年產5萬立方米石料生產線建設新建項目可行性研究報告

年產5萬立方米石料生產線建設新建項目可行性研究報告第一章總論11項目概況111項目名稱、建設性質及建設地點項目名稱年產5萬立方米石料生產線建設項目建設性質新建建設地點XX縣XX鄉(xiāng)XX村112建設單位基本情況XX縣XX石料加工有限公司法定代表人XX企業(yè)性質民營企業(yè)113建設工期1年114產品方案及規(guī)模項目原料來自于XXXX429、517廢礦石、尾砂。項目建成后，年產砂石5萬立方米，其中碎石3萬立方米；混合砂12萬立方米；細砂08萬立方米。115主要建設內容1、建筑工程建設廠房300。2、設備項目購置主要生產設備21臺（套），其中挖掘機1臺；裝載機1臺；自卸車10臺；破碎機2臺；篩床2臺；輸送機5臺。116投資結構及資金來源1、投資結構項目估算總投資59016萬元，其中建設投資53626萬元，占總投資的9085，工程建設其他費用2431萬元；預備費2625萬元，占總投資的445；建設期利息765萬元，占總投資的130；流動資金20萬元，占總投資的341。2、資金來源項目申請銀行借款260萬元，占總投資的4405；企業(yè)自籌資金3303萬元，占總投資的5595。117項目效益1、經濟效益項目達產正常年新增營業(yè)收入2601萬元；年稅費總額4133萬元，其中銷售稅金及附加159萬元，所得稅2543萬元；年利潤7629萬元（所得稅后）?？偼顿Y收益率1576（年平均）；資本金凈利潤率2165（年平均）；靜態(tài)投資回收期531年（稅后）；財務內部收益率1838稅后；財務凈現(xiàn)值1391萬元稅后。2、生態(tài)和社會效益項目建設響應政府進一步規(guī)范開采砂石行為，杜絕私采亂挖、濫采濫挖、零星散亂采砂石等行為導致的生態(tài)破壞、河流改向、水土流失、草地遭受破壞及廢料亂棄等危害生態(tài)環(huán)境的現(xiàn)象。項目建設對保護自然生態(tài)環(huán)境具有積極意義。同時，通過項目建設，年增加砂石料產量5萬立方米，將有效彌補地方經濟建設砂石料需求缺口，滿足市場需求。項目建設根據(jù)有關規(guī)定，公開、公正、公平的取得砂石開采加工權，并提高生產能力以滿足市場需求，可有效遏止砂石資源私自買賣、私挖盜采現(xiàn)象，為建設單位和個人提供穩(wěn)定的砂石料供應和服務，從而促進建筑建材等相關行業(yè)健康有序發(fā)展，推動地方小城鎮(zhèn)基礎設施建設和定居工程及其它工程建設。項目實施后每年增加各種稅費4133萬元（其中增值稅1472萬元，城建稅074萬元，教育費附加044萬元，所得稅2543萬元），能有效增加地方財政收入，從而推動社會各項目事業(yè)發(fā)展。項目建設還將增加固定就業(yè)崗位17個，年人均工資25萬元以上，能有效促進地方各類人員就業(yè)和增收，有利于社會穩(wěn)定。項目建設社會效益顯著。12編制依據(jù)與研究范圍121可行性研究報告編制依據(jù)（1）中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要；（2）中華人民共和國國（1998）253號文建設項目環(huán)境保護管理條例；（3）XX；（4）中國資源綜合利用技術政策大綱（發(fā)展改革委公告2010年第14號）；（5）資源綜合利用目錄（2003年修訂）；（6）產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）（修正）；（7）建設項目經濟評價方法與參數(shù)（第三版）；（8）關于加快發(fā)展循環(huán)經濟的若干意見；（9）XX省國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要；（10）XX省資源綜合利用條例；（11）XX市國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要；（12）XX縣國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要；（13）XX縣工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃；（14）XX縣礦產資源總體規(guī)劃（20112015年）。122可行性研究報告編制的范圍項目建設的背景及必要性，項目選址及建設條件，建設規(guī)模與建設內容，工程技術方案，環(huán)保、節(jié)能、安全與消防，項目實施計劃，組織機構與人力資源配置，投資估算和資金籌措，效益分析，結論與建議。13主要技術經濟指標表11主要技術經濟指標序號名稱單位指標備注1項目設計生產能力立方米50000達產正常年2新增勞動定員人173項目總投資萬元5901631其中建設投資萬元5362632建設期利息萬元76533流動資金萬元204年銷售收入（不含稅）萬元26010達產正常年5稅金及附加萬元1590達產正常年6年總成本萬元142487年利潤總額萬元101728年所得稅萬元25439稅后利潤萬元762910財務盈利能力分析101財務內部收益率FIRR2276所得稅前102財務內部收益率FIRR1838所得稅后103投資回收期PT年480所得稅前104投資回收期PT年531所得稅后105總投資收益率1576年平均106資本金凈利潤率2165年平均107盈虧平衡點4944以生產能力利用率表示11投資財務凈現(xiàn)值111投資財務凈現(xiàn)值IC12萬元24668所得稅前112投資財務凈現(xiàn)值IC12萬元13910所得稅后12主要原材料消耗萬M35廢礦石、尾砂13主要動力消耗101電萬KWH25102新水萬M32103柴油噸3014可行性研究結論（1）本項目符合產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）（修正）；鼓勵類第12款建材中的第11條“廢礦石、尾礦和建筑廢棄物的綜合利用”和第38款環(huán)境保護與資源節(jié)約綜合利用中的第27條“尾礦、廢渣等資源綜合利用”的產業(yè)政策發(fā)展方向；（2）項目建設技術工藝成熟，原輔材料、燃料、交通運輸及水、電供應均有充分保證，具有優(yōu)越的建廠條件；（3）生產成本較低，銷售價格適宜，企業(yè)經濟和社會效益較高。能實現(xiàn)技術進步，資源綜合利用，提高經濟效益的目的；（4）項目建設采用的技術裝備成熟可靠；（5）項目以利用XX礦廢礦石、尾砂等為主要原材料，具有明顯的資源綜合利用和環(huán)保效益，可享受國家及地方的稅收優(yōu)惠政策；（6）項目生產的廢水經沉淀后可回收利用，提高資源利用率，不會造成二次環(huán)境污染；（7）項目全投資稅后財務內部收益率為1838，達產年稅后利潤7629萬元，所得稅后回收期（不含建設期）531年，表明項目具有較強的盈利能力，經濟上是可行的；（8）項目建設有利于綜合利用XX礦廢礦石、尾砂等，對利廢、節(jié)地和保護環(huán)境具有重要意義，社會效益和環(huán)境效益顯著。第二章背景及必要性21項目建設背景2012年6月28日，XX正式出臺。若干意見提出，要深入貫徹落實科學發(fā)展觀，弘揚蘇區(qū)精神，加大扶持力度，加快新型工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進程，努力走出一條欠發(fā)達地區(qū)實現(xiàn)跨越式發(fā)展的新路子，使原中央蘇區(qū)人民早日過上富裕幸福的生活，確保與全國同步進入全面小康社會。本項目符合若干意見第25條“大力發(fā)展循環(huán)經濟”中的“積極開展共伴生礦、尾礦和大宗工業(yè)固體廢棄物綜合利用”的政策，本項目的建設正是在這樣的大好形勢下提出的。這對XXXX礦廢礦石、尾砂綜合利用的發(fā)展帶來前所未有的機遇。改革開放以來，在黨中央、國務院“資源開發(fā)與節(jié)約并舉，把節(jié)約放在首位”的方針指引下，我國在節(jié)能、節(jié)水、節(jié)地、節(jié)材和資源綜合利用等資源節(jié)約工作雖然取得了很大成效，但總體上仍然是一個資源緊缺和資源浪費較為嚴重的國家。隨著經濟高速發(fā)展、人口增長和人民生活水平的不斷提高，傳統(tǒng)經濟模式的資源浪費現(xiàn)象日漸突出，資源緊張的狀況日益突顯。因此，大力發(fā)展循環(huán)經濟，建設資源節(jié)約型社會，通過以資源的高效利用和循環(huán)利用為核心，追求更少資源消耗、更低環(huán)境污染、更大經濟和社會效益，實現(xiàn)經濟社會可持續(xù)發(fā)展已成為當務之急。當前，黨中央、國務院高度重視資源節(jié)約工作，決定在全國范圍內大力發(fā)展循環(huán)經濟，開展資源節(jié)約和綜合利用活動。XX省委、省政府認真貫徹黨的十八大和十八屆三中全會精神，牢固樹立和落實科學發(fā)展觀，在全省廣泛開展資源節(jié)約活動，大力發(fā)展循環(huán)經濟。目前，全省各級政府把“發(fā)展循環(huán)經濟”和“資源綜合利用”作為重要任務來抓，指標層層分解，并列入政績考核內容，務求將資源綜合利用工作落到實處，大力推進資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會建設。隨著我國經濟建設的不斷發(fā)展，國內礦產資源呈現(xiàn)供給不足的局面，有的礦產資源正面臨枯竭，重要資源對外依存度不斷上升。因此要以戰(zhàn)略和全局的高度，充分認識積極找礦、合理開發(fā)利用礦產資源的重要意義，要堅持開發(fā)與節(jié)約并重，大力節(jié)約資源，同時依靠科技進步，大力提高資源開發(fā)、加工和利用的效率，發(fā)展循環(huán)經濟，走新型工業(yè)化道路，使國民經濟得到可持續(xù)發(fā)展。金屬尾礦綜合利用難度大、牽涉面廣，既關系企業(yè)和行業(yè)生存與發(fā)展，又影響環(huán)境與安全，是社會關注的熱點。與粉煤灰、煤矸石等固體廢棄物相比，尾礦的綜合利用技術更復雜、難度更大。目前，我國工業(yè)固體廢棄物綜合利用率在60左右，而金屬尾礦的綜合利用率平均不到10，相比之下，金屬尾礦的綜合利用大大滯后于其它大宗固體廢棄物。各種金屬尾礦已成為我國工業(yè)目前產出量最大、綜合利用率最低的大宗固體廢棄物。因此，XX廢礦石、尾礦綜合利用無論從技術、設備和工藝上都有很大的可為之處。因此，本項目的實施，有利于實現(xiàn)經濟可持續(xù)發(fā)展。22本行業(yè)及關聯(lián)產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀221砂石開采行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀隨著社會經濟快速發(fā)展，各種基礎設施及工業(yè)、民用建筑等建設數(shù)量快速增長，特別是高速的快速發(fā)展，而作為重要工程原材料的砂石料目前尚無有效替代品，其使用量劇增，明顯推動了本行業(yè)的快速發(fā)展。222關聯(lián)產業(yè)發(fā)展狀況隨著開發(fā)戰(zhàn)略的深入實施，建設工程的加速推進，城鄉(xiāng)道路、鄉(xiāng)村道路及水利等基礎設施建設，小城鎮(zhèn)建設等建設工程日益加快建設，帶動了建筑工程等施工行業(yè)的興旺，極大提高了砂石料的使用量。23項目建設的必要性231是實現(xiàn)尾礦資源化的需要一方面，我國人均礦產資源嚴重不足，遠遠低于世界平均水平，另一方面，大量尾礦被閑置，所以，解決好尾礦的資源化、無害化問題，是一件利國利民的好事。隨著技術進步和國際市場礦產品價格的上漲，尾礦回收可產生較好的綜合經濟效益，應予以高度重視。國際市場礦產品價格不斷攀升，特別是有色金屬、貴金屬產品價格上漲很快，增加了礦產品需求企業(yè)的生產成本，同時又加大了資源安全壓力。目前，我國處在工業(yè)化、城市化加速發(fā)展階段，礦產資源消耗量大，對外依存度較高。我國是礦業(yè)大國，對長期累積的大量尾礦進行開發(fā)和利用，既可“變廢為寶”，又可有效緩解資源和環(huán)境壓力。232是推動XX縣資源綜合利用工作發(fā)展的需要為加快建設對外開放、協(xié)調發(fā)展、全面繁榮經濟區(qū)，全面推進資源節(jié)約型社會建設，貫徹落實國務院關于做好建設節(jié)約型社會近期重點工作的通知和關于加快發(fā)展循環(huán)經濟的若干意見。目前，全省各級政府大力開展資源綜合利用工作，將資源生產率、利用率、回收率和廢棄物最終處理率納入工作考核指標。本項目可以有效提高XX礦廢礦石、尾砂等棄物資源利用率，減少資源消耗，是推動XX縣資源綜合利用工作的需要。233有利于轉變經濟增長方式，促進循環(huán)經濟建設項目建設有利于轉變經濟增長方式，提升建材產業(yè)綜合競爭能力。近年來，XX縣政府積極推動企業(yè)追求更少資源消耗、更低環(huán)境污染、更大經濟效益的先進循環(huán)經濟模式，為XX縣的和諧、持續(xù)發(fā)展奠定了基礎。本項目的實施將進一步推動XX縣建材產業(yè)經濟發(fā)展，促進XX市循環(huán)經濟建設，對保護耕地、節(jié)約資源、治理環(huán)境污染、改善建筑功能，促進XX市建材業(yè)和建筑業(yè)技術進步和產業(yè)結構調整，轉變經濟增長方式具有重要意義。234是企業(yè)自身發(fā)展的需要XX縣域經濟快速發(fā)展，帶動了產業(yè)的高速發(fā)展，對建設材料的需求也越來越大。利用XX礦廢礦石、尾砂等來生產建材，符合國家的產業(yè)政策，和發(fā)展戰(zhàn)略。本項目契合時代大背景，項目的實施是企業(yè)自身發(fā)展的需要。綜上所述，項目建設符合國家支持贛南等原中央蘇區(qū)振興發(fā)展的戰(zhàn)略思想，符合地方有關政策和規(guī)定，產品市場前景良好，有利于保護治理自然生態(tài)環(huán)境，安置社會閑散勞力，促進地方經濟發(fā)展和社會穩(wěn)定。所以項目建設十分必要。第三章市場分析31產品市場供求現(xiàn)狀及前景分析砂石料作為主要建筑原材料之一，在各種建筑工程中得到了廣泛使用，目前尚無有效替代產品能取代其地位。隨著社會經濟的快速發(fā)展，砂石料市場需求日益快速增加。調查表明，近年來XX縣在各級部門的支持下，加大了縣鄉(xiāng)道路、鄉(xiāng)村道路、村級道路等基礎設施建設步伐；全面推進城鎮(zhèn)建設和各大民生工程等建設，砂石用量缺口巨大。隨著全區(qū)道路交通及水利工程等基礎設施建設的快速推進，周邊地區(qū)砂石料用量十分巨大，所以市場需求前景廣闊。表31XX砂石市場年需求量單位萬立方米年份2011201220132014數(shù)量700750800900表32XX砂石料出廠價格趨勢分析單位元/立方米年份2011201220132014碎石50515355混合砂45464850細砂41419428438832市場競爭優(yōu)勢分析本項目的原料由XXXX429、517廢礦石、尾砂提供，無需單獨開山取石，且原料產地至加工地交通便利，項目產品在當?shù)鼐哂歇毺馗偁巸?yōu)勢。項目產品主要面臨當?shù)厮阶蚤_采砂石料的競爭，隨著國土資源局、水務局及環(huán)保局等部門執(zhí)法和監(jiān)管力度日益加強，私自開采砂石料行為將受到有關部門的嚴格控制或禁止，對項目產品競爭將迅速減弱。因此，項目產品在當?shù)厥袌龈偁幹?，具有壟斷地位，?yōu)勢明顯。第四章項目選址與建設條件41建設地點選擇411選址原則項目建設符合相關發(fā)展規(guī)劃和政策。場地距聚居區(qū)1500M以上，基本不影響居民生活。412地理位置及具體地點項目場址位于XX縣XX鄉(xiāng)XX村。場址周邊附近無學校、醫(yī)院，項目的建設不會對周邊環(huán)境形成不利影響。項目選址符合XX縣工業(yè)布局總體規(guī)劃，緊鄰XX省道，項目選址周邊無限制交通運輸?shù)臉蛄?、隧道，交通便利滿足項目對原材料、產品的交通運輸需求，能做到節(jié)約、效力減低成本提高利潤的要求，項目選址注重節(jié)約用地、環(huán)境保護和自然條件等因素的影響，且項目建設點能源供應條件滿足項目對能源消耗需求。42建設條件421地質、氣候、地震、水文等地震據(jù)國家地震局最新頒布的中國地震參數(shù)區(qū)劃圖GB183062001，本項目建設地區(qū)的抗震設防烈度為6度，地震動峰加速度值005G，地震動反應譜特征周期為035S，屬地震地質較穩(wěn)定區(qū)域，無地質災害影響，本項目不存在誘發(fā)地質災害的因素。根據(jù)有關規(guī)范規(guī)定，本項目建設應作建筑物的抗震設計。根據(jù)國家地震烈度分區(qū)圖的劃分，XX縣地震基本烈度為六度四級，本項目擬按六度四級考慮抗震設防。氣象、水文XX屬典型的亞熱帶季風濕潤氣候，氣候溫和、雨量充沛、四季分明，年平均氣溫197。一月和七月平均氣溫分別是82和297，極端氣溫為399和8，年均降水量1507毫米，45月降雨量約占全年的47，年日照時數(shù)16219小時，年均無霜期305天。有寒潮、臺風、高溫干熱和冰雹等災害性天氣影響。境內地下礦藏資源豐富，有XX、錫、鉍、鋅、金、銀、銅、鐵、錳、稀土、灰石、透閃石、耐火粘土等28種，是XX市重要的礦產品基地。其中XX礦有大、中型礦區(qū)7處；煤、石灰石儲量大，分布廣。境內河流總長1283公里，江河水面約162萬畝，水力蘊藏量387萬千瓦，可開發(fā)裝機容量22萬千瓦。422自然人文條件XX縣位于XX省南部。XX縣全境系亞熱帶季風濕潤氣候。氣候溫和，雨量充沛，光照充足，四季分明，無霜期長。年平均氣溫為197，年平均降雨量為1507毫米，年平均無霜期305天。423基礎設施及社會經濟條件XX縣轄9鎮(zhèn)14鄉(xiāng)357個行政村。總人口104萬人，總面積2893平方公里，交通便利。近年來，XX縣上下全面推進的發(fā)展戰(zhàn)略，經濟總量進一步壯大，產業(yè)結構進一步優(yōu)化，經濟發(fā)展后勁進一步增強，區(qū)域發(fā)展競爭力進一步提高。2013年XX縣實現(xiàn)生產總值121億元，三次產業(yè)比由上年的171515314優(yōu)化為164514322。財政總收入達103億元，其中公共財政收入完成726億元。424公共設施條件本項目工程建設用電和運營用電有可靠保障，供電由XX縣供電公司提供，供水由企業(yè)自行打井解決，供水能得到保證。425施工條件本項目在施工期間，施工用電由XX縣XX鄉(xiāng)當?shù)仉娬窘尤耄┕び盟孕写蚓?。施工所需用的砂、石、鋼筋、水泥等主要材料由本地生產供應。XX縣有大型的建材市場，建筑材料在本地區(qū)均有相應的商家供給。本項目建筑材料主要采用公路運輸，且運距短，項目所在地路網發(fā)達，完全可以滿足本項目建設期間材料運輸要求。43現(xiàn)有的建設條件431技術條件石料生產線砂石生產線專用設備是生產建筑用砂和石料的專用設備，石料設備，包括顎式破碎機、石料破碎機，反擊式破碎機、沖擊式破碎機、振動給料機、振動篩、洗砂機、皮帶輸送機等。設備具有性能可靠、設計合理、操作方便、工作效率高等特點。1、石料破碎生產線自動化程度高，破碎比大，生產效率高，處理量大，經過破碎的產品呈立方體狀，針片狀含量低，無內裂縫，搞壓強度高。2、設備維護保養(yǎng)簡便，易損件采用目前國內最新高強耐磨材料，損耗小，使用壽命長，能為客戶帶來可觀的經濟效益。3、石料破碎生產線，成功應用于石灰石、玄武石、花崗巖、鵝卵石等巖石的破碎加工，破碎后的成品質量完全達到GB146852001標準，為高等公路、鐵路、水利、混凝土攪拌站等行業(yè)提供了合格骨料。432主要原料的保證度本項目主要原材料為XX礦廢礦石、尾砂，XX縣境內有大型XX礦2座，每年產XX礦尾砂上千萬噸，本項目原料來自XX，來源有保證。XX現(xiàn)礦尾砂約有584萬噸，目前年產生礦尾砂約7萬噸，主要是直徑45CM的碎石。因此，本項目廢礦石、尾砂原料有豐富的保證。產成品經XX市技術質量監(jiān)督局及XX省放射性產品質量監(jiān)督監(jiān)測站、XX省建材質量檢測所監(jiān)測，產品質量及性能完全符合國家標準。因此對本項目而言，主要原料質量可靠、來源豐富。433電力與水源保證度XX縣擁有220KV變電站1座，110KV變電站3座，35KV變電站11座，容量45830KVA，35KV線路15條，現(xiàn)已形成以千伏干線為主、小水電站為輔的電力網絡。XX縣水、電資源豐富，境內河流總長1283公里，江河水面約162萬畝，水力蘊藏量387萬千瓦，可開發(fā)裝機容量22萬千瓦。本項目所用電力由XX縣供電公司專線供給，只需配置一套變壓器和配電設施即可；生產自行打井，生活用水由XX鄉(xiāng)自來水廠供給，因此本項目實施后的供電與供水是有保障的。434人力資源XX縣內有勞動力70萬人，潛在富余勞力近20萬人，人力資源豐富，因此本項目的人力資源是有保障的。435通訊可完全滿足客戶的各種通信需求，因特網光纖專線可通達全區(qū)各地。中國移動、中國聯(lián)通已在全區(qū)范圍內實現(xiàn)手機網絡信號無縫覆蓋。同時XX郵政也在開辦了具有國際水準的各項郵政業(yè)務，對外聯(lián)絡十分便捷。436政策分析XX縣為確保項目的順利實施，大力發(fā)展縣域經濟，對項目招商引資單位提供了一系列優(yōu)惠政策。具體措施有派專人跟蹤服務招商引資單位，具體負責項目籌建及生產經營過程遇到的困難和問題的調處；為招商單位提供優(yōu)質的服務，確保在10個工作日以內辦妥開業(yè)的所有手續(xù)，3個工作日以內辦好“客商榮譽證”，依法保護企業(yè)生產、經營、生活秩序；提供最低的商務成本（含水、電、社保等方面）；實行稅后獎勵以及出口獎勵政策；實行優(yōu)惠地價供應工業(yè)用地。44外部交通運輸條件項目建設地為XX縣，亦為本項目的主要目標市場。因此本項目相對同行業(yè)其他企業(yè)可節(jié)約運輸成本。第五章建設方案51產品方案511產品規(guī)模項目建成后，年產砂石料5萬立方米，其中碎石3萬立方米，混合砂12萬立方米，細砂08萬立方米，基本滿足XX城鄉(xiāng)設施建設用砂。512砂石質量標準符合建筑用石GB/TL46842001及建筑用卵石、碎石（GB/T146852001）有關要求。513工藝流程圖51工藝流程圖料倉給料機顎式破碎機成品振動篩反擊式破碎機石料生產線的流程大致為（料倉）給料機顎式破碎機反擊式破碎機振動篩（可成成品）。其中間的機器之間可用輸送機相接。首先，石料由給料機均勻地送進粗碎機進行初步破碎，然后，產成的粗料由膠帶輸送機輸送至反擊式破碎機進行進一步破碎，細碎后的石料進振動篩篩分出不同規(guī)格的石子，不滿足粒度要求的石子返料進反擊式破碎機再次破碎。該石料生產線自動化程度高，排料粒度大小可調，破碎率高，節(jié)能，產量大，生產出的石子粒度均勻,粒形好，適合公路橋梁等各種大中小工程項目建設。52設備方案項目所需設備根據(jù)實際生產工藝及技術需要進行選定，確保先進性和適用性以及較高的性價比，優(yōu)先選用國產先進設備。表51設備明細表設備名稱規(guī)格型號電機功率（KW）單位數(shù)量振動給料機1100420015臺1鄂式破碎機7501060110臺1反擊式破碎機1750155臺1輸送機100020000011臺1三層振動篩1800480022臺1輸送機650200000754臺4挖掘機PC3007180臺1裝載機LW60G300臺1自卸車DFC3092F19D5118臺1053建筑工程方案土建工程結構設計使用年限50年，安全等級為二級，地基基礎設計等級為丙級，抗震設防烈度為6度。項目建設辦公室、生產人員值班及休息室等廠房5間，設計結構為單層混合結構，采用360厚墻體，中級抹灰，室內墻面頂棚常規(guī)抹灰涂料刷白，地面為水泥砂漿地面，鋁合金門窗，立面力求簡潔明快，不做過多細部裝飾，體現(xiàn)經濟適用原則。54總圖工程及其他工程方案主要設計依據(jù)采用國內現(xiàn)行規(guī)范，包括工業(yè)企業(yè)總平面布置設計規(guī)范（GB501872005）等。根據(jù)項目單位提供的場址示意圖，在平面布置上盡可能合理布局，滿足與周圍環(huán)境的關系，人流、物流各行其道，分區(qū)明確，互不干擾。根據(jù)現(xiàn)有布局和本項目要求，將場區(qū)功能劃分為沙石料堆放區(qū)、石料運輸專用通道、辦公區(qū)、生活區(qū)四大功能區(qū)。以適應貨物運輸順暢、行人方便，又能合理分散人流和物流等生產經營要求。其中石料堆放區(qū)要充分利用天然場地堆放，酌情擴大；石料專用運輸通道要充分利用原有道路。詳見下圖圖52總平面規(guī)劃圖55主要技術參數(shù)主要技術參數(shù)詳見下表。表52主要技術參數(shù)表序號項目單位指標備注1全年生產天數(shù)天2102工作時間小時103生產規(guī)模M35000031碎石（24CM）M33000032混合砂M31200033細砂M3800056物料需求分析表53主要燃料動力需用量估算表序號名稱單位數(shù)量來源運輸方式1柴油噸30省內公路2水萬噸2自行取水管道3電萬KWH25城鎮(zhèn)電網變電輸送項目水源由場區(qū)原有自備深井及自來水系統(tǒng)供給，全年用水量為2萬噸，經污水處理池處理后用于場區(qū)綠化。此外，每年防塵灑水等用水量為1萬噸，直接取用河水。本項目采用單電源供電，供電電壓為380/220V三相四線制，主要為采石船等生產設備及照明用電，用電負荷100KW，用電負荷為三級，項目達產期全年耗電25萬KWH。運輸車輛用油直接由當?shù)丶佑驼炯幼ⅲ暧糜土考s30噸，能得到充分保證。57項目實施進度安排本項目建設期為1年，即從2014年8月開始實施，至2015年7月完成全部建設任務并驗收。表54項目實施計劃表2014年2015年時間項目891011121234567前期工作階段初步設計階段土建工程設備購置及安裝技術培訓試運行項目總結驗收第六章節(jié)能、消防與安全61節(jié)能611用能標準和規(guī)范（1）中華人民共和國節(jié)約能源法（中華人民共和國主席令2007第77號）；（2）重點用能單位節(jié)能管理辦法；（3）中華人民共和國可再生能源法中華人民共和國主席令2005第三十三號）；（4）國家發(fā)改委關于加強固定資產投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知（發(fā)改投資20062787號）；（5）國務院關于加強節(jié)能工作的決定（國發(fā)200628號）；（6）國務院關于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知（國發(fā)2007第15號）；（7）XX省人民政府關于加強節(jié)能工作的實施意見（贛府發(fā)200624號）；（8）XX省關于加強固定資產投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知（贛發(fā)改投資字200709號）；（9）工業(yè)企業(yè)能源管理導則（GB/T155871995）；（10）用能單位能源計量器具配備和管理通則（GB171672006）；（11）評價企業(yè)合理用電技術導則（GB/T34851998）；（12）評價企業(yè)合理用熱技術導則（GB/T34861993）；（13）評價企業(yè)合理用水技術導則（GB/T71191993）。612能源消耗種類數(shù)據(jù)表61主要能源（資源）消耗表項目能源名稱總耗折標系數(shù)折標煤（TCE）1電（萬KWH）2501229KGCE/KWH30732新水（萬M3）200857KGCE/T0173柴油3014714KGCE/KG4414總計7504613節(jié)能措施與管理本項目在建設與生產經營管理中，對節(jié)能降耗方面做如下考慮1、宣傳國家節(jié)能方針，制定節(jié)水、節(jié)電制度，力爭降低水、電、燃油的消耗；2、所有設備選用節(jié)能型產品；3、為提高功率因數(shù)，在配電室低壓側應集中進行無功功率補償；變壓電間應盡量靠近負荷中心布置，可減少線路損耗；4、加強管理，減少因操作不當帶來的材料及能源損失；5、設置專門的能源及材料管理機構，檢測各部門的能源消耗及節(jié)能情況，并制定獎懲制度；6、建筑工程嚴格貫徹執(zhí)行有關建筑節(jié)能標準的規(guī)定。磚混結構采用承重空心磚，外墻傳熱系數(shù)不超過068；屋頂保溫層采用水泥聚苯板，平均傳熱系數(shù)不超過05；外門窗采用氣密良好的雙層鋁合金或塑鋼門窗，并控制開窗面積。62消防621設計依據(jù)1、中華人民共和國消防法；2、XX省消防安全管理辦法；3、建筑設計防火規(guī)范（GBJ2006）；622設計中的消防措施1、本工程火災危險性類別為丙類，防火設防等級為二級。2、總圖布置時建筑物符合防火間距要求，道路需滿足消防道路要求。3、根據(jù)需要，建筑物設置消火栓，采石廠、挖掘機及運輸車輛等配備干粉滅火器，由專人負責消防安全管理。并設置相應等室內消防設施，以滿足消防要求。同時，加強職工三防教育，提高三防意識和安全意識。4、建筑內的電氣線路和用電設備應符合國家的有關電氣設計、安裝規(guī)范的要求。照明用電與動力用電分開設置。63安全631施工安全遵照中華人民共和國安全生產法等規(guī)定，提高安全生產工作和文明施工的管理水平，預防傷亡事故的發(fā)生，確保職工的安全和健康，必須做好安全管理工作。采取措施如下一、各用電設施，采取可靠的安全保護措施，防止電氣設備、線路對人的傷害。二、建筑設計應作好防雷及接地設計，以防雷電的傷害。三、加強施工現(xiàn)場內安全工作的管理，制定安全制度，配備專職或兼職安全保衛(wèi)人員，做到防患于未然。632項目運行期安全管理1、建立并完善安全生產責任制和安檢員制度等規(guī)章制度，并向職工提供必要的勞動防護用具。2、各種車輛和設備以及崗位操作人員必須取得相應資格證書，并經崗前培訓合格并取得上崗證后，方能上崗工作。3、項目生產過程中嚴格執(zhí)行相關法規(guī)的有關規(guī)定，確保職工按法定工作時間進行工作，并加強對員工的安全生產教育和培訓。4、在采石場區(qū)設置網圍欄和警示標牌等，防止非生產人員采石區(qū)，發(fā)全危及安全的事件。第七章環(huán)境影響評價71依據(jù)1、中華人民共和國環(huán)境保護法；2、中華人民共和國水污染防治法；3、中華人民共和國大氣污染防治法；4、中華人民共和國固體污染防治法；5、中華人民共和國評價法；6、中華人民共和國噪音污染評價法；7、中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法；8、中華人民共和國水土保持法；9、建設項目環(huán)境保護分類管理名錄；10、污水綜合排放標準GB89781996；11、工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準GB1234890；12、大氣污染物綜合排放標準GB162971966；13、環(huán)境空氣質量標準（GB30951996）；14、工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范（GBJ871985）；15、危險廢物鑒別標準（GB50851996）。72環(huán)境影響1、采石過程中造成采石點附近空氣渾濁；2、采石、運輸、裝車、堆石等過程會產生噪聲，對石場周邊、車輛運輸路線沿途居民產生影響；5、干燥季節(jié)車輛運輸沿線可能會造成揚塵污染；6、石場廢水濁度較高，不經沉淀直接回流河道會造成附近水域濁度增高，污染水質。73環(huán)境保護和治理措施1、限制采石范圍，并不得進行岸坡垂直開采，在可能危及區(qū)域不準采石；2、規(guī)范采石行為，碎石不準亂棄，不得侵占綠地；3、挖掘機及運輸車輛等產生的垃圾等污物必須分類收集，并送至規(guī)定地點妥善處理；加強管理，防止車輛漏油，如發(fā)生漏油，必須及時清理，妥善處置。4、儲石場平面布置合理規(guī)劃，石料的臨時堆放場設置要合理，及時妥善的綜合利用；5、石場工作人員生活污水和生活垃圾要妥善處置；石場廢水需經處理達標后用于綠化。6、石場、運輸路線容易產生揚塵的季節(jié)和場所灑水降塵，車輛適量裝載，加蓋篷布以防止河石撒落路面，污染路面，產生揚塵。7、采石器械、挖掘機、裝載機和運輸車輛等產生噪聲，采取加強管理、夜間禁止運行等辦法減輕噪聲影響。74評價根據(jù)石料場建設項目環(huán)境影響報告表，通過對評價區(qū)環(huán)境狀況的調查分析以及擬建項目建成后對環(huán)境影響分析，得出以下結論項目采石范圍、儲石場和運輸路線的選址選線，石場的平面布置是基本合理的，擬采取的各項環(huán)境保護措施是有效的，項目建設過程和運營期滿后對環(huán)境造成的影響不大。綜上分析，擬建項目從環(huán)境保護的角度考慮，項目是可行的。第八章項目組織與管理81項目組織811管理原則建立現(xiàn)代企業(yè)制度，實行規(guī)范的公司制，使企業(yè)成為適應市場機制的法人實體和競爭主體。企業(yè)實行獨立核算，自主經營，自負盈虧，并承擔項目資金的投放、工程建設、經營管理和償還貸款、債務的責任。采用先進的勞動組織形式，以實現(xiàn)企業(yè)管理制度，科學合理的調整人員結構和使用勞動力，充分發(fā)揮勞動者的技能和積極性，保證企業(yè)經營正常運行，提高經濟效益和社會效益，以建立高效、精簡、完善的組織結構為目的，遵循因事設職原則、政令統(tǒng)一原則、責權利對等原則。通過科學的管理、監(jiān)督、協(xié)調等有效手段，建立高效管理服務機構。812機構人員設置企業(yè)編制17人，設置生產部和后勤技術部，其中總經理1人，生產人員12人，專業(yè)技術人員3人，后勤人員1人。表81項目人員構成表序號部門工人技術人員管理人員小計1生產車間12122行政與生產輔助人員1315合計13311782管理措施1、生產經營管理項目建成后，要建立健全各種運行和管理制度，制定完善的運行管理制度、工藝流程和技術規(guī)范，保證項目正常運行，長期發(fā)揮效益。主要措施企業(yè)嚴格按現(xiàn)代企業(yè)制度要求運行，各級管理人員和職工責、權、利明確。管理人員實行專業(yè)化，并一專多能，競爭上崗，建立崗位責任制度，員工實行定崗、定員、定編。協(xié)調好各方面的關系，既要確保公司的利益，同時也要將客戶的利益擺在重要地位，用合同管理方式將公司與客戶有機地結合起來，共同發(fā)展。2、財務管理項目資金管理方式本項目資金管理按照有關財經律和項目計劃使用和管理，設立專賬，由專人負責管理，做到?？顚Ｓ谩Ｔ谫Y金運行中要按照有關財務會計制度等規(guī)定使用和管理資金。做到精心組織，定期審核，杜絕浪費，確保資金的安全運行和合理使用。3、營銷管理建立完善的營銷管理制度，做好市場調研，準確了解產銷信息，及時調整營銷策略，保證并擴大產品銷路，保持穩(wěn)定的客服關系，建立良好的企業(yè)聲譽。83技術培訓在項目建設的同時，制定員工培訓計劃，對全體員工進行設備操作及維護技術等方面的培訓。通過系統(tǒng)的學習培訓后，達到崗位操作規(guī)程的要求，具備獨立工作能力，經全面考試考核合格后，方能持證上崗。通過扎實的職工技術和安全生產知識等方面培訓，提高職工的技術水平和安全生產意識，以保證項目順利進行。第九章工程招標91編制依據(jù)（1）中華人民共和國招標投標法；（2）原國家計委發(fā)布的工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定；（3）原國家計委計政策（2001）1400號關于進一步貫徹中華人民共和國招標投標法的通知；（4）原國家計委第96號建設項目可行性研究報告增加招標內容以及核準招標事項暫行規(guī)定；（5）工程建設項目自行招標試行辦法（原國家計委令第5號），適用于部分自行招標項目和設備。92招標管理為維護建筑工程與設備購置的市場秩序，保護國家和公眾利益，根據(jù)中華人民共和國招投標法、工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定、工程建設項目自行招標試行辦法等法規(guī)，項目工程設計、工程施工、工程監(jiān)理和設備采購等建設內容將按照國家規(guī)定的程序進行招標，編制招標文件。并嚴格按照招標文件的規(guī)定招標、評標，做到公平合理。項目建設嚴格執(zhí)行項目法人制、招投標制、工程監(jiān)理制，切實加強質量管理，建立健全行之有效的質量監(jiān)督管理體制，確保工程質量和按期完工。93招標程序在項目可行性研究報告批復后在國家指定媒體上發(fā)布招標（預審）公告（國家指定媒介為中國經濟導報、中國建設報、中國招標與采購網；省指定媒體為XX日報、信息日報、XX法制報、XX省政府網站）。凡具有承擔投標項目能力的法人或者其他組織都可以投標，投標人少于3個時，應重新進行招標。投標文件應當對招標文件提出的實質性要求和條件做出響應。招標項目屬于工程施工的，投標文件的內容還應包括擬派出的項目負責人與主要技術人員簡歷、業(yè)績和擬用以完成投標項目的機械設備。本項目不接受聯(lián)合招標。開標時由招標人主持，邀請所有投標人參加，開標時由招標人委托監(jiān)察機構和公證機構檢查并公證。評標按照中華人民共和國招投標管理法的規(guī)定和程序進行。中標人確定后，招標人向中標人發(fā)出中標通知書，該通知書具有法律效力，若中標人放棄中標項目，應當承擔法律責任。按照招標文件，招標人和中標人簽訂書面合同。94評標委員會人員組成及要求項目主要采用招標方式，因此在招投標過程中，為保證項目的公開，對評標委員會的組成和資質有如下要求評標委員會人員組成評標委員會由有關技術、經濟等方面的專家組成。評標委員會主任由資深專家擔任，主任不參與投標，只負責人員挑選和監(jiān)督投票的公正性；評標委員會采用單數(shù)制，但最低不少于5人，并且技術、經濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的2/3；評標委員會要嚴格按照招標文件確定的評標標準和方法，對投標文件進行評審和比較。投標采用無記名投票方式，以得票多者當選，但中標者的得票不得低于半數(shù)。評標委員會成員的資格要求評標委員會應是副高級以上技術職務，從事本專業(yè)至少8年以上，對工程項目有較深入的研究，并且職業(yè)道德良好，與投標單位無任何厲害關系。評標委員會成員應當客觀公正的履行職務，遵守職業(yè)道德，對所提出的評審意見負責。95招標監(jiān)督招標監(jiān)督工作由行業(yè)主管部門實施監(jiān)督，招標基本情況如下表所示。表91招標基本情況表招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式項目全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察核準核準核準設計核準核準核準建筑工程核準核準核準安裝工程核準核準核準監(jiān)理核準核準核準主要設備核準核準核準重要原料核準核準核準其它核準核準情況說明建設單位蓋章年月日第十章投資估算與資金籌措101投資估算依據(jù)1011定額依據(jù)1、2013年XX省建設工程消耗量定額2、2013年XX省建設工程消耗量定額基價3、XX省建筑安裝費用項目組成及計算規(guī)則20051012設備及材料價格依據(jù)主要設備價格為廠家詢價，其它設備依據(jù)市場價格估算。材料價格依據(jù)XX地區(qū)2013年市場價格估算。1013其它費用結合當?shù)匚飪r和本工程實際情況估列。102投資估算1021總投資項目估算總投資59016萬元，其中建設投資53626萬元，占總投資的9085；建設期利息765萬元，占總投資的130；流動資金20萬元，占總投資的341。表101項目投資構成估算價值（萬元）序號項目建筑工程設備購置安裝工程其它費用合計占總投資的比例1建設投資499045700505243153626908511工程費用49904570050551195111建筑工程49904990112設備457005054620512工程建設其他費用24312431121前期工程費用11331133122環(huán)評費103103123可研編制費206206124其它前期工程費824824125工程監(jiān)理費1651652預備費26254453建設期利息7651304流動資金203415合計4990457005052431590161000010211建設投資1、工程費用（1）建筑工程費4990萬元。表102建（構）筑物投資估算表序號建構筑物名稱結構建設性質單位數(shù)量投資額（萬元）備注1廠房混合新建30049502網圍欄新建KM66403綠化新建20004004合計4990（2）項目購置設備，估算投資46205萬元。其中設備購置費457萬元，安裝費505萬元。2、工程建設其他費用項目工程其它建設費用2431萬元。其中（1）項目環(huán)評、可研編制及其它前期工程費等2266萬元。（2）工程監(jiān)理費165萬元。3、預備費工程預備費按工程費用的約5計，估算投資為2625萬元。10212建設期利息項目建設計劃使用銀行貸款260萬元，按人民銀行現(xiàn)行貸款基準年利率5886（有效年利率）計息；根據(jù)建設項目經濟評價方法相關規(guī)定，借款當年按半年計息，故建設期利息為765萬元。10213流動資金流動資金估算采用分項詳細估算法計算。經測算，正常年份流動資金總額為20萬元。103資金來源項目申請銀行借款260萬元，占總投資的4405；企業(yè)自籌資金3303萬元，占總投資的5595。104資金使用和管理項目資金必須按照項目建設進度計劃完全投入。項目單位自籌資金嚴格按照有關財經紀律和企業(yè)財務制度及項目計劃予以管理和使用。第十一章財務評價111財務評價依據(jù)項目財務評價采用國家發(fā)改委、建設部頒布的建設項目經濟評價方法與參數(shù)（第三版）及現(xiàn)行企業(yè)財務制度等規(guī)定的原則與方法進行。項目產出物價格根據(jù)其目標市場確定；項目主要投入物是以現(xiàn)行市場價格為依據(jù)，并根據(jù)近幾年市場價格變動趨勢進行預測并作了適當調整。固定資產凈殘值率取5，設備按10年進行折舊，房屋按20年進行折舊；維修費按固定資產原值的3計；無形資產（采石經營權按）、其他資產分別按5年進行攤銷；其他管理費用按工資總額的10計；其他營業(yè)費用按銷售收入的5計。項目按11年計算（含建設期1年）。貼現(xiàn)率12。福利費按工資總額的14計算112營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算1121營業(yè)收入項目建成達產年產量5萬立方米，年新增收入2601萬元。其中1、碎石3萬立方米55元/立方米165萬元；2、混合石12萬立方米50元/立方米60萬元；3、細砂08萬立方米4388元/立方米351萬元；1122稅金及附加正常經營年份稅金及附加總額159萬元，其中增值稅1472萬元，城建稅074萬元，教育費附加044萬元。113總成本及經營成本估算項目達產期經營成本為10358萬元，總成本為14248萬元。其中固定成本9947萬元，可變成本4301萬元。1、外購燃料及動力費用2835萬元，其中燃料費2144萬元，水電費691萬元。2、年修理費為1259萬元。3、其他管理費用及營業(yè)費用等357萬元。4、年折舊費3890萬元。114財務效益分析1141盈利能力分析（增量）經測算，項目達產第七年利潤總額為10172萬元，凈利潤為7629萬元。總投資收益率1576（年平均）；資本金凈利潤率2165（年平均）；所得稅前投資回收期48年（含建設期1年）；所得稅后投資回收期531年（含建設期1年）；所得稅前財務內部收益率2276。所得稅后財務內部收益率1838。所得稅前財務凈現(xiàn)值（當基準收益率為12時）24668萬元。所得稅后財務凈現(xiàn)值（當基準收益率為12時）1391萬元。1142銀行借款清償能力分析項目計劃使用銀行借款260萬元，期限為5年，采用等額還本利息照付的方式于貸款第2年開始償還本金，到第5年償清全部借款。項目還款資金來源主要為營業(yè)利潤、計入成本的利息和折舊及攤銷等，還款期內利息備付率、償債備付率分別在3662454、14201之間，均高于有關標準，說明項目具備較強的借款償還能力。表111借款還本付息計劃表建設期生產期序號項目利率123451銀行借款588611期初借款余額260001950013000650012當期借款2600013當期應計利息7651530114876538314當期還本付息7658030764872656883其中還本6500650065006500付息7651530114876538315期末借款余額26000195001300065002償還借款本息的資金來源7651227816062160621606221利潤407382398622900522折舊389038903890389023攤銷278427842784278424其他資金76515301148765383241計入成本的利息765153011487653833還本付息后資金余額00042478414879691794還本付息后累計資金余額4247126612145830637利息備付率36681812272454計算指標償債備付率140183191201115不確定性分析1151盈虧平衡分析以生產能力利用率表示的盈虧平衡點（以達產后第七年計）為BEP固定成本/（營業(yè)收入稅金及附加可變成本）4944，即年銷售收入達到1207萬元即可保持盈虧平衡，說明項目具有較強的抗風險能力。00050001000015000200002500030000020406080100達產比率圖111盈虧平衡分析圖金額（萬元）營業(yè)收入扣稅金及附加總成本費用固定成本1152敏感性分析本項目就建設投資、銷售收入、經營成本等主要影響因素進行了單因素不確定因素分析，敏感性分析結果見下表、圖。表112敏感性分析表變化率變化因素200100基本方案100200建設投資25072142183815791356銷售收入10521458183821972542經營成本22132028183816401435基準折現(xiàn)率12圖112敏感性分析圖0510152025303020100102030變化率財務內部收益率基準折現(xiàn)率建設投資銷售收入經營成本由敏感性分析表和分析圖可知當建設投資下降10時，內部收益率為2142，當投資上升10時，內部收益率為1579；當銷售收入下降10時，內部收益率為1458，當銷售收入上升10時，內部收益率為2197；當經營成本下降10時，內部收益率為2028，當經營成本上升10時，內部收益率為164，可見本項目最為敏感的因素為銷售收入，其次為建設投資和經營成本。因此，在生產經營中要努力拓寬銷售渠道，確保銷售收入穩(wěn)定；同時，要加強項目建設和生產經營管理工作，盡可能降低成本，可以有效降低投資風險和經營風險。116財務評價結論通過對該項目財務評價分析可知本項目全部投資內部收益率為1838（所得稅后），高于基準收益率12；財務凈現(xiàn)值為1391萬元（所得稅后）0；含建設期的靜態(tài)投資回收期為531年（所得稅后），低于行業(yè)基準投資回收期。除此之外，項目盈虧平衡點為4944，還款期內利息備付率、償債備付率分別在3662454、14201之間，項目借款償還能力指標高于行業(yè)標準，還可以在5年內還清銀行借款本息。說明項目具有較強的盈利能力和抗風險能力以及借款償還能力。綜上所述，該項目財務經濟效益較好，各項指標符合要求，可以接受。表113項目投資現(xiàn)金流量表（單位萬元）合計建設期運營期序號項目123456789101現(xiàn)金流入2340926012601260126012601260126012601260111營業(yè)收入26012601260126012601260126012601260112補貼收入13回收固定資產余值4620514回收流動資金2015土地攤余價值2現(xiàn)金流出1875365901614248142481424814248142481424814248142481424821建設投資570165701622流動資金20101023經營成本9322210358103581035810358103581035810358103581035824銷售稅金及附加143115915915915915915915915915925維持運營投資3所得稅前凈現(xiàn)金流量（12）465545901611762117621176211762117621176211762117621176