司的背景資料，不清楚公司的發(fā)展情況，導(dǎo)致了制定發(fā)展方向和目標(biāo)的錯(cuò)誤。 其次，我們的工作很多必須通過(guò)市場(chǎng)，所以熟悉市場(chǎng)的運(yùn)營(yíng)規(guī)則很重要，只有了解市場(chǎng)的工作流程，才能提高我們的工作效率。 另外，我們要實(shí)時(shí)關(guān)注時(shí)間的變化，好好完成各期要完成的工作，一過(guò)期限生產(chǎn)就慢，公司整體進(jìn)度緩慢，也影響了市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)的時(shí)間。4 .用于確定小組某個(gè)組織是否成熟，明顯的標(biāo)志是她能否形成和利用組織的智慧。 溝通、合作和集團(tuán)意識(shí)在未來(lái)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的作用越來(lái)越受到前瞻性組織的關(guān)注。 中國(guó)企業(yè)必須走出專斷決策的傳統(tǒng)錯(cuò)誤地區(qū)。 因?yàn)槲覀兟?tīng)說(shuō)過(guò)很多能干的人的成功史，感染了企業(yè)的英雄主義情結(jié)。 在昔日英雄們同時(shí)上演著同樣悲壯的霸王別姬和愚蠢的約定升級(jí)的今天，結(jié)論表明：只有特殊資源才能建立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的舊路達(dá)到盡頭，企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越走向整個(gè)組織的智慧競(jìng)爭(zhēng)。盡管我小組的成員在這方面占了很大優(yōu)勢(shì)，最后沒(méi)能維持前三年的霸權(quán)，但是我們幾年前的優(yōu)秀成績(jī)對(duì)我們小組的決定做出了很大的貢獻(xiàn)。 在巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力和時(shí)間壓力下，為了取勝，必須迅速建立能力超群的高效團(tuán)隊(duì)，補(bǔ)充團(tuán)隊(duì)個(gè)體之間的優(yōu)勢(shì)，利用團(tuán)隊(duì)智慧，正確判斷環(huán)境變化，做出正確的決定。 在沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)的團(tuán)體中，按照自己的職務(wù)工作，不想別人插手的做法，狹窄確實(shí)沒(méi)有發(fā)展。在這個(gè)過(guò)程中，我只是個(gè)小財(cái)務(wù)助理，但我相信在這個(gè)小組里我發(fā)揮了重要的作用，除了很多意見(jiàn)未被采用外，其他都被證明是明智的決定。 說(shuō)明了利用積極的交流技能、發(fā)揮影響力和培養(yǎng)成員之間的信賴，在團(tuán)隊(duì)合作中是有效的。四、再給我100M，試著做6年，怎么辦？一、基本戰(zhàn)略P2、P3產(chǎn)品還要開(kāi)發(fā)，國(guó)際市場(chǎng)以外的市場(chǎng)還要開(kāi)拓，買(mǎi)b、c現(xiàn)場(chǎng)成為自己的資產(chǎn)，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，擴(kuò)大生產(chǎn)能力，接著更換全自動(dòng)生產(chǎn)線，提高生產(chǎn)效率，防止訂貨延誤。 要保證零庫(kù)存，不能囤積產(chǎn)品和原材料。 保證把前幾天收到的訂單都賣(mài)完，可以節(jié)省運(yùn)費(fèi)。 其次不得計(jì)劃償還期限，隨意使用為了償還而剩下的資金。2 .合理重新計(jì)劃資產(chǎn)新做六年最重要的是，確立危機(jī)意識(shí)，不要隨便生產(chǎn)，浪費(fèi)資源。 錢(qián)不夠就不能借錢(qián)。 資產(chǎn)應(yīng)該有合理的計(jì)劃。 開(kāi)始工作前要清楚地研究市場(chǎng)趨勢(shì)，制定合理的廣告費(fèi)，根據(jù)市場(chǎng)產(chǎn)品趨勢(shì)分別投入數(shù)量。 P1產(chǎn)品除了第一年的當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)和地區(qū)市場(chǎng)，其他幾年都沒(méi)有什么價(jià)值，所以把生產(chǎn)重點(diǎn)放在P2、P3上。第一年要建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)，改良生產(chǎn)線，所以第一年不應(yīng)該受到大訂單，在生產(chǎn)和利潤(rùn)方面也不需要過(guò)度煩惱，主要是幾年后再打下基礎(chǔ)。 P3產(chǎn)品在第三年以后比P2產(chǎn)品的價(jià)值高，所以不用幾年前忙于P3產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，就能在第二年的第三期前開(kāi)發(fā)。 每年的工作計(jì)劃，以收到的訂單為主，根據(jù)每個(gè)訂單要求的期限和企業(yè)需要的資金周轉(zhuǎn)天數(shù)，按順序排列緊急訂單和應(yīng)收帳款期間不同的訂單，根據(jù)訂單的金額決定購(gòu)買(mǎi)多少原材料，購(gòu)買(mǎi)多少原材料，保證資源的有效利用。道謝首先，感謝和我在一起的所有同學(xué)。 他們是CEO姜明偉、CMO肖暉、CIO吳昊、COO陳桑山、CFO家鳳嬌、HR齊藤櫻、CLO林永昊。 沒(méi)有他們，我們小組就不能完成這個(gè)課程的任務(wù)。 這門(mén)課不僅在專業(yè)方面學(xué)到了很多知