沈陽應急物資基地項目財務分析報告

1、一、項目發(fā)展背景政府在支持產業(yè)發(fā)展中要充分發(fā)揮管理者、協(xié)調者和監(jiān)督者的作用，在應急產業(yè)發(fā)展中，政府的作用主要體現(xiàn)在產業(yè)引導、公共服務和市場監(jiān)管三個方面。首先，政府要采取相關政策措施加強對應急產業(yè)發(fā)展的引導。一是遵循產業(yè)規(guī)律和市場規(guī)律來科學界定應急產業(yè)內涵，厘清應急產業(yè)范疇與外延邊界，找準應急產業(yè)市場定位，確定產業(yè)政策作用方向；二是把應急產業(yè)的發(fā)展納入經濟社會發(fā)展規(guī)劃中，制定應急產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對應急產業(yè)發(fā)展的定位、產業(yè)體系、產業(yè)結構、產業(yè)鏈、空間布局、經濟社會環(huán)境影響、實施方案等方面做出科學合理的計劃；三是合理配置應急產業(yè)發(fā)展資金，建立起以政府投入引導、企業(yè)投入為主、專項資金理財、保險預防資金、

2、民間安全消費的“五位一體”投資模式，建立國家應急產業(yè)發(fā)展基金、應急產業(yè)科學技術研究基金支持應急產業(yè)發(fā)展，同時對專業(yè)從事應急產品生產、提供專業(yè)應急服務的企業(yè)或組織實施信貸優(yōu)惠、稅收減免與財政補貼等政策；四是將應急產業(yè)的發(fā)展納入政府的重要議事日程，提高政府部門對發(fā)展應急產業(yè)的認識，盡快制定應急產業(yè)標準（產業(yè)標準體系、產品認證制度），明確產業(yè)門類、制定應急產業(yè)目錄。其次，政府要有效發(fā)揮公共服務職能。一是建立健全保障應急產業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和政策制度體系，規(guī)范企業(yè)行為，為應急產業(yè)發(fā)展營造良好的法制環(huán)境；二是由各級政府應急管理部門牽頭，依托政府應急管理信息平臺，建立全國性應急產品與服務的生產能力與儲備能力

3、動態(tài)信息數(shù)據(jù)庫，實現(xiàn)應急產品與服務的信息化管理，及時更新相關的數(shù)據(jù)信息，為應急產業(yè)的發(fā)展提供信息引導；三是加強輿論引導與科普宣教，大力普及防災減災知識，增強公民應急意識、安全意識，著力培育、開發(fā)應急產品市場，促進有效需求的形成和培育。再次，政府要注重發(fā)揮市場監(jiān)管作用。政府要維護應急產業(yè)市場秩序，健全統(tǒng)一、開放、競爭、有序的應急產業(yè)市場體系。建立應急產業(yè)市場準入制度，對提供應急產品與服務的企業(yè)進行資質鑒定和技術標準認證，根據(jù)應急體系建設規(guī)劃對應急企業(yè)實行審批，防止低水平重復建設，推動應急產業(yè)的有序發(fā)展。應急產業(yè)同其他產業(yè)具有相似性，即應急產業(yè)的需求導向，是以國家安全需求和民生安全需求為導向。應急

4、產業(yè)具有公共產品性質，應急產品與服務的提供并不完全是以市場為導向，而是要關注民生、關注社會，把視野放在國家安全和民生安全上，國家和民生的安全需要決定著應急產業(yè)的市場方向與市場空間。當前社會已經進入到了一個突發(fā)事件高發(fā)期，傳統(tǒng)與非傳統(tǒng)公共安全事件的出現(xiàn)日益頻繁，公共安全問題呈現(xiàn)出頻繁性、群發(fā)性、鏈發(fā)性等特點。為有效應對各類突發(fā)事件，提升國家防災減災能力和應急處置能力，亟需推動應急產業(yè)發(fā)展。各地發(fā)展應急產業(yè)應該從本地區(qū)的實際情況出發(fā)，結合本地區(qū)的災種特點與分布情況，在經濟社會條件、科學技術水平允許的前提下，充分考慮本地區(qū)公共安全需求與應急能力短板，優(yōu)先發(fā)展有利于提升本地區(qū)防災減災能力和應急管理能力

5、的應急產業(yè)。應急產業(yè)的發(fā)展要以現(xiàn)有行業(yè)資源整合為出發(fā)點，通過對現(xiàn)有產業(yè)基礎進行重新劃分整合，尋找應急產業(yè)發(fā)展的重點。按照應急產業(yè)同突發(fā)事件預防與應急處置的關聯(lián)程度，應急產品可以分為通用產品和專屬產品兩類。通用產品既可以用于應急領域，也可以用于非應急領域，既可在常態(tài)下廣泛使用，也可在應急狀態(tài)下作為應急產品，如挖掘機、食品、飲用水、藥品等。由于通用產品已經歸屬于相關產業(yè)，對于通用產品更多的是進行調配和整合，在摸清存量的基礎上，建立起各類通用產品生產能力與儲備能力的動態(tài)數(shù)據(jù)庫，對于尚未滿足應急需求的通用產品進行增量投入，要避免資源浪費，減少重復建設，提高資源利用率。專屬產品是基本上只用于應急救援的特

6、殊產品、新產品，如家庭急救包、消防技術與裝備、特種應急裝備、特種應急技術等，這類產品在非應急狀態(tài)下基本上沒有其他用途。專屬應急產品是應急產業(yè)的核心產品，發(fā)展應急產業(yè)必須以這類產品的研究開發(fā)、規(guī)模生產為重點。二、項目總投資估算（一）固定資產投資估算本期項目的固定資產投資15396.59(萬元）。（二）流動資金投資估算預計達產年需用流動資金5013.58萬元。（三）總投資構成分析1、總投資及其構成分析：項目總投資20410.17萬元，其中：固定資產投資15396.59萬元，占項目總投資的75.44%；流動資金5013.58萬元，占項目總投資的24.56%。2、固定資產投資及其構成分析：本期工程項目

7、固定資產投資包括：建筑工程投資5312.81萬元，占項目總投資的26.03%；設備購置費4575.19萬元，占項目總投資的22.42%；其它投資5508.59萬元，占項目總投資的26.99%。3、總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=15396.59+5013.58=20410.17（萬元）。三、資金籌措全部自籌。四、經濟評價財務測算根據(jù)規(guī)劃，項目預計三年達產：第一年負荷40.00%,計劃收入17263.60萬元，總成本16134.60萬元，利潤總額11977.66萬元，凈利潤8983.24萬元，增值稅555.14萬元，稅金及附加293.96萬元，所得稅2994.41

8、萬元；第二年負荷75.00%,計劃收入32369.25萬元，總成本26029.38萬元，利潤總額23950.18萬元，凈利潤17962.63萬元，增值稅1040.89萬元，稅金及附加352.25萬元，所得稅5987.55萬元；第三年生產負荷100%，計劃收入43159.00萬元，總成本33097.07萬元，利潤總額10061.93萬元，凈利潤7546.45萬元，增值稅1387.85萬元，稅金及附加393.88萬元，所得稅2515.48萬元。（一）營業(yè)收入估算項目經營期內不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設備相對價格變化，假設當年設備產量等于當年產品銷售量。項目達產年預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入43159

9、.00萬元。（二）達產年增值稅估算達產年應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=1387.85萬元。（三）綜合總成本費用估算根據(jù)謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按達產年經營能力計算，本期工程項目綜合總成本費用33097.07萬元，其中：可變成本28270.78萬元，固定成本4826.29萬元，具體測算數(shù)據(jù)詳見總成本費用估算一覽表所示。達產年應納稅金及附加393.88萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=10061.93（萬元）。企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=10061.9325.00%=2515.48（萬元）。（六）利潤及利潤分配1、本期

10、工程項目達產年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=10061.93（萬元）。2、達產年應納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=10061.9325.00%=2515.48（萬元）。3、本項目達產年可實現(xiàn)利潤總額10061.93萬元，繳納企業(yè)所得稅2515.48萬元，其正常經營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達產年利潤總額-企業(yè)所得稅=10061.93-2515.48=7546.45（萬元）。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計算出以下經濟指標。（1）達產年投資利潤率=49.30%。（2）達產年投資利稅率=58.03%。（3）達產年投資回報率=36.97%。

11、5、根據(jù)經濟測算，本期工程項目投產后，達產年實現(xiàn)營業(yè)收入43159.00萬元，總成本費用33097.07萬元，稅金及附加393.88萬元，利潤總額10061.93萬元，企業(yè)所得稅2515.48萬元，稅后凈利潤7546.45萬元，年納稅總額4297.21萬元。五、項目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=4.20年。本期工程項目全部投資回收期4.20年，小于行業(yè)基準投資回收期，項目的投資能夠及時回收，故投資風險性相對較小。六、綜合評價本期工程項目投資效益是顯著的，達產年投資利潤率49.30%，投資利稅率58.03%，全部投資回報率36.97%，全部投資回收期4.20年（含建設期），表明本期工程項目

12、利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強的清償能力和抗風險能力。維護規(guī)劃的權威性，嚴格按照建設程序進行規(guī)劃、設計、施工；配套設施既不能提高標準也不能降低質量，要認真做好“投資、質量、進度”的全過程控制，精心設計、精心施工，力爭創(chuàng)建優(yōu)良工程。七、市場預測分析自2020年1月新型冠狀病毒感染的肺炎疫情爆發(fā)以來，應急防控物資保障、加大企業(yè)疫情防控物資生產儲備、打通應急物資產業(yè)鏈成為了各地政府和相關生產企業(yè)的頭等大事。但從近一個月的全國整體物資保障情況來看，針對本次疫情的應急物資供應鏈生產環(huán)節(jié)出現(xiàn)了一些問題，如生產原料及設備儲備能力不足、復產效率不高、對疫情反應敏感度不夠等，造成了生產環(huán)節(jié)整體的運作效率

13、不高，不利于疫情防控。如何保障生產環(huán)節(jié)的平穩(wěn)運行，降低應急物資產業(yè)鏈整體風險，在疫情來臨期間保障我國應急物資的供給、調配，具有重大意義。企業(yè)應急物資的技術方案和生產能力儲備不足。從本次疫情情況來看，個體防護用品、消殺用品、檢驗檢測儀器、醫(yī)療設備、防疫藥品等應急物資，由于春節(jié)前清庫存、節(jié)日期間企業(yè)員工放假、停工停產、原材料供應不足，以及各地醫(yī)院防護需求增加、個人物資儲備激增等多重因素疊加，造成國內產能與突發(fā)疫情下的實際需求相比還有不小缺口。企業(yè)應急技術方案和生產能力儲備，還不足以完全滿足社會需求。應急物資生產企業(yè)信息情況掌控不足。從目前來看，各地對應急物資，尤其是防疫用口罩、防護服、消殺用品、測

14、溫計等生產企業(yè)的產品類型、生產能力、現(xiàn)庫存、原材料庫存等信息了解不足，在疫情發(fā)生后，當?shù)卣磐ㄟ^走訪、摸底調查等方式了解企業(yè)信息，無法迅速捕捉到應急需求，不利于第一時間對疫情作出反應和指導企業(yè)進行生產。此外，我國缺乏重點應急物資保障平臺的數(shù)據(jù)統(tǒng)計。以此次疫情為例，由于缺乏前期的集中統(tǒng)計工作，剛剛開發(fā)的國家重點物資保障平臺截至2月1日也只有400余戶重點醫(yī)療物資企業(yè)入庫。但是，由于時間倉促，該平臺還缺乏大量的應急物資及相關生產企業(yè)數(shù)據(jù)，而且很多省市的數(shù)據(jù)上報也不夠及時，以目前所掌握的數(shù)據(jù)還不能保障疫情防控的物資需要，不利于平衡物資供需和調度。對疫情發(fā)展趨勢研判不足，信息透明度不高。從本次疫情發(fā)

15、展情況來看，初始階段該疫情并沒有引起全社會的廣泛重視，對肺炎病毒的未知性和正在擴散的嚴重態(tài)勢研判不足，信息開放透明度不高，無法第一時間指導應急物資生產企業(yè)開展防疫物資擴產和儲備工作，造成了應急物資供應鏈對本次疫情反應不敏感，無法滿足大量的市場需求。完善應急物資供應鏈的發(fā)展規(guī)劃。首先，要在明確應急物資統(tǒng)一管理機構的基礎上，規(guī)劃應以保障應急供應為中心做出相應調整。其次，應根據(jù)突發(fā)事件類別將各類應急物資的儲備應用以及地方的專項發(fā)展規(guī)劃納入總體規(guī)劃中。最后，需要做好需求分析，從穩(wěn)定性角度出發(fā)明確落實產業(yè)鏈上游、中游、下游的具體發(fā)展計劃及預算安排，明確應急物資的研究、開發(fā)、采購、儲存、維護和調度使用，增

16、強國家快速有效地應對新興突發(fā)傳染病等突發(fā)事故的應急準備能力。加強應急物資供應鏈相關配套政策體系建設。首先，縣級以上地方政府在與應急物資生產企業(yè)簽訂協(xié)議時，可以通過生產能力儲備補貼的方式對協(xié)議企業(yè)進行應對突發(fā)事件的生產能力儲備進行一定額度的補償，使協(xié)議企業(yè)愿意持有適量的富余產能。其次，在突發(fā)事件期間，及時為企業(yè)開辟綠色融資通道，引導企業(yè)對接金融機構，通過壓降成本費率，支持企業(yè)融資；對購置設備安裝到位并生產出符合用途產品的企業(yè)，給予一定比例設備獎勵；對企業(yè)采購原輔材料按進貨發(fā)票面額（不含稅）的一定比例予以補助；對資金周轉困難的企業(yè)，可先采取預撥補助款、預購產品等方式予以支持；對列入突發(fā)事件防控的應

17、急物資生產企業(yè)，在今后應急物資儲備時，優(yōu)先列入政府應急產品采購名錄，同等條件下優(yōu)先選用；引導社會資金流入應急物資產業(yè)，為企業(yè)在突發(fā)事件時擴大生產規(guī)模提供資金支持。構建應急物資產業(yè)數(shù)據(jù)庫和調度平臺。政府平時應該加強應急物資制造商及其原材料供應商的信息調査及數(shù)據(jù)更新工作，以便在突發(fā)事件時能夠迅速調用。同時，應參照國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布的應急保障物資分類及產品目錄，依據(jù)產品類別，構建集企業(yè)數(shù)據(jù)庫、政策法規(guī)庫、技術標準庫、行業(yè)庫、金融資源庫、專家?guī)斓扔谝惑w的應急物資產業(yè)數(shù)據(jù)庫和調度平臺，不斷更新數(shù)據(jù)，尤其應隨時更新生產企業(yè)產能、產量及物資儲備情況，全方位服務突發(fā)事件。強化突發(fā)事件前期的應急準備能力。

18、我國應全面評估對國家安全具有重大實質性威脅的突發(fā)事件因素，并根據(jù)可能對國家安全造成的后果進行威脅級別和事件類型確定，以此促進相應的應急物資的研發(fā)、生產和儲備，強化事前應急準備能力來降低突發(fā)事件時應急物資生產環(huán)節(jié)的風險。此外，應加強多部門溝通協(xié)調，促進生產原料的合理分配和調度，強化需求評估、擴產計劃和最終原料存儲的高度互動，以此增強應急物資生產環(huán)節(jié)在突發(fā)事件中的保障能力。八、行業(yè)發(fā)展趨勢2018年，我國自然災害以洪澇、臺風災害為主，干旱、風雹、地震、地質、低溫冷凍、雪災、森林火災等災害也有不同程度發(fā)生。各種自然災害共造成全國1.3億人次受災，589人死亡，46人失蹤，524.5萬人次緊急轉移安置

19、;9.7萬間房屋倒塌，23.1萬間嚴重損壞，120.8萬間一般損壞;農作物受災面積20814.3千公頃，其中絕收2585千公頃;直接經濟損失2644.6億元?？偟目?，據(jù)統(tǒng)計，洪澇和地質災害共造成直接經濟損失1060.5億元，臺風災害共造成直接經濟損失697.3億元，低溫雨雪冰凍災害共造成直接經濟損失434億元，旱災共造成直接經濟損失255.3億元，地震災害共造成直接經濟損失29億元。2019年2月份，我國各類自然災害共造成全國63萬人次受災，6人死亡失蹤，3200余人緊急轉移安置;1.1萬間房屋嚴重損壞，5.1萬間房屋一般損壞;農作物受災面積37.2千公頃，其中絕收9.3千公頃;直接經濟損失7

20、.5億元。因此，近幾年來我國應急產業(yè)產值規(guī)模年均增長速度在20%左右，高于同期工業(yè)經濟平均增速。先后涌現(xiàn)出了首家以應急產業(yè)作為主業(yè)發(fā)展的新興際華集團為代表，在行業(yè)中發(fā)揮帶頭引領作用的綜合型龍頭企業(yè)，以及詹陽動力、辰安科技等在應急產品和服務領域具有專業(yè)特色的重點骨干企業(yè)。工業(yè)和信息化部印發(fā)的應急產業(yè)培育與發(fā)展行動計劃(2017-2019年)中提出：力爭到2019年，我國應急產業(yè)發(fā)展環(huán)境進一步優(yōu)化，產業(yè)集聚發(fā)展水平進一步提高，規(guī)模明顯壯大，培育10家左右具有核心競爭力的大型企業(yè)集團，建設20個左右特色突出的國家應急產業(yè)示范基地;產業(yè)體系基本形成，應急服務更加豐富，完成20個以上典型領域應急產品和服

21、務綜合應用解決方案;應急物資生產能力儲備體系建設初見成效，建設30個左右應急物資生產能力儲備基地，基本建立與應對突發(fā)事件需要相匹配、與制造業(yè)和服務業(yè)融合發(fā)展相適應的應急產業(yè)體系。截止2018年底，已經公布了第二批應急產業(yè)示范基地5家。隨著國家的大力推進和社會安全的宣傳，銷量也有所增加。2018年國內應急產業(yè)市場銷售產品總值達到7532億元，同比2017年增長20.86%。九、附表上年度營收情況一覽表序號項目第一季度第二季度第三季度第四季度合計1營業(yè)收入7981.0510641.409881.309501.2538005.012主營業(yè)務收入7496.329995.099281.168924.19

22、35696.752.1應急物資(A)2473.783298.383062.782944.9811779.932.2應急物資(B)1724.152298.872134.672052.568210.252.3應急物資(C)1274.371699.171577.801517.116068.452.4應急物資(D)899.561199.411113.741070.904283.612.5應急物資(E)599.71799.61742.49713.942855.742.6應急物資(F)374.82499.75464.06446.211784.842.7應急物資(.)149.93199.90185.6217

23、8.48713.943其他業(yè)務收入484.73646.31600.15577.072308.26上年度主要經濟指標項目單位指標完成營業(yè)收入萬元38005.01完成主營業(yè)務收入萬元35696.75主營業(yè)務收入占比93.93%營業(yè)收入增長率（同比）13.72%營業(yè)收入增長量（同比）萬元4584.95利潤總額萬元9695.42利潤總額增長率13.16%利潤總額增長量萬元1127.74凈利潤萬元7271.57凈利潤增長率21.00%凈利潤增長量萬元1261.83投資利潤率54.23%投資回報率40.67%財務內部收益率28.45%企業(yè)總資產萬元36476.11流動資產總額占比萬元30.03%流動資產總

24、額萬元10954.55資產負債率20.98%主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積平方米56835.0785.21畝1.1容積率1.061.2建筑系數(shù)60.07%1.3投資強度萬元/畝180.691.4基底面積平方米34140.831.5總建筑面積平方米60245.171.6綠化面積平方米3192.77綠化率5.30%2總投資萬元20410.172.1固定資產投資萬元15396.592.1.1土建工程投資萬元5312.812.1.1.1土建工程投資占比萬元26.03%2.1.2設備投資萬元4575.192.1.2.1設備投資占比22.42%2.1.3其它投資萬元5508.592.1.

25、3.1其它投資占比26.99%2.1.4固定資產投資占比75.44%2.2流動資金萬元5013.582.2.1流動資金占比24.56%3收入萬元43159.004總成本萬元33097.075利潤總額萬元10061.936凈利潤萬元7546.457所得稅萬元1.068增值稅萬元1387.859稅金及附加萬元393.8810納稅總額萬元4297.2111利稅總額萬元11843.6612投資利潤率49.30%13投資利稅率58.03%14投資回報率36.97%15回收期年4.2016設備數(shù)量臺（套）10617年用電量千瓦時956782.7918年用水量立方米31336.1519總能耗噸標準煤120.

26、2720節(jié)能率29.94%21節(jié)能量噸標準煤35.9222員工數(shù)量人733區(qū)域內行業(yè)經營情況項目單位指標備注行業(yè)產值萬元118195.66同期產值萬元105541.26同比增長11.99%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家653規(guī)上企業(yè)家23從業(yè)人數(shù)人32650前十位企業(yè)產值萬元48330.83去年同期43893.22萬元。1、xxx集團（AAA）萬元11841.052、xxx投資公司萬元10632.783、xxx科技公司萬元6283.014、xxx投資公司萬元5316.395、xxx有限責任公司萬元3383.166、xxx公司萬元3141.507、xxx科技公司萬元241.658、xxx投資公司萬元1981.5

27、69、xxx有限責任公司萬元1884.9010、xxx公司萬元1449.92區(qū)域內行業(yè)營業(yè)能力分析序號項目單位指標1行業(yè)工業(yè)增加值萬元45684.861.1同期增加值萬元40226.171.2增長率13.57%2行業(yè)凈利潤萬元10782.072.12016年凈利潤萬元8999.312.2增長率19.81%3行業(yè)納稅總額萬元31398.443.12016納稅總額萬元27559.413.2增長率13.93%42017完成投資萬元25237.634.12016行業(yè)投資萬元15.05%區(qū)域內行業(yè)市場預測（單位：萬元）序號項目2018年2019年2020年1產值138194.00157038.64178

28、453.002利潤總額43086.9648962.4655639.163凈利潤11627.2313212.7615014.504納稅總額10732.7612196.3213859.455工業(yè)增加值47548.8954032.8361400.946產業(yè)貢獻率6.00%9.00%11.07%7企業(yè)數(shù)量7849561224土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程24137.5724137.5744813.2444813.244347.111.1主要生產車間14482.5414482.5426887.9426887.942695.211.2輔

29、助生產車間7724.027724.0214340.2414340.241391.081.3其他生產車間1931.011931.012599.172599.17260.832倉儲工程5121.125121.1210030.7510030.75707.662.1成品貯存1280.281280.282507.692507.69176.912.2原料倉儲2662.982662.985215.995215.99367.982.3輔助材料倉庫1177.861177.862307.072307.07162.763供配電工程273.13273.13273.13273.1321.683.1供配電室273.132

30、73.13273.13273.1321.684給排水工程314.10314.10314.10314.1019.394.1給排水314.10314.10314.10314.1019.395服務性工程3243.383243.383243.383243.38228.825.1辦公用房1716.091716.091716.091716.09108.585.2生活服務1527.291527.291527.291527.29126.006消防及環(huán)保工程914.97914.97914.97914.9772.626.1消防環(huán)保工程914.97914.97914.97914.9772.627項目總圖工程136.

31、56136.56136.56136.56-210.067.1場地及道路硬化8782.921673.831673.837.2場區(qū)圍墻1673.838782.928782.927.3安全保衛(wèi)室136.56136.56136.56136.568綠化工程3588.33125.59合計34140.8360245.1760245.175312.81節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標備注1總能耗噸標準煤120.271.1年用電量千瓦時956782.791.2年用電量噸標準煤117.591.3年用水量立方米31336.151.4年用水量噸標準煤2.682年節(jié)能量噸標準煤35.923節(jié)能率29.94%節(jié)項目建設進度

32、一覽表序號項目單位指標1完成投資萬元17878.831.1完成比例87.60%2完成固定資產投資萬元11906.172.1完成比例66.59%3完成流動資金投資萬元5972.663.1完成比例33.41%人力資源配置一覽表序號項目單位指標1一線產業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人4981.2人均年工資萬元5.071.3年工資額萬元2864.162工程技術人員工資2.1平均人數(shù)人1102.2人均年工資萬元6.352.3年工資額萬元729.793企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人293.2人均年工資萬元6.153.3年工資額萬元207.014品質管理人員工資4.1平均人數(shù)人594.2人均年工資萬元5.124

33、.3年工資額萬元328.805其他人員工資5.1平均人數(shù)人375.2人均年工資萬元6.625.3年工資額萬元178.366職工工資總額萬元4308.12固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元5312.814575.19180.6915396.591.1工程費用萬元5312.814575.1927411.351.1.1建筑工程費用萬元5312.815312.8126.03%1.1.2設備購置及安裝費萬元4575.194575.1922.42%1.2工程建設其他費用萬元5508.595508.5926.99%1.2.1無形資產萬元2465

34、.922465.921.3預備費萬元3042.673042.671.3.1基本預備費萬元1320.991320.991.3.2漲價預備費萬元1721.681721.682建設期利息萬元3固定資產投資現(xiàn)值萬元15396.5915396.59流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元27411.3511212.8720411.1627411.3527411.3527411.351.1應收賬款萬元8223.403289.366167.558223.408223.408223.401.2存貨萬元12335.114934.049251.3312335.11123

35、35.1112335.111.2.1原輔材料萬元3700.531480.212775.403700.533700.533700.531.2.2燃料動力萬元185.0374.01138.77185.03185.03185.031.2.3在產品萬元5674.152269.664255.615674.155674.155674.151.2.4產成品萬元2775.401110.162081.552775.402775.402775.401.3現(xiàn)金萬元6852.842741.145139.636852.846852.846852.842流動負債萬元22397.778959.1116798.3322397

36、.7722397.7722397.772.1應付賬款萬元22397.778959.1116798.3322397.7722397.7722397.773流動資金萬元5013.582005.433760.185013.585013.585013.584鋪底流動資金萬元1671.18668.481253.391671.181671.181671.18總投資構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元20410.17132.56%132.56%100.00%2項目建設投資萬元15396.59100.00%100.00%75.44%2.1工程費用萬元9888.00

37、64.22%64.22%48.45%2.1.1建筑工程費萬元5312.8134.51%34.51%26.03%2.1.2設備購置及安裝費萬元4575.1929.72%29.72%22.42%2.2工程建設其他費用萬元2465.9216.02%16.02%12.08%2.2.1無形資產萬元2465.9216.02%16.02%12.08%2.3預備費萬元3042.6719.76%19.76%14.91%2.3.1基本預備費萬元1320.998.58%8.58%6.47%2.3.2漲價預備費萬元1721.6811.18%11.18%8.44%3建設期利息萬元4固定資產投資現(xiàn)值萬元15396.591

38、00.00%100.00%75.44%5建設期間費用萬元6流動資金萬元5013.5832.56%32.56%24.56%7鋪底流動資金萬元1671.1910.85%10.85%8.19%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元17263.6032369.2543159.0043159.0043159.001.1萬元17263.6032369.2543159.0043159.0043159.002現(xiàn)價增加值萬元5524.3510358.1613810.8813810.8813810.883增值稅萬元555.141040.891387.851387.

39、851387.853.1銷項稅額萬元6905.446905.446905.446905.446905.443.2進項稅額萬元2207.044138.195517.595517.595517.594城市維護建設稅萬元38.8672.8697.1597.1597.155教育費附加萬元16.6531.2341.6441.6441.646地方教育費附加萬元11.1020.8227.7627.7627.769土地使用稅萬元227.34227.34227.34227.34227.3410稅金及附加萬元293.96352.25393.88393.88393.88折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年

40、第三年第四年第五年1建(構)筑物原值5312.815312.81當期折舊額4250.25212.51212.51212.51212.51212.51凈值1062.565100.304887.794675.274462.764250.252機器設備原值4575.194575.19當期折舊額3660.15244.01244.01244.01244.01244.01凈值4331.184087.173843.163599.153355.143建筑物及設備原值9888.00當期折舊額7910.40456.52456.52456.52456.52456.52建筑物及設備凈值1977.609431.4889

41、74.968518.448061.927605.404無形資產原值2465.922465.92當期攤銷額2465.9261.6561.6561.6561.6561.65凈值2404.272342.622280.982219.332157.685合計：折舊及攤銷10376.32518.17518.17518.17518.17518.17總成本費用估算一覽表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元22766.699106.6817075.0222766.6922766.6922766.692外購燃料動力費萬元1680.16672.061260.121680.16168

42、0.161680.163工資及福利費萬元4308.124308.124308.124308.124308.124308.124修理費萬元54.7821.9141.0954.7854.7854.785其它成本費用萬元3769.151507.662826.863769.153769.153769.155.1其他制造費用萬元1838.72735.491379.041838.721838.721838.725.2其他管理費用萬元751.05300.42563.29751.05751.05751.055.3其他銷售費用萬元1544.27617.711158.201544.271544.271544.276經營成本萬元32578.9013031.5624434.1832578.9032578.9032578.907折舊費萬元456.52456.52456.52456.52456.52456.528攤銷費萬元61.6561.6561.6561.6561.6561.659利息支出萬元-1