金蝶KIS操作流程.doc

1、關(guān)于金蝶KIS系統(tǒng)的業(yè)務(wù)操作流程目的：統(tǒng)一公司的進(jìn)貨、生產(chǎn)領(lǐng)料、產(chǎn)成品入庫、產(chǎn)成品出庫的成本數(shù)據(jù)鏈條，確保公司成本數(shù)據(jù)及時的在KIS系統(tǒng)當(dāng)中得以體現(xiàn)。舉例演示如下：（例如：李錦記要購買本公司子彈頭辣椒干100KG規(guī)格為2.5kg/包，商品代碼為C01.11.001.02）1、 銷售訂單的錄入：（銷售部接收客戶訂單銷售部指定人員錄單）；注：銷售訂單為下列一切單據(jù)的源頭，所以銷售訂單一定不要錯，錯了要修改很麻煩。銷售訂單的確定應(yīng)報請銷售部負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核，經(jīng)審核同意的訂單交由銷售部指定人員錄入系統(tǒng)，如下圖：2、 BOM單的確認(rèn)及錄入：銷售訂單做好后，由生產(chǎn)部BOM單錄單責(zé)任人周博制作出符合生產(chǎn)需要的

2、BOM單手工模板，交生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后在系統(tǒng)當(dāng)中出具BOM單（必須與銷售訂單的成品代碼一致），如下圖：3、 生產(chǎn)任務(wù)單的錄入：BOM單據(jù)完成后，由生產(chǎn)部生產(chǎn)任務(wù)單的指定錄單人員根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)所開出的手工領(lǐng)料單編制生產(chǎn)任務(wù)單，在系統(tǒng)當(dāng)中生產(chǎn)任務(wù)單模塊的左上角有一個“銷售訂單號”，直接點(diǎn)擊找到原始對應(yīng)的銷售訂單，系統(tǒng)會在生產(chǎn)任務(wù)單自動跳出需要生產(chǎn)的物料。點(diǎn)擊那張銷售訂單后，系統(tǒng)會自動出現(xiàn)BOM單里面的物料信息。生產(chǎn)調(diào)整生產(chǎn)任務(wù)單里面的物料損耗率，假設(shè)損耗率為5%，則可手工在相應(yīng)單元格直接錄入，如圖：4、 生產(chǎn)領(lǐng)料單及采購建議下推生產(chǎn)采購訂單的制作：生產(chǎn)任務(wù)單據(jù)完成后，分兩種情況，第一種是倉庫有庫存的

3、情況下，則可以跳過這一步，直接做“生產(chǎn)領(lǐng)料單”。第二種情況就是倉庫沒有庫存的情況，采購部錄單人員根據(jù)采購部和生產(chǎn)部相關(guān)人員提供的手工“請購單”登錄到“采購建議”模塊錄入采購信息：左上角也有選擇單據(jù)的按鈕，如圖：在此處選擇剛做好的生產(chǎn)任務(wù)單：點(diǎn)擊下一步后，再下一步，再點(diǎn)擊“完成”后，會出現(xiàn)如圖：點(diǎn)擊“是”，出現(xiàn)下面的畫面，此時，打鉤全選后下推生成采購訂單（未審核），如圖：此時已經(jīng)生成了未審核的采購訂單，只要進(jìn)入采購訂單序時簿對該訂單進(jìn)行審核就可以了。5、 采購入庫單的制作：采購訂單審核完畢后，采購部方可正式進(jìn)行采購活動，采購回的物料，需將物料清單交倉庫錄單人員在“采購訂單”右上角下推生成“采購入

4、庫單”：生成的采購入庫單在采購入庫單序時簿可以找到：6、 生產(chǎn)領(lǐng)料單的制作：采購入庫完成后，或者已經(jīng)確定倉庫有庫存的情況下，就可以根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單下推生成系統(tǒng)“生產(chǎn)領(lǐng)料單”了，也可以直接點(diǎn)擊錄入生產(chǎn)領(lǐng)料單（如下圖）：在做領(lǐng)料單時，要注意選擇源單單據(jù)：選擇生產(chǎn)任務(wù)單系統(tǒng)自動會出現(xiàn)物料，如圖：7、 產(chǎn)品入庫單的制作：生產(chǎn)完工后，可根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單下推生成產(chǎn)品入庫單，也可以直接點(diǎn)擊產(chǎn)品入庫模塊開具產(chǎn)品入庫單（如下圖）：在做產(chǎn)品入庫單時，應(yīng)選擇正確的源單單號：選擇單號后即可生成產(chǎn)品入庫單：8、 銷售出庫單的制作：產(chǎn)品已經(jīng)入庫審核完成后，就可以做出銷售出庫單了：在做銷售出庫單時，也是一樣的要注意選擇源單單號

5、，最好是用銷售訂單下推生成銷售出庫單：選擇銷售訂單，選擇單號：以上步驟是按業(yè)務(wù)流程進(jìn)行的KIS系統(tǒng)相關(guān)模塊的操作演示，涵蓋了從銷售訂單生產(chǎn)任務(wù)單采購建議采購訂單采購入庫生產(chǎn)領(lǐng)料單產(chǎn)成品入庫產(chǎn)成品銷售出庫的全部流程，請各相關(guān)部門認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會，嚴(yán)格按流程操作，確保按同一源單號下推生產(chǎn)相關(guān)的數(shù)據(jù)，保證數(shù)據(jù)及產(chǎn)品信息的可追溯性，方便財(cái)務(wù)進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、成本核算，達(dá)致財(cái)務(wù)核算及財(cái)務(wù)分析的及時性、準(zhǔn)確性。關(guān)于金蝶KIS系統(tǒng)的財(cái)務(wù)操作流程目的：根據(jù)KIS系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程，有針對性地將財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)納入日常財(cái)務(wù)核算范疇，從而讓公司的日常運(yùn)營處于財(cái)務(wù)的實(shí)時監(jiān)控之中，從財(cái)務(wù)角度引導(dǎo)公司的業(yè)務(wù)運(yùn)營正規(guī)化和數(shù)據(jù)化，為公司戰(zhàn)略運(yùn)籌

6、提供財(cái)務(wù)分析及財(cái)務(wù)預(yù)決算數(shù)據(jù)依據(jù)。總則：在業(yè)務(wù)操作層面所產(chǎn)生的單據(jù)基礎(chǔ)上生成采購發(fā)票、銷售發(fā)票、收款單、付款單、成本攤銷計(jì)算表；并在此基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)生成相關(guān)的財(cái)務(wù)會計(jì)憑證、財(cái)務(wù)明細(xì)賬簿、各類財(cái)務(wù)及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析表、財(cái)務(wù)綜合分析報表。具體操作流程指引如下（以采購操作流程所涉及相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)體現(xiàn)為例）：1、 在上列采購入庫后，財(cái)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)采購入庫單序時簿當(dāng)中的“采購入庫單”下推生成“采購發(fā)票”，可全選當(dāng)月產(chǎn)生的所有采購入庫數(shù)據(jù)也可單選一至多個入庫單的相關(guān)數(shù)據(jù)、還可選定一個入庫單當(dāng)中的某部分產(chǎn)品下推生產(chǎn)采購發(fā)票，采購發(fā)票生成后隨即產(chǎn)生財(cái)務(wù)會計(jì)憑證，相關(guān)采購入庫的產(chǎn)品可以顯示出相應(yīng)的單位價格：在采購入庫單當(dāng)

7、中找到此單的入庫單據(jù)：在右上角點(diǎn)擊“下推”的按鈕生成采購發(fā)票的匯總表（下表中會出現(xiàn)相關(guān)的供應(yīng)商信息）：選定供應(yīng)商信息點(diǎn)擊左上角的“生成”按鍵下推生成采購訂單：點(diǎn)擊生成采購發(fā)票（如下圖）：如果采購部門向財(cái)務(wù)部申請付款后，根據(jù)“采購發(fā)票”右上角“下推”生成“付款單”，付款單審核完畢之后，此單采購業(yè)務(wù)宣告結(jié)束，體系數(shù)據(jù)隨即關(guān)閉，相關(guān)數(shù)據(jù)將不能更改，除非從后往前刪除這一系列單據(jù)：如圖：2、 采購入庫單、采購發(fā)票和付款單都生成后，就可以做財(cái)務(wù)分錄了：在存貨管理界面上點(diǎn)擊“業(yè)務(wù)生成憑證”模塊：鉤定“采購入庫”選項(xiàng)，然后點(diǎn)擊左上角的重設(shè)：選擇剛才相應(yīng)的材料入庫單，點(diǎn)擊生成憑證（可全選，但建議按同一供應(yīng)商選訂

8、不同的產(chǎn)品匯總生產(chǎn)憑證）：如圖：收款和付款單據(jù)生成會計(jì)憑證在“應(yīng)收應(yīng)付”模板點(diǎn)擊：“應(yīng)收應(yīng)付生成憑證”選擇就好了：會計(jì)分錄說明：1、 除日常費(fèi)用收支和固定資產(chǎn)折舊等業(yè)務(wù)需要手工錄入對應(yīng)的會計(jì)憑證外，所有進(jìn)出存業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)所產(chǎn)生的對應(yīng)會計(jì)憑證均由系統(tǒng)自動下推生成。2、 對于賒購業(yè)務(wù)的會計(jì)憑證，需要增加一個“材料采購”科目作為過渡，流程如下：A、采購入庫生成會計(jì)分錄為： 借：原材料 貸：材料采購B、采購發(fā)票生成會計(jì)分錄為： 借：材料采購 貸：應(yīng)付賬款C、付款單生成會計(jì)分錄為： 借：應(yīng)付賬款 貸：現(xiàn)金（銀行存款等）3、 從銷售出庫單生成發(fā)票再生成付款單時，會計(jì)憑證的生成操作模式與采購業(yè)務(wù)生成的會計(jì)憑證模

9、式基本一致，一個在采購模塊操作而另一個在銷售模塊操作而已。4、 關(guān)于金蝶系統(tǒng)的生產(chǎn)成本的核算：在生產(chǎn)管理模板當(dāng)中點(diǎn)擊“在產(chǎn)品產(chǎn)量錄入”模塊，可生成已視同為產(chǎn)成品所對應(yīng)的原料成本，其中：入成品倉的約當(dāng)系數(shù)為1，而車間的未完成產(chǎn)品根據(jù)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)按0.9約當(dāng)系數(shù)折算成產(chǎn)成品，再點(diǎn)擊保存：假如要把制造費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)產(chǎn)品成本可以點(diǎn)擊費(fèi)用分?jǐn)?，把相關(guān)車間產(chǎn)生的費(fèi)用填列進(jìn)去，點(diǎn)擊“分配”按鈕并選擇“按數(shù)量分配”的選項(xiàng)，系統(tǒng)就會按當(dāng)月產(chǎn)成品的匯總數(shù)量對當(dāng)月車間發(fā)生費(fèi)用進(jìn)行分配，生成真正的倉庫產(chǎn)成品成本報表。完成后點(diǎn)擊生產(chǎn)成本核算，就會出現(xiàn)產(chǎn)成品成本單價核算的計(jì)算過程，形成產(chǎn)成品單位成本。再點(diǎn)擊繼續(xù)（此步奏是為了

10、產(chǎn)成品有單價）經(jīng)過此步驟后產(chǎn)成品就有了單價，此單價就是銷售成本。再到這個界面點(diǎn)擊銷售出庫生成憑證就可以結(jié)轉(zhuǎn)成本了。 另直接銷售未經(jīng)過車間加工的原料或者產(chǎn)品的銷售成本計(jì)算方式：點(diǎn)擊“存貨核算”模板中的“存貨出庫核算”，如圖：點(diǎn)擊存貨出庫核算，如圖:點(diǎn)擊下一步后選擇結(jié)轉(zhuǎn)本期所有存貨，點(diǎn)擊下一步后選擇全選，點(diǎn)擊下一步后完成就可以了，如圖：銷售業(yè)務(wù)涉及的相關(guān)會計(jì)憑證1、 經(jīng)過車間生產(chǎn)加工產(chǎn)品銷售的會計(jì)分錄：A、生成銷售出庫單的會計(jì)分錄： 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品（產(chǎn)成品）B、生成產(chǎn)品銷售發(fā)票業(yè)務(wù)分錄 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入C、銷售發(fā)票下推生成收款單的會計(jì)分錄： 借：現(xiàn)金（銀行存款） 貸：應(yīng)收賬款2、銷售為經(jīng)過車間