海南生活紙制品項目立項申請

1、海南生活紙制品項目立項申請一、項目基本情況（一）項目名稱海南生活紙制品項目生活用紙屬于同質(zhì)化較強的快消品，各品牌競爭手段以渠道占領(lǐng)、折扣促銷為主，且消費者價格敏感度較高。因此，生活用紙龍頭銷售費用率呈現(xiàn)上升趨勢，凈利率下降。2012年，生活用紙全年產(chǎn)能投放高達(dá)116.9萬噸，而當(dāng)年消費量僅增長37.4萬噸，企業(yè)庫存壓力顯著增大，導(dǎo)致了2013年各生活用紙企業(yè)紛紛采用降價促銷的方式謀求去庫存、保市場。其中，金紅葉噸單價從2012年的1.58萬元/噸下滑至2014年的1.51萬元/噸，噸單價降價幅度高達(dá)709元；維達(dá)噸單價從2012年的1.95萬元/噸下調(diào)1352元/噸至2014年的近年低點1.8

2、2萬元/噸。2014年起，國家加大淘汰落后產(chǎn)能力度，工信部首批強制淘汰落后生活用紙產(chǎn)能約40萬噸。此后，每年淘汰產(chǎn)能3040萬噸。此外，市場淘汰法則在生活用紙行業(yè)中的表現(xiàn)也愈加明顯，部分企業(yè)對高耗能的小紙機主動淘汰，部分中小型企業(yè)因資金及快速上漲的紙漿成本等壓力被迫停產(chǎn)。中小型生活用紙企業(yè)抗風(fēng)險能力差，沒有及時改造升級和經(jīng)營不善者被加速擠出市場，行業(yè)呈現(xiàn)優(yōu)勝劣汰、加速洗牌的局面，退出的產(chǎn)能為原有大型生活用紙騰出市場空間，市場份額向龍頭企業(yè)集中。生活用紙行業(yè)前四大龍頭的恒安國際、維達(dá)國際、金紅葉及中順潔柔的市場占有率逐步提升，CR4由2013年的26.5%增加至2017年的28.2%，未來仍有大

3、幅提升空間。為了應(yīng)對原材料價格上升影響，行業(yè)龍頭在2017年底及今年上半年分別進行了不同程度的提價。行業(yè)生活用紙單價從2003年的1.16萬元/噸提升至2017年的1.64萬元/噸。（二）項目建設(shè)單位xxx實業(yè)發(fā)展公司（三）法定代表人馮xx（四）公司簡介本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經(jīng)營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅持“責(zé)任+愛心”的服務(wù)理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，在服務(wù)社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?！皾M足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟發(fā)展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)

4、下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，推行現(xiàn)代企業(yè)制度，建立了科學(xué)靈活的經(jīng)營機制，完善了行之有效的管理制度。項目承辦單位組織機構(gòu)健全、管理完善，遵循社會主義市場經(jīng)濟運行機制，嚴(yán)格按照中華人民共和國公司法依法獨立核算、自主開展生產(chǎn)經(jīng)營活動；為了順應(yīng)國際化經(jīng)濟發(fā)展的趨勢，項目承辦單位全面建立和實施計算機信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，建立起從產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、核算、庫存到售后服務(wù)的物流電子網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，使項目承辦單位與全國各銷售區(qū)域形成信息互通，有效提高工作效率，及時反饋市場信息，為項目承辦單位的戰(zhàn)略決策提供有利的支撐。公司是按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立的有限責(zé)任公司，公司最高機構(gòu)為股東大會，日常經(jīng)營管理為總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，企業(yè)設(shè)有技術(shù)

5、、質(zhì)量、采購、銷售、客戶服務(wù)、生產(chǎn)、綜合管理、后勤及財務(wù)等部門，公司致力于為市場提供品質(zhì)優(yōu)良的項目產(chǎn)品，憑借強大的技術(shù)支持和全新服務(wù)理念，不斷為顧客提供系統(tǒng)的解決方案、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和貼心的服務(wù)。貫徹落實創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，堅持問題導(dǎo)向，面向未來發(fā)展，服務(wù)公司戰(zhàn)略，制定科技創(chuàng)新規(guī)劃及年度實施計劃，進行核心工藝和關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，建立了包括項目立項審批、實施監(jiān)督、效果評價、成果獎勵等方面的技術(shù)創(chuàng)新管理機制。上一年度，xxx有限責(zé)任公司實現(xiàn)營業(yè)收入22185.74萬元，同比增長17.67%（3332.05萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)生活用紙生產(chǎn)及銷售收入為18432.71萬元，占營業(yè)總收入的83.08%。根據(jù)初

6、步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤總額4977.83萬元，較去年同期相比增長392.33萬元，增長率8.56%；實現(xiàn)凈利潤3733.37萬元，較去年同期相比增長517.07萬元，增長率16.08%。（五）項目選址xx經(jīng)濟新區(qū)（六）項目用地規(guī)模項目總用地面積41293.97平方米（折合約61.91畝）。（七）項目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)65.24%，建筑容積率1.38，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.52%，固定資產(chǎn)投資強度162.48萬元/畝。項目凈用地面積41293.97平方米，建筑物基底占地面積26940.19平方米，總建筑面積56985.68平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程38326.07平方米，項目規(guī)

7、劃綠化面積3147.51平方米。（八）設(shè)備選型方案項目計劃購置設(shè)備共計85臺（套），設(shè)備購置費3837.43萬元。（九）節(jié)能分析1、項目年用電量1333751.47千瓦時，折合163.92噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量10941.54立方米，折合0.93噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“海南生活紙制品項目投資建設(shè)項目”，年用電量1333751.47千瓦時，年總用水量10941.54立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）164.85噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量46.50噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率28.08%，能源利用效果良好。（十）項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資13289.34萬元，其中：固定資產(chǎn)投資10059

8、.14萬元，占項目總投資的75.69%；流動資金3230.20萬元，占項目總投資的24.31%。（十一）項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入23012.00萬元，總成本費用17397.66萬元，稅金及附加258.10萬元，利潤總額5614.34萬元，利稅總額6646.83萬元，稅后凈利潤4210.76萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2436.08萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率42.25%，投資利稅率50.02%，投資回報率31.69%，全部投資回收期4.66年，提供就業(yè)職位414個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（十三）項目評價1、項目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率42.25%，投資利稅率50.02%

9、，全部投資回報率31.69%，全部投資回收期4.66年，固定資產(chǎn)投資回收期4.66年（含建設(shè)期），項目具有較強的盈利能力和抗風(fēng)險能力。2、國家支持民營經(jīng)濟發(fā)展，是明確的、一貫的，而且是不斷深化的，不是一時的權(quán)宜之計，更不是過河拆橋式的策略性利用。對于非公有制經(jīng)濟的地位和作用，“三個沒有變”的判斷：“非公有制經(jīng)濟在我國經(jīng)濟社會發(fā)展中的地位和作用沒有變，我們毫不動搖鼓勵、支持、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟發(fā)展的方針政策沒有變，我們致力于為非公有制經(jīng)濟發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境和提供更多機會的方針政策沒有變。”同時，公有制為主體、多種所有制經(jīng)濟共同發(fā)展，是寫入黨章和憲法的基本經(jīng)濟制度，這是不會變的，也是不能變的。進入新時

10、代，中國的民營經(jīng)濟只會壯大、不會離場，只會越來越好、不會越來越差。民間投資是我國制造業(yè)發(fā)展的主要力量，約占制造業(yè)投資的85%以上，黨中央、國務(wù)院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九大精神，落實國務(wù)院對促進民間投資的一系列工作部署，工業(yè)和信息化部與發(fā)展改革委、科技部、財政部等15個相關(guān)部門和單位聯(lián)合印發(fā)了關(guān)于發(fā)揮民間投資作用推進實施制造強國戰(zhàn)略的指導(dǎo)意見，圍繞中國制造2025，明確了促進民營制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)思想、主要任務(wù)和保障措施，旨在釋放民間投資活力，引導(dǎo)民營制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加快制造強國建設(shè)。二、項目背景及必要性(一)項目建設(shè)背景生活用紙指為照顧個人居家，外出等所使用的各

11、類衛(wèi)生擦拭用紙，包括卷筒衛(wèi)生紙、抽取式衛(wèi)生紙、盒裝面紙、袖珍面紙、手帕紙、餐巾紙、廚房用紙、濕巾、擦鞋紙、擦手紙等。生活用紙主要供人們生活日常衛(wèi)生之用。所以在紙業(yè)同行用語通常叫生活用紙，是人民生活中不可或缺的紙種之一。它們通常由棉漿、木漿、草漿、廢紙漿制造，質(zhì)量好的衛(wèi)生紙都是由原生木漿制成，它跟一般紙的制造流程差不多，只是要求制造成極薄極脆弱，這樣的目的是當(dāng)遇到水就會爛掉，達(dá)到環(huán)保的目的。生活用紙行業(yè)是造紙行業(yè)的重要子行業(yè)之一。生活用紙與人們的生活息息相關(guān)，是日常生活不可或缺的物品，屬于快速消費品。為了保護環(huán)境、保持經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展，國家制定了一系列的法律法規(guī)對造紙行業(yè)進行規(guī)范和引導(dǎo)。生活用紙行業(yè)

12、作為造紙行業(yè)的一個重要子行業(yè)，也必須遵守這些法律法規(guī)的要求。同時，生活用紙屬于與人體直接接觸的日用消費品，其質(zhì)量的好壞不僅影響人們使用的舒適度，甚至?xí)θ梭w的健康造成影響，因此，國家還對其質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行了必要的規(guī)范。生活用紙在生產(chǎn)過程中需使用的原材料有紙漿、化學(xué)助劑和包裝物等。其中，紙漿占生產(chǎn)成本的50%70%。因此，紙漿制造行業(yè)是生活用紙行業(yè)主要也是最重要的上游行業(yè)。紙漿價格的波動影響著生活用紙產(chǎn)品的毛利水平。我國生活用紙行業(yè)使用的紙漿主要為木漿、竹漿、草漿和再生紙漿，其中生產(chǎn)高檔生活用紙所使用的紙漿為木漿（包括針葉漿和闊葉漿）。生活用紙產(chǎn)品屬終端消費品，直接用于人們的日常生活中。生活用紙制造

13、企業(yè)一般通過經(jīng)銷商、商銷客戶和連鎖超市實現(xiàn)產(chǎn)品銷售。因此，終端流通市場是生活用紙行業(yè)的下游行業(yè)。我國生活用紙行業(yè)呈現(xiàn)多層次競爭格局。眾多的生產(chǎn)廠商按其產(chǎn)能規(guī)模大小分屬三個梯隊。潔柔、維達(dá)國際、恒安國際、金紅葉紙業(yè)屬于國內(nèi)生活用紙行業(yè)的第一梯隊成員，年產(chǎn)能均在15萬噸以上。排名5-15位的企業(yè)組成生活用紙行業(yè)內(nèi)第二梯隊，均為區(qū)域性生產(chǎn)廠商，年產(chǎn)能一般在10萬噸以下。其他生產(chǎn)廠商屬于生活用紙行業(yè)內(nèi)第三梯隊，均為地方性小生產(chǎn)廠商，年產(chǎn)能在5萬噸以下。第一梯隊企業(yè)依靠其規(guī)模和品牌優(yōu)勢，通過全國性生產(chǎn)基地布局，以生產(chǎn)中高檔產(chǎn)品為主，參與全國市場的競爭，在競爭中不斷提高自身的競爭力和市場占有率，并擁有較強

14、市場定價能力。第二梯隊企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模相對較小，未形成全國性布局，專注于區(qū)域性市場，以生產(chǎn)中檔產(chǎn)品參與區(qū)域市場競爭為主。少數(shù)第二梯隊企業(yè)在區(qū)域市場中競爭力較強，甚至在所屬區(qū)域市場中的競爭力超過第一梯隊企業(yè)。部分第二梯隊企業(yè)還使用再生紙漿、草漿和蔗漿等原料進行生產(chǎn)，產(chǎn)品質(zhì)量相對較差。第三梯隊企業(yè)多處于經(jīng)濟欠發(fā)達(dá)地區(qū)，產(chǎn)品質(zhì)量差，主要參與當(dāng)?shù)氐蜋n產(chǎn)品市場的競爭。(二)必要性分析生活用紙指為照顧個人居家，外出等所使用的各類衛(wèi)生擦拭用紙，包括卷筒衛(wèi)生紙、抽取式衛(wèi)生紙、盒裝面紙、袖珍面紙、手帕紙、餐巾紙、廚房用紙、濕巾、擦鞋紙、擦手紙等。生活用紙主要供人們生活日常衛(wèi)生之用。所以在紙業(yè)同行用語通常叫生活用紙，

15、是人民生活中不可或缺的紙種之一。它的形狀有單張四方型的，這種叫方巾紙或面巾紙，也有卷成磙筒形狀的，這種叫卷紙。它們通常由棉漿、木漿、草漿、廢紙漿制造，質(zhì)量好的衛(wèi)生紙都是由原生木漿制成，它跟一般紙的制造流程差不多，只是要求制造成極薄極脆弱，這樣的目的是當(dāng)遇到水就會爛掉，達(dá)到環(huán)保的目的。生活用紙行業(yè)的上游主要是棉漿、木漿、針葉漿、闊葉漿等原材料，下游為商超、電銷平臺、KS銷售等各種銷售平臺。生活用紙與人們的日常生活密切相關(guān),行業(yè)景氣度受經(jīng)濟發(fā)展水平影響。受我國2017年國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長69%、城市化進展內(nèi)地零售市場景氣有所回溫、消費升級等多重積極因素的影響,國內(nèi)生活用紙市場空間增長潛力巨大。2

16、017年,我國生活用紙市場規(guī)模為1106.4億元,同比增長11.98%。從消費群體和需求結(jié)構(gòu)看未來我國生活用紙行業(yè)將有較長的增長期。從供需格局來看,生活用紙仍然是造紙行業(yè)需求增長最快的品種,但是產(chǎn)能仍然處于過剩狀態(tài)。近年來生活用紙行業(yè)持續(xù)供需失衡目前仍處于供給過剩階段,競爭壓力較大,加之環(huán)保要求較嚴(yán),國內(nèi)部分區(qū)域開工受到影響,2017年行業(yè)開工率不及80%。2017年我國生活用紙產(chǎn)能達(dá)到1295.7萬噸，同比增長15.14%。2017年我國生活用紙實際產(chǎn)量為923.4萬噸，消費量為851.1萬噸。從人均消費量看,我國人均生活用紙消費量與全球人均生活用紙消費量較高的地區(qū)相比仍有較大差距。2017

17、年,我國人均生活用紙消費量6.12千克,而瑞典、美國等發(fā)達(dá)國家人均生活用紙消費量達(dá)20千克以上。對比來看,我國生活用紙市場滲透率仍有較大增長空聞。目前，我國生活用紙生產(chǎn)企業(yè)有幾千家，平均年產(chǎn)量不到4000噸/年，眾多小生活用紙生產(chǎn)企業(yè)設(shè)備簡陋，生產(chǎn)衛(wèi)生環(huán)境差，污染嚴(yán)重，產(chǎn)品質(zhì)量差。這一現(xiàn)象可通過市場競爭和國家政策的落實逐步得到改善。因原材料、能源成本上升以及環(huán)境要求逐步嚴(yán)格，行業(yè)呈現(xiàn)優(yōu)勝劣汰，重新整合的局面，行業(yè)領(lǐng)先的大企業(yè)迅速擴張，同時有些小企業(yè)經(jīng)營困難、停產(chǎn)或關(guān)閉，特別是污染嚴(yán)重的小衛(wèi)生紙廠。大企業(yè)的擴張會使行業(yè)的集中度逐步提高，同時也有利于提高行業(yè)的裝備水平和產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次，降低能耗和

18、原材料消耗，減少污染。但是，由于我國各地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展不平衡和城鄉(xiāng)差別，導(dǎo)致了生活用紙消費水平的地域差異。價格較便宜的中低檔生活用紙在我國經(jīng)濟落后的中西部地區(qū)和農(nóng)村，仍有很大的市場，加之出于維護當(dāng)?shù)亟?jīng)濟利益的地方保護，眾多的小紙廠在一定時期內(nèi)仍會繼續(xù)存在。三、建設(shè)規(guī)劃分析（一）產(chǎn)品規(guī)劃項目主要產(chǎn)品為生活用紙，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值23012.00萬元。項目承辦單位應(yīng)建立良好的營銷隊伍，利用多媒體、廣告、連鎖等模式，不斷拓展項目產(chǎn)品良好的營銷渠道，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。堅持把項目產(chǎn)品需求市場作為創(chuàng)業(yè)工作的出發(fā)點和落腳點，根據(jù)市場的變化合理調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，真正做到市場需要什么產(chǎn)品就生產(chǎn)什么產(chǎn)品，市場的熱

19、點在哪里，創(chuàng)新工作的著眼點就放在哪里；針對市場需求變化合理確定項目產(chǎn)品生產(chǎn)方案，增加產(chǎn)品高附加值，能夠滿足人們對項目產(chǎn)品的需求。（二）用地規(guī)模該項目總征地面積41293.97平方米（折合約61.91畝），其中：凈用地面積41293.97平方米（紅線范圍折合約61.91畝）。項目規(guī)劃總建筑面積56985.68平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程38326.07平方米，計容建筑面積56985.68平方米；預(yù)計建筑工程投資4642.70萬元。海南省，簡稱瓊，是中華人民共和國省級行政區(qū)，省會?？?。是中國的經(jīng)濟特區(qū)、自由貿(mào)易試驗區(qū)（港），地處中國華南地區(qū)，北以瓊州海峽與廣東劃界，西臨北部灣與廣西、越南相對，東

20、瀕南海與臺灣對望，東南和南部在南海與菲律賓、文萊、馬來西亞為鄰。海南省陸地總面積3.54萬平方公里，其中海南島3.39萬平方公里，海域面積約200萬平方公里。是中國最南端的省級行政區(qū)。海南島島嶼輪廓形似一個橢圓形大雪梨，地勢四周低平，中間高聳，呈穹隆山地形，以五指山、鸚哥嶺為隆起核心，向外圍逐級下降，由山地、丘陵、臺地、平原等地貌構(gòu)成。海南屬熱帶海洋性季風(fēng)氣候，全年暖熱，雨量充沛。截至2019年末，海南省轄4個地級市，5個縣級市、4個縣、6個自治縣。常住人口944.72萬人，實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值5308.94億元，人均地區(qū)生產(chǎn)總值56507元。（三）用地總體要求本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)65.2

21、4%，建筑容積率1.38，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.52%，固定資產(chǎn)投資強度162.48萬元/畝。項目預(yù)計總建筑面積56985.68平方米，其中：計容建筑面積56985.68平方米，計劃建筑工程投資4642.70萬元，占項目總投資的34.94%。（四）選址綜合評價建設(shè)項目平面布置符合產(chǎn)品制造行業(yè)、重點產(chǎn)品的廠房建設(shè)和單位面積產(chǎn)能設(shè)計規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到工業(yè)項目建設(shè)用地控制指標(biāo)（國土資發(fā)【2008】24號）文件規(guī)定的具體要求。項目建設(shè)地工業(yè)園著力打造創(chuàng)新型、服務(wù)型開發(fā)區(qū)，致力于投資創(chuàng)業(yè)軟硬環(huán)境建設(shè)，出臺優(yōu)惠政策，對入駐建設(shè)區(qū)的企業(yè)在立項審批、工商稅務(wù)登記、土地辦證以及招工等方面提供“全方位、一條龍”的聯(lián)動

22、服務(wù)，積極圍繞增強綜合服務(wù)能力，以擴大開放和體制創(chuàng)新為動力，全力推動經(jīng)濟聚集區(qū)建設(shè)務(wù)實高效運轉(zhuǎn)，力爭成為輻射能力強、政府效能高、商業(yè)機會多、交易成本低、生態(tài)環(huán)境美、社會文明程度高的現(xiàn)代化綠色經(jīng)濟新區(qū)。綜上所述，項目選址位在項目建設(shè)地工業(yè)項目占地規(guī)劃區(qū)，該區(qū)域地勢平坦開闊，四周無污染源、自然景觀及保護文物；供電、供水可靠，給、排水方便，而且，交通便利、通訊便捷、遠(yuǎn)離居民區(qū)；所以，從場址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情況以及對周圍環(huán)境的影響分析，擬建工程的場址選擇是科學(xué)合理的。四、風(fēng)險性分析項目建設(shè)區(qū)域為項目建設(shè)地，無特殊環(huán)境功能區(qū)，也不屬于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)種植區(qū)，在該區(qū)域?qū)嵤╉椖拷ㄔO(shè)，不僅不會影響當(dāng)?shù)剞r(nóng)

23、民正常種植生產(chǎn)，還能夠充分利用當(dāng)?shù)厥Ｓ嗟呢S富勞動力資源，項目實施后能夠提供就業(yè)機會，吸收當(dāng)?shù)鼐用駞⑴c第二產(chǎn)業(yè)，帶動和發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)，在一定程度上緩解當(dāng)?shù)鼐用竦木蜆I(yè)問題，因此，可以改變當(dāng)?shù)剞r(nóng)民僅靠種植獲得收入的狀況，因此，可以明顯地提高當(dāng)?shù)鼐用竦氖杖?。項目建設(shè)過程中需要一批建筑施工隊伍和建筑工人，能夠為當(dāng)?shù)馗挥鄤趧恿μ峁┖线m的就業(yè)機會，增加他們的收入；項目建成運營后，可提供900個就業(yè)崗位，對緩解當(dāng)?shù)厣鐣蜆I(yè)壓力有一定的積極作用；員工進入企業(yè)后不僅擁有可觀、穩(wěn)定的收入，而且通過企業(yè)的教育與培訓(xùn)可以進一步提高管理人員的管理水平，提高技術(shù)人才的研發(fā)能力，提高加工操作人員的操作技能，使其擁有更高的上升空

24、間，為今后收入的進一步增長打下堅實的基礎(chǔ)。通過對以上社會影響分析、互適性分析、社會風(fēng)險分析，說明投資項目的建設(shè)具有良好的社會可行性，有利于促進項目建設(shè)地和諧社會的發(fā)展，因此，投資項目從社會影響角度分析是完全可行的。undefined五、項目投資分析（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資10059.14(萬元）。（二）流動資金投資估算預(yù)計達(dá)產(chǎn)年需用流動資金3230.20萬元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資13289.34萬元，其中：固定資產(chǎn)投資10059.14萬元，占項目總投資的75.69%；流動資金3230.20萬元，占項目總投資的24.31%。2、固定資產(chǎn)投資及

25、其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資4642.70萬元，占項目總投資的34.94%；設(shè)備購置費3837.43萬元，占項目總投資的28.88%；其它投資1579.01萬元，占項目總投資的11.88%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=10059.14+3230.20=13289.34（萬元）。（四）資金籌措全部自籌。六、項目經(jīng)濟評價分析（一）營業(yè)收入估算該“海南生活紙制品項目”經(jīng)營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮生活用紙行業(yè)設(shè)備相對價格變化，假設(shè)當(dāng)年生活用紙設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入23012.00萬元。（二）達(dá)

26、產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=774.39萬元。（三）綜合總成本費用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)測算，當(dāng)項目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營能力計算，本期工程項目綜合總成本費用17397.66萬元，其中：可變成本14887.96萬元，固定成本2509.70萬元，具體測算數(shù)據(jù)詳見總成本費用估算一覽表所示。（四）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=5614.34（萬元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=5614.3425.00%=1403.59（萬元）。（五）利潤及利潤分配1、本期工程項目達(dá)產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本

27、費用-銷售稅金及附加+補貼收入=5614.34（萬元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=5614.3425.00%=1403.59（萬元）。3、本項目達(dá)產(chǎn)年可實現(xiàn)利潤總額5614.34萬元，繳納企業(yè)所得稅1403.59萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達(dá)產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=5614.34-1403.59=4210.76（萬元）。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計算出以下經(jīng)濟指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤率=42.25%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=50.02%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報率=31.69%。5、根據(jù)經(jīng)濟測算，本期工程項目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實現(xiàn)營業(yè)收入23012.00

28、萬元，總成本費用17397.66萬元，稅金及附加258.10萬元，利潤總額5614.34萬元，企業(yè)所得稅1403.59萬元，稅后凈利潤4210.76萬元，年納稅總額2436.08萬元。七、項目評價1、“十三五”時期，國內(nèi)外經(jīng)濟發(fā)展形勢依然錯綜復(fù)雜。從國際看，世界經(jīng)濟深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿(mào)形勢依然嚴(yán)峻，出口增長放緩。從國內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，經(jīng)濟增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長，經(jīng)濟增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長，經(jīng)濟增長動力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動為主。新常態(tài)對經(jīng)濟發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，中小企業(yè)遇到的困難和問題尤為突

29、出。支持中小企業(yè)針對不同的消費群體，采用獨特的工藝、技術(shù)、配方或特殊原料進行研制生產(chǎn)，提供特色化、含有地域文化元素的產(chǎn)品和服務(wù)，形成具有獨特性、獨有性、獨家生產(chǎn)特點，具有較強影響力和品牌知名度的特色產(chǎn)品、特色服務(wù)等。2、投資項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合項目建設(shè)地行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項目的建設(shè)對促進項目建設(shè)地制造產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。項目承辦單位該項目建設(shè)條件成熟，通過經(jīng)濟、技術(shù)、環(huán)境保護和社會效益等方面預(yù)測分析，投資項目具有經(jīng)濟效益和社會效益的雙重收益，不僅項目的盈利范圍大，而且抗風(fēng)險能力強，同時，對于各種廢棄污染物均有切實可行的治

30、理措施，在取得較高經(jīng)濟效益的同時，也保護了自然環(huán)境；目前，項目承辦單位實施投資項目的基本條件已經(jīng)具備，因此，項目建設(shè)是完全可行的。3、本期工程項目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤率42.25%，投資利稅率50.02%，全部投資回報率31.69%，全部投資回收期4.66年（含建設(shè)期），表明本期工程項目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強的清償能力和抗風(fēng)險能力。中國是全球最大的生活用紙消費國。2015年中國生活用紙產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的28%。在消費升級趨勢下，國內(nèi)生活用紙消費量穩(wěn)步增長，2016年國內(nèi)生活用紙消費量854萬噸，較上年增長4.53，近10年的復(fù)合增長率達(dá)到6.71%。人均生活用紙消費

31、量超過全球平均水平，相比歐美發(fā)達(dá)國家尚有提升空間。2016年，我國人均生活用紙消費量達(dá)到6.2kg，已經(jīng)超過全球人均生活用紙消費量4.8kg，北京、上海等一線城市人均生活用紙消費量已經(jīng)達(dá)到10kg。但相比于歐美發(fā)達(dá)國家，如北美（25kg）、日本（15kg）、西歐（12.5kg），我國人均生活用紙消費量仍然較低，存在較大提升空間。人口紅利拉動，生活用紙增長有望加速。生活用紙作為剛性消費品，人口數(shù)量的增加將提升生活用紙消費總量?？紤]到第三次嬰兒潮（1983-1990年）逐漸進入生育年齡，預(yù)計未來新增人口有望加速。同時，國家于2015年首次提出實施全面二孩政策，以應(yīng)對人口老齡化，預(yù)計將強化新一輪人口

32、增長。2016年作為二孩政策實施元年，中國人口增長率和出生率都有顯著的提升，其中出生率由1.2%上升至1.3%，人口增長率由0.50%上升至0.59%。國內(nèi)人均可支配收入維持每年6%的增長，城鎮(zhèn)化率亦逐年提升，人們對其使用量和使用品質(zhì)均有較大幅度提升。隨之而來的是生活用紙兩大變化趨勢：一方面，現(xiàn)有產(chǎn)品用途不斷細(xì)化，比如，紙巾紙根據(jù)用途不同進一步細(xì)分為軟抽紙、盒巾紙和錢夾紙等品類；另一方面，新產(chǎn)品不斷面世，特別是保濕紙、廚房用紙等大量進入市場，且成長迅速。高毛利的非卷紙占比增加。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看，生活用紙在國內(nèi)以卷紙（廁用衛(wèi)生紙）為主，卷紙作為低端生活用紙，單價及毛利率亦相對較低，以中順潔柔的產(chǎn)品

33、為例，卷紙均價比非卷紙要低約45%。相比于卷紙，非卷紙無論在紙品質(zhì)量還是適用使用體驗上，均有較大改善，在消費升級大趨勢下，增速明顯。以面巾紙為例，作為偏重包裝設(shè)計的高檔生活用紙，受益于：1）用戶下沉；2）使用場景多樣化，產(chǎn)品需求量快速提升。從用戶群體上看，二、三線城市的面巾紙覆蓋率快速提升：根據(jù)北京新時代市場對國內(nèi)30個城市7萬多戶家庭的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2008年到2011年，一線城市面巾紙使用覆蓋率提升9pct，二/三線城市面巾紙使用覆蓋率約提升20pct；從適用場景上看，面巾紙最早由金佰利發(fā)明，主要用于清潔面部，隨著大家對清潔需求的提升，目前已廣泛放置于客廳、臥室、辦公室等使用場景，用于清潔擦拭等。目前非卷紙的市占率從2012年的38%升至2016年的44%。受高毛利的非卷紙產(chǎn)品份額提升推動，預(yù)計整個生活用紙市場有望繼續(xù)增長。國內(nèi)前4家集中度為38%