醫(yī)藥bp新活細胞商業(yè)計劃書

1、卓泰聯(lián)合 新活細胞項目 商業(yè)計劃書Over ten years we are devoted to one thing Carefully diligently and a5en6vely to solve the problem of skin cells aging. 北京卓泰聯(lián)合生物科技01關(guān)于我們創(chuàng)始團隊，基本信息股權(quán)結(jié)構(gòu)，知識產(chǎn)權(quán)，專利規(guī)劃0%市場分析行業(yè)分析，市場規(guī)模干細胞及化妝品行業(yè)競t分析02發(fā)展規(guī)劃發(fā)展歷程，戰(zhàn)略規(guī)劃 第一階段業(yè)務(wù)線發(fā)展計劃0&產(chǎn)品策略產(chǎn)品簡，商業(yè)模式卓泰聯(lián)合美妝業(yè)務(wù)線競t優(yōu)勢05財務(wù)分析投入產(chǎn)出，利潤分析卓泰聯(lián)合公司綜合財務(wù)分析06融資計劃投資亮點，資金需求

2、股權(quán)融資，使用計劃，退出方案01Part One 關(guān)于我們90-64. 新活細胞 關(guān)于我們本部分內(nèi)容包括新活細胞項目定位，創(chuàng)始團隊紹，公司基本信息，現(xiàn)有股權(quán)結(jié)構(gòu)，主要產(chǎn)品，專利技術(shù)等。我們：通過肌膚年輕化T身體年輕化為客戶構(gòu)筑肌膚與身體雙重年輕標準，逆轉(zhuǎn)歲月痕跡，重塑年輕生命，打造以細胞科技為核心支撐的生命年輕化MM 內(nèi)外兼修的抗衰老產(chǎn)品與服務(wù)體系。股c,出資%50萬元持股比例70%股c-出資125萬元持股比例25%股c.出資25萬元持股比例5%北京卓泰聯(lián)合生物科技我們十年如一日，只做一件u情：細心，用心，專心，致力于解決肌膚細胞衰老問題。Over ten years, we are devo

3、ted to one thing: Carefully, diligently and a5en6vely to solve the problem of skin cells aging. 肌膚年輕化細胞科技護膚產(chǎn)品實現(xiàn)外修容顏身體年輕化細胞科技預防醫(yī)學實現(xiàn)內(nèi)修身體生命年輕化創(chuàng)新技術(shù)轉(zhuǎn)化應用實現(xiàn)內(nèi)外兼修-/I卓泰聯(lián)合業(yè)務(wù)平臺按照企業(yè)階段發(fā)展目標打造卓泰美妝、卓泰健康、卓泰生物三大運營平臺，負責對應業(yè)務(wù)線的落地運營發(fā)展。本500萬元人民幣，系自然人投資的有限責任公司。股權(quán)結(jié)構(gòu)截止2016年5月，三位股c認繳投資金額分別為%50萬元與125萬元及25萬元，持股比例對應為70%，25%，5%。90

4、-64. 新活細胞201&年10月，卓泰聯(lián)合注冊sN90-64.新活細胞Og英文及圖形組合的品牌商標，先后取得商標受理及注冊證書。7 0：經(jīng)濟環(huán)境8：政策環(huán)境多部門頒布化妝品監(jiān)管政策涉及研發(fā)、生產(chǎn)、原料等多個領(lǐng)域催生新技術(shù)在化妝品行業(yè)的應用生物干細胞技術(shù)成為國家重點規(guī)劃項目消費者意識增強政策環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境品牌意識的樹”催促化妝品業(yè)精細化運作日韓g低端產(chǎn)品對g國市場的長期占有本土優(yōu)質(zhì)化妝品有很大發(fā)展“間S：社會環(huán)境人均可支配收入持續(xù)增加品質(zhì)消費與國產(chǎn)品質(zhì)形成反差女性消費者對化妝品的巨大需求“間抗衰老長期為美容時尚熱點話題T：技術(shù)環(huán)境國內(nèi)化妝品市場以生產(chǎn)型企業(yè)為主市場較為雜r，缺m持續(xù)核心競t力干細

5、胞技術(shù)日趨成熟，轉(zhuǎn)化應用卻剛起步應用于化妝品的細胞科技有極大潛力社會環(huán)境技術(shù)環(huán)境F全球干細胞產(chǎn)業(yè)規(guī)模根據(jù)1-3 9eHeaGcA的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2001年全球干細胞市場規(guī)模大約為%.%億美元，200& 年近10億美元，2007年近20億美元，每年復合增速約%&%。預計到2020年全球干細胞產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達到&000億美元。&000g國化妝品市場根據(jù)0uGo DoEBIoG的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，g國化妝品市場規(guī)模已由200&年的8%1億元迅速增長至2012年的20%6億元，期間年復合增長率達到11.9%。20%61917全球抗衰老市場2010年全球抗衰老市場超過1000億美元，201%年達到122%億美元，預計到

6、2019年將達到1917億美元，期間年復合增長率約為7.8%。&00g國抗衰老市場2011年我國抗衰老市場規(guī)模為200億元，同比增長17%。預計到2016年我國抗衰老市場規(guī)模有望超過&00億元，.,19 超過15%。QA1：干細胞產(chǎn)業(yè)鏈競t目前國內(nèi)干細胞企業(yè)集g在產(chǎn)業(yè)鏈上g游以干細胞的采集存儲，增殖培育及藥物制劑開發(fā)為主產(chǎn)業(yè)鏈下游的干細胞應用集g在i床實驗階段%：國產(chǎn)化妝品行業(yè)競t規(guī)模龐大的國產(chǎn)化妝品市場，真正發(fā)展的時間卻不長國產(chǎn)化妝品成名不易，保持品牌生命力更不易主力軍依然集g在生產(chǎn)加工企業(yè)產(chǎn)品附加值低，依靠價格低成本進入市場競t干細胞類化妝品參差不齊，價格無序，三無居多研發(fā)技術(shù)上無法與干細

7、胞行業(yè)企業(yè)競t產(chǎn)品競t上無法與品牌化公司抗衡技術(shù)研發(fā)1轉(zhuǎn)化應用卓泰聯(lián)合將攜手國內(nèi)外知名研發(fā)機構(gòu)打造卓泰聯(lián)合實驗室技術(shù)研發(fā)平臺將應用做到極致以用戶體驗為第一要任，2品牌產(chǎn)品產(chǎn)端競t格局泰聯(lián)合主2：干細胞化妝品競t干細胞在化妝品行業(yè)的應用細分為專業(yè)線和日化線國內(nèi)干細胞技術(shù)企業(yè)在應用方面集g在專業(yè)線直接與終端接觸的日化線產(chǎn)品尚無一家企業(yè)形成影響根據(jù)本土消費者需求與消費心理強化企業(yè)技術(shù)實力構(gòu)建卓泰聯(lián)合專利技術(shù)與產(chǎn)品應用的實力版圖%以N90-64.新活細胞O為品牌的細胞科技護膚品致力于成為g國細胞科技護膚的第一品牌生產(chǎn)加工卓泰聯(lián)合在產(chǎn)品設(shè)計上充分考慮用戶體驗感貼近消費能力，端消費上下覆蓋，與消費者直接對

8、話0&Part Two 產(chǎn)品策略90-64. 新活細胞 產(chǎn)品策略本部分內(nèi)容包括新活細胞護膚產(chǎn)品簡，美妝業(yè)務(wù)線商業(yè)模式，產(chǎn)品與服務(wù)優(yōu)勢，競t優(yōu)勢等。*/I一代干細胞因子抗衰面膜上市日期：2015年1月二代緊致抗衰生物面膜預計上市：2016年6月活性因子補水修復面膜上市日期：2016年1月深層修復細胞精華套盒上市日期：2016年1月大盒規(guī)格：1.5DC/支x%0支V盒小盒規(guī)格：1.5DC/支x5支/盒主要成分：寡肽-1，六肽-1，n肽-1 產(chǎn)品功效：柔化肌膚角質(zhì)，促進老化細胞層脫落，修復受損細胞。產(chǎn)品規(guī)格：%5x%片/盒產(chǎn)品規(guī)格：%5x5片/盒產(chǎn)品規(guī)格：25x6片/盒主要成分：寡肽-1，棕櫚酰六肽

9、，庫拉索蘆薈R,470 -,9-,/06S3SS產(chǎn)品功效：收縮緊致毛孔，均勻提亮膚色，淡化面部細紋。主要成分：寡肽-1，寡肽-5，血清白蛋白，棕櫚酰六肽產(chǎn)品功效：延緩肌膚的老化進程，改善黃黑及晦暗膚色。主要成分：寡肽-1，維生素0，海藻提取物，馬齒莧提取物產(chǎn)品功效：幫助肌膚補水保濕，修復面部干紋，使肌膚保持水潤細滑。K0(100%5%國內(nèi)外研發(fā)機構(gòu)國家重點實驗室院?？蒲许椖拷M配方開發(fā)買斷成果專利保護技術(shù)端聯(lián)合研發(fā)課題共享專家顧問團隊15%產(chǎn)品改良技術(shù)升級原料基材產(chǎn)品設(shè)計定價策略產(chǎn)品端成品檢測半成品檢測開 模正品上市成品灌裝包材產(chǎn)品體驗前端測試出產(chǎn)品打樣采 購輔料用戶反饋&5%投資資金進入?yún)^(qū)域銷

10、售子公司區(qū)域授權(quán)總經(jīng)銷線下運營g心運營端稅前利潤%5%終端銷售市場反饋官方商城8.V微商城電商平臺8.V移動端線上運營g心投資資金進出 銷售資金流入銷售資金流出 監(jiān) 測質(zhì) 控*,%產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢公司掌握前端研發(fā)應用與產(chǎn)品設(shè)計，引領(lǐng)后端市場營銷與品牌塑造。外包g端技術(shù)含量低的生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)，決定s優(yōu)于同業(yè)競t的定價策略。品質(zhì)優(yōu)勢目前推出的面膜類產(chǎn)品，均采用納米生物纖維及有機纖維素布網(wǎng)作為基材用戶體驗俱佳，市場反饋口碑良好技術(shù)優(yōu)勢核心團隊人員具備多年生物干細胞行業(yè)技術(shù)應用轉(zhuǎn)化的成功經(jīng)驗，公司擁有多項獨”知識產(chǎn)權(quán)。產(chǎn)品與服務(wù)優(yōu)勢模式優(yōu)勢由抗衰老日用護膚品延伸至抗衰老整體服務(wù)與健康管理，最終實現(xiàn)目標消費群體

11、的有效轉(zhuǎn)化，生態(tài)健全差異化優(yōu)勢精準定位于細胞科技抗衰老，鎖定細胞護膚日化品牌市場，每款產(chǎn)品精心設(shè)計完全有別于市場類似產(chǎn)品。QA,%1：干細胞產(chǎn)業(yè)鏈競t目前國內(nèi)干細胞企業(yè)集g在產(chǎn)業(yè)鏈上g游以干細胞的采集存儲，增殖培育及藥物制劑開發(fā)為主產(chǎn)業(yè)鏈下游的干細胞應用集g在i床實驗階段%：國產(chǎn)化妝品行業(yè)競t規(guī)模龐大的國產(chǎn)化妝品市場，真正發(fā)展的時間卻不長國產(chǎn)化妝品成名不易，保持品牌生命力更不易主力軍依然集g在生產(chǎn)加工企業(yè)產(chǎn)品附加值低，依靠價格低成本進入市場競t干細胞類化妝品參差不齊，價格無序，三無居多研發(fā)技術(shù)上無法與干細胞行業(yè)企業(yè)競t產(chǎn)品競t上無法與品牌化公司抗衡技術(shù)研發(fā)1轉(zhuǎn)化應用卓泰聯(lián)合將攜手國內(nèi)外知名研發(fā)

12、機構(gòu)打造卓泰聯(lián)合實驗室技術(shù)研發(fā)平臺以用戶體驗為第一要任，致力于將應用做到極致2品牌產(chǎn)品避免進入化妝品行業(yè)的生產(chǎn)端競t格局持續(xù)創(chuàng)新產(chǎn)品設(shè)計是卓泰聯(lián)合主要策略l一2：干細胞化妝品競t干細胞在化妝品行業(yè)的應用細分為專業(yè)線和日化線國內(nèi)干細胞技術(shù)企業(yè)在應用方面集g在專業(yè)線直接與終端接觸的日化線產(chǎn)品尚無一家企業(yè)形成影響根據(jù)本土消費者需求與消費心理強化企業(yè)技術(shù)實力構(gòu)建卓泰聯(lián)合專利技術(shù)與產(chǎn)品應用的實力版圖%以N90-64.新活細胞O為品牌的細胞科技護膚品致力于成為g國細胞科技護膚的第一品牌主攻終端，建”品牌忠誠度，與消費者直接對話生產(chǎn)加工卓泰聯(lián)合在產(chǎn)品設(shè)計上充分考慮用戶體驗感貼近消費能力的定價策略，鎖定g端消

13、費上下覆蓋05Part Four 財務(wù)分析90-64. 新活細胞 財務(wù)分析本部分內(nèi)容包括新活細胞項目的x年期投入產(chǎn)出分析與利潤分析，卓泰聯(lián)合公司綜合財務(wù)分析。!$*O美妝產(chǎn)品線x年投入產(chǎn)出分析 500,000,000.00 450,000,000.00 400,000,000.00 350,000,000.00 300,000,000.00 250,000,000.00 200,000,000.00 150,000,000.00 100,000,000.00 50,000,000.00 0.00坐標軸標題第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入 6,000,000.00 19,600,000.0

14、0 61,000,000.00 205,000,000.00 429,000,000.00 成本費用 3,300,000.00 11,760,000.00 34,770,000.00 127,100,000.00 265,980,000.00 ! S ?&M2#美妝產(chǎn)品線x年期凈利潤測算 140,000,000.00 120,000,000.00 100,000,000.00 80,000,000.00 60,000,000.00 40,000,000.00 20,000,000.00 0.00坐標軸標題第1年第2年第3年第4年第5年凈利潤 2,009,400.00 5,731,040.00

15、19,391,900.00 56,457,000.00 118,146,600.00 RJ3C0 O毛利潤凈利潤償還力周轉(zhuǎn)率穩(wěn)定性財務(wù)綜合分析卓泰聯(lián)合美妝產(chǎn)品線因渠道出貨價格與終端零售價格的差異決定毛利潤“間o存在巨大差異，綜合對比各項數(shù)據(jù)符合化妝品行業(yè)同類公司標準。凈利潤方面由于公司采取區(qū)域經(jīng)銷大額訂單式管理，生產(chǎn)成本與實際庫存的總量可控，因此凈利潤總體優(yōu)于同類公司，a彈性“間尚在10左右。公司成”至今無任何債務(wù)，前期投資資金與目前銷售收入可支持公司正常運轉(zhuǎn)。大額訂單的好，部分平臺合作的應收帳款占整體營收的比重較小，a周轉(zhuǎn)水平略優(yōu)于同類公司。模式使卓泰聯(lián)合的現(xiàn)金周轉(zhuǎn)狀況良自2016年開始實行

16、的區(qū)域保護性經(jīng)銷模式，以區(qū)域資源整合為目的，商進入門檻低，銷售目標逐級增長，有利于公司在發(fā)展初期階段的穩(wěn)定現(xiàn)金流及持續(xù)性增長，并為全國區(qū)域銷售版圖的布局打下堅實的基礎(chǔ)。06Part Five 融資計劃90-64. 新活細胞 融資計劃本部分內(nèi)容包括新活細胞項目投資亮點，2016年資金需求與展望，股權(quán)融資計劃，資金使用計劃，資金退出方案。8L=$.)目前行業(yè)“缺 第一品牌&00 億 &000 億 龐大容量容量龐大的基本盤潛力巨大的細分市場行業(yè)發(fā)展趨勢必然行業(yè)應用剛起步 市場先機細胞技術(shù)轉(zhuǎn)化應用國內(nèi)化妝品行業(yè)剛起步未來發(fā)展“間巨大國家重點范圍 政策導向 生物科技干細胞 獲得政府扶持補貼已有銷售收入

17、風險可控 化妝品屬于快消 企業(yè)現(xiàn)金流量充足卓泰聯(lián)合率先注冊品牌商標全力打造新活細胞成為第一品牌新活細胞項目投資亮點2016 .:跑馬圈地2016年落地推進8個重點區(qū)域，同時布局2017年，至少20個區(qū)域?qū)嶋H落地。跑馬圈地吸納人才吸納人才擴建核心團隊，2016年固定編制20人左右，根據(jù)發(fā)展進度預留彈性編制。1000萬產(chǎn)品運營推進線下渠道拓展的同時，搭建線上電商平臺，完成整合營銷傳播的基本架構(gòu)。產(chǎn)品運營技術(shù)升級技術(shù)升級初期上市的產(chǎn)品已經(jīng)陸續(xù)獲得市場反饋，及時進行產(chǎn)品改良與技術(shù)升級。DEN.B 融資后股權(quán)結(jié)構(gòu)56%70%20%20%25%2016年8Ge-,輪融資擬釋放20%股份 融資1000萬元人

18、民幣&%5%201&年天使輪已完成卓泰聯(lián)合成”時由創(chuàng)始人自籌資金啟動后續(xù)資金規(guī)劃獲得政府項目補貼或可啟動-輪融資計劃上市目標申報國家高新技術(shù)企業(yè)計劃2018年掛牌新三板融資前股權(quán)結(jié)構(gòu).BL &,000,000.00L%,600,000.00L%,500,000.00L%,000,000.00L 2,500,000.00L 2,000,000.00L 1,800,000.00L 1,500,000.00L 1,200,000.00L 1,000,000.00L 8%9,000.00L 600,000.00L 580,000.00L 250,000.00L 600,000.00L 26&,000.00L 500,000.00L 5%,000.00L 220,000.00L%9,500.00L &6,000.00L 0.00.HG融資前公司估值目前國內(nèi)醫(yī)藥板塊80水平維持在&5以上，生物科技企業(yè)80水平更高。因公司剛過初創(chuàng)期，暫未證券市場上市，,輪融資80預估為26，2016年公司估值5000