濰坊青特公司erp項目業(yè)務藍圖

濰坊青特公司ERP項目系統(tǒng)實施工具之業(yè)務藍圖審批簽字審批簽字目錄一、K3整體業(yè)務流程圖4二、基礎資料管理流程6一）、物料管理流程71、物料管理流程圖72、物料管理流程7二）、BOM管理流程91、BOM管理流程圖92、BOM管理流程93、BOM修改流程10三、采購業(yè)務11一）、采購價格政策11主要業(yè)務流程11二）、正常采購業(yè)務流程12業(yè)務流程圖12業(yè)務流程說明13崗位責職14三）、已入庫未開票部分退料流程（非換貨）15四）、已入庫已開票部分退料流程（非換貨）16五）、采購換貨流程17換貨業(yè)務流程圖17業(yè)務流程說明18六）、采購訂單變更18七）、采購訂單關閉18四、銷售業(yè)務19一）、銷售價格政策19二）、正常銷售流程19業(yè)務流程圖20業(yè)務流程說明21崗位責職21三、已開票的退貨流程（非換貨）23業(yè)務流程圖23業(yè)務流程說明24四）、未開票的退貨流程（非換貨）26業(yè)務流程圖26業(yè)務流程說明26五）、銷售換貨流程27業(yè)務流程圖27業(yè)務流程說明27六）、銷售訂單變更28七）、銷售訂單關閉28五、生產(chǎn)業(yè)務29（一）、正常生產(chǎn)業(yè)務流程29業(yè)務流程圖30業(yè)務流程圖說明31崗位責職33（二）、生產(chǎn)任務變更流程35業(yè)務流程圖35業(yè)務流程圖說明35（三）、生產(chǎn)投料單變更流程36業(yè)務流程圖36業(yè)務流程圖說明36（四）、生產(chǎn)物料報廢流程37業(yè)務流程圖37業(yè)務流程圖說明37物料報廢后的補料38（五）、生產(chǎn)任務單掛起38業(yè)務流程說明38（六）、生產(chǎn)任務單結案38業(yè)務流程說明38（七）、生產(chǎn)任務改制39業(yè)務流程說明39（八）、生產(chǎn)任務匯報39業(yè)務流程說明39六、委外加工業(yè)務39（一）、正常委外加工業(yè)務流程39業(yè)務流程圖40業(yè)務流程圖說明41崗位責職42（二）、委外加工需要注意問題43七、車間作業(yè)管理44（一）、正常委外加工業(yè)務流程44業(yè)務流程圖44業(yè)務流程圖說明45崗位責職46八、應收系統(tǒng)業(yè)務47一）、應收款管理初始化47應收系統(tǒng)初始程圖47應收款管理系統(tǒng)初始化流程48二）、應收款管理總體流程及說明49應收系統(tǒng)總體流程圖49應收款系統(tǒng)總體流程說明50三）、應收款核銷50應收款管理核銷管理處理圖50應收款管理核銷管理處理流程51四）、應收款應收票據(jù)業(yè)務53應收票據(jù)處理流程圖53應收款管理應收票據(jù)處理流程54五）、應收款壞帳處理業(yè)務55壞帳處理流程圖55應收款壞帳損失處理流程56應收款壞帳收回處理流程56九、應付系統(tǒng)業(yè)務57一）、應付款管理初始化流程57應付系統(tǒng)初始化流程圖57應付款管理系統(tǒng)初始化說明57二）、應付款管理總體流程及說明59應付系統(tǒng)總體流程圖59應付款系統(tǒng)總體處理說明60三）、應付款核銷業(yè)務60核銷處理流程圖60應付款核銷處理流程61十、報表應用流程63一）、新建報表流程63二）、制作報表流程64三）、常用函數(shù)介紹65十一、存貨核算業(yè)務67一、K3整體業(yè)務流程圖銷售訂單產(chǎn)品預測生產(chǎn)任務單委外生產(chǎn)單采購申請單采購訂單生產(chǎn)投料單委外生產(chǎn)投料單收料通知單外購入庫單采購發(fā)票領料單產(chǎn)品入庫單委外加工出庫單委外加工入庫單委外加工費用發(fā)票銷售發(fā)貨通知單調撥單銷售出庫單銷售發(fā)票銷售訂單財務記賬成本核算財務記賬財務記賬存貨出庫核算濰坊青特公司實施的K/3ERP系統(tǒng)是集產(chǎn)、供、銷、信息流、物流、資金流一體的企業(yè)資源管理系統(tǒng)，包括財務管理系統(tǒng)、銷售管理系統(tǒng)、采購管理系統(tǒng)、倉存管理系統(tǒng)、存貨核算系統(tǒng)、生產(chǎn)管理系統(tǒng)等系統(tǒng)。跟蹤企業(yè)從銷售訂單到成本計算的經(jīng)營全過程，綜合反映企業(yè)日常經(jīng)營活動的業(yè)務、存貨、價值流轉的信息流、物流和資金流循環(huán)流動軌跡，累積企業(yè)管理決策所需要的管理和控制信息。運用K/3系統(tǒng)實現(xiàn)“二線三點”的整體管理的目標，以銷售訂單為綱，貫通銷售各個環(huán)節(jié)，即訂單出庫發(fā)票收款銷售業(yè)務條線；以采購訂單為綱，貫通采購各個環(huán)節(jié)，即訂單質檢入庫發(fā)票付款采購業(yè)務條線；以庫存數(shù)據(jù)、應收數(shù)據(jù)和應收數(shù)據(jù)為抓手，重點管理推進整體管理；以生產(chǎn)任務單為綱，貫通生產(chǎn)物流的各個環(huán)節(jié)，即生產(chǎn)任務單投料單質檢完工入庫業(yè)務條線。不斷地深入的運用K/3系統(tǒng)，以財務為核心，可以迅速地幫助企業(yè)完善“數(shù)據(jù)信息決策控制考核”的流程，從而全面提升企業(yè)管理水平，增強企業(yè)的核心競爭力。二、基礎資料管理流程基礎數(shù)據(jù)的準備包括基礎數(shù)據(jù)的收集、分析、整理和錄入等項工作?；A數(shù)據(jù)的準備是實施企業(yè)管理軟件的一項重要而又艱巨的工作，是實施過程上的一大攔路虎。實施當中有句至理名言叫“三分技術、七分管理、十二分數(shù)據(jù)”。其含義顯而易見。企業(yè)管理軟件的成功實施有賴于企業(yè)準確、完整、規(guī)范化的基礎數(shù)據(jù)。硬件、軟件都是可以花錢買得到的東西，而唯有企業(yè)的基礎數(shù)據(jù)，只有靠企業(yè)自己去整理和規(guī)范化，它是企業(yè)用錢也買不到的最寶貴的財富。同樣，基礎數(shù)據(jù)的日常管理工作絲毫不容松懈，沒有一整套的管理制度、管理方法，即便是正確的完整的基礎數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)，也會逐步演變到混亂狀態(tài)，最終前功盡棄。鑒于此，為保證基礎數(shù)據(jù)的及時、準確、完整、一致，基礎數(shù)據(jù)管理應做好以下幾方面工作1、成立數(shù)據(jù)管理組織，落實專人負責，指定企業(yè)主要領導監(jiān)督。2、制定企業(yè)基礎資料管理制度，從根本上解決企業(yè)對基礎資料不重視、不關心、不負責的問題。3、制定企業(yè)基礎資料編制規(guī)范，解決企業(yè)基礎資料一致性、標準性、規(guī)范性的問題。一）、物料管理流程1、物料管理流程圖開始J1物料管理填寫物料維護信息申請單需求人員物料維護信息申請單會簽物料維護申請單（已會簽）物料維護申請單相關部門錄入系統(tǒng)物料維護者文件存檔物料維護者結束2、物料管理流程當需要新增物料時，申請人應該在物料信息申請單上清楚的填寫申請部門、申請人、申請日期、申請說明及要求等信息。申請人將已按要求填寫的物料信息維護申請單遞交給物料維護責任者，由物料維護責任者協(xié)調、聯(lián)絡有關部門完成會簽。會簽目的在于保證物料信息準確，形式并不重要。各會簽部門詳細填寫物料基本屬性，其中必須填寫代碼、名稱、物料屬性、物料計量單位；物料的存貨狀態(tài)、精度等存儲屬性；采購部依據(jù)采購的基本要求填寫物料的采購屬性；財務部根據(jù)物料的財務屬性填寫計價方法、各類財務科目；開發(fā)部、工藝部根據(jù)物料的包裝屬性填寫物料之體積、最小包裝量、毛重、凈重、重量單位、長度、寬度、高度及長度單位等信息。物料維護責任者根據(jù)會簽后的物料信息維護申請單及時準確的錄入K3系統(tǒng)。物料維護責任者應當將已錄入K/3系統(tǒng)的物料信息維護申請單妥善管理，并做好登記存檔工作。物料維護者為物料維護員附物料增加申請會簽表以下為物料基本信息物料編碼物料名稱規(guī)格型號物料屬性基本計量單位默認倉庫以下為物料財務資料計價方法存貨科目銷售收入科目銷售成本科目單價精度數(shù)量精度以下為物料計劃資料采購負責人采購單位最小訂貨量最大訂貨量安全庫存物料來源單價是否建立保質期以下為物料工程包裝資料庫存單位體積最小包裝量毛重凈重重量單位長度寬度高度長度單位會簽部門簽字財務部采購部生產(chǎn)部開發(fā)部物料維護者增加日期二）、BOM管理流程1、BOM管理流程圖開始J1BOM管理填寫B(tài)OM維護信息申請單需求人員BOM維護信息申請單會簽BOM維護申請單（已會簽）BOM維護申請單相關部門錄入系統(tǒng)BOM維護者文件存檔BOM維護者結束2、BOM管理流程BOM維護責任者可以由技術部門的業(yè)務骨干擔當。要求BOM維護者熟悉企業(yè)業(yè)務、熟悉ERP生產(chǎn)知識、責任心強、善溝通等條件。BOM的錄入維護工作由對應產(chǎn)品的設計工程師負責錄入系統(tǒng)中。BOM維護責任人為BOM維護專員。對于新增加的自制件，需要維護相應的BOM信息。該BOM信息由技術人員提供，包括子件、子件的單耗量、損耗率等信息。申請人將已按要求填寫的BOM信息維護申請單遞交給BOM維護責任者，由BOM維護責任者協(xié)調、聯(lián)絡有關部門完成。BOM維護責任者根據(jù)技術部門提供的BOM信息，及時準確的錄入K3系統(tǒng)。BOM維護責任者應當將已錄入K/3系統(tǒng)的BOM信息維護申請單妥善管理，并做好登記存檔工作。附BOM維護申請單樣式3、BOM修改流程當技術、工藝發(fā)生了變化，導致BOM的信息需要調整時，如子件的變化、用量的變化時，應該對BOM進行修改。BOM的修改維護工作由對應產(chǎn)品的設計工程師負責錄入系統(tǒng)中。BOM修改時，應當遵守BOM的修改流程。BOM修改時，由使用部門提出或者由開部、工藝部提出，審批通過后由BOM維護責任者在系統(tǒng)中進行修改。BOM維護責任者應當將已修改K/3系統(tǒng)的BOM修改申請單妥善管理，并做好登記存檔工作。附BOM修改申請單樣式BOM修改申請單BOM單號物料代碼物料名稱修改內容編制審核會簽維護人日期三、采購業(yè)務采購業(yè)務主要包括采購價格表、正常采購、采購退貨、采購換貨三種業(yè)務類型。一）、采購價格政策主要業(yè)務流程1、根據(jù)需要，由采購價格管理人員在系統(tǒng)中錄入采購價格政策，并進行最高限價管理。2、在系統(tǒng)參數(shù)設置中，選中采購限制價格管理方法。3、必須設置相應的價格管理方式。4、當出現(xiàn)超價預警時，通過設置的價格控制方式進行控制。5、系統(tǒng)操作路徑供應鏈采購管理供應商管理采購價格管理/采購最高限價預警管理6、控制用戶是否具有修改單價權限在用戶管理中的權限分配中選擇高級選擇供應鏈單據(jù)（不含庫存單據(jù)）選擇采購訂單單價修改；去掉則無單價修改權限，否則可以修改單價。7、采購價格表中單價是否含稅。系統(tǒng)設置系統(tǒng)設置采購管理系統(tǒng)參數(shù)設置中，選擇是否采用采購價格管理，采購價格是否含稅。參數(shù)設置啟用采購價格管理；采購價格含稅；最高限價中控制方式為取消交易；在采購訂單保存時進行控制；最高限價為0時，不進行控制。業(yè)務人員不允許修改采購訂單價格，不具有采購價格管理功能。二）、正常采購業(yè)務流程業(yè)務流程圖開始采購訂單審核采購訂單結束關聯(lián)外購入庫輸入采購發(fā)票審核采購發(fā)票（鉤稽發(fā)票和入庫單）審核后外購入庫單采購發(fā)票采購經(jīng)理材料會計打印出采購訂單，傳真給供應商采購員關聯(lián)外購入庫單，錄入采購發(fā)票審核、鉤稽發(fā)票和入庫單及費用發(fā)票作入庫核算并生成憑證由采購員負責審核采購訂單，對于超過最低價格時，由系統(tǒng)自動進行控制，不允許進行審核。采購員庫管員采購申請單采購訂單計劃員投放計劃單，形成采購申請單確定需要采購的物料，下推形成采購訂單?；蛘咧苯愉浫氩少徲唵?，指定相應的采購供應商、采購單價和交貨日期收料通知單外購入庫單采購員開收料通知單給待檢倉庫。收料通知單一式四份，采購、質檢、倉庫、財務各執(zhí)一份。（收料檢驗入庫單，套打設置）采購員材料倉庫根據(jù)收料通知單辦理外購入庫手續(xù)庫管員收料通知單業(yè)務流程說明1、若系統(tǒng)中不存在供應商名錄，則需要通過供應商新增業(yè)務流程，由財務部在K/3系統(tǒng)的基礎資料中新增供應商資料。2、若系統(tǒng)中不存在相應的物料信息，則需要通過物料新增業(yè)務流程，由ERP數(shù)據(jù)管理員在K/3系統(tǒng)的基礎資料中新增物料資料。3、物料計劃員在系統(tǒng)中，維護采購申請單的新增、修改等維護。4、采購員在K/3系統(tǒng)中的“采購訂單錄入”功能，根據(jù)源單“采購申請單”，錄入采購訂單。同時打印“采購訂單”，與供應商形成采購合同。采購訂單錄入時，系統(tǒng)根據(jù)選擇的供應商和物料，自動從采購價格政策中取出相應的采購單價。采購員應該指定相應的采購交貨日期信息。錄入完成后，需要對采購訂單進行審核，采購訂單審核時，系統(tǒng)對采購價格進行判斷，對于高于最低限價的，系統(tǒng)不允許審核。需要注意的是，在用戶權限中必須控制采購業(yè)務人員不能修改采購價格。訂單執(zhí)行數(shù)量不允許超過訂單數(shù)量，超過時，如果確實需要入庫，則由采購人員增加采購訂單。5、采購員負責跟蹤采購訂單。供應商送貨前，應該先向采購員進行申請，由采購員在系統(tǒng)中開出收料通知單，要求供應商根據(jù)收料通知單送貨；同時采購員提交收料通知單給待檢倉庫。6、當供應商貨物送到后，待檢倉庫核對供應商的收料通知單和采購員傳遞過來的收料通知單，判斷是否需要檢驗，如果需要檢驗，則把收料通知單送交質檢部門，否則送交材料倉庫。注待檢倉庫應該核對供應商送來的實際貨物和收料通知單中是否一致，包括物料品種和物料數(shù)量。特別需要注意的時，當物料品種不一致時，待檢倉庫不得收貨。當數(shù)量不一致時，應該通知采購員進行處理，由采購員在系統(tǒng)中重新開具收料通知單，或者增開收料通知單的方式來辦理收料手續(xù)。7、材料倉庫保管員根據(jù)待檢倉庫或者質檢部門傳遞來的已經(jīng)填寫合格數(shù)量的“采購收料通知單”辦理外購入庫手續(xù)。同時填寫打印出來的收料通知單上的實際入庫數(shù)量。填寫好實際入庫數(shù)量的“收料通知單”應該返還給財務、采購員各一聯(lián)。8、采購員根據(jù)倉庫返還的填寫了實際入庫數(shù)量的收料通知單，通知供應商開具采購發(fā)票。采購員在供應商送達發(fā)票時，負責在K/3系統(tǒng)中通過關聯(lián)外購入庫單生成采購發(fā)票。如果外購入庫單部分到票，則應該對部分到票的外購入庫單進行拆分，然后根據(jù)外購入庫單下推形成采購發(fā)票。外購入庫單拆分時，可以通過“外購入庫單拆分/反拆分”功能進行操作。如果外購入庫單已經(jīng)關聯(lián)外購發(fā)票或者其它單據(jù)，系統(tǒng)不允許進行拆分。注（1）、發(fā)票錄入K/3系統(tǒng)后，不可跨月報銷，即當月錄入系統(tǒng)的發(fā)票，必須當月送交財務部門進行帳務處理。（2）、同時對于貨物尚未到達，而發(fā)票先到時，此時發(fā)票也不能錄入到系統(tǒng)中，可以壓票到下月待貨物實際到后，再錄入發(fā)票。（3）、對于沒有外購入庫單的采購發(fā)票（如辦公用品等發(fā)票），不能在采購系統(tǒng)中錄入，應該在應付系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票（由財務人員錄入）。需要做采購訂單，并打印出來，發(fā)票和采購訂單進行核對，關閉采購訂單；不需要辦理入庫和出庫手續(xù)。9、財務人員根據(jù)采購員送交的采購發(fā)票，在系統(tǒng)中進行一致性和正確性審核。審核完成后，對采購發(fā)票和外購入庫單進行勾稽，如果存在費用發(fā)票，則錄入費用發(fā)票，一并進行勾稽。10、材料會計依據(jù)已匹配、整理的單據(jù)（采購發(fā)票，費用發(fā)票，外購入庫單），在K/3系統(tǒng)進行入庫核算及生成憑證。關于存貨核算部分，可以參考存貨核算部分。三）、已入庫未開票部分退料流程（非換貨）1、由質檢部門每周統(tǒng)計出需要退料的物料、數(shù)量、供應商，提交給采購員。由采購員根據(jù)實際需要退料情況，錄入“退料通知單”，在退料通知單中注明原訂單號和外購入庫單，通知供應商和倉庫準備退料。2、實際退料給供應商時，倉庫管理員根據(jù)退料通知單，下推形成“紅字外購入庫單”。3、倉庫管理員通過外購入庫單拆分功能對原外購入庫單進行拆分，把需要退貨的外購入庫的物料、數(shù)量拆分出來，形成單獨的一張外購入庫單。4、倉庫管理員在系統(tǒng)中通過對等核銷功能，對拆分出來的外購入庫單和紅字外購入庫單進行對等核銷，表示該部分物料，已經(jīng)退貨，不需要供應商再開出發(fā)票。注需要退料的物料，必須在倉庫帳中存在。五）、采購換貨流程換貨業(yè)務流程圖開始通知供應商送回換貨物料錄入紅字外購入庫單審核后的紅字外購入庫單外購入庫單結束采購員采購經(jīng)理采購經(jīng)理由于質量或其它原因生產(chǎn)換貨的需求，由采購員錄入紅字外購入庫單根據(jù)供應商送回的物料開藍字外購入庫單采購員審核紅字外購入庫單采購經(jīng)理審核紅字外購入庫單審核外購入庫單，并對等核銷采購經(jīng)理審核藍字外購入庫單，并與紅字外購入庫單進行對等核銷業(yè)務流程說明1、由質檢部門每周統(tǒng)計出需要退料的物料、數(shù)量、供應商，提交給采購員。由采購員根據(jù)實際需要退料情況，錄入“退料通知單”，在退料通知單中注明原訂單號和外購入庫單，通知供應商和倉庫準備退料。2、實際退料時，倉庫管理員根據(jù)退料通知單，下推形成“紅字外購入庫單”。3、當供應商補貨物料送達后，采購員開具“采購收貨通知單”。（換貨的收貨通知單和正常的收貨通知單，必須分別開出，同時倉庫分別入庫）4、倉庫管理員根據(jù)“采購收貨通知單”，辦理外購入庫手續(xù)，并錄入“外購入庫單”。5、倉庫管理員把“紅字外購入庫單”和“藍字外購入庫單”進行對等核銷，表示這部分單據(jù)不需要供應商重新開出發(fā)票。六）、采購訂單變更1、采購訂單發(fā)出后，如果出現(xiàn)需求量減少或者增加的情況或者需求日期變更情況，可以對采購訂單進行變更。2、采購訂單變更時，通過系統(tǒng)中“供應鏈采購管理采購訂單采購訂單變更”功能，進行變更。3、采購訂單變更時，應該注意變更后的數(shù)量，不能少于已經(jīng)開“收貨通知單”的數(shù)量。4、采購訂單變更時，可以變更采購送貨數(shù)量、交貨日期、價格、備注等信息。5、對于采購數(shù)量增加時，通過新增一張新的采購訂單的方式來進行操作。七）、采購訂單關閉1、采購訂單完全到貨后，即采購訂單對應的入庫數(shù)量已經(jīng)等于或者大于采購訂單中數(shù)量，系統(tǒng)自動關閉采購訂單。2、如果采購訂單在執(zhí)行過程中，不再需要繼續(xù)執(zhí)行，請手工關閉該采購訂單。如果僅僅是采購訂單中的部分物料不再需要執(zhí)行，請通過行關閉功能進行關閉?？梢酝ㄟ^系統(tǒng)中“采購訂單關閉/反關閉”功能中的右鍵中的功能進行實現(xiàn)。請注意不需要執(zhí)行的訂單，請一定手工關閉，否則會影響物料需求計劃的計算。關閉時，必須要進行行業(yè)務關閉。四、銷售業(yè)務一）、銷售價格政策1、必選按照客戶錄入每種產(chǎn)品的標準銷售價格，由銷售和財務負責出具審批好的價格表，由銷售價格維護專員負責錄入系統(tǒng)中。2、價格控制方式預警提示。當銷售訂單中錄入的價格與銷售價格表中的最低銷售價格不一致時，系統(tǒng)進行提示預警。3、標準銷售價格修改時，由銷售和財務進行審批后，填寫銷售價格修改審批表，根據(jù)銷售價格修改審批表，由銷售價格維護專員在系統(tǒng)中修改銷售價格表。二）、正常銷售流程業(yè)務流程圖接客戶的傳真/郵件銷售訂單錄入銷售訂單審核銷售訂單關聯(lián)銷售訂單生成發(fā)貨通知單審核銷售發(fā)票并鉤稽出庫單銷售員開始結束財務會計銷售人員接到客戶的需求后，在系統(tǒng)中錄入銷售訂單。系統(tǒng)自動從銷售價格表中取出銷售價格，如果與客戶銷售訂單價格不一致時，應該提交審批對于需要評審的銷售訂單，銷售人員根據(jù)評審結果，在系統(tǒng)中審核銷售訂單。銷售訂單審核時，系統(tǒng)自動進行銷售價格控制。倉庫根據(jù)銷售發(fā)貨通知單，做銷售出庫單。如果是出口商品，則根據(jù)銷售發(fā)貨通知單，做調撥單。從成品倉庫調撥到出口商品倉庫。銷售出庫單銷售開票時，銷售人員根據(jù)銷售出庫單，形成銷售發(fā)票（形式發(fā)票）。在系統(tǒng)中，該發(fā)票相當于銷售開票申請單。開增值稅發(fā)票為銷售發(fā)票專用發(fā)票，否則為普通銷售發(fā)票。注意當月銷售出庫單，必須當月全部開出銷售發(fā)票；如果當月不開票，則需要把銷售出庫單調整至下個月。銷售員倉庫銷售發(fā)票審核后的銷售訂單，可以打印出銷售訂單，并發(fā)給客戶以確認銷售訂單。銷售發(fā)貨時，銷售員根據(jù)銷售訂單形成銷售發(fā)貨通知單。通知倉庫發(fā)貨。財務部門根據(jù)開票申請，開出增值稅發(fā)票，并在系統(tǒng)中審核銷售發(fā)票。同時與銷售出庫單進行勾稽銷售發(fā)貨通知單銷售員調撥單（外銷）業(yè)務流程說明1、銷售員在K/3銷售管理系統(tǒng)中依據(jù)客戶的需求規(guī)定，錄入銷售訂單。銷售主管根據(jù)庫存實際情況審核銷售訂單，銷售主管應當在規(guī)定的時間內完成審核工作。也可以由銷售人員打印出相應的銷售訂單，進行書面評審后，由銷售人員在系統(tǒng)中審核該銷售訂單。注當客戶的所需產(chǎn)品的工藝、技術發(fā)生變化時，建議先由技術部門進行評審，判斷公司現(xiàn)有的技術和工藝條件能否滿足生產(chǎn)，然后根據(jù)技術部門評審后的結果再編制相應的生產(chǎn)計劃。銷售價格由銷售價格錄入員根據(jù)企業(yè)制定的銷售價格政策錄入到系統(tǒng)中。當銷售訂單價格與銷售價格政策中的銷售價格不一致時，銷售訂單應該進行審批。2、銷售發(fā)貨時，銷售員在“銷售發(fā)貨通知單錄入”中根據(jù)源單“銷售訂單”，錄入“銷售發(fā)貨通知單”，并審核，通知倉庫進行出庫。3、倉庫根據(jù)銷售發(fā)貨通知單，辦理出庫手續(xù)。國內銷售產(chǎn)品時，在系統(tǒng)中“銷售出庫單錄入”功能中，根據(jù)源單“銷售發(fā)貨通知單”，錄入銷售出庫單，并填寫實際發(fā)貨數(shù)量。所有銷售出庫物料，必須從產(chǎn)成品倉庫銷售出庫；如果從其他倉庫需要銷售出庫時，應該先調撥到產(chǎn)成品倉庫，然后再進行銷售出庫。4、銷售開票時，銷售員在系統(tǒng)中根據(jù)銷售出庫單下推形成銷售形式發(fā)票（發(fā)票清單）并打印，提交給財務部門開具增值稅發(fā)票。5、對于由銷售費用發(fā)票時，銷售人員在系統(tǒng)中開具銷售費用發(fā)票，并且記錄對應的產(chǎn)品的銷售發(fā)票。銷售人員，在系統(tǒng)中錄入的銷售發(fā)票，可以理解為銷售發(fā)票申請，并在系統(tǒng)中打印出來，提交給財務人員。6、對于外銷發(fā)票，財務人員審核外銷發(fā)票，并直接在系統(tǒng)中進行套打。同時也需要勾稽銷售發(fā)票和銷售出庫單。7、月底，財務部門進行帳務處理。（1）、成本核算完成后，在存貨核算中進行材料出庫核算和產(chǎn)品出庫核算。（2）、對銷售出庫單進行記賬生成憑證。（3）、對銷售發(fā)票進行記賬并生成憑證。崗位責職序號崗位責職K/3工作路徑說明1錄入員銷售價格政策錄入供應鏈銷售管理價格資料價格參數(shù)管理/價格政策設置價格錄入人員根據(jù)價格核定信息，錄入價格政策，并進行最低銷售價格限制。2銷售銷售訂單錄入供應鏈銷售管理銷售訂單銷售訂單錄入銷售人員根據(jù)與客戶簽訂的銷售合同形成銷售訂單，并錄入到系統(tǒng)中。錄入時，必須核對銷售價格信息；如果銷售訂單價格和價格政策不一致，則需要進行審批。2技術產(chǎn)品BOM錄入或者調整生產(chǎn)管理生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理BOM維護BOM維護對于新產(chǎn)品，技術部門應該及時錄入BOM信息。對于有變更的產(chǎn)品，技術部門應該及時對BOM進行調整。BOM調整后，才進行物料需求計劃計算。3銷售銷售訂單審核供應鏈銷售管理銷售訂單銷售訂單審核/反審核銷售根據(jù)訂單評審的信息，在系統(tǒng)中進行銷售訂單審核。4銷售發(fā)貨通知單供應鏈銷售管理發(fā)貨發(fā)貨通知單錄入銷售發(fā)貨時，銷售員在系統(tǒng)中根據(jù)銷售訂單，錄入銷售發(fā)貨通知單，并打印出來，送交倉庫，通知倉庫進行發(fā)貨。5倉庫調撥單供應鏈倉存管理倉庫調撥調撥單錄入如果是出口商品，應該根據(jù)銷售發(fā)貨通知單錄入調撥單，從成品倉庫調撥至發(fā)出商品倉庫。5倉庫銷售出庫單供應鏈倉存管理領料發(fā)貨銷售出庫單錄入對于國內銷售，倉庫在系統(tǒng)中根據(jù)銷售發(fā)貨通知單，錄入銷售出庫單。如果是材料銷售，應該把物料從材料倉庫調撥至產(chǎn)成品倉庫。如果是國外出口銷售，則由出口負責人，在系統(tǒng)中錄入銷售出庫單。6銷售銷售發(fā)票（形式發(fā)票）供應鏈銷售管理結算銷售發(fā)票錄入銷售開票時，銷售員根據(jù)銷售出庫單下推形成銷售發(fā)票。如果是外銷發(fā)票，稅率應該是0。當月的銷售出庫單，必須當月開票；如果當月不能開票，需要把銷售出庫單中的銷售出庫日期調整到下一個月中銷售出庫。7銷售銷售費用發(fā)票供應鏈銷售管理費用發(fā)票銷售費用發(fā)票錄入如果出口發(fā)票中有費用的項目，則可以在銷售費用發(fā)票中關聯(lián)原先的銷售發(fā)票，錄入銷售費用發(fā)票。如果銷售費用發(fā)票與產(chǎn)品沒有關聯(lián)，直接在應收系統(tǒng)中開銷售發(fā)票。8財務金稅系統(tǒng)中銷售開票不需要在K/3中操作根據(jù)送來的開票申請書，在金稅系統(tǒng)中開具銷售發(fā)票9財務銷售發(fā)票審核供應鏈銷售管理結算銷售發(fā)票審核/反審核在系統(tǒng)中審核銷售發(fā)票。對于有費用的發(fā)票，需要在“費用發(fā)票”“費用發(fā)票審核/反審核”的功能中進行審核。10財務銷售發(fā)票勾稽供應鏈銷售管理結算銷售發(fā)票勾稽/反勾稽銷售發(fā)票審核后，財務人員應該對銷售發(fā)票、銷售費用發(fā)票和銷售出庫單進行勾稽，以表示該部分的銷售出庫單已經(jīng)開票。同時也表示這部分銷售出庫單可以結轉銷售成本。11財務銷售出庫成本核算供應鏈存貨核算出庫核算產(chǎn)品出庫核算/材料出庫核算對于原材料銷售出庫，可以在材料出庫核算中進行銷售出庫成本計算。必須是在入庫核算后或者估價入庫記賬后進行對于產(chǎn)品銷售出庫，在成本計算后，在系統(tǒng)中進行產(chǎn)品出庫核算后，12財務銷售出庫記賬供應鏈存貨核算憑證管理憑證生辰財務對調撥單進行記賬。對銷售收入（賒銷）/（現(xiàn)銷）進行記賬。對銷售出庫單進行記賬。三、已開票的退貨流程（非換貨）業(yè)務流程圖客戶意見/傳真同意退貨業(yè)務員退貨申請銷售退貨通知單進入退貨后續(xù)處理流程開始結束銷售員財務部銷售主管紅字銷售出庫單紅字銷售發(fā)票審核并勾稽銷售發(fā)票客戶提出的銷售退貨取得同意后，銷售員在系統(tǒng)中錄入銷售退貨通知單。通知倉庫銷售退貨，辦理銷售退貨產(chǎn)品入庫手續(xù)倉庫根據(jù)銷售退貨通知單，錄入紅字銷售出庫單銷售人業(yè)務員在系統(tǒng)中根據(jù)紅字銷售出庫單，錄入紅字銷售發(fā)票。財務開出銷售發(fā)票，在系統(tǒng)中審核銷售發(fā)票，并勾稽銷售發(fā)票。月底進行銷售帳務處理。業(yè)務流程說明1、客戶提出銷售退貨要求后，公司進行評估，同意退貨后。銷售員根據(jù)客戶的退貨情況，在系統(tǒng)中錄入銷售退貨通知單。錄入路徑為供應鏈銷售管理退貨銷售退貨通知單。銷售退貨通知單，可以根據(jù)原銷售發(fā)貨通知單錄入，也可以根據(jù)銷售訂單錄入。銷售員打印銷售退貨通知單，通知倉庫辦理退貨產(chǎn)品入庫手續(xù)。2、倉庫管理員接到退回貨物和銷售退貨通知單后，在系統(tǒng)中關聯(lián)銷售退貨通知單，形成紅字銷售出庫單對于沒有銷售退貨通知單，倉庫不能辦理銷售退貨手續(xù)。退回的貨物，倉庫應該根據(jù)實際情況，辦理相應的手續(xù)。可以繼續(xù)銷售的產(chǎn)品，可以入到原倉庫中，可用于繼續(xù)銷售。對于不能繼續(xù)銷售的退回物資，可以入到設置的廢品庫中，然后報廢或者由車間進行改制。即使是實物沒有退回，而是在客戶現(xiàn)場做了報廢，但是在系統(tǒng)中還需要進行相應的帳務處理。3、銷售開票時，銷售員在系統(tǒng)中根據(jù)紅字銷售出庫單，關聯(lián)形成紅字銷售發(fā)票根并打印送交財務。4、財務部門，在金稅系統(tǒng)開出紅字銷售發(fā)票，并在K/3系統(tǒng)中審核銷售部門開出的紅字銷售發(fā)票，同時對銷售發(fā)票和銷售出庫單的進行勾稽。5、月底財務部門進行相應的賬務處理。四）、未開票的退貨流程（非換貨）業(yè)務流程圖客戶意見/傳真同意退貨業(yè)務員退貨申請紅字銷售出庫單藍字紅字出庫單對等核銷開始結束銷售員財務部開出銷售退貨通知單銷售主管客戶提出退貨后，經(jīng)過公司審批后，同意退貨。銷售員在系統(tǒng)中錄入銷售退貨通知單。倉庫根據(jù)銷售退貨通知單，形成紅字銷售出庫單。銷售員對紅字銷售出庫單和原藍字銷售出庫單進行對等核銷，表示這部分不需要開票。如果是部分退貨，則需要對藍字銷售出庫單進行拆分。業(yè)務流程說明1、客戶提出銷售退貨要求后，公司進行評估，同意退貨后。銷售員根據(jù)客戶的退貨情況，在系統(tǒng)中錄入銷售退貨通知單。路徑供應鏈銷售管理退貨銷售退貨通知單錄入2、倉庫管理員接到退貨的物料后，在系統(tǒng)中根據(jù)銷售退貨通知單，關聯(lián)形成紅字銷售出庫單。注意此時的銷售出庫倉庫，需要根據(jù)實際情況進行確定。如果退回的物料，經(jīng)過品管部門檢測后，可以退回至原倉庫，并用于繼續(xù)銷售。否則可以退回至廢品等其他倉庫。路徑供應鏈倉存管理領料發(fā)貨銷售出庫單錄入3、紅字銷售出庫單錄入后，應該和原藍字銷售出庫單進行對等核銷、如果是部分退貨時，需要對原藍字銷售出庫單進行拆分，然后再進行對等核銷。4、月底財務對紅字銷售出庫單進行帳務處理。五）、銷售換貨流程業(yè)務流程圖開始銷售發(fā)貨通知單紅字銷售出庫單銷售退貨通知單紅字銷售出庫單銷售出庫通知單結束銷售員銷售員紅字、藍字銷售出庫單對等核銷倉庫倉庫業(yè)務流程說明1、銷售員根據(jù)銷售需要換貨情況，在系統(tǒng)中錄入銷售退貨通知單，并打印送交倉庫，通知倉庫辦理退貨手續(xù)。銷售員應該在銷售退貨通知單中注明該銷售退貨通知單為“換貨”。以方便倉庫進行區(qū)別。路徑供應鏈銷售管理退貨銷售退貨通知單錄入2、對于換貨的銷售退貨通知單，倉庫管理員在系統(tǒng)中關聯(lián)該銷售退貨通知單，形成紅字銷售出庫單。對于紅字銷售出庫單的倉庫，應該根據(jù)退貨產(chǎn)品的實際情況，進行錄入，進入不良品倉庫。路徑供應鏈銷售管理出庫銷售出庫單錄入3、銷售員根據(jù)換貨的需求，在系統(tǒng)中直接錄入銷售發(fā)貨通知單，指定需要重新發(fā)貨的數(shù)量，并打印，通知倉庫辦理銷售出庫手續(xù)。銷售員應該在銷售發(fā)貨通知單中注明該銷售發(fā)貨通知單為“換貨”。以方便倉庫進行區(qū)別。路徑供應鏈銷售管理發(fā)貨銷售發(fā)貨通知單錄入4、倉庫管理員接到銷售員的換貨的發(fā)貨通知單后，在系統(tǒng)中關聯(lián)銷售發(fā)貨通知單，形成藍字銷售出庫單，并在銷售出庫單中記錄實際的出庫的數(shù)量。路徑供應鏈銷售管理出庫銷售出庫單錄入5、倉庫管理員對紅字銷售出庫單和藍字銷售出庫單，進行對等核銷，表示這兩張單據(jù)正負抵消，不需要再開具銷售發(fā)票。路徑供應鏈銷售管理出庫銷售出庫單對等核銷六）、銷售訂單變更1、銷售訂單確定后，如果出現(xiàn)需求量減少或者增加、需求日期的情況，可以對銷售訂單進行變更。銷售訂單變更時，應該開銷售訂單變更審批會議，決定是否允許進行變更通過。2、銷售訂單變更時，通過系統(tǒng)中“供應鏈銷售管理銷售訂單銷售訂單變更”功能，進行變更。3、銷售訂單變更時，應該注意變更后的數(shù)量，不能少于已經(jīng)開“銷售發(fā)貨通知單”的數(shù)量。4、銷售訂單變更時，可以變更銷售發(fā)貨數(shù)量、交貨日期、備注等信息。5、對于銷售訂單數(shù)量增加時，通過新增一張新的銷售訂單的方式來進行操作。七）、銷售訂單關閉1、銷售訂單完全發(fā)貨后，即銷售訂單對應的銷售發(fā)貨通知單的數(shù)量已經(jīng)等于或者大于銷售訂單中數(shù)量，系統(tǒng)自動關閉銷售訂單。2、如果銷售訂單在執(zhí)行過程中，不再需要繼續(xù)執(zhí)行，請手工關閉該銷售訂單。如果僅僅是銷售訂單中的部分物料不再需要執(zhí)行，請通過行關閉功能進行關閉?？梢酝ㄟ^系統(tǒng)中“銷售訂單關閉/反關閉”功能中的右鍵中的功能進行實現(xiàn)。請注意不需要執(zhí)行的訂單，請一定手工關閉，否則會影響物料需求計劃的計算。同時如果銷售訂單已經(jīng)進行的物料需求計劃計算，由此產(chǎn)生的MRP計劃單、生產(chǎn)任務單、委外生產(chǎn)任務單、采購申請單、采購訂單等，如需要，也應該進行手工關閉。銷售訂單關閉時，必須進行行HANG業(yè)務關閉。五、生產(chǎn)業(yè)務（一）、正常生產(chǎn)業(yè)務流程業(yè)務流程圖開始計劃單結束產(chǎn)品入庫單領料出庫單生產(chǎn)任務單采購申請單主計劃員銷售訂單已經(jīng)審核后的銷售訂單計劃員進行根據(jù)銷售訂單，選擇相應的主生產(chǎn)計劃計算方案進行主生產(chǎn)計劃計算車間調度員對生產(chǎn)任務單進行調度，確認計劃開工日和和計劃完工日期。同時需要注意的時生產(chǎn)任務單中的產(chǎn)品完工上限必須進行指定和確認。如果投料單需要變更，則需要對生產(chǎn)投料單進行修改銷售員倉庫生產(chǎn)任務投料單車間調度員倉庫根據(jù)生產(chǎn)任務單辦理領料出庫手續(xù)倉庫根據(jù)檢驗結果辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)。委外生產(chǎn)任務單業(yè)務流程圖說明1、銷售部門當天接到的銷售訂單，應該在當天錄入到系統(tǒng)中，特殊情況下，應該在第二天上午10點前完成。對于產(chǎn)品備貨生產(chǎn)部分，應該通過“產(chǎn)品預測單”錄入到系統(tǒng)中。2、每周生產(chǎn)計劃員根據(jù)銷售訂單和銷售預測信息，進行主生產(chǎn)計劃安排，并形成生產(chǎn)任務單或者委外生產(chǎn)任務單。3、車間根據(jù)接到的生產(chǎn)任務單，安排生產(chǎn)。車間調度員或者車間主任接到計劃員下達的生產(chǎn)任務單后，在系統(tǒng)中確認生產(chǎn)任務單。在確認時，應該注意生產(chǎn)任務單的生產(chǎn)日期、數(shù)量、生產(chǎn)車間等信息，是否正確無誤。在生產(chǎn)時，車間調度員或者車間主任在系統(tǒng)中下達生產(chǎn)任務單；同時確認生產(chǎn)任務單對應的生產(chǎn)投料單（限額領料單）是否準確。如果在此時，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)投料單錯誤，應該通知生產(chǎn)計劃員對生產(chǎn)投料單進行修改，待生產(chǎn)計劃員修改后，再進行領料。生產(chǎn)投料單正確無誤后，車間領料員根據(jù)生產(chǎn)投料單進行領料。車間領料員可以打印出生產(chǎn)投料單提交給倉庫領料。車間調度員在確認生產(chǎn)任務單時，可以在系統(tǒng)中進行模擬發(fā)料，用于查看倉庫中物資是否緊缺，從而可以根據(jù)實際情況，安排生產(chǎn)任務的優(yōu)先級進行生產(chǎn)?；蛘呖梢酝ㄖ鄳藛T加快生產(chǎn)、采購的進度。4、倉庫根據(jù)生產(chǎn)投料單辦理領料出庫手續(xù)。倉庫在接到車間領料員的生產(chǎn)投料單后，辦理物料實際出庫手續(xù)。倉庫應該每天在系統(tǒng)中及時查看，生產(chǎn)任務單的領料需求情況，并進行適當?shù)膫淞?。倉庫應該如實的填寫物料發(fā)出情況，不能存在賬外收發(fā)物料的情況。如，實際發(fā)出8個，在系統(tǒng)中填寫10個；或者在系統(tǒng)中填寫8個，實際發(fā)料10個。這些情況應該是被禁止。否則就導致倉庫實際物料結存情況和賬上結存情況不一致。5、生產(chǎn)完工后，質檢部門檢驗合格后，通知倉庫辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)。倉庫根據(jù)質檢結果，關聯(lián)生產(chǎn)任務單，形成產(chǎn)品入庫單。如果生產(chǎn)任務單，沒有領料，系統(tǒng)控制禁止辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)。倉庫應該根據(jù)實際情況，辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)。需要注意的是，生產(chǎn)任務單對應的累計入庫的數(shù)量不能大于生產(chǎn)任務單上的產(chǎn)品入庫上限。崗位責職序號崗位責職K/3工作路徑說明1銷售員銷售訂單錄入產(chǎn)品預測單銷售訂單錄入，參考銷售部分。生產(chǎn)管理物料需銷售員應該在每天上午前，把前一天所有的銷售訂單和產(chǎn)品預測錄入到系統(tǒng)中。錄入求計劃產(chǎn)品預測產(chǎn)品預測單錄入應該注意的時，必須選擇好相應的銷售訂單的日期和每項物料的交貨日期，銷售訂單的日期是計劃員判斷銷售訂單計算的依據(jù)之一。2生產(chǎn)計劃員主生產(chǎn)計劃計算生產(chǎn)管理生產(chǎn)任務管理主生產(chǎn)計劃員，每周進行主生產(chǎn)計劃計算并形成生產(chǎn)任務單和委外生產(chǎn)任務單。3車間調度員生產(chǎn)任務單確認生產(chǎn)管理生產(chǎn)任務管理生產(chǎn)任務生產(chǎn)任務單查詢車間調度員接到生產(chǎn)計劃員投放形成的生產(chǎn)任務單后，在系統(tǒng)中對生產(chǎn)任務單進行確認。生產(chǎn)任務單確認時，應該注意對生產(chǎn)的物料品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期，進行確認。同時對于生產(chǎn)任務單的入庫上限應該注意錄入，如果存在該任務單的完工數(shù)量可能超過生產(chǎn)任務單的需求數(shù)量且這種情況是被允許的，應該注意修改產(chǎn)品入庫上限。如果需要調整，可以對生產(chǎn)任務單進行修改。4車間調度員生產(chǎn)任務單下達生產(chǎn)管理生產(chǎn)任務管理生產(chǎn)任務生產(chǎn)任務單查詢生產(chǎn)任務生產(chǎn)時，車間調度員在系統(tǒng)中下達生產(chǎn)任務單。生產(chǎn)任務單下達后，車間調度員應該對生產(chǎn)任務單對應的投料單進行檢查，確認是否存在問題。如果存在問題，應該通知生產(chǎn)計劃員對相應的生產(chǎn)任務單的投料單進行修改。否則可以通知倉庫進行相應的備料。5生產(chǎn)計劃員生產(chǎn)投料單修改生產(chǎn)管理生產(chǎn)任務生產(chǎn)投料生產(chǎn)投料單查詢在生產(chǎn)任務單領料生產(chǎn)前，發(fā)現(xiàn)需要對生產(chǎn)投料單進行修改，比如用料不準，物料替代等情況，可以對生產(chǎn)投料單進行修改。如果相應的生產(chǎn)任務單已經(jīng)領料，則不需要修改生產(chǎn)領料單，而是對生產(chǎn)投料單進行變更。6庫管員領料出庫供應鏈倉存管理領料發(fā)貨生產(chǎn)領料錄入車間領料時，可以把審核后的生產(chǎn)投料單進行打印，至倉庫領料。倉庫根據(jù)系統(tǒng)中的投料單進行發(fā)料，并在系統(tǒng)中關聯(lián)生產(chǎn)任務單，錄入生產(chǎn)領料單。倉庫應該根據(jù)實際情況，錄入發(fā)料情況。7庫管員產(chǎn)品入庫供應鏈倉存管理驗收入庫產(chǎn)品入庫單錄入倉庫根據(jù)車間統(tǒng)計員的通知或者質檢員的統(tǒng)計，辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)。倉庫應該根據(jù)生產(chǎn)任務單辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)。需要注意的是產(chǎn)品入庫的數(shù)量，不能大于生產(chǎn)任務單對應的產(chǎn)品入庫上限。（二）、生產(chǎn)任務變更流程業(yè)務流程圖開始結束變更后生產(chǎn)任務單生產(chǎn)計劃變更需求審批經(jīng)過生產(chǎn)調度會，進行生產(chǎn)計劃變更需求審批通過生產(chǎn)任務變更單進行生產(chǎn)任務變更形成變更后的生產(chǎn)任務單后，繼續(xù)進行正常生產(chǎn)任務單的需求生產(chǎn)任務變更單車間調度員業(yè)務流程圖說明1、當需要對生產(chǎn)計劃進行變更時，通過生產(chǎn)調度會或者評估會，對需要變更的生產(chǎn)任務單進行變更審批。2、審批通過后，由生產(chǎn)計劃人員或者車間調度人員在系統(tǒng)中執(zhí)行生產(chǎn)任務變更手續(xù)，并形成變更后的生產(chǎn)任務單。注意（1）、這里的生產(chǎn)任務變更，僅僅涉及到生產(chǎn)開工、完工日期、生產(chǎn)數(shù)量、生產(chǎn)車間的變更，并不涉及到產(chǎn)品品種的變更。如果生產(chǎn)任務單的產(chǎn)品品種發(fā)生變更，可以刪除或者關閉原生產(chǎn)任務單（如果原生產(chǎn)任務單已經(jīng)領料，應該做退料或者刪除領料單），手工新增加一張新的生產(chǎn)任務單。對于已經(jīng)跨月的生產(chǎn)任務單，不能刪除，只能手工關閉的方式進行。（2）、變更后的生產(chǎn)任務單的生產(chǎn)數(shù)量，不能低于已經(jīng)生產(chǎn)入庫的數(shù)量；變更后的數(shù)量不能低于已經(jīng)領料的最大配套數(shù)量。變更時生產(chǎn)任務單的狀態(tài)應該是已經(jīng)下達非掛起狀態(tài)。如果生產(chǎn)任務單尚未下達，可以直接修改原生產(chǎn)任務單即可；如果生產(chǎn)任務單已經(jīng)結案，則生產(chǎn)任務單不能變更；如果生產(chǎn)任務單在掛起狀態(tài)，需要需求反掛起后，再進行變更。4、生產(chǎn)任務單變更時，如果確認變更無誤，應該對生產(chǎn)任務變更單進行審核。審核后，系統(tǒng)自動更新原生產(chǎn)任務單。變更后的生產(chǎn)任務單可以繼續(xù)進行變更，只要滿足變更的條件。操作路徑生產(chǎn)管理生產(chǎn)任務管理生產(chǎn)任務變更生產(chǎn)任務單變更錄入（三）、生產(chǎn)投料單變更流程業(yè)務流程圖開始結束按照變更后的投料單領料生產(chǎn)投料變更數(shù)量申請由于BOM的變更、原材料的質量問題等等產(chǎn)生生產(chǎn)投料變更申請生產(chǎn)計劃員或者物料計劃員進行生產(chǎn)投料單變更車間根據(jù)變更后的領料單進行領料生產(chǎn)投料單變更生產(chǎn)計劃員業(yè)務流程圖說明1、由于BOM不準、物料替代或者原材料質量等問題，在生產(chǎn)過程中，需要對投料單進行變更時，首先由技術、生產(chǎn)等部門對變更需求進行審核。2、變更需求審批通過后，生產(chǎn)計劃員在系統(tǒng)進行生產(chǎn)投料單進行變更。變更時，應該嚴格按照審批后的變更需求進行變更。需要注意的是（1）、只有已經(jīng)領料的投料單的，才需要進行變更手續(xù)；如果生產(chǎn)任務單對應的領料單尚未開始領料，則直接反審核投料單進行修改即可。（2）、變更后的投料單的投料數(shù)量，不能低于已經(jīng)領料的數(shù)量。（3）、如果生產(chǎn)任務單已經(jīng)完工入庫，系統(tǒng)不允許進行生產(chǎn)投料單變更。3、生產(chǎn)投料單變更單審核后，系統(tǒng)自動更新原生產(chǎn)投料，車間根據(jù)變更后的投料單進行領料，倉庫根據(jù)變更后的領料單進行發(fā)料。操作路徑生產(chǎn)管理生產(chǎn)任務管理生產(chǎn)投料變更生產(chǎn)投料變更單錄入（四）、生產(chǎn)物料報廢流程業(yè)務流程圖開始結束繼續(xù)重新補料生產(chǎn)過程中出現(xiàn)報廢物料在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)報廢物料，需要重新進行領料車間在系統(tǒng)中登記生產(chǎn)物料報廢單根據(jù)物料報廢單數(shù)據(jù)，繼續(xù)進行補充領料生產(chǎn)物料報廢單錄入車間統(tǒng)計員業(yè)務流程圖說明1、在生產(chǎn)過程中，出現(xiàn)料廢、工廢等情況時，車間應該進行生產(chǎn)物料報廢業(yè)務。這里的報廢僅僅是指車間所領用的材料的報廢，不是指車間所生產(chǎn)的產(chǎn)品的報廢。2、車間統(tǒng)計員在系統(tǒng)中錄入生產(chǎn)物料報廢單，同時注明需要補料的數(shù)量。注意補料的數(shù)量不能大于報廢的數(shù)量。3、車間生產(chǎn)物料報廢單錄入后，有品管部門對物料報廢單進行審核。審核后，系統(tǒng)自定反寫生產(chǎn)投料單的補料數(shù)量，車間領料員根據(jù)品管審核后的生產(chǎn)物料報廢單進行領料。4、生產(chǎn)物料報廢時，如果不需要進行補料，在生產(chǎn)物料報廢單上的補料數(shù)量應該填寫為0對于料廢物料，應該把料廢物料退回給倉庫，倉庫做紅字領料單，把料廢物料退回至廢品倉庫。注意如果產(chǎn)品已經(jīng)完工入庫，系統(tǒng)不允許進行生產(chǎn)物料報廢業(yè)務操作。生產(chǎn)物料報廢單應該在產(chǎn)品入庫前完成。操作路徑生產(chǎn)管理生產(chǎn)任務管理生產(chǎn)物料報廢生產(chǎn)物料報廢單錄入審核物料報廢后的補料車間打印出報廢單后，提交給品管部門進行審核，由品管部門確定物料是工廢還是料廢。對于工廢物料，需要在系統(tǒng)的生產(chǎn)物料報廢單中記錄補料數(shù)量，車間可以根據(jù)原生產(chǎn)任務單繼續(xù)進行領料。而對于料廢的物料，倉庫進行換料；做紅字領料單和籃字領料單。（五）、生產(chǎn)任務單掛起業(yè)務流程說明1、在生產(chǎn)過程中，當出現(xiàn)生產(chǎn)過程需要暫時停止時，可以通過系統(tǒng)中生產(chǎn)任務單掛起功能暫時掛起生產(chǎn)任務單。2、生產(chǎn)任務單掛起前，建議把相應的車間中還結存的該生產(chǎn)任務單對應的領料的物料，退回到倉庫中，以充分利用庫存物資，減少資金占用。同時也方便倉庫和車間的管理。3、當生產(chǎn)任務需要繼續(xù)重新生產(chǎn)前，在系統(tǒng)中反掛起該生產(chǎn)任務單，繼續(xù)進行生產(chǎn)即可。操作路徑生產(chǎn)管理生產(chǎn)任務管理生產(chǎn)任務單生產(chǎn)任務單掛起/反掛起（六）、生產(chǎn)任務單結案業(yè)務流程說明1、生產(chǎn)完工后，產(chǎn)品入庫數(shù)量大于生產(chǎn)任務單的入庫下限時，系統(tǒng)自動關閉生產(chǎn)任務單。2、對于生產(chǎn)過程中，不再需要生產(chǎn)時，可以在系統(tǒng)中手工關閉生產(chǎn)任務單。（1）、中途關閉生產(chǎn)任務單時，應該把該生產(chǎn)任務單還結存在車間的材料退回至倉庫中，然后才可以辦理生產(chǎn)任務單關閉手續(xù)。（2）、生產(chǎn)任務單關閉前，應該把該生產(chǎn)任務單已經(jīng)完工部分的產(chǎn)品，辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)。（3）、生產(chǎn)任務單關閉后，系統(tǒng)不允許對生產(chǎn)任務單相關聯(lián)的其它單據(jù)進行操作。操作路徑生產(chǎn)管理生產(chǎn)任務管理生產(chǎn)任務單生產(chǎn)任務單結案/反結案（七）、生產(chǎn)任務改制業(yè)務流程說明1、在生產(chǎn)過程中，由于質量、加工工藝、市場等原因，需要對加工過程中的生產(chǎn)任務單進行改制。生產(chǎn)任務單改制可以全部改制，也可以部分改制，剩余部分可以繼續(xù)進行生產(chǎn)。2、生產(chǎn)任務改制時，需要在系統(tǒng)中錄入生產(chǎn)任務改制單。生產(chǎn)任務改制單中需要記錄原生產(chǎn)任務單號，并錄入改制后的新的物料產(chǎn)品的代碼。3、改制后的新的產(chǎn)品，應該有新的BOM。4、生產(chǎn)任務改制單審核后，系統(tǒng)形成新的生產(chǎn)任務單。按照生產(chǎn)任務單業(yè)務流程繼續(xù)操作即可。操作路徑生產(chǎn)管理生產(chǎn)任務管理生產(chǎn)任務改制生產(chǎn)任務改制單錄入（八）、生產(chǎn)任務匯報業(yè)務流程說明1、在生產(chǎn)加工過程中，車間應該根據(jù)每張生產(chǎn)任務單的每天生產(chǎn)情況，進行生產(chǎn)任務匯報。2、生產(chǎn)任務匯報時，應該盡量詳細的填寫生產(chǎn)任務匯報單中要求的數(shù)據(jù)。3、同一張生產(chǎn)任務匯報，可以選擇多個生產(chǎn)任務單進行同時匯報；但是需要注意的是，必須同一個生產(chǎn)車間的生產(chǎn)任務才可以進行匯報。操作路徑生產(chǎn)管理生產(chǎn)任務管理生產(chǎn)任務改制生產(chǎn)任務改制單錄入六、委外加工業(yè)務（一）、正常委外加工業(yè)務流程業(yè)務流程圖開始委外生產(chǎn)投料單結束委外加工核算委外加工記賬委外加工發(fā)票委外生產(chǎn)發(fā)出單采購員計劃員或者采購員根據(jù)生產(chǎn)情況形成委外生產(chǎn)任務單采購員審核委外生產(chǎn)任務單，并對委外生產(chǎn)投料單進行確認。倉庫保管員根據(jù)委外生產(chǎn)投料單進行發(fā)料。委外加工完成后，辦理委外生產(chǎn)入庫單計劃員委外生產(chǎn)任務單倉庫財務部委外生產(chǎn)入庫單采購員委外核銷和勾稽采購員根據(jù)委外加工單位開來的委外加工發(fā)票錄入系統(tǒng)，并和委外生產(chǎn)入庫單、委外生產(chǎn)發(fā)出單進行勾稽和核銷。財務部門對委外加工產(chǎn)品成本進行核算，并進行帳務處理業(yè)務流程圖說明1、生產(chǎn)計劃員根據(jù)物料需求計劃，形成委外生產(chǎn)計劃單，對于原來自制后需要委外的生產(chǎn)計劃單，需要變更單據(jù)類型。2、采購員審核委外生產(chǎn)計劃單，并進行投放。委外生產(chǎn)類型的計劃單投放后，形成委外生產(chǎn)任務單。需要注意的是（1）、委外生產(chǎn)類型的計劃單，需要在系統(tǒng)中指定相應的委外加工單位，可以通過修改MRP計劃單的方式，在系統(tǒng)中指定委外生產(chǎn)類型的計劃單所對應的委外加工單位。（2）、投放后的生產(chǎn)計劃單，系統(tǒng)自動關閉，并且不允許手工再進行關閉。如果投放的單據(jù)類型錯誤，必須手工刪除投放形成的錯誤生產(chǎn)任務單、委外生產(chǎn)任務單或者采購申請單，并在MRP計劃單中，手工關聯(lián)原銷售訂單錄入新的正確的MRP計劃單。所以，在投放前，請確認需要投放的MRP計劃單無誤。（3）、所有的委外生產(chǎn)都必須進行發(fā)料委外，不進行工序委外。3、采購員對投放形成的委外生產(chǎn)任務單進行確認，并在需要委外加工單位生產(chǎn)時，在系統(tǒng)中進行下達。下達后，系統(tǒng)根據(jù)物料的BOM，形成的委外生產(chǎn)投料單。采購員檢查委外生產(chǎn)投料單，并進行審核。同時通知倉庫安排發(fā)料，并通知委外加工單位進行準備生產(chǎn)。委外生產(chǎn)任務單可以打印出來傳真給委外加工單位；委外生產(chǎn)投料單可以打印出來，傳遞給倉庫。4、倉庫根據(jù)委外生產(chǎn)任務單對應的委外生產(chǎn)投料單，進行委外加工發(fā)出登記，形成委外加工出庫單。5、委外加工商加工完成后，采購員通知倉庫辦理委外加工入庫手續(xù)。倉庫根據(jù)委外生產(chǎn)任務單辦理委外加工入庫。6、委外加工商開來的委外加工發(fā)票，由采購員在系統(tǒng)中根據(jù)委外加工入庫單錄入。如果同一張委外加工入庫單中只有部分物料開票，需要把委外加工入庫單進行拆單后，然后關聯(lián)委外加工入庫單錄入委外加工發(fā)票。錄入委外加工發(fā)票后，采購員應該及時把發(fā)票送交財務部門進行賬務處理。同時采購人員需要在系統(tǒng)中對委外加工入庫單和委外加工出庫單進行核銷。錄入委外業(yè)務發(fā)票時，購貨發(fā)票（專用）發(fā)票的業(yè)務類型應該選擇為委外加工入庫，同時選擇源單為委外加工入庫單。7、財務部門接到采購員送交的發(fā)票后，在系統(tǒng)中對采購發(fā)票進行審核，并與委外加工入庫單進行勾稽。8、財務部門對委外加工業(yè)務進行核算，并進行相應的帳務處理。主要包含材料出庫核算、產(chǎn)品出庫核算和委外加工入庫核算。（1）、委外加工發(fā)票記賬。（2）、委外加工出庫記賬（3）、委外加工入庫記賬需要注意的是，如果有企業(yè)本身生產(chǎn)的產(chǎn)品（半成品或者成品），用于委外加工時，應該先完成產(chǎn)品或者成品成本核算工作，然后再進行委外加工核算。崗位責職序號崗位責職K/3工作路徑說明1生產(chǎn)計劃員委外生產(chǎn)任務單下達生產(chǎn)管理委外加工管理委外加工生產(chǎn)任務委外加工生產(chǎn)任務查詢采購員與委外加工商商談后，在系統(tǒng)中下達委外生產(chǎn)任務單，并