項(xiàng)目管理辦法;

1、項(xiàng)目管理辦法第一章 總 則第一條 為了進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目管理,規(guī)范項(xiàng)目運(yùn)行機(jī)制和管理行為,不斷提高項(xiàng)目管理水平,推行項(xiàng)目工程精細(xì)化管理，實(shí)現(xiàn)以項(xiàng)目管理推動(dòng)企業(yè)健康發(fā)展，促進(jìn)公司效益的增長,使項(xiàng)目管理模式標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、程序化、制度化，保障施工項(xiàng)目的合同履約，樹好企業(yè)形象，特制定本辦法。第二條 項(xiàng)目管理是施工企業(yè)管理工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，也是企業(yè)深化改革的突破口。堅(jiān)持以項(xiàng)目管理為主攻方向，切實(shí)加強(qiáng)基礎(chǔ)管理工作，大力推進(jìn)生產(chǎn)要素集中管控，明確經(jīng)營管理職責(zé)與項(xiàng)目管控責(zé)任，注重成本管控、品牌建設(shè)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理整體水平提升。第三條 工程項(xiàng)目的管理實(shí)行“公司監(jiān)管服務(wù)，各級(jí)分層管理”的辦法。項(xiàng)目由分（部）公司管

2、理，公司監(jiān)督服務(wù)。第四條 公司、分（部）公司與項(xiàng)目部是項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任管理與執(zhí)行的關(guān)系，是服務(wù)與服從的關(guān)系，是有限授權(quán)與被授權(quán)的關(guān)系。公司、分（部）公司對(duì)項(xiàng)目責(zé)任制進(jìn)行考核，實(shí)行“一個(gè)項(xiàng)目一核算”，“一個(gè)項(xiàng)目一審計(jì)”，“一個(gè)項(xiàng)目一兌現(xiàn)”。第五條 項(xiàng)目管理貫穿于項(xiàng)目實(shí)施的全過程，涵蓋項(xiàng)目組建、項(xiàng)目前期策劃、項(xiàng)目實(shí)施、項(xiàng)目收尾和項(xiàng)目總結(jié)及績效考核等多個(gè)方面。第六條 分（部）公司要與所有項(xiàng)目共同簽訂項(xiàng)目經(jīng)營管理責(zé)任書；。公司合約造價(jià)部為項(xiàng)目經(jīng)營管理責(zé)任書的主管部門，負(fù)責(zé)監(jiān)督其評(píng)審、簽訂和備案工作，各基層單位成本核算科為分（部）公司項(xiàng)目經(jīng)營管理責(zé)任書的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)簽訂、備案、過程監(jiān)督及兌現(xiàn)工作，項(xiàng)目

3、部負(fù)責(zé)執(zhí)行。第七條 本辦法適用于公司所屬的施工項(xiàng)目。 第二章 項(xiàng)目部的組建和解體 第八條 項(xiàng)目經(jīng)理的聘任一、項(xiàng)目經(jīng)理作為企業(yè)法人在工程項(xiàng)目的代理人，是工程項(xiàng)目實(shí)施全過程的組織者和第一責(zé)任人，也是項(xiàng)目安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，必須接受公司和分（部）公司的領(lǐng)導(dǎo)，在授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)工程項(xiàng)目從開工至竣工實(shí)施全面管理，項(xiàng)目經(jīng)理在同一時(shí)間只能承擔(dān)一個(gè)項(xiàng)目的管理工作。二、項(xiàng)目經(jīng)理在公司授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)，以工程項(xiàng)目為對(duì)象，以項(xiàng)目經(jīng)營管理責(zé)任書為依據(jù)，合理調(diào)配項(xiàng)目人、財(cái)、物等生產(chǎn)要素，對(duì)工程項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量、安全、成本、合同履約、信息傳遞、文明施工、資金回收等進(jìn)行全方位、全過程的控制、管理和協(xié)調(diào)，確保工程合同的履約和

4、企業(yè)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 三、現(xiàn)場項(xiàng)目經(jīng)理的任職條件1、工作年限：本科學(xué)歷工作4年以上、?？茖W(xué)歷工作6年以上，從事過項(xiàng)目主要管理崗位工作；2、學(xué)歷要求：大專及以上學(xué)歷；3、應(yīng)具備的專業(yè)知識(shí)；掌握施工識(shí)圖知識(shí)；掌握項(xiàng)目前期策劃及項(xiàng)目管控的知識(shí)；熟悉國家工程建設(shè)相關(guān)法律法規(guī)；熟悉工程材料的基本知識(shí)；熟悉本工程施工工藝和方法（從事過類似工程的項(xiàng)目管理工作最佳）；熟悉建筑構(gòu)造、建筑結(jié)構(gòu)和建筑設(shè)備的基本知識(shí)；熟悉工程經(jīng)濟(jì)及工程預(yù)算的基本知識(shí)；熟悉合同管理及分包管理的基礎(chǔ)知識(shí)；熟悉進(jìn)度、質(zhì)量、安全、技術(shù)、成本管理的基礎(chǔ)知識(shí)；熟悉公司各項(xiàng)工作的工作程序及內(nèi)容要求。4、應(yīng)具備的管理技能：具有進(jìn)行項(xiàng)目前期策劃及施工

5、組織策劃的能力；對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程中人、事、物進(jìn)行協(xié)調(diào)組織的能力；對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過程進(jìn)行全盤考慮、統(tǒng)一計(jì)劃的能力；對(duì)項(xiàng)目具有主體意識(shí)，能夠把握質(zhì)量、安全、進(jìn)度、成本等核心目標(biāo)的能力；與各參建方（建設(shè)、監(jiān)理、勘察、設(shè)計(jì)）有效溝通的能力；與項(xiàng)目所在地主管部門溝通的能力；與上級(jí)單位、項(xiàng)目內(nèi)部及分包方的溝通能力；對(duì)突發(fā)事件采取有效措施的應(yīng)變能力。四、現(xiàn)場項(xiàng)目經(jīng)理的選聘1、一類、二類工程項(xiàng)目經(jīng)理必須進(jìn)行公開競聘，三類（含三類）以下工程可采用重點(diǎn)考察推薦的方式。2、現(xiàn)場項(xiàng)目經(jīng)理原則上由項(xiàng)目所屬分公司在本分公司所屬范圍內(nèi)采用公開競聘與重點(diǎn)考察的方式進(jìn)行選聘；如因工程需要，也可在全公司范圍內(nèi)采用公開競聘的方式進(jìn)行選聘

6、。3、公司項(xiàng)目經(jīng)理主管部門設(shè)在公司安全生產(chǎn)部，各分公司組織項(xiàng)目經(jīng)理的競聘工作，如分公司無滿足需求的人員，由公司安全生產(chǎn)部組織在全公司范圍內(nèi)組織競聘，競聘評(píng)選組一般由57人組成（單數(shù)），由公司、分公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及公司內(nèi)部專家?guī)鞂＜医M成，具體人數(shù)及成員根據(jù)具體情況由項(xiàng)目經(jīng)理主管部門確定。4、現(xiàn)場項(xiàng)目經(jīng)理競聘操作程序（1）發(fā)出項(xiàng)目經(jīng)理競聘公告工程中標(biāo)后（特殊情況開標(biāo)前可適時(shí)組織），由分公司發(fā)出競聘公告，分公司范圍內(nèi)符合項(xiàng)目經(jīng)理任職條件的人員均可參與競聘。分公司依據(jù)公司對(duì)現(xiàn)場項(xiàng)目經(jīng)理的要求進(jìn)行初評(píng)，通過初評(píng)的人員領(lǐng)取“項(xiàng)目經(jīng)理競聘須知”，參加項(xiàng)目經(jīng)理競聘評(píng)選會(huì)。（2）項(xiàng)目經(jīng)理提交競聘書擬聘人員按要求參加

7、公開競聘，并在規(guī)定時(shí)間截止前以書面形式報(bào)送相關(guān)競聘文件到分（部）公司。競聘書內(nèi)容應(yīng)涵蓋：項(xiàng)目管理規(guī)劃、項(xiàng)目成本控制計(jì)劃與針對(duì)性控制措施、項(xiàng)目施工組織安排、項(xiàng)目工程質(zhì)量保證體系與控制措施、項(xiàng)目工程職業(yè)健康安全與環(huán)境保證體系與預(yù)防措施、項(xiàng)目工程款回收計(jì)劃與項(xiàng)目前期資金籌集運(yùn)用措施、項(xiàng)目班子團(tuán)隊(duì)建設(shè)與激勵(lì)機(jī)制等內(nèi)容。（3）項(xiàng)目經(jīng)理競聘評(píng)選項(xiàng)目經(jīng)理競聘打分采用綜合打分評(píng)選法，按“項(xiàng)目經(jīng)理競聘綜合打分表”進(jìn)行打分，打分標(biāo)準(zhǔn)由項(xiàng)目經(jīng)理競聘書、項(xiàng)目經(jīng)理承諾、項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績、項(xiàng)目經(jīng)理現(xiàn)場答辯五個(gè)分項(xiàng)組成，采用百分制。得分排名第一的項(xiàng)目經(jīng)理為最終確定的現(xiàn)場項(xiàng)目經(jīng)理人選。五、現(xiàn)場項(xiàng)目經(jīng)理任命與變更無論以公開競聘還是

8、重點(diǎn)考察推薦選出的項(xiàng)目經(jīng)理，分公司下發(fā)文件進(jìn)行任命。如項(xiàng)目投標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理與現(xiàn)場項(xiàng)目經(jīng)理不是同一人時(shí)，項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)審批表中必須區(qū)分投標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理和現(xiàn)場項(xiàng)目經(jīng)理。任命后的項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)競聘承諾與分公司簽訂項(xiàng)目經(jīng)營管理責(zé)任書，履行項(xiàng)目經(jīng)理的權(quán)利與義務(wù)。無特殊原因，現(xiàn)場項(xiàng)目經(jīng)理不得隨意變更，如果確實(shí)需要變更，必須向公司安全生產(chǎn)部提交變更申請(qǐng)，同意后方可履行項(xiàng)目經(jīng)理變更手續(xù)。六、現(xiàn)場項(xiàng)目經(jīng)理的調(diào)配若項(xiàng)目所屬分（部）公司無滿足要求的項(xiàng)目經(jīng)理，公司安全生產(chǎn)部從公司范圍內(nèi)進(jìn)行公開競聘與調(diào)配。經(jīng)調(diào)配的項(xiàng)目經(jīng)理與項(xiàng)目所屬分（部）公司簽訂項(xiàng)目經(jīng)營管理責(zé)任書，履行項(xiàng)目經(jīng)理的權(quán)利與義務(wù)。第九條 項(xiàng)目班子的組建 一、分（部）公

9、司牽頭，項(xiàng)目經(jīng)理全程參與，根據(jù)項(xiàng)目前期策劃內(nèi)容擬建項(xiàng)目班子，保證項(xiàng)目班子配備能夠滿足工程需求與公司管理需要，并填寫工程項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)審批表。1、工業(yè)及民用建筑工程分類 工程類別一類（特大型）二類（大型）三類（中型）四類（一般）項(xiàng)目指標(biāo)合同額（億）5億以上1億以上5億以下0.5億以上1億以下0.5億以下單體建筑面積（）50000以上30000以上50000以下15000m2以上30000 以下15000以下群體建筑面積（）200000以上100000 以上200000以下50000以上100000以下50000以下注：表中“以上”均包括該數(shù)據(jù)，“以下”均不包括該數(shù)據(jù)。2、項(xiàng)目班子必設(shè)崗位和最低人數(shù)

10、要求工程類別項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目副經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人施工員標(biāo)準(zhǔn)員質(zhì)量員安全員材料員成本核算員預(yù)算員機(jī)械員勞務(wù)員資料員總?cè)藬?shù)一類工程111623依照建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及專職安全管理人員配備辦法22222229二類工程11131221111118三類工程11121111111114四類工程1兼11兼111兼兼兼兼7 3、合作項(xiàng)目，分（部）公司必須委派現(xiàn)場項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、安全員、質(zhì)量員等四類崗位人員，四類人員必須為單位正式職工。合作方項(xiàng)目管理人員必須納入公司項(xiàng)目班子管理與考核體系。二、項(xiàng)目班子審批表經(jīng)分（部）公司蓋章確認(rèn)后，后附各崗位人員證書一并報(bào)公司安全生產(chǎn)部與人力資源管理部審批，審批結(jié)束

11、后，項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)助分（部）公司按照審批表中人員名單組建項(xiàng)目班子。第十條 項(xiàng)目部解體的條件項(xiàng)目部作為一次性的組織，在工程項(xiàng)目實(shí)施完成后，除留必要的人員處理資料歸檔、竣工結(jié)算及債權(quán)債務(wù)等相關(guān)事宜外，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)解體。項(xiàng)目部解體應(yīng)具備下列條件：一、工程已經(jīng)竣工驗(yàn)收；二、與各分包單位結(jié)算完畢；三、已協(xié)助企業(yè)管理層與發(fā)包人簽訂了“工程質(zhì)量保修書”。四、“項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任狀”已經(jīng)履行完成，經(jīng)審計(jì)合格。五、已向公司及分（部）公司辦理了有關(guān)手續(xù)，如：竣工報(bào)告、項(xiàng)目竣工驗(yàn)收證明書、項(xiàng)目管理文件資料、核算賬冊(cè)、現(xiàn)場辦公設(shè)備、公章、借領(lǐng)的工器具及勞防用品、項(xiàng)目管理人員的業(yè)績考核評(píng)價(jià)材料等。六、現(xiàn)場清理完畢。七、對(duì)因特

12、殊情況長時(shí)間停工項(xiàng)目以及業(yè)主已經(jīng)提前使用的項(xiàng)目，由項(xiàng)目部向分（部）公司、公司提出申請(qǐng)，批準(zhǔn)后可解體。第三章 項(xiàng)目前期策劃第十一條 項(xiàng)目前期策劃開始時(shí)間為項(xiàng)目中標(biāo)后，是項(xiàng)目進(jìn)行前期準(zhǔn)備的依據(jù)，是項(xiàng)目實(shí)施的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。項(xiàng)目前期策劃應(yīng)以“前期策劃、目標(biāo)清晰、過程控制、執(zhí)行有力、事后總結(jié)、不斷規(guī)范”為總體思路，遵循“以合同條件為基礎(chǔ)，以施工組織優(yōu)化為重點(diǎn)”的原則編制。策劃文件要對(duì)項(xiàng)目施工技術(shù)、生產(chǎn)要素、安全文明、施工質(zhì)量、項(xiàng)目成本、資源投入等做出戰(zhàn)略安排，要能夠正確指導(dǎo)項(xiàng)目主要目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施方向和途徑，能夠規(guī)避重大風(fēng)險(xiǎn)，杜絕項(xiàng)目管理出現(xiàn)重大失誤，最終實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的各項(xiàng)管理目標(biāo)。第十二條 項(xiàng)目策劃的層級(jí)管理

13、項(xiàng)目策劃層級(jí)分為公司、分（部）公司兩級(jí)。一、公司負(fù)責(zé)組織策劃的項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)為：1、一類工程；2、公司及集團(tuán)總公司重點(diǎn)監(jiān)控項(xiàng)目；3、有特殊性或社會(huì)影響力較大的項(xiàng)目。二、除公司策劃外的項(xiàng)目由分（部）公司負(fù)責(zé)組織策劃。三、如有特殊情況，可由分（部）公司提出申請(qǐng)，經(jīng)公司生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由公司組織策劃，但分（部）公司需提出申請(qǐng)?jiān)蚣袄碛?。第十三條 項(xiàng)目策劃的主要內(nèi)容項(xiàng)目的前期策劃要根據(jù)招投標(biāo)文件、施工合同的約定、施工圖紙、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范、公司的資源配置和相關(guān)管理制度、同類型工程經(jīng)驗(yàn)，以及項(xiàng)目地域位置和社會(huì)影響程度，并結(jié)合項(xiàng)目的戰(zhàn)略定位綜合策劃。主要包含：一、項(xiàng)目的戰(zhàn)略定位。重點(diǎn)是所施工項(xiàng)目的意義和預(yù)期目

14、的。二、項(xiàng)目總體目標(biāo)的擬定簽訂施工合同后，根據(jù)合同規(guī)定及工程所處的地域等，擬定項(xiàng)目戰(zhàn)略目標(biāo)，主要內(nèi)容應(yīng)涵蓋：經(jīng)營效益目標(biāo)，安全質(zhì)量目標(biāo)，文明施工，職業(yè)健康和環(huán)保目標(biāo)，工期目標(biāo)，技術(shù)管理目標(biāo)，信息管理目標(biāo)，人才管理目標(biāo)等。三、項(xiàng)目管理模式的策劃在對(duì)合同進(jìn)行初步分析的基礎(chǔ)上，根據(jù)工程規(guī)模、工程特點(diǎn)、項(xiàng)目構(gòu)成、工期長短及合同價(jià)水平、勞動(dòng)力和機(jī)械設(shè)備等各種資源條件，并綜合其他相關(guān)因素，對(duì)項(xiàng)目的管理模式加以分析。項(xiàng)目管理模式按照公司規(guī)定的責(zé)任制、承包制、合作制三種模式執(zhí)行，不允許分（部）公司自行更改。四、項(xiàng)目組織人員機(jī)構(gòu)的策劃依據(jù)公司規(guī)定項(xiàng)目班子必設(shè)崗位和最低人數(shù)的項(xiàng)目關(guān)規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目管理模式要求，對(duì)擬

15、建項(xiàng)目班子進(jìn)行策劃，應(yīng)充分體現(xiàn)“設(shè)置合理、職責(zé)明確、功能多樣、辦事高效”的原則，既要覆蓋項(xiàng)目管理的全部范圍和滿足公司制度要求，又要精簡、不重疊。五、項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)方案的策劃根據(jù)工期、場地、環(huán)境等客觀因素及成本效益等主觀要求，確定施工組織設(shè)計(jì)及方案。重點(diǎn)考慮流水段劃分、施工順序、施工工藝的選擇、工具及模板的配置及數(shù)量、大型機(jī)械的布設(shè)、專業(yè)分包和勞務(wù)分包的形式以及關(guān)鍵工序和重點(diǎn)部位的施工方法和措施，并對(duì)總體方案的經(jīng)濟(jì)適用性進(jìn)行統(tǒng)籌設(shè)計(jì)和策劃。六、項(xiàng)目生產(chǎn)要素配置的策劃1、勞動(dòng)力資源配置策劃根據(jù)施工進(jìn)度、工程量及勞動(dòng)力的需求進(jìn)行策劃，對(duì)工種的類別、人數(shù)進(jìn)行預(yù)估，并對(duì)其進(jìn)行測算2、施工物資配置

16、策劃根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃對(duì)施工材料的需求、來源、采購方案、倉儲(chǔ)管理等進(jìn)行策劃，在對(duì)合同價(jià)格和耗量進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，根據(jù)施工方法和工藝計(jì)算出的消耗、價(jià)格等情況，對(duì)材料管理與材料費(fèi)用進(jìn)行策劃。3、施工機(jī)具配置策劃根據(jù)實(shí)際情況對(duì)所需的施工生產(chǎn)機(jī)械設(shè)備進(jìn)行優(yōu)化和動(dòng)態(tài)配置，策劃機(jī)械設(shè)備的種類、型號(hào)、數(shù)量、設(shè)備來源等，并測算出各種機(jī)械設(shè)備的折舊費(fèi)、租賃費(fèi)、修理費(fèi)及退場轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。七、安全管理及現(xiàn)場安全文明施工策劃。確定項(xiàng)目平面布置圖及臨時(shí)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)方案，重點(diǎn)考慮安全文明、綠色施工、項(xiàng)目辦公等主要設(shè)備的配置，安全生產(chǎn)費(fèi)用的投入，企業(yè)形象規(guī)劃投入及項(xiàng)目辦公、生產(chǎn)、生活等臨建設(shè)施的規(guī)劃和投入等。包括“三區(qū)”

17、分離、場容場貌、各種安全標(biāo)識(shí)等企業(yè)文化視覺識(shí)別系統(tǒng)（大門、圍墻、圍擋等標(biāo)識(shí)參照集團(tuán)總公司企業(yè)文化手冊(cè)標(biāo)準(zhǔn)），創(chuàng)安全文明工地標(biāo)準(zhǔn)的確定（包括實(shí)施的要點(diǎn)、安全設(shè)施的檔次、規(guī)格，施工用電的總體設(shè)計(jì)排布、架體維護(hù)、梳理危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程及識(shí)別危險(xiǎn)源重點(diǎn)部位、安全體驗(yàn)區(qū)的規(guī)模和內(nèi)容設(shè)計(jì)），大型或群體工程策劃（應(yīng)包括：臨時(shí)管網(wǎng)、排水、道路，并與今后的區(qū)域管網(wǎng)結(jié)合考慮，以此作為影響業(yè)主后續(xù)發(fā)包傾向的因素）。必要時(shí)編制安全文明施工的專項(xiàng)方案。八、工程質(zhì)量管理策劃。依據(jù)國家現(xiàn)行法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和相關(guān)文件及公司質(zhì)量管理制度要求，建立項(xiàng)目質(zhì)量管理制度，明確各崗位質(zhì)量職責(zé)，為確保實(shí)現(xiàn)工程創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)，采取樣板引

18、路、實(shí)測實(shí)量等保證措施，最終形成創(chuàng)優(yōu)策劃，包括結(jié)合工程特點(diǎn)、難點(diǎn)、qc小組活動(dòng)的選題、立項(xiàng)、推廣應(yīng)用，消除質(zhì)量通病及成品保護(hù)的具體措施等。九、技術(shù)管理及新技術(shù)應(yīng)用策劃。包括新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備、科技成果、科技示范工程、專利、工法及創(chuàng)新成果計(jì)劃。（對(duì)已有成果的轉(zhuǎn)化及運(yùn)用，分強(qiáng)制類和推薦類列出計(jì)劃進(jìn)行推廣）十、環(huán)境保護(hù)及綠色施工策劃。要進(jìn)行方案總體優(yōu)化，對(duì)施工組織、材料采購、現(xiàn)場施工、工程驗(yàn)收等各階段進(jìn)行策劃和控制，因地制宜，將環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系的綠色施工相關(guān)內(nèi)容分解到目標(biāo)中，通過環(huán)境保護(hù)、節(jié)材與材料資源利用、節(jié)水與水資源利用、節(jié)能與能源利用、節(jié)地與施工用地保護(hù)等“四節(jié)一

19、環(huán)?！毕嚓P(guān)措施，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)境效益的統(tǒng)一。十一、信息化建設(shè)策劃。根據(jù)公司管理信息化的要求，結(jié)合施工項(xiàng)目現(xiàn)場、規(guī)模等實(shí)際情況，進(jìn)行以bim應(yīng)用為載體的項(xiàng)目管理信息化，確定智慧工地方案的設(shè)計(jì)及實(shí)施。重點(diǎn)通過結(jié)合bim技術(shù)、可視化技術(shù)、多媒體技術(shù)等信息化手段，安裝在建筑施工作業(yè)現(xiàn)場的各類傳感裝置，構(gòu)建智能監(jiān)控和防范體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)人、機(jī)、料、法、環(huán)的全方位實(shí)時(shí)監(jiān)控，變被動(dòng)“監(jiān)督”為主動(dòng)“監(jiān)控”。項(xiàng)目監(jiān)管從開工到竣工被納入系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)控，通過實(shí)時(shí)的現(xiàn)場安全質(zhì)量監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)結(jié)合傳統(tǒng)的監(jiān)管模式，提升科學(xué)管理水平，構(gòu)建智慧工地。十二、人才培養(yǎng)策劃。根據(jù)公司對(duì)人才規(guī)劃的總體戰(zhàn)略要求，各施工項(xiàng)目在施工前期選

20、擇項(xiàng)目班子及管理架構(gòu)的同時(shí)，要充分重視對(duì)人才的選拔和培養(yǎng)，對(duì)如何提升個(gè)人的技能、知識(shí)、道德素養(yǎng)及職業(yè)規(guī)劃要進(jìn)行總體策劃，切實(shí)達(dá)到“干一項(xiàng)工程、育一批人才”的戰(zhàn)略目的。十三、項(xiàng)目成本控制的策劃根據(jù)項(xiàng)目的管理模式、現(xiàn)場情況，工期要求、質(zhì)量目標(biāo)、擇優(yōu)比選進(jìn)行策劃。包括：1、責(zé)任成本的形成：根據(jù)公司合約造價(jià)部成本預(yù)測模板，結(jié)合分（部）公司及項(xiàng)目部自身管理的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，從人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、其它費(fèi)、臨設(shè)費(fèi)、現(xiàn)管費(fèi)、分包費(fèi)這幾方面分項(xiàng)詳細(xì)確定匯總，形成初期的責(zé)任成本；責(zé)任成本是動(dòng)態(tài)的，過程中的責(zé)任成本也可以根據(jù)現(xiàn)場簽證和設(shè)計(jì)變更等分階段做增減調(diào)整，形成與實(shí)際結(jié)合、切實(shí)可行、有指導(dǎo)作用、可控的責(zé)任成本。嚴(yán)

21、禁不經(jīng)預(yù)測制定責(zé)任成本。2、分（部）公司與項(xiàng)目部責(zé)權(quán)利的劃分：考慮責(zé)任制、承包制、合作制等管理模式，分（部）公司可要求項(xiàng)目部根據(jù)實(shí)際模式制定更細(xì)化的項(xiàng)目責(zé)任成本，并對(duì)項(xiàng)目部管理成效有一定責(zé)權(quán)利劃分的要求。3、成本控制要點(diǎn)：過程施工按前期成本策劃為底線，結(jié)合項(xiàng)目部實(shí)際需要，制定細(xì)化的項(xiàng)目責(zé)任成本，從優(yōu)化施工方案、比貨比價(jià)、集中采購、資金的運(yùn)用設(shè)計(jì)、稅務(wù)策劃等方面編制更細(xì)化的、可行的、分階段控制措施和量、價(jià)控制點(diǎn)，真正做到項(xiàng)目全員、全過程、全方位參與成本控制，保證更細(xì)化的項(xiàng)目責(zé)任成本實(shí)現(xiàn)，成本控制最佳。十四、風(fēng)險(xiǎn)防控策劃。各業(yè)務(wù)部門根據(jù)合同條件、環(huán)境因素、社會(huì)干擾等進(jìn)行市場風(fēng)險(xiǎn)分析，識(shí)別各階段及環(huán)

22、節(jié)的法律風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并提出防控措施和預(yù)控建議，重點(diǎn)從風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)減輕、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移方面進(jìn)行策劃。第四章 項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制第十四條 項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制是以項(xiàng)目經(jīng)理為責(zé)任主體的施工項(xiàng)目管理目標(biāo)責(zé)任制度，它是施工項(xiàng)目管理的基本制度之一，是成功進(jìn)行施工項(xiàng)目管理的前提和根本保證。項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任制的直接表現(xiàn)形式為項(xiàng)目經(jīng)營管理責(zé)任書。第十五條 項(xiàng)目經(jīng)理的責(zé)、權(quán)、利一、項(xiàng)目經(jīng)理的職責(zé)1、在授權(quán)范圍內(nèi)代表企業(yè)實(shí)施工程項(xiàng)目管理，全面履行合同及項(xiàng)目經(jīng)營管理責(zé)任書中的工期、質(zhì)量、安全、成本、材料消耗等各項(xiàng)目標(biāo)指標(biāo)。2、認(rèn)真執(zhí)行公司及分（部）公司的各項(xiàng)制度，協(xié)助分（部）公司組建項(xiàng)目部，對(duì)施工現(xiàn)場的生產(chǎn)要素進(jìn)行優(yōu)化配置和動(dòng)態(tài)管理，解決

23、項(xiàng)目管理中出現(xiàn)的問題，并負(fù)責(zé)處理突發(fā)事件。3、貫徹公司“三標(biāo)一體”程序文件，加強(qiáng)項(xiàng)目施工標(biāo)準(zhǔn)化管理，并不斷學(xué)習(xí)探索項(xiàng)目施工現(xiàn)場內(nèi)部管理經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé)落實(shí)各項(xiàng)制度在項(xiàng)目上的貫徹執(zhí)行，以及及時(shí)完成各類業(yè)務(wù)報(bào)表。4、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的結(jié)算，工作清理和處理一切債權(quán)債務(wù)以及項(xiàng)目交工后資金和其他應(yīng)收款的回收。5、參與工程竣工驗(yàn)收，以及技術(shù)資料的整理和歸檔及工程保修工作。6、對(duì)工程質(zhì)量和債權(quán)債務(wù)實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理終身負(fù)責(zé)。二、項(xiàng)目經(jīng)理的權(quán)利1、工程項(xiàng)目的生產(chǎn)、經(jīng)營指揮權(quán)。2、在公司授權(quán)權(quán)限內(nèi)，工程項(xiàng)目的人力、資金、物資、設(shè)備的調(diào)配和管理權(quán)。3、項(xiàng)目違紀(jì)人員的處罰權(quán)。4、項(xiàng)目內(nèi)部具體分配方案的決定權(quán)。5、在公司授權(quán)權(quán)限內(nèi)，

24、處理與項(xiàng)目有關(guān)的外部關(guān)系，簽署與本項(xiàng)目相關(guān)的合同文件。三、項(xiàng)目經(jīng)理的利益1、項(xiàng)目經(jīng)理可獲得基本工資、崗位工資和效益工資。2、項(xiàng)目經(jīng)理可獲得物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和精神獎(jiǎng)勵(lì)。3、完成“項(xiàng)目經(jīng)營管理責(zé)任書”目標(biāo)的，按照規(guī)定享受兌現(xiàn)。4、項(xiàng)目經(jīng)理考核優(yōu)異的，優(yōu)先考慮評(píng)優(yōu)和晉升。5、未完成“項(xiàng)目經(jīng)營管理責(zé)任書”確定的責(zé)任目標(biāo)并造成項(xiàng)目虧損的，應(yīng)接受處罰。第十六條 項(xiàng)目經(jīng)營管理責(zé)任書一、項(xiàng)目經(jīng)營管理責(zé)任書必須按照公司項(xiàng)目經(jīng)營管理責(zé)任書范本簽訂，如確實(shí)有必要進(jìn)行補(bǔ)充，將補(bǔ)充條款附后。二、根據(jù)項(xiàng)目的管理模式不同，項(xiàng)目經(jīng)營管理責(zé)任書分為責(zé)任制、承包制、合作制。責(zé)任制適用于公司承接的合同額3000萬元以上的各類項(xiàng)目。承包制適

25、用于公司承接的合同額3000 萬元以下，或工期1 年以內(nèi)、工程難度小、資金周轉(zhuǎn)快、傳統(tǒng)的同類型工程或?qū)ｍ?xiàng)工程項(xiàng)目。專業(yè)分（部）公司可根據(jù)工程實(shí)際及自身情況采用。合作制適用于公司為搞活項(xiàng)目經(jīng)營機(jī)制，進(jìn)行合作經(jīng)營的項(xiàng)目。三、項(xiàng)目經(jīng)營管理責(zé)任書中應(yīng)當(dāng)注意的一些方面（一）目標(biāo)確定由分（部）公司、項(xiàng)目部共同確定項(xiàng)目管理目標(biāo)，其中包含質(zhì)量、成本、安全、結(jié)算、工程款回收節(jié)點(diǎn)、比例等目標(biāo)。管理目標(biāo)的確定應(yīng)根據(jù)公司及分（部）公司相關(guān)管理要求，結(jié)合實(shí)際情況制定，要求滿足合同要求，并考慮一定的風(fēng)險(xiǎn)因素。所有的目標(biāo)都應(yīng)當(dāng)以量化的形式在責(zé)任書中體現(xiàn)。（二）風(fēng)險(xiǎn)抵押1、風(fēng)險(xiǎn)抵押金項(xiàng)目管理的形式為項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，項(xiàng)目班子集

26、體管理，實(shí)行群體經(jīng)營，共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。為了增加項(xiàng)目部的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，項(xiàng)目部交納風(fēng)險(xiǎn)抵押金數(shù)額：責(zé)任制風(fēng)險(xiǎn)抵押金數(shù)額原則上為工程中標(biāo)價(jià)的1%，中標(biāo)價(jià)超出3000萬元，按0.5%計(jì)；承包制風(fēng)險(xiǎn)抵押金數(shù)額原則上為工程中標(biāo)價(jià)的2%。2、交納方式、要求實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)營管理責(zé)任制的，項(xiàng)目經(jīng)理交納金額不得少于抵押金總額的40%；實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)營管理承包制的，項(xiàng)目經(jīng)理交納金額不得少于抵押金總額的60%，剩余部分由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目班子成員自行確定，但必須保證足額完成交納。凡交納抵押金成員享受項(xiàng)目二次分配，不交納風(fēng)險(xiǎn)抵押金人員不再享受二次分配。風(fēng)險(xiǎn)抵押金在本責(zé)任狀簽訂后30日內(nèi)上繳分公司財(cái)務(wù)部門。3、返還條件、時(shí)間及方式（1）返還

27、條件經(jīng)分（部）公司審核確認(rèn)項(xiàng)目部已全面完成工期、質(zhì)量、安全等責(zé)任目標(biāo)，并完成相應(yīng)階段的工程結(jié)算及分包結(jié)算、債權(quán)債務(wù)鎖定。經(jīng)分（部）公司考核并報(bào)公司審核，完成責(zé)任狀約定的該階段責(zé)任目標(biāo)，方可退還風(fēng)險(xiǎn)抵押金。經(jīng)節(jié)點(diǎn)考核，對(duì)未完成經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的，不返還抵押金。（2）返還時(shí)間及方式實(shí)施責(zé)任制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)抵押金的返還分三個(gè)階段：主體封頂完成指標(biāo)，返還抵押金的40%；項(xiàng)目竣工交付后：全部完成成本及利潤考核目標(biāo)，返還至80%；竣工結(jié)算審計(jì)完成后：全部完成成本及利潤考核目標(biāo)，方可退還剩余風(fēng)險(xiǎn)抵押金。如成本指標(biāo)未達(dá)到，扣除相應(yīng)金額的抵押金。（3）中途調(diào)動(dòng)人員抵押金返還：確因工作需要中途內(nèi)部調(diào)動(dòng)的員工，離開時(shí)責(zé)任成本不出

28、現(xiàn)虧損，可以提出抵押金返還，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理同意，并協(xié)調(diào)其他人員補(bǔ)齊后，可返還抵押金，但不參與兌現(xiàn)。如出現(xiàn)虧損，按比例扣減風(fēng)險(xiǎn)抵押金。（三）考核和兌現(xiàn)1、考核 考核分三個(gè)階段：1.主體封頂；2.項(xiàng)目竣工交付后；3.結(jié)算審計(jì)完成。（1）遵循過程指標(biāo)過程考核過程兌現(xiàn)、結(jié)果指標(biāo)結(jié)果考核結(jié)果兌現(xiàn)的原則。（資金、結(jié)算、利潤、成本指標(biāo)為結(jié)果指標(biāo)，其余為過程指標(biāo)）（2）分（部）公司有權(quán)對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行定期或不定期檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題項(xiàng)目部必須限期整改，未及時(shí)整改及反饋的按規(guī)定進(jìn)行處罰。如果項(xiàng)目部所負(fù)責(zé)的項(xiàng)目出現(xiàn)了質(zhì)量安全問題或違約責(zé)任,由分（部）公司對(duì)項(xiàng)目部實(shí)施處罰，分（部）公司有權(quán)直接從項(xiàng)目部上繳的風(fēng)險(xiǎn)抵押金中扣除相

29、應(yīng)額度。如果項(xiàng)目部不能完成本責(zé)任書中的成本責(zé)任目標(biāo),則項(xiàng)目部的風(fēng)險(xiǎn)抵押金將按照約定扣除。（3）分（部）公司對(duì)項(xiàng)目部的主要考核內(nèi)容：經(jīng)營管理責(zé)任書各項(xiàng)目標(biāo)完成情況及效果；項(xiàng)目二、三次經(jīng)營效益；業(yè)主及相關(guān)方對(duì)項(xiàng)目部的評(píng)價(jià)。此外，項(xiàng)目部的最終考核時(shí)還包括：履約保函的撤銷或保證金的返還；項(xiàng)目債權(quán)債務(wù)的鎖定情況；項(xiàng)目檔案資料的移交情況。（4）地方政府、業(yè)主、上級(jí)部門對(duì)此工程的所有罰款均由項(xiàng)目承擔(dān)。（5）若項(xiàng)目部在與業(yè)主結(jié)算、與分包（分供方）結(jié)算時(shí)未如實(shí)反映情況，發(fā)生潛在債務(wù)由項(xiàng)目部承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)及行政責(zé)任。（6）待工程項(xiàng)目竣工結(jié)算后,項(xiàng)目所有的債權(quán)債務(wù)均已全部鎖定即可由項(xiàng)目向分（部）公司提出對(duì)項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)

30、完成情況及經(jīng)營管理全過程申請(qǐng)竣工結(jié)算審計(jì)。（7）施工過程中如發(fā)生重大變化，雙方可及時(shí)協(xié)商、修訂責(zé)任書。2、兌現(xiàn)（1）兌現(xiàn)原則：未抵押不兌現(xiàn)。項(xiàng)目部發(fā)生死亡事故，節(jié)點(diǎn)階段不兌現(xiàn)；竣工結(jié)算完畢根據(jù)實(shí)際利潤完成情況考核兌現(xiàn)，質(zhì)量安全等目標(biāo)獎(jiǎng)罰根據(jù)相應(yīng)管理辦法執(zhí)行。（2）成本降低超額部分兌現(xiàn)分配比例：按簽訂的項(xiàng)目經(jīng)營管理責(zé)任書中約定的比例進(jìn)行分配（最小比例不宜超過5：5）。（3）兌現(xiàn)金額：責(zé)任書指標(biāo)符合公司規(guī)定范圍并按規(guī)定交納者，上不封頂；不按規(guī)定指標(biāo)簽訂或交納（申請(qǐng)降低抵押金額度或降低經(jīng)濟(jì)指標(biāo)）者，5倍封頂。兌現(xiàn)時(shí)將兌現(xiàn)總額的80%按照抵押金比例進(jìn)行分配，20%遵循獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)的原則由項(xiàng)目部進(jìn)行二次分配

31、。（4）兌現(xiàn)流程：在項(xiàng)目達(dá)到考核節(jié)點(diǎn)15日內(nèi)，由項(xiàng)目核算員按要求填寫項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)責(zé)任目標(biāo)完成情況等詳細(xì)信息并提交項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)成本考核報(bào)告等附件材料。由分（部）公司進(jìn)行階段考核，根據(jù)考核結(jié)果提出初步兌現(xiàn)意見，報(bào)公司相關(guān)部門審核后進(jìn)行兌現(xiàn)。所有兌現(xiàn)必須在兌現(xiàn)審批流程完成后方可實(shí)施。（5）各節(jié)點(diǎn)兌現(xiàn)條件及兌現(xiàn)比例：經(jīng)分（部）公司審核確認(rèn)項(xiàng)目已全面完成成本、工期、質(zhì)量、安全等責(zé)任目標(biāo)，并完成相應(yīng)階段的工程結(jié)算及分包結(jié)算，債權(quán)債務(wù)基本鎖定，可以進(jìn)行兌現(xiàn)。a主體封頂：達(dá)到整體目標(biāo)，按核定后兌現(xiàn)額的50%（且不大于抵押金的2倍）作為階段兌現(xiàn)額，根據(jù)資金回收比例同比兌付。b項(xiàng)目竣工交付：竣工資料完善，工程交付使用或完

32、成竣工驗(yàn)收；資金回收達(dá)到內(nèi)部報(bào)量的80%，按核定后兌現(xiàn)額的50%進(jìn)行兌現(xiàn)，且不大于抵押金的2倍。c結(jié)算審計(jì)完成：項(xiàng)目結(jié)算審計(jì)后，項(xiàng)目部按預(yù)結(jié)算管理辦法做好項(xiàng)目總結(jié)，無項(xiàng)目總結(jié)不進(jìn)行終結(jié)兌現(xiàn)，在保證成本關(guān)門的前提下，當(dāng)回收工程款大于實(shí)際成本（含兌現(xiàn)）時(shí)，可申請(qǐng)兌現(xiàn)至90%，剩余10%在資金全部回收時(shí)一次兌付。（6）項(xiàng)目申請(qǐng)兌現(xiàn)審批通過后，甲方應(yīng)在一周內(nèi)進(jìn)行兌現(xiàn)，如未及時(shí)兌現(xiàn)，按超出天數(shù)根據(jù)內(nèi)部職工集資利率負(fù)擔(dān)利息。（7）中途調(diào)動(dòng)人員的兌現(xiàn)：確因工作需要中途內(nèi)部調(diào)動(dòng)的員工，不撤出風(fēng)險(xiǎn)抵押金時(shí)，兌現(xiàn)以離開時(shí)完成的產(chǎn)值比例參照抵押比例進(jìn)行計(jì)算。因個(gè)人原因調(diào)動(dòng)后，不享受任何兌現(xiàn)。（8）若質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)與安全標(biāo)

33、化工地創(chuàng)建超出責(zé)任目標(biāo)要求時(shí)，按公司相關(guān)規(guī)定另行獎(jiǎng)勵(lì)。 第五章 項(xiàng)目過程管理第十七條 項(xiàng)目開工報(bào)審一 、審批條件1、工程中標(biāo)后，分（部）公司已組建項(xiàng)目管理班子。2、項(xiàng)目前期策劃書（一類工程及公司重點(diǎn)監(jiān)控項(xiàng)目由分（部）公司策劃完成后報(bào)公司安全生產(chǎn)部，經(jīng)公司相關(guān)部門評(píng)審后實(shí)施，二類及以下工程項(xiàng)目由分（部）公司相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審后組織實(shí)施）。3、分（部）公司已與項(xiàng)目部簽訂項(xiàng)目經(jīng)營管理責(zé)任書。4、項(xiàng)目部已編制標(biāo)后施工組織設(shè)計(jì)，并經(jīng)分（部）公司審核。5、項(xiàng)目部編制完標(biāo)后預(yù)算。6、施工現(xiàn)場“四通一平”工作基本完成，臨時(shí)設(shè)施基本準(zhǔn)備就緒。7、施工隊(duì)伍已經(jīng)進(jìn)場。8、施工用機(jī)械設(shè)備已經(jīng)進(jìn)場，并通過驗(yàn)收。9、施工材

34、料已經(jīng)進(jìn)場，按規(guī)定進(jìn)行了進(jìn)場檢驗(yàn)。二、審批時(shí)限1、安全生產(chǎn)部在接到相關(guān)資料時(shí)起，3個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行批復(fù)。2、對(duì)不符合審批條件要求的資料，安全生產(chǎn)部將在2個(gè)工作日內(nèi)發(fā)還分（部）公司，并說明原因。三、審批部門開工報(bào)告的審批由公司安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。四、其他說明1、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)審批表，填報(bào)人員必須是項(xiàng)目部實(shí)際施工人員。2、一類工程施工組織設(shè)計(jì)及安全性較強(qiáng)的專項(xiàng)工程必須報(bào)書面施工組織設(shè)計(jì)全本，其他工程施工組織設(shè)計(jì)只須報(bào)相關(guān)審批記錄即可。3、標(biāo)后預(yù)算工、料、機(jī)明細(xì)匯總表，只報(bào)預(yù)算匯總表和工料分析匯總表，不報(bào)明細(xì)。第十八條 項(xiàng)目部要以公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件要求抓好基礎(chǔ)管理工作，堅(jiān)持“合同為龍頭

35、，進(jìn)度為主線，成本為核心，管理為推手，效益為目標(biāo)”，體現(xiàn)企業(yè)資質(zhì)水平，圓滿完成項(xiàng)目管理任務(wù)，實(shí)現(xiàn)合同履約。 第十九條 現(xiàn)場管理1、 項(xiàng)目部要按照前期策劃中的要求進(jìn)行現(xiàn)場布置，分（部）公司協(xié)助項(xiàng)目部對(duì)施工現(xiàn)場進(jìn)行現(xiàn)場布置，對(duì)施工現(xiàn)場的布置和管理進(jìn)行監(jiān)督。 二、施工現(xiàn)場設(shè)施主要包括：（一）施工現(xiàn)場場容場貌設(shè)施包括：大門、圍墻、圍擋、門衛(wèi)室、洗車臺(tái)、臨時(shí)道路、排水溝、污水沉淀池、垃圾池、垃圾桶等；現(xiàn)場圖牌（即工程概況牌、安全生產(chǎn)牌、文明施工牌、消防保衛(wèi)牌、不擾民措施牌、項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)牌、農(nóng)民工維權(quán)公示牌、總平面布置圖、工程效果圖、業(yè)務(wù)公示欄、導(dǎo)向牌等）；旗幟、安全標(biāo)志、標(biāo)識(shí)；現(xiàn)場物資存放等。（二）

36、施工現(xiàn)場辦公設(shè)施包括：辦公室、會(huì)議室、辦公設(shè)施、辦公室門牌、辦公室內(nèi)圖牌、項(xiàng)目管理崗位牌、項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖。（三）施工現(xiàn)場生活設(shè)施包括：宿舍、洗漱室、食堂、淋浴室、活動(dòng)室和吸煙室、廁所、急救器材等。（四）施工設(shè)施包括：基坑支護(hù)設(shè)施、分區(qū)管理設(shè)施、四口及臨邊防護(hù)設(shè)施、現(xiàn)場消防設(shè)施、施工臨時(shí)用電設(shè)施、施工機(jī)具及設(shè)備、腳手架、模板等。三、項(xiàng)目部臨時(shí)設(shè)施搭建前應(yīng)編制臨時(shí)設(shè)施方案，繪制平面布置圖。臨時(shí)設(shè)施搭設(shè)完成后，組織施工單位、租賃或生產(chǎn)單位和項(xiàng)目部安全、質(zhì)量、技術(shù)相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫臨時(shí)設(shè)施驗(yàn)收表。分（部）公司監(jiān)督、檢查項(xiàng)目辦理臨時(shí)設(shè)施驗(yàn)收手續(xù)的情況。第二十條 項(xiàng)目合同管理一、項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)公司及分

37、（部）公司合同管理的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行合同評(píng)審、訂立和實(shí)施。二、合同實(shí)施中要對(duì)項(xiàng)目全體管理人員就合同內(nèi)容、合同實(shí)施的主要風(fēng)險(xiǎn)、合同實(shí)施責(zé)任分配等做好合同交底。三、項(xiàng)目部要設(shè)立合同臺(tái)帳和簽證變更臺(tái)帳，認(rèn)真收集索賠證據(jù)資料,做好索賠及反索賠工作。第二十一條 項(xiàng)目進(jìn)度管理一、嚴(yán)格執(zhí)行開、竣工審批制度。二、項(xiàng)目部根據(jù)施工合同和前期策劃的工期要求，編制施工總進(jìn)度計(jì)劃及其保證措施，并以此作為進(jìn)度管理的總目標(biāo)，編制年、月、周進(jìn)度計(jì)劃。并根據(jù)進(jìn)度計(jì)劃編制月度生產(chǎn)計(jì)劃、材料需用計(jì)劃、機(jī)具需用計(jì)劃、勞動(dòng)力需用計(jì)劃。三、嚴(yán)格執(zhí)行施工任務(wù)書管理制度，做好計(jì)劃與實(shí)施的銜接。四、掌握施工生產(chǎn)情況，每天開生產(chǎn)碰頭會(huì)，協(xié)調(diào)總分包，

38、甲、乙方生產(chǎn)經(jīng)營事宜，解決施工中存在的問題，認(rèn)真做好施工日志的記錄，以保證工程進(jìn)度完成。五、對(duì)施工的全過程經(jīng)常進(jìn)行檢查，對(duì)照，分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)施中的偏差，采取有效措施，及時(shí)調(diào)整工程建設(shè)施工進(jìn)度計(jì)劃，保證工期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。如由于甲方或不可抗拒原因造成工期延誤的，需向甲方進(jìn)行工期延誤簽認(rèn)。六、進(jìn)度計(jì)劃控制要點(diǎn)1、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃的編制應(yīng)考慮工程地理位置、環(huán)境、氣候及人、材、機(jī)等因素的影響，編制應(yīng)切合實(shí)際。2、總體進(jìn)度計(jì)劃中，應(yīng)明確各分包單位的配合措施和要求，進(jìn)駐時(shí)間節(jié)點(diǎn)，為分包隊(duì)伍的選擇提供時(shí)間參考。3、在工程施工過程中，項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)實(shí)際施工情況動(dòng)態(tài)調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃和保證措施，但必須滿足總進(jìn)度計(jì)劃要求。計(jì)劃編

39、制應(yīng)掌握先緊后松的原則（基礎(chǔ)、主體期間要盡量安排的時(shí)間緊湊一些），加大進(jìn)度控制措施和力度，保證合同總體進(jìn)度計(jì)劃的有效執(zhí)行和控制。4、分項(xiàng)工程的進(jìn)度計(jì)劃，必須受關(guān)鍵工序的約束，并且要為其他項(xiàng)目的施工留有充足余地。七、分（部）公司要協(xié)助項(xiàng)目編制施工總進(jìn)度計(jì)劃，監(jiān)督、檢查項(xiàng)目總進(jìn)度及階段進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)施情況，對(duì)工期出現(xiàn)嚴(yán)重滯后的，協(xié)助項(xiàng)目制定切實(shí)可行的搶工措施。如實(shí)向公司按月上報(bào)各項(xiàng)目進(jìn)度情況。八、安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)各分（部）公司、各項(xiàng)目工期履約情況進(jìn)行監(jiān)控，收集整理各項(xiàng)目工期履約情況，對(duì)出現(xiàn)工期嚴(yán)重滯后的情況，督促分（部）公司、項(xiàng)目制定切實(shí)可行的搶工措施，并予以重點(diǎn)監(jiān)控。第二十二條 項(xiàng)目成本管理一、依

40、據(jù)施工合同和項(xiàng)目經(jīng)營管理責(zé)任書，由項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目部核算、生產(chǎn)、技術(shù)、物資設(shè)備等相關(guān)人員，制定各項(xiàng)數(shù)據(jù)科學(xué)合理、操作性強(qiáng)的項(xiàng)目目標(biāo)成本。二、以項(xiàng)目計(jì)劃成本為依據(jù)，通過精心組織、合理配置，從技術(shù)、勞務(wù)、物資設(shè)備、工期、質(zhì)量、安全、溝通、資金、索賠、協(xié)作等方面進(jìn)行有效成本控制。三、建立健全“橫向到邊，縱向到底”的項(xiàng)目成本管理責(zé)任體系，按照職責(zé)分工落實(shí)成本崗位責(zé)任。四、按月進(jìn)行項(xiàng)目成本核算，確保施工形象進(jìn)度、施工產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)（財(cái)務(wù)列收）、實(shí)際成本歸集同步，如實(shí)反映成本情況。五、按月開展項(xiàng)目成本分析活動(dòng)，充分查找漏洞，提出改進(jìn)辦法，強(qiáng)化落實(shí)。六、加強(qiáng)項(xiàng)目成本考核，制定合理可行的獎(jiǎng)懲激勵(lì)措施，以全面實(shí)現(xiàn)成本

41、管理目標(biāo)。第二十三條 項(xiàng)目技術(shù)管理一、項(xiàng)目經(jīng)理組織有關(guān)人員進(jìn)行方案論證優(yōu)化后，由項(xiàng)目工程師具體組織編制施工組織設(shè)計(jì)。二、由項(xiàng)目工程師組織開工前圖紙預(yù)審，并記錄。參加由建設(shè)單位組織的圖紙會(huì)審，及時(shí)處理施工中的技術(shù)問題。三、嚴(yán)格執(zhí)行公司技術(shù)交底制度。開工前，二類工程以上的施工組織設(shè)計(jì)交底由公司或分（部）公司組織對(duì)項(xiàng)目主要管理人員進(jìn)行交底，其他工程由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行交底。專項(xiàng)施工方案由項(xiàng)目專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人向施工員進(jìn)行交底。施工員必須按分項(xiàng)工程向參與施工的工人班組進(jìn)行交底，并填寫技術(shù)交底記錄。四、落實(shí)重要技術(shù)事項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告制度，在深基坑開挖、大體積混凝土澆灌前應(yīng)履行申請(qǐng)審批手續(xù)。五、做好科技進(jìn)步、技術(shù)創(chuàng)

42、新管理的基礎(chǔ)工作，積極推廣建設(shè)部確定的“十項(xiàng)新技術(shù)”，建立臺(tái)帳，按時(shí)上報(bào)有關(guān)資料和報(bào)表。積累技術(shù)資料，確?？萍际痉豆こ棠繕?biāo)的實(shí)現(xiàn)。應(yīng)用建筑節(jié)能新技術(shù)、新材料，努力創(chuàng)建節(jié)約型工地。六、做好施工技術(shù)資料的收集和整理工作，工程項(xiàng)目竣工三個(gè)月內(nèi)經(jīng)分（部）公司初審后，交公司技術(shù)管理部門審核備案。第二十四條 項(xiàng)目質(zhì)量管理一、建立健全質(zhì)量管理體系，針對(duì)工程實(shí)際，確定質(zhì)量目標(biāo)，認(rèn)真編制消除質(zhì)量通病措施和細(xì)部做法，并認(rèn)真進(jìn)行落實(shí)。二、項(xiàng)目施工員應(yīng)組織施工隊(duì)（組）進(jìn)行工序質(zhì)量檢查，做好自檢、互檢、交接檢；質(zhì)檢員應(yīng)嚴(yán)格核驗(yàn)工序質(zhì)量，參與檢查、驗(yàn)收半成品、原材料質(zhì)量。三、工序施工中貫徹“樣板制”。項(xiàng)目施工員應(yīng)根據(jù)工程

43、進(jìn)度安排各分項(xiàng)工程先做樣板，推行以樣板引路，再全面鋪開的施工方法。四、要組織開展全面質(zhì)量管理活動(dòng)，建立qc小組，選出課題，抓出成果。五、要堅(jiān)持跟蹤檢查制度，并按月上報(bào)各種質(zhì)量報(bào)表。六、認(rèn)真組織分項(xiàng)、分部工程的質(zhì)量驗(yàn)收，以確保工程質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。第二十五條 項(xiàng)目職業(yè)健康安全管理一、認(rèn)真執(zhí)行國家、地方及公司相關(guān)法律法規(guī)和制度，建立職業(yè)健康安全管理體系，編制針對(duì)工程實(shí)際的職業(yè)健康安全預(yù)防措施及應(yīng)急救援預(yù)案。二、做好各分項(xiàng)工程和施工工序的安全交底，對(duì)工地安全消防每日進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)糾正。三、積極開展安全活動(dòng)，完善安全管理資料。四、監(jiān)督安全交底執(zhí)行情況，執(zhí)行安全否決及獎(jiǎng)罰制度。五、對(duì)新入場員工進(jìn)行

44、職業(yè)健康安全、消防知識(shí)培訓(xùn)。第二十六條 項(xiàng)目環(huán)境管理一、項(xiàng)目部要根據(jù)公司管理體系要求，對(duì)施工環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，確定管理目標(biāo)及主要指標(biāo)，制定相應(yīng)的制度和措施，并在各個(gè)階段貫徹實(shí)施。二、項(xiàng)目部應(yīng)加強(qiáng)施工現(xiàn)場企業(yè)文化建設(shè)，創(chuàng)造有序的施工條件，減少對(duì)居民和周邊環(huán)境的不利影響，提高文明施工意識(shí)，樹立良好的企業(yè)形象。三、項(xiàng)目部應(yīng)加強(qiáng)施工現(xiàn)場的管理，對(duì)可能產(chǎn)生污染的污染源進(jìn)行控制，并采取有效措施防止污染擴(kuò)散。四、編制符合當(dāng)?shù)卣蟮沫h(huán)境管理措施和應(yīng)急預(yù)案。第二十七條 項(xiàng)目分包管理一、勞務(wù)分包管理嚴(yán)格按照勞務(wù)管理辦法和公司程序文件中分包管理程序執(zhí)行。原則上所有新開項(xiàng)目實(shí)行勞務(wù)班組化。二、專業(yè)分包管理按

45、照專業(yè)分包管理辦法和公司程序文件中分包管理程序執(zhí)行。三、嚴(yán)肅項(xiàng)目專業(yè)（勞務(wù)）分包方的招標(biāo)工作及結(jié)算工作，包括二次招標(biāo)備案，分包方資質(zhì)備案，分包合同的評(píng)審記錄，分包方法人對(duì)現(xiàn)場負(fù)責(zé)人的委托書，施工任務(wù)書的結(jié)算，勞務(wù)結(jié)算與勞務(wù)支付，農(nóng)民工工資發(fā)放等情況等方面。第二十八條 項(xiàng)目物資管理一、項(xiàng)目部嚴(yán)格執(zhí)行公司物資管理的相關(guān)辦法。二、根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)，提出工程及臨設(shè)的月材料需用量計(jì)劃及材料采購計(jì)劃。三、嚴(yán)格執(zhí)行限額領(lǐng)料制度，準(zhǔn)確及時(shí)填寫發(fā)料單及辦理領(lǐng)料手續(xù)。四、建立完善準(zhǔn)確的原始資料與臺(tái)帳，做到帳、物、卡一致。五、做好材料工具的入場、入庫的數(shù)量及質(zhì)量驗(yàn)收工作。六、管理好在庫、在場的材料和工具，做到堆放整

46、齊有序，防霉、防火、防丟、防損。七、監(jiān)督施工班組的料、具合理使用，加強(qiáng)項(xiàng)目的材料核算管理，按時(shí)交納三鋼工具租賃費(fèi)。第二十九條 項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備管理一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家及公司的有關(guān)機(jī)械設(shè)備管理規(guī)定和辦法。二、根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)，提前做好機(jī)械設(shè)備的需用計(jì)劃，及時(shí)調(diào)配機(jī)械設(shè)備。三、按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行大型機(jī)械設(shè)備進(jìn)出場及安裝、拆除的相關(guān)程序和要求，并及時(shí)按規(guī)定辦理相關(guān)備案資料。四、做好機(jī)械設(shè)備的管理和保養(yǎng)維護(hù)工作，做到機(jī)械設(shè)備的合理使用。五、按時(shí)結(jié)算和交納機(jī)械租賃費(fèi)。第三十條 施工任務(wù)書管理一、施工任務(wù)書是向班組下達(dá)任務(wù)，全面管理的綜合性文件。二、施工任務(wù)書是限額領(lǐng)料的基石、是勞務(wù)結(jié)算的依據(jù)，更是項(xiàng)目成本核

47、算的基礎(chǔ)，以施工任務(wù)書的使用為基石，規(guī)范其簽發(fā)、使用及驗(yàn)收的程序與模式，是創(chuàng)建一個(gè)良性的管理模式的根本性條件。三、施工任務(wù)書填寫說明施工任務(wù)書一式五聯(lián)，由施工員、材料員、核算員、勞務(wù)隊(duì)、分（部）公司各執(zhí)一份。（第一聯(lián)施工員，第二聯(lián)材料員，第三聯(lián)核算員，第四聯(lián)勞務(wù)隊(duì)，第五聯(lián)分（部）公司）施工任務(wù)書的使用分為三個(gè)階段：簽發(fā)階段、實(shí)施階段、驗(yàn)收結(jié)算階段。 （一）簽發(fā)階段1、由施工員按照施工進(jìn)度和勞務(wù)合同提前將施工任務(wù)以書面形式下發(fā)至勞務(wù)隊(duì)。（1）明確施工班組及任務(wù)期限，任務(wù)期限建議最長不得超過一周，對(duì)于較大的分部分項(xiàng)工程，應(yīng)按進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行分解，分段下達(dá)施工任務(wù)書；（2）填寫作業(yè)項(xiàng)目、計(jì)量單位、簽發(fā)工

48、程量及工作內(nèi)容交底，作業(yè)項(xiàng)目內(nèi)應(yīng)注明分部分項(xiàng)名稱，工作內(nèi)容交底中應(yīng)包含該作業(yè)項(xiàng)目的工作內(nèi)容及基本的技術(shù)要求等;（3）對(duì)于零星用工也必須簽發(fā)施工任務(wù)書，并應(yīng)嚴(yán)格控制里工使用，能計(jì)算工程量的項(xiàng)目不得簽發(fā)里工。里工的簽發(fā)必須寫明工作內(nèi)容、部位、時(shí)間、人數(shù)等。2、施工員根據(jù)實(shí)際情況計(jì)算作業(yè)項(xiàng)目計(jì)劃使用的材料數(shù)量，并填寫材料限額領(lǐng)料單內(nèi)的材料名稱、規(guī)格、計(jì)量單位和計(jì)劃用量。完成后，由勞務(wù)隊(duì)負(fù)責(zé)人交由核算員審核并填寫該工作內(nèi)容的定額用量。之后施工員、核算員和勞務(wù)隊(duì)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，任務(wù)書的簽發(fā)階段完成。（二）實(shí)施階段勞務(wù)隊(duì)負(fù)責(zé)人將任務(wù)書交到材料員處，領(lǐng)取所需材料，材料員根據(jù)施工員所填寫的材料計(jì)劃用量進(jìn)行限額

49、發(fā)放材料，并辦理相關(guān)手續(xù)。勞務(wù)隊(duì)領(lǐng)用到材料后，立即按要求完成施工任務(wù)，并對(duì)施工任務(wù)的工期、質(zhì)量、成本負(fù)責(zé)。（三）驗(yàn)收結(jié)算階段1、施工任務(wù)完成后，勞務(wù)隊(duì)負(fù)責(zé)人找施工員驗(yàn)收工程量，由施工員將合格的數(shù)量，填寫在驗(yàn)收工程量一欄內(nèi)，雙方簽字確認(rèn)；2、再將任務(wù)書交由質(zhì)量員進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定，并將評(píng)定結(jié)果填寫在質(zhì)量評(píng)定欄內(nèi)，簽字確認(rèn)；3、再由安全員對(duì)施工過程進(jìn)行安全評(píng)定，對(duì)有罰款和獎(jiǎng)勵(lì)的，將獎(jiǎng)罰單附在任務(wù)書后，簽字確認(rèn)；4、再由材料員進(jìn)行材料用量的簽字確認(rèn)。材料如有節(jié)余，應(yīng)及時(shí)交還，并經(jīng)材料員簽字確認(rèn)后，可根據(jù)分包合同相關(guān)規(guī)定給予獎(jiǎng)勵(lì)；5、再由核算員根據(jù)勞務(wù)合同進(jìn)行材料節(jié)超和勞務(wù)費(fèi)的結(jié)算，將單價(jià)、調(diào)整系數(shù)、勞務(wù)費(fèi)

50、、小計(jì)、合計(jì)和節(jié)超結(jié)算等內(nèi)容填寫完成；6、最后由項(xiàng)目經(jīng)理審核無誤后，簽字確認(rèn)。第三十一條 項(xiàng)目資金管理一、任何工程項(xiàng)目收取工程款，必須以規(guī)范的合同為依據(jù)，沒有合同的項(xiàng)目，無論什么款項(xiàng)都不能隨意收取。二、項(xiàng)目經(jīng)理是收取工程款的第一責(zé)任人，分（部）公司經(jīng)理對(duì)工程款的回收負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。具體辦理工程款的回收手續(xù)應(yīng)由財(cái)務(wù)部門派出的會(huì)計(jì)人員或經(jīng)財(cái)務(wù)部門授權(quán)同意的專人辦理，其他任何部門和人員都不能私自收取工程款。三、收取工程款必須出具由稅務(wù)部門統(tǒng)一印制并開出的合法、有效的發(fā)票；當(dāng)發(fā)票掛賬后或其他原因需要用收據(jù)收款時(shí)，必須使用山西建筑工程有限公司統(tǒng)一印制的收款收據(jù)；收據(jù)只是收取款項(xiàng)的證明不能代替發(fā)票。無論是以發(fā)

51、票還是以收款收據(jù)收款，除在發(fā)票或收據(jù)上蓋山西建筑工程有限公司財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票專用章外，還必須加蓋“此款項(xiàng)必須匯入山西建筑工程有限公司賬戶否則無效”的戳記，工程款回收絕對(duì)不能體外循環(huán)逃避監(jiān)督。四、甲方以承兌匯票方式支付工程款的，必須在發(fā)票或收據(jù)上注明承兌匯票的票號(hào)，以區(qū)別支付方式和區(qū)分責(zé)任。收到承兌匯票后必須交回公司資金管理部門，分（部）公司及項(xiàng)目不能直接轉(zhuǎn)讓承兌匯票。合同中沒有規(guī)定以承兌匯票方式支付工程款的，對(duì)承兌匯票貼現(xiàn)帶來的損失應(yīng)向建設(shè)單位索賠。五、正常情況下不允許建設(shè)單位代付工程款和以實(shí)物抵頂工程款，如特殊情況需要辦理的須向公司報(bào)告，經(jīng)批準(zhǔn)后才能辦理有關(guān)手續(xù)。對(duì)實(shí)物抵賬必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)

52、估，防止給企業(yè)造成損失。六、項(xiàng)目部要會(huì)同分（部）公司財(cái)務(wù)部門，每半年必須和建設(shè)單位進(jìn)行一次財(cái)務(wù)往來對(duì)賬；如果經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)較多發(fā)生頻繁的，應(yīng)每季度進(jìn)行一次財(cái)務(wù)往來對(duì)賬。對(duì)賬的結(jié)果最好取得書面的確認(rèn)資料，如對(duì)方不給出具的，應(yīng)在年末進(jìn)行多種形式的函證，并保存好原始證據(jù)。在和建設(shè)單位對(duì)賬過程中，如發(fā)生甲方私自付款，扣款、罰款等單方入賬的行為。我方核實(shí)后不予認(rèn)可的，應(yīng)提前收集證據(jù)做好進(jìn)行法律訴訟的準(zhǔn)備。七、項(xiàng)目部應(yīng)以工程項(xiàng)目為單位進(jìn)行項(xiàng)目的債務(wù)管理，項(xiàng)目經(jīng)理是對(duì)項(xiàng)目債務(wù)管理的第一責(zé)任人。應(yīng)按項(xiàng)目提供自開工以來資金的來龍去脈。八、開工前項(xiàng)目部要編制資金使用計(jì)劃，“以收定支”是安排項(xiàng)目資金使用計(jì)劃的原則。材料物

53、資采購、機(jī)具設(shè)備租賃、勞務(wù)及專業(yè)分包等款項(xiàng)的支付應(yīng)取得合法、有效的發(fā)票，任何項(xiàng)目不允許以計(jì)劃成本代替實(shí)際成本。九、項(xiàng)目上的一切債務(wù)，都必須在取得合法、有效、真實(shí)的手續(xù)后納入分（部）公司的會(huì)計(jì)核算體系；當(dāng)年的債務(wù)不能跨年入賬，項(xiàng)目竣工后一個(gè)月內(nèi)必須清查全部債務(wù)并及時(shí)入賬，對(duì)“隱形債務(wù)”給企業(yè)帶來損失的要追究責(zé)任。十、規(guī)范合作項(xiàng)目資金管理，要將合作項(xiàng)目納入自營管理體系，合作項(xiàng)目必須有健全的會(huì)計(jì)賬簿，并隨時(shí)接受公司、分（部）公司的監(jiān)督檢查。十一、項(xiàng)目債務(wù)資金的支付，應(yīng)填制“（）項(xiàng)目債務(wù)資金支付審批表”，此表應(yīng)自開工起連續(xù)編號(hào)，項(xiàng)目應(yīng)作為臺(tái)帳進(jìn)行管理，沒有此表一律不準(zhǔn)項(xiàng)目付款。同時(shí)，項(xiàng)目要按照合同履約

54、付款，應(yīng)做到按比例、均衡、公平付款。杜絕厚此薄彼，減少經(jīng)濟(jì)糾紛。十二、分（部）公司在辦理款項(xiàng)支付時(shí)，各單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人必須在每一筆內(nèi)部支票上簽字確認(rèn)；單筆支付超過50萬元的，單位負(fù)責(zé)人必須簽字確認(rèn)；對(duì)支付的勞務(wù)費(fèi)還需分管勞務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。十三、債務(wù)支付的方式應(yīng)符合國家和公司的規(guī)定，必須依法依規(guī)。以合同為依據(jù)，能支付到對(duì)公賬戶的不允許支付到個(gè)人卡上，能支付到個(gè)人卡上的絕不支付現(xiàn)金。同時(shí)，各項(xiàng)目對(duì)現(xiàn)金的使用范圍必須按照國家規(guī)定的現(xiàn)金管理?xiàng)l例執(zhí)行，超范圍的使用現(xiàn)金財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理。第三十二條 項(xiàng)目責(zé)任兌現(xiàn)審計(jì)一、公司對(duì)竣工工程項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目責(zé)任兌現(xiàn)復(fù)審，對(duì)竣工結(jié)算后存在虧損的項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。二、

55、工程項(xiàng)目竣工后，項(xiàng)目部應(yīng)盡快與建設(shè)單位辦清工程價(jià)款結(jié)算，在工程價(jià)款結(jié)算后3個(gè)月內(nèi)辦清債務(wù)結(jié)算手續(xù)和項(xiàng)目實(shí)物資產(chǎn)盤點(diǎn)核實(shí)及成本封帳。三、按項(xiàng)目簽訂的項(xiàng)目經(jīng)營管理責(zé)任書的相關(guān)要求進(jìn)行審計(jì)兌現(xiàn)。 四、各類工程技術(shù)資料和經(jīng)濟(jì)資料由項(xiàng)目責(zé)任工程師和核算員進(jìn)行保存。五、項(xiàng)目責(zé)任兌現(xiàn)審計(jì)的條件（一）工程實(shí)體竣工，建設(shè)單位與政府主管部門驗(yàn)收完畢；（二）與建設(shè)單位辦理完工程價(jià)款結(jié)算，并經(jīng)社會(huì)審計(jì)確認(rèn)，能確認(rèn)項(xiàng)目的收入；（三）與建設(shè)單位對(duì)清帳目，取得拖欠款簽證手續(xù)；（四）項(xiàng)目對(duì)內(nèi)、對(duì)外的債權(quán)、債務(wù)核實(shí)無誤，個(gè)人借款、其他應(yīng)收款項(xiàng)已清理完畢，勞務(wù)、材料、租賃等結(jié)算全部辦理完畢并已入賬，并經(jīng)分（部）公司核實(shí)確認(rèn)；（五

56、）項(xiàng)目實(shí)物資產(chǎn)清點(diǎn)無誤，工程余料已退庫或按規(guī)定處理，并辦理完相關(guān)手續(xù)；（六）項(xiàng)目與分（部）公司對(duì)帳，校對(duì)收支無誤；（七）各類工程技術(shù)資料和經(jīng)濟(jì)資料全部移交有關(guān)部門；（八）項(xiàng)目兌現(xiàn)費(fèi)用已預(yù)提記入項(xiàng)目成本；（九）能完整地提供審計(jì)所需要的資料。六、兌現(xiàn)獎(jiǎng)的支付辦法：竣工后收回的資金，應(yīng)首先還清全部債務(wù)并確保公司上繳后，剩余資金根據(jù)建設(shè)單位工程款支付情況，依據(jù)交納風(fēng)險(xiǎn)抵押金比例對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目班子成員進(jìn)行最終分配兌現(xiàn)。個(gè)人所得稅由單位代扣代繳。七、項(xiàng)目責(zé)任兌現(xiàn)審計(jì)的具體程序按公司內(nèi)部審計(jì)管理辦法的規(guī)定進(jìn)行，未經(jīng)公司審計(jì)或復(fù)審的項(xiàng)目，一律不得私自兌現(xiàn)。第三十三條 分（部）公司對(duì)項(xiàng)目的過程監(jiān)控一、分（部）公司負(fù)責(zé)與項(xiàng)目及時(shí)簽訂項(xiàng)目經(jīng)營管理責(zé)任書，并對(duì)責(zé)任書的執(zhí)行情況進(jìn)行考核，實(shí)行“一項(xiàng)目一兌現(xiàn)”的辦法。工程竣工后項(xiàng)目費(fèi)用支出及時(shí)凍結(jié)，對(duì)確需支出的費(fèi)用，必須經(jīng)分（部）公司經(jīng)理審批后方能進(jìn)帳。項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目班子再承接新的工程項(xiàng)目，必須重新設(shè)立會(huì)計(jì)帳目，費(fèi)用不